思茅第五小学大额资金使用程序流程图
大额资金使用风险防范管理工作流程图
大额资本使用风险防备管理工作流程图流程图中的风险点和防备举措一、提出申请过程中的风险点提出申请的人员因为遇到自己认识限制或外界要素的影响，成心夸张或减小资本使用额度，使申请失掉真切性。
防备举措：1、提出申请的人员应该对申请的项目进行详尽评估，使申请吻合实质，并主动上交系或中心领导审察。
2、增强监察，学院建立领导小组或许指派别、中心有关人员对提出申请人员和申请的拟订过程进行监察。
二、开会议论过程中的风险点党政联席会没有进行开会议论，或许议论结果不够公正。
防备举措：党政联席会对提出的申请进行详尽的审察，党政联席会成员之间相互监察，并做好详尽的会议记录。
三、集体决议过程中的风险点没有提交教代会表决或许表决人数未达到标准，违犯学校、学院有关规定。
防备举措：在教代会表决时，严格依据有关程序履行，并保存详尽的会议记录，必需时与事件有关的人员采纳回避政策。
四、实行过程的风险点1、未能进行过程监察。
2、监察小组人员与实行人员集体违犯学校有关规定。
防备举措：学院由主管此项工作的负责人带头进行过程监察，将监察结果实时与学院领导班子交流，或在全院员工代表大会宣布，并接受学校有关部门监察或审察。
福利基金使用的年度估算编制流程风险防备管理工作流程图流程图中的风险点和防备举措一、拟订计划过程中的风险点拟订年度估算的工会和财务负责人因为遇到自己认识限制或外界要素的影响，成心夸张或减小估算数额，使计划失掉真切性。
防备举措：1、拟订年度估算计划的人员对福利基金发放的状况做详尽调研，保证估算计划的真切性和可操作性。
2、学院党政联席会或工会建立领导小组，对拟订计划人员和计划的拟订过程进行监察。
二、审察过程中的风险点党政联席会没有开会议论，或许议论结果不够公正。
防备举措：党政联席会对提出的计划进行详尽的审察，党政联席会成员之间相互监察，并做好详尽的会议记录。
三、集体决议过程中的风险点没有提交教代会表决或许表决人数未达到标准，违犯学校、学院有关规定。
xx学校资金使用申请及报销流程
执行
7、采购物品，与采购员一同采购或交采购员采购。
8、1000元以下物品拿发票回来报销。十分特殊情况需借钱，填《现金借款单》领导审批通过后执行。
9、采购物品1000元以上需公对公转账，或者使用支票。采购前转账或借支票都需到事务中心领取《支票领用审批单》填写，转账需要对公账号、单位名称、开户银行、金额，支票需要金额。办公室主任签字后交财务。
10、出差消费标准参照《差旅费报账须知》。
11、采购物品后务必到校产室办理验收、入库、领用手续。
报销
12、报销人到事务中心领取《票据粘贴单》、《费用报销单》或《差旅费报销单》等填写粘贴。
13、单据填写需在备注栏由证明人签名，填写完毕由办公室主任签名审批。
14、各单据（包括资金使用审批表）交至财务室报销。
日常使用办公文具类到校产室领用或申请
xx学校资金使用申请及报销流程
学校资金使用申请及报销流程
立项
1、到事务中心领取《物品申购登记表》，填写签字，交总务处。
申请
2、到事务中心领取《资金使用审批表》。
3、填写学校资金使用审批表。
填写事项
日期
处室
申请人
联系电话
事由
办事、采购时间（天数）
金额
4、资金使用审批表交部门负责人签写意见。
5、资金使用审批表交办公室主任审批。
学校大额资金使用申请流程
学校大额资金使用申请流程学校各职能部门在工作中需要使用大额资金时应使用支票或银行转账两种途径，申请流程如下：1、使用前申请人先填写“上音试验附中大额资金使用（支票、银行转账）申请表”。
2、申请人使用支票旳，持分管领导审核签名、校长审核签名后旳申请表去学校出纳处打印支票。
申请人持申请表及支票去保障部主任处加盖学校财务章，并持申请表及支票去学校法人章保管员处加盖学校法人章。
申请表存档。
3、假如支票开具有问题而作废时，申请人持支票去学校出纳处加盖作废章后，然后凭作废支票由出纳开具对旳支票，申请人凭作废支票去保障部主任处盖学校财务章，凭作废支票去学校法人章保管员处盖学校法人章。
