CFD风力发电工程软件-经济评价 使用手册

CFD风力发电工程软件-
经济评价
使用手册
北京木联能软件股份有限公司
2015年3月
目录
1软件概述 (1)
2安装说明 (2)
2.1运行环境 (2)
2.2安装、卸载 (2)
2.2.1软件的安装 (2)
2.2.2软件的卸载 (9)
3界面介绍 (10)
3.1启动软件 (10)
3.2界面说明 (11)
4软件使用 (13)
4.1项目管理 (13)
4.2设置基本方案参数 (14)
4.2.1数据项说明 (16)
4.3计算基本方案 (25)
4.4设置敏感性分析方案 (28)
4.5进行敏感性分析 (29)
4.6报表、图表 (29)
4.6.1经济评价报表 (30)
4.6.2经济评价辅助分析图 (35)
4.6.3敏感性分析图、表 (36)
4.7其他功能 (36)
4.8在线帮助 (37)
5计算说明 (39)
6软件加密锁 (41)
1软件概述
CFD风力发电工程软件-经济评价是以《风电场工程可行性研究报告编制规定》、《建设项目经济评价方法和参数》（第三版）及《建设项目经济评价案例》为编制依据，通过输入基本参数、成本费用、收入和税金、敏感性参数，计算生成财务评价报表并进行敏感性分析的软件。

CFD风力发电工程软件-经济评价主要用来完成风电工程经济评价，为可行性研究报告提供经济评价部分的内容，为建设风电场提供理论依据。

主要特点有：
（1）依据风电场工程可行性研究报告编制办法，具有标准性。

（2）为风力发电工程量身订做，具有专业性。

（3）软件分为独资、合资和收购三种，能够满足用户的不同需求。

（4）输入参数与现有政策法规同步。

（5）提供标准的报表格式，可直接应用于可研报告。

（6）操作简便，只需要输入基础数据，便可生成需要的财务报表。

（7）可同时输出EV A测算表。

（8）设置敏感因子，进行敏感性分析，生成敏感性分析的图表。

2安装说明
2.1运行环境
操作系统：Windows 7、Windows 8
硬件要求：
CPU：不低于2.0GHz
内存：不低于2G
硬盘：不低于120G
2.2安装、卸载
2.2.1软件的安装
用户得到该软件安装程序后，只需双击运行安装文件，即可进入安装程序的第一步，此时界面如下图所示：
安装程序会自动进行解压缩，进入安装向导的第二步，界面如下图所示：
点击【下一步】，便进入安装向导的第三步，此时界面如下图所示：
选择“我接受该许可证协议中的条款”，点击【下一步】，便进入安装向导的第四步，此时界面如下图所示：
点击【下一步】，便进入安装向导的第五步，此时界面如下图所示：
软件默认的安装目录是当前系统盘:\MLNSoft\CFD风力发电工程软件-经济评价\。

如果您需要修改软件安装的路径，可以点击【更改】按钮，修改软件安装的路径；如果选择默认安装路径，直接点击【下一步】按钮，便进入安装向
导的第六步，此时界面如下图所示：
点击【安装】，便进入软件的文件拷贝阶段，过程如下图所示：
当软件的安装文件拷贝完成后弹出软件加密锁驱动程序的安装界面，如下图所示：
点击【Next】，进入如下界面：
选择“I accept the license agreement”，并点击【Next】，进入如下界面：
点击【Next】，显示安装进度界面，如下图所示：
加密锁驱动安装完成，显示如下界面：
点击【Finish】，加密锁驱动安装结束，此时显示界面如下图所示，单击【完成】即可完成软件的安装。

安装完成之后，系统的“应用程序”之下生成“CFD风力发电工程软件-经济评价”目录，其中包括三个部分，分别为：CFD风力发电工程软件-经济评
价、CFD风力发电工程软件-经济评价帮助、卸载CFD风力发电工程软件-经济评价，同时在桌面上创建本软件的快捷方式。

