2016 月份支出台账
2016年收入支出决算总表
2016年度收入支出决算总表单位名称:北京住房公积金管理中心单位:万元收入支出项目年初预算数决算数项目(按功能分类)年初预算数决算数一、财政拨款收入49,525.6250,192.03一、一般公共服务支出二、上级补助收入二、外交支出三、事业收入三、国防支出四、经营收入四、公共安全支出五、附属单位上缴收入五、教育支出六、其他收入12.41六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出49,525.6242,466.12二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计49,525.6250,204.44本年支出合计49,525.6242,466.12 用事业基金弥补收支差额 结余分配―年初结转和结余 6.44 年末结转和结余7,744.76总计49,525.6250,210.88总计49,525.6250,210.88项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计50,204.4450,192.0312.41208社会保障和就业支出518.32518.3220805行政事业单位离退休518.32518.322080506 机关事业单位职业年金缴费支出518.32518.32221住房保障支出49,096.4149,084.0112.41 22103城乡社区住宅49,096.4149,084.0112.41 2210302 住房公积金管理49,096.4149,084.0112.41 229其他支出589.71589.7122999其他支出589.71589.712299901 其他支出589.71589.71单位名称:北京住房公积金管理中心单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计42,466.1214,577.7627,888.36221住房保障支出42,466.1214,577.7627,888.3622103城乡社区住宅42,466.1214,577.7627,888.362210302 住房公积金管理42,466.1214,577.7627,888.36单位名称:北京住房公积金管理中心单位:万元收 入支 出项 目年初预算数决算数项目(按功能分类)一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款年初预算数决算数年初预算数决算数一、公共预算财政拨款49,525.6250,192.03一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出49,525.6242,466.12二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计49,525.6250,192.03本年支出合计49,525.6242,466.12年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余7,725.91一、一般公共预算财政拨款 基本支出结转2,176.90二、政府性基金预算财政拨款项目支出结转和结5,549.02总计49,525.6250,192.03总计49,525.6250,192.032016年度财政拨款收入支出决算总表单位名称:北京住房公积金管理中心单位:万元项目2016年度决算数支出功能分类科目编码科目名称单位名称合计基本支出项目支出类款项栏次123合计―42,466.1214,577.7627,888.36221住房保障支出42,466.1214,577.7627,888.3622103城乡社区住宅42,466.1214,577.7627,888.362210302住房公积金管理42,466.1214,577.7627,888.362210302北京住房公积金管理中心42,466.1214,577.7627,888.362016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位名称:北京住房公积金管理中心单位:万元项目上年结转和结余本年收入本年支出年末结转结余支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项栏次123456合计单位名称:北京住房公积金管理中心单位:万元2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表经济分类科目财政拨款科目名称序号合计一般公共预算政府性基金预算类款14,577.7614,577.76工资福利支出小计110,654.4810,654.48基本工资21,756.411,756.41津贴补贴3