外汇交易各货币对综合分析汇总表格模板
Ch1国际收支和国际收支平衡表共94页
为调节或弥补自主性交易不平衡而进行的交易，又称
调节性交易（Accommodating Transactions）。
• 自主性交易一般很难自发平衡。因此，从 理论上看：一国国际收支不平衡，实际上 指的是自主性交易不平衡。
• 国际收支差额：就是指自主性交易的差额。
（Capital and Financial Account）
• 是指对资产所有权在国际间流动行为进 行记录的帐户，反映了国际资本流动。
–资本账户(Capital Account)：
主要反映资产所有权在居民与非居民之间的 转移。具体包括以下两个子项目： ① 资本转移：包括债务减免和投资捐赠。
资本转移与经常转移的区别主要在于：经常转移经常 发生，但规模较小；资本转移不经常发生，但规模较大。
• -服务（service）
• 服务项目主要记录一国居民对非居民提供服务或 接受非居民提供服务所发生的收支，又称“无形
贸易收支” (Invisible Trade)。包括：
①运输； ②旅游； ③通讯服务； ④建筑服务； ⑤保险服务； ⑥金融服务(银行业、证券业)； ⑦计算机和信息服务； ⑧专有权利使用费和特许费； ⑨其它商业服务(经常性租赁、转手手续费等)； ⑩文化和娱乐服务(音像、图书馆服务等)。
–收入(income)：
反映因生产要素(劳动力和资本)在国际间 的流动而引起的要素报酬收支。下设雇员报酬和 投资收益两个子项目：
①雇员报酬：支付给季节性和短期性的非居民 工人的报酬，如工资、薪金、其它福利。
②投资收益：记录因拥有对外金融资产或负债 而产生的收益收支。如股息、利息、利润收入等。
–经常转移（current transfers)：
外汇主流代码,外汇交易中英文对照表
外汇主流代码，外汇交易中英文对照表我们经常在交易外汇当中经常会遇见很多字母。
首先在我们交易软件中经常出现字母代表的是一国货币的英文简称。
皇玛外汇hmafx平台小编在这篇文章使用中英文对照讲解各资产，看到这篇文章的同学可以收藏起来。
日后看到不懂的英文字母可以到这个上面来找货币相应的英文字母和中文意思。
外汇主流的品种为：货币对、贵金属、原油、股指期货、商品期货，这里我们主要讲解货币对、贵金属与原油。
1、货币对货币对是由两种货币组成的外汇交易汇率。
例：EUR/USD。
其中EUR称为基本货币，USD称为二级货币。
例如GBP/USD，其中第一个代码代表“基本货币”，另一个则是“二级货币”。
最常见的货币市场中交易最为常见的货币被称为“主要货币”。
外汇交易最主要货币：美元（USD）欧元（EUR）日元（JPY）英镑（GBP）澳元（AUD）加元（CAD）新西兰元（NZD）瑞士法郎（CHF）在外汇中有直盘和交叉盘的叫法。
是一种对盘面笼统的称谓，详细来说是指此币种盘面的汇率方式，既直接汇率和交叉汇率。
直盘：与美元直接挂勾交叉盘：非美货币之间的兑换直盘货币代码中英对照：USD/JPY美元兑日元USD/CHF美元兑瑞郎USD/CAD美元兑加元GBP/USD英镑兑美元NZD/USD纽元兑美元USD/CNY美元兑人民币AUD/USD澳元兑美元交叉盘货币代码中英对照：GBP/JPY英镑兑日元GBP/CAD英镑兑加元GBP/CHF英镑兑瑞郎GBP/AUD英镑兑澳元GBP/NZD英镑兑纽元EUR/JPY欧元兑日元EUR/CHF欧元兑瑞郎EUR/GBP欧元兑英镑EUR/JPY欧元兑日元EUR/CAD欧元兑加元EUR/AUD欧元兑澳元EUR/NZD欧元兑纽元AUD/NZD澳元兑纽元AUD/CAD澳元兑加元AUD/CHF澳元/兑瑞郎AUD/JPY澳元兑日元NZD/CHF纽元兑瑞郎NZD/CAD纽元兑加元NZD/JPY纽元兑日元CAD/JPY加元/日元HF/JPY瑞郎兑日元CAD/CHF加元兑瑞郎2、贵金属贵金属是根据国际黄金市场实时行情，通过互联网进行双向交易的杠杆式投资方式双向交易，投资灵活双向交易就是指投资人即可买黄金上涨，也可买黄金下跌，这样无论金价如何走势，投资人始终有获利的机会。
外币资产期末汇兑损益调整表