2.2.2软件的卸载
在系统的“应用程序”下点击“卸载CFD风力发电工程软件-经济评价”，会弹出确认卸载软件的提示框，选择提示框中的【是】，就会自动卸载。

如果选择【否】，就会取消卸载。

如下图所示：
请在卸载软件前，关闭所有与该软件有关的程序和文件。

3界面介绍
3.1启动软件
在桌面上双击“CFD风力发电工程软件-经济评价”的快捷方式，即可打开软件的项目类型选择界面，如下图所示：
选择“独资项目”、“合资项目”、“收购项目”，即可打开对应项目类型的经济评价软件。

以独资项目为例，如下图所示：
下图为该软件的主界面（合资项目、收购项目与此基本一致）：
菜单栏：菜单栏包括软件所有的命令菜单；
“”-参数设置、“”-计算、“”-导出、“”-打印等；将鼠标置于工具按钮上，会浮动显示对应的功能描述文字。

导航区：显示了当前打开项目的树形导航结构，方便进行参数表、报表的选择；
状态栏：显示当前工程的存放位置，并可以通过双击的方式打开当前项目所在的文件夹；
系统消息区：显示了操作过程中软件给出的提示信息，便于了解参数输入及计算等情况；
数据操作区：输入或修改相关数据，显示数据结果、图表等。

4软件使用
本章将介绍软件的具体操作和功能特点。

4.1项目管理
功能：
用来管理需要进行经济评价的项目，主要包括：新建项目、打开已有项目、查看最近打开的项目、保存当前项目、当前项目另存为、关闭当前项目。

基本操作：
点击【文件】菜单中的【新建】，或单击工具栏中的“”，弹出新建项目窗口。

编辑项目名称、指定项目文件存放路径、填写编制人信息，点击【确定】按钮，项目即可被创建成功并打开。

点击【文件】菜单中的【打开】，或单击工具栏中的“”，弹出打开项目文件窗口。

选择需要打开的项目文件，点击【打开】按钮，即可打开已有项目。

当需要保存当前项目数据时，点击【文件】菜单中的【保存】，或单击工具栏中的“”，即可保存当前项目数据。

点击【文件】菜单中的【另存为】，或单击工具栏中的“”，弹出另存为窗口。

选择保存路径，输入项目的名称，点击【保存】按钮，即可将当前项目另存到指定路径下并在当前窗口打开。

为了方便查看最近打开的项目，可点击【文件】菜单中的【最近打开】，快速查看并打开最近在用的项目。

点击【文件】菜单中的【关闭项目】，或单击工具栏中的“”，关闭当前项目。

1）每个项目类型经济评价软件可同时打开多个主窗口，每个主窗口当前只能打开一个项目。

2）在进行新建项目、打开项目、关闭项目时，如果当前项目中存在未保存的数据，软件会弹出是否保存的选择提示框。

3）如果所指定的存放路径下已经存在同名的项目文件，保存时将弹出是否覆盖已有文件的选择提示框。

4）双击项目文件（*.wee、*.wees、*.weej、*.weea的文件）也可以打开项目，但需要注意的是：在软件使用过程中，请不要同时打开同一个项目文件。

5）本版本软件可兼容2.0.4及以上版本软件生成的项目，但是，2.0.4及以上版本的各项目参数在默认情况下小数位数与原来版本数据位一致，当这些数据项在本版本软件中被编辑后，则以本版本的格式要求进行四舍五入处理。

4.2设置基本方案参数
功能：
用于设置计算基本方案时要用到的基础数据，包括：基本参数、成本费用、收入和税金。

基本操作：
点击“项目-导航”处的【基本参数】，或单击工具栏中的“”，打开基本参数界面，可根据需要设置“基本参数”参数项。

点击“项目-导航”处的【成本费用】，或单击工具栏中的“”，打开成本费用界面，可根据需要设置“成本费用”参数项。

点击“项目-导航”处的【收入和税金】，或单击工具栏中的“”，打开收入和税金界面，可根据需要设置“收入和税金”参数项。

1）当在基础数据中选择“各年不同”时，为了方便输入，可以将从EXCEL 中复制的相应数据通过选择鼠标右键菜单进行粘贴，也可以设置有规则的其他填充，具体操作如下：
①粘贴：先复制需要粘贴的合法数据，然后在“各年不同”设置行中选择某一个单元格后点击鼠标右键，选择【粘贴】，则从选择位置开始粘贴所复制的数据。

