03_SAP资金管理解决方案-票据管理
SAP中的资金管理
ERP中的资金管理王纹孙健资金管理（Treasury）是现代企业管理的一项重要内容。
围绕企业生存、发展、获利的很多问题都和资金管理相关，比如如何降低库存是管理中极为关键的问题。
降低库存的一个主要目的就是盘活资金。
为了获得更多的资金用于企业的发展，向银行贷款几乎是每一个企业的必经之路，但银行贷款的利息却又使企业的财务费用急剧上升。
即便是股份制企业，可以通过公开市场筹措到大量资金，但是面对资本市场，却仍然存在一个投资回报的问题。
如何平衡自有资金和借贷资金之间的关系，是企业面临的一大课题。
企业一方面要保持资金适当的流动性以应付到期的债务，另一方面又必须有效地降低资金占压成本。
在商贸企业中，高效的资金流管理和物流管理构成了企业的核心竞争力。
如果能将每个业务部门乃至每一笔业务的资金占压成本量化，那无疑将大大地增强绩效考核和决策的科学性。
这种需求在结构庞大、产品线众多的企业里往往也会存在。
ERP是现代企业的内部管理平台。
除了人们熟知的MRP等管理工具之外，ERP也为企业资金管理领域提供了丰富的分析工具。
目前国内已经有相当数量的企业开始运用ERP进行资金管理。
本文旨在介绍ERP环境下，资金管理的各种概念、工具及其实现。
集成环境下的资金管理ERP的一个重要特点是集成。
现代ERP系统在功能上涵盖了企业运作的所有方面。
集成（Integration）使得在ERP平台上工作的人们用一个声音说话，他们所面对的是一套源头唯一而且勾稽准确的数据。
ERP中的资金管理就是根植于这种集成环境下的。
在我们详细介绍资金管理所处的集成环境前，首先让我们看两个重要的资金管理概念。
1．会计科目的层次在财务会计中, 我们通常会对会计科目进行一定的分类，比如资产类、负债类、权益类或损益类。
但在资金管理中对于会计科目存在另一种视角。
如图1所示，会计科目被置于三个层次之上。
ERP系统中资金管理对会计科目的分层使之相对于其他会计软件确立了绝对的优势：即不需要任何人工分析，系统自动实时生成《现金流量表》。
04_SAP资金管理解决方案-收付款管理和银企直连
拉取收款单 online receipt
拉取银行对账单 online bank st.
出具银行日记账 实时过银行账 BDJ Bank posting
对账并出具余额调节表 BRS
Via direct bank connectivity, reduces the manual effort, dramatically lower the risk of incorrectness, improves efficiency in Financial and Treasury department
资金计划与控制
• 支持集团组织机构规划未来期间的现金流量
• 可自由定义的集团组织机构 • 对实际发生情况,予以控制, 比较预算和实际 的差异 • 多层次现金预算结构、灵活的预算周期 • 与收付款及票据管理实时集成
• 多种银行账户信息集中查询
• 自动电子银行对账单的获取，会计过 帐，银企对账，余额调节
资金风险管理
SAP 资金和风险管理
授信风险分析
风险分析器
市场风险分析
投资组合分析
贷款管理
敞口管理
外汇交易
金融工具管理
现金和流动性管理
货币市场
衍生品
交易管理
对冲管理
证券管理 商品现期货
债务管理
流动性预测/短期头寸管理
SAP 现金和流动性管理
资金计划与控制
结算管理和银企直联
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付款及对账流程演示 Demo of process of Outgoing payment
and Bank Reconciliation
基于付款建议及基于付款请求的付款管理 Outgoing payment based on payment proposal/request
资金管理软件功能模块Oracle、SAP、NC
正式运行付款：正式执行修改过的付款建议，系统自动产生传票并过帐。根据定义和设定还可自动打印付款媒介（纸面的或电子的）及付款通知。
产生付款媒介：在自动产生的付款媒介不被银行接受的情况下可以手工填写支票，汇款单等。
访问控制
审计商业事件
交易管理
记录公司和订约方的多个银行结算账户
确认交易输入
定义交易确认布局
生成交易确认
批准结算
拆分结算
净收益结算
用欧元或某国货币结算
生成支付指南
利用灵活的自动匹配规则，自动或手工地对银行交易进行对账
定义日记账分录模板
财政交易账户
计算货币市场工具的利息累计
摊销期权溢价
计算市场重新估价的标记点
用友
1.资金结算
初始设置：指用户在正式使用资金结算系统前对本系统专用的基础设置进行定义和管理。为处理资金结算业务打好基础。主要包括开关机日历、委托付款书管理、二次登录、敏感交易信息、业务流程配置的设置。
开关机：根据开关机日历中定义的工作日进行开机和关机操作，一个工作日从开机开始，关机结束。
