T6-ERP操作说明书
用友T6使用手册
一、原材料入库1.点击供应链模块下的→→→→选择日期、仓库、供货单位、入库类别（采购入库）选择税率为0→填写采购单位内容（点存货编码边上的放大镜，在弹出的窗口中选择分类，再选择对应要入库的存货名称）→双击存货名称→录入数量及金额→点击保存→点击保存→点击审核2、→→→→点击增加→点击生单→采购入库单→击点供应商编码的放大镜→选择供应商→点过滤→选择对应的入库单号→点确定→核对数量、金额→点击保存→点击结算3、→→→选择日期或选择客户→点确认→点全选→点审核→→选择日期→点确定→点全选→点制单（如整个月要合并生成点合并，不合并生成点制单）二、材料出库单1.领用出库→→点增加→选择仓库（材料库）、选择出库类别（生产领料出库）、选择部门（生产部）→点存货编码边的放大镜→选择存货名称→录入数量→点保存、审核2.正常单据记账（采购入库单和材料出库单）点击业务工作→供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账不选择产成品库，其他仓库都勾选，单据类型里面，点击“全选”。
→确定→点击记账注：如果单据为蓝色则是由于采购入库没有单价，可选择手工录入3.期末处理点击业务工作→供应链→存货核算→业务核算→期末处理不选择产成品库，其他仓库都勾选，勾上“结存数量为零金额不为零生成出库调整单”和“账面结存为负单价时自动生成出库调整单”3.生成凭证点击业务工作→供应链→存货核算→财务核算→生成凭证选中“采购入库单”、“采购入库单（报销记账）”、“采购入库单（暂估记账）”、“其他入库单”，“其他出库单”，“材料出库单”，“入库调整单”，“出库调整单”，“红字回冲单”，“蓝字回冲单（暂估）”，“蓝字回冲单（报销）”，“产成品入库单”，“销售出库单”生成凭证。
注意：每一种单分别生成一张凭证。
三、产成品入库1. →→→→点增加→选择仓库（成品库）→选择入库类别（产成品入库）→选择部门（生成部）→点存货编码边上的放大镜→选择分类（产成品）→选择要入库产品对应的名称→录入数量→保存、审核2.分配成本：→→→点查询→选择仓库（成品库）→把所有的都打个√→点确定→输入要分配的金额→修改单品的金额→点分配四、销售1.→→→→点增加→选择客户、选择销售部门、选择税率为0→选择仓库→选择存货名称→存货栏案→选（选产成品、备品备件或原材料）→录入数量、金额→点保存、审核→→→选择客户→点显示→选择发货单号→选择表体全选→点确定→点保存、复核2.→→→选择日期或客户→确定→全选、审核→→选择日期或客户→确定→全选、制单3．→→→对销售出库单进行批审（注意登陆软件的业务日期，审核日期即实际出库日期）五、材料销售1.有收钱的做发货单2.不收钱的做材料出库单六、核算模块业务处理1．结算成本处理点击业务工作→供应链→存货核算→业务核算→结算成本处理→过滤条件后，全部选择要结算成本的单据，点击“保存”。
2024年度用友T6财务系统操作手册
强大报表
系统提供丰富的报表功能，支持自定 义报表设计，满足企业不同层级的报 表需求。
高效协同
通过工作流引擎和消息机制，实现各 业务部门之间的高效协同工作。
6
2024/3/24
02
CATALOGUE
财务业绩
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总营收
2024/3/24
定义
01
总营收是指企业在一定时期内通过销售商品或提供劳务所获得
的全部收入。
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改进意见和建议收集
2024/3/24
通过用户反馈、专家评审等方式，收 集针对操作手册的改进意见和建议， 包括内容、结构、排版、插图等方面 的改进意见。
对收集到的意见和建议进行分类整理 ，评估其可行性和重要性，为后续的 优化提供参考。
24
客户反馈渠道建立
建立多种客户反馈渠道，如电话、邮件、在线客服等，方便用户随
在用友T6财务系统中，总营收可以通过“财务报表”模块中的
“利润表”查询得到，也可以自定义报表进行计算。
注意事项
03
在确认总营收时，需要确保所有销售收入和劳务收入均已入账
，并且已扣除销售折扣、销售折让和销售退回等。
8
总资产
定义
总资产是指企业拥有或控制的、 预期会给企业带来经济利益的全 部资源。
用友T6财务系 统操作手册
2024/3/24
1
目 录
2024/3/24
• 业务介绍 • 财务业绩 • 竞品分析 • 未来展望 • 总结和建议
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2024/3/24
01
CATALOGUE
业务介绍
3
业务构成
财务会计
包括总账、报表、应收应付等 模块，满足企业财务核算的基
用友T6畅通捷ERP操作方法1——基础篇
用友T6畅通捷ERP操作方法1——基础篇ERP操作方法一——基本篇1.开始使用：点击“开始”→“所有程序”→“T6系列管理软件”→“企业门户”；或点击桌面上的进入登录界面。
在“操作员”处输入相应的操作员ID（此ID由系统管理员提供）和密码（初始无密码），点击确定进入ERP系统1.在次输入相应的ID2.初始输入是没有密码的，如果要设密码，在“更改密码”前打上√，再输入想要设定的密码。
3.点击确定进入系统2.初始界面：第一次进入系统初始界面如下3.界面配置：由于初始界面不大直观，需更改一下初始界面，请做如下设置第一步，点击“工具”，选择“风格配置”第二步，按下图设置4.设置后的界面：设置完后，系统界面就变成如下界面，不同部门的人可以点击不同部门的模块进入系统了采购点击此处进入系统跟单点击此处进入系统物料仓/成品仓点击此处进入系统生产部门（含PMC ）点击此处进入系统同时点击右边的各个菜单也可以进入相关模块5.技巧：在很多有的情况下只需要输入关键词再点就可以得到此关键词下的所有器件,如下图，输入的关键字为“744”那么含有“744”的所有器件都出现在列表中{注1}在很多情况下还可用到“定位”功能，输入关键词可以从众多器件中找到想要的这里输入关键字“744”再点击弹出窗口中与“744”相关的器件都出现在这个窗口中，点选一个需要的就可以了。