②等值填充：在“各年不同”设置行中，输入所要填充区域的第一个单元格的值，然后选择填充范围，点击鼠标右键，选择【等值填充】，则以第一个输入值来等值填充所选择范围的其他单元格。

如：对于“各年不同”的“其他费用1”项，在第3年中输入1.5，然后选择要填充的年份范围第3年到第7年，点击鼠标右键，选择【等值填充】后，第3-7年的值都为1.5。

③等差填充/等比填充：在“各年不同”设置行中，输入所要填充区域第一个单元格的值和第二个单元格的值，然后选择填充范围，点击鼠标右键，选择【等差填充】/【等比填充】，则以第二个与第一个单元各之间的差值/比例来等差/等比填充所选择范围的其他单元格。

④需要注意的是：填充只针对单行数据进行操作。

2）在设置“发电量系数”时，除以上填充方式外，还可以进行“衰减系数”方式填充。

方法：选择填充区域的第一个单元格，点击鼠标右键菜单，进行衰减系数设置，设置完成后，系统将根据设置的衰减系数从第二个填充单元格开始自动折减。

如：在第3年对应的单元格中输入参数1.1，然后选择在此单元格上右键选择【衰减系数】，并输入衰减系数值0.1%，点击【确定】按钮，软件将在值1.1的基础上，依据衰减系数值0.1%，自动折减并填充第3年之后所有的发电量系数单元格。

4.2.1数据项说明 独资项目：
合资项目：
收购项目：
4.3计算基本方案
依据设置的基本参数、成本费用参数、收入和税金参数生成可行性研究报告中经济评价部分所需的各报表，及EV A测算表。