网上收款业务：处理从远程结算系统传入的待经办的委托收款书，或者结算中心根据结算单位通过传真传过来的委托收款书代为填写，通过经办、核查、收款和制证，自动生成银行的收款数据和结算凭证。同时对远程结算传入的结算单位填制的收款登记单进行查询。
过帐：启动过帐程序，系统自动产生相应的记帐，通常为：借：支票结算的过渡科目；贷：应收帐，并产生相应的银行未达记录。收到支票的信息，也同时被更新（处理状态）
清帐：由会计在应收帐方面对未能够自动清帐的项目进行处理。
3.付出支票处理
SAP资金管理解决方案银行账户管理和资金集中
SAP资金管理解决方案银行账户管理和资金集中
首先，SAP资金管理解决方案提供了强大的银行账户管理功能。
企业
可以通过该解决方案实时监控银行账户的余额和交易情况，同时可以快速
进行资金归集和调拨。
该解决方案还支持自动对账功能，可以自动匹配银
行和企业的账目，减少人工处理的时间和错误率。
其次，SAP资金管理解决方案支持资金的集中管理。
企业可以通过该
解决方案将不同银行账户中的资金集中到一个主账户中，实现统一管理和
使用。
该解决方案还支持资金的内部往来，可以快速进行资金调拨和清算，提高资金使用的灵活性和效率。
此外，SAP资金管理解决方案还提供了全面的风险管理功能。
企业可
以通过该解决方案实时监控资金的风险情况，包括市场风险、信用风险和
操作风险等。
该解决方案还支持风险的预警和预测，可以提前发现和应对
潜在的风险，保护企业的财务安全和稳定。
最后，SAP资金管理解决方案还提供了全面的报告和分析功能。
企业
可以通过该解决方案生成各种财务报告和分析数据，包括资金流水、资金
结构和资金利用率等。
该解决方案还支持自定义报表和查询功能，可以根
据企业的特定需求生成相应的报表和分析数据。
总之，SAP资金管理解决方案是一款为企业提供全面的银行账户管理
和资金集中管理的解决方案。
通过该解决方案，企业可以实现银行账户的
统一管理和资金的集中使用，提高资金利用效率和降低风险。
同时，该解
决方案还提供了全面的报告和分析功能，帮助企业全面了解和掌握资金情况，支持企业的决策和管理。
SAP资金管理解决方案 银行账户管理和资金集中
Ramp-Up Knowledge Transfer
Customer
21
建立账户层级结构
- 添加/移除账户
用事物码EPIC_BAM在组织架构的基础上建账户层 级结构,
用户可手工在组织单位上添加/移除账户
或者在建现金账户的同时分配组织代码，激活后 账户就会自动挂在组织架构树上
COPC 相关(信息类型 6001) 顶点单位列表
授信风险分析
市场风险分析
投资组合分析
敞口管理
对冲管理
贷款管理
交易管理
货币市场 外汇交易 衍生品 债务管理 证券管理 商品现期货
SAP 现金和流动性管理
流动性预测/短期头寸管理
资金计划与控制
资金池和资金集中/SAP 内部银行
帐户管理/收付款管理/银企直连/票据管理
Ramp-Up Knowledge Transfer
直连拉取或批量 导入银行交易数
据
银行交易数据和资 金交易数据间对账
对账后的会计处理
实时监控和管理现 金头寸
在HR模块，定义/ 修改集团资金管理 组织架构， 设置相
手工创建并通过 EPIC直连处理资金 交易申请
关组织信息类型
集成现金流量项
在开户行主数据的 基础上进行扩展， 引入’现金账户’概念， 用于资金集中与账 户管理
17
工作流审批
• 工作流审批提供了对现金账户新建，更改及关闭的审批控制 - 完整的工作流包含：两级审批，及批准后的激活操作 - 两级审批中如有一次拒绝则结束整个工作流
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Ramp-Up Knowledge Transfer
sap资金管理书
SAP资金管理书一、引言SAP资金管理是一种用于提供全面、实时的资金流信息的解决方案。
它能够帮助企业精确掌握资金的流动情况，优化现金管理，降低资金成本，改善财务决策，并确保企业能够有效地管理流动性风险。
本文将全面介绍SAP资金管理的概念、功能、实施步骤以及优势，以帮助企业更好地理解和应用SAP资金管理解决方案。
二、概念介绍1. SAP资金管理的定义SAP资金管理是SAP系统中的一个模块，它涵盖了现金流分析、流动性规划、银行通信以及风险管理等功能。
它能够帮助企业在日常财务活动中追踪和管理现金流，为财务决策提供支持。
2. SAP资金管理的功能•现金预测：通过收集和分析各种现金流信息，预测未来一段时间内的现金流动情况，帮助企业合理安排资金使用。
•流动性规划：基于现金预测结果，进行流动性规划，确保企业能够满足日常运营所需的资金。
•银行通信：自动化处理与银行之间的交流，包括电子银行对账单、资金转账等，减少人工操作，并提高处理效率。
•风险管理：监控和管理与现金流相关的风险，如汇率风险、利率风险等，以减少潜在的风险损失。
三、实施步骤1. 现金流分析与规划在实施SAP资金管理之前，企业需要首先进行现金流分析，了解现有的现金流情况和潜在的资金需求。
在分析的基础上，进行流动性规划，制定合理的资金使用计划。
2. 配置SAP系统在SAP系统中，需要对资金管理模块进行配置，包括设置资金流结构、定义现金流量预测方法以及建立银行主数据等。
