财务记账表(自动生成)教学文稿
自动生成财务报表模板
记账凭证汇总表
手工账的做账流程主要有七个步骤。
一、给原始凭证分类。
首先，拿来原始凭证后，要检查是否合乎入账手续。
如果是发票，要检查是否有税务章，然后看以下四点：
1、大小写金额是否一致，与开口处是否相符。
2、是否有相关人员的签名。
3、付款单位的名称、填制凭证的日期、经济业务内容、数量、单位、 金额等要素是否完备。
4、是否有开发票单位的签章。
二、编制记账凭证。
根据原始凭证的分类，我们就可以做凭证了，凭证也叫传票，附有几张原始凭证，就填几张。
三、登记账簿。
凭证审核无误后，就应该登记账簿了。
先给凭证按时间顺序编号，再根据记账凭证上的科目，逐笔登记到对应的账簿上。
账簿中只有现金和银行存款日记账要做到日清月结，现金账的余额要和库存也就是保险柜中的现金数目核对。
四、记账凭证汇总。
按凭证上的编号排好顺序，然后根据凭证上的科目做分录，一个科目一个科目的抄写，最后合计，看借方总合计数是否等于贷方总合计数，相等了，然后把数据抄写在记账凭证汇总表上。
五、总账的登记。
根据试算的记账凭证汇总表，登记总账。
登记总账和明细账有点不同，在明细账上，借方、贷方各自写一行，而总账是借贷方在一行上。
六、对账、结账。
记完总账就该对账和结账了，只要凭证是正确的，登记完的账也应该是正确的，做到账证相符、账账相符、账实相符、账表相符。
七、编制会计报表。
记完总账后，试算平衡了，就可以编制财务会计报表了。
(模板)全套账财务账-自动生成凭证、报表
财务期间：2016年01月
公司名称： 有限公司
会计科目 凭证字 凭证号 月 日 摘要 总账科目 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 支付送货车费 31 支付送货车费 31 支付送货误餐费 31 支付送货误餐费 31 支付店面房租 31 支付店面水费 31 支付店面电费 31 支付房租水电费 31 银行支付进货款 31 银行扣付进货款手续费 31 银行支付进货款及手续费 31 银行支付工资 31 银行支付工资 31 银行提现 31 银行提现 管理费用 现金 管理费用 现金 管理费用 管理费用 管理费用 银行存款 库存商品 财务费用 银行存款 管理费用 银行存款 现金 银行存款 工行赣州支行2 房租 水费 电费 工行赣州支行1 热水器 手续费 工行赣州支行1 工资 工行赣州支行2 2,000.00 2,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 10.50 5,010.50 1,000.00 300.00 500.00 1,800.00 误餐费 100.00 100.00 明细科目 运输费 150.00 150.00 借方金额 贷方金额
试算平衡： 借贷平衡
第 11 页，共 84 页
记 账 凭 证
财务期间：2016年01月
公司名称： 有限公司
会计科目 凭证字 凭证号 月 日 摘要 总账科目 明细科目 借方金额 贷方金额
试算平衡： 借贷平衡
第 12 页，共 84 页
记 账 凭 证
财务记账表模板
财务记账表模板
一、收入部分
日期收入来源金额（元）备注
[具体日期1]工资收入[X][公司名称/发放周期等] [具体日期2]投资收益 - 股票[X][股票名称/收益计算方式等] [具体日期3]兼职收入[X][兼职项目名称]
[具体日期4]房屋出租收入[X][房屋地址/租户名称等]二、支出部分
日期支出项目金额（元）备注
[具体日期
1]
餐饮费用[X][用餐地点/用餐事由等]
[具体日期
2]
房租/房贷[X][房产地址/贷款银行等]
[具体日期3]交通费用[X]
[交通方式，如公交、地铁、打车
等]
[具体日期4]购物消费 - 日用
品
[X][购买的日用品清单]
[具体日期5]娱乐消费 - 看电
影
[X][电影名称/电影院名称]
三、结余计算
总收入（元）总支出（元）结余（元）
=SUM(收入部分!B:B)=SUM(支出部分!B:B)=总收入 - 总支出。
会计账表(自动生成科目汇总表和资产负债表及利润表)
0.00 0.00 18 其他应交款 贷方 借方
0.00 0.00 0.00 0.00 20 预提费用 19 其它应付款 贷方 借方 贷方 借方
0 应付福利费 贷方
0
借方
0.00 0.00 短期借款 贷方
借方
0.00 0.00 23 实收资本 贷方
0.00 0.00 24 主营业务收入 借方 贷方 借方
丁 字 形 表 ( 年 月)总帐
1 借方 现金 贷方 借方 2 银行存款 贷方 借方 3 应收帐款 贷方 借方 4 应收票据 贷方 5 借方 预付帐款 贷方
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
借方
6 其它应收款 贷方
7 原材料 借方 贷方 借方
8 材 料 (辅助) 贷方
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 贷方
33 借方
应付工资 贷方
34 借方
本年利润 贷方
35 借方
利润分配 贷方
31 借方
制造费用 贷方
营业费用 借方
0.00
0.00
坏账准备 借方 贷方 借方
