2.建立财务管理工作表的基本方法
最新完整版《excel在财务管理中的应用》课程教案
《Excel在财务管理中的应用》教案0.5课时1课时建议该课程的学习应该从两方面着手。
课堂上，讲练结合。
要认真听讲，积极练习。
课下进一步熟悉书上的案例，并做课后的项目实训。
理论和技能相结合的课程要特别注重实操练习，只有通过大量练习，才能真正把握理论知识，学会实操技能。
项目一认识电子表格软件Excel2010李娜是某职业学院会计专业三年级学生，即将到山东丰源有限公司财务岗位实习。
该公司未购买专用财务软件，计划从2018年9月开始使用Excel2010软件进行会计核算工作，李娜为了适应岗位需求，开始学习Excel2010基础操作知识及技能。
任务一认识Excel2010窗口Excel2010是美国Microsoft公司推出的办公自动化系列软件Office中用于电子表格处理的应用软件，目前在数据处理方面有着广泛的应用。
Excel 2010的基本功能是创建和编辑电子表格。
电子表格即由若干行和若干列构成的二维表格。
（一）Excel2010的启动与退出1．Excel2010的启动Excel的启动有3种方法。
2．Excel2010的退出有4种方法可退出Excel。
（二）Excel2010的窗口界面Excel 2010工作界面是由标题栏、文件选项卡、快速访问工具栏、功能区、编辑栏、工作表编辑区、滚动条、缩放滑块和状态栏等组成的。
任务二认识工作簿和工作表一、工作簿管理1．新建工作簿Excel 2010中新建工作簿有以下4种方法。
2．打开工作簿3．保存工作簿4．隐藏工作簿和取消隐藏5．保护工作簿二、工作表管理1．选择工作表2．插入新工作表3．删除工作表4．重命名工作表5．移动或复制工作表6．工作表标签添加颜色三、编辑工作表1．选定工作区域2．插入与删除单元格3．插入与删除行和列1课时（3）使用菜单命令。
3．常用函数简介（1）逻辑类函数。
（2）数学与三角类函数。
（3）统计类函数。
【项目小结】一、实训目的（1）掌握Excel2010启动及退出等基本操作。
excel使用方法
excel使用方法Excel是一款非常强大的电子表格软件，可以用于数据分析、计算和可视化。
以下是一些Excel的常见使用方法：1. 创建电子表格：打开Excel后，点击“新建工作簿”或直接开始在工作表上输入数据。
2. 填写数据：在工作表的单元格中填写所需的数据。
可以使用公式进行计算，也可以插入图片、图表和其他对象。
3. 数据格式设置：选中所需的单元格或范围后，可以设置格式，如字体、颜色、加粗、对齐等。
4. 数据排序和筛选：使用Excel的“排序”和“筛选”功能，可以对数据进行排序和筛选，以便更好地分析和查找所需的信息。
5. 使用公式和函数：使用Excel的公式和函数可以进行各种复杂的计算和分析。
例如，可以使用SUM函数进行求和，使用AVERAGE函数求平均值，使用IF函数进行条件判断等。
6. 图表制作：使用Excel的“插入”功能，可以创建各种类型的图表，如柱状图、折线图、饼图等，以便更直观地展示数据。
7. 数据透视表：使用Excel的“数据透视表”功能，可以对大量数据进行汇总和分析，以获取更深入的洞见。
8. 数据处理：使用Excel的各种数据处理功能，如合并单元格、拆分数据、删除重复项、转置数据等，可以使数据更加整洁和有序。
9. 导入和导出数据：Excel支持导入和导出各种文件格式，如CSV、文本文件、数据库文件等，以便与其他软件进行数据交互。
10. 宏的使用：Excel的宏功能可以录制和执行一系列的操作，以简化重复性的任务和提高工作效率。
以上只是Excel的一些常见使用方法，实际上Excel功能非常强大，还有许多高级的功能和技巧可以掌握。
掌握Excel的使用方法对于数据分析、财务管理、项目管理等工作非常有帮助。
财务分析模型ppt51页
4.3.2 比率分析模型的构建
（二）分析数据通过立体表计算得到
P109
在这类比率公式中，用于分析的数据一部分直接从一张报表 中得到，而另一部分分析数据要通过立体表计算得到。例如：
存货周转率 = 主营业务成本 / 平均存货成本
三、建立Excel模型
1.确定数据源 2.确定表及表间关系 3.确定单元格及单元格课程 范畴
P86 4.1.4 财务分析模型
主要内容
第一节 财务报表分析概述 第二节 自动获取数据的方法 第三节 比率分析模型的设计方法 第四节 趋势分析模型的设计方法 第五节 综合分析模型的设计方法
ERP 系统
CRM 系统
SCM 系统
手工录入 企业数据源文本
数据库
图4.1 财务分析数据源
行业 信息库
商业银行 信息库
社会网数络据源
4.1.4 财务分析模型
财务管理 范畴
一、定义问题
1.观察经济业务 2.简化复杂性 3.找出限制条件 4.寻找连续反馈
二、建立定量模型
1.确定决策变量 2.目标函数和限制条件 3.收集数据-考虑到时间成本、约束
DBase Oracle
SQL Server …….