3. 数据集成与处理将企业现有的财务数据与SAP系统进行集成，确保数据的准确性和完整性。
同时，需要建立自动化的数据处理流程，以提高数据处理效率。
4. 测试与优化在实施SAP资金管理之后，需要进行测试，确保系统能够正常运行并满足企业的需求。
根据测试结果，进行优化，进一步提高系统的稳定性和性能。
5. 培训与支持为企业员工提供必要的培训，使其能够熟练操作SAP资金管理模块。
同时，建立相应的支持机制，及时解决员工在系统使用中遇到的问题。
SAP企业项目管理解决方案
SAP企业项目管理解决方案目录一、SAP企业项目管理解决方案概述 (3)1.1 SAP企业项目管理解决方案介绍 (4)1.2 SAP企业项目管理解决方案的适用范围 (5)二、SAP企业项目管理解决方案的核心功能 (6)2.1 项目计划与排程 (8)2.2 项目资源管理 (10)2.2.1 分配项目资源 (11)2.2.2 监控资源使用情况 (12)2.2.3 优化资源分配 (14)2.3 项目风险管理 (15)2.3.1 识别项目风险 (16)2.3.2 评估风险影响 (17)2.3.3 制定风险应对策略 (19)2.4 项目质量管理 (20)2.4.1 确定项目质量标准 (22)2.4.2 监控项目质量状况 (23)2.4.3 采取措施改进质量 (24)2.5 项目沟通与协作 (26)2.5.1 沟通计划制定 (26)2.5.2 沟通工具使用 (28)2.5.3 团队协作机制 (29)三、SAP企业项目管理解决方案的优势 (30)3.1 高效的项目管理 (31)3.2 灵活的资源配置 (32)3.3 全面的风险控制 (33)3.4 严格的质量保证 (34)3.5 便捷的沟通协作 (35)四、SAP企业项目管理解决方案的部署与实施 (36)4.1 部署前准备 (37)4.1.1 组织架构评估 (38)4.1.2 技术环境准备 (40)4.1.3 人员培训 (41)4.2 部署过程管理 (42)4.2.1 分阶段部署 (44)4.2.2 里程碑监控 (44)4.2.3 变更管理 (46)4.3 部署后评估 (47)4.3.1 实施效果分析 (49)4.3.2 改进措施制定 (50)4.3.3 经验教训总结 (51)五、SAP企业项目管理解决方案的客户案例 (52)5.1 案例背景介绍 (53)5.2 解决方案实施过程 (55)5.3 实施效果与收益 (56)5.4 客户反馈与评价 (57)六、SAP企业项目管理解决方案的未来发展趋势 (59)6.1 新兴技术应用 (60)6.2 云计算发展 (61)6.3 项目管理方法论创新 (63)一、SAP企业项目管理解决方案概述随着市场竞争的加剧和客户需求的多样化，企业项目管理面临着越来越大的压力。
SAP资金管理
SAP资金管理SAP系统中的TR（Treasury and CashManagement）模块现在包括了现金管理，现金预算管理以及FM基金管理，原来在FI下的基金管理已经被划拨到了TR的功能下面：其中：现金管理：资金头寸、银行会计、资金预测和现金平衡等。
基金管理：请参看我的基金管理详解~现金预算管理：计划层次、现金流量表和内部银行管理。
现金管理部分系统配置定义源定义计划层次前台操作:资金头寸与流动性是可以通过分组的形式分开现金头寸(Cash Position)流动性预测(Liquidity Forecast)短期的现金管理和预测中长期的现金管理和预测现金/各种银行存款/银行结算科目客户/供应商的各种应收应付支付建议现金存款过帐银行结算现金管理其他业务交易手工备亡录采购订单/销售订单Vendor Invoice&Customer billing现金管理其他业务交易预测时间0-5天，可每天监控通常是1周或更长FF63手工做计划FF7B|查看流动性基金管理基金管理功能详解基金管理的最主要功能就是预算管理，但是又和一般意义上的预算管理是有差别的。
其中最主要的包括承诺预算与支付预算以及可用性检查。
可用行检查功能参见内部订单预算部分。
承诺预算是指在采购申请和采购订单阶段就要对其进行管理控制，如无物料模块还可以通过做“资金预留”方式来完成“承诺预算”是不是感觉和“物料预留”差不多，实际上就是差不多。
支付预算就是指财务在对外付款的时候一种控制方式。
基金中心：资金的组织机构。
基金：跟踪资金来源与使用。
承诺项目：代表收入＼支出。
如图：基金中心的建立：见图１承诺项目：见图一、预算结构控制通过基金中心与承诺项目的一些组合能够完成预算控制，其中的组合有构成了我们需要的预算控制结构。
预算结构| FMG1注意在配置时候不要选中只对收入进行预算控制，否则在预算控制的时候将出现问题。
见图2预算机构有两种控制方式：一分权式预算结构，总公司整体预算金额下达给分公司。
SAP中的资金管理
ERP中的资金管理王纹孙健资金管理（Treasury）是现代企业管理的一项重要内容。
围绕企业生存、发展、获利的很多问题都和资金管理相关，比如如何降低库存是管理中极为关键的问题。
降低库存的一个主要目的就是盘活资金。