差额 -27,806.52 -22,228.35 281.10 -607.84 -465.96 -2,249.36 -261.92 2,242.58 -11.35 -851.81 -11,045.32 -658.83 -73.91 -15.31 5,665.64 -2,627.86 -75.96 -2,058.66 -201,674.07 -394.17 -521.13 -693.60 67.35 3.92 -26.07 13,892.53 106,955.10 -31,145.76 -15.71 -311.84 -6.74 -190.74 -5.77 -292.41 -0.05 -756.65 -67.20 -5.72 -3.85 -23.65 -2.31 -15.40 -12.55 -8.66 -5.50 -7.15 -5.23 -42.90 -5.23 -4.54 -37.29 -4.40 -2.05 -10.45 11,065.61 -1.28 -0.03 -3.67 -0.06 -0.04 -0.15
A B C D
甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸 甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸 甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸 甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸 甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸 甲 乙 丙 统代码： 1122020201)
2013.**月末汇兑损益调整表
科目 美元 银行存款 欧元 日元 客户 系统编号 10020108 10020117 10020109 10020110
02012 02021 02023 02033 02074 02092 02093 02109 02114 02136
期末余额（调整前） 名称 外币 5,055,730.12 4,041,517.56 2,082.20
国际金融学_ 对外经济交易的总记录国际收支_14 国际投资头寸表_
4.3 贷款
5622
4.4 保险和养老金
88
2.2.1.3 金融衍生工具
-456 146 -310
4.4 保险和养老金 4.5 贸易信贷 4.6 其他
123
4.5 贸易信贷
6145
4.6 其他
1105
4.7 特别提款权
2883 391 94
2.2.1.4 其他投资 2.2.2 储备资产
22,359
2,052 -20,307 29,621
96 30105
2
项目
负债
1 直接投资 1.1 股权 1.2 关联企业债务
2 证券投资 2.1 股权 2.2 债券
3 金融衍生工具 4 其他投资
4.1 其他股权 4.2 货币和存款 4.3 贷款 4.4 保险和养老金 4.5 贸易信贷 4.6 其他 4.7 特别提款权
（单位：亿美元）
2016年末 46660 28659 26543 2117 8086 5927 2159 66 9849 0 3156 3236 88 2883 391 94
1 直接投资 1.1 股权 1.2 关联企业债务
2 证券投资 2.1 股权 2.2 债券
3 金融衍生工具 4 其他投资
4.1 其他股权 4.2 货币和存款
28659 26543
2117 8086 5927 2159
66 9849
0 3156
项目 2. 资本和金融账户
2.1 资本账户 2.2 金融账户
3651 52
16811 30978
679 97
96 30105
2 46660 28659
8086 66
9849
中国国际收支平衡表
结售汇统计报表及指标解释
结售汇统计报表及指标解释银行结售汇统计月报表－结汇即期填报单位：时间：单位：万美元代码项目合计银行自身银行代客小计金融机构中资机构外资机构居民个人非居民个人010*********100经常项目110货物贸易120服务贸易12X其中：银行卡121运输122旅游123金融和保险服务124专有权利使用费和特许费125咨询服务126其他服务130收益和经常转移131职工报酬和赡家款132投资收益133其他经常转移200资本与金融项目210资本账户220直接投资221其中：投资资本金222直接投资撤资223房地产230证券投资231对境外证券投资撤回232证券筹资240其他投资241其中：跨境贷款242外债转贷款250国内外汇贷款260金融机构资金本外币转换261其中：资本金营运资金262代债务人结汇270其他银行结售汇统计月报表－结汇远期履约填报单位：时间：单位：万美元代码项目合计银行自身银行代客小计金融机构中资机构外资机构居民个人非居民个人010*********100经常项目110货物贸易120服务贸易12X其中：银行卡121运输122旅游123金融和保险