关键字越多，结果越精确1.输入关键字2.上面选择查找范围下面选择匹配，一般建议选“字段任何部分”3.点击“查找下一个”，连续点击可以一个个查找到含关键字的器件4.查找到的结果，黄色表示当前查到的结果，如果继续点“查找下一个”就会查找到下一个含此关键字的器件{注1}ERP 软件的BUG （漏洞）：有时候在输入关键字时搜索不到器件，但器件却存在，这时就要按编辑，用定位的方法定位到该器件，复制此器件的“存货编码”，再返回粘贴到需要输入的地方，如下图，搜索“TEST ”找不到其器件，这输入TEST 找不到器件。
用友T6_ERP_存货核算_操作手册
存货核算模块一、基础设置1．会计科目：点击基础档案->基础档案->财务->会计科目因采购当月有供应商到票与未到票问题，故应付账款科目需建二级明细科目：分别为正式到票的货款科目、暂估款。
2．存货科目：点击业务工作->供应链->存货核算->初始设置->科目设置->存货科目设置：可以分仓库设置也可分存货分类设置或者二者合并设置科目；说明：（按图所示）1、表示所有单据有发生存货分类为“印铁原材料”的，对应科目为“1403-原材料”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。
2、表示所有单据有发生存货分类为“12-自制产成品”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。
3、表示所有单据有发生存货的仓库为“35-电子半成品库”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。
4、表示所有单据有发生存货的仓库为“36-电子成品库”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。
5、表示所有单据有发生存货的仓库为“36-电子成品库”的，而且存货的分类为“02-外购半成品”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。
以上所有的条件如果有重复的，则取最明细的条件。
如：条件4和条件5仓库都是“36-电子成品库”，则看存货分类的条件，存货分类为“02-外购半成品”时，存货科目取“1403-原材料”，其他为“1405-库存商品”3．对方科目点击业务工作->供应链->存货核算->初始设置->科目设置->对方科目设置：依收发类别或收发类别加存货分类设置对方科目说明：（按图所示）1表示所有单据有发生收发类别为“采购入库”，而且存货分类为“02-外购半成品”的，对方科目为“140102-半成品”，如果是暂估时，对方科目为“220202-应付暂估款”。
用友T6-ERP-存货核算-操作手册
存货核算模块一、基础设置会计科目: 点击基础档案->基础档案->财务->会计科目因采购当月有供应商到票与未到票问题, 故应付账款科目需建二级明细科目：分别为正式到票旳货款科目、暂估款。
存货科目:点击业务工作->供应链->存货核算->初始设置->科目设置->存货科目设置: 可以分仓库设置也可分存货分类设置或者两者合并设置科目；1、阐明: （按图所示）2、表达所有单据有发生存货分类为“印铁原材料”旳, 对应科目为“1403-原材料”, 假如是分期收款发出商品时, 对应科目为“1406-发生商品”。
3、表达所有单据有发生存货分类为“12-自制产成品”旳, 对应科目为“1405-库存商品”, 假如是分期收款发出商品时, 对应科目为“1406-发生商品”。
4、表达所有单据有发生存货旳仓库为“35-电子半成品库”旳, 对应科目为“1405-库存商品”, 假如是分期收款发出商品时, 对应科目为“1406-发生商品”。
表达所有单据有发生存货旳仓库为“36-电子成品库”旳, 对应科目为“1405-库存商品”, 假如是分期收款发出商品时, 对应科目为“1406-发生商品”。
表达所有单据有发生存货旳仓库为“36-电子成品库”旳, 并且存货旳分类为“02-外购半成品”旳, 对应科目为“1405-库存商品”, 假如是分期收款发出商品时, 对应科目为“1406-发生商品”。
1．以上所有旳条件假如有反复旳, 则取最明细旳条件。
如：条件4和条件5仓库都是“36-电子成品库”, 则看存货分类旳条件, 存货分类为“02-外购半成品”时, 存货科目取“1403-原材料”, 其他为“1405-库存商品”2．对方科目点击业务工作->供应链->存货核算->初始设置->科目设置->对方科目设置: 依收发类别或收发类别加存货分类设置对方科目阐明: （按图所示）1表达所有单据有发生收发类别为“采购入库”, 并且存货分类为“02-外购半成品”旳, 对方科目为“140102-半成品”, 假如是暂估时, 对方科目为“220232-应付暂估款”。
用友T6ERP-应付-操作手册
应付模块1.1 初始设置：设置对应科目，便于作凭证时自动带出科目1.1.1控制科目设置：点击业务工作->应付款管理->设置->初始设置->控制科目设置按供应商分类来设置应付科目，如没有外币，则都应付科目统一设为“应付账款-人民币”，预付科目统一设为“预付账款-人民币”1.1.2产品科目设置：点击业务工作->应付款管理->设置->初始设置->产品科目设置采购科目按存货分类来设置，如采购材料则对应采购科目设为“原材料”科目；采购成品则对应采购科目设为“库存商品”科目；产品采购税金科目统一设为“应交税金”。
1.2 应付期初余额录入：点“应付款管理->设置->期初余额”确定，点增加，单据名称选择“应付单“确认再点增加选择供应商，科目选择“应付科目”，录入金额保存即可，依次点增加录入完所有的期初供应商余额，录入完成后在“期初余额明细表”中可以查询所有的供应商的余额明细及汇总数据1.3 应付单据录入:点击业务工作->应付款管理->日常处理->应付单据处理->应付单据录入（除采购发票的应付单据，在对应的采购模块做关联采购入库单生成采购发票保存后复核，系统将自动传到对应的应付模块形成应付单据）点击增加，表头录入单据日期、供应商、金额，录入无误后点击表体，表头信息自动带入，然后保存并审核，审核后，可以立即制单。