为了获得更多的资金用于企业的发展，向银行贷款几乎是每一个企业的必经之路，但银行贷款的利息却又使企业的财务费用急剧上升。
即便是股份制企业，可以通过公开市场筹措到大量资金，但是面对资本市场，却仍然存在一个投资回报的问题。
如何平衡自有资金和借贷资金之间的关系，是企业面临的一大课题。
企业一方面要保持资金适当的流动性以应付到期的债务，另一方面又必须有效地降低资金占压成本。
在商贸企业中，高效的资金流管理和物流管理构成了企业的核心竞争力。
如果能将每个业务部门乃至每一笔业务的资金占压成本量化，那无疑将大大地增强绩效考核和决策的科学性。
这种需求在结构庞大、产品线众多的企业里往往也会存在。
ERP是现代企业的内部管理平台。
除了人们熟知的MRP等管理工具之外，ERP也为企业资金管理领域提供了丰富的分析工具。
目前国内已经有相当数量的企业开始运用ERP进行资金管理。
本文旨在介绍ERP环境下，资金管理的各种概念、工具及其实现。
集成环境下的资金管理ERP的一个重要特点是集成。
现代ERP系统在功能上涵盖了企业运作的所有方面。
集成（Integration）使得在ERP平台上工作的人们用一个声音说话，他们所面对的是一套源头唯一而且勾稽准确的数据。
ERP中的资金管理就是根植于这种集成环境下的。
在我们详细介绍资金管理所处的集成环境前，首先让我们看两个重要的资金管理概念。
1．会计科目的层次在财务会计中, 我们通常会对会计科目进行一定的分类，比如资产类、负债类、权益类或损益类。
但在资金管理中对于会计科目存在另一种视角。
如图1所示，会计科目被置于三个层次之上。
ERP系统中资金管理对会计科目的分层使之相对于其他会计软件确立了绝对的优势：即不需要任何人工分析，系统自动实时生成《现金流量表》。
SAP操作手册_FICO_销售开票、收款、票据处理流程
角色编码
角色名称 管理会计
操作内容
1.3 相关规范
业务操作有关业务规则及注意事项，如需说明的相关记账规则、特殊处理及审批要求、执行时间要 求等。
1.4 操作结果
指导新学员学习从销售到发票、收款、过账等操作过程。本手册整个操作过程清晰明了，只要 按照步骤来，基本上没有大问题。
2.销售订单查询
8）结果如下图所示。
第7页
3.1.2 修改开票凭证(VF02)
开票凭证的修改基本上没啥意义，因为进去后也改不了啥条目。
3.1.3 显示开票凭证(VF03)
1）进入路径：SAP 菜单→后勤→销售与分销→开票→开票凭证→显示 或直接输入事务码：VF03。
双击火车回车后进入下一屏。
第8页
2）输入发票凭证编号后回车，进入下一屏。在此屏可查看发票的详细信息。
第19页
回车或者双击后，进入到如下界面：
2）输入相关信息（公司代码、会计年度、收款单号），点击 界面：
进入到如下
3）确认信息无误后，点击【过账】按钮，系统会提醒是否确定过账（如果此时点击【否】，则放弃 过账，系统不进行后续操作，如果点击是，则收款单生成过账凭证，提示成功信息：
第20页
4）查看会计凭证。
2）输入相关条件后，点击执行按钮进入下一屏。
3）选择银行收款回单对应的那笔应收票据，再点击界面上方的“修改”按钮进入下一屏。
第28页
3）点击“创建收款单”按钮，进入下一屏。
4）输入现金流量标识后，后点击 ，提示
。
5.1.3 票据收款单过账(ZFI006)
票据的收款单过账和普通的收款单过账是一样的。 1）过账操作和 5.4 一样，在此不再赘述。但是票据的收款单过账生成的会计凭证和普通收款单是不 一样的，先找到此笔票据收款单对应的会计凭证号，如下图：
03_SAP资金管理解决方案-票据管理
符合中国客户使用习惯的台帐 强大的报表细分功能 支持从财务凭证反查汇票
汇票到期提醒
与银行直连的电子汇票的管理
线上汇票盘点
* 全新票据解决方案通过扩展组件EA-FI 200 发布，它基于SAP ERP增强包6, 支持包13及以上, 同样适用与SAP ERP增强包7，支持包06及以上
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 7
16
空白商业承兑汇票的管理
批量新增空白票据
© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.
17
汇票生命周期
• • • •
与ERP财务模块、银企直连以及资金计划的集成 可定制的符合中国客户需求的申请流程 预设的完整票据状态管理 汇票到期提醒 与银行直连的电子汇票的管理
票据管理
• 独立于财务凭证外的票据对象管理， • 符合中国客户票据业务的申请, 批准,处理流程 • 预设的完整票据状态管理 • 票据到期提醒，符合中国客户使用习惯的台帐 • 报表细分功能，支持从财务凭证反查汇票
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工作中心
简洁易用 基于角色 一站式访问 高度可定制化
用户反馈 - 工作中心
中国用户
事务太多, 熟悉周期长, 生产力形成速度慢
在事务中填写主数据查询条件麻烦, 帮助不友好 用户界面专业化程度高, 客户化配置困难, 灵活度低
