项目成本资金分析明细表使用手册
项目成本分析及成本预算表
项目成本分析及成本预算表
内容包括：
1、成本分析
成本分析是衡量项目的重要方式，它可以帮助我们分析项目的可行性，确定项目可以实现的目标和范围。
在进行项目成本分析时，可以采用以下
几种方法：
（1）从需求分析的角度，首先要研究项目中需要花费的投入，包括
人力、物力、时间等等。
这里需要通过需求分析对各项投入进行计算，以
便确定项目的总体投入；
（2）在财务分析的角度，需要对项目的投入以及支出进行财务分析，计算出项目的收益和支出情况；
（3）从现行管理的角度，要对项目进行现行管理，分析各种可行的
资源和成本，并做出具体的全面考虑，最终确定具体的成本范围；
（4）从质量分析的角度，要分析项目质量对成本的影响，如合理安
排项目的质量标准，以及在实施项目时要考虑的各种质量保证措施等；
（5）从风险分析的角度，要对项目的可行性进行详细分析，检查项
目中可能发生的风险，以及采取相应的措施来降低项目的成本；
（6）从其他方面的角度，要考虑项目的复杂程度，环境及其他变量
对成本的影响。
项目账单明细模板
项目账单明细模板
嗨，小伙伴们！今天来给大家搞一个超实用的项目账单明细模板哦。
（一）账单基本信息
1. 项目名称：这肯定得写清楚呀，不然都不知道是哪个项目的账单啦，就像给项目取个专属名字一样。
2. 账单周期：比如说从啥时候开始到啥时候结束的，是一个月呢，还是一个季度，或者是一个特定的项目阶段。
（二）费用分类
1. 人力成本
•员工工资：把每个员工在这个项目里应得的工资都列出来哦。
如果有兼职的小伙伴，也把他们的报酬写上。
•奖金：要是项目完成得好，有奖金发给大家的，这部分也不能忘啦。
2. 材料成本
•原材料：像我们做手工的时候，那些纸张、布料之类的原材料花了多少钱，一项一项列清楚。
•工具和设备：如果为了这个项目专门买了一些工具或者设
备，哪怕是租的，都要把费用写在这里哦。
3. 场地费用
•办公场地：如果是在专门的办公室工作，每个月的租金或者是使用场地的费用都要算进来。
•活动场地：要是项目有什么活动，租场地的钱也要记好呢。
4. 其他费用
•水电费：在项目进行期间用的水电，这些都是成本呀。
•差旅费：要是有人因为项目需要出差，交通费、住宿费啥的都算在这个里面。
（三）费用明细
1. 每一项费用都要列出具体的金额，精确到小数点后面两位比较好哦。
2. 最好能在旁边简单备注一下这笔费用是怎么产生的，这样以后看账单的时候就一目了然啦。
（四）总计
1. 把所有的费用加起来，算出一个总的金额。
这个金额就是这个项目在这个账单周期内的总成本啦。
这样一个项目账单明细模板就完成啦，是不是很简单又很全面呢？希望这个模板能帮到大家哦。
房地产项目成本测算及资金使用计划全表
金
12月 0.00
使
用
1月 6611.29 5657.12
计
划
2011 2月 0.00 3月 0.00 4月 2028.27 2028.27 5月 0.00 6月 0.00
954.17 0.00 238.57 238.57 292.97 292.97 705.46 305.46 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079.20 195.31 1362.98 300.00 220.91 777.10 777.10 14.73 518.07 518.07 14.73 518.07 518.07 14.73 14.73
金
12月 26.50
使
用
1月 26.50 20.94 5.56 0.00
计
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
划
2011 2月 26.50 20.94 5.56 0.00 3月 26.50 20.94 5.56 288.80 288.80 0.00 4月 26.50 20.94 5.56 0.00 5月 26.50 20.94 5.56 0.00 6月 26.50 20.94 5.56
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 36.66 36.66