❖ Microsoft Query是一种用于将外部的数
据引入Microsoft Excel的程序，使用Query 可以检索企业数据库和文件中的数据，并可以自 动更新。 ❖ 1.启动Microsoft Query ❖ 2.在指定的数据库文件中选择数据 ❖ 3.数据返还给Excel工作表
0 前言
2H
1 计算机财务管理概述
2H
excel财务记账的方法
excel财务记账的方法在Excel中进行财务记账是一种常见的方法，它可以帮助个人和企业管理财务数据。
以下是一些常见的方法：1. 创建工作表，首先，在Excel中创建一个新的工作表，可以为每个月或每个财政年度创建一个单独的工作表，以便更好地组织和跟踪财务数据。
2. 设立账户，在工作表中设立账户，包括现金账户、银行账户、信用卡账户等。
每个账户都可以有单独的列来记录收入和支出。
3. 记录收入，在工作表中，创建一列来记录收入。
每次收入发生时，输入日期、收入来源和金额。
可以使用公式对收入进行汇总，以便随时了解总收入情况。
4. 记录支出，同样地，创建一列来记录支出。
每次支出发生时，输入日期、支出用途和金额。
同样可以使用公式对支出进行汇总，以便了解总支出情况。
5. 对账和调整，定期对账银行账单和信用卡账单，确保Excel表中的记录与实际账单一致。
如果有差异，及时调整记录。
6. 制作报表，利用Excel的功能，可以轻松制作财务报表，如收支明细表、资产负债表、利润表等，这些报表可以帮助你更清晰地了解财务状况。
7. 使用公式和函数，Excel提供了丰富的公式和函数，如SUM、AVERAGE、IF等，可以帮助你对财务数据进行计算和分析，从而更好地管理财务。
8. 数据透视表，利用Excel的数据透视表功能，可以对财务数据进行多维度的分析和汇总，帮助你更好地理解财务状况。
总的来说，使用Excel进行财务记账需要有一定的Excel基础知识，但它是一种灵活、简便且成本低廉的方法，适合个人和小型企业进行财务管理。
希望这些方法能够帮助你更好地利用Excel进行财务记账。
用excel做财务系统的方法步骤
用excel做财务系统的方法步骤Excel是三大办公软件之一的一个软件，他经常用于数据的整理、分析、以及对比等。
而有很多时候需要用到Excel里的计算功能把数据里的值进行计算。
下面是店铺带来的关于用excel做财务系统方法的内容，欢迎阅读!用excel做财务系统的方法用excel做财务系统的步骤1：Excel(俗称电子表格)也可以做出财务管理系统，但不象专业软件那么庞大，对中小型企业来说，每月编制200多份凭单，我做的也够用了。
在一位朋友的激励下，上个月我试着做了一个会计管理系统，在网友的使用中我又不断的完善，终于可以圆满完成交付使用了。
为什么不叫软件呢，因为它不是很专业，也没有那么庞大并需要好多模块组合。
但是，我这个可以达到会计所具有的一般功能，比如总账，分类账和明细账，也可以产生多栏式账，报表选择日期就会查询每个月的的报表，凭证打印也可以。
方便实用，最主要的是简单。
界面介绍，这一般你学过 Excel我想你就能做出来，难度不是很大，使用超链接就可以完成。
看图：用excel做财务系统的步骤2：单位是虚拟的，只要你点击【期初余额及会计科目设置】，它就会进入【期初余额及会计科目设置】的工作表，然后你可以输入期初余额及明细科目余额，设置明细科目，这就相当于会计软件的初始化。
最上面的日期是选择会计报表的日期，他会按你选择的日期产生资产负责表和利润表。
用excel做财务系统的步骤图2用excel做财务系统的步骤3：【期初余额和明细科目】设置好后，你可以进入【会计凭证录入】，除了【总账科目】和【明细账科目】你可以选择外，其他你要自己输入，如下图：数据输入错误在上面会有提示。
再就是你要输入会计信息。
用excel做财务系统的步骤图3用excel做财务系统的步骤4：【明细账和明细分类账】需要选择就可以了，先要选择总账科目，再选择明细科目，这样明细科目账就会产生，选择空白处得到的是明细分类账。
点击多栏式账进入管理费用账，管理费用账是多栏账式数据透视表，每次输入后点击右键刷新就可以得到你要的全部数据。
excel表格的快速入门基本操作
Excel表格的快速入门基本操作1. 什么是Excel表格Excel表格是Microsoft Office中的一款电子表格软件，被广泛用于数据处理、图表制作和财务管理等方面。
