汉得信息2020年一季度现金流量报告
汉得信息(300170)2016-2020年二季度财务报表数据-原点参数
资产负债表、利润表、现金流量表详细报表，见EXCEL附表。
公司基本信息表
上海汉得信息技术股份有限公司 Hand Enterprise Solutions Co.,Ltd 汉得信息 300170 深圳证券交易所 2002-07-15 2011-02-01 上海市青浦工业园区外青松公路5500号303室 9570
公司简介
上海汉得信息技术股份有限公司是一家主要提供有关企业资源 计划（ERP）的信息技术（IT）咨询服务的中国公司。公司业 务通过两大分部Байду номын сангаас营. 软件服务业分部主要从事ERP实施、软 件外包、数据处理、客户支持和软硬件销售。保理业分部主要 从事保理相关业务及其他业务.
报表期间： 2016-2020
内容
说明 — 原始财报，可登陆原点参数"全球上市企业数据库"查看。 — 文件格式为EXCEL，按表分开存放，详见附表。 — 所有科目为中文 — 所有货币换算为报告期当期汇率
— 本币为公司财报原始的货币
公司名称 公司英文名称 公司简称 股票代码 交易所 成立时间 上市时间 注册地址 员工数
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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汉得信息（300170）2016-2020年二季度财务报表数据-原点参数
目录
公司基本信息 资产负债表-BS（本币） 资产负债表-BS（人民币） 资产负债表-BS（美元） 利润表-IS（本币） 利润表-IS（人民币） 利润表-IS（美元） 现金流量表-CF（本币） 现金流量表-CF（人民币） 现金流量表-CF（美元） 报表货币换算汇率表
汉得信息2020年三季度财务分析结论报告
汉得信息2020年三季度财务分析综合报告一、实现利润分析2019年三季度利润总额亏损10,434.25万元，2020年三季度扭亏为盈，盈利2,014.21万元。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在营业收入有所扩大的同时，实现了扭亏增盈，企业经营管理有方，企业发展前景良好。
二、成本费用分析2020年三季度营业成本为45,182.1万元，与2019年三季度的54,690.75万元相比有较大幅度下降，下降17.39%。
2020年三季度销售费用为3,429.18万元，与2019年三季度的5,487.96万元相比有较大幅度下降，下降37.51%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年三季度在销售费用大幅度下降情况下营业收入却获得了一定增长，表明企业采取了较为成功的销售战略，销售业务的管理水平显著提高。
2020年三季度管理费用为5,084.44万元，与2019年三季度的5,999.83万元相比有较大幅度下降，下降15.26%。
2020年三季度管理费用占营业收入的比例为7.56%，与2019年三季度的9.48%相比有所降低，降低1.92个百分点。
2019年三季度理财活动带来收益897.24万元，2020年三季度融资活动由创造收益转化为支付费用，支付2,601.31万元。
三、资产结构分析2020年三季度应收账款占营业收入的比例下降。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降，收入增长，资产的盈利能力明显提高，与2019年三季度相比，资产结构趋于改善。
四、偿债能力分析从支付能力来看，汉得信息2020年三季度是有现金支付能力的，其现金支付能力为37,846.55万元。
从企业当期资本结构、借款利率和盈利水平三者的关系来看，企业增加负债不会增加企业的盈利水平，相反会降低企内部资料，妥善保管第1 页共4 页。
汉得信息2020年财务分析详细报告
汉得信息2020年财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况汉得信息2020年资产总额为521,757.73万元，其中流动资产为382,596.48万元，主要以货币资金、应收账款、存货为主，分别占流动资产的53.59%、27.73%和6.89%。
非流动资产为139,161.25万元，主要以无形资产、固定资产、长期股权投资为主，分别占非流动资产的29.34%、20.08%和15.27%。
资产构成表(万元)项目名称2018年2019年2020年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产381,846.29 100.00419,298.94100.00521,757.73100.00流动资产283,055.34 74.13304,730.0872.68382,596.4873.33货币资金86,607.1 22.68109,632.29 26.15205,048.5839.30应收账款174,501.09 45.70180,293.0343.00106,087.5120.33存货 1.64 0.00 6.45 0.00 26,362.44 5.05非流动资产98,790.95 25.87114,568.86 27.32139,161.2526.67无形资产18,441.47 4.83 38,920.5 9.28 40,836.7 7.83 固定资产30,214.04 7.91 29,422.77 7.02 27,939.31 5.35 长期股权投资15,871.77 4.16 12,832.42 3.06 21,250.9 4.072.流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的55.61%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
但应当关注货币性资产的投向。
企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的28.58%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
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汉得信息
2020年一季度现金流量报告 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页 汉得信息2020年一季度现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年一季度现金流入为104,106.03万元，与2019年一季度的
108,447.64万元相比有所下降，下降4.00%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为48405.36万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的46.50%。
但是，由于企业当期经营业务的现金支出大于现金流入，因此经营业务自身不能实现现金收支平衡，经营活动出现了15347.13万元的资金缺口，企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的25.93%。
从现金流量表来看，企业借款的56.86%，已用于弥补当期经营活动的现金亏损。
2020年一季度经营现金收益率为-26.04%，与2019年一季度的-41.86%相比有较大幅度的提高，提高15.82个百分点，但盈利水平仍然为负。
二、现金流出结构分析
2020年一季度现金流出为105,467.31万元，与2019年一季度的
135,499.32万元相比有较大幅度下降，下降22.16%。
表企业企业属于知识密集型企业。
最大的现金流出项目为工资性支出，占现金流出总额的46.58%。