点击“是”会自动生成一张凭证带入预设科目，如图：1.4 应付单据审核：点击业务工作->应付款管理->应付单据处理->应付单据审核采购发票审核后系统将自动转入到应付据单审核，过滤相关信息后，选择要审核的单据并制单1.5 付款单据录入：点击业务工作->应付款管理->日常处理->付款单据处理->付款单据录入实际付的其他应付款项时录入付款单据，操作方式同于应付单据录入方法保存并审核，系统提示是否制单生成凭证（建议收款时用“选择付款”来处理付款业务）1.6 付款单据审核：点击业务工作->应付款管理->日常处理->付款单据处理->付款单据审核选择相应结款供应商点击“确定”，然后选择相应的单据审核即可选择对应的付款单，然后点击审核。
用友T6 6.0 ERP 工资管理 操作手册
工资模块版本:T6 6.0建立日期：2012-04编者:王珺第1章系统概述工资管理系统是用友 T6-普及型 ERP 的重要组成部分。
它具有功能强大、设计周到、操作方便的特点，适用于各类企业、行政、事业与科研单位，并提供了同一企业存在多种工资核算类型的解决方案。
本系统可以根据不同企业的需要设计工资项目、计算公式，更加方便的输入、修改各种工资数据和资料；自动计算个人所得税，结合工资发放形式进行找零设置或向代发工资的银行传输工资数据；自动计算、汇总工资数据，对形成工资、福利费等各项费用进行月末、年末账务处理，并通过转账方式向总账系统传输会计凭证。
齐全的工资报表形式、简便的工资资料查询方式、健全的核算体系，为企业多层次、多角度的工资管理提供了方便。
1.1系统功能工资管理系统适用于各类企业、行政事业单位进行工资核算、工资发放、工资费用分摊、工资统计分析和个人所得税核算等。
与总账系统联合使用，可以将工资凭证传输到总账系统中。
工资管理系统具有以下功能：初始设置可设置代发工资的银行名称可自定义工资项目及计算公式提供计件工资标准设置和计件工资方案设置可设置人员附加信息、人员类别、部门选择设置、人员档案等基础档案提供多工资类别核算、工资核算币种、扣零处理、个人所得税扣税处理、是否核算计件工资等账套参数设置业务处理工资数据变动：进行工资数据的变动、汇总处理，支持多套工资数据的汇总工资分钱清单：提供部门分钱清单、人员分钱清单、工资发放取款单工资分摊：月末自动完成工资分摊、计提、转账业务，并将生成的凭证传递到总账系统，实现各部门资源共享银行代发：灵活的银行代发功能，预置银行代发模板，适用于由银行发放工资的企业。
可实现在同一工资账中的人员由不同的银行代发工资，以及多种文件格式的输出扣缴所得税：提供个人所得税自动计算与申报功能计件工资统计：支持“计件工资”核算模式，输入计件工资计件数量和计件单价，自动计算人员计件工资，并完成计件工资统计汇总统计分析报表业务处理提供自定义报表查询功能提供按月查询凭证的功能提供工资表：工资发放签名表、工资发放条、工资卡、部门工资汇总表、人员类别汇总表、条件汇总表、条件明细表、条件统计表等提供工资分析表：工资项目分析表、工资增长分析、员工工资汇总表、按月分类统计表、部门分类统计表、按项目分类统计表、员工工资项目统计表、分部门各月工资构成分析表、部门工资项目构成分析表等1.2产品接口工资核算是财务核算的一部分,其日常业务要通过记账凭证反映，工资管理系统和总账系统主要是凭证传递的关系。
用友T6_ERP_生产计划操作手册
生产模块操作手册建立日期：2014-02编立:郭仲贤一．生产基础资料1．1工作日历：点击基础档案->基础档案->业务->工作日历工作日历表示企业的工厂当月的工作天数，设定直接影响到各车间提供产能小时及计划推算工作有关,修改日历后确定即可双击修改，可对当前工作日历进行维护；1．2物料清单（BOM）：物料清单即指产品用什么材料或半成品来制作成产品；1.2.1 新增物料清单: 点基础档案---物料清单---物料清单维护---物料清单资料维护点击”增加”按钮,录入母件编码,版本说明,子件的编码,用量等相关保存然后在辅料清单增加后的表单中添加相应的产品用料信息注意：默认成本BOM选项中如果是要求计算成本的产成品需要选择“是”1.2.2 审核物料清单: 点基础档案---物料清单---物料清单维护---物料清单资料维护二．计划性生产业务处理——生产管理——MRP计划——MRP采购计划采购计划人员点击“修改”按钮，对该采购计划进行修改，然后保存并审核，采购员可以参照此采购计划下达采购订单业务处理——生产管理——MRP计划——MRP生产计划生产计划人员点击“修改”按钮，对该生产计划进行排产（输入部门，核定生产量，计划开工日期，计划完工日期），然后保存并审核业务处理——生产管理——MRP计划下达——下达生产订单点击“是否选中”，默认“本次下达数量”为核定生产量，可以进行修改，多次下达生产，按照部门分单，根据生产部门生成多张生产订单业务处理——生产管理——生产订单管理——生产订单对下达的生产订单进行修改并审核，此生产订单由车间去安排生产三生产订单手动输入：点业务处理->生产制造->生产管理->生产订单管理->生产订单增加点击增加，录入物料编码，数量，开工日期，完工日期等信息后保存；如果子件有更改的，则点击子件，进去更改后保存，再审核。
注：1.出于核算成本的考虑，表头的“生产部门”要填写实际的生产车间，如下料车间、机加车间、焊接车间、装配车间；2.在审核后需要变更数量或其他属性时，可选择“变更”操作。
用友T6-ERP操作流程