SAP财务模块基金管理前台操作和配置
基金管理前台操作和后台配置手册目录1.激活全局基金管理功能 (2)2.激活预算控制系统全局功能 (2)3.定义全局参数 (3)4.定义序号区间编号 (4)5。
为FM范围分配编号范围 (5)6.创建/更改层次变式 (6)7.分配层次变式给FM范围 (7)8。
编辑参数文件容差 (8)9。
激活预算控制系统的账户分配要素 (9)10。
定义预算类别 (9)11.定义预算类型 (9)12.分配预算类型给处理（批维护） (12)13.定义统计预算的预算类型 (12)14。
分配预算处理的统计预算 (13)15。
激活期间控制 (13)16。
编辑状态 (14)17.检查公司代码 (16)18。
激活/不激活资金管理 (17)19.创建基金中心主数据 (18)20。
创建承诺项目 (20)21.更改标准层次 (21)22。
处理科目衍射分配 (22)23。
基金中心预算维护 (22)24。
基金中心预算下达 (23)25.查询年度预算清单 (24)1.激活全局基金管理功能菜单路径：SPRO－行政机构管理－基本设置－激活全局基金管理功能2.激活预算控制系统全局功能菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－基本设置－激活预算控制系统全局功能3.定义全局参数菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理－基本设置－定义全局参数4.定义序号区间编号菜单路径:SPRO－行政机构管理－资金管理部门－实际和承诺更新/集合－基本设置－基金管理行项目－为实际事务定义编号范围5.为FM范围分配编号范围菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－实际和承诺更新/集合－基本设置－基金管理行项目－为FM范围分配编号范围6.创建/更改层次变式菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－主数据－账户分配要素－基金中心－层次结构变式－创建/更改层次变式7.分配层次变式给FM范围菜单路径:SPRO－行政机构管理－资金管理部门－主数据－账户分配要素－基金中心－层次结构变式－分配层次变式给FM范围8.编辑参数文件容差菜单路径:SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统－可用性控制－编辑参数文件容差9.激活预算控制系统的账户分配要素菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统(BCS)－预算－基本设置－主数据的不使用－激活预算控制系统的账户分配要素10.定义预算类别菜单路径:SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统(BCS）－预算－基本设置－预算数据的定义－定义预算类别11.定义预算类型菜单路径: SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统（BCS)－预算－基本设置－预算数据的定义－预算类型－定义预算类型选中BT01,双击分配处理12.分配预算类型给处理（批维护）菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统(BCS)－预算－基本设置－预算数据的定义－预算类型－分配预算类型给处理（批维护）13.定义统计预算的预算类型菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统－预算－基本设置－预算数据的定义－统计预算的预算类型－定义统计预算的预算类型14.分配预算处理的统计预算菜单路径:SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统－预算－基本设置－预算数据的定义－统计预算的预算类型－分配预算处理的统计预算15.激活期间控制菜单路径:SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统－预算－控制预算流程－激活期间控制16.编辑状态菜单路径:SPRO－行政机构管理－资金管理部门－预算控制系统－预算－控制预算流程－编辑状态选中SA01,双击左边状态栏，分别显示如下：选中SA02，双击左边状态栏，分别显示如下：选中SA03，双击左边状态栏，分别显示如下：17.检查公司代码菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－实际和承诺更新/集合－检查公司代码18.激活/不激活资金管理菜单路径：SPRO－行政机构管理－资金管理部门－实际和承诺更新/集合－激活/不激活资金管理19.创建基金中心主数据菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－主数据-帐户分配要素—基金中心—单个处理－创建事务代码：FMSA20.