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
资
序号 成本项目 建筑面积 可售面积 一 1 2 3 4 二 1 2 3 4 三 1 2 3 4 5 四 五 六 七 八 1 2 3 4 5 土地获得价款 政府地价及相关费用 合作款项 红线外市政设施 拆迁补偿费 开发前期准备费 勘察设计费 报批报建增容费 三通一平费 临时设施费 主体建筑工程费 基础工程 结构及粗装修 门窗工程 公共部位装修 室内装修 主体安装工程费 社区管网工程费 园林环境费 配套设施费 开发间接费 工程管理费 资本化利息 营销设施建造费 物业完善费 不可预见费 开发成本 总成本（万 元） 305463.00 304773.00 9094.12 7685.40 0.00 0.00 1408.72 4480.04 1270.15 1773.52 700.00 736.36 35521.91 2590.33 23988.01 4102.04 3003.52 1838.01 12008.05 6788.67 1341.55 1082.20 5169.78 1092.64 2672.19 50.00 0.00 1354.95 75486.31 158.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00 116.42 41.89 74.53 2010 11月 42.00
工程资金使用计划表格
资本使用计划表
编制部门：编制日期：年月日项目名称XXX 大厦办公室装饰工程合同造价1， 680，
一资料采买、加工订货计划付款时间（ 1）付款时间（ 2）付款时间（ 3）单位数目单价共计材配电柜定制3月2日4月10日4月25日个2654013,料人造石前台定制3月2日 4 月 2日4月25日组1210,名雷石格栅灯订货4月2日全款个6810,
称
12 ㎜超白钢化背漆玻璃3月2日4月10日㎡357,二专项工程分包计划分包合约金额进度款（ 1）进度款（ 2）进度款（ 3）进度款质保金项周友根精装分包400,3月 15日 4 月 5日4月20日一年
目
名
称
三劳务分包计划分包合约金额工种进度款质保金共计劳
务
队
名
称
四其余花费计划金额借支方式报销人共计
住宿、差旅花费
名
项目款待费
目
平时办公花费
五总计
估算主管：工程部经理：项目经理：。
项目成本分析作业指导书
项目成本分析作业指导书1、目的规范项目成本分析的范围、方法与口径，为实现集团各项目间成本数据的横向对比建立同一平台，实现成本信息共享。
规范项目各项技术、经济指标提炼方法，为后期新项目成本估算提供有效支持。
2、适用范围适用于集团范围内各地公司所开发项目。
3、职责3.1集团各地产公司成本负责人职责：按照本制度的要求，负责组织、指导并督促项目成本负责人完成项目成本分析工作，审阅并形成成本分析报告及专项分析结果，报送集团成本管理中心。
3.2各项目成本负责人职责：组织本项目各专业成本工程师按本制度要求编写项目成本分析报告及专项分析结果，并上报成本部负责人。
4、内容项目成本分析分为两个方面：首先提炼重要的、影响项目成本的专业工程的设计做法及对应的经济、技术指标。
其次，系统分析项目实施完毕后实际发生的成本额和成本构成，并同目标值对比差异。
以下分别说明两种分析方法：4.1专项成本分析项目总体成本由许多专业工程组成，例如：主体结构、门窗、栏杆、防水、保温等等。
这些专业工程的选材、做法、价格直接影响到项目成本的高低，因此需分别分析。
要求完成以下各专项工程成本抽样分析，完善对应的分析表格，其分析时间为成本信息已经明确到能够完整地填写各表格时，即合同签订或结算完成时。
4.1.1产品抽样单体土建工程成本分析项目中若含有多个产品（例如别墅、多层、小高层…），各产品间结构设计技术指标的差异，导致成本的较大差异。
因此，需分析各个产品主体成本，提炼重要指标。
4.1.1.1要求：在每类产品中抽出一典型楼栋，要求此典型楼栋为此类产品中常用户型，并避免附带架空层、转换层、底商等特殊因素。
