浪潮GS5.0资金系统操作手册

硬盘(剩余空间) 200M
500MB(or more)
网络
10M
100M
打印机
操作系统所能适配的打印机
操作系统所能适配的打印机
显示适配器
support 32bit,resolution support 16bit,resolution 800X600
800X600(or higher)
二、软件配置要求 是 B/S 架构的产品。具有支持浏览器的客户端就可以运行。 客户机推荐使用的操作系统： Windows2000professional/Windows2000server/Windows2003server/Wind ows xp/Windows xp SP2。 客户机推荐浏览器：以上
该文档属于内部文档，所有人员不得发给洛钼集团及其子公司之外的人员 阅读。
一、文档适用的人员
（一）适用于洛钼集团领导了解系统操作流程，规范和监督各级部门人员操作， 分清各级人员工作职责。 （二）适用于洛钼集团各级操作员掌握系统操作流程，熟悉业务流程中的操作、 单据的数据来源和去向，以便于分析、解决问题。 （三）适用于洛钼集团各成员单位系统操作员掌握系统操作流程，熟悉系统数据 的来源和去向，以便于分析问题，解决问题。 （四）适用于洛钼集团系统管理员了解系统操作流程，解决和处理系统运行过程 中，因操作不规范造成的系统问题。
岗位：岗位有组织的区分，负责数据授权。岗位关联职责后，用户关联岗位 就继承了岗位的数据授权和职责的功能授权。岗位分为系统岗位和组织岗位，系 统岗位主要用于系统管理员，一般业务操作人员定义为组织岗位。岗位可以添加 多个职责，可以添加多个用户。
（三）系统特点 1、采用 B/S 结构，用户通过网页浏览器（IE）登录系统，客户段机器不需要安 装特定软件，操作方便。 2、借助互联网和局域网，部分解决了用户操作不受地点的限制。只要在外地能 上互联网，就可以登录我们的系统进行相应操作。 3、采用 CA 认证，通过安全证书，解决用户身份的识别和信息传递的加密。 4、信息平台，解决了不同人员工作交流和领导代办业务的提醒。
第三章 资金业务操作指南 ....................................... 错误!未定义书签。
第一节 资金计划 ................................................ 错误!未定义书签。 第二节 资金结算 ................................................ 错误!未定义书签。
二、流程图图形说明
A、【 】 ：表示系统的按钮，如【 处理】按钮 B、〖 〗 ：表示实际工作中的岗位，如：〖资金中心经办岗〗 C、（线下操作）： 表示不通过资金系统进行操作。
三、账户类型以及说明
（一）业务模式类型以及说明 成员单位分为本部（洛钼集团本部）和成员单位（下属分子公司）。 企业银行账户分为收入户和支出户，采用子账户零余额管理模式。
（二）名词解释 收支两条线
在这种模式中，集团公司与主办银行就收支两条线管理的账户签订整体 网络管理协议；集团公司、协办银行、分子公司三方签订结算授权协议。 集团公司在商业银行开设归集账户，分子公司在协办银行中开设收入账 户和支出账户；同时，各分子公司在结算中心开设内部账户； 分子公司在协办银行的收入账户为每天定时（下午 5 点）上划。分子公 司的收款进入其银行收入账户，每日通过协办银行定时上划至集团公司 的银行归集账户，资金中心入账并通知成员单位入账； 分子公司在协办银行的支出账户一般为零余额。集团公司根据月度资金 计划中的付款总额，每月初和月中分 2 次给每个分子公司银行付款账户 下拨资金，用于分子公司对外支付和支取现金； 分子公司的银行支出账户是自主支付账户，在资金计划的付款计划范围 内并经各级领导审批后，可以使用银企直连对外支付，资金中心可以通 过银企直连监控其银行帐户的余额和收支明细。 用户：系统中每一个操作员都是一个用户。 职责：不同的功能权限、数据权限对应不同的岗位。系统中功能菜单的多少，
第二章 系统登陆操作指南 ....................................... 错误!未定义书签。
第一节 首次登录系统，需要的操作 ................................ 错误!未定义书签。 第二节 系统客户端的安装、登录和系统简要介绍 ................... 错误!未定义书签。
三、网络相关要求 在实际应用中，用户的网络环境中可能安装有防火墙，用户又通过防火墙访
问应用服务器时，需要注意。在防火墙上开放相应端口。在 GS 应用中，端口的 使用也是灵活的。用户以单例应用或集群模式灵活配置环境，并保证相关端口不 被其他应用占用。在设置防火墙端口策略时需要注意开放上述端口。
在数据库服务器和应用服务器上不要安装或启用 DHCP，DNS，PROXY、WINS 和防火墙等服务。针对以 Windows2003 和 WindowxXP 作应用服务器的用户请将防
第一章 总论 ................................................. 错误!未定义书签。
一、文档适用的人员........................................... 错误!未定义书签。 二、流程图图形说明........................................... 错误!未定义书签。 三、账户类型以及说明......................................... 错误!未定义书签。 四、阅读方式................................................. 错误!未定义书签。
5.选择“总是允许来自此站点的弹出窗口”——“是”。
推荐“在线最
如下图小化所安示装：”
6、重新选择“在线最小化安装”，按照系统提示，进行下一步安装。
