★.报帐汇总单
报账汇总表
项目性质
项目名称
主 要 工程量
2010年4月20日 财政奖 筹资人数 村民筹资金额 补资金 14248 284960 374648
210 1775 1311 980 890 1372 1393 1320 757 515 773 1244 307 404 187 260 220 330 4200 35500 26220 19600 17800 27440 27860 26400 15140 10300 15460 24880 6140 8080 3740 5200 4400 6600 9660 46150 34086 25480 23140 35672 36218 34320 19682 13390 20098 32344 7982 10504 4862 6760 5720 8580
备注
注：项目村、项目性质、项目名称、筹资人数、村民筹资金额、财政奖补资金等数据以县认定的为准，不能报账的村只填列村名、项目性质、项目名称三项，并在备注中 注明原因
第一批 拨 款 234268
9660 28400 20976 15680 14240 21952 22288 21120 12112 8240 12368 19904 4912 6464 2992 4160 3520 5280
未拨款 140380
0 17750 13110 9800 8900 13720 13930 13200 7570 5150 7730 12440 3070 4040 1870 2600 2200 3300
抚宁县村级一事一议财政奖补资金报账汇总表
单位：抚宁镇财政所 村名 合计
富金村 细河 渤海寨 河潮营 单庄 南望庄 北街 三里杨 东城贯 张各庄 枣园 桃园 钱金庄 刘家沟 谢家沟 小李官营 兴王庄 五里铺 重点 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 修桥 修路 修桥 安装路灯 修路 打井、自来水 修路 改厕、硬化道 修桥 修路 修路 修路 修路 建桥 打井 修路 修路 修路 一座 2000延长米 一座 160盏 300延长米 1800延长米 500延长米 1500延长米 一座 250延长米 300延长米 500延长米 200延长米 一座 一眼 350延长米 200延长米 200延长米
费用报销结算单
支票□
其他□
校领导：
第一经济责任人：
其他经济责任人：
经办人：
张 张数
合计：大写（人民币）
佰拾万仟
支付方式：
个人□
单位□
年
月
日
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ附件合计
张数
费用项目
经费项目编码
金额
13 公务接待费
14 专用材料费
15 委托业务费
16 公务用车运行维护费
17 其他交通费用
18 税金及附加费用
19 打印复印、出版、查新检索费
20 广告宣传费
21 技术服务费
22
23
24
佰
拾
元
角
分
小写 ¥
销借款□
山东财经大学费用报销单
报销部门：
费用项目
经费项目编码
金额
1 图书资料、办公用品费
2 印刷费 ｜
｜ 3 咨询费 ｜
｜ 4 手续费 ｜
｜ 5 水电费 ｜
｜ 6 邮寄、电话、网络通讯费 装
订 7 取暖费 线 ｜ 8 物业管理费
｜ ｜ 9 维修（护）费
｜ ｜ 10 租赁费
｜ ｜ 11 会议费
｜ 12 培训费
费用报销汇总表格（新）