用友T6－ERP操作流程客户档案：销售部负责增加维护供应商档案：财务部负责增加维护存货档案：仓库负责增加维护主材料与辅助材料安全库存与最低库存的确定物料清单：技术部负责增加维护以上人员各自权限不同，第一次进入时请修改个人密码，以后应用时各负其责一、销售部1、订单销售部接到订单后在软件销售管理中录入销售订单保存、审核并打印销售管理――销售订货―――销售订单（注意填好备注）2、发货单车间生产完入库后，填制发货单销售管理――发货―――发货单无需手工填制，点增加后点生单，由订单直接生成发货单即可（如有样品一同出库的话做两张发货单，销售类型选择样品出库），填制完后打印，此处销售价格录入二、技术部：1、物料清单成品的BOM维护基础档案――物料清单――物料清单维护增加修改时注意版本号都是12、MRP运算生产管理――MRP计划生产――SRP运算单增加――选择销售订单生成此单，保存审核后点运算，系统会进行生产与采购的运算运算后系统会根据BOM展开，根据仓库库存，生成生产计划与采购计划3、生产计划生产管理――MRP计划――MRP生产计划如生成的生产计划与实际需要下达的生产订单数量不符时，修改生产计划中的核定数量，确定生产计划无误后审核此计划4、生产订单生产管理――生产订单管理――－生产订单增加――生单――通过生产计划生成生产订单，系统带出来的数量就是生产计划中的核定数量――保存并审核三、采购1、采购计划生产管理――MRP计划――MRP采购计划仓库李彦敏打印技术部通过SRP运算所生成的采购计划，送由财务部（只有打印权限，无修改权限）财务刘治芬根据田总核定的采购计划（数量，供应商），更改采购计划中的核算数量并审核（只能修改，不能打印）2、采购订单采购管理――业务――订货――采购订单刘治芬根据修改审核后的采购计划生成采购订单增加――生单――选择采购计划生成后保存并审核四、仓库1、采购入库库存管理――日常业务――入库――采购入库单李彦敏根据财务刘治芬审核过的采购订单实际入库时生成采购入库单生单――采购订单严格按订单入库，此处不录入价格，严格做到一单一做，一单一打印，注意单据需要审核2、材料出库单库存管理――日常业务――出库――材料出库单增加――选择生产订单号严格按生产订单上的数量做材料出库，注意表头仓库和部门的选择，一张出库单只能对应一个仓库和部门，此处价格无需录入，严格做到见单发货，打印出来的单据由领用人签字单据需要审核3、成品入库库存管理――日常业务――入库――产成品入库单增加――选择生产订单号严格按生产订单上的数量做成品入库，注意表头仓库和部门的选择，一张入库单只能对应一个仓库和部门，此处价格无需录入，严格做到入库即做单并打印，打印出来的单据由生产部人员签字单据需要审核4、销售出库库存管理――日常业务――出库――销售出库单销售部要销售管理中录入发货单并审核后，此处系统自动生成销售出库单，仓库根据打印出来的发货单与销售出库单对应，确定无误后点审核，发货单签字留一联对账用注意此单据不能手工增加五、财务部1、采购发票采购管理――业务――发票――普通采购发票增加――生单――采购入库单，根据采购入库单生成后录入采购价格保存、结算（注意是否含税），注意此单据必须每天根据采购入库单生成并结算2、采购发票审核与生成凭证应付款管理――日常业务――应付单据处理――应付单据审核应付款管理――日常业务――制单处理选择发票制单，生成凭证：借：材料采购进项税贷：应付账款－供应商3、付款单应付款管理――日常业务――付款单据处理――付款单据录入录入付款单后保存审核并生成凭证4、销售发票销售管理――业务――发票――普通销售发票增加――生单――发货单根据发货单生成后录入销售价格保存、复核（注意是否含税）注意此单据必须每天根据发货单生成并复核5、销售发票审核与生成凭证应收款管理――日常业务――应收单据处理――应收单据审核应收款管理――日常业务――制单处理选择发票制单，生成凭证：借：应收账款－客户贷：主营业务收入销项税6、收款单应收款管理――日常业务――收款单据处理――收款单据录入录入收款单后保存审核并生成凭证7、存货月底处理采购入库与材料出库记账存货核算――业务核算――正常单据记账注意先记入库再记出库（此处入库单必须结算完了有价格后才能记）成品入库金额录入存货核算――业务核算――产成品成本分配在此处录入算出的成品成本金额后点分配成品入库与销售出库记账存货核算――业务核算――正常单据记账注意先记成品入库再记销售出库（此处成品入库单必须分配完了有价格后才能记）生成凭证存货核算――财务核算――生成凭证在此把所有的单据都生成到财务凭证中去采购入库单：借：原材料贷：材料采购材料出库单：借：生产成本贷：原材料成品入库单借：库存商品贷：生产成本销售出库：借：主营业务成本贷：库存商品。
用友ERP-T6成本管理模块操作手册(附图片完整实用版)
用友ERP-T6成本管理模块操作手册(附图片完整实用版)XXXERP-T6成本模块操作手册一、系统应用2.1 基础设置在基础档案->基础档案->财务->会计科目中，需要将会计科目中相应的会计科目修改为“部门核算”，这样才能保证“人工费用”“制造费用”等来源于总账系统取数。
在业务处理->财务会计->成本管理->基础设置->成本项目档案中，可以新增成本项目，并在成本选项中设置好各项费用默认成本项目。
在各费用分配表新增时必须录入成本项目，成本计算时按各成本项目发生额进行归集与分配。
在业务处理->财务会计->成本管理->基础设置->系统选项设置中，需要按成本中心归集选中出库类别的材料出库单记入物料费用分配表，并选择成本项目档案中是原料的成本项目。
需要注意的是，只支持两种取数来源：总账系统和手工录入。
2.2 成本中心产品对照表在业务处理->财务会计->成本管理->基础设置->成本中心产品对照表中，每一个需要计算成本的单品均需维护到“成本中心产品对照表”中。
成本计算方法描述：成本核算方法：品种法、分批法（必须启用生产模块）品种法：主要是以产品品种为成本计算对象，归集生产费用，计算产品成本的一种方法。
当月入库的相同产品单位成本是相同的。
分批法：是按照生产订单归集生产费用，计算产品成本的一种方法。
同一个产品在多个生产订单中单位成本可能会不相同的情况。
共用材料分配方法：标准用量分配法、产品产量分配法、产品金额权重比例分配法人工费用、制造费用、其他费用分配方法：产品产量分配法、标准工时分配法、实际工时分配法、产品金额权重比例分配法在产品成本计算方法中，有不计算在产品成本、在产品按标准成本计算、在产品按固定成本计算、在产品按所耗原料计算、在产品按完工产品计算、约当产量法等多种计算方法可供选择。