功能：
计算基本方案、取消正在进行的基本方案计算。

基本操作：
当基本数据设置完成后，点击【编制】菜单中的【计算基本方案】，或单击工具栏中的“”，进行基本方案计算。

如果已经开始了基本方案计算，但是计算过程持续太长还未完成，您可以通过点击工具栏中的“”取消正在进行的基本方案计算。

计算完成后，软件会给出计算完成提示信息，同时在系统消息显示区会给出具体的信息，如下图所示：
计算完成后，计算结果将在各报表中显示。

各类型项目主要有以下报表及图表：
独资项目：
1）投资计划与资金筹措表。

2）总成本费用表。

3）利润和利润分配表。

4）借款还本付息计划表。

5）财务计划现金流量表。

6）项目投资现金流量表。

7）项目资本金现金流量表。

8）资金来源与运用表。

9）资产负债表。

10）财务指标汇总表。

11）EV A测算表。

12）项目盈亏平衡分析图。

13）项目投资净现金流分析图。

14）项目资本金净现金流分析图。

15）上网电量趋势图。

合资项目：
1）投资计划与资金筹措表。

2）总成本费用表。

3）利润和利润分配表。

4）借款还本付息计划表。

5）财务计划现金流量表。

6）项目投资现金流量表。

7）项目资本金现金流量表。

8）资金来源与运用表。

9）投资各方现金流量表。

10）资产负债表。

11）财务指标汇总表。

12）EV A测算表。

13）项目盈亏平衡分析图。

14）项目投资净现金流分析图。

15）项目资本金净现金流分析图。

16）上网电量趋势图。

收购项目：
1）目标企业账面价值表。

2）收购发生前目标企业绩效指标表。

3）目标企业净现金流量预测表。

4）总成本费用表。

5）利润和利润分配表。

6）借款还本付息计划表。

7）项目投资现金流量表。

8）项目资本金现金流量表。

9）财务指标汇总表。

10）EV A测算表。

11）项目盈亏平衡分析图。

12）项目投资净现金流分析图。

13）项目资本金净现金流分析图。

14）上网电量趋势图。

注意事项：
如果计算失败，系统消息区会给出一些计算失败相关的提示信息，便于查找失败原因，适当调整参数。

4.4设置敏感性分析方案
功能：
设置投资变化、产量变化、电价变化、利率变化四种敏感性因素的单因素或多因素分析方案，以便于进行敏感性分析。

基本操作：
点击“项目-导航”处的【敏感性参数】，或单击工具栏中的“”，打开敏感性参数设置界面，可根据需要设置单因素分析或多因素分析以及具体的分析方案。

4.5进行敏感性分析
功能：
根据所设置的敏感性分析方案，生成敏感性分析表及敏感性分析图。

基本操作：
当敏感性参数设置完成后，点击【编制】菜单中的【敏感性分析】，或单击工具栏中的“”，进行敏感性分析。

分析完成后，系统消息区会给出具体信息，如下图所示：
此时在敏感性分析的相关报表和图表中将会显示分析结果，具体如下：单因素分析：
1）敏感性分析表。

2）敏感度系数和临界点分析表（收购项目无此项）。

3）项目投资财务内部收益率分析图。

4）资本金财务内部收益率分析图。

多因素分析：
1）敏感性分析表。

4.6报表、图表
功能：
对基本方案计算结果及敏感性分析结果进行展示，同时提供导出、打印等
功能。

基本操作：
查看报表、图表：点击“项目-导航”处的各个报表、图表，或点击【报表】-【报表列表】菜单下的各个报表、图表，查看具体的报表或图表。

导出：选择某一个报表，点击工具栏中的“”，可将所选择的报表导出为Excel格式的文件；点击工具栏中的“”，可将选择的多张报表导出并生成
一个Excel格式的文件；点击工具栏中的“”，可将分析图导出到指定目录。

打印：点击工具栏中的“”，可进行打印机、纸张、页面、页眉页脚等的设置；点击工具栏中的“”，可预览当前报表的打印情况，以便查看是否满足打印的要求，是否需要调整等；点击工具栏中的“”，可选择多张报表来批量打印。

按日历年显示：当点击【视图】菜单-【报表显示风格】菜单下的【按日历年显示】，则软件中所有界面的计算年份以日历年的形式显示，当它前面的勾选去掉时，则不按日历年显示。

注意事项：
打印设置只能针对单个报表进行设置。

4.6.1经济评价报表
独资项目：
01投资计划与资金筹措表（独资项目）：
显示整个项目的投资计划情况与资金筹措情况。

根据基础数据表中资本金比例、长期贷款比例、其他借款比例分别计算各年流动资金、建设期利息、资本金、长期借款等资金筹措额。

02总成本费用表（独资项目）：
显示整个项目各项费用和各项成本的情况。

03利润和利润分配表（独资项目）：
显示整个项目收入和利润分配情况。

04借款还本付息计划表（独资项目）：
显示整个项目每年的还贷情况。

还款方式可以选择等额还本付息方式或者等额还本利息照付方式来计算长期借款利息。

该表同时计算了“利息备付率”和“偿债备付率”等指标，反映偿还能力指标，另外项目是否具备偿还能力，还可看偿还年限是否符合要求。

借款的偿还是在建设期满后开始的，固定偿还年限还款的计算采用的是等额还款方式，每年的还本付息额相同。

人民币最大偿还能力以及理论上的最大还款能力计算都是采用了插值法，计算出来的结果包含建设期，而设置的固定还款年限是不包含建设期的。

05财务计划现金流量表（独资项目）：
显示财务计划现金流量情况。

反映项目计算期各年的现金流入和流出，用于计算累计盈余资金，分析项目的财务生存能力。

06项目投资现金流量表（独资项目）：
显示整个项目的现金流量情况。

该表的数据都是自动提取计算出来的，计算出的指标：项目投资财务内部收益率、项目投资财务净现值、项目投资回收期，分别计算了所得税前和所得税后两套指标，但软件的财务分析和风险分析采用的都是所得税前的指标，所得税后的指标供参考。

