XX年度预算执行报告(模板)

xx公司2017年度预算报告

2017年度，xx公司预计实现销（输）气量万方（或业务量）、营业收入万元、净利润万元、净资产收益率；投资计划总额万元；预计资产总额万元、负债总额万元、所有者权益万元。2017年预算报告汇报如下：

第一部分2016年度完成情况

一、公司基本情况

简述公司基本情况（注册资本、股权结构、部门设置、人员配置）。公司特许经营权及经营区域情况。现有高压（次高压）管网公里，中压管网公里，用户管网公里，管网覆盖人口数万人；门站座，门站设计日供气能力万立方；调压站座；CNG（LNG）加气站座，加气站现有台压缩机，个加气柱，个加气机，加气站日供气量万立方。累计燃气用户户，其中：居民万户、工业户、商业户、锅炉户，目前日均销气量万方。

二、2016年完成情况

1.主要经营指标完成情况

单位：万方、万元

对上述指标进行简要分析。

2.投资完成情况

对上述指标进行简要分析。

3.需说明事项

如调价、气源等对本年指标及下一年度影响。

第二部分下一年度预算情况

一、2017年预算编制原则

1.集团预算编制原则及要求（按照总部下发的预算原则编写）

2.公司预算编制主要依据（参数说明，如进销差价、毛利率、增长率、费用标准等）

二、经营预算

根据2017年度预算原则，2017年度预计实现销气量万方，较

上年度增长 %；营业收入万元，较上年度增长 %；毛利总额万元，较上年增长 %；净利润万元元，较上年度增长 %。具体情况见下表：

单位：万元、万方

1.主营业务收支预算

单位：万元、万方、元/方

（1）销（输）气量/业务量较上年增减变动情况分析（分类型分用户增减幅度、增减原因）

（2）主营收入较上年增减变动情况分析（分类型分用户增减幅度、增减原因、购销差价变化）

（3）主营成本较上年增减变动情况分析（对折旧、水电费等增加成本原因予以说明）

2.其他业务收支预算

（1）用户工程业务预算

单位：户、万元

（2）用户工程收支预算

单位：万元

用户工程开发、建设情况说明，用户工程完成户数、收入、毛利、毛利率变动原因说明。

3.费用预算

（1）各项费用整体预算

单位：万元

费用项目对比分析，费用项目增加的原因说明。

（2）各项费用明细预算（见预算报表中隐藏表格）

各项明细费用变化说明。

可控费用：办公费、车辆费用、差旅费、会议费、董事会费、业务招待费对应的年度工作计划说明。

4.损耗费用预算

单位：万元

气损率变动原因说明。

三、薪酬预算

本年末员工人数为人，以此为标准预计下一年度薪酬总额为万元，其中工资总额万元，薪酬对比情况如下：

单位：万元

人员、薪酬项目增长情况说明。

四、投资计划

（1）预算年度预计股权及固定资产投资计划

2017年投资计划万元，较上年预计完成投资总额增长（降低）%，2017年预计股权投资万元，明细如下：

单位：万元

分析本年及预算年度投资对预算年度折旧影响金额。

（2）其他需说明事项

五、财务状况预算

截止2017年底，预计资产总额万元、负债总额万元、所有者权益万元，净资产收益率为，较上年变动百分点，变动原因说明。

六、筹融资安排

2017年期初货币资金余额为万元，预计全年现金流入万元，现金流出万元，其中：经营活动流出万元、投资活动流出万元、计划分红支出万元、偿还借款万元，资金结余（缺口）万元，计划筹资金额万元，筹资时间安排，筹资渠道。

单位：万元

七、其他需说明事项

2017年可能发生的不确定事项，根据其可能性估算其影响，如本年调价未确定的公司，对预算年度定价预计产生影响金额等。

以上对2017年度预算情况进行报告，请审议！

XX年x月x日