铍铜合金项目立项申请报告

铍铜合金项目立项申请报告第一章项目绪论一、项目名称及项目建设单位（一）项目名称铍铜合金项目（二）项目建设单位xx有限公司二、项目建设的理由当前，我国制造业发展面临着稳增长和调结构的双重困境、发达国家和新兴经济体的双重挤压、低成本优势快速递减和新竞争优势尚未形成的两难局面。

在这一“爬坡过坎”的关键时期，《中国制造2025》出台，既立足当前，面向制造业转型升级、提质增效，提出了九大战略任务、五项重点工程和若干重大政策举措；又着眼长远，着眼应对新一轮科技革命和产业变革，围绕先进制造和高端装备制造，前瞻部署了重点突破的十大战略领域，描绘了未来30年建设制造强国的宏伟蓝图和梯次推进的路线图。

三、项目拟建地址及用地指标（一）项目拟建地址该项目选址在开封市xx工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模1、该项目计划在开封市xx工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积70000.4 平方米（折合约105.0 亩），代征地面积630.0 平方米，净用地面积69370.4 平方米（折合约104.1 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照铍铜合金行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合铍铜合金制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标1、该项目实际用地面积69370.4 平方米，建筑物基底占地面积47588.1 平方米，计容建筑面积78319.1 平方米，其中：规划建设生产车间63682.0 平方米，仓储设施面积8740.6 平方米（其中：原辅材料库房5272.1 平方米，成品仓库3468.5 平方米），办公用房3052.2 平方米，职工宿舍1734.3 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1110.0 平方米；绿化面积4578.4 平方米，场区道路及场地占地面积17203.9 平方米，土地综合利用面积69370.4 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3168.0 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设内容（一）土建工程该项目在开封市xx工业园区建设，总用地面积70000.4 平方米（折合约105.0 亩），预计总建筑面积78319.1 平方米，其中：规划建设生产车间63682.0 平方米，仓储设施面积8740.6 平方米（其中：原辅材料库房5272.1 平方米，成品仓库3468.5 平方米），办公用房3052.2 平方米，职工宿舍1734.3 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1110.0 平方米，建筑物基底占地面积47588.1 平方米，场区道路及场地占地面积17203.9 平方米，绿化面积4578.4 平方米，土地综合利用面积69370.4 平方米；该项目工程容积率 1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重 5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案（一）产品规划方案通过产品市场分析和需求预测，结合xx有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领；项目建成达纲后，形成年产铍铜合金51747.1 单位/年的生产经营能力。

（二）项目效益规划目标根据预测，该项目达纲年的营业收入51747.1 万元，总成本费用40842.8 万元，营业税金及附加244.2 万元，年新增利税总额13436.4 万元，年利润总额10660.1 万元，年净利润7995.1 万元，年纳税总额5441.3 万元。

六、投资估算及资金筹措方案（一）项目投资方案1、根据谨慎财务测算，项目总投资31300.2 万元，其中：固定资产投资21985.7 万元，占项目总投资的70.2%；流动资金9314.5 万元，占项目总投资的29.8%；在固定资产投资中，建设投资21561.3 万元，占项目总投资的68.9%；建设期借款利息424.4 万元，占项目总投资的1.4%。

2、该项目建设投资21561.3 万元，其中：工程建设费用19900.6 万元，占项目总投资的63.6%，包括：建筑工程投资9152.9 万元，占项目总投资的29.2%；设备购置费10434.6 万元，占项目总投资的33.3%；安装工程费313.1 万元，占项目总投资的1.0%；工程建设其他费用1342.1 万元，占项目总投资的4.3%，其中：土地使用权费882.0 万元，占项目总投资的2.8%，预备费318.6 万元，占项目总投资的1.0%。

（二）资金筹措方案1、项目总投资（TI）31300.2 万元，根据资金筹措方案，xx 有限公司计划自筹资金22675.7 万元，占项目总投资的72.4%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额8624.5 万元，占项目总投资的27.6%，其中：项目建设期申请银行借款8624.5 万元，占项目总投资的27.6%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益：51747.1 万元（含税）。