0.00 在建工程0.Leabharlann 00.000.00
0.00
0.00
0.00
0
贷方
借方
贷方
借方
贷方
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
备注： 1、对应科目填上凭证 2、如果修改以及增加科目，后面的表格要作相应的修改
丁字帐及报表自动生成
5001 生产成本 5101 制造费用 6001 主营业务收入 6051 其他业务收入 6401 主营业务成本 6405 主营业务税金及附加 6601 营业费用 6801 所得税 6602 管理费用 6603 财务费用 6711 营业外支出 6901 以前年度损益调整 合 计 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
年月份科目余额表
科目 代码 科目名称 期初余额 借方 贷方 借方 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本期发生额 贷方 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 √ 借方 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 期末余额 贷方
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
自动计算差额数
0.00
0.00
0.00
1001 现金 1002 银行存款 1015 其他货币资金 1121 应收票据 1122 应收帐款 1123 预付帐款 1221 其他应收款 1403 原材料 1405 库存商品 1412 低值易耗品 1601 固定资产 1602 累计折旧 2201 应付票据 2202 应付帐款 2205 预收账款 2241 其他应付款 2211 应付职工薪酬 2001 短期借款 2221 应交税金 229 其他应交款 2401 预提费用 4001 实收资本 4002 资本公积 4103 本年利润 4104 利润分配
财务收支日记账(全自动)
查询日期 2020.1.1
收入金额 3500
支出金额 3200
结存金额 300
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
பைடு நூலகம்
3209 3210 3211 3212 3213
银行卡 银行卡 银行卡 银行卡 银行卡
654330 654331 654332 654333 654334
15 2020.1.15 项目15
///
16 2020.1.16 项目16
///
3514 3515
银行卡 银行卡
123470 123471
3214 3215
发票号 结存金额
888
300
889
300
890
300
891
300
892
300
893
300
894
300
895
300
896
300
897
300
898
300
899
300
900
300
901
300
902
300
903
300
904
300
905
300
906
300
907
300
908
300
备注
收入合计 73710
支出合计 67410
会计账簿自动生成财务报表Excel文档
资产负债2編號资产期末余额期初余额編號11~12流動資產：21~22111現金及約當現金2111111庫存現金NT$1,452.0021111113銀行存款NT$0.0021121116在途現金NT$0.0021141117約當現金NT$0.0021151118其它現金NT$0.002117現金及約當現金合計NT$1,452.00112短期投資21181121短期投資-股票NT$0.002121122短期投資-短期票卷NT$0.0021211123短期投資-政府債卷NT$0.0021221124短期投資-受益憑證NT$0.0021281125短期投資-公司債NT$0.0021291128短期投資-其他NT$0.00213短期投資合計NT$0.00113應收票據21311131應收票據NT$0.0021371132應收票據貼現NT$0.0021381137應收票據-關係人NT$0.002141138應收票據-其他應收票據NT$0.0021411139備抵呆帳-應收票據NT$0.002147應收票據合計NT$0.00114應收帳款2161141應收帳款NT$0.0021611142應收分期帳款NT$0.002171147應收帳款-關係人NT$0.0021711149備抵呆帳-應收帳款NT$0.002172115應收股利2173116應收利息2174118其他應收款21751181應收出售遠匯款NT$0.0021781182應收遠匯款 -外幣NT$0.00218~2191183買賣遠匯折價NT$0.0021811184應收收益NT$0.0021821185應收退稅款NT$0.0021831187其他應收款-關係人NT$0.0021841188其他應收款-其他NT$0.0021851189備抵呆帳-其他應收款NT$0.002187121~122存貨21911211商品存貨NT$0.0021921212寄銷商品NT$0.0021931213在途商品NT$0.002198产负债表。