作废支票交出纳存档。
4、申请人使用银行转账旳，持分管领导、校长审核签名后旳申请表交与学校出纳，由学校出纳持申请表及银行贷记凭证去保障部主任处盖学校财务章，并持申请表及银行贷记凭证去学校法人章保管员处盖学校法人章。
申请表存档。
5、假如申请人对同一笔资金先使用支票，后又更改为使用银行转账旳，申请人持支票去学校出纳处盖作废章后，由学校出纳凭作废支票及银行贷记凭证去保障部主任处盖学校财务章。
凭作废支票及银行贷记凭证去学校法人章保管员处盖学校法人章。
作废支票出纳存档。
伴随教育旳改革与发展旳不停深入，幼稚园旳学籍管理也面临着许多新状况、新问题。
为严格幼稚园学籍管理制度，维护正常旳教育教学秩序，提高保教质量。
我园根据有关教育法律、法规，结合我园幼儿教育改革与发展旳特点，特制定了《幼稚园幼儿学籍管理措施》，详细内容如下：一、明确学籍管理责任1、幼稚园旳学籍管理由园长主管、业务园长为幼稚园学籍管理员详细负责。
2、各班级每一学期要负责好幼儿基本信息旳登记，每一学期要做好幼儿花名册记载等。
3、幼稚园学籍管理员、档案管理员要认真做好幼儿学籍资料旳搜集与归档工作，规定文字资料与电子资料同步归档，资料搜集要做到及时、精确，无遗漏、无差错。
二、做好招生工作1、加大宣传力度，幼稚园负责在网站和各有关公告和张贴“招生简章”，积极动员适龄小朋友接受教育，切实做好每学年旳新生招生工作。
学校大额资金使用申请流程
学校大额资金使用申请流程 学校大额资金使用申请流程 学校各职能部门在工作中需要使用大额资金时应使用支票或银行转 账两种途径，申请流程如下 1、使用前申请人先填写上音实验附中大额资金使用支票、银行转账 申请表。
2、申请人使用支票的，持分管领导审核签名、校长审核签名后的申 请表去学校出纳处打印支票。
申请人持申请表及支票去保障部主任处加盖学校财务章，并持申请表 及支票去学校法人章保管员处加盖学校法人章。
申请表存档。
3、如果支票开具有问题而作废时，申请人持支票去学校出纳处加盖 作废章后，然后凭作废支票由出纳开具正确支票，申请人凭作废支票去保 障部主任处盖学校财务章，凭作废支票去学校法人章保管员处盖学校法人 章。
作废支票交出纳存档。
4、申请人使用银行转账的，持分管领导、校长审核签名后的申请表 交与学校出纳，由学校出纳持申请表及银行贷记凭证去保障部主任处盖学
校财务章，并持申请表及银行贷记凭证去学校法人章保管员处盖学校法人 章。
申请表存档。
5、如果申请人对同一笔资金先使用支票，后又更改为使用银行转账 的，申请人持支票去学校出纳处盖作废章后，由学校出纳凭作废支票及银 行贷记凭证去保障部主任处盖学校财务章。
凭作废支票及银行贷记凭证去学校法人章保管员处盖学校法人章。
作废支票出纳存档。
。
(修改后)大额资金使用流程图
做到：“三不通过” 1、 班子成员意见不统一不通过； 2、 资金使用理由不充分不通过；
2、没有年度预算不申请； 3、没有资金使用计划不申请。
2、 明确年度预算安排； 3、明确资金使用计划。
2、 没有资金使用计划不审； 3、 资金用途不明确不审； 4、没有计财科明确意见不审。
2、 资金使用理由不充分不通过； 3、 调研论证不细致不深入不通过。
2、 验收不合格不支付； 3、 不出具发票不支付； 4、 结算手续不经鉴定不支付。
思想道德风险的防控措施
1、强化廉政勤政方面的学习教育，树立正确的人生观、权力观和世界观； 2、转变作风，严格执法，敢于碰硬； 3、正确处理领导班子成员之间和部门职权之间的关系； 4、坚持民主集中制，重要事项、重大案件充分发扬民主、集体研究决策； 5、广泛接受社会各界的监督批评。 6、自觉遵守社会公德、职业道德、家庭美德和个人品德。
由于利益驱 使或受人请托， 违反政府采购有 关规定擅自采购， 或货物采购不及 时，导致项目不 能按计划推进。
由于利益 驱使或受人请 托，串通供货 商擅自降低采 购标准谋取私 利，或验收不
