金蝶K3 WISE业务流程_费用管理与应付系统集成

K3Wise财务操作说明

K3Wise财务操作说明⾦蝶K3财务操作说明⼀、帐套管理1、新建帐套步骤⼀：打开【开始】→【程序】→【⾦蝶K/3】→【中间层服务部件】→【账套管理】，初次使⽤时，⽤户名：Admin，⽆密码，直接点【确定】。

进⼊⾦蝶K/3账套管理界⾯步骤⼆：如果⽤户需要在K/3软件当中建⽴多个公司的帐，可先通过“组织机构”菜单添加机构。

要建⽴⼀个新帐套时，点击【新建】按钮，系统即会弹出如下界⾯：步骤三：建好帐套后必须要对新建的帐套进⾏设置才能使⽤。

设置帐套参数点击【设置】按钮进⾏参数设定，设定好后点击【确认】完成参数设定⼯作；最后点击【启⽤】启⽤该帐套设置帐套参数时要注意⼏点：设置帐套参数时要注意⼏点：（1）、公司名称是必录项⽬，不可省略，⽤户可以以公司全称录⼊。

（2）、国内企业记帐本位币⼀般皆为⼈民币，代码以通⽤的货币代码表达，如：⼈民币为RMB，美元为USD等。

（3）、帐套启⽤期间不是指当前年度期间，⽽是指⽤户利⽤K/3软件开始处理的业务的特定年度⽉份。

步骤：选择需要备份的帐套，点击⼯具栏中【备份】，选择备份⽅式及路径，最后点击【确定】即可。

备份完成后，系统将⾃动⽣成两个⽂件，分别为*.bak和*.dbb。

说明：完全备份：执⾏完整数据库备份，也就是为账套中的所有数据建⽴⼀个副本。

增量备份：记录⾃上次完整数据库备份后对数据库数据所做的更改，也就是为上次完整数据库备份后发⽣变动的数据建⽴⼀个副本。

注意事项：（1）、增量备份是基于完全备份之上的。

因此在增量备份之前，必须先做完全备份。

（2）、现建⽴⼀个专门⽤于存放备份帐套数据的⽂件夹，该⽂件夹⼀定不能与操作系统盘同区，以防将来操作系统有问题需格式化重装时误删，带来不必要的⿇烦。

新建帐套时帐套存放路径同理；步骤1：点击⼯具条的【恢复】，选择相关选项，点击【确定】。

见下图：要点：如果安装SQL时是⽤的WINDOWS⾝份验证，选第⼀个选项，否则选第⼆个选项，⽤户名SA有密码就必须要输⼊；如果安装SQL时是⽤的混合⾝份验证，则上下两种验证⽅式皆可。