人工、制造、其他费用分配方法－标准工时分配法：标准工时=完工产品入库数量*BOM标准工时标准工时总数= sum（完工产品入库数量*BOM中标准工时）之和标准工时分配率=待分配工资（制造费用、其他费用总额）/标准工时总数人工/制造/其他费用=标准工时分配率*标准工时共用材料分配方法－标准用量分配法：标准用量=完工产品入库数量*BOM中标准用量标准用量总数=sum（完工产品入库数量*BOM中标准用量（基本用量分子/基本用量分母））之和标准用量分配率=共耗材料的材料出库单成本/标准用量总数共用材料成本可以通过标准用量分配率乘以标准用量来计算。
用友ERP-T6财务部分操作手册(总账 报表 固定资产)
用友ERP-T6财务部分指导手册(总账报表固定资产)第一部分总账的系统初始化1.进入总账操作：双击用友企业门户，选择帐套号，帐套名称，以及操作员→单击“确定”→进入企业门户2.系统初始化2.1.设置供应商分类操作：单击“设置”节点→单击“往来单位”→单击“供应商分类”→单击“增加”→输入“类别编码”（按照编码原则）→输入供应商分类名称→单击“保存”→单击“退出2.2.设置会计科目（注意会计科目编码的设置。
增加科目时，一定要先增加上一级科目才能增加它的下一级科目。
删除时先删除最末一级，才能删除其上一级！）操作：单击“设置”→“财务”→“会计科目”增加科目：单击“增加”→在“会计科目-新增”界面输入科目编码，科目名称，选择辅助核算（如果需要设置成辅助核算）→单击“确定”→点击单击“增加”，继续增加其它的会计科目→单击“退出”●修改科目：双击要修改的科目，进入”科目修改界面”→单击“修改”按钮→直接修改科目→修改完成后单击“确定”→单击“返回”●删除科目：选中要删除的科目→单击“删除”按钮→选择是否删除，单击“是”，彻底删除此科目2.3.设置凭证类别操作：单击“设置”→单击“财务”→单击“凭证类别”→单击“记帐凭证”→单击“确定”→单击“退出”（对凭证不做科目限制）2.4.录入期初余额操作：单击“业务”→单击“期初余额”→输入累计借方、贷方发生数以及期初余额，系统自动计算年初余额。
注意：根据不同的颜色显示不同的输入方法不同：颜色为灰色：表明为上级科目（即非末级科目），不需输入，自动汇总到下级科目颜色为白色：表明为末级科目，直接输入。
3.日常操作（填制凭证→出纳签字→审核凭证→记帐→结帐），查账（在记帐之后，可以查账）3.1.填制凭证操作：单击“凭操作：在“凭证”节点下的“填制凭证”→单击“增加”按钮（或按F5）→输入相关信息（包括摘要，科目，金额）→凭证输入完成单击“保存”（或按F5填下一张）凭证保存后，凭证类别与凭证日期不能修改3.2.凭证查询操作：在“凭证”菜单下，单击“查询凭证”，即可以按条件来查询已经保存的凭证。
用友T6 6.0 ERP 成本 操作手册
成本模块版本:T6 6.0建立日期：2012-04编者:王珺一、成本模块接口1.1系统介绍系统介绍企业生存和发展的关键，在于不断提高经济效益，提高经济效益的手段，一是增收，二是节支。
增收靠创新，节支靠成本控制。
而成本控制的基础是成本核算工作。
目前在企业的财务工作中，成本核算往往是工作量最大、占用人员最多的工作，企业迫切需要应用成本核算软件来更加准确及时的完成成本核算工作。
本系统支持品种法、分批法等成本计算方法，分步法可通过把步骤设置成产成品或半成品按品种法核算来实现。
提供多级成本核算，加强成本分析，促使企业不断降低成本。
本系统既可独立使用，又可与生产制造系统、薪资管理系统、存货核算系统、总账系统集成，实现各类工业企业对成本的全面的掌控和核算。
1.2产品接口《成本管理》可以单独使用，也可以与T6的《生产制造》《工资管理》《库存管理》和《总账》集成使用。
接口描述：∙取生产制造的生产订单完工汇报生成成本模块工时日报表。
∙取生产制造的生产订单未完工数量生成成本模块在产品盘点表。
∙取库存管理的产成品入库单生成成本模块产品产量日报表。
∙取库存管理模块的材料出库单生成成本模块物料费用分配表。
∙取工资管理模块的工资数据生成本模块的人工费用分配表。
∙取总账模块的会计科目余额生成本模块的人工费用分配表。
∙取总账模块的会计科目余额生成本模块的制造费用分配表。
∙联总账模块的会计科目余额生成本模块的其他费用分配表。
二、系统应用2.1 基础设置：基础档案->基础档案->财务->会计科目，如图注：果缘包装的“人工费用”“制造费用”等均来源于总账系统取数，需将会计科目中相应的会计科目修改为“部门核算”。
2.2 基础设置：业务处理->财务会计->成本管理->基础设置->成本项目档案，如图点击“增加”，录入成本项目。
注：在成本选项中设置好各项费用默认成本项目，各费用分配表新增时必须录入成本项目，成本计算时按各成本项目发生额进行归集与分配。
T6-ERP生产计划操作流程
青州市鼎好科技 王友凯 2014年10月
系统登录
操作员输入本人账号、密码，选择对应账套会计年度跟操作日期登录系统。
档案维护
使用软件时，必须提前维护好产品以及材料的存货档案、物料清单以及最高 最低安全库存
MRP运算 然后登录系统‘生产管理--MRP计划生产--MRP运算’下。选择全部运算输入运算 结束日期，开始运算
登录系统‘入库--产成品入库单’中，点击‘增加’选择放入仓库以及对应生产订单号 需要的话修改入库数量保存，审核确认。
报表数据查询 全部业务完成后即可查看相关业务数据报表
鼠标右键选择‘拷贝采购计划’
采购入库单
登录系统‘库存管理--日常业务--入库--采购入库单’点击‘生单’，才弹出界面中过 已生成的采购订单。选择放仓库，确定后保存审核。
材料出库单
登录系统‘库存管理--出库--材料出库单’点击‘配比’，在弹出界面中输入/选择生产 单号后‘生单’。保存审核确认。
成品入库单
生成计划 运算完成后，进MRP生产/采购计划即可看到系统自动生成的生产/采购计划。 审核确认