驻外分公司审批个人费用报销汇总表报销人：职位：填报时间：月日单据编号：报销人填报情况财务核定情况项目序号报销项目票据张数票据金额备注（期间）票据张数核报金额1差旅费2通讯费3配件运费4办公费（银行手续费等）5合计：（大写）商务助理：驻外会计：分公司（副）经理：驻外分公司审批日常费用报销汇总表报销人：办事处：填报时间：月日单据编号：序号报销项目报销金额核报金额序号报销项目报销金额核报金额1水电气费(暖气费)7物管费2投标费8座机费(含宽带)3办公用品9后勤费4邮寄费10其他(有线\房屋中介\杂费)5电脑耗材11低值易耗品6办事处维修费12填报票据张填报金额元核报票据张核报金额元驻外会计：分公司（副）经理：驻外分公司审批车辆费用报销汇总表（公车）报销人：车牌号：（□销售□服务）填报时间：月日单据编号：序号报销项目报销金额核报金额序号报销项目报销金额核报金额1油费（除税金）6洗车2通行费\停车费7年检、年审3维修费（除税金）8保险费4汽车美容9养路费5增值税税金10填报票据 张填报金额元核报票据张核报金额元驻外会计： 分公司（副）经理：驻外分公司总部审批费用报销汇总表报销人：职位：填报时间：2010年 月 日 单据编号：报销人：分公司（副）经理：驻外会计：财务会计：报销人填报情况 财务核定情况项目报销类别票据张数票据金额票据张数可报销金额领导审批差旅费通讯费管理团队费用其他签字：其他人员个人机票车辆修理费库房租金其他（固定资产等）其他人员费用办事处房租签字：重大项目费用签字：合计：（大写）驻外分公司大额招待费汇总审批附表（注：该表只填写单次金额超过2000元的招待费）填报时间：2011年月日序号发票号码票面金额财务核报金额备注报销人：驻外会计：分公司（副）经理：营销公司领导：分管领导：2011年月分公司无电脑车票以及代票清单起迄时间以及地点月日起月日迄票据号码金额无电脑票或使用代票的原因说明合计报销人：商务助理：驻外会计：分公司（副）经理：（附：仅对乘坐地级市之间的区间长途车无电脑打印车票以及乘车无票使用其他票据代替的在该表列明）___ _驻外分公司招待费报销汇总表报销人： □销售 □服务 □保障中心 填报时间：2010年 月 日 编号：商务助理：驻外会计：分公司经理（授权人）：___ _驻外分公司招待费报销汇总表报销人： □销售 □服务 □保障中心 填报时间：2010年 月 日 编号：商务助理：驻外会计：分公司经理（授权人）：填报情况驻外会计核定情况序号报销项目票据张数票据金额费用承担及切分比例票据张数核报金额1招待费业务员承担业务员承担2客户考察招待费管理团队承担3服务招待费招待费（现金）小计驻外会计核报金额（现金）：招待费（刷卡）小计驻外会计核报金额（刷卡）：招待费合计招待核报总额填报情况驻外会计核定情况序号报销项目票据张数票据金额费用承担及切分比例票据张数核报金额1招待费业务员承担业务员承担2客户考察招待费 管理团队承担3服务招待费招待费（现金）小计驻外会计核报金额（现金）：招待费（刷卡）小计驻外会计核报金额（刷卡）：招待费合计招待核报总额年月分公司私车公用费用报销汇总审批表1.申请报销额度核准表车牌号购置价格私车审批通过时间 申报人岗位最高额度万元产品本年发货台数\服务工时折合销售当量商务助理确认可报金额驻外会计确认可报金额砼泵车载泵泵车搅拌站销售人员搅拌车服务工时固 定 报 销 额 度合 计累计可报销额度（驻外会计填）累计已报销金额（驻外会计填）申报人： 商务助理：驻外会计：2.车辆费用汇总表分公司经理批准：（附：申报人岗位填服务副经理、经理助理、业务代表、服务人员等）序号报销项目报销金额（由经办人填写）商务助理确认并登记序号报销项目报销金额(由经办人填写)商务助理确认并登记1通行费6年 审2油料费7养路费3停车费8保险费4维修费9其 他5年 检固定报销额度经办人：票据： 张金额： 元商务助理：票据： 张金额： 元驻外会计：票据： 张金额： 元驻外分公司总部审批费用报销汇总表报销人：职位： 填报时间：2010年 月 日 单据编号：报销人：分公司（副）经理：驻外会计：财务会计：驻外分公司总部审批费用报销汇总表报销人：职位： 填报时间：2010年 月 日 单据编号：报销人：分公司（副）经理：驻外会计：财务会计：报销人填报情况财务核定情况项目报销类别票据张数票据金额票据张数可报销金额领导审批差旅费通讯费管理团队费用其他签字：其他人员个人机票车辆修理费库房租金其他（固定资产等）其他人员费用办事处房租签字：重大项目费用签字：合计：（大写）报销人填报情况 财务核定情况项目报销类别票据张数票据金额票据张数可报销金额领导审批差旅费通讯费管理团队费用其他签字：其他人员个人机票车辆修理费库房租金其他（固定资产等）其他人员费用办事处房租签字：重大项目费用签字：合计：（大写）。
