公司运营成本分析(可编辑修改word版)

公司运营成本分析

一、经营成本

1、广告费用——一般月投资应在5000 元以上，理想标准是不花钱

2、公关费用——一般月投资应在1000 元以上

3、管理费用——含企划部工资2200 元、财务部工资1500 元、总经理工资3000 元、总公司办公场所设施费用2500 元、总公司其它人员工资1000 元、总公司车辆费用4000 元、其它费用1000 元，合计15000 元/月，

按现有公司组织，福寿街店分担40%，家具厂分担40%，青州店分担20%，福寿街店管理费用6000 元控制在1%以内，理想标准是在0.5%以内

4、坏帐准备——一般每月需准备1%~2%坏帐准备金，理想标准是在0.5%

5、固定资产——一般每月在5000 元以内(房租4000 元/月，电脑办公设备折旧1000 元/月)

成本项目费用标准20 万比例30 万比例40 万比例50 万比例备注

广告费用5000 2.5% 1.7% 1.25% 1%

公关费用1000 0.5% 0.33% 0.25% 0.2%

管理费用6000 3%(2%)2%(1.3%) 1.5%(1%) 1.2%(0.8)随着分店增加而下降

坏账准备1% 1% 1% 1% 1% 防止尾款收不上来及赔款

固定资产5000 2.5% 1.7% 1.3% 1% 应该逐年逐月递减

交通费用3000 1.5% 1% 0.8% 0.6% 尽可能降低交通费用合计20000 11%(10%)7.73%(7%) 6.1%(5.6%)5%(4.6%)随管理费下降而下降

二、人员工资分配比例

1、市场部——控制在5%以内，理想标准是在4%以内

2、设计部——控制在5%以内，理想标准是在4%以内

3、工程部——控制在2%以内，理想标准是在2%以内

4、材料部——控制在0.5%以内，理想标准是在0.3%

5、财务部——控制在0.8% 以内，理想标准是在0.5%

6、企划部——控制在1%以内，理想标准是在0.5%

7、其它人员——含前台、司机、打更等人在内，控制在0.7%，理想标准是在0.5%

8、总体工资——控制在12%以内，理想标准是在10%以内

部门人数20 万元月工

资发放额30 万元月工

资发放额

40 万元月工

资发放额

50 万元月

工资发放额

备注

市场 5 人4000 元5000 元8000 元11500 元市场部占

1/4,1/4,1/3,1/2

设计 5 人7000 元9500 元12000 元16000 元30 万以上,加10 万加 1

人

工程 2 人4000 元6000 元8000 元10000 元40 万以上,加1 人

材料 2 人1500 元1600 元1600 元1600 元40 万元才有作用

出纳 1 人800 元800 元800 元800 元

其它 3 人2000 元2000 元2000 元2000 元更夫400 元,其他800 元经理 1 人2000 元2500 元3000 元3500 元20 万起,每加10 万,涨

500

累计工资21300 元27400 元35400 元45400 元40 万时,工资长14000

元所占比例10.65% 9.13% 8.85% 9.08% 月30 万,即占10%以下三、日常开支

项目20 万业绩30 万业绩40 万业绩50 万业绩备注

费用比例费用比例费用比例费用比例

办公耗材300 400 500 600

文化用品200 250 300 350

纸杯100 150 200 250

饮水费用200 300 400 500

机械维修200 250 350 400

水电卫生费500 600 700 800

电话费300 400 500 700

合计1800 0.9% 2350 0.8% 2950 0.8% 3600 0.75%

四、总成本比例

项目20 万业绩30 万业绩40 万业绩50 万业绩备注

总成本费用45100 52800 62400 74000

所占比例22.5% 17.6% 15.6% 14.8%

五、公司利润率

项目20 万业绩30 万业绩40 万业绩50 万业绩正常团购平均正常团购平均正常团购平均正常团购平均暂订利润率32% 25% 27% 32% 25% 27% 32% 25% 27% 32% 25% 27% 公司成本22.5% 22.5% 22.5% 17.6% 17.6% 17.6% 15.6% 15.6% 15.6% 14.8% 14.8% 14.8% 纯利率9.5% 2.5% 4.5% 14.4% 7.4% 9.4% 16.4% 9.4% 11.4% 17.2% 10.2% 12.2%