675.17675.17奖金4其他社会保障缴费51,014.551,014.55伙食补助费6120.90120.90绩效工资75,570.585,570.58机关事业单位基本养老保险缴费81,177.611,177.61职业年金缴费90.380.38其他工资福利支出10338.90338.90商品和服务支出小计111,879.671,879.67办公费12118.23118.23印刷费1317.4417.44咨询费14手续费150.520.52水费1611.2511.25电费17108.78108.78邮电费1848.4248.42取暖费1952.5452.54物业管理费20181.53181.53差旅费2127.2927.29因公出国(境)费用22单位名称:北京住房公积金管理中心单位:万元2016年度财政拨款基本支出经济分类决算经济分类科目财政拨款科目名称序号合计一般公共预算政府性基金预算商品和服务支出维修(护)费2387.9787.97租赁费24 4.00 4.00会议费2519.8419.84培训费26159.54159.54公务接待费270.190.19专用材料费28被装购置费29专用燃料费30劳务费31 2.41 2.41委托业务费3232.3332.33工会经费33182.79182.79福利费34190.46190.46公务用车运行维护费35142.48142.48其他交通费用36 6.09 6.09税金及附加费用37其他商品和服务支出38485.59485.59对个人和家庭的补助小计392,043.612,043.61离休费40退休费41退职(役)费42抚恤金43生活补助44救济费45单位名称:北京住房公积金管理中心单位:万元经济分类科目财政拨款科目名称序号合计一般公共预算政府性基金预算对个人和家庭的补助医疗费46助学金47奖励金48 1.95 1.95生产补贴49住房公积金50872.65872.65提租补贴5153.5453.54购房补贴52764.95764.95采暖补贴53140.09140.09物业服务补贴54144.87144.87其他对个人和家庭的补助支出5565.5765.57其他资本性支出小计56房屋建筑物购建57办公设备购置58专用设备购置59基础设施建设60大型修缮61信息网络及软件购置更新62其他交通工具购置63其他资本性支出64单位名称:北京住房公积金管理中心单位:万元"三公"经费财政拨款决算合计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费公务用车购置费公务用车运行维护费小计公务用车加油公务用车维修公务用车保险其他栏次1234567892016年预算214.4526.83 2.00185.6255.0055.0037.0038.622016年决算157.6314.960.19142.4840.0060.4725.0416.96注:"三公"经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
2016年度收入支出决算总表
单位名称:北京市机构编制委员会办公室
收入
项目
年初预算数
一、财政拨款收入
2,182.68
二、上级补助收入
三、事业收入
四、经营收入
五、附属单位上缴收入
六、其他收入
70.50
本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余
总计
2,253.18 544.12
2,797.30
决算数
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
2,665.38
本年支出合计
544.12 年末财政拨款结转和结余
544.12 基本支出结转
项目支出结转和结
3,209.50
总计
支出 一般公共预算财政拨款
年初预算数
决算数
2,581.81
2,824.62
单位:万元
政府性基金预算财政拨款
年初预算数
决算数
13.90
40.40
奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴
48 49 50 51 52 53
物业服务补贴
54
其他对个人和家庭的补助支出 55
小计
56
房屋建筑物购建
57
其他资本性支出
办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新
58 59 60 61 62
其他交通工具购置
63
13.90
40.40
1.09
1.12
130.00
127.58
2,797.30 ―
2,797.30
0.57
2,994.28 286.98
3,281.27
2016年收入支出决算总表
0.00
0.00
0.00
20701
文化
3,855,652.91
3,855,652.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070109
