终现金出纳述职报告

尊敬的领导和同事们：
大家好！我是公司终现金出纳，今天非常荣幸能够在此为大家作出职务报告。

我想感谢公司领导对我的信任和支持，让我能够在公司中发挥所长，并不断学习和成长。

一、职责和工作内容
作为终现金出纳，我的职责是确保公司的现金账户余额的准确性和安全性。

我的主要工作包括：
1.管理公司的现金清算和结算；
2.监督公司现金账户的日常操作，比如定期配合银行查账，及时处理账户的异常情况，并
不断优化现金账户管理流程，确保工作效率和准确性；
3.负责管理公司的现金预算和预测，确保公司资金的合理利用，最大限度地提高公司的财
务效益；
4.协助审计和内部控制工作，确保公司在财务和现金管理方面遵守法律法规和公司规章制
度；
以上是我的主要工作内容，除此之外，我还要与其它部门紧密合作、执行上级领导的各项指示和要求、将公司财务报告和数据报送中央财务部等。

二、工作成绩与意见
在我的工作十分勤奋努力，为公司的资金管理和运营做出了不少贡献。

一方面，我通过对公司每日交易、现金收付情况的及时监督和分析，及时发现了一些问题，并及时通知各部门进行审查，防止财务出现严重偏差。

另一方面，我还帮助公司优化了现金管理流程，提高了工作效率和准确性，让公司的财务管理更加安全和规范。

但同时也意识到自己在工作中仍有不足。

一方面，我在繁琐的工作中可能存在一定的出错率，下一步需要提高日常工作的质量和准确性。

另一方面，随着公司的不断发展，我也要不断学习和提高自身的专业素养，尤其是在对行业资源的了解和把握方面，有更深入的探究和思考的必要。

三、今后发展
未来，我将继续深入学习公司的业务、全面掌握公司的财务和资金管理流程，并根据公司的发展需要和自身的特长和兴趣，展开更具特色和价值的工作。

希望通过不断学习和成长，可以成
为公司现金管理的专家，并为公司的稳健发展和财务管理提供更全面、优化和规范的金融和财务支持。

感谢大家的聆听！以上是我的职务报告，希望对公司和同事有所启发和帮助，如果有什么问题和建议，欢迎各位领导和同事来我处指导。

谢谢大家！。