金蝶k3wise实施手册

金蝶k3wise实施手册
金蝶K3WISE实施手册是一个重要的参考指南，用于指导用户如何实施和使用金蝶K3WISE软件。

以下是手册中可能包含的一些关键内容：
1. 实施概述：介绍金蝶K3WISE软件的目标、特点和优势，以及实施该软件所需的资源、时间和人员要求。

2. 系统规划：详细规划实施金蝶K3WISE所需的硬件和软件环境，包括服务器、网络、存储、操作系统和数据库等。

3. 流程梳理：对企业的业务流程进行详细梳理，确定需要用金蝶K3WISE 来管理和优化的关键流程。

4. 定制开发：根据企业的实际需求，定制开发金蝶K3WISE的功能模块、界面和报表等。

5. 用户培训：为企业员工提供金蝶K3WISE的使用培训，使他们能够熟练地使用该软件。

6. 上线支持：在实施完成后，提供上线支持服务，确保金蝶K3WISE能够稳定、高效地运行。

7. 维护与升级：定期对金蝶K3WISE进行维护和升级，确保软件始终保持最佳状态。

以上内容仅供参考，具体的实施手册内容可能因企业需求和实施方案而有所不同。

建议与金蝶K3WISE实施团队进行详细讨论，制定合适的实施计划和方案。

金蝶K3 WISE固定资产期末处理业务流程

密级签发人
共 1 页第 1 页签发日期
工作量管理
2.1财务部根据资产工作量计提折旧率 2.2财务部根据折旧管理政策计提修购基金和其它费用 2.3财务部可以在<折旧管理>中修改折旧金额 2.4财务部可以对行政事业单位特殊业务进行专门的设置处理 2.5财务部在系统中进行自动对账操作,以检查账务是否平衡,平衡时可以进行期末结账处理,不平衡时财务人员可以进行折旧管理中进行折旧金额调整, 以保证账务平衡 2.6财务部对折旧凭证进行设定与生成相关凭证
2.2计提修购基金/费用分摊
修购基金计提情况表
2.3折旧管理
固定资产折旧表
折旧费用分配表 2.4行政事业单位特殊业务处理账务调整
2.5自动对账
不平衡
平衡
2.6折旧凭证 2.7财务部进行期末结账处理后可以自动转入下一会计期间
固定资产价值变动表
2.7期末结账
转入下一会计期间
公司名称编制单位
<流程名称流程名称 > 资产管理
任务概要 <职能固定资产期末处理业务流程 > <职能>
流程说明资产管理部
层次时间 <职能 >
财务部
2 2010-12-24
编号 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ能
ZC-06 V1.0 <职能>
输出
1.1资产管理部在系统中录入资产工作量并可以调整工作量
1.1录入资产工作量
2.1计提折旧

金蝶K3的WISE功能模块介绍

实用标准（一）采购管理1、系统概述：采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。

该系统可以独立执行采购操作；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。

2、方案流程：3、方案描述3.1 采购价格管理采购管理系统提供采购价格管理、供应商供货信息等多方面的内部控制手段，从而保证企业进行规范化的运作以及相关业务政策强有力的执行。

对于采购价格，系统提供物料基本采购价格、组合的复杂采购价格，可以满足企业对采购价格灵活管理的需求，另外系统还提供最高限价控制等多种控制手段；3.2 采购订单管理采购部门业务员根据已审核的采购申请单，编制采购订单，经与供应商协商后，下达给供应商作为订货依据。

订单处理作为核心作业，既是采购业务的起点，又将采购管理与物料需求管理无缝连接起来。

3.3采购入库单管理公司可以根据实际情况定义采购流程，采购入库及退货流程可分为如下几种：3.3.1由采购部门业务员根据供货方沟通协调的情况编制收料通知单，审核后下达给仓管员；仓管员根据收料通知单接收货物，编制外购入库单，接收入库：采购订单—收料通知—外购入库；3.3.2 仓管员根据采购订单接收货物，编制外购入库单，接收入库：采购订单—外购入库；3.3.3 当物料在生产过程中发现物料不合格或需它原因需要退回时，可执行以下业务流程：外购入库—红字外购入库；由仓管员根据原外购入库单编制红字入库，审核并安排退料；3.3.4 或采购部门业务员根据原收料退知单编制退料通知单，审核后下达给仓管部门；仓管员根据退料通知单编制红字入库单，审核并安排退料：收料通知—退料通知—红字外购入库；3.4 采购发票管理可以根据采购入库单关联生成发票，并将发票信息传递到财务会计中应付款管理模块，进行应付账款等业务的处理。

金蝶K3 WISE业务流程_总账管理

流程名称任务概要
节点
总账业务规程描述总账业务处理过程
基础设置
层级时间
日常管理
1 2010-03-02
编号版本
期末处理
GL V1.0
备注
流程说明
1
1.1启动总账业务流程
1.1启动总账业务处理流程
2
2.1系统参数设置
2.1系统参数设置
3
3.1初始化
3.1系统初始化
3.2凭证录入
3.3指定现金流量
4
4.2凭证审核 3.2/3.3/4.2/4.3日常处理
4.3凭证过账
4.4期末调汇
5
5.2启动往里业务核销参数后的核销管理； 5.4期末处理
5.2核销管理
5.3凭证查询
5.4结转损益
6
6.4期末结账
6.2报表查询6.4期末结账源自结束公司名称编制单位
密级签发人
共 1 页第 1 页签发日期