在主体合同造价确定后1月内完成“产品抽样单体土建工程成本分析表”，表格如下：C:\Documents andSettings\hmz\桌面\正4.1.1.2表格说明：此表中仅包含主体结构、砌体、内外抹灰及水电基本埋管布线的成本，全部在主体总包施工范围内，可由某专业成本工程师独立完成。
工程施工资金管理分析表
工程施工资金管理分析表工程施工资金管理是确保工程项目顺利进行的关键环节之一，它涉及到资金的筹集、使用、监督和回收。
为了更好地掌握工程施工资金的运行情况，提高资金使用效益，制定一份详细的工程施工资金管理分析表是十分必要的。
以下是一份工程施工资金管理分析表的示例：一、工程项目基本信息1. 项目名称：XXXX工程2. 项目地点：XXXX地区3. 工程规模：XXXX平方米4. 工程总投资：XXXX万元5. 工程进度：XXXX%二、资金筹集情况1. 自有资金：XXXX万元2. 银行贷款：XXXX万元3. 政府补助：XXXX万元4. 其他融资：XXXX万元三、资金使用情况1. 施工进度款：XXXX万元2. 材料采购款：XXXX万元3. 设备购置款：XXXX万元4. 人工费用：XXXX万元5. 项目管理费用：XXXX万元6. 质量安全费用：XXXX万元7. 其他支出：XXXX万元四、资金监督与审计1. 银行流水监管：对工程项目的资金流水进行实时监管，确保资金使用合规。
2. 内部审计：定期对工程项目资金使用情况进行内部审计，发现问题及时整改。
3. 外部审计：聘请具有资质的外部审计机构对工程项目资金使用情况进行审计，确保资金使用合规。
五、资金回收情况1. 工程款回收：根据工程进度，及时向业主申请工程款，确保工程款回收及时。
2. 质保金回收：工程验收合格后，向业主申请质保金，确保质保金回收。
六、风险评估与应对措施1. 资金筹集风险：建立多元化的融资渠道，降低融资风险。
2. 资金使用风险：建立健全资金使用管理制度，确保资金使用合规。
3. 资金回收风险：加强与业主的沟通，确保工程款和质保金的及时回收。
通过以上工程施工资金管理分析表，可以对工程项目的资金情况进行全面了解，为项目决策提供有力支持。
同时，也有利于提高工程施工资金的使用效益，降低项目风险。
在实际操作中，可根据具体情况对分析表进行调整和优化，使其更符合项目需求。
工程项目资金使用计划_工程资金明细使用计划（精选11篇）
工程项目资金使用计划_工程资金明细使用计划（精选11篇）工程项目资金使用计划_工程资金明细使用计划篇1成本计划是一个不断修改、调整、控制和反馈过程。
成本计划工作与项目各阶段的其他管理工作融为一体，并将其作为一项管理工作，同时也作为专业性很强的技术工作。
总体上来讲成本计划存在两种模式，即自上而下的预算管理模式和自下而上的汇总模式。
其中，自上而下的预算管理模式主要依赖于中上层项目管理人员的经验和直觉判断。
这些经验和判断可能来自于历史数据或相关项目的现实数据。
首先，由项目的上层和中层管理人员对项目的总体成本、构成项目的子项目成本进行估计，这些估计的结果给予低层的管理人员，在此基础上对组成项目或者子项目的任务或者子任务进行成本估计。
然后向下一级传递，直到最底层。
自下而上的汇总模式要求对所有作业的预算进行仔细考察。
最初，预算是针对资源进行的，然后才转化为作业所需的成本。
所有作业的估算的总体汇总就形成了项目总体成本的直接估计。
项目经理在此基础上加上适当的间接成本以及利润就形成了项目的总预算。
在实际应用中通常是这两种模式的混合。
先是确定项目总成本目标、成本逐层分解，再由下而上逐层汇集、进行对比分析。
成本管理过程中按照项目的总预算自上而下进行WBS的层层分解。
资金计划分为两种应用模式，“概算资金计划”和“四算对比资金计划”模式。
工程项目资金使用计划_工程资金明细使用计划篇2一、编制依据彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计《20xx年重庆市建筑安装工程预算定额》20xx年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划二、编制说明本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。