西南大学报账汇总单
经费负责人：验收人：说明：1、购邮费、电话费含邮寄费、快递费、电话费、电报费、传真费、网络通信费等
3、公务用车指单位公车运行发生的费用
经费负责人：验收人：说明：1、购邮费、电话费含邮寄费、快递费、电话费、电报费、传真费、网络通信费等 3、公务用车指单位公车运行发生的费用经办人/联系电话： 2、材料费含药品试剂、动物、专用工具和仪器、专用服装、消耗性体育用品；科研课题研究开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用、数据采集费(包含问卷调查、数据跟踪采集、案例分析等)
2、材料费含药品试剂、动物、专用工具和仪器、专用服装、消耗性体育用品；科研课题研究开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用、数据采集费(包含问卷调查、数据跟踪采集、案例分析等)
西南大学费用报销汇总表
经办人/联系电话：西南大学费用报销汇总表
2013年 12 月 10 日
单据 11 张 年 月 日单据 张。
公司报销票据汇总表单
单位名称
经费项目
名称
单据
张数
张
报销金额
（大写）
十
万
千
百
十
元
角
分
经办人年月日资源自验收人年月日经费负责人
审批
年月日
业务部门
负责人审批
年月日
领导审批
年月日
备注
装零
壹
贰
叁
肆
订伍
陆
柒
捌
玖
线拾
佰
仟
万
元
整
本汇总单仅用于报销审批，报销票据附后
报销票据汇总单
结算方式：转账□公务卡□现金□
单位名称
经费项目
名称
单据
张数
张
报销金额
（大写）
十
万
千
百
十
元
角
分
经办人
年月日
资产验收人
年月日
经费负责人
审批
年月日
业务部门
负责人审批
年月日
领导审批
年月日
备注
装零
壹
贰
叁
肆
订伍
陆
柒
捌
玖
线拾
佰
仟
万
元
整
本汇总单仅用于报销审批，报销票据附后
剪切线剪切线
剪切线剪切线
报销票据汇总单
报销汇总单填写模板
报销汇总单填写模板1.引言1.1 概述概述部分的内容可以简单介绍本文所涉及的主题——报销汇总单填写模板。
报销汇总单是一种重要的文书，用于记录和统计员工报销的费用情况。
在企业管理和财务控制中，填写准确的报销汇总单至关重要。
本文将介绍报销汇总单的填写模板，包括其基本要点和填写方法。
同时，文章还将探讨填写报销汇总单的重要性以及建议如何进一步改进这一填写模板。
通过阅读本文，读者将能够全面了解报销汇总单的重要性以及如何正确填写该单据。
希望本文能够为读者在日常工作中更好地使用报销汇总单提供参考和帮助。
1.2 文章结构本文按照以下结构展开：第一部分，引言。
在引言中，我们将概述本文的主题和目的，并介绍文章的结构。
第二部分，正文。
正文主要分为两个小节。
首先，我们将探讨填写报销汇总单的重要性。
在这一部分，我们将解释报销汇总单的作用以及填写准确和规范的重要性。
其次，我们将介绍报销汇总单的基本要点。
我们将详细说明每个必填字段的含义和填写注意事项，帮助读者正确填写汇总单。
第三部分，结论。
在这一部分，我们将总结本文中所介绍的报销汇总单填写模板的重要性，并强调它对个人和组织的价值。
此外，我们还将提出一些改进的建议，以进一步完善报销汇总单填写模板。
通过以上结构，本文将全面介绍报销汇总单的填写模板，使读者能够深入了解报销汇总单的重要性和正确填写的方法。