K3WISE业务预算(费用预算(资金预算

全面预算内容编制方式，通过预算科目编制预算，控制总账凭证录入，提供预算三大报表等
集中的费用预算控制，支持多维度、多策略的费用预算控制，在员工报销时就进行控制
集中的业务内容预算控制，可控制采购订单、销售订单，支持成本预算编制
集中的资金支付预算控制，通过采购、报销的资金支出进行预算控制
1、预算单据为管理费用预算单；控制字段为核定费3、用填金制额其；他内容
组合，取实际数、预算数，进行预算控制
2、钣金车间（003）控制维度选择费用承担部门+费用项目；
2、如果不选择控制维度，说明该维度按总额控制：
3、装配车间（004）控制维度选择费用承担部门；
例如：某职员差旅费预算为100，办公费预算为50，控制维度为核算项目-职员，而不
预算办公费
1000 1000 1000 2000 2000 2000
控制维度合计
季度策略
2000 根据费用承担部门和具体费用项目进行
2000 控制，部门和具体费用项目皆不能超预按照月份严格控制 2000 算
4000
4000 根据费用承担部门进行控制
按照季度控制，同季度内上月份未用预算，顺延至本月
【系统设置-基础资料-业务预算】，因两个部门的控制策略不同，在对应业务预算策略需要分别设置策略
1、不同的业务类型，提供不同的控制策略 2、预算控制策略包括预算单据、控制单据、控制字段、控制维度不同的业务单据具体的策略也不相同，如费用报销单的控制字段为不含税金额或核定费用金额，而销售订单控制字段为金额和数量，各类单据具体的控制方式和取数逻辑，详见帮助手册
控制费用项目，如果该职员的差旅费实际费用超过100小于150，也不会提示超预算

金蝶K3 WISE业务流程_费用管理

流程名称任务概要
节点
费用管理业务规程描述费用管理业务处理过程
层级时间
费用管理
1 2010-03-02
编号版本
FYGL V1.0
备注
流程说明
1
1.2启动流程
2
2.2系统集成方式选择，只能是四选一
2.2选择集成方式
3
3.2费用管理与总账集成业务流程
3.1与总账系统
3.2与总账系统业务流程
4
4.2费用管理与应付系统集成业务流程
4.1与应付系统
4.2与应付系统集成业务流程
5
5.2费用管理与现金管理集成业务流程
5.1与现金系统
5.2与现金管理集成业务流程
6
6.2费用管理与（总账 +应付系统）集成业务流程
6.1与总账+应付系统
6.2与（总账+应付系统）集成业务流程
公司名称编制单位
密级签发人
共 1 页第 1 页签发日期

金蝶 K3 WISE 费用管控解决方案

金蝶K/3 WISE 费用管控解决方案金蝶软件（中国）有限公司规范费用支出，降低管理成本如何有效地控制企业的费用支出？为什么公司每个月各部门的费用开支依然很多？公司员工的每笔报销费用是否合理，每分钱是否都用到了实处？本方案是专为期望建立先进的费用报销流程，规范的费用报销审批，透明的费用报销记录，从而降低企业运营成本，提高工作效率，促进内控建设的企业而设计。

∙这类企业的管理困惑通常是：费用管控乏力，主管进行费用审批时，由于无法及时得到有效的数据支持而无从判断费用开支的合理性；资金流向不明，管理者很难清楚了解钱究竟花在何处；操作效率低，费用报销的审批周期冗长，存在大量重复劳动。

∙本方案的核心设计思想是：通过灵活的借款及费用报销等审批工作流的配置，满足企业复杂的审核要求；通过预算编制及控制，规范企业的日常开支，将费用的事后控制向事前的合理性审核转移；通过与应付、现金管理、网上银行的集成，保证报销业务的快速支付，满足出差人员的用款需求。

∙本方案构筑在金蝶特有的集成应用平台－－K/3 BOS之上，对企业个性化需求有很强的适应能力。

项目实施人员可以轻松地修改或新增K/3单据、流程和报表，做到快速配置、快速实施、快速应用、快速见效。

∙本方案广泛适用于各类型的企事业单位。

从费用预算、资金预算的制定到执行监控，从借款及费用报销的过程控制到事后的费用支出分析，帮助企业通过系统实现高效的费用报销、费用对账及预算管控。

在金蝶K/3 WISE 费用管控解决方案中，通过集成的费用预算、资金预算、费用管理、网上报销等一体化的管理系统，帮助企业实现费用的事前控制、事中监管、事后分析，从而达到对费用开支的全过程监控，强化企业对费用的精细化管理。

本方案充分满足企业业务相关人员快速报销费用、管理人员和财务人员对费用实时管控的需求。

一，把费用的控制管理提前到财务核算之前，通过：∙严密的费用预算、资金预算∙严格的借款及费用报销审核流程设计帮助企业事前根据战略部署严格规范各项费用的开支额度及需要的审核流程，同时也明确了各个环节的费用控制责任。