它的灵活性和实用性使得它成为了办公软件中不可或缺的一部分。
2. 界面介绍Excel软件的界面主要由菜单栏、工具栏、工作簿、单元格和公式栏等组成。
熟悉这些界面元素，对于进行Excel表格操作至关重要。
3. 快速入门基本操作3.1 创建一个新工作表在Excel中创建新的工作表非常简单，只需要点击菜单栏中的“文件”选项，然后选择“新建”命令即可。
3.2 插入数据在Excel中插入数据是非常基础的操作，通过双击需要编辑的单元格，在其中输入所需的数据即可。
3.3 基本公式公式是Excel表格的灵魂，我们可以通过公式进行各种计算。
我们可以在一个单元格中输入“=A1+B1”，来实现对A1和B1两个单元格中数据的加法操作。
3.4 图表制作Excel也可以用于制作各种图表，例如柱状图、折线图、饼图等。
通过简单的操作，我们就可以将数据转化为直观的图表展示出来。
4. 具体操作步骤详解4.1 创建新工作表的具体步骤- 点击Excel菜单栏中的“文件”选项- 选择“新建”命令- 在弹出的对话框中选择“工作表”4.2 插入数据的具体步骤- 双击需要编辑的单元格- 在弹出的编辑状态下输入需要的数据- 按下“Enter”键来确认输入4.3 基本公式的具体步骤- 在需要计算的单元格中输入相应的公式- 按下“Enter”键来应用公式4.4 图表制作的具体步骤- 选中需要制作图表的数据区域- 点击菜单栏中的“插入”选项- 选择所需的图表类型5. 总结和回顾通过本文的介绍，我们对Excel表格的快速入门基本操作有了一个全面的了解。
从创建工作表到插入数据、使用公式和制作图表等基本操作，都可以在Excel软件中轻松完成。
熟练掌握这些基础操作，将有助于我们更高效地使用Excel进行数据处理和分析，提高工作效率。
如何在EXCEL中制作和管理财务报表
如何在EXCEL中制作和管理财务报表在现代商业环境中，财务报表的制作和管理是每位财务人员必备的技能。
利用Excel这一强大的工具，可以更高效地进行数据分析、报表制作以及财务管理。
本文将详细介绍如何在Excel中创建、管理和优化财务报表，助你提升工作效率。
了解财务报表的基本结构财务报表通常包括资产负债表、利润表和现金流量表。
这三种报表各自拥有不同的目的和格式，但它们的核心数据来源相同。
确保熟悉这些报表的基本构成，有助于在Excel中进行相应的数据处理和分析。
资产负债表：显示公司在特定时间点的资产、负债和所有者权益。
利润表：反映公司在一定时期内的收入、费用和利润情况。
现金流量表：展示公司在特定时期内的现金流入和流出情况，分为经营、投资和融资活动。
准备数据在开始制作财务报表之前，确保数据的完整性和准确性至关重要。
对于财务报表而言，数据通常来源于会计系统、银行对账单以及其他相关文件。
可以通过以下步骤准备数据：数据收集：整理所有财务数据，包括收入、支出、资产和负债等。
最好采用按类别分类的方式，方便后续分析。
数据清理：审查数据的完整性，删除重复项，并修正任何错误。
数据格式化：确保日期、数字和文本等格式一致，便于后续的计算和分析。
创建财务报表模板在Excel中创建模板能够大幅提升工作效率。
以下是创建财务报表的基本步骤：新建工作簿：打开Excel，选择“新建工作簿”。
设置标题和日期：在顶部插入报表的标题和日期。
插入表格：资产负债表：在一列中列出资产项目，另一列列出对应的金额，再分别列出负债和所有者权益项目。
利润表：按收入、费用和税前利润的顺序列出相关项目。
现金流量表：分为三大部分，清晰地列出现金流入和流出。
使用公式进行自动计算Excel的一大优势在于其强大的公式功能，可以实现数据的自动计算。
掌握一些常用的公式，可以减少手动输入错误，提高工作效率：求和：使用=SUM(范围)函数快速计算各项合计。
差额计算：可利用=A1-B1自动计算收入与支出的差额。
如何利用Excel进行财务报表的制作和分析
如何利用Excel进行财务报表的制作和分析在日常的财务管理中，财务报表是了解企业经营状况和财务健康程度的重要工具之一。
而Excel作为一款强大的电子表格软件，提供了方便且高效的功能，可以帮助我们制作和分析财务报表。
本文将介绍如何利用Excel进行财务报表的制作和分析的具体步骤。