三、资金计划20xx.11~20xx.1400万元/月×2800万元 20xx.2~20xx.3500万元/月×21000万元 20xx.41200万元 20xx.5~20xx.6600万元/月×53000万元 20xx.7~20xx.8900万元/月×32700万元 20xx.9600万元/月×3800万元 20xx.10~20xx.11300万元/月×51500万元14230万元四、资金管理办法根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。
财务资金操作手册
第一章营销费用的支付与核销1 关注点1.1 营销费用的支付采取“一事一议”的原则。
1.2 营销费用根据营销工作开展情况分次支付。
1.3 营销费用总金额超过5万元时，由公司相关会议研究决定。
1.4 营销费用采取“谁受益谁承担“的原则。
2 管理流程2.1 营销费用的支付：经办人→部门负责人→分管领导→财务部经理→总会计师→总经理2.2 营销费用的核销：2.2.1 以公司总部为主体运作的项目：经办人→部门负责人→分管领导→财务部审核→总会计师→总经理2.2.2 以事业部为主体运作的项目：经办人→事业部部门负责人→事业部分管领导→事业部财务部审核→事业部总会计师→事业部经理3 具体操作3.1 营销费用的开支主要是项目前期运作发生的差旅费、招待费、考察费、购买预审文件、招标文件费、标书制作费、业务咨询费、外聘专家费、编制标书的劳务费及其他费用。
3.2 营销费用的支付采取“一事一议”的原则。
3.3 营销费用总金额超过5万元时，由公司相关会议研究决定。
3.4 营销费用根据营销工作的开展情况由公司分管营销领导掌握，分次支付。
3.5 营销费用的处理采取“谁受益谁承担”原则。
中标项目营销费用纳入项目成本，冲抵营销奖励，并在编制现场经费预算时予以充分考虑;未中标项目营销费用纳入公司、事业部两级机关管理费用。
3.6 营销费用应在发生时先将费用进行归集，于项目中标后一次性计入项目成本。
3.7 营销费用的开支在公司及事业部财务部建立台账，按照营销项目实际使用情况逐笔登记。
3.8 其他未尽事项，执行《中建七局安装工程有限公司市场营销奖励（暂行）办法》（建七安市【2011】1号）。
3.9 附表1：营销费用开支台账第二章营销奖励的支付与核销1 关注点1.1 营销奖励由公司市场营销部主导。
1.2 营销奖励经总经理办公会批准后实施。
1.3 考虑项目盈利的不确定性，营销效益奖励分段提奖、分段兑现。
1.4 营销奖励最终由受益项目计入项目成本。
项目资金收支动态分析表、 项目资金预计支付明细表
资金来源
分公司借款 公司借款
资金成本
月利率（央行基准上浮20%） 财务费用
土方施工 钢材 砼 模板、木方 周转工具 防水 机械 其它材料 安装 劳务人工费 自有职工工资 临建 安全文明 赶工费 专业配合费 公司管理费 农民工保证金 规费税金及其它 履约保证金 合计 注：1、支付明 细表内容可根据 实际情况增减。
时间
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0
0
×××项目施工至竣工预计支付明细表(万元）
附件3-3
施工节点
月份
1
2
项目施工资金收支动态分析表(万元）
年
年
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
完成工现）
现金累计收入
现金
资金支出
办理票据（全额） 票据业务支付（交付保证金）
票据业务到期支付（扣除保证金）
现金支出合计
现金累计支出
预计当月垫资金额
累计垫资额
项目成本预算表带分析图
项目名称 火车Hale Waihona Puke 市内车费人数 5 5
次数 费用标准 小计
2
300 3000
2
30
300
合计 3,300
3 食宿费
项目名称 用餐费(人均每天100元) 住宿费（人均标准150元）
人数 5 5
天数 费用标准 小计
5
100 2500
4
150 3000
合计 5,500
4 制作费 5 综合费
项目名称 材料费 印刷费