金蝶K3的WISE功能模块介绍

实用标准（一）采购管理1、系统概述：采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。

该系统可以独立执行采购操作；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。

2、方案流程：3、方案描述3.1 采购价格管理采购管理系统提供采购价格管理、供应商供货信息等多方面的内部控制手段，从而保证企业进行规范化的运作以及相关业务政策强有力的执行。

对于采购价格，系统提供物料基本采购价格、组合的复杂采购价格，可以满足企业对采购价格灵活管理的需求，另外系统还提供最高限价控制等多种控制手段；3.2 采购订单管理采购部门业务员根据已审核的采购申请单，编制采购订单，经与供应商协商后，下达给供应商作为订货依据。

订单处理作为核心作业，既是采购业务的起点，又将采购管理与物料需求管理无缝连接起来。

3.3采购入库单管理公司可以根据实际情况定义采购流程，采购入库及退货流程可分为如下几种：3.3.1由采购部门业务员根据供货方沟通协调的情况编制收料通知单，审核后下达给仓管员；仓管员根据收料通知单接收货物，编制外购入库单，接收入库：采购订单—收料通知—外购入库；3.3.2 仓管员根据采购订单接收货物，编制外购入库单，接收入库：采购订单—外购入库；3.3.3 当物料在生产过程中发现物料不合格或需它原因需要退回时，可执行以下业务流程：外购入库—红字外购入库；由仓管员根据原外购入库单编制红字入库，审核并安排退料；3.3.4 或采购部门业务员根据原收料退知单编制退料通知单，审核后下达给仓管部门；仓管员根据退料通知单编制红字入库单，审核并安排退料：收料通知—退料通知—红字外购入库；3.4 采购发票管理可以根据采购入库单关联生成发票，并将发票信息传递到财务会计中应付款管理模块，进行应付账款等业务的处理。

金蝶K3 WISE业务流程_预算管理

控制 18.1费用付款预算 19.1其他支出预算 20.1债务偿还预算 18.2其他付款预算 19.2融资预算控制
控制 19.3费用报销单控制 20.3差旅费报销单
公司名称编制单位
密级签发人
共 1 页第 1 页签发日期 Nhomakorabea控制
14.3费用报销单
14.4跨期费用预算执行分析 15.4资金收支预算表 16.4销售收款预算执行分析表 17.4采购付款预算执行分析表 18.4费用付款预算执行分析表 19.4跨期付款预算执行分析表
控制 15.3差旅费报销单控制 16.3费用转移单 17.3费用（借款）申请单 18.3出差（借款）申请单
2.3销售订单
2
2\3销售与收入预算 3.1销售明细计划 4.1MRP计算 4\5计划与采购预算 5.1产品预测 5.3采购订单
2.4销售预算执行分析
3
5.4采购预算执行分析
6.1MPS计算
6.2初始数据录入 7.2期初存货及本期入库预测单 8.2产品预算成本计算 9.2产品成本预算单 10.2销售成本预算单 11.2期末库存预算单控制 10.3应付系统付款申请单 11.3现金系统付款申请单 12.3应付系统付款单 13.3应付系统预付单 10.4跨期费用预算执行分析 8.4生产成本执行分析
4
6-12库存与成本预算
7.1生产任务单 8.1生产预算 9.1成本BOM 10.1物料计价参数 11.1劳务耗用量预测 12.1折旧\工资\制造费用预算 13.1销售收款预算
控制控制
13.2其他收款预算 14.2采购付款预算
控制
5
13-20资金与财务预算