创建承诺项目菜单路径:会计核算－公共部门管理－基金管理－主数据—帐户分配要素—承诺项目—单个处理事务代码：FMCIA21.更改标准层次菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－主数据—账户分配要素—承诺项目—层次结构—更改标准层次结构事务代码：FMCID22.处理科目衍射分配菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－主数据-使用帐户分配要素—处理科目分配衍生事务代码：FMDERIVER23.基金中心预算维护菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－预算—前期预算-初始预算—输入事务代码：FR5024.基金中心预算下达菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－预算—前期预算—释放—输入事务代码：FR51修改数据后，保存25.查询年度预算清单菜单路径：会计核算－公共部门管理－基金管理－信息系统－总计记录－前期预算－预算－年度预算－清单事务代码:FMRP_RFFMTO50。
SAP资金管理培训
• 在察看现金位置时 • 使用清单更改备注记录 • 手工比较备注记录和实际科目记帐
– 自动转移
• 设定自动过期日 • 自动比较备注记录和实际科目记帐
问题
• 当一笔现金计划的实际现金收支发生后， 有那些方法可以取消原来的计划数字？
内容安排
• 概念介绍 • 现金位置（Cash Position） • 流动性预测（Liquidity Forecast） • 计划 • 银行对帐
余额
10,000.00
20040705
12,000.00
摘要 30,000.00 收入 18,000.00 其他收入
期末余额
18,000.00
单据号 98762367
输入 检查 过帐 检查凭证
手工银行对帐单输入－练习
对帐单期初余额： 0
对帐单余额： 225000
交易日 借方金额
贷方金额
余额
摘要
20040921
现金位置显示分组
分组 Group
计划级别 Planning
Level
现金管理 科目名
主要相关配置
• 计划级别设置 (Planning Level) • 定义现金管理科目名称 (Cash Management
Account Name) • 报表中的分组 (Grouping)
问题
• 简要叙述起息日（Value date), 记帐日期 （Posting date),凭证日期（Document date) 的区别和应用。
1,125,000.00 1,125,000.00 培训费用
20040923
850,000.00
275,000.00 保费收入
SAP资金管理之资金计划
**资金计划2014年4月8日10:35孟令军meng kevin资金管理解决方案概览数据准备后台配置业务流程资金计划的消耗资金计划报表架构概览业务需求：了解到资金的使用情况，在合适的时间选择融资或者投资资金经理/部门经理/计划员- SAP角色管理定义的三个ROLE资金主管资金部资金计划员业务部门资金计划员资金计划和控制主要功能及重要业务价值可定制化组织结构：系统中可通过HR模块PPOME,PPOCE定义岗位，人员等，也可通过excel做好后upload进入系统。
最终可在产品内进行显示。
组织单位/岗位/人员三种组织要素，将来做审批流的基础。
还有组织单位货币等都需要配置。
方便的审批流程：在GUI内和产品集成的，NWBC（business client）显示组织层次结构，将人员拖拽到右侧就可形成审批流。
支持会签、串签等。
多层次资金计划结构：资金计划的层级基于流动性项目，可建立为带结构的关系灵活的计划周期：可按照日、周、月、季度、年等制定计划。
还可以选择自由计划。
自动进行不同资金计划周期类型之间的检查和校验。
滚动计划还在研发中，5月份在标准产品中还是看不到的，今年可能都不好说。
基于任务流的操作：进入工作台就可以看到任务，自动传递至下层多种填报工具：填写时根据流动性项目的层级结构进行区分，可显示未分配等进行自动计算。
填报格式可按照岗位进行区分，只对相关预算项进行填写。
（是否通过填报格式进行权限控制？）多种填写模板，如针对多个供应商、客户（标准插入）维度。
planning的数据是存储在BW里的，不在ECC里。
填报时有个建议值，PO,SO等会产生未清项，系统自动推倒到流动性项目，并且显示出便于参考，也可使用自动填充按钮直接进行复制，然后个体修正。
与付款实时集成：BOE票据集成和银企直连。
银企直连自动和流程性项目关联，也可进行更改，过程中也可更改。
票据管理同样通过流动性项目进行关联集成。
和BPC没有集成。
多视图的资金预算分析：可拖拽自由维度的报表，按照流动性项目查看的；资金经理可查看图表柱状图。
票据管理系统
票据管理系统在当今的商业世界中，票据管理是企业财务管理中至关重要的一环。
一个高效、准确且安全的票据管理系统对于企业的正常运营和发展具有不可忽视的作用。