单 位 行 类别
项目成本预算表
制作 20XX年 12月12日
项目名称
人数 天数 费用标准 小计
项目负责人240（8小时30元时薪） 1
5
240 1200
项目成员160（8小时20元时薪）
3
1 人工费
其他辅助人员80（8小时10元时薪） 1
5
160 2400
5
80
400
金额单 位：元 合计
4,000
2 交通费
辅助设备 项目名称 行1至行4的合计之外的辅助费
成本合计
数量 费用标准 小计
2
2500 5000
1
500
500
1
2000 2000
比例 费用标准 小计
20% 20300 4060
合计 7,500 合计 4,060
24,360
8,000 6,000 4,000 2,000
0
项目成本分析图
人工费 交通费 食宿费 制作费 综合费
项目 1 人工费 2 交通费 3 食宿费 4 制作费 5 综合费
合计
成本结构表
费用 4,000 3,300 5,500 7,500 4,060 24,360
单项项目成本分析表
项目名称：
序号 一 1 2 3 4 5 6 二 1 2 3 4 5 6 三 四 五 1 2 3 4 六 七 八 九 项目名称 项目部承包 土建/装饰 电气工程 给排水工程 消防工程 小计 实际成本 分包项目 门窗 防水 保温 栏杆 电梯 小计 项目工程费合计 税金及管理费 放线、检测试验费 放线费 防雷检测 土壤氡气、室内环境、材 料放射性检测 小计 工程成本合计 不可预见费及其他零星 费 总计 经济指标（单方造价） 1.0% 1.5元/m2 5.5% 90% 单位 数量 单价 合计
年Hale Waihona Puke 月备注日分析人
补充事宜
说明:1、本表是对意向地块上建安成本的分析性表格，是对项目进行预期投入的参考依据； 2、本表应根据现实市场价格情况进行填写； 3、本表在意向地块确定后五日内填写完毕交部门经理，填写人自留一份存档。
项目支出预算明细表-测算依据及说明
项目支出预算明细表-测算依据及说明
项目支出预算明细表-测算依据及说明
第2栏：填写与“第1栏”对应的具体申报内容，如：具体设备名称、差旅费、会议费等具体预算内容；
第3、4栏：填写与“第2栏”对应的具体单价和数量，如：设备单价、数量、会议费及差旅费的定额标准单价、人数等；
第5栏：填写总的送审金额，即为第3、4栏的乘积；
第6栏：填写报送的与明细预算内容对应的评审支撑材料在哪个“附件”上。
此表要根据财政专网导出的项目申报文本中的项目支出预算明细表填列，第1栏明细项目名称必须与项目支出预算明细表中填报的明细项目名称一致。
如明细项目没有单价、数量的，可不填列。
项目成本资金分析明细表使用手册
项目成本资金分析明细表使用手册福建安装ERP升级项目组2012年11月30日目录页3 1.在SAP中运行报表程序4 2.报表式样4 3.确定WBS应采用竣工还是在建表格5 4.如何计算报表所需的数据6 5.台账：未入账成本及税金8 6.台账：项目竣工结算收入分析10 7.台账：在建项目工程价款台账11 8.关于报告期13 9.哪些项目可以使用这个报表程序13 10.在EP中的展示13 11.测试和问题反馈1.在SAP中运行报表程序事务码：ZFIR022在SAP命令窗口输入事务码ZFIR022，回车，即可运行报表程序。
报表程序启动后的界面及用户输入参数字段必要输入备注报表输出报表程序执行后，将报表输出到一个临时EXCEL文件中，用户可将其另存至本地计算机。
提示：*报表同样支持输出到EXCEL 2010。
*如果你的操作系统是英文版的WINDOWS7，即使安装了中文版的EXCEL, 输出的文件也有可能产生乱码。
*如果报表输出失败，提示“找到不模块”，请尝试重新安装OFFICE.2. 报表式样1. 在建项目成本资金分析明细表2. 竣工项目成本资金分析明细表*报表式样请参见附表。
3.确定WBS应采用竣工还是在建表格确定项目状态为竣工或在建的标准：已向客户（业主或者总包）提交了竣工报告。
报表程序通过读取用户指定的WBS的日期型用户字段【竣工报告日期】来确定项目的状态，如果【竣工报告日期】为空，则该WBS使用在建项目成本资金分析表，否则，使用竣工项目成本资金分析表。