金蝶K3wise操作流程图

K/3系统项目实施文档K/3系统操作流程图金蝶软件 (中国)有限公司实施部二零壹零年目录一、流程图符号说明： ______________________________________________ 4二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 5A、“中间层—账套管理” ________________________________________________ 5 B：系统基础资料_________________________________________________________ 8 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 9 D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 11三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 12A、总账系统： __________________________________________________________ 121、总账总体流程：_______________________________________________________ 122、总账初始化处理：_____________________________________________________ 133、新增凭证：___________________________________________________________ 144、凭证修改：___________________________________________________________ 155、单张凭证审核：_______________________________________________________ 166、多张凭证审核：_______________________________________________________ 177、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 188、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 199、单张凭证过账：_______________________________________________________ 2010、成批凭证过账________________________________________________________ 2111、单张凭证反过账：____________________________________________________ 2212、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 2313、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 24B、现金管理系统：______________________________________________________ 251、初始化处理：_________________________________________________________ 252、复核记账： ___________________________________________________________ 263、登现金日记账：_______________________________________________________ 274、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 275、现金对账处理：_______________________________________________________ 286、登银行存款日记账：___________________________________________________ 297、登银行对账单处理：___________________________________________________ 298、银行存款对账：_______________________________________________________ 309、新开账户处理：_______________________________________________________ 31C、固定资产系统：______________________________________________________ 321、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 322、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 333、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 344、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 355、成批固定资产变动：___________________________________________________ 366、固定资产清理：_______________________________________________________ 37D：报表系统____________________________________________________________ 381、自定义报表的建立_____________________________________________________ 382、公式定义_____________________________________________________________ 39E、应收款管理系统______________________________________________________ 401、初始化数据录入_______________________________________________________ 402、应收款管理系统总体流程_______________________________________________ 413、日常操作－发票录入___________________________________________________ 424、日常操作－其它应收单录入_____________________________________________ 435、日常操作－应收票据录入_______________________________________________ 446、日常操作－收款单录入_________________________________________________ 457、单据核销管理_________________________________________________________ 468、期末结账_____________________________________________________________ 47F、应付款管理系统 ______________________________________________________ 481、初始化数据录入_______________________________________________________ 482、应付款管理系统总体流程_______________________________________________ 493、日常操作－发票录入___________________________________________________ 504、日常操作－其它应付单录入_____________________________________________ 515、日常操作－应付票据录入_______________________________________________ 526、日常操作－付款单录入_________________________________________________ 537、单据核销管理_________________________________________________________ 548、期末结账_____________________________________________________________ 55G：采购管理系统________________________________________________________ 561、初始化处理___________________________________________________________ 562、总体业务处理流程_____________________________________________________ 57H：仓存管理系统________________________________________________________ 581、总体业务处理流程_____________________________________________________ 582、入库处理_____________________________________________________________ 593、出库处理_____________________________________________________________ 604、月末盘点_____________________________________________________________ 61I：存货核算系统_________________________________________________________ 621、总体处理流程_________________________________________________________ 622、暂估处理_____________________________________________________________ 633、成本计算_____________________________________________________________ 644、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 65一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：建立新账套账套管理中间层单击左上角新建账套按钮账套管理中间层输入账套号、账套名称、账套类型及选择账套存放的路径建账大约需要5—10分钟的时间，账套生成*.MDF和*.LDF两个文件账套管理设置账套参数设置公司名称、记账本位币、会计期间等重要参数启用账套账套管理建立新账套过程结束，正式启用账套结束2、备份套账：备份账套账套管理中间层选择要备份的账套，然后点击‘备份’图标备份操作账套管理在备份操作界面选择备份的路径和定义备份文件的名称备份结束后系统自动生成*.DBB和*.BAK两个文件结束3、恢复账套：恢复账套账套管理中间层点击‘恢复’图标，选择要恢复的账套恢复操作账套管理在恢复操作界面定义账套名称及选择账套存放的路径恢复操作结束后系统自动生成以*.MDF和*.LDF两个文件组成的账套文件结束B：系统基础资料账套基础资料设置币别系统资料维护新增币别（统一在总账系统维护中设置，操作界面下同）新增凭证字新增核算项目类别新增会计科目明细（在此操作前可从总账工具菜单引入一级会计科目资料）新增计量单位新增仓位（库）新增客户/供应商新增部门/职员新增辅助资料新增商品（物料）结束C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：初始化余额录入确定基础资料录入完毕及正确后可进行初始化余额的录入工具菜单总账系统在‘初始余额录入’中分币别把借、贷、余数据录入工具菜单应收(付)款系统在‘期初数据录入’中分客户将应收(付)款的数据录入初始余额固定资产系统定义后固定资产基础资料，在业务处理新增卡片录入数据初始设置现金管理系统在‘期初数据录入’中引入科目、余额，录入未达账等工具菜单存货核算系统在‘期初数据录入’中分仓位将余额数据录入结束说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。