一、准备工作在开始制作财务报表之前，我们需要收集和整理好相应的财务数据。
这些数据包括资产负债表、利润表以及现金流量表等。
同时，还需要确保所使用的Excel版本与所要制作的财务报表相兼容。
二、制作资产负债表资产负债表是一份反映企业资产、负债和所有者权益状况的财务报表。
以下是制作资产负债表的步骤：1. 打开Excel软件，创建一个新的工作表。
2. 在工作表中建立表头，包括资产和负债两个大的分类。
3. 在资产一栏中填写公司的各项资产，如现金、应收账款、存货等。
同时，在负债一栏中填写公司的各项负债，如应付账款、借款等。
4. 添加一个总计行，分别计算资产和负债的总额。
5. 添加一个所有者权益行，填写公司的股东权益信息。
6. 最后计算资产总额与负债总额加上所有者权益是否相等，确保资产负债表的平衡。
7. 格式化表格，使其具有更好的可读性和美观性。
三、制作利润表利润表是反映企业在一定时期内经营成果的财务报表。
以下是制作利润表的步骤：1. 打开Excel软件，创建一个新的工作表。
2. 在工作表中建立表头，包括收入和费用两个大的分类。
3. 在收入一栏中填写公司的各项收入，如销售收入、利息收入等。
同时，在费用一栏中填写公司的各项费用，如工资、房租、税费等。
4. 添加一个收入总计行，计算所有收入的总额。
5. 添加一个费用总计行，计算所有费用的总额。
6. 计算利润，即收入总额减去费用总额。
7. 格式化表格，使其具有更好的可读性和美观性。
四、制作现金流量表现金流量表是反映企业现金流入和流出情况的财务报表。
以下是制作现金流量表的步骤：1. 打开Excel软件，创建一个新的工作表。
如何使用Excel进行财务管理和预算
如何使用Excel进行财务管理和预算第一章：Excel的基本操作Excel是一款功能强大的电子表格软件，它提供了丰富的数据处理和计算功能，非常适合进行财务管理和预算。
在开始学习如何使用Excel进行财务管理和预算之前，我们先来了解一些Excel 的基本操作。
1.1 Excel的界面和功能Excel的界面主要由菜单栏、工具栏和工作表组成。
菜单栏和工具栏提供了各种功能命令，而工作表则用于存储和展示数据。
在Excel中，我们可以创建多个工作表，并可以进行数据的输入、编辑和计算。
1.2 Excel中的基本操作在Excel中，我们可以使用鼠标和键盘进行数据输入和编辑。
使用鼠标可以选中单元格、拖拽边界来调整单元格大小等操作，使用键盘可以输入和编辑数据、进行复制和粘贴等操作。
1.3 Excel中的公式和函数Excel提供了丰富的数学和财务函数，可以用于进行复杂的计算和分析。
我们可以通过输入公式或使用函数来实现自动计算和分析数据，从而提高工作效率。
第二章：财务管理的基本原则财务管理是指对财务活动进行有效的组织和控制，以达到企业的财务目标。
下面介绍几个财务管理的基本原则，帮助我们更好地使用Excel进行财务管理和预算。
2.1 预算管理原则预算是企业的财务规划和控制工具，它可以帮助我们合理安排和利用资金。
在进行预算管理时，我们可以使用Excel来编制预算表格、计算预算指标和分析预算执行情况，以实现预算的科学管理。
2.2 成本控制原则成本控制是财务管理的核心内容之一，它关注的是企业的成本管理和利润分析。
在进行成本控制时，我们可以使用Excel来记录和分析成本数据，并通过计算和图表展示来实现对成本的控制和分析。
2.3 财务分析原则财务分析是利用财务数据对企业的经营状况和财务状况进行评估和分析。
在进行财务分析时，我们可以使用Excel来计算财务指标、制作财务报表和绘制图表，从而更好地理解企业的财务状况。
第三章：使用Excel进行财务管理3.1 财务数据的记录和整理在进行财务管理时，我们需要对财务数据进行记录和整理。
Excel 2023 基础使用教程
Excel 2023 基础使用教程Excel 2023 是一款强大的电子表格软件，广泛应用于数据分析、财务管理、报表制作等领域。
本教程将带您逐步了解如何使用Excel 2023 进行基本操作和数据处理。
一、界面熟悉1.启动Excel 2023 后，您将看到一个包含多个工作表的电子表格界面。
2.工作表通常由行（横向线条）和列（纵向线条）组成，它们交叉形成单元格。
3.每个工作表都有自己的标签，位于工作表底部。