票据，作为一种书面形式的凭证，记录了企业经济活动中的各种交易和财务往来。
它涵盖了发票、收据、支票、汇票等多种形式。
这些票据不仅是企业财务核算的依据，也是税务申报、审计审查等工作的重要资料。
然而，传统的手工票据管理方式存在着诸多弊端，如容易丢失、数据录入错误、查询困难、统计不便等。
随着企业业务的不断扩展和信息化水平的提高，建立一套完善的票据管理系统已成为当务之急。
一个优秀的票据管理系统首先应具备强大的票据录入功能。
无论是通过扫描、手工输入还是电子文件导入，都能快速、准确地将票据信息录入系统。
在录入过程中，系统应能够自动识别和提取关键信息，如票据号码、日期、金额、交易双方等，并进行校验和纠错，确保数据的准确性。
同时，为了方便操作，系统还应支持批量录入和模板定制，提高录入效率。
票据存储是票据管理系统的另一个重要方面。
系统应采用安全可靠的数据库技术，对录入的票据进行分类、编号和存储。
存储的票据信息应具备完整性和不可篡改性，以保证数据的真实性和法律效力。
此外，系统还应提供灵活的查询和检索功能，让用户能够根据各种条件快速找到所需的票据，如票据类型、日期范围、金额大小、交易对象等。
查询结果应以清晰、直观的方式呈现，方便用户查看和分析。
在票据管理中，审批流程也是不可或缺的一部分。
对于一些重要的票据，如大额支出的支票、涉及合同的发票等，需要经过相关领导的审批才能生效。
票据管理系统应支持自定义审批流程，明确各环节的审批人员和审批权限。
审批过程应实现电子化，审批人员可以在线查看票据详情、签署审批意见，提高审批效率，同时保证审批的规范性和透明度。
除了基本的录入、存储和审批功能，票据管理系统还应具备强大的统计分析功能。
系统能够根据用户的需求，对票据数据进行分类统计、汇总计算和图表展示。
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过账 Post 2. 开出银行承兑汇票的管理
过账 Post
过账 Post
开出 银行承兑汇票， 支付 银行承兑汇票
过账状态BoE FI Status
初始 Initial
登记准备
Register Ready
已登记
Registered
清算准备
Clear Ready
已清算
Cleared
清算准备
Clear ready
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26
与银企直连集成
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27
汇票到期提醒
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金融工具管理
贷款管理 货币市场 外汇交易
现金和流动性管理
SAP 现金和流动性管理
流动性预测/短期头寸管理 资金计划与控制
结算管理和银企直联
资金池和资金集中/SAP 内部银行 帐户管理/收付款管理/银企直连/票据管理
2
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3
议程
创新目标及产品范围 全新财务解决方案介绍 工作中心 汇票主体数据及空白票据的管理 汇票操作流程及状态管理 与银行直连的电子票据管理 票据报表和票据盘点
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票据管理
• 独立于财务凭证外的票据对象管理， • 符合中国客户票据业务的申请, 批准,处理流程 • 预设的完整票据状态管理 • 票据到期提醒，符合中国客户使用习惯的台帐 • 报表细分功能，支持从财务凭证反查汇票
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已清算
Cleared
3. 与原有过帐、银企直连以及新开发的资金计划的集成 4. 工作中心和帐表
后台系统处 理回退指令
BTE Reverse
返回至登 记准备
Back to Register Ready
返回至已登记 返回至已创建
Back to Created Back To Registered
准备回退 Reverse Ready
全新用户界面, 定制简单灵活
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9
基于角色的工作中心
我的工作环境
我的工作环境
我的工作环境
6
票据使用操作 票据录入
6
凭证录入及认 领核销 我的票据清单
6
付款方式审核 票据操作指令
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19
汇票使用举例－背书交易事务
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20
汇票使用举例－背书交易事务 – 内部背书
• 支持集团组织机构规划未来期间的现金流量 • 可自由定义的集团组织机构 • 对实际发生情况,予以控制, 比较预算和实际 的差异 • 多层次现金预算结构、灵活的预算周期 • 与收付款及票据管理实时集成