金蝶K3 WISE业务流程_资金管理付款业务

共 1 页第 1 页签发日期
流程名称任务概要
节点
结算中心主动付款业务规程描述结算中心付款业务处理过程
下属单位
层级时间
1 2010-03-02
编号版本
网上结算
FK_1 V1.0
备注
流程说明
1.2启动资金管理付款流程-下属单位主动付款业务流程
结算中心
1
1.2结算中心付款业务处理流程
2
2.2录入付款申请单
2.2现金付款申请单录入
3
3.2审核审批付款申请单
3.2审核、审批现金付款申请单
4
4.2审核审批生成的付款通知单 4.5在网上结算系统处理付款通知单 5.4结算中心自动生成付款单
4.2处理生成付款通知单
4.5处理并审核审批付款通知单
5
5.4生成并处理付款单
6
6.4结算中心审核审批付款单 6.2下属单位下载付款单
3.2下载并处理生成收款单
3.4审核收款单
3.5生成凭证
4
4.2审核收款单
4.2审核收款单
5
5.2收款单上“结算类型”字段
5.2结算类型
6
6.*结算类型字段选择项
6.1其他
6.2应收
6.3应付
7
7.*不同结算类型对应的后续处理
7.1凭证
7.2应收系统
7.3应付系统
结束
公司名称编制单位
密级签发人
流程名称任务概要
节点
结算中心收款业务规程描述结算中心收款业务处理过程
下属单位
层级时间
1 2010-03-02
编号版本
凭证

金蝶K3现金管理+应收款+应付款集成应用说明

现金管理+应收款+应付款集成应用说明1、现金管理系统概述现金管理系统是基于三层结构体系开发的管理子系统，是K/3系统的组成部分之一。

它既可同总账系统联合起来使用，也可单独提供给出纳人员使用。

现金管理系统能处理企业中的日常出纳业务，包括现金业务、银行业务、票据管理及其相关报表、系统维护等内容，同时会计人员能在该系统中根据出纳录入的收付款信息生成凭证并传递到总账系统。

1.1 系统结构现金管理系统既可独立使用，也可与其他系统配合使用，形成完整的出纳和整体的K/3管理体系。

图1-1是现金管理系统与其他系统的关系图：图1-1相关内容见表1-1：表1-1 1.2 现金管理系统的应用流程流程图1-2：1.3 模块结构图1-3：1.4 现金管理--往来结算随着企业的发展壮大，集团公司不断涌现，资金集中管理尤其是集团结算中心的应用呈明显上升趋势。

作为专注于企业管理信息化解决方案的领头羊，我们已有专为满足结算中心用户的成熟产品。

但我们同时也注意到，我们的结算中心模块缺少与各个经营实体的资金信息通道，无法与各结算中心成员单位的现金管理系统高效地交换信息.目前下属企业与结算中心的收付款委托/信息主要依赖”网上结算”，通过WEB方式提交指令/委托/申请，查询反馈信息，但仍无法避免相同业务需要在现金管理系统和结算中心系统重复录入。

基于以上的情况，我们在现金系统中提供了往来结算的功能，主要处理与结算中心、应收应付系统集成使用，如果现金系统只是做为一个独立的资金管理模块，则不需要使用这部分功能。

集成使用时:付款的业务流程如图1-4：图1-4收款业务流程如图1-5：图1-5往来结算模块具体处理以下功能：¨ 收款通知单收款单业务的功能模块包括〖收款通知单录入〗和〖收款通知单序时簿〗，收款通知单录入模块提供录入功能，收款通知单序时簿提供单据新增、修改、删除、查询、审核、提交（指提交结算中心）、获取（指获取结算信息）系统参数中，只有选择与结算中心联用，这两个功能模块才可以使用。

金蝶K3 WISE在建工程耗费业务流程

1.2工程立项审批
1.3工程部进行新工程项目将耗用的资产采购申请
1.3工程耗用资产申请
资产购置业务流程
1.4工程部填写资产领用单去仓库领取资产 1.5工程部在系统中录入本工程项目的其它费用如差旅费等并归集 2.1仓库根据工程部的资产领用单发放相应的资产并记账 1.4资产领用 2.1资产发放
资产领用发放单
1.5工程项目费用归集
3.1工程项目费用记账
工程项目费用归集单
3.1财务部对资产费用与非资产费用进行记账 3.2费用凭证 3.2财务部根据费用账目建立凭证 3.3财务部和相关部门可以根据<在建工程投入分析表 >对在建工程投入状况进行分析凭证
3.3在建工程投入分析
在建工程投入分析表
<流程名称流ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ名称 > 资产管理
任务概要 <职能在建工程 --工程建设耗费业务流程 > <职能>
流程说明工程部
层次时间 <职能 >
仓库
2
编号
ZC-02 V1.0 <职能>
输出
2010-12-24 <职能>
财务部
1.1工程部在系统设置--工程项目中新增批准的新工程立项
1.1工程立项
1.2需要时可以设置工程立项审批
公司名称编制单位
密级签发人
共 1 页第1 页签发日期