同时，我们也希望通过本文的信息，读者能够在实际操作中运用所学知识，提高报销汇总单的准确性和规范性，提高工作效率。
1.3 目的撰写这篇文章的目的是为了介绍报销汇总单的填写模板，并强调其重要性。
报销汇总单是一种记录和统计报销费用的文件，它在财务管理和审计中起着关键的作用。
通过完善的报销汇总单填写模板，可以确保报销过程的准确性、透明度和合规性，为企业或组织提供有效的财务支持和决策依据。
本文旨在向读者传达以下几个目的：1.3.1 引起重视和认识通过介绍报销汇总单的填写模板以及其在财务管理中的重要性，希望引起读者的重视和认识。
月费用报销汇总表格
月费用报销汇总表格全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：月费用报销汇总表格是公司内部管理账务的一种重要工具，用来统计并记录员工每月的费用支出情况，方便公司及时核算并进行报销。
下面将介绍一份关于月费用报销汇总表格的具体内容和格式，希望对您有所帮助。
一、表格内容1. 表格标题：月费用报销汇总表格2. 表格列项包括：编号、日期、姓名、部门、费用内容、费用金额、备注等3. 编号：每一笔费用支出在表格中的序号，用于区分每一条记录4. 日期：记录费用支出发生的日期，方便查阅和核实5. 姓名：报销费用的员工姓名，与员工本人对应6. 部门：报销费用的员工所在部门，用于统计各部门的费用支出情况7. 费用内容：具体描述该笔费用支出的内容，可根据需要细分为不同的类别8. 费用金额：该笔费用支出的具体金额数目，单位为人民币元9. 备注：如有特殊情况或需要说明的地方，可以在备注栏填写详细信息二、表格格式1. 表头部分：表格标题“月费用报销汇总表格”以加粗字体居中显示，突出表格的主题2. 列项部分：各列项内容以表头形式显示，每一列的内容名称与其下的具体记录对齐显示3. 行记录部分：每一行为一笔费用支出记录，所填写的内容要清晰、准确，内容之间要有明显的对应关系4. 表格底部：留有合计栏，包括总费用支出金额汇总，用于统计每月的总费用支出情况5. 表格整体：尽量保持整洁、简洁，不宜过于繁杂，使查阅和管理更加便捷高效三、表格用途1. 帮助公司进行费用支出管理：通过汇总表格，公司可以清晰地了解每位员工的费用支出情况，有针对性地进行管理和控制2. 便于核算和统计：每月末对所有员工的费用支出进行汇总统计，可以及时掌握公司的整体财务状况3. 有助于员工报销流程：员工可以及时记录费用支出情况，并在适当时间内提交报销申请，提高报销效率第二篇示例：月费用报销汇总表格是一种用于记录和汇总公司员工每月报销的费用情况的工具。
该表格可以帮助财务部门更好地掌握员工的报销情况，及时审核和核对报销单据，保证费用报销的合规性和准确性。
报账汇总单
附单据 ￥: ￥:
张第 号 第 一 联 核 算 柜 记 帐
报账汇总单
单位名称: 申报金额(人民币大写): 实报金额(人民币大写): 备注: 支付方式: 1.现金支票 2.转帐支票 3.其他 元 元 元 初审: 年 月 日 资金性质: 附单据 ￥: ￥: 张第 号
复核:
报账员:
附单据 ￥: ￥:
张第 号
第 二 联 交 单 位 留 存
附单据 ￥: ￥:
张第 号
报账汇总单
单位名称: 申报金额(人民币大写): 实报金额(人民币大写): 备注: 支付方式: 1.现金支票 2.转帐支票 3.其他 复核: 元 元 元 初审: 报账员: 年 月 日 资金性质: 附单据 ￥: ￥: 张第 号
报账汇总单
单位名称: 申报金额(人民币大写): 实报金额(人民币大写): 备注: 支付方式: 1.现金支票 2.转帐支票 3.其他 复核: 元 元 元 初审: 报账员: 年 月 日 资金性质: 附单据 ￥: ￥: 张第 号
费用报销汇总单
经费负责人：验收人：说明：1、购邮费、电话费含邮寄费、快递费、电话费、电报费、传真费、网络通信费等 3、公务用车指单位公车运行发生的费用