07项目资本金现金流量表（独资项目）：
显示整个项目资本金的流量情况。

该表的数据都是自动提取计算出来的，并计算出了资本金财务内部收益率，这里的所得税与利润和利润分配表中的所得税是一致的。

08资金来源与运用表（独资项目）：
显示整个项目在设定的计算期内营运资金来源和运用及其增减变动情况。

反映企业在设定的计算期内各种资产、负债和所有者权益增减变化的原因，分析资金取得的来源和运用的方向，说明企业财务情况的变动。

09资产负债表（独资项目）：
显示整个项目资产情况和负债情况。

该表的数据都是自动提取计算出来的，并计算了资产负债率。

只要按照软件的要求输入基础数据，该表的数据一定是平衡的。

10财务指标汇总表（独资项目）：
显示整个项目财务资本的汇总情况。

该表是对主要财务数据及评价指标的一个总结。

11 EVA测算表（独资项目）：
显示整个项目EV A的变化情况。

该表的数据都是自动提取计算出来的，并计算了EV A年值和EV A变化值。

合资项目：
01投资计划与资金筹措表（合资项目）：
显示整个项目的投资计划情况与资金筹措情况。

根据基础数据表中资本金比例、长期贷款比例、其他借款比例分别计算各年流动资金、建设期利息、资本金、长期借款等资金筹措额。

02总成本费用表（合资项目）：
显示整个项目各项费用和各项成本的情况。

03利润和利润分配表（合资项目）：
显示整个项目收入和利润分配情况。

04借款还本付息计划表（合资项目）：
显示整个项目每年的还贷情况。

还款方式可以选择等额还本付息方式或者等额还本利息照付方式来计算长期借款利息。

该表同时计算了“利息备付率”和“偿债备付率”等指标，反映偿还能力指标，另外项目是否具备偿还能力，还可看偿还年限是否符合要求。

借款的偿还是在建设期满后开始的，固定偿还年限还款的计算采用的是等额还款方式，每年的还本付息额相同。

人民币最大偿还能力以及理论上的最大还款能力计算都是采用了插值法，计算出来的结果包含建设期，而设置的固定还款年限是不包含建设期的。

05财务计划现金流量表（合资项目）：
显示财务计划现金流量情况。

反映项目计算期各年的现金流入和流出，用于计算累计盈余资金，分析项目的财务生存能力。

06项目投资现金流量表（合资项目）：
显示整个项目的现金流量情况。

该表的数据都是自动提取计算出来的，计算出的指标：项目投资财务内部收益率、项目投资财务净现值、项目投资回收期，分别计算了所得税前和所得税后两套指标，但软件的财务分析和风险分析采用的都是所得税前的指标，所得税后的指标供参考。