订单下达 进‘MRP计划下达--下达生产订单’ 选择要下达的计划点击下达 然后进生产订单里面审核确认生产订单。
采购订单
进‘采购管理--订货--采购订单’点击增加后在表体上右键选择‘拷贝采购计划化’在过 对话框中选择条件过滤，全选确定后输入采购供应商，审核确认。
用友T6ERP存货核算操作手册范本
存货核算模块一、基础设置1．会计科目：点击基础档案->基础档案->财务->会计科目因采购当月有供应商到票与未到票问题，故应付账款科目需建二级明细科目：分别为正式到票的货款科目、暂估款。
2．存货科目：点击业务工作->供应链->存货核算->初始设置->科目设置->存货科目设置：可以分仓库设置也可分存货分类设置或者二者合并设置科目；说明：（按图所示）1、表示所有单据有发生存货分类为“印铁原材料”的，对应科目为“1403-原材料”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。
2、表示所有单据有发生存货分类为“12-自制产成品”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。
3、表示所有单据有发生存货的仓库为“35-电子半成品库”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。
4、表示所有单据有发生存货的仓库为“36-电子成品库”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。
5、表示所有单据有发生存货的仓库为“36-电子成品库”的，而且存货的分类为“02-外购半成品”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。
以上所有的条件如果有重复的，则取最明细的条件。
如：条件4和条件5仓库都是“36-电子成品库”，则看存货分类的条件，存货分类为“02-外购半成品”时，存货科目取“1403-原材料”，其他为“1405-库存商品”3．对方科目点击业务工作->供应链->存货核算->初始设置->科目设置->对方科目设置：依收发类别或收发类别加存货分类设置对方科目说明：（按图所示）1表示所有单据有发生收发类别为“采购入库”，而且存货分类为“02-外购半成品”的，对方科目为“140102-半成品”，如果是暂估时，对方科目为“220202-应付暂估款”。
用友T6-ERP操作流程
用友T6－ERP操作流程客户档案：销售部负责增加维护供应商档案：财务部负责增加维护存货档案：仓库负责增加维护主材料与辅助材料安全库存与最低库存的确定物料清单：技术部负责增加维护以上人员各自权限不同，第一次进入时请修改个人密码，以后应用时各负其责一、销售部1、订单销售部接到订单后在软件销售管理中录入销售订单保存、审核并打印销售管理――销售订货―――销售订单（注意填好备注）2、发货单车间生产完入库后，填制发货单销售管理――发货―――发货单无需手工填制，点增加后点生单，由订单直接生成发货单即可（如有样品一同出库的话做两张发货单，销售类型选择样品出库），填制完后打印，此处销售价格录入二、技术部：1、物料清单成品的BOM维护基础档案――物料清单――物料清单维护增加修改时注意版本号都是12、MRP运算生产管理――MRP计划生产――SRP运算单增加――选择销售订单生成此单，保存审核后点运算，系统会进行生产与采购的运算运算后系统会根据BOM展开，根据仓库库存，生成生产计划与采购计划3、生产计划生产管理――MRP计划――MRP生产计划如生成的生产计划与实际需要下达的生产订单数量不符时，修改生产计划中的核定数量，确定生产计划无误后审核此计划4、生产订单生产管理――生产订单管理――－生产订单增加――生单――通过生产计划生成生产订单，系统带出来的数量就是生产计划中的核定数量――保存并审核三、采购1、采购计划生产管理――MRP计划――MRP采购计划仓库李彦敏打印技术部通过SRP运算所生成的采购计划，送由财务部（只有打印权限，无修改权限）财务刘治芬根据田总核定的采购计划（数量，供应商），更改采购计划中的核算数量并审核（只能修改，不能打印）2、采购订单采购管理――业务――订货――采购订单刘治芬根据修改审核后的采购计划生成采购订单增加――生单――选择采购计划生成后保存并审核四、仓库1、采购入库库存管理――日常业务――入库――采购入库单李彦敏根据财务刘治芬审核过的采购订单实际入库时生成采购入库单生单――采购订单严格按订单入库，此处不录入价格，严格做到一单一做，一单一打印，注意单据需要审核2、材料出库单库存管理――日常业务――出库――材料出库单增加――选择生产订单号严格按生产订单上的数量做材料出库，注意表头仓库和部门的选择，一张出库单只能对应一个仓库和部门，此处价格无需录入，严格做到见单发货，打印出来的单据由领用人签字单据需要审核3、成品入库库存管理――日常业务――入库――产成品入库单增加――选择生产订单号严格按生产订单上的数量做成品入库，注意表头仓库和部门的选择，一张入库单只能对应一个仓库和部门，此处价格无需录入，严格做到入库即做单并打印，打印出来的单据由生产部人员签字单据需要审核4、销售出库库存管理――日常业务――出库――销售出库单销售部要销售管理中录入发货单并审核后，此处系统自动生成销售出库单，仓库根据打印出来的发货单与销售出库单对应，确定无误后点审核，发货单签字留一联对账用注意此单据不能手工增加五、财务部1、采购发票采购管理――业务――发票――普通采购发票增加――生单――采购入库单，根据采购入库单生成后录入采购价格保存、结算（注意是否含税），注意此单据必须每天根据采购入库单生成并结算2、采购发票审核与生成凭证应付款管理――日常业务――应付单据处理――应付单据审核应付款管理――日常业务――制单处理选择发票制单，生成凭证：借：材料采购进项税贷：应付账款－供应商3、付款单应付款管理――日常业务――付款单据处理――付款单据录入录入付款单后保存审核并生成凭证4、销售发票销售管理