由于利益驱使 或受人请托，违反 资金支付审批程序 擅自决定支付，导 致单位财务管理不 规范。
局长 审批签字
主管会计 协调组织招标采购
由于利益驱使 或受人请托，审核 不严，造成项目推 进经费不足或浪费， 给单位造成经济损 失。
用款科室长 填写单位用款申请单
主管会计 核算安排资金
计财科长 按照预算核准签字
主管副局长 审核签字
统一不通过； 充分不通过；
做到：“三先三后” 1、 先计划后采购； 2、 先申请审批后采购；
做到：“三严格” 1、 严格按预算安排资金； 2、 严格按计划使用资金； 3、 严格履行审批程序。
学校大额资金使用申请流程
学校大额资金使用申请流程第一篇：学校大额资金使用申请流程学校大额资金使用申请流程学校各职能部门在工作中需要使用大额资金时应使用支票或银行转账两种途径，申请流程如下：1、使用前申请人先填写“上音实验附中大额资金使用（支票、银行转账）申请表”。
2、申请人使用支票的，持分管领导审核签名、校长审核签名后的申请表去学校出纳处打印支票。
申请人持申请表及支票去保障部主任处加盖学校财务章，并持申请表及支票去学校法人章保管员处加盖学校法人章。
申请表存档。
3、如果支票开具有问题而作废时，申请人持支票去学校出纳处加盖作废章后，然后凭作废支票由出纳开具正确支票，申请人凭作废支票去保障部主任处盖学校财务章，凭作废支票去学校法人章保管员处盖学校法人章。
作废支票交出纳存档。
4、申请人使用银行转账的，持分管领导、校长审核签名后的申请表交与学校出纳，由学校出纳持申请表及银行贷记凭证去保障部主任处盖学校财务章，并持申请表及银行贷记凭证去学校法人章保管员处盖学校法人章。
申请表存档。
5、如果申请人对同一笔资金先使用支票，后又更改为使用银行转账的，申请人持支票去学校出纳处盖作废章后，由学校出纳凭作废支票及银行贷记凭证去保障部主任处盖学校财务章。
凭作废支票及银行贷记凭证去学校法人章保管员处盖学校法人章。
作废支票出纳存档。
第二篇：大额资金使用流程图决策权流程图之四大额资金使用流程图安排预算党委会议决定预算安排，新增大额资金须经党组专门集体研究后决定集体研究相关科室提交“大额资金使用报告”，分管领导审核后，提交党委会议研究形成决定公开公示将研究结论在单位公示栏公示资金使用公示期结束无异议，财务科拨付资金第三篇：大额资金使用管理办法XX有限公司大额资金使用管理办法1.目的为贯彻落实国务院国资委《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》的精神，进一步强化资金支付管理，提高资金使用效益，防范资金风险，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》及上级集团公司《关于对XX集团有限公司专项巡视情况的反馈意见》有关要求，结合公司实际，特制定本管理办法。
大额资金使用风险防范管理工作流程图
大额资金使用风险防范管理工作流程图使申请失去真实性。
防范措施：1、提出申请的人员应当对申请的项目进行详细评估，使申请切合实际，并主动上交系或中心领导审查。
2、加强监督，学院成立领导小组或者指派系、中心有关人员对提出申请人员和申请的制定过程进行监督。
二、开会讨论过程中的风险点党政联席会没有进行开会讨论，或者讨论结果不够公正。
防范措施：党政联席会对提出的申请进行详细的审查，党政联席会成员之间互相监督，并做好详细的会议记录。
三、集体决策过程中的风险点没有提交教代会表决或者表决人数未达到标准，违反学校、学院相关规定。
防范措施：在教代会表决时，严格按照相关程序执行，并保存详细的会议记录，必要时与事件有关的人员采取回避政策。
四、实施过程的风险点1、 未能进行过程监督。
2、 监督小组人员与实施人员集体违反学校相关规定。
防范措施：学院由主管此项工作的负责人带头进行过程监督，将监督结果及时与学院领导班子沟通，或在全院职工代表大会公布，并接受学校相关部门监督或审查。
福利基金使用的年度预算编制流程风险防范管理工作流程图预算数额，使计划失去真实性。