07项目资本金现金流量表（合资项目）：
显示整个项目资本金的流量情况。

该表的数据都是自动提取计算出来的，并计算出了资本金财务内部收益率，这里的所得税与利润和利润分配表中的所得税是一致的。

08资金来源及运用表（合资项目）：
显示整个项目在设定的计算期内营运资金来源和运用及其增减变动情况。

反映企业在设定的计算期内各种资产、负债和所有者权益增减变化的原因，分析资金取得的来源和运用的方向，说明企业财务情况的变动。

09投资各方现金流量表（合资项目）：
显示整个项目投资者各方投入资本的盈利能力。

10资产负债表（合资项目）：
显示整个项目资产情况和负债情况。

该表的数据都是自动提取计算出来的，并计算了资产负债率。

只要按照软件的要求输入基础数据，该表的数据一定是平衡的。

11财务指标汇总表（合资项目）：
显示整个项目财务资本的汇总情况。

该表是对主要财务数据及评价指标的一个总结。

12 EVA测算表（合资项目）：
显示整个项目EV A的变化情况。

该表的数据都是自动提取计算出来的，并计算了EV A年值和EV A变化值。

收购项目：
01目标企业账面价值表（收购项目）：
显示整个项目账面余额减去相关备抵项目（如累计折旧、相关资产的减值准备等）后的净额。

02收购发生前目标企业绩效指标表（收购项目）：
显示收购发生前目标企业绩效指标占有比例情况。

表中部分参数如下所述：总资产报酬率：总资产报酬率=（利润总额+利息支出）/平均资产总额×100%；
净资产收益率：净资产收益率=税后利润/所有者权益×100%；
总资产周转率（次）：总资产周转率（次）=营业收入净额/平均资产总额；
流动资产周转（次）：流动资产周转（次）=主营业务收入/平均流动资产总额；
资产负债率：资产负债率=负债小计/资产×100%；
利息备付率：利息备付率大于行业平均水平时，说明企业偿还银行贷款利息的能力很有保障，短期偿债能力较强，企业面临的财务风险较低；
销售（营业）增长率：企业营业增长率大表明企业的经营业务拓展趋势良好，具有较好的发展潜力；
资本积累率：资本积累率=本年所有者权益增长额/年初所有者权益×100%。

03目标企业净现金流量预测表（收购项目）：
对目标企业收购发生后的净现金流量进行预测。

其中部分参数如下所述：总成本费用：根据目标企业收购前年份的总成本费用支出情况，估算项目总成本费用的年均变化率（注意折旧完成年份引起的总成本费用突变）；
补贴收入（应税）：补贴收入（应税）=电价补贴收入+补贴收入二+CDM 收益，其中补贴收入二=增值税计算值-增值税；
利润总额：利润总额=营业收入-营业税金附加-总成本费用+补贴收入（应税）；
净利润：净利润=利润总额-弥补以前年度亏损-所得税。

04总成本费用表（收购项目）：
显示整个项目各项费用和各项成本的情况。

05利润和利润分配表（收购项目）：
显示整个项目收入和利润分配情况。

06借款还本付息计划表（收购项目）：
显示整个项目每年的还贷情况。

还款方式可以选择等额还本付息方式或者等额还本利息照付方式来计算长期借款利息。

该表同时计算了“利息备付率”和“偿债备付率”等指标，反映偿还能力指标，另外项目是否具备偿还能力，还可看偿还年限是否符合要求。

借款的偿还是在建设期满后开始的，固定偿还年限还款的计算采用的是等额还款方式，每年的还本付息额相同。

人民币最大偿还能力以及理论上的最大还款能力计算都是采用了插值法，计算出来的结果包含建设期，而设置的固定还款年限是不包含建设期的。

07项目投资现金流量表（收购项目）：
显示整个项目的现金流量情况。

该表的数据都是自动提取计算出来的，计算出的指标：项目投资财务内部收益率、项目投资财务净现值、项目投资回收期，分别计算了所得税前和所得税后两套指标，但软件的财务分析和风险分析采用的都是所得税前的指标，所得税后的指标供参考。

08项目资本金现金流量表（收购项目）：
显示整个项目资本金的流量情况。

该表的数据都是自动提取计算出来的，并计算出了资本金财务内部收益率、资本金财务净现值两项指标（均为所得税后指标），这里的所得税与利润表中的所得税是一致的。

09财务指标汇总表（收购项目）：
显示整个项目财务资本指标的汇总情况。

该表是对主要财务数据及评价指标的一个总结。

10 EVA测算表（收购项目）：
显示整个项目EV A的变化情况。

该表的数据都是自动提取计算出来的，并计算了EV A年值和EVA变化值。

4.6.2经济评价辅助分析图
基本方案计算完成后，在图表中的各辅助分析图中显示相应的结果。

项目盈亏平衡分析图：。