服务124专有权利使用费和特许费125咨询服务126其他服务130收益和经常转移131职工报酬和赡家款132投资收益133其他经常转移200资本与金融项目210资本账户220直接投资221其中：投资资本金222直接投资撤资223房地产230证券投资231对境外证券投资撤回232证券筹资240其他投资241其中：跨境贷款242外债转贷款250国内外汇贷款260金融机构资金本外币转换261其中：资本金营运资金262代债务人结汇270其他银行结售汇统计月报表－售汇即期填报单位：时间：单位：万美元代码项目合计银行自身银行代客小计金融机构中资机构外资机构居民个人非居民个人010*********300经常项目310货物贸易320服务贸易32X其中：银行卡321运输322旅游323金融和保险服务324专有权利使用费和特许费325咨询服务326其他服务330收益和经常转移331职工报酬和赡家款332投资收益333其他经常转移400资本与金融项目410资本账户420直接投资421其中：投资资本金422直接投资撤资423房地产430证券投资431对境外证券投资432证券投资撤出440其他投资441其中：跨境贷款442外债转贷款450国内外汇贷款460金融机构资金本外币转换461其中：资本金营运资金462代债务人售汇470其他银行结售汇统计月报表－售汇远期履约填报单位：时间：单位：万美元代码项目合计银行自身银行代客小计金融机构中资机构外资机构居民个人非居民个人010*********300经常项目310货物贸易320服务贸易32X其中：银行卡321运输322旅游323金融和保险服务324专有权利使用费和特许费325咨询服务326其他服务330收益和经常转移331职工报酬和赡家款332投资收益333其他经常转移400资本与金融项目410资本账户420直接投资421其中：投资资本金422直接投资撤资423房地产430证券投资431对境外证券投资432证券投资撤出440其他投资441其中：跨境贷款442外债转贷款450国内外汇贷款460金融机构资金本外币转换461其中：资本金营运资金462代债务人售汇470其他银行结售汇统计旬报表－结汇即期填报单位：时间：单位：万美元代码项目发生额100经常项目110货物贸易120服务贸易130收益和经常项目转移200资本与金融项目合计银行结售汇统计旬报表－结汇远期履约填报单位：时间：单位：万美元代码项目发生额100经常项目110货物贸易120服务贸易130收益和经常项目转移200资本与金融项目合计银行结售汇统计旬报表－售汇即期填报单位：时间：单位：万美元代码项目发生额300经常项目310货物贸易320服务贸易330收益和经常项目转移400资本与金融项目合计银行结售汇统计旬报表－售汇远期履约填报单位：时间：单位：万美元代码项目发生额300经常项目310货物贸易320服务贸易330收益和经常项目转移400资本与金融项目合计银行结售汇统计报表指标说明一、银行结售汇统计基本原则一居民个人和居民机构办理结汇按外汇资金来源、居民个人和居民机构办理售汇按外汇资金用途,并根据指标说明确定统计项目的具体归属.二非居民个人和非居民机构办理结汇按人民币资金用途、非居民个人和非居民机构办理售汇按人民币资金来源,并根据指标说明确定统计项目的具体归属.二、银行结售汇统计报表具体指标说明一统计报表纵栏1．01银行自身：指外汇指定银行为满足自身经常项目和资本与金融项目需要而进行的结售汇交易.2．银行代客：指外汇指定银行为客户办理的结售汇交易.3．02金融机构：包括证券公司、保险公司、信托公司、财务公司、金融租赁公司、金融资产管理公司等非银行类金融机构和没有结售汇业务经营资格的银行类金融机构.4．03中资机构：包括中资企业不含金融机构、事业单位、国家机关、社会团体、部队等中资企业和外商投资企业按工商登记注册区分.5．04外资机构：包括外商投资企业不含金融机构、外国政府驻华机构、驻我国的外国商社、金融、新闻等非政府机构以及其他非居民机构. 6．05居民个人：中华人民共和国境内的中国公民、中华人民共和国境外的未取得境外永久居留权持中国护照的中国公民及取得中华人民共和国永久居留权的外国公民及港澳台同胞包括无国籍人.7．06非居民个人：中华人民共和国境外的外国公民、中华人民共和国境内的未取得中华人民共和国永久居留权的外国公民及持中华人民共和国护照但已取得境外永久居留权的中国公民.二统计报表横栏1．100,300经常项目：包括货物、服务、收益、经常转移等交易项目下的外汇收入结汇和外汇支出售汇.