经费负责人：验收人：说明：1、购邮费、电话费含邮寄费、快递费、电话费、电报费、传真费、网络通信费等 3、公务用车指单位公车运行发生的费用西南大学费用报销汇总表
年 月 日
单据 张 年 月 日
单据 张
2、材料费含药品试剂、动物、专用工具和仪器、专用服装、消耗性体育用品；科研课题研究开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用、数据采集费(包含问卷调查、数据跟踪采集、案例分析等) 2、材料费含药品试剂、动物、专用工具和仪器、专用服装、消耗性体育用品；科研课题研究开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用、数据采集费(包含问卷调查、数据跟踪采集、案例分析等)
西南大学费用报销汇总表经办人/联系电话：经办人/联系电话：。
报销汇总单填制须知（最终5篇）
报销汇总单填制须知（最终5篇）第一篇：报销汇总单填制须知报销汇总单填制须知为提高报销审核效率，财务处特推出“报销汇总单”进行试用，请各位师生事先按要求分类整理原始单据并填制“报销汇总单”，以便于会计人员尽快了解业务支出内容，缩短报销等候时间。
现将有关事项说明如下：1、请业务经办人按规定项目准确完整填写，并不得涂改。
2、业务经办人应在每张原始票据上写明事由并签名，办公日常用品等需要验收的原始单据上还需验收人员签名。
审批领导按各自权限审批，可在汇总单上一并签批，但需要单独审批的应同时在原始票据上签署意见。
3、学院日常经费支出，使用该汇总单时可将经费项目代码写在项目旁，经办公室指定人员初审签名并加盖学院公章后交由相关领导审批。
4、借款填制“江西应用工程职业学院借款单”，差旅费报销填制“江西应用工程职业学院出差差旅费报销单”，若需计算出差补贴，在“住勤费”项填列。
5、“报销汇总单”中财务审定金额和附件张数均不可大于填报数，否则需重新填写、审批。
6、办公用品及材料费100元以上的发票需附明细清单。
购买物品须验收人签字，购买物品的发票须具备单位名称、品名及规格、计量单位、数量、单价。
涉及固定资产业务的，须到国资处办理入库手续，涉及集中采购的，须附招标合同原件。
7、与开户单位（需要有单位账户，不能是个人账号）之间1000元以上的经济往来，必须通过银行转账结算。
8、借款必须在取得原始发票半个月内到财务处冲账9、请各位师生及时办理报销手续，一份“报销汇总表“的附件张数尽可能控制在50张以下。
原始单据数量较少时可不填写此汇总表，但业务经办人、验收人和审批人应在每张原始单据上说明情况、签署意见。
10、将原始发票整齐粘贴，与汇总表正面左角对齐（背面从右向左粘贴），大小不得超出汇总表的边缘。
第二篇：正确填制费用报销单财务报销及对应OA填制流程一.费用报销单：㈠．费用报销单填制说明：公司使用的费用报销单如上图所示，所以请大家买类似格式的报销单。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
￥
复核：
会计：
中心校报帐员：
报 年
单位名称：
帐
汇 月
总
单 日
零星票据汇总单 张
资金性质
威 宁 学校申报金额（人民币大写） 县 教 育 局 校 中心校审核申报金额（人民币大写） 财 局 管 核 算 中 心 核算中心实报金额（人民币大写） 票 据
￥
￥
￥
复核：
会计：
中心校报帐员：
零星票据汇总单
张
37776.6
报 2012
单位名称：西华小学
帐
汇
总 13 日
单
零星票据汇总单 张
年 09月
资金性质：财政直接支付
威 宁 学校申报金额（人民币大写）叁万柒仟柒佰柒拾陆圆零陆角 县 教 育 局 校 中心校审核申报金额（人民币大写） 财 局 管 核 算 中 心 核算中心实报金额（人民币大写） 票 据
￥：37776.6
￥零星票据汇总单来自张