防范措施：1、制定年度预算计划的人员对福利基金发放的情况做详细调研，确保预算计划的真实性和可操作性。
2、学院党政联席会或工会成立领导小组，对制定计划人员和计划的制定过程进行监督。
二、审核过程中的风险点党政联席会没有开会讨论，或者讨论结果不够公正。
防范措施：党政联席会对提出的计划进行详细的审查，党政联席会成员之间互相监督，并做好详细的会议记录。
三、集体决策过程中的风险点没有提交教代会表决或者表决人数未达到标准，违反学校、学院相关规定。
防范措施：在教代会表决时，严格按照相关程序执行，并保存详细的会议记录。
四、实施过程的风险点1、未能进行过程监督。
2、监督小组人员与实施人员集体违反学校相关规定。
防范措施：学院由主管此项工作的负责人带头进行过程监督，将监督结果及时与学院领导班子沟通，或在全院职工代表大会公布，并接受学校相关部门监督或审查。
小学财务制度流程表
小学财务制度流程表为了保证小学财务的正常运转，制定了以下的财务制度流程表：1. 资金管理流程：1.1 资金收入：- 学校的资金主要来源于教育部门拨款、学生学费、校园活动费等。
- 教育部门拨款由校长及相关财务人员核对清点后存入学校账户。
- 学生学费由学校财务人员统计收取，然后存入学校账户。
- 校园活动费由相关负责人收取，并进行登记入账。
1.2 资金支出：- 资金支出主要用于教育教学支出、学校设施维护、员工工资福利等。
- 教育教学支出由相关负责人提出申请，经校长审批后支付。
- 学校设施维护费用由校务部门负责统一安排。
- 员工工资福利由人力资源部门负责核算发放。
2. 财务管理流程：2.1 日常账务处理：- 学校财务人员负责日常账务处理，确保账目清晰、准确。
- 每天对收支情况进行统计，每周对账目进行一次核对。
- 每月进行月度财务报表的编制。
2.2 财务审计：- 学校每年进行一次财务审计，确保财务状况的真实性和完整性。
- 由外部审计机构进行审核，并出具审计报告。
- 根据审计报告对财务管理进行调整和改进。
3. 福利管理流程：3.1 员工福利发放：- 学校员工的福利包括工资、奖金、社会保险、医疗保险等。
- 工资由财务人员核算、发放，奖金由校方发放。
- 社会保险、医疗保险等由社会保险机构代理管理。
3.2 学生福利发放：- 学生的福利主要包括食宿、教材补助、奖学金等。
- 食宿由学校食堂和宿舍管理部门负责，教材补助由财务人员管理，奖学金由校方发放。
4. 资产管理流程：4.1 资产购置：- 学校需要购置设备、器材等资产时，由相关部门提出申请。
- 根据资金情况，由校长审批后购置。
4.2 资产维护：- 学校资产需要定期进行维护和保养，避免损坏和浪费。
- 设备、器材等资产的维护由相关部门负责。
5. 监督管理流程：5.1 财务监督：- 学校设立财务监督委员会，对财务运作进行监督和管理。
- 每季度进行一次财务汇报和评估。
5.2 效益评估：- 学校对每年度的财务收支进行效益评估，确定预算和规划。
思茅第五小学权力运行工作流程图
思茅第五小学权力运行工作流程图学校（权力1）学校发展决策学校（权力2）学校干部培养、推荐与任用学校（权力3）教师招聘、调动与交流教师个人提出申请学校考核形成结论☆风险点查找：学校考核学校（权力4）推荐、评选各级各类优秀教师、先进个人学习宣传上级文件确定推荐人进行初审上报☆风险点查找：确定推荐人学校（权力5）教职工职称晋教职工职称晋教职工职称晋教职工职称晋级的评选级的评选级的评选级的评选、、、、推荐推荐推荐推荐办学条件审核流程图办学条件审核流程图办学条件审核流程图办学条件审核流程图工作小组评议学习宣传上级文件确定推荐人员☆风险点查找：确定推荐人员上报学校（权力6）教职工岗位设置教职工岗位设置教职工岗位设置教职工岗位设置办学条件审核流程图办学条件审核流程图办学条件审核流程图办学条件审核流程图形成决定学校行政会研究、讨论公示☆风险点查找：形成决定学校（权力7）困难教职工的认定与管理困难教职工的认定与管理困难教职工