• 支持应收应付自动批量清帐，银行日 记账等
银行账户管理/资金池资金集中
• 完整的银行账户管理流程: 开户,销户,变更 • 银行账户多种维度的层级管理,和信息展示 • 自由定义定义银行账户间的资金池归集关系 • 灵活定义资金池上收下拨的业务业务规则,并自 动产生上收下拨的电子申请单 • 与银起直联平台集成,,完成上收下拨的自动处理
OBYA
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21
汇票使用举例－托收
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22
汇票使用
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工作中心样张展示
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12
汇票主体数据管理
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14
独立于财务凭证外的汇票主体
1 2
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符合中国用户习惯
16
空白商业承兑汇票的管理
批量新增空白票据
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17
汇票生命周期
• • • •
与ERP财务模块、银企直连以及资金计划的集成 可定制的符合中国客户需求的申请流程 预设的完整票据状态管理 汇票到期提醒 与银行直连的电子汇票的管理
SAP中国资金管理解决方案
收付款管理及银企直连
• 从付款申请，支付审批，银行转账， 会计清帐的对外付款流程 • 从银行电子信息的获取，业务类型分 配，未清项的自动匹配到会计过账的 自动收款流程 • 多种银行账户信息集中查询 • 自动电子银行对账单的获取，会计过 帐，银企对账，余额调节
资金计划与控制
用户反馈 –汇票生命周期管理
纸质汇票最长期限180天， 生命周期管理缺失 贴现等指令发起及相关流程管理缺失 票据到期日等维度查询不方便
中国用户
电子汇票操作流程缺失，无法与银行对接
提供完整票据流程管理. 票据清单集成了丰富的功能，可直接操作 不同角色的工作列表方便流程管理 与EPIC平台集成的电子汇票流程管理，实现电子汇票的操作与银行接口的对接
23
电子汇票使用举例－收票
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过账集成
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25
资金计划集成
我的票据清单
出纳
会计 票据搜索 我的凭证清单 运行报表 我的票据清单
资金经理 票据搜索
运行台帐及报 表
凭证搜索
运行台帐及报 表
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10
我的工作环境
我的工作环境集中管理常用主数据,收藏的主数据可以自动填写到报表和创建票据主体中
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票据报表及盘点
• • •
符合中国客户使用习惯的台帐 强大的报表细分功能 支持从财务凭证反查汇票 在线盘点
用户反馈与财务解决方案创新 – 报表及盘点
现有的报表不满足中国用户要求，客户开发量大 盘点有价资产是内外部审计要求， 线下盘点透明性差
中国用户
为中国用户定制的台帐等
提供多种灵活配置的细分报表 支持线上盘点
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报表总览
应收汇票明细台帐
应付汇票明细台帐 应收汇票汇总表 应付汇票汇总表 和财务过帐相关的应收汇票明细表 和财务过帐相关的应付汇票明细表
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后台系统处 理回退指令
BTE Reverse
清帐回退准备
Reverse Clear Ready
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全新汇票管理解决方案的核心价值
工作中心
汇票主体数据管理
SAP ERP现金和流动性管理，中国版本 汇票管理解决方案
全球化研发服务部, SAP 研究院 2015年3月
中国本地化产品集成于SAP资金管理整体解决方案
SAP 资金管理整体解决方案 SAP 资金和风险管理 资金风险管理
风险分析器
授信风险分析 市场风险分析 投资组合分析
敞口管理
对冲管理 交易管理
衍生品 债务管理 证券管理 商品现期货
符合中国客户使用习惯的台帐 强大的报表细分功能 支持从财务凭证反查汇票
汇票到期提醒
与银行直连的电子汇票的管理
线上汇票盘点