群众文化
3,855,652.91
3,855,652.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
664,059.70
664,059.70
经济分类科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
2,700,203.79
2,279,272.47ຫໍສະໝຸດ 420,931.32301
工资福利支出
1,364,441.25
1,364,441.25
0.00
30101
基本工资
461,798.00
461,798.00
0.00
30102
津贴补贴
21,678.00
21,678.00
0.00
30104
其他社会保障缴费
150,743.25
150,743.25
0.00
30107
绩效工资
349,042.59
349,042.59
0.00
30199
其他工资福利支出
381,179.41
381,179.41
0.00
302
商品和服务支出
420,931.32
0.00
420,931.32
30201
办公费
112,453.40
2016账目
第 4 页,共 4 页
5,072,519.87 1520000
63 63
9 29 9 29
12 22
本月合计 本月累计 1 收2017年农村中小学校舍维修改造中央补助资金(第二批) 2 收2017年义务教育公用经费清算资金 本月合计 本月累计 6 收2016年支持学前教育发展中央专项资金(扩大学前教育资源奖补资金) 7 收下达 2016年及预拨 2017年学前教育家庭经济困难幼儿资助资金 本月合计 本月累计 2 收城乡义务教育补助款
本月合计 本月累计
1,520,000.00 6,592,519.87
200000 200,000.00 6,792,519.87
6,792,519.87
6,792,519.87
第 3 页,共 4 页
2016年 凭 月日 证
摘
要
本月合计 本月累计
本月合计 本月累计 年终结转
农村中小学校 舍维修
6,792,519.87
290,000.00 -290,000.00
第 2 页,共 4 页
2016年 月日
11
4 18
凭
摘
要
证
上年结转
本月合计
本月累计
1 收2016年学前教育发展中央专项资金
农村中小学校 舍维修
5,072,519.87
5,072,519.87
5,072,519.87
56 56
本月合计 本月累计 1 收2016年义务教育公用经费(中央资金) 2 收2016年中小学校舍维修改造专项资金
1,940,000.00 1,689,528.00 3,020,000.00 3,020,000.00 4,709,528.00
经费支出统计台账
0
表式4:
企业(单位)科技活动人员统计汇总表
201 年
项目名称
人员类别
1月份 2月份 3月份 4月份 企业办 中高级 人员 人员 人员 人员 女性 科技机 人员 技术职 人工 合计 合计 构人员 工作 人工 工作 人工 工作 人工费 工作 称合计 时间 费 时间 费 时间 时间 费 (人) (人) 合计 (千 (人) (人) (月) (千 (月) (千 (月) 元) (月) (千 元) 元) 元)
科技项目人员 科技项目人员 科技项目人员 科技项目人员 科技项目人员 科技项目人员 科技项目人员 企业(单位)科技管理和服 务人员 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 填表人: 填表说明: 1、科技项目人员参加多个项目的,填写此表时统计在其最主要参加的项目中,参加项目工作时间及人员人工费按其实际发生的工作量在所参加的几个项目间进行分配。 2、企业(单位)科技项目人员和科技活动人员不能重复统计。
5月份 工作 时间 (月)
6月份1月份
12月份
工作 人员 人员 人员 人员 人员 人员 人员 人员 人员 时间 人工费 人工 工作 工作 人工 工作 工作 人工 工作 人工 工作 人工 工作 人工费 人工费 人工费 合计 合计 费 时间 时间 费 时间 时间 费 时间 费 时间 费 时间 (千 (千 (千 (月) (千元) (千 (月) (月) (千 (月) (月) (千 (月) (千 (月) (千 (月) 元) 元) 元) 元) 元) 元) 元) 元) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016年收入支出决算表2、2016年收入决算表3、2016年支出决算表【模板】
1、2016年收入支出决算表
2、2016年收入决算表
3、2016年支出决算表
4、2016年财政拨款收入支出决算总表
5、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