的认定与管理困难教职工的认定与管理办学条件审核流程图办学条件审核流程图办学条件审核流程图办学条件审核流程图学校工会考核教师个人提出申请确定推荐人员☆风险点查找：工会考核上报学校（权力8）教师业务培训与培养教师业务培训与培养教师业务培训与培养教师业务培训与培养办学条件审核流程图办学条件审核流程图办学条件审核流程图办学条件审核流程图各级培训制定方案总结☆风险点查找：各级培训学校（权力9）教师职业行为规范管理教师职业行为规范管理教师职业行为规范管理教师职业行为规范管理办学条件审核流程图办学条件审核流程图办学条件审核流程图办学条件审核流程图学校考核制定方案形成结论☆风险点查找：学校考核学校（权力10）党员队伍建设与管理党员队伍建设与管理党员队伍建设与管理党员队伍建设与管理办学条件审核流程图办学条件审核流程图办学条件审核流程图办学条件审核流程图组织活动制定计划进行总结☆风险点查找：组织活动学校（权力11）教职工工会活动的组织与开展教职工工会活动的组织与开展教职工工会活动的组织与开展教职工工会活动的组织与开展办学条件审核流程图办学条件审核流程图办学条件审核流程图办学条件审核流程图组织活动制定计划进行总结☆风险点查找：组织活动学校（权力12）教职工奖励性绩效考核教职工奖励性绩效考核教职工奖励性绩效考核教职工奖励性绩效考核办学条件审核流程图办学条件审核流程图办学条件审核流程图办学条件审核流程图学校考核制定方案形成结论☆风险点查找：学校考核公示学校（权力13）骨干教师的管理与考核骨干教师的管理与考核骨干教师的管理与考核骨干教师的管理与考核办学条件审核流程图办学条件审核流程图办学条件审核流程图办学条件审核流程图确定推荐人员学习宣传上级文件进行初审☆风险点查找：确定推荐人员上报学校（权力14）教职工代表的产生与作用发挥教职工代表的产生与作用发挥教职工代表的产生与作用发挥教职工代表的产生与作用发挥办学条件审核流程图办学条件审核流程图办学条件审核流程图办学条件审核流程图召开教代会行政会、工会讨论提名代表产生☆风险点查找：行政会、工会讨论提名公示学校（权力15）班主任绩效考核班主任绩效考核班主任绩效考核班主任绩效考核办学条件审核流程图办学条件审核流程图办学条件审核流程图办学条件审核流程图学校考核制定方案形成结论☆风险点查找：学校考核公示学校（权力16）优秀班级优秀班级优秀班级优秀班级、、、、中队的评选与推荐中队的评选与推荐中队的评选与推荐中队的评选与推荐办学条件审核流程图办学条件审核流程图办学条件审核流程图办学条件审核流程图确定推荐人员学习宣传上级文件进行初审☆风险点查找：确定推荐人员上报学校（权力17）学生干部的推荐学生干部的推荐学生干部的推荐学生干部的推荐、、、、培养与任用培养与任用培养与任用培养与任用办学条件审核流程图办学条件审核流程图办学条件审核流程图办学条件审核流程图培养组织讨论、确定人选推荐☆风险点查找：确定人选、推荐任用学校（权力18）各级各类优秀学生的评选与推荐各级各类优秀学生的评选与推荐各级各类优秀学生的评选与推荐各级各类优秀学生的评选与推荐办学条件审核流程图办学条件审核流程图办学条件审核流程图办学条件审核流程图确定推荐人员学习宣传上级文件进行初审☆风险点查找：确定推荐人员上报学校（权力19）资助与奖励学生的认定与管理资助与奖励学生的认定与管理资助与奖励学生的认定与管理资助与奖励学生的认定与管理办学条件审核流程图办学条件审核流程图办学条件审核流程图办学条件审核流程图学生个人提出申请制定方案学校考核☆风险点查找：学校考核、确认确定人选公示学校（权力20）学生校内活动的组织与管理学生校内活动的组织与管理学生校内活动的组织与管理学生校内活动的组织与管理办学条件审核流程图办学条件审核流程图办学条件审核流程图办学条件审核流程图安排布置制定方案督促实施☆风险点查找：安排布置进行总结学校（权力21）学生社会实践活动的组织与管理学生社会实践活动的组织与管理学生社会实践活动的组织与管理学生社会实践活动的组织与管理办学条件审核流程图办学条件审核流程图办学条件审核流程图办学条件审核流程图安排布置制定方案督促实施☆风险点查找：安排布置进行总结学校（权力22）。