4.功能区位于工作表上方，包含多个选项卡，如“开始”、“插入”、“布局”等，每个选项卡下都有一系列相关的命令和工具。
5.公式栏位于功能区的下方，您可以在此处输入公式和函数。
6.状态栏位于窗口底部，显示当前工作表的一些信息，如选定单元格的数量、平均数等。
二、创建和保存工作簿1.打开Excel 2023 后，默认会创建一个新的空白工作簿。
2.要保存工作簿，点击“文件”菜单，选择“保存”或“另存为”。
3.在弹出的保存对话框中，选择保存位置，输入文件名，然后点击“保存”按钮。
三、输入和格式化数据1.单击单元格，即可在其中输入数据。
2.使用Tab键在单元格之间切换，使用Shift + Tab在反向切换。
3.要选择多个单元格，可以拖动鼠标或按住Ctrl键点击多个单元格。
4.可以通过“开始”选项卡中的字体、对齐、数字等工具对输入的数据进行格式化。
5.使用数据验证功能可以限制输入数据的类型和范围。
四、使用公式和函数1.公式以等号“=”开头，后面跟上计算表达式。
例如，输入“=A1+B1”可以计算A1和B1单元格的和。
2.函数是预先定义的公式，可以执行特定的操作。
例如，输入“=SUM(A1:A10)”可以计算A1至A10单元格的总和。
3.通过点击“公式”选项卡中的函数库，可以快速插入常用函数。
4.可以使用相对引用、绝对引用和混合引用来指定单元格地址。
五、创建图表和图形1.选择要用于图表的数据区域。
2.点击“插入”选项卡，选择合适的图表类型，如柱形图、折线图等。
Excel在财务管理中的应用教案--第一章
新建空白工作簿：单击工具栏上的【新建】按钮
使用模板创建工作簿：单击【文件】〉【新建】，在【新建工作簿】任务窗格中单击【本机上的模板】
1.2.2 打开已有的工作簿
【文件】〉【打开】
1.2.3 保存工作簿
【文件】〉【保存】或【另存为】
1.2.4 并排比较工作簿
【窗口】〉【与……并排比较】
1.2.5 关闭工作簿
【文件】〉【关闭】
1.3 输入和编辑数据
1.3.1 选取单元格
选取单个单元格
直接用鼠标选取
采用【定位】命令选取
选取单元格区域
选取整行或整列
选取全部单元格
选取连续的单元格区域
拖动鼠标
利用【Shift】键
选取不连续的单元格区域
利用【Ctrl】键
1.3.2 输入数据的一般方法
数据的类型
1.2 管理工作簿
1.3 输入和编辑数据
1.4 管理工作表
1.5 打印管理
1.1 中文版Excel 2003概述
1.1.1 Excel 2003的启动与退出
Excel 2003的启动：两种方法
1、【开始】〉【程序】〉【Microsoft Excel】
2、双击任意一个扩展名为.xls的Excel文件
Excel 2003的退出：四种方法
1.4.1 使用多张工作表
选定工作表
鼠标左键、【Shift】键 和【Ctrl】键
切换工作表
标签滚动按钮或【Ctrl】+【PgUp】
或【Ctrl】+【PgDn】
插入工作表
【插入】〉【工作表】
删除工作表
【编辑】〉【删除工作表】
移动或复制工作表
财务管理excel基本操作方法
财务管理excel基本操作方法
1. 创建新工作簿：打开Excel，选择"文件"-> "新建"来创建一个新的工作簿。
2. 保存工作簿：在编辑好的工作簿上选择"文件"-> "保存"，输入文件名并选择保存的路径。
3. 插入数据：选择工作簿中的一个单元格，输入数据，按回车键确认数据。
4. 编辑数据：选中需要编辑的单元格，直接在单元格中修改数据，按回车键确认修改。
5. 删除数据：选中需要删除的单元格，按下Delete键或者右键选择"删除"来删除数据。
6. 进行公式计算：选中一个空白单元格，输入公式，比如=A1+B1，按回车键进行计算。
7. 自动填充：选中一个单元格后，点击右下角的黑色小框拖动以填充相邻的单元格。
8. 数据排序：选中需要排序的数据范围，点击"数据"-> "排序和筛选"来进行排序操作。
9. 过滤数据：选中需要过滤的数据范围，点击"数据"-> "排序和筛选"-> "筛选"来进行数据筛选。
10. 创建图表：选中需要创建图表的数据范围，点击"插入"-> "图表"来创建图表。
11. 打印工作簿：点击"文件"-> "打印"来打印工作簿。
12. 锁定工作表：点击"审阅"-> "保护工作表"来锁定工作表，需要输入密码才能进行修改。