经常项目外汇收入结汇既包括直接结汇部分,也包括经常项目外汇账户和个人外币存款账户的转出外汇结汇.110+120+130=100310+320+330=3002．110,310货物贸易：包括一般货物、用于加工的货物、用于修理的货物、运输工具在港口购买的货物和非货币黄金交易项目下的外汇收入结汇和外汇支出售汇.出口信用保险项下的赔款外汇收入结汇计入本项目.货物贸易从属费用的外汇收入结汇或者外汇支出售汇应计入对应的“服务贸易”项目.一般货物包括一般贸易、补偿贸易、寄售代销贸易、边境贸易、易货贸易、水电煤气天然气交易、活动设备如运输工具、石油井架、工作台等等交易.3．120,320服务贸易：包括运输、旅游、通讯服务、建筑、安装及劳务承包服务、保险、金融服务、计算机和信息服务、专有权利使用费和特许费、体育、文化和娱乐服务、政府服务以及其他服务交易项目下的外汇收入结汇和外汇支出售汇.12X其中：银行卡指境内金融机构从事收单业务时从国际卡组织收取外汇的结汇、境内金融机构发行的银行卡在境内使用后需要由发卡金融机构进行的结汇.32X其中：银行卡指境内金融机构发行的银行卡在境外使用或在境内因“误抛”使用后持卡人购汇还款、境外卡持卡人从境内金融机构提取的人民币未使用完余额兑回外币.121,321运输：包括海运、空运、陆运和其他形式的运输包括陆地、国内的水道系统、外层空间以及管道运输及其辅助服务交易项目下的外汇收入结汇和外汇支出售汇.运输辅助服务包括在港口提供的支持性服务和辅助服务,如货物装卸、保管、仓储、为运输工具提供的牵引导航服务以及运输工具的检修服务等.为运输工具、旅客、货物购买的保险外汇收入结汇或者外汇支出售汇计入“金融和保险服务”；非居民运输工具在港口购买的货物和更换零部件的修理外汇收入结汇计入“货物贸易”；铁路、港口和机场设施的修理以及未备机组人员的运输工具的租金外汇收入结汇或者外汇支出售汇计入“其他服务”.122,322旅游：指跨境从事商务、探亲、留学、就医、观光、朝觐等活动的外汇收入结汇和外汇支出售汇.结汇包括旅游行业包括旅行社、宾馆、饭店等为来华的外国旅行社团及个人提供商品或服务的外汇收入结汇；境外旅游者在华旅游期间将外汇包括外币现钞、旅行支票和银行卡等结汇用于购买货物或接受服务；境内居民出境旅游节余外汇结汇.售汇包括境内旅游者和旅行社购汇用于在境外旅游期间购买货物或接受服务；境外旅游者将节余人民币购汇.123,323金融和保险服务：金融服务指金融中介服务、辅助服务,包括金融服务中介费、手续费、担保费、承诺费的外汇收入结汇和外汇支出售汇；保险服务包括人寿险、财产险、信用险、责任险等直接保险和再保险的保费收支以及保险经纪、代理、公估机构提供的服务外汇收入结汇和外汇支出售汇.金融机构的外汇利润、利息结汇和售汇不包括在本项下,而计入“经常项目”中“收益和经常转移”项下的“投资收益”中.124,324专有权利使用费和特许费：包括专利、专有技术、版权、商标、制作方法、经营权和经销权等许可使用费外汇收入结汇和外汇支出售汇；原版手稿和照片的使用费外汇收入结汇和外汇支出售汇.125,325咨询服务：包括法律、会计、管理、技术等方面的咨询服务外汇收入结汇和外汇支出售汇.金融和保险的咨询服务外汇收入结汇和外汇支出售汇不包括在本项下,而计入“服务贸易”项下的“金融和保险服务”中.126,326其他服务：指以上未提及的各类服务贸易项下的外汇收入结汇和外汇支出售汇.121+122+123+124+125+126=120321+322+323+324+325+326=3204．130,330收益和经常转移：包括职工报酬、投资收益以及其他经常转移项下的外汇收入结汇和外汇支出售汇.131,331职工报酬和赡家款：包括职工报酬和赡家款项下的外汇收入结汇和外汇支出售汇.职工报酬指在境外工作的我国居民个人的外汇收入结汇和在我国境内工作的非居民个人的外汇支出售汇.赡家款指我国居民个人接受境外亲属提供的用以赡养亲属的外汇收入结汇和向境外亲属提供的用以赡养亲属的外汇支出售汇.132,332投资收益：指直接投资、证券投资及其他投资项下的利润、利息和股息等收益项下的外汇收入结汇和外汇支出售汇.房地产租金和金融机构利润、利息的外汇收入结汇和外汇支出售汇计入本项目；国内外汇贷款利息的售汇计入本项目.133,333 其他经常转移：指在无同等经济价值回报的情况下,我国与其他国家或者地区之间提供或者接受的金融资源,包括税款、捐赠、遗产、赔偿等所有非资本转移的转移项目下的外汇收入结汇和外汇支出售汇.131+132+133=130331+332+333=3305．