金蝶K3wise供应链管理系统功能介绍

武汉惠美诺科技发展有限公司目录1．采购管理系统 (3)1．1系统简介 (3)1．2主要业务流程 (3)1．3主要功能 (3)1．3．1采购需求管理 (3)1．3．2采购订单管理 (3)1．3．3采购结算管理 (4)1．3．4采购价格管理 (4)1．3．5供应商供货信息管理 (4)1．3．6供应商评估 (4)1．3．7报表分析功能 (4)2．销售管理系统 (4)2．1系统简介 (4)2．2主要业务流程 (4)2．3主要功能 (5)2．3．1销售报价管理 (5)2．3．2销售计划管理 (5)2．3．3销售订单管理 (5)2．3．4销售发货管理 (5)2．3．5销售结算管理 (5)2．3．6支持全面的销售模式 (5)2．3．7价格与折扣管理 (5)2．3．8信用管理 (6)2．3．9销售订单全程跟踪 (6)2．3．10销售订单可视化管理 (6)2．3．11报表分析功能 (6)3．仓存管理系统 (6)3．1系统简介 (6)3．2主要业务流程 (6)3．3主要功能 (6)3．3．1入库管理 (6)3．3．2出库管理 (7)3．3．3批次管理 (7)3．3．4库龄管理 (7)3．3．5盘点管理 (7)3．3．6即时库存和库存状态管理 (7)3．3．7保质期管理 (7)3．3．8多计量单位管理 (7)3．3．9序列号管理 (7)3．3．10预警管理 (7)4．存货核算系统 (8)4．1系统简介 (8)4．2主要业务流程 (8)4．3主要功能 (8)4．3．1入库核算 (8)4．3．2出库核算 (8)4．3．3存货跌价准备 (9)4．3．4凭证管理 (9)4．3．5期末关账 (9)4．3．6 期末结账 (9)5．委外加工系统 (9)5．1系统简介 (9)5．2主要业务流程 (9)5．3主要功能 (10)5．3．1采购申请管理 (10)5．3．2委外订单管理 (10)5．3．3生产投料管理 (10)5．3．4委外出入库管理 (11)5．3．5委外加工物料报废管理 (11)5．3．6委外价格管理 (11)5．3．7委外加工核销 (11)6．供应链分析系统 (11)6．1系统简介 (11)6．2主要功能 (11)6．2．1采购分析 (11)6．2．2销售分析 (12)6．2．3存货分析 (13)1．采购管理系统1．1系统简介金蝶K/3 WISE采购管理系统面向制造企业和商业流通企业的采购管理人员而设计。

K3WISE实际成本管理操作规程v1.0

密级：★高★版本：1.0 实际成本操作规程金蝶软件（中国）有限公司2022年4月25日文档控制更改记录日期作者版本更改参考审核姓名职位签字分发拷贝号姓名区域目录1成本管理 (4)1.1业务规程图 (4)1.2基础设置 (5)1.2.1系统参数设置 (5)1.2.2基础资料设置 (9)1.2.3初始化 (12)1.3日常管理 (12)1.3.1期初成本调整 (12)1.3.2产量归集 (13)1.3.3费用归集 (18)1.3.4成本合法性检查 (18)1.3.5成本计算 (20)1.3.6生成凭证 (20)1.3.7期末结账 (20)1.4重汽各车间成本要点 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。

1.4.1北部帐套........................................................................................................................... 错误!未定义书签。

1.4.1主厂帐套........................................................................................................................... 错误!未定义书签。