6、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
7、2016年部门决算公开信息统计表
8、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
9、商务中心2016年部门决算公开相关信息统计表
10、部门决算相关信息统计表
11、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
12、政府采购情况表
13、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
14、主要指标变动情况表
15、XX县商务中心决算公开说明。
财务费用报销支出台账表
1
1月
2
1月
3
1月
4
1月
5
1月
6
1月
7
Байду номын сангаас
1月
8
1月
9
1月
10
1月
11
1月
12
1月
13
1月
14
1月
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
日期
2023/1/11 2023/1/12 2023/1/13 2023/1/14 2023/1/15 2023/1/16 2023/1/17 2023/1/18 2023/1/19 2023/1/20 2023/1/21 2023/1/22 2023/1/23 2023/1/24
支付 XXXX工
资
支付 XXXX社 保及公
积金
支付 XXXX工
资
支付 XXXX绩
效
支付 XXXX其 他费用
支付 XXXX资
质
支付 XXXX绩
效
支付 XXXX工
资
支付 XXXX社 保及公
积金
支付 XXXX工
资
支付 XXXX绩
效
支付 XXXX其 他费用
支付 XXXX资
质
支付 XXXX绩
效
报账金额
¥70.00 ¥90.00 ¥2,000.00 ¥90.00 ¥91.00 ¥92.00 ¥93.00 ¥70.00 ¥90.00 ¥2,000.00 ¥90.00 ¥91.00 ¥92.00 ¥93.00
20
-
21
-
22
2016年扶贫资金支出台账定稿2
省级资金 32.00 489.00 350.00 4.00 40.00 105.00 80.00 128.00 26.00 175.00 28.00 124.00 -
市级资金 60.00 70.00 99.00 96.00 110.00 50.00 20.00 -
县级配套 342.00 441.00 186.00 93.00 46.00 293.00 85.00 1,840.00 -
余额 14.80 4.00 1.50 114.80 10.50 20.80 29.14 0.01 19.50 19.30 65.13 -
项目 数量 52 5 3 3 6 76 11 6 28 1 7 1 1 2 77 3
最后拨付 凭证号 时间
备注
畜牧水产发展 汇总 扶贫 汇总 扶贫贷款奖补和贴 息 汇总 科技转化与推广服 务 汇总 林业产业化 汇总 农村基础设施建设 汇总 农林水支出 汇总 农林水支出-水利 工程建设 汇总 农业产业化 汇总 农业组织化与产业 化经营 汇总 其他扶贫支出 汇总 森林培育 汇总 社会发展 汇总 生产发展 汇总 现代农业引导及扶 贫专项资金 汇总 一般行政管理事务 汇总 总计
资金投入 805.00 1,730.00 364.00 28.00 155.00 834.00 222.00 162.00 718.00 26.00 340.00 20.00 28.00 1,120.00 1,840.00 72.00
报账金额 790.20 1,730.00 364.00 24.00 153.50 719.20 211.50 141.20 688.86 25.99 320.50 20.00 8.70 1,120.00 1,774.87 72.00
附表1-1
2016年度财务支出明细表
一、
收入
编号
收入项目
永丰新城
合计
备注
单位:元
1
物业服务费
1548059.6 1548059.6
永丰新城物业费
2
车位管理费
288000
288000
地上车位管理费
3
营业性收入时场地费用等
4
利息收入
2620
2620
全年账户利息
合计:1935039.6
二、
支出
编号
支出项目
永丰新城
合计
备注
1
工资
848400
848400
1-12月实际支付员工工资
2
奖金
73500
73500
年底奖金
3
福利费用
28132.1
28132.1
含节日福利及高温补贴
4
工会经费
4307.4
4307.4
在国家规定比例范围内,据实支出
5
职教费
7508.2
7508.2
职工教育经费
6
税金及附加
165589
165589
在国家规定比例范围内,据实支出
7
社保费
58231.7
58231.7
公司上缴部分