2、年总成本费用40842.8 万元。

3、营业税金及附加244.2 万元。

4、项目达纲年利润总额：10660.1 万元。

5、项目达纲年净利润：7995.1 万元。

6、项目达纲年纳税总额：5441.3 万元。

7、总投资收益率（ROI）：35.3%。

8、资本金净利润率（ROE）：47.0%。

9、项目达纲年投资利润率：34.1%。

10、项目达纲年投资利税率：42.9%。

11、项目达纲年投资回报率：25.5%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：4.9 年（含建设期12 个月）。

13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：28.6%（达纲年）。

14、固定资产投资回收期：4.0 年（含建设期12 个月）。

15、项目经营盈亏平衡点：38.0%（达纲年）。

八、项目建设进度规划该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间。

九、项目综合评价1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合开封市及xx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx铍铜合金产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“中国制造2025”针对全球传统和新兴产业发展趋势，结合不同产业发展现状，合理制定了逐步提升制造业的方案，使中国在全球各产业的价值链地位全面提升。

3、xx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“铍铜合金生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进开封市xx经济发展，为社会创造446 个就业机会，达纲年纳税总额5441.3 万元，可以促进xx区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

第二章项目建设背景及必要性一、项目提出的背景1、当前，我国制造业发展面临着稳增长和调结构的双重困境、发达国家和新兴经济体的双重挤压、低成本优势快速递减和新竞争优势尚未形成的两难局面。

在这一“爬坡过坎”的关键时期，《中国制造2025》出台，既立足当前，面向制造业转型升级、提质增效，提出了九大战略任务、五项重点工程和若干重大政策举措；又着眼长远，着眼应对新一轮科技革命和产业变革，围绕先进制造和高端装备制造，前瞻部署了重点突破的十大战略领域，描绘了未来30年建设制造强国的宏伟蓝图和梯次推进的路线图。

2、全年全市生产总值1934.95亿元，比上年增长8.2%。

其中，第一产业增加值291.89亿元，增长4.5%；第二产业增加值780.95亿元，增长7.4%；第三产业增加值862.11亿元，增长10.4%。

三次产业结构为15.1∶40.4∶44.5，第三产业增加值占生产总值的比重比上年提高1.5个百分点。

人均生产总值42525元，比上年增长8.1%。

全年全市全部工业增加值700.66亿元，比上年增长7.5%，其中规模以上工业增加值增长8.2%。

全年万元工业增加值能耗比上年下降6.2%（不含兰考）。

在规模以上工业中，分经济类型看，国有控股企业增加值增长5.4%；集体企业增长5.0%；股份制企业增长8.8%；外商及港澳台商投资企业增长-0.9%；私营企业增长5.3%。

分门类看，制造业增长8.1%，电力、热力、燃气及水的生产和供应业增长1.8%。

全年规模以上工业中，五大主导产业增加值比上年增长8.2%，占规模以上工业的37.5%；传统支柱产业增长3.3%，占规模以上工业的45.4%；高技术产业增长19.3%，占规模以上工业的5.3%；高新技术产业增长11.0%，占规模以上工业的24.9%；高成长产业增加值增长11.4%，占规模以上工业的50.2%；战略性新兴产业增加值增长 4.6%，占规模以上工业的4.9%；高耗能工业增加值增长2.2%，占规模以上工业的23.3%。

全年全市规模以上工业企业主营业务收入2966.63亿元，比上年增长9.9%。

利润总额240.25亿元，增长5.1%，分经济类型看，集体企业8.19亿元，增长9.5%；私人控股企业218.76亿元，增长9.4%；港澳台商投资控股企业3.31亿元，增长10.8%；其他控股企业5.73亿元，增长9.3%。

规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本87.44元，比上年提高0.46元，规模以上工业企业资产负债率29.9%，较上年提高0.4个百分点。

（本段及上段数据不含兰考）全年全市8个产业集聚区规模以上工业增加值比上年增长11.0%，占全市规模以上工业的66.4%；主营业务收入1996.59亿元，增长13.9%；利润总额142.74亿元，增长9.9%。

3、规划提出，到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。

2015年，我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。

未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。

铍铜合金制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

二、项目建设的必要性1、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征，提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。

深入理解这一判断，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，是全面理解、认真落实五中全会精神的基础，对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势，确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标，具有重要意义。