1成本管理1.1业务规程图流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流 1 流流 1 流流流流流12011-09-24流流流流V1.0GL 流流流流流流流流流流流流流流流流流流12流流1.1流流流流流流流流2.1流流流流流流33.1流流流44.2/4.3/4.4/4.5/4.6流流流流流流流流流55.2流流流流流流2.1流流流流流流1.1流流流流流流流流流流4.2流流流流 6.4流流流流3.1流流流流流4.3流流流流4.4流流流流流流流流流5.2流流流流4.6流流流流流流流6.2流流流流66.4流流流流3.2流流流流流流6.3流流流流4.5流流流流1.2基础设置1.2.1系统参数设置在K/3主界面，选择【系统设置】→【系统设置】→【实际成本】→【系统参数设置】，实际成本系统未结束初始化之前，打开系统参数设置窗口，左上边有“帐套信息”、“会计期间”两个页签，如下图所示：图1-1 帐套信息在帐套信息的页签中，显示了帐套的基本信息。

金蝶K3 WISE财务管理全操作手册

总账模块处理流程一、凭证制作在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证录入〗，如图所示：双击凭证录入，进入凭证录入界面，可录入详细的凭证信息，确认无误后可点击保存，然后有其他业务人员进行凭证的审核与过账操作1.业务日期为系统当前默认日期，可进行修改，但不可修改至已结束期间之前日期2.日期字段为凭证当前制作日期，默认为系统日期，可修改3.凭证字选项，一般为记，若凭证为其他类别凭证，可进行修改，凭证号为自动排序4.系统当前科目处可按F7进入快捷查询界面二、凭证的查询以及审核在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证查询〗，如图所示：双击凭证查询，进入凭证过滤界面，可依据凭证日期，年度，凭证号等进行查询，选定好的过滤条件可另存为自己的查询方案，方便下次查询点击确定进入凭证序时簿，查看选择未审核未过账单据，点击审核，会自动跳转至凭证查看界面，确保无误在点击审核即可三、凭证的过账凭证过账方法1、在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证查询〗，进入凭证序时簿界面点击鼠标右键，可查看到过账与全部过账操作，过账既对单张选中凭证进行过账，全部过账既当前所过滤出凭证进行过账凭证过账方法2、在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证过账〗，如图所示：双击进入凭证过账界面1.若选中单张过账则速度较为缓慢，选择成批过账则会较快的过账完毕2.凭证范围内全部未过账凭证以及制定日期之前凭证，此处皆为当前财务系统期间之内的凭证过账四、账簿查询在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖账簿〗/〖财务报表〗，如图所示：可对当前期间或以前期间以及分年度等进行账目的查询五、结转损益在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖过账〗→〖结转损益〗，如图所示：双击，进入向导界面，点击下一步确认当前结转科目是否正确，确认无误点击下一步确认当前凭证日期，以及凭证类型，凭证字等信息，然后点击完成，系统自动生成结转凭证，生成的凭证可在凭证序时簿中筛选查看六、期末结账在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖总账〗→〖往来〗→〖期末过账〗，如图所示：当一个财务期间结束后，需要对当前业务期间进行结账处理，点击结账，会进入结账向导界面点击开始按钮，系统会对当前结账条件自动进行审核，若条件不通过，会自动终止，并给出具体提示，操作人员可根据系统具体提示对相关凭证或相关数据进行调整七、报表在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖报表〗，如图所示：以利润表为例：双击利润表，进入默认查询界面点击工具-公式取数参数，进入报表期间选择界面在此界面，缺省年度即为当前的查询年度，其他条件以说明为准，勾选报表打开自动重算，即每次打开报表时，会进行自动重算，控制小数位数勾选并填写后，会影响报表界面数据小数显示位数，点击确定就完成对取数方案的设置出纳收付款流程处理：一、确认单据是为预收款或者应收款在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖发票处理〗→〖销售发票-维护〗，如图所示：点开后，选择相应的过滤条件，点击确定进入单据列表界面如下图所示，销售方式为赊销即为应收款预收账款业务：在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖收款〗→〖预收单-新增〗，如图所示：⏹录入核算项目，收款银行，录入结算金额，确认无误后保存审核，生成预收单。

金蝶K3 WISE 费用管理系统

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资源、组织单元分配
资源/组织单元分配描述了哪个单元（员工）或资源来处理某个功能或者流程。
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12. 版本升级服务
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版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件“以旧换新”。
金蝶 K/3 产品设计思想
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第 1 章系统概述 .......................................................................................................................1 1.1 关于本系统 ..................................................................................................................1 1.2 本系统在K/3ERP中的位置 .........................................................................................2 1.3 与其它系统的接口 ......................................................................................................3