用Excel进行财务预算的详细步骤
用Excel进行财务预算的详细步骤在当今的商业世界中，财务预算是企业管理的重要组成部分。
它能够帮助企业规划资源、预测收入和支出、控制成本，并为决策提供有力的依据。
而 Excel 作为一款强大的电子表格软件，因其易用性和功能丰富性，成为了许多企业进行财务预算的首选工具。
下面，我将为您详细介绍使用 Excel 进行财务预算的步骤。
第一步：明确预算目标和范围在开始使用 Excel 制作财务预算之前，首先需要明确预算的目标和范围。
这包括确定预算的时间段（例如年度、季度或月度）、涵盖的业务部门或项目，以及预算的主要内容（如收入、成本、费用、利润等）。
例如，如果您是一家制造企业，可能需要分别对生产部门、销售部门、采购部门等进行预算，同时考虑原材料采购成本、生产成本、销售费用、管理费用等各项支出和收入。
第二步：创建 Excel 工作表打开 Excel 软件，新建一个工作簿。
根据预算的内容和结构，为每个预算项目创建单独的工作表。
例如，可以创建“收入预算”、“成本预算”、“费用预算”、“利润预算”等工作表。
在每个工作表中，按照以下格式设置表头：｜项目|预算金额|实际金额|差异|｜｜｜｜｜其中，“项目”列用于列出具体的预算项目，如“产品销售收入”、“原材料采购成本”等；“预算金额”列用于填写预算的数值；“实际金额”列在预算执行过程中用于记录实际发生的数值；“差异”列用于计算预算金额与实际金额之间的差异。
第三步：收集和整理数据在填写预算金额之前，需要收集和整理相关的数据。
这可能包括历史财务数据、市场调研数据、业务计划、行业平均数据等。
通过对这些数据的分析和评估，为每个预算项目确定合理的预算数值。
例如，对于收入预算，可以根据市场需求预测、销售合同、销售策略等因素来估计不同产品或服务的销售额；对于成本预算，可以根据原材料价格、生产工艺、产量等因素来计算原材料成本、人工成本和制造费用等。
第四步：填写预算金额在收集和整理好数据后，将预算金额填写到相应的单元格中。
《财务管理原理》实验报告
实验一货币时间价值一、实验目的通过实验使学生理解货币时间价值；利用EXCEL函数FV、PV及电子表格软件，熟悉并掌握货币时间价值，包括复利终值、复利现值、年金终值、年金现值、永续年金、递延年金、期数和贴现率的计算。
二、实验原理运用筹资、投资管理中的终值、现值的概念，结合EXCEL函数公式，计算复利终值、复利现值、年金终值、年金现值、永续年金、递延年金、期数和贴现率。
三、实验资料1.终值和现值的计算若某人现在存入银行10000元，年利率6%，按复利计算，则5年后复利终值是多少？某人5年后要想从银行取出10000元，年利率6%，按复利计算，则现在应该存入银行的现金是多少？若有一笔年金，分期支付，每期支付1000元，年利率6%，则这笔年金在第5期时的终值是多少？若有一笔年金，分期支付，每期支付1000元，年利率6%，则这笔年金的现值是多少？2.计算贴现率A．某人现在存款20000元，希望5年后得到50000元，假设每年末复利计息一次，那么复利年利率应该达到多少？B．某人现在投入资金20000元购买一个理财产品，每年的回报资金均等为1600元，收益的持续时间为25年，求该投资的实际收益率。
后面的习题还有贴现率的计算。
3.计算期数A．某企业现有资金50000元，拟投资于甲方案，甲方案的年投资报酬率为12%，问该企业应投资与甲方案几年后才能得到100000元的终值？B．某人现在投入资金20000元购买一个理财产品，每年的回报资金均等为1600元，贴现率为6％，问这个理财产品至少要保证多少年才能够开始取得净收益？四、实验步骤1. 终值和现值的计算（1）创建工作表，如下表（2）在上表的A4：E4中输入原始数据。
（3）参考下表所示，利用FV、PV函数在上表中进行计算。
2.计算贴现率A．在单元格中插入RA TE函数，输入内容为：=RATE（5，，-20000，50000）运算结果为20.11%B．在单元格中插入RATE函数，输入内容为：=RA TE(25,-1600,20000)运算结果为6.24%3.计算期数A．在单元格中插入NPER函数，输入内容为：=NPER(12%,,-50000,100000) 运算结果为6.12B．在单元格中插入NPER函数，输入内容为：=NPER(0.06,1600,-20000)运算结果为23.79实验二筹资预测与决策一、实验目的通过实验，使学生了解资金预测时需要考虑的因素和主要方法，能够使用EXCEL软件中的SLOPE函数,INTERCEPT函数进行回归分析，能利用EXCEL进行本量利分析，计算资本成本率、财务杠杆系数和营业杠杆系数。