8
劳保费
6600
6600
员工每季度一次,全年共四次
9
办公费
59712.4
59712.4
办公用品购买、电话费用等
10
差旅交通费
399
399
员工差旅、交通费用
11
业务招待费
4496
4496
收入支出管理台账-(月份统计,图表结合)
5,400.00 银行卡6
项目11
6,500.00 银行卡1
项目12
7,200.00 银行卡2
摘要 项目A 项目B 项目C 项目D 项目E 项目F 项目E 项目F 项目E 项目F 项目E 项目F
支出明细
九月份
十月份 十一月份 十二月份
3,000.00
5,400.00 6,500.00 7,200.00
-
月份 收入 支出 余额
一月份
二月份 三月份 四月份
五月份 六月份 七月份 八月份
2,000.00 3,000.00 5,400.00 2,300.00 3,400.00 6,000.00 3,000.00 5,000.00
1,000.00 2,000.00 3,000.00 500.00 2,300.00 3,000.00 3,7
金额
账户
2,000.00 支付宝
项目2
3,000.00 现金
项目3
5,400.00 银行卡1
项目4
2,300.00 银行卡2
项目5
3,400.00 银行卡5
项目6
6,000.00 现金
项目7
3,000.00 微信
项目8
5,000.00 银行卡4
项目9
3,000.00 银行卡3
项目10
1,000.00 1,000.00 2,400.00 1,800.00 1,100.00 3,000.00 -700.00 600.00
序号
日期
1 2019/1/2 2 2019/2/3 3 2019/3/4 4 2019/4/5 5 2019/5/6 6 2019/6/7 7 2019/7/9 8 2019/8/10 9 2019/9/11 10 2019/10/13 11 2019/11/14 12 2019/12/16
月度资金支出计划表(月度资金预算表)
序号
项目
上月计划执行
本月资金需求计划
备注
上月计划
上月实际
申报数
审批数
一、期初资金余额
二、本月资金支出合计
1、
①
②
③
④
2、
①
②
③
④
3、
①
②
③
④
4、
①
②
③
④
5、
①
②
③
④
三、期末资金余额
制表人:
部门负责人:
备注:1、本表由各申报部门于每月月末(25号前)向计财部申报,经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准,未申报或超期申报的,计财部将不作资金预算安排。
2、本表审批程序:计财部经理——财务总监——总经理——董事长,计划表内资金支出由总经理批准执行,计划表外支出必须经董事长批准方可执行。
2016年度家庭收支动态记账表
村 屯 1月
年度家庭收支动态记账表
帮扶人姓名: 金额(单位:元) 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
贫困户户主: 2月 4月
指 标 名 称 总 收 入 一、工资性收入 1.务工收入 2.公益性岗位报酬(保洁员、护 林员、养护工、村医、防疫员、 水库管理员等) 二、生产经营性收入 1.种植收入 2.养殖收入 3.其他经营收入 三、财产性收入 1.存款利息 2.土地转包、入股收入 四、转移性收入 1.农业支持保护补贴(农资综合 补贴、粮食直补、农机补贴等) 2.农村低保或五保或孤儿补助 3.残疾人补助 4.农村养老保险 5.农村高龄老人补助 6.各类优抚补贴 7.二女户计生奖励 8.医疗报销收入(新农合报销、 大病补助等) 9.危旧房改造专项补助资金 10.其他转移性收入 生产经营支出 1.购买化肥支出 3.购买农药支出 2.种子支出 4.饲料、牧草支出 5.购入仔畜支出 6.租用农机具或请帮工支出 7.其它 贫困户每月签字认定 2016年度家庭年人均纯收入 备 注
成本支出台账明细表
变动费用标准 成本=变动费用 固定费用标准 成本=固定费用 6、关于成本监 督 7.1 企业财务 部门的成本监 财务部门的成 本监督,除了 7.1.1 督促生 产基层做好生 7.1.2 完善物 资耗费的计量 7.1.3 健全材 料领用审批、 7.1.4 健全在 产品、半成品 7.1.5 推动原 材料综合利 7.1.6 组织对 消耗定额、费 7.2 企业主要 负责人(总经 7.2.1 督促制 订成本计划, 7.2.2 督促各 部门执行成本 7.2.3 审核签 署成本报表。 7.2.4 主持召 开成本分析会 7.2.5 责成有 关部门对成本 7.3 公司董事 会的成本监督 董事会对成本 监督通常是通 7.3.1 企业领 导和员工的成 7.3.2 成本管 理的基础工作 7.3.3 是否遵 守成本开支范 7.3.4 是否正 确运用材料计