【竣工报告日期】在屏幕上的位置（可使用事务码CJ02填写或者修改）：4. 如何计算报表所需的数据报表程序将按照已确定的取数公式和逻辑自动计算报表所需的各项数据。
为使计算出的报表尽可能准确，用户应严格按照以下规则在SAP及时维护相关数据：5. 台账：未入账成本及税金1.为什么需要用户在SAP中维护“未入账成本及税金”台账？在“竣工项目成本资金分析明细表”中，预计总收入和预计总成本并不是读取SAP中该WBS的计划收入和计划成本。
项目成本管理工作手册：项目资金管理
INSERT YOUR LOGO项目成本管理工作手册：项目资金管理通用模板Management of all operations in the behavior and management, and require members to abide by the rules or guidelines, so as to play the role of the company team, get the trust of partners, win business opportunities.撰写人/风行设计审核：_________________时间：_________________单位：_________________项目成本管理工作手册：项目资金管理通用模板使用说明：本管理规范文档可用在标准化管理中规范所有操作的行为和管理，并要求成员一起遵守的规章或准则，从而发挥公司团队的作用，得到合作伙伴的信任，赢得商业机会。
为便于学习和使用，请在下载后查阅和修改详细内容。
项目成本管理工作手册：项目资金管理6、项目资金管理细则6.1 职责划分序号人员基本责任1 项目经理 1、领导制定项目资金管理责任制度2、组织落实项目工程结算及资金回收3、根据以收定支的原则，合理安排支出，控制投入2 合同经理 1、负责制定项目资金管理责任制度2、负责编制及组织实施项目资金收支计划(含调整计划)3、根据合同及履约情况，组织办理工程价款结算及签证的资金回收工作，努力完成资金收入计划4、在资金使用计划范围之内，按照公司分包结算、物资采购程序办理结算业务3 总工程师(主任工程师) 1、组织落实施工方案，把住材料质量关，实行样板批板制，确保合约规定的工程质量。
2、负责对设计变更、图纸修改等影响工程结算的事项及时与业主监理、设计单位办理确认手续4 现场经理 1、严格控制工期计划及质量目标计划，加强质量监督认真履行业主合同，为分部分项工程达到业主付款要求创造条件2、督促下属及时办理签证索赔等资料并反馈给项目合同部3、加强对分承包方的管理(工期、质量、安全、材料控制等)，为分承包方结算提供可靠的数据资料5 区域责任工程师 1、组织完成工期计划，为分部分项工程达到业主付款要求创造条件/ 2、落实质量目标与计划，保证达到合约规定的质量标准专业监理 3、对业主、监理办理质量确认，为回收工程款创造条件工程师 4、对分承包方施工的工程质量、工期、安全生产、及合同外用工及材料超耗(含无效质量成本所发生的人工及材料费用)等情况提出具体评定意见,做为月结算支付工程款依据6 物资人员 1、甲供材料、设备验收、使用管理2、分包领用;调拨物资的控制管理3、项目物资管理的基础工作7 经营人员 1、组织项目实物工程量盘点2、组织项目实物(含签证索赔)价款结算报送业主(或监理)审批3、工程分包、物资采购结算及其相关的基础工作8 财务人员 1、审核项目工程价款结算，掌握资金回收情况，及时办理收款事项2、依照资金收支计划办理分包结算、物资采购等结算工作3、项目资金管理及其会计核算的基础工作6.2 资金回收及收入计划6.2.1 工程价款资金回收管理程序6.2.2 工程保修金结算的管理程序6.2.3关于资金收入计划的编制资金收入计划，是项目在施工期内，依据业主合同(或协议)和工程进度情况，对应收回的资金向公司总部所做的承诺：6.2.3.1 每月25日前后项目经理召集责任人员，根据工程结算及业主资金到位情况，对资金收入计划和保证措施做出部署，并在每月28日前将资金收入连同使用计划一并报送公司资金部。
建筑施工项目成本费用分析手册1