如何进行财务建模
资料范本本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载如何进行财务建模地点：__________________时间：__________________说明：本资料适用于约定双方经过谈判，协商而共同承认，共同遵守的责任与义务，仅供参考，文档可直接下载或修改，不需要的部分可直接删除，使用时请详细阅读内容第1章概论本书旨在为您提供一系列帮助您开发、利用和维护Excel模型的工具。
财务模型的建立通常被看作只是对会计数字的添加或者是进行这种添加的方法。
但是，本书将会给您展示精良的建立财务模型的实践操作；提供一些不同的技术要领并会给您精选出一些模型的模板。
本书并不是一本Excel使用的工具书，因为关于这一方面已经有很多深入的手册了，更确切地说，本书是对一些技术的概述以便为您节省时间，帮助您在财务管理方面变得更为有效率。
1.1、什么是财务建模财务建模涵盖了一个很宽泛的领域：从简单的制表到费用的加总再使之转变为项目所需的复杂的风险模型。
此外，模型的设计还需要考虑很多其它的方面。
具体地说，关于财务建模我们必须考虑：针对具体商业问题的解答建立特殊的操作程序。
如现金流量表及其易变性；对数据进行分析处理；将未来因素纳入模型考虑，对未来的情况进行考察；将数据快速准确地转化为管理信息；在一个“安全”的环境中测试假设，如项目方案；通过一种结构化的途径来支持管理决策；更准确地认识问题中的相关变量和规则；更多地了解变量的变化过程及其变化方式；找出关键变量并考察其敏感性。
1.2、电子表格的历史电子表格被应用于个人电脑是从20世纪70年代晚期VisiCalc(专为苹果机使用的一种操作软件)的使用开始的。
由于这种工作表的高效率和准确性，使之在大范围内迅速取代了一些早期的方法（如高速计算机），同时，Lotus1-2-3的使用与IBM个人电脑的使用也同步增加。
从此财务管理者也能用他们自己的数据来进行分析而不用求助于其它数据系统或是系统管理员了。
财务出纳表格
财务出纳表格财务出纳表格是现代企业财务管理中的重要工具，能够帮助企业进行全面、精确的财务管理。
下面，我们将详细介绍财务出纳表格的使用方法，以便更好地帮助您提高财务管理水平。
第一步：建立财务出纳表格在电脑里打开Excel表格软件，选择新建工作簿，然后在第一个工作表上创建表格标题，如“公司现金管理表格”或“财务出纳表格”，并分别设置以下列标题：日期、用途、付款方式、收入额、支出额、余额、备注。
列标题的顺序和列宽可以根据具体情况进行设置，这样能够方便将来的数据输入。
第二步：输入数据在第二行开始输入具体数据，比如每笔交易的日期、用途、付款方式（支票、现金、转账等）、收入额、支出额以及备注。
根据具体情况，可以在余额栏中使用公式计算当前余额，也可以手动输入当前余额。
应该注意在输入数据时要遵守财务纪律，准确记录每笔交易，避免遗漏或误操作，保证数据准确性和完整性。
第三步：进行数据分析完成数据输入后，您可以很方便地使用Excel的内置功能进行数据分析。
例如，您可以使用Excel中的筛选功能来查找特定日期、特定付款方式的交易记录，这有助于您更好地了解公司的财务状况。
此外，您可以使用Excel的图表和图形工具，将数据可视化，从而更直观地观察财务数据的变化趋势。
第四步：进行财务决策根据数据分析的结果，您可以更好地了解公司的财务状况，制定更准确有效的财务决策。
比如，您可以基于预算制定具体的支出计划，避免超支风险。
此外，您还可以针对不同的业务需求，挑选不同的付款方式，节省财务成本，提高财务效率。
总之，在正确使用财务出纳表格的前提下，您可以更好地管理公司的财务，掌握公司的财务状况，制定更有效的财务策略。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2.4 修改工作表
填充的方法： 填充的方法：
1. 2.