学校大额资金管理制度
学校大额资金管理制度一、总则为规范学校财务管理行为，保障学校大额资金的安全有效使用，制定本资金管理制度。
二、资金的定义和分级根据资金的用途和数量，可将学校的资金分为普通资金和大额资金两类。
普通资金是指日常生产经营所需的小额资金，该类资金由学校财务处管理，并根据学校预算进行支出。
大额资金是指对学校生产经营发展具有决定作用的高额资金，该类资金统一存放在学校指定的银行账户内，由学校财务处进行管理。
学校大额资金专项管理人员应当具有相关的专业知识和管理经验，负责大额资金的监督、管理和使用。
三、大额资金的申请和使用程序1. 申请程序（1）相关部门或个人需向学校财务处提出大额资金的使用申请书。
（2）大额资金专项管理人员对申请书进行初审，如满足申请条件则进入下一步。
（3）对申请进行审批，并填写《学校大额资金使用审批表》。
（4）经审批通过的大额资金使用申请，由学校财务处转交学校指定的银行账户。
2. 使用程序（1）大额资金专项管理人员应当根据学校财务预算，对大额资金的使用进行规划，并在规定时间内向学校财务处报告。
（2）在大额资金的使用中，要严格按照学校相关规定进行，确保大额资金的使用的真实性、合法性和有效性。
（3）大额资金的使用记录和使用效果应当向学校财务处定期进行汇报。
3. 监督程序（1）大额资金专项管理人员应当定期对大额资金的使用情况进行检查和审核，并在发现重大问题时及时向学校领导和财务处报告。
（2）学校领导和财务处也可以根据需要对大额资金的使用进行监督检查，并对大额资金管理人员进行考核。
四、大额资金的安全保障（1）学校大额资金应当存放在指定的银行账户内，由经过审核合格的大额资金专项管理人员进行操作。
（2）大额资金的操作应当采取必要的防范措施，并对大额资金账户进行定期审核，确保大额资金的安全和使用有效性。
（3）对于因意外事件或其他原因造成的大额资金损失，应当及时向学校领导、财务处进行汇报，进行风险评估和安全防范，并及时采取必要的补救措施。
学校大额资金使用申请流程规范
学校大额资金使用申请流程规范
学校各职能部门在工作中需要使用大额资金时应使用支票或银行转账两种途径，申请流程规范如下：
⑴使用前申请人先填写“上音实验附中大额资金使用（支票、银行转账）申请表”。
⑵申请人使用支票的，持分管领导审核签名、校长审核签名后的申请表去学校出纳处打印支票。
申请人持申请表及支票去保障部主任处加盖学校财务章，并持申请表及支票去学校法人章保管员处加盖学校法人章。
申请表存档。
⑶假如支票开具有问习题而作废时，申请人持支票去学校出纳处加盖作废章后，然后凭作废支票由出纳开具正确支票，申请人凭作废支票去保障部主任处盖学校财务章，凭作废支票去学校法人章保管员处盖学校法人章。
作废支票交出纳存档。
⑷申请人使用银行转账的，持分管领导、校长审核签名后的申请表交与学校出纳，由学校出纳持申请表及银行贷记凭证去保障部主任处盖学校财务章，并持申请表及银行贷记凭证去学校法人章保管员处盖学
校法人章。
申请表存档。
⑸假如申请人对同一笔资金先使用支票，后又更改为使用银行转账的，申请人持支票去学校出纳处盖作废章后，由学校出纳凭作废支票及银行贷记凭证去保障部主任处盖学校财务章。
凭作废支票及银行贷记凭证去学校法人章保管员处盖学校法人章。
作废支票出纳存档。
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小学大额支出管理制度
一、总则为加强我校财务管理，规范大额支出行为，提高资金使用效益，确保学校教育事业健康发展，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我校所有大额支出项目，包括但不限于以下方面：1. 设备购置；2. 校舍维修；3. 师资培训；4. 教学科研；5. 学生活动；6. 其他大额支出。