一、注明编制依据 1、人工费依据市场调查及部分意向合同而定。 2、分包费用根据市场调查而定。 3、材料费是通过市场询价得到的，其中商砼是按普通砼考虑的。 4、周转材料费是通过施工方案计算、市场租赁费及市场材料价格确定的,模板按100%计入,方木按60%计入. 5、机械设备费用根据市场机械租赁及台班费用核算。 6、安全文明费是根据现场实际、市场调查材料费及经验估算得到的。
电器配管SC-DN15
m
786
8
电器配管SC-DN20
m
3520
10
81
电器配管PCDN20/25/32
m
2126
4
电器配线BV-1.5
m
270
1.5
电器配线BV-4
m
1520
2.5
电器配线BV-2.5
m
5160
2.5
电器配线NHBV-25
m
165
12
电器配线NHBV-16
m
325
8
电器配线NHBV-10
m3
8
C35
m3
9
C40
m3
10
三级钢8-32
t
10
二级钢12-18
t
19 303 12 1256
290
5510
260
78780
280
3360
250
314000
1584050
材料费用表
数量
计划
实际
706
335
82
1023
481
746
2827
4371
35
840
23
单价
单价（元）
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
项目成本资金分析明细表
使用手册
福建安装ERP升级项目组
2012年11月30日
目录页
3 1.在SAP中运行报表程序
4 2.报表式样
4 3.确定WBS应采用竣工还是在建表格
5 4.如何计算报表所需的数据
6 5.台账：未入账成本及税金
8 6.台账：项目竣工结算收入分析
10 7.台账：在建项目工程价款台账
11 8.关于报告期
13 9.哪些项目可以使用这个报表程序
13 10.在EP中的展示
13 11.测试和问题反馈
1.在SAP中运行报表程序
事务码：ZFIR022
在SAP命令窗口输入事务码ZFIR022，回车，即可运行报表程序。
报表程序启动后的界面及用户输入参数
字段必要输入备注
报表输出
报表程序执行后，将报表输出到一个临时EXCEL文件中，用户可将其另存至本地计算机。
提示：
*报表同样支持输出到EXCEL 2010。
*如果你的操作系统是英文版的WINDOWS7，即使安装了中文版的EXCEL, 输出的文件也有可能产生乱码。
*如果报表输出失败，提示“找到不模块”，请尝试重新安装OFFICE.
2. 报表式样
1. 在建项目成本资金分析明细表
2. 竣工项目成本资金分析明细表
*报表式样请参见附表。
3.确定WBS应采用竣工还是在建表格
确定项目状态为竣工或在建的标准：已向客户（业主或者总包）提交了竣工报告。
报表程序通过读取用户指定的WBS的日期型用户字段【竣工报告日期】来确定项目的状态，如果【竣工报告日期】为空，则该WBS使用在建项目成本资金分析表，否则，使用竣工项目成本资金分析表。
【竣工报告日期】在屏幕上的位置（可使用事务码CJ02填写或者修改）：
4. 如何计算报表所需的数据
报表程序将按照已确定的取数公式和逻辑自动计算报表所需的各项数据。
为使计算出的报表尽可能准确，用户应严格按照以下规则在SAP及时维护相关数据：
5. 台账：未入账成本及税金
1.为什么需要用户在SAP中维护“未入账成本及税金”台账？
在“竣工项目成本资金分析明细表”中，预计总收入和预计总成本并不是读取SAP中该WBS的计划收入和计划成本。
预计总收入按以下规则从“项目竣工收入分析台账”读取：
a.如果“项目竣工收入分析台账”中已存在数值类型为“终审”的，则读取“终审”数据。
b.如果“项目竣工收入分析台账”中不存在数值类型为“终审”的，则读取数值类型为“预计终审”
的数据。
c.“项目竣工收入分析台账”中数值类型为“已报出”的数据不会被采用为预计总收入。
预计总成本由以下两组数据合计组成：
a.账面已确认的成本
b.“未入账成本及税金”台账中的各成本要素数据。
2.如何维护“未入账成本及税金”台账？
a.请使用事务码ZFIV001进行维护
b.程序运行后的初始屏幕：
c.
