预算管理工作考核

预算管理工作考核细则
1．省分公司应按要求及时上报年度预算编制表及编制说明，财务预算数据准确、科学。

未按时上报年度预算编制表，每次酌情扣0.2-1分；财务预算数据不符合要求或不完整，每项酌情扣0.2-1分。

对上报及时并积极协助公司总部开展年度预算编制的省分公司，酌情加0.5-1分，最多加2分。

本项累计扣分不超过5分。

2．在预算执行过程中，对公司总部要求上报的执行、分析、调整材料及相关政策征求意见未及时上报或反馈，每次酌情扣0.2-1分。

积极协助公司总部开展管控工作，酌情加0.5-1分。

本项累计扣分不超过5分，累计加分不超过1分。

3．省分公司财务部每月需根据本省各部门资金需求，以“以收定支、量入为出、适度从紧”为原则，结合本省年度资金预算及结算特点，编制月度现金流预算，并于每月28日前上报公司总部财务部，总部财务部审核后拨付资金。

未按时上报月度现金预算流量表，每次扣减0.2分。

本项累计扣分不超过5分。

4．预算年度内，如需调增运营支出的，由省分公司另行单独提出计划外资金需求申请，对超预算的具体项目、超支原因、超支金额等做出详细的书面说明。

对于因预算考虑不周需追加的资金支出，一概不予追加。

每月只允许在限定
范围内追加一次支出预算，每追加一次扣除0.2分。

发现虚报计划外资金现金流预算或未按申请支付资金、相互拆借等现象的，每发现一次扣0.2分。

本项累计扣分不超过5分。