如下图所示：
点击“总是允许来自 此站点的弹出窗口”
1、在 IE 的地址里面输入系统登陆地址：，点击回车。
页面打开后，如下图所示：
2.点击“在线最小化安装”，如下图所示：
3、如果此时网页的地址栏下方显示如下图：“阻止阻了止一了个一弹个出弹的窗出口的，要
窗口，要查看此弹
查看此弹出窗口或其他选项，请单4．选择“总是允许来自此站点的弹出窗口”
四、阅读方式
该文档按照业务模块分章节描述，对于不同的业务，可以通过索引参看相关 业务，对于不同的人员，可以通过搜索对应的职责参看相关操作。
第二章 系统登陆操作指南
第一节 首次登录系统，需要的操作
首先在 IE 浏览器里录入地址：，进行客户端在线安装；首次安装完成后，下
次登陆时不需要再次安装。 说明：对于资金系统登录地址需要注意：
火墙功能停止，保证数据库服务器和应用服务器，应用服务器和应用服务器间高 速网络通信，不建议安装或设置跨网关或跨防火通信。
应用服务器的网卡正确设置很重要。通常情况下，都要保证网卡驱动、物理 连线、地址、网关、路由等被正确配置。如果环境中有网卡被启用而未连接物理 网线，可能导致系统网络操作很慢。
第二节 系统客户端的安装、登录和系统简要介绍
浪潮资金管理系统 操作说明书
目
录
浪潮资金管理系统................................................ 错误!未定义书签。
操作说明书 ..................................................... 错误!未定义书签。
一、 系统客户端的安装和系统登陆
要使用资金系统软件，首先要保证您所使用的计算机与系统服务器网络联 通，同时所使用的计算机中已经安装了 IE 浏览器（Internet Explorer），请勿 使用腾讯 TT 或者火狐等非系统自带浏览器。
注意：以下登陆说明为第一次登录系统时使用，以后直接使用桌面快捷方式 （GS ）即可操作该资金系统。
一、 内转申请 .............................................. 错误!未定义书签。 二、 企业付款申请 .......................................... 错误!未定义书签。 三、 内部存款申请........................................... 错误!未定义书签。 第三节 内部贷款 ................................................ 错误!未定义书签。 一、 贷款申请 .............................................. 错误!未定义书签。 二、 放款申请 .............................................. 错误!未定义书签。 三、 还款申请 .............................................. 错误!未定义书签。 四、 展期申请 .............................................. 错误!未定义书签。 五、 虚拟计息 .............................................. 错误!未定义书签。 第四节 票据管理 ................................................ 错误!未定义书签。 一、 应收票据入库 .......................................... 错误!未定义书签。 二、 应收票据托收 .......................................... 错误!未定义书签。 三、 应收票据背书 .......................................... 错误!未定义书签。 四、 应收票据外部贴现 ...................................... 错误!未定义书签。 五、 应付票据开票 .......................................... 错误!未定义书签。 六、 应付票据兑付 .......................................... 错误!未定义书签。 七、 应收票据冲账和应付票据冲账 ............................. 错误!未定义书签。 八、 应付票据拆票........................................... 错误!未定义书签。
第一章 总论
该文档是为了规范洛钼集团资金管理系统操作人员的操作而写，该文档以描 述功能和操作流程为重点，指导洛钼集团及内部成员单位资金管理系统的操作。 该操作手册详细说明了每个业务在系统中涉及的部门和人员，以及每个部门分工 和人员操作。
该文档以每一个实际业务为主线，按照业务时间的先后顺序进行描述。文档 主体部分业务操作分四大部分，分别是：资金计划业务、资金结算业务、信贷管 理业务、票据管理业务。
操作或者查看数据范围的多少，职责就是二者的集合。一个用户可以对应多个职 责。一个职责也可以对应多个用户。
功能权限：整个系统功能有 200 多个功能，个人的工作岗位不同，系统的功 能权限也不同。
数据权限: 洛钼集团共 24 家单位使用该系统，各单位的数据都放在一个数 据库中。如何区分各单位的数据，系统通过数据权限，来控制不同的用户，看到 不同的数据范围。
1、对于洛钼集团矿山公司、选矿一公司、选矿二公司、选矿三公司以及洛阳大 川钼钨科技有限责任公司、洛阳栾川钼业集团冶炼有限责任公司六家成 员单位，系统登录地址是：、其他成员单位，系统登录地址是：一、客 户机配置要求
配置
最小配置
建议配置
CPU
P4
P4 1G(or higher)
内存
1G
1G(or more)