d.更改记录，点击，使台账进入更改的状态：
删除
全选/取消全选
e.输入一个新条目
3.应该在什么时候维护“未入账成本及税金”台账？
程序只会读取报表报告日的未入账成本及税金，例如：当某个WBS在台账中存在多个条目（不同日期）时：
6. 台
账：项目竣工结算收入分析
在SAP 中维护项目竣工结算收入分析台账 1. 使用事务码ZFIV002启动台账程序
2.
台账条目中的数值类型存在以下3种：
输入相关选择字段后，点“查询”按钮，返回以下屏幕：
3.使台账进入修改模式：
点击，可使台账进入修改模式。
在修改模式可对条目进行修改、增加和删除。
（参阅台账：未入账成本及税金）
4.在什么时候需要维护《项目竣工结算收入分析》？
当项目已向客户报出“竣工报告”后，该项目的报表将采用“竣工成本资金分析明细表”，这时就需要维护《项目竣工结算收入分析台账》
5.一些特殊情况
竣工报告日后，尚未向客户报出决算
即使这时不能在台账维护已报出的结算价，用户仍需要维护预计终审价。
预计终审价条目的日期并不一定要在已报出条目的日期之后。
一个WBS可以有多个包含预计终审价的条目。
总价包干合同，项目无需向客户报送决算
请将合同包干价直接维护为终审造价。
7.台账：在建项目工程价款台账在SAP中维护在建项目工程价款台账
1.使用事务码ZFIV003启动台账程序
2.查询已维护的WBS的台账数据
3.使台账进入修改模式：
点击，可使台账进入修改模式。
在修改模式可对条目进行修改、增加和删除。
（参阅台账：未入账成本及税金）
4.在什么时候需要维护《在建项目工程价款台账》？
项目开工后，每月均应及时维护此台账，直到项目向客户提交了竣工报告。
5.一些特殊情况
按节点付款的合同，事实上不需要每月向客户报送工程进度价款结算单
在每一付款节点，按付款条款计算出的应收工程款同时维护在【甲方审定工程价款】和【合同约定应收工程款】，【乙方已报工程价款】按实际完成工作量填写。
客户从不审定我们报送的工程进度价款结算单
按实际收到的工程款维护【甲方审定工程价款】和【合同约定应收工程款】
8.关于报告期
报表程序将按用户输入的报告期计算表中的大多数数据和指标，但一小部份的数据（指标）暂时无法区分所属的报告期间。
下表列出了哪些字段（数据或者指标）与报告期相关：
与报告期相关的字段（数据或指标）意味着用户可以导出以前的月份、年度的报表。
以下是在建表格在不同日期查询同一期间的示例比较：
（用户在2012年12月末结账前对该WBS的预计收入、税金、成本做了调整）
9.哪些项目可以使用这个报表程序
一般来说，只要该项目的相关数据都按标题4中所列的规则进行了维护，就可以使用这个报表程序。
对于旧的项目，如果使用这个报表程序需要对目前系统中的相关数据进行检查和修改，工作量相当大，因此，我们推荐在2012年11月之后的新开工的项目采用这个报表程序。
10.在EP中的展示
项目成本资金分析明细表已经可以在EP中被使用。
在EP中展示的报表是经过简化的分析明细表。
有权限的用户也可以在EP中查询这两张报表。
11.测试和问题反馈
项目成本资金分析明细表的报表程序仍处于测试阶段。
财务部门用户在导出报表后仍需要对其进行检查。
用户在使用过程中遇到的问题和发现的错误，请发送电邮至linyan@，以便完善此程序。