拖动填充 P55 用【编辑】菜单中的【填充】命令 编辑】菜单中的【填充】
2.4 修改工作表
插入和删除
菜单上的命令 快捷菜单 单元格、 工作表皆可增加和删除。但注意： 单元格、行、列、工作表皆可增加和删除。但注意： 工作表删除后不可恢复。 工作表删除后不可恢复。
改变字体颜色： 改变字体颜色：
【格式】菜单中的【单元格】命令 格式】菜单中的【单元格】 字体颜色工具
重新命名工作表： 重新命名工作表：
【格式】菜单中的【工作表】命令下的【重新 格式】菜单中的【工作表】命令下的【 命名】 命名】命令 双击鼠标左按钮重新命名工作表
作业布置：
教材P69页1、2题。
【格式】菜单中的【单元格】命令 格式】菜单中的【单元格】 对齐工具
编辑数字： 编辑数字：
【格式】菜单中的【单元格】命令 格式】菜单中的【单元格】 格式工具
改变字体： 改变字体：
【格式】菜单中的【单元格】命令 格式】菜单中的【单元格】 字体工具
2.5 编排工作表
改变单元或单元区域的颜色 ：
【格式】菜单中的【单元格】命令 格式】菜单中的【单元格】 颜色工具
计算机财务管理
第二章 建立财务管理工作表的基本方法
学习目标
• 财务管理工作表格式设计 • 输入数据及建立公式 • 修改工作表 • 编排工作表
本章内容
2.1 建立工作表的准备工作 2.2 财务管理工作表格式设计 2.3 输入数据及建立公式 2.4 修改工作表 2.5 编排工作表
2.1 建立工作表的准备工作
2.4 修改工作表
粘贴的方法： 粘贴的方法：
1. 2. 3.
用【编辑】菜单中的【粘贴】命令 编辑】菜单中的【粘贴】 用【编辑】菜单中的【选择性粘贴】命令 编辑】菜单中的【选择性粘贴】 粘贴工具
2.4 修改工作表
剪拖动剪切（移到） 用【编辑】菜单中的【剪切】命令 编辑】菜单中的【剪切】 剪切工具
查找和替换
本章内容
2.1 建立工作表的准备工作 2.2 财务管理工作表格式设计 2.3 输入数据及建立公式 2.4 修改工作表 2.5 编排工作表
2.5 编排工作表
Excel 提供的编辑方法
【格式】菜单命令 格式】 Excel 的格式工具栏 鼠标
调整列宽 调整行高
2.5 编排工作表
对齐单元输入项 ：
修改某一单元内容
直接输入新内容， 直接输入新内容，以新代旧 对某一单元内容进行编辑
复制、剪切、粘贴、 复制、剪切、粘贴、填充 P53
复制、剪切、粘贴、 复制、剪切、粘贴、填充的含义 复制、剪切、粘贴、 复制、剪切、粘贴、填充的一般方法
2.4 修改工作表
复制的方法： 复制的方法：
1. 2. 3.
拖动复制 用【编辑】菜单中的【复制】命令 编辑】菜单中的【复制】 复制工具
本章内容
2.1 建立工作表的准备工作 2.2 财务管理工作表格式设计 2.3 输入数据及建立公式 2.4 修改工作表 2.5 编排工作表
2.3 输入数据及建立公式
输入（数值型） 输入（数值型）数据
数值型数据的表示形式
负数 -100或（100） 或 ） 加美元符号 $100.00 加百分号 50% 加千分号 1，999，888 ， ， 科学计数 1.34E+6
数值型数据的输入方法
2.3 输入数据及建立公式
建立公式
公式的概念
公式的含义：以等号“ 开时 公式的含义：以等号“=”开时 公式的运算符
四则运算符：+、- 、×、 / 、%、^ 四则运算符： 、 、 比较运算符： 、 、 、 、 、 ，运算结果： 比较运算符：>、<、=、>=、<=、<>，运算结果：TRUE 或FALSE 文字运算符： 文字运算符：&
公式的输入方法
直接键入公式 键入和粘贴函数相结合 输入和复制相结合
公式输入中应注意：
以“=”开头； 公式中尽可能用单元引用； 根据需要确定引用类型。
本章内容
2.1 建立工作表的准备工作 2.2 财务管理工作表格式设计 2.3 输入数据及建立公式 2.4 修改工作表 2.5 编排工作表
2.4 修改工作表
• • • •
建立新工作簿和保存新工作簿 打开已有的工作簿 保存已有的工作簿 退出Excel 退出
本章内容
2.1 建立工作表的准备工作 2.2 财务管理工作表格式设计 2.3 输入数据及建立公式 2.4 修改工作表 2.5 编排工作表
2.2 财务管理工作表格式设计
• • • •
输入标题信息（文字） 输入标题信息（文字） 输入日期 输入表头 输入表体固定栏目