――业务――发票――普通销售发票增加――生单――发货单根据发货单生成后录入销售价格保存、复核（注意是否含税）注意此单据必须每天根据发货单生成并复核5、销售发票审核与生成凭证应收款管理――日常业务――应收单据处理――应收单据审核应收款管理――日常业务――制单处理选择发票制单，生成凭证：借：应收账款－客户贷：主营业务收入销项税6、收款单应收款管理――日常业务――收款单据处理――收款单据录入录入收款单后保存审核并生成凭证7、存货月底处理采购入库与材料出库记账存货核算――业务核算――正常单据记账注意先记入库再记出库（此处入库单必须结算完了有价格后才能记）成品入库金额录入存货核算――业务核算――产成品成本分配在此处录入算出的成品成本金额后点分配成品入库与销售出库记账存货核算――业务核算――正常单据记账注意先记成品入库再记销售出库（此处成品入库单必须分配完了有价格后才能记）生成凭证存货核算――财务核算――生成凭证在此把所有的单据都生成到财务凭证中去采购入库单：借：原材料贷：材料采购材料出库单：借：生产成本贷：原材料成品入库单借：库存商品贷：生产成本销售出库：借：主营业务成本贷：库存商品。
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用友普及型ERP－T6 产品功能说明书2013年12月序前言用友普及型ERP-T6（以下简称T6）是用友软件股份有限公司总结十几年ERP产品的研发经验和几十万家用户的应用实践，研发出来的新一代基于中小型企业信息化管理的ERP 产品。
它以“突破瓶颈、轻松成长”为核心管理思想，充分体现了“适用、易用、好用”的用户价值标准，完全满足ERP普及时代企业的应用需要。
成长型中小企业往往采用最为简炼有效的管理手段，ERP的应用也以加强核心业务运作规范化为第一目标。
这一点完全不同于管理基础相对成熟的大中型企业的ERP应用，他们需要解决的是第二层的精细化管理瓶颈。
如果拿解决第二层瓶颈的管理工具给第一层瓶颈企业使用，就像给小学生讲中学课程，投入大效果差。
所以企业在成长过程的不同阶段，必须使用有针对性的管理软件，达到对症下药的效果。
T6使中小型企业可以花较小的代价，轻松地构造一个ERP的核心应用系统，为企业信息化管理打下一个坚实的基础，是中小型企业在步入整体信息化管理起始阶段一个最佳的选择。
为配合T6的整体营销，向渠道伙伴提供T6的营销工具，T6普及型ERP事业部制作了T6方案素材库，对T6产品的功能亮点、业务流程、产品价值进行介绍，希望能对渠道伙伴的营销业务提供帮助。
T6方案素材库V3.1基于T6V3.1版产品进行组织，覆盖财务管理、供应链、生产管理等模块，目的是让伙伴对T6产品的整体功能及特点有全面了解。
使用对象本素材库既可以作为伙伴员工自我学习和方案制作之用，也可以作为伙伴给客户提供产品功能级资料时的素材。
➢伙伴新员工：学习本素材库，可以对产品功能、功能特点、业务流程、产品接口有全面了解，快速上手。
➢业务人员：可以通过本素材库学习和掌握各模块的产品介绍、功能特点、业务流程等，便于跟客户进行良好地沟通和介绍产品。
➢售前人员：项目售前支持时有需要可以根据客户的情况查询一下素材库，作一些必要的产品知识准备。
为客户制作方案时，产品介绍部份可以截取素材库中相关的产品介绍、功能亮点、业务流程及产品截图加以利用。
素材更新本素材库会基于不同版本的产品进行组织，所以本素材库的版本号将与T6的产品版本号保持一致。
第一章系统管理1.1 企业门户1.1.1 系统概述为使企业能够存储在企业内部和外部的各种信息，使企业员工、用户和合作伙伴能够从单一的渠道访问其所需的个性化信息，系统中提供了企业应用平台。
通过企业应用平台，企业员工可以通过单一的访问入口访问企业的各种信息，定义自己的业务工作，并设计自己的工作流程。
信息的及时沟通，资源的有效利用，与合作伙伴的在线和实时的链接，将提高企业员工的工作效率以及企业处理能力。
1.1.2 主要功能特点在用友普及型ERP—T6应用中，企业应用平台扮演着很重要的角色。
要进入用友普及型ERP-T6应用系统，用户首先要注册进入“企业应用平台”，从而取得无需再次验证而进入任何一个子系统的“通行证”，充分体现数据共享和系统集成的优势；其次，系统的基础档案信息将集中在企业应用平台中进行维护；最后，通过企业应用平台还可实现个性化业务工作与日常办公的协同进行。
企业应用平台主要提供了以下几个方面的功能：工作列表、工作中心、个性流程、网上用友、技术支持、配置、风格配置。
1.1.3 产品指南一、基础档案一个账套是由若干个子系统构成的，这些子系统共享公用的基础信息，基础信息是系统运行的基石。
在启用新账套之始，应根据企业的实际情况，结合系统基础信息设置的要求，事先作好基础数据的准备工作，这样可使初始建账顺利进行。
由于企业基础数据之间存在前后承接关系（如必须在设置客户分类的基础上再设置客户档案），因此，基础档案的设置应遵从一定的顺序，如图1-1所示。
明确了基础数据之间的关联，可以使得基础档案的设置顺利进行。
图中未列出的项目，不存在先后顺序问题。
图1-1 基础档案的设置顺序二、明细权限设置在用友普及型ERP-T6应用系统中可以实现三个层次的权限管理：即功能级权限管理、数据级权限管理和金额级权限管理。
其中功能级权限分配已在系统管理中设置完成，在企业应用平台中主要完成数据级权限分配和金额级权限分配。
三、单据设置不同的企业各项业务处理中使用的单据可能存在细微的差别，用友普及型ERP-T6应用系统不仅预置了常用单据模板，而且允许用户对各单据类型的多个显示模板和多个打印模板进行设置，以定义本企业需要的单据格式。
系统提供了对T6系列产品中的采购、存货、库存、销售、应收、应付模块中的各种单据进行格式设计。
每一种单据格式设置分为显示单据格式设置和打印单据格式设置。
允许设置的单据类型格式将根据当前操作员拥有的权限和系统启用的模块确定。