三、大额支出定义大额支出是指单笔支出金额超过一定数额的支出项目。
具体数额根据实际情况确定，一般以学校年度预算总额的一定比例或相关部门的规定为准。
四、大额支出审批程序1. 项目提出：各部门根据工作需要，提出大额支出项目，并附上项目可行性报告、预算方案等相关材料。
2. 初步审核：财务部门对各部门提交的大额支出项目进行初步审核，包括项目必要性、预算合理性、资金来源等。
3. 专项审核：对预算金额较大或涉及多个部门的支出项目，由学校成立专项审核小组进行审核。
4. 审批决策：审核通过后，由学校领导班子进行集体决策，审批大额支出项目。
5. 执行实施：经批准的大额支出项目，由相关部门按照预算方案和项目计划执行。
五、大额支出预算管理1. 预算编制：各部门根据学校年度工作计划和实际情况，编制大额支出预算，并提交财务部门审核。
2. 预算调整：在预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，需提交书面申请，经批准后方可调整。
3. 预算执行：财务部门根据批准的预算，对大额支出项目进行资金支付。
4. 预算监督：学校设立预算监督小组，对预算执行情况进行监督，确保资金使用合规、合理。
六、大额支出报销管理1. 报销申请：大额支出项目完成后，相关部门填写报销申请，附上相关凭证。
2. 报销审核：财务部门对报销申请进行审核，确保报销项目合规、合理。
3. 报销审批：审核通过后，由学校领导班子进行审批。
4. 报销支付：经批准的报销申请，由财务部门进行支付。
七、大额支出监督检查1. 学校定期开展大额支出专项检查，对大额支出项目进行审计。
2. 对大额支出项目进行跟踪问效，确保项目按计划实施，资金使用效益良好。
小学大额资金管理制度
小学大额资金管理制度一、背景小学是国家教育系统中的重要组成部分，是培养未来人才的摇篮。
在教育改革和发展的大环境下，学校管理机制不断完善，资金管理也变得越来越重要。
为了规范和合理管理小学的大额资金，保障教育事业的顺利进行，特制定本管理制度。
二、管理范围本制度适用于所有小学对外拨款接收、内部支出的大额资金管理。
大额资金指数额较大，需经过审批程序才能使用的资金。
三、管理原则1. 安全原则：确保资金安全，防范风险，杜绝违规操作。
2. 合规原则：遵守国家法律法规，规范操作程序，保障资金合法合规使用。
3. 透明原则：资金使用应公开透明，定期向相关部门和人员报告资金动态。
4. 节约原则：合理利用资金，提高经济效益，减少浪费。
四、资金管理流程1. 资金申请：学校需提前向教育局提交资金使用申请，详细列明资金用途、金额以及使用计划。
2. 审批程序：教育部门按照规定程序对资金使用申请进行审批，审核通过后方可拨款。
3. 资金接收：学校收到拨款后需及时登记并存入指定账户，确保资金安全。
4. 资金使用：学校对资金使用应根据申请用途，按照规定程序进行支出，不得私自挪用。
5. 监督检查：教育部门对学校资金使用情况进行定期检查，发现问题及时处理。
六、监督责任1. 学校领导：学校领导应对资金管理工作负总责，确保资金使用合法合规。
2. 教育局：监督学校资金管理工作，及时发现问题并加以处理。
3. 监督部门：由监察机构对学校资金管理工作进行监督，确保政府拨款使用合法。
七、处罚措施对于违反资金管理制度的行为，将根据具体情况进行处理，严重者可追究法律责任。
八、附则1. 本制度由学校领导班子负责解释。
2. 本制度自颁布之日起生效。
通过本大额资金管理制度的实施，可以有效规范学校的资金管理行为，提高资金使用效率，确保教育事业的良性发展。
希望全体教职员工能够自觉遵守制度规定，共同维护学校资金管理秩序。
学校大额资金使用申请流程规章制度.doc
2、申请人使用支票的，持分管领导审核签名、校长审核签名后的申请表去学校出纳处打印支票。
申请人持申请表及支票去保障部主任处加盖学校财务章，并持申请表及支票去学校法人章保管员处加盖学校法人章。
申请表存档。