5、关于成本计 划 成本计划是企 业成本控制的 为了保证成本 计划科学合 5.1 收集和整 理资料 公司财务部 门,应从各方 5.1.1 计划期 企业的生产计 5.1.2 计划期 劳动定额与费 5.1.3 新产品 的设计资料和 5.1.4 上期实 际平均单位成 5.1.5 国内外 同类型企业或 5.1.6 上级部 门对编制成本 5.2 分析上期 成本计划执行 在编制本期成 本计划之前, 上年全年预计 平均单位成本= 5.3 试算可比 产品成本降低 这是在正式编 制成本计划 5.3.1 计算由 于材料消耗定 材料消耗定额 降低影响成本 5.3.2 计算由 于劳动生产率 工资费用变动 影响成本降低 5.3.3 计算由 于生产增长超 固定费用影响 成本降低率 变动费用影响 成本降低率
6.2.2 开展价 值工程,对产 企业应当正确 运用价值工程 具体的操作可 参考价值工程 6.2.3 制定目 标成本,实行 这是在产品价 格已经确定的 6.2.4 实行盈 亏平衡控制 根据盈亏平衡 点分析的原 销售利润总额= 产销数量× 由此可见,在 产销数量、产 6.3 生产过程 的成本控制 产品生产过 程,是实际消 6.3.1 制度控 制 为了控制生产 耗费和支出, 6.3.2 定额控 制 成本控制中利 用的定额一般 6.3.3 指标控 制 成本控制所运 用的指标主要 6.3.3.1 可比 产品成本降低 6.3.3.2 费用 节约指标 6.3.3.3 产品 合格率指标 6.3.4 产量控 制 企业生产产品 的费用支出中 6.4 标准成本 的制定
成本支出台账明细表Excel模板
大写
一万八千六百七十二
大写
一万八千六百七十二
4 月 份
4 月 份
4月份支出总计
5 月 份
5月份支出总计
6 月 份
6月份支出总计
7 月 份
大写 大写 大写
7月份支出总计
8 月 份
8月份支出总计
9 月 份
9月份支出总计
1 0 月 份
10月份支出总计
1 1 月 份
大写 大写 大写 大写
2020年_________成本支出台账
支出月 份
1 月 份
支出时间 2020/1/2 2020/1/12 2020/1/13 2020/1/14 2020/1/14 2020/1/22
2020/2/1
2020/2/10
2
2020/2/12
月
份 2020/2/16
2020/2/18
2020/2/22
1 1 月 份
11月份支出总计
1 2 月 份
12月份支出总计
大写 大写
2020/3/1
2020/3/2
3
2020/3/3
月
份
2020/3/4
2020/3/5
2020/3/6
支出项目内容 一季度项目维修材料费用
人工工资8人Leabharlann 1月份支出总计2月份支出总计
3月份支出总计
支出金额
支出方式
¥2,421.00
支票
¥32,000.00
现金
现金
现金
现金
现金
¥34,421.00
¥2,420.00
现金
¥5,120.00
现金
¥3,501.00
经费支出明细帐
邮电费
取暖费
交通费
差旅费
会议费
招待费
福利费
租赁费
物业费
维修费
专用材料
办公设备
设备交通
图书
其他
5
31
本月止累计
489100
71600
417500
15700
8300
29500
6500
6200
3300
28600
17
2400
5700
135000
91680
28800
22300
经费支出明细帐
经费支出—经常性支出——对个人和家庭的补助支出:
2005年
摘要
借方
贷方
余额
借方分析栏
月
日
离休费
退休费
退职费
抚恤和生活补助
医疗费
住房补贴
助学金
其他
5
31
本月止累计
44600
44600
21000
4760
2600
8450
7790
经费支出明细帐
经费支出—经常性支出——人员支出:
2005年
摘要
借方
贷方
余额
借方分析栏
月
日
基本工资
津贴
奖金
社会保障缴费
其他
5
31
本月止累计
695400
695400
404300
217800
49400
23900
经费支出明细帐
经费支出—经常性支出——公用支出:
2005年
摘要
借方
贷方
余额
借方分析栏
月
日
办公费
印刷费
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付收据 付收据及 明细单
32
办公用品
418.00
2016.06.28
33
快餐费
套
2
15.00
30.00
2016.06.30
用餐人员:赵秋霞、 陈再道到润城弄图 纸,叫外卖
34 35
资料 加碳粉
复印 支 1 60.00
50.00 60.00
2016.07.01 2016.06.29 付收据 用餐人员:赵秋霞、 陈再道、胡伦金到润 城弄图纸,吃快餐 付收据 付收据 付收据 到花之城报后补核价 单 花之城签证审核清单 一式五份
支出明细清单