1.2 系统管理1.2.1 系统概述用友普及型ERP-T6为各个产品提供了一个公共平台，用于对整个系统的公共任务进行统一管理，如企业账套的建立、修改、删除和备份，操作员的建立、角色的划分和权限的分配等，其他任何产品的独立运行都必须以此为基础。
系统管理模块的设立对于企业的资金流、物流、信息流的统一管理和实时反映提供了有效的方法和工具，企业的信息化管理人员可以进行方便的管理，及时的监控，全面的掌握企业的信息系统状态。
1.2.2 主要功能特点系统管理的主要功能是对用友普及型ERP-T6的各个产品进行统一的操作管理和数据维护，具体包括以下几个方面：●账套管理：账套指的是一组相互关联的数据，每一个企业（或每一个核算部门）的数据在系统内都体现为一个账套。
换句话讲，在用友普及型ERP-T6应用系统中，可以为多个企业（或企业内多个独立核算的部门）分别立账，且各账套数据之间相互独立，互不影响，使资源得以最大程度地利用。
系统最多允许建立999个账套。
账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。
●年度账管理：在用友普及型ERP-T6应用系统中，每个账套里都存放有企业不同年度的数据，称为年度账。
为方便管理，系统将年度账作为操作的基本单位。
年度账管理包括年度账的建立、引入、输出和结转上年数据，清空年度数据。
●系统用户及操作权限的集中管理：为了保证系统及数据的安全与保密，系统管理提供了用户及功能权限的集中管理功能。
通过对系统操作分工和权限的管理，一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所包含的各个子产品的操作进行协调，以保证各负其责，流程顺畅。
操作权限的集中管理包括定义角色、设定系统用户和设置功能权限。
●设立统一的安全机制：对企业来说，系统运行安全、数据存储安全是必须的，为此，用友普及型ERP-T6应用系统设立了强有力的安全保障机制。
在系统管理中，可以监控并记录整个系统的运行过程，设置数据自动备份、清除系统运行过程中的异常任务等。
1.2.3 产品指南一、账套管理账套管理包括账套的建立、修改、引入和输出。
其中，系统管理员有权进行账套的建立、引入和输出操作；而账套信息的修改则由账套主管负责。
图1-2 账套建立图1-3 账套修改图1-4 账套输出图1-5 账套引入二、用户及权限管理用友普及型ERP-T6中对用户和权限做了精细的管理，根据需求可以进行角色和用户的定义。
角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。
例如：实际工作中最常见的会计和出纳两个角色(他们既可以是同一个部门的人员，也可以分属不同的部门但工作职能是一样的)。
我们在设置了角色后，就可以定义角色的权限，当用户归属某一角色后，就相应地拥有了该角色的权限。
设置角色的方便之处在于可以根据职能统一进行权限的划分，方便授权。
图1-6 角色管理用户是指有权限登录系统，对应用系统进行操作的人员，即通常意义上的“操作员”。
每次注册登录应用系统，都要进行用户身份的合法性检查。
只有设置了具体的用户之后，才能进行相关的操作。
图1-7用户管理为了保证系统运行安全、有序，适应企业精细管理的要求，权限管理必须向更细、更深的方向发展。
用友普及型ERP-T6系统提供了权限的集中管理功能。
除了提供用户对各模块操作权限的管理之外，还相应地提供了金额的权限管理和对于数据的字段级和记录级的控制，不同的组合方式使得权限控制更灵活、更有效。
在用友普及型ERP-T6应用系统中可以实现三个层次的权限管理：第一，功能级权限管理。
功能级权限管理提供了更为细致的功能级权限管理功能，包括各功能模块相关业务的查看和分配权限。
第二，数据级权限管理。
该权限可以通过两个方面进行控制，一个是字段级权限控制，另一个是记录级的权限控制。
例如，设定某操作员只能录入某一种凭证类别的凭证。
第三，金额级权限管理。
该权限主要用于完善内部金额控制，实现对具体金额数量划分级别，对不同岗位和职位的操作员进行金额级别控制，限制他们制单时可以使用的金额数量，不涉及内部系统控制的不在管理范围内。
例如，设定某操作员只能录入金额在20000元以下的凭证。
图1-8 权限管理三、年度账管理在系统中，用户不仅可以建多个账套，且每一个账套中可以存放不同年度的会计数据。
这样一来，系统的结构清晰、含义明确、可操作性强，对不同核算单位、不同时期数据的操作只需通过设置相应的系统路径即可进行，而且由于系统自动保存了不同会计年度的历史数据，对利用历史数据的查询和比较分析也显得特别方便。
年度账管理主要包括建立年度账、清空年度数据、引入和输出年度账及结转上年数据等内容。
四、系统安全管理用友普及型ERP-T6应用系统中提供了设置自动备份计划的功能，其作用是自动定时对设置的账套进行输出(备份)。
利用该功能，可以实现定时、自动输出多个账套的目的，有效减轻了系统管理员的工作量，保障了系统数据安全。
图1-9 备份计划系统运行过程中，由于死机、网络阻断等都有可能造成系统异常，针对系统异常，系统管理中提供了“清除单据锁定”和“清除异常任务”两项功能。
系统除了提供手动清除异常任务之外，还增加了自动处理异常任务的能力，不用每次必须由系统管理员登录系统管理后手工清除。
用户在使用过程中，可在T6服务管理器中设置服务端异常超时和服务端失效超时的时间，提高使用中的安全性和高效性。
如果用户服务端超过限制时间未工作或由于不可预见的原因非法退出某系统，则视此为异常任务，在系统管理主界面显示提示信息“运行状态异常”，系统会在到达服务端失效时间时，自动清除异常任务。
为了保证系统的安全运行，系统随时对各个产品或模块的每个操作员的上下机时间、操作的具体功能等情况都进行登记，形成上机日志，以便使所有的操作都有所记录、有迹可寻。
第二章财务管理财务管理是企业管理的重要组成部分，是企业各类信息的交汇点，也是支撑企业经营决策的基础。
用友普及型ERP财务会计主要完成企业日常的财务核算，并对外提供会计信息，主要由总账、报表、应收账管理、应付款管理、固定资产、工资、出纳管理、网上银行、财务分析等子系统组成。