3、如果支票开具有问题而作废时，申请人持支票去学校出纳处加盖作废章后，然后凭作废支票由出纳开具正确支票，申请人凭作废支票去保障部主任处盖学校财务章，凭作废支票去学校法人章保管员处盖学校法人章。
作废支票交出纳存档。
4、申请人使用银行转账的，持分管领导、校长审核签名后的申请表交与学校出纳，由学校出纳持申请表及银行贷记凭证去保障部主任处盖学校财务章，并持申请表及银行贷记凭证去学校法人章保管员处盖学校法人章。
申请表存档。
5、如果申请人对同一笔资金先使用支票，后又更改为使用银行转账的，申请人持支票去学校出纳处盖作废章后，由学校出纳凭作废支票及银行贷记凭证去保障部主任处盖学校财务章。
凭作废支票及银行贷记凭证去学校法人章保管员处盖学校法人章。
作废支票出纳存档。
学校大型活动安全管理制度1 大型活动安全管理制度为确保学校组织的师生集体活动安全，及时、迅速、高效、有序地处理校园各类突发事件，保障我校全体师生生命财产安全和身心健康，维护社会稳定，根据上级有关部门要求结合我校实际，特制定本制度。
一．集体活动项目学校开展的集体活动是指在由学校组织的校内外集体活动，如春秋游、冬夏令营、六一庆祝等集会、运动会、实践活动等。
二．管理措施1．加强学习和提高领导班子的重视程度，提高法制意识，增强工作责任心。
2．学校各职能部门（大队部、教导处、总务处，卫生室，体育组，班主任等）应保持沟通。
3．每次活动前制定活动计划和安全管理方案、应急预案等，落实专人负责和具体管理人员以及车辆安排等。
如果是由旅游公司承办的活动，要为参加人员购买意外伤害保险。
4．活动前、活动中对活动涉及的场所和设备器材（如学校建筑，专用设备，体育器材，教室门窗）进行检查，发现不安全因素，应立即向有关部门汇报，及时得到修理。
大额资金使用内部控制流程
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在有大额资金需求时，需要提交资金使用申请。
大额资金使用风险防范管理工作流程图1.doc
大额资金使用风险防范管理工作流程图1 大额资金使用风险防范管理工作流程图流程图中的风险点和防范措施一、提出申请过程中的风险点提出申请的人员由于受到自身认识局限或外界因素的影响，故意夸大或缩小资金使用额度，使申请失去真实性。
防范措施：1、提出申请的人员应当对申请的项目进行详细评估，使申请切合实际，并主动上交系或中心领导审查。
2、加强监督，学院成立领导小组或者指派系、中心有关人员对提出申请人员和申请的制定过程进行监督。
二、开会讨论过程中的风险点党政联席会没有进行开会讨论，或者讨论结果不够公正。
防范措施：党政联席会对提出的申请进行详细的审查，党政联席会成员之间互相监督，并做好详细的会议记录。
三、集体决策过程中的风险点没有提交教代会表决或者表决人数未达到标准，违反学校、学院相关规定。
防范措施：在教代会表决时，严格按照相关程序执行，并保存详细的会议记录，必要时与事件有关的人员采取回避政策。
四、实施过程的风险点1、未能进行过程监督。
2、监督小组人员与实施人员集体违反学校相关规定。
防范措施：学院由主管此项工作的负责人带头进行过程监督，将监督结果及时与学院领导班子沟通，或在全院职工代表大会公布，并接受学校相关部门监督或审查。
福利基金使用的年度预算编制流程风险防范管理工作流程图流程图中的风险点和防范措施一、制定计划过程中的风险点制定年度预算的工会和财务负责人由于受到自身认识局限或外界因素的影响，故意夸大或缩小预算数额，使计划失去真实性。
防范措施：1、制定年度预算计划的人员对福利基金发放的情况做详细调研，确保预算计划的真实性和可操作性。
2、学院党政联席会或工会成立领导小组，对制定计划人员和计划的制定过程进行监督。
二、审核过程中的风险点党政联席会没有开会讨论，或者讨论结果不够公正。
防范措施：党政联席会对提出的计划进行详细的审查，党政联席会成员之间互相监督，并做好详细的会议记录。
三、集体决策过程中的风险点没有提交教代会表决或者表决人数未达到标准，违反学校、学院相关规定。