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请款单(财务)
请 款 单
年 月 日 凭证号： 付款内容： 要求付款日： 收款单位： 帐号： 发票号： 采购订单号： 合计金额（人民币） 部 门 部门主管 财务审核 财务主管 出 纳 签 收 开户行： 付款方式：□现金 □支票 □贷记凭证 □其他 小写：￥ 总经理批准：
申 请 人 合同金额 已付金额
备注：如发票金额大于借支金额或合同金额，需总经理在发票上签字，方可支付超出部分。
请 款 单
年 月 日 凭证号： 付款内容： 要求付款日： 收款单位： 帐号： 发票号： 采购订单号： 合计金额（人民币） 部 门 部门主管 财务审核 财务主管 出 纳 签 收 开户行： 付款方式：□现金 □支票 □贷记凭证 □其他 小写：￥ 总经理批准：
Байду номын сангаас
申 请 人 合同金额 已付金额
备注：如发票金额大于借支金额或合同金额，需总经理在发票上签字，方可支付超出部分。
请款签核单(可直接打印)
未税
税
汇费
(三项总计)金额
□已检附
□尚未取得，预计取得日_______
□内扣
大写金额
稽核
领款签收
出纳
登帐
审核
请款人
付款对象
□已转账给厂商
□请款人
□厂商
2024/2/21版本
请款签核单
部门：□行政□电商□财会法□财会法□信息□行企□商开□业务□项目销□储运□国贸□其他-_______年月日
厂商税则编号
厂商税则编号
厂商名称
付款条件
□汇款（需附上汇款账号）□现金
付款日
年月日
单据日期
单据检附
明细说明（注明用途、数量、单价）
未税
税
汇费
(三项总计)金额
□已检附
□尚未取得，预计取得日_______
□内扣
大写金额
稽核
领款签收
出纳
登帐
审核
请款人
付款对象
□已转账给厂商
□请款人
□厂商
2024/2/21版本
□内扣
稽核
领款签收
出纳
登帐
审核
请款人
付款对象
□已转账给厂商
□请款人
□厂商
2024/2/21版本
请款签核单
部门：□行政□电商□财会法□财会法□信息□行企□商开□业务□项目销□储运□国贸□其他-_______年月日
厂商税则编号
厂商名称
付款条件
□汇款（需附上汇款账号）□现金
付款日
年月日
单据日期
单据检附
明细说明（注明用途、数量、单价）
请款签核单
部门：□行政□电商□财会法□财会法□信息□行企□商开□业务□项目销□储运□国贸□其他-_______年月日
税
汇费
(三项总计)金额
□已检附
□尚未取得，预计取得日_______
□内扣
大写金额
稽核
领款签收
出纳
登帐
审核
请款人
付款对象
□已转账给厂商
□请款人
□厂商
2024/2/21版本
请款签核单
部门：□行政□电商□财会法□财会法□信息□行企□商开□业务□项目销□储运□国贸□其他-_______年月日
厂商税则编号
厂商税则编号
厂商名称
付款条件
□汇款（需附上汇款账号）□现金
付款日
年月日
单据日期
单据检附
明细说明（注明用途、数量、单价）
未税
税
汇费
(三项总计)金额
□已检附
□尚未取得，预计取得日_______
□内扣
大写金额
稽核
领款签收
出纳
登帐
审核
请款人
付款对象
□已转账给厂商
□请款人
□厂商
2024/2/21版本
□内扣
稽核
领款签收
出纳
登帐
审核
请款人
付款对象
□已转账给厂商
□请款人
□厂商
2024/2/21版本
请款签核单
部门：□行政□电商□财会法□财会法□信息□行企□商开□业务□项目销□储运□国贸□其他-_______年月日
厂商税则编号
厂商名称
付款条件
□汇款（需附上汇款账号）□现金
付款日
年月日
单据日期
单据检附
明细说明（注明用途、数量、单价）
请款签核单
部门：□行政□电商□财会法□财会法□信息□行企□商开□业务□项目销□储运□国贸□其他-_______年月日
现金、转账请款单
现金/转账请款单
请款日期：年月日
请款人
联系电话
支付日期
年月日
项目名称
付款合同编号
请款金额
元（大写：）
付款方式
□现金□网银转账□电汇□银行汇票
□其他
资金用途
发票情况
□未到预付款□பைடு நூலகம்到发票号码_______□无发票
发票回执时间：
收款单位名称
开户行全称
（请优先选择工商银行或平安银行对公账户）
收款账号
支出类型
□材料费□差旅费□日常经营□税金□预付款
□其他
客户往来款余额情况（财务部填写）
部门主管意见：
□同意/□不同意
签字：
年月日
总经理意见：
□同意/□不同意
签字：
年月日
财务负责人意见：
□同意/□不同意
签字：
年月日
备注
请款日期：年月日
请款人
联系电话
支付日期
年月日
项目名称
付款合同编号
请款金额
元（大写：）