工程名称: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 物品名称 打电动车到西 铁公司 资料 资料 文件袋 宜良餐费 资料 资料 资料 资料 资料 资料 资料 资料 资料 彩色打印 复印 打印、复 印 复印 打印 复印 打印 打印 复印 打印 打印 购买 个 40 2.00 实行类别 单位 数量 单价(元) 本样合计 (元) 20 18 10 80 80 19 60 79 12 49 48 28 28 7.6 日期 2016.03.07 2016.03.07 2016.03.14 2016.03.15 2016.03.21 2016.03.24 2016.03.31 2016.04.05 2016.04.08 2016.04.17 2016.04.26 2016.05.03 2016.05.07 2016.05.12 2016年3月-今支出 附件 附收据 附收据 附收据 附收据 附收据 附收据 附收据 附收据 附收据 附收据 附收据 附收据 附收据 附收据 用餐人员:周伦、杨 淑娟、赵秋霞 备注
付收据 付收据 付收据 付发票
到金伦北辰店取蓝图 到金伦理工店复印第 四阶段竣工资料(去 、回两趟)
57
打车
20.00
20.00
2016.09.27
付发票
58
合计
4314.10
注:(1)、2016年4月份下宜良冉总拿2000.00; (2)、2016年5月份在润城王总拿了2000.00; (3)、2016年6月28日王总拿了420.00+买打印机找回的30.00=450.00; (4)、2016年7月20日,冉总拿10000.00; (5)、2016年9月19日,王总拿10000.00; 合计已拿24450.00。
附收据 附收据 附收据 附收据 付收据 用餐人员:陈再道、 马浩宇、赵秋霞
打印 购买 购买 台 米 块 台 购买 支 袋 复印 充值 份 元 元 1 15 2 1 3 2 21 60.00 2.00 1.50 20.00 1.00 25.00
54 60 30 3.00 20.00
2016.06.04 3.00 50.00 30.00 200.00 38.00 2016.06.08 2016.06.10 2016.06.13
52
电缆合格证
彩打、过 塑
20.00
2016.08.18
付收据 用餐人员:陈再道、 吴承坤、赵秋霞
53 54 55 56
餐费 加碳粉 电缆合格证 打车 彩打、过 塑 10.00 支 1 60.00
100.00 60.000 20.00 10.00
2016.08.24 2016.09.01 2016.09.22 2016.09.26
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
资料 资料 资料 润城对量餐费 资料打印 路由器 网线 橡皮 计算器
打印 打印 打印能投 投标清单
82 42 170 150
2016.05.13 2016.05.19 2016.05.22 2016.05.28 2016.06.03 2016.06.06 2016.06.06
36
快餐费
套
3
15.00
45.00
2016.07.01
37 38 39 40
资料 打车 打车 加碳粉
复印
张
2000
0.16
320.00 21.00 30.00
2016.07.08 2016.07.11 2016.07.20
支Hale Waihona Puke 160.0060.000 2016.07.22 付收据
2016.07.22 41 42 43 44 换打印机鼓芯 能投隐蔽资料 彩色复印 农行合同 复印 页 300 0.16 支 1 30.00 30.000 100.00 48.00 778.00 2016.07.23 2016.07.24 2016.08.17补开
付收据 到金伦复印完第二阶 段资料、下雨打车
46
10.00
2016.07.29
付收据
47 48 49
10.00 60.00 155.50
2016.07.31 2016.08.04 2016.08.06
付收据 付收据 付收据
50 51
20.00 120.00
2016.08.07 2016.08.16
付收据 付收据
付收据
付收据 付收据 付收据 实际执行时间: 2016.07.25
第一阶段竣工 复印、装 资料上、中册 订 移机至屋顶 A3图纸 打车 设备、石材检 彩色打印 验报告 加碳粉 档案盒、中性 笔、直尺 刻正、副本章 复印纸 枚 件 2 1 10.00 120.00
45
复印
15.00
2016.07.28
付收据
绘图铅笔 A4复印纸 能投签证 交通卡
付收据 付收据 付收据
彩打材料检验 打印、购 报告、双面胶 买 彩打设备检验 报告 打印
29
56.00
2016.06.18
付收据
30
刻项目章、章 盒子 餐费
45.00
2016.06.20
付收据 用餐人员:陈再道、 肖剑瑶、赵秋霞、陈 超
31
132.00
2016.06.23