付款方式
□现金□网银转账□电汇□银行汇票
□其他
资金用途
发票情况
□未到预付款□பைடு நூலகம்到发票号码_______□无发票
发票回执时间：
收款单位名称
开户行全称
（请优先选择工商银行或平安银行对公账户）
收款账号
支出类型
□材料费□差旅费□日常经营□税金□预付款
□其他
客户往来款余额情况（财务部填写）
部门主管意见：
□同意/□不同意
签字：
年月日
总经理意见：
□同意/□不同意
签字：
年月日
财务负责人意见：
□同意/□不同意
签字：
年月日
备注
请款单
使用要点：（1）用途须知实填；（2）款额须经测算后定；
（4）根据审批权限由领导签字。
本单以单页形式使用。
请款单
姓名
部门
用途
款额
大写：小写：
支付方式
现金：□转账：□1、单位名称：
2、账号：3、开户行：
部
门
签
字
年月日
财
务
签
字
年月日
总
经
理
签
字
年月日
使用流程：当事人填写部门、财务、（总经理）签字取款、本单位财务留存财务报销费用、当事人收回本单。
适用范围：凡公司财务借支均应适用本表。
使用要点：（1）用途须知实填；（2）款额须经测算后填写；（3）支付方式根据财务制度，并与财务主管协商后确定；
（4）根据审批权限由领导签字。
本单以单页形式使用。
请款单
姓名
部门
用途
款额
大写：小写：
支付方式
现金：□转账：□1、单位名称：
2、账号：3、开户行：
部
门
签
字
年月日
财
务
签
字
年月日
总
经
理
签
字
年月日
使用流程：当事人填写部门、财务、（总经理）签字取款、本单位财务留存财务报销费用、当事人收回本单。
适用范围：凡公司财务借支均应适用本表。
（4）根据审批权限由领导签字。
本单以单页形式使用。
请款单
姓名
部门
用途
款额
大写：小写：
支付方式
现金：□转账：□1、单位名称：
2、账号：3、开户行：
部
门
签
字
年月日
财
务
签
字
年月日
总
经
理
签
字
年月日
使用流程：当事人填写部门、财务、（总经理）签字取款、本单位财务留存财务报销费用、当事人收回本单。
适用范围：凡公司财务借支均应适用本表。
使用要点：（1）用途须知实填；（2）款额须经测算后填写；（3）支付方式根据财务制度，并与财务主管协商后确定；
（4）根据审批权限由领导签字。
本单以单页形式使用。
请款单
姓名
部门
用途
款额
大写：小写：
支付方式
现金：□转账：□1、单位名称：
2、账号：3、开户行：
部
门
签
字
年月日
财
务
签
字
年月日
总
经
理
签
字
年月日
使用流程：当事人填写部门、财务、（总经理）签字取款、本单位财务留存财务报销费用、当事人收回本单。
适用范围：凡公司财务借支均应适用本表。
请款单模板
总经理：财务经理：财务审核：
成本审核:部门负责人：请款人：
请（付）款通知单
请款部门：年月日(记账)
收款单位
开户银行
户名
账号
请（付）款事由
备注
金额
（大写）¥:
付款方式
经办人:
说明
（1）此单由请款人填写、注明请款事由及付款方式。
（2）凡属于预付款性质等应由请款人负责及时结算清理。
（3）领导及有关人员签章后财务部门作为付款依据。
请（付）款通知单
请款部门：年月日(存根)
收款注
金额
（大写）¥:
付款方式
经办人:
说明
（1）此单由请款人填写、注明请款事由及付款方式。
（2）凡属于预付款性质等应由请款人负责及时结算清理。
（3）领导及有关人员签章后财务部门作为付款依据。
（4）凡涉及现金支付的款项需经办人签字，直接银行转账的可以把经办人划掉。
（4）凡涉及现金支付的款项需经办人签字，直接银行转账的可以把经办人划掉。
总经理：财务经理：财务审核：
成本审核:部门负责人：请款人：
成本审核:部门负责人：请款人：
请（付）款通知单
请款部门：年月日(记账)
收款单位
开户银行
户名
账号
请（付）款事由
备注
金额
（大写）¥:
付款方式
经办人:
说明
（1）此单由请款人填写、注明请款事由及付款方式。
（2）凡属于预付款性质等应由请款人负责及时结算清理。
（3）领导及有关人员签章后财务部门作为付款依据。
请（付）款通知单
请款部门：年月日(存根)
收款注
金额
（大写）¥:
付款方式
经办人:
说明
（1）此单由请款人填写、注明请款事由及付款方式。
（2）凡属于预付款性质等应由请款人负责及时结算清理。
（3）领导及有关人员签章后财务部门作为付款依据。
（4）凡涉及现金支付的款项需经办人签字，直接银行转账的可以把经办人划掉。
（4）凡涉及现金支付的款项需经办人签字，直接银行转账的可以把经办人划掉。
总经理：财务经理：财务审核：
成本审核:部门负责人：请款人：
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