200,400资本和金融项目：包括资本账户、直接投资、证券投资、其他投资、国内外汇贷款、金融机构资金本外币转换等交易项目下的外汇收入结汇和外汇支出售汇.210+220+230+240+250+260+270=200410+420+430+440+450+460+470=4006．210,410资本账户：包括资本转移和非生产、非金融资产的收买和放弃项下的外汇收入结汇和外汇支出售汇.资本转移指涉及固定资产所有权变更的单方转移或债务豁免,包括移民转移.非生产、非金融资产指本身无法被生产出来,但可用于生产货物或服务的有形资产如土地和地下资产等以及无形资产专利、专有技术、版权、商标、制作方法、经营权和经销权等.除使领馆进行的土地和地下资产交易的外汇收入结汇和外汇支出售汇记入本项目外,非居民进行的土地和地下资产交易的外汇收入结汇记入直接投资项下.7．220,420直接投资：指境外的投资者对我国的企业或者我国的企业对境外的企业进行的旨在获得对企业的有效经营管理权及长期收益的投资项下外汇收入结汇和外汇支出售汇.直接投资包括投资资本金和直接投资者与直接投资企业之间的贷款和其他资金往来.其中221,421投资资本金：指在直接投资企业的所有股份包括股票和非股票股份和其他认缴资本的外汇收入结汇和外汇支出售汇.222,422直接投资撤资：直接投资企业因终止清算而撤回的投资资本金的外汇收入结汇和外汇支出售汇.223,423房地产：指非居民在我国境内交易住宅用房和办公用房等商品房的外汇收入结汇和外汇支出售汇.221+222+223<=220421+422+423<=4208．230,430证券投资：指在金融市场的股本证券和债务证券交易项下的外汇收入结汇和外汇支出售汇,证券投资包括股票、债券、货币市场工具和金融衍生工具.231对境外证券投资撤回：指境内机构和个人跨境证券投资含B股终止而撤回的投资资金外汇收入结汇.232证券筹资：指境内机构通过发行股本证券和债务证券筹集资金的外汇收入结汇.境外投资者投资我国金融市场的股本证券和债务证券的外汇收入结汇计入本项目.431对境外证券投资：指境内机构和个人跨境证券投资的含B股外汇支出售汇.432证券投资撤出：境外投资者投资我国金融市场的股本证券和债务证券终止而撤回的投资本金外汇支出售汇.231+232=230431+432=4309．240,440其他投资：除直接投资、证券投资以外的其他投资项下的外汇收入结汇和外汇支出售汇.其中 241,441跨境贷款：指借款人将获得的跨境贷款结汇或者为偿还跨境贷款本金的购汇.跨境贷款包括外国政府贷款、国际金融组织贷款和国际商业贷款.国际商业贷款包括境内机构向境外银行和其他金融机构借款,向境外企业、其他机构和自然人借款和国际融资租赁等.242,442外债转贷款：指借款人将获得的外债转贷款结汇或者为偿还外债转贷款本金的购汇.外债转贷款指境内机构以外币承担的,由财政部或者外汇指定银行转贷的具有契约性偿还义务的下列外汇资金：国际金融组织转贷款、外国政府转贷款和其他形式的转贷款.241+242<=240441+442<=44010．250,450国内外汇贷款：指借款人将获得的国内外汇贷款结汇或者为偿还国内外汇贷款本金的购汇.国内外汇贷款指境内银行及非银行金融机构向境内机构发放的自营外汇贷款.11．260,460金融机构资金本外币转换：金融机构因业务需要而办理自身资本与金融项目的外汇收入结汇和外汇支出售汇.其中：261,461资本金营运资金：指金融机构为增加或减少外汇资本金营运资金而进行的本外币转换.262,462代债务人结售汇：金融机构因债权项下收回资产与债权币种不匹配而进行的本外币转换.261+262<=260461+462<=46012．270,470其他:指上述未提及的其他资本与金融交易项下的外汇收入结汇和外汇支出售汇.远期和掉期业务统计报表表一银行未到期远期结售汇统计表填报单位：时间：单位：万美元剩余交易期限未到期远期结汇售汇7天含以下7天以上至1个月含以下1个月以上至3个月含以下3个月以上至6个月含以下6个月以上至9个月含以下9个月以上至1年含以下1年以上合计表二银行远期结售汇统计表汇总填报单位：时间：单位：万美元远期结汇本期签约额本年累计签约额本期履约额本期末累计未到期额本期违约额本期展期额远期售汇本期签约额本年累计签约额本期履约额本期末累计未到期额本期违约额本期展期额表三银行掉期统计表按交易性质填报单位：时间：单位：万美元交易性质掉期履约额结汇售汇经常项目资本与金融项目表四银行掉期统计表按交易期限填报单位：时间：单位：万美元交易期限掉期签约额其中：交易结构结汇对售汇售汇对结汇即期对远期即期对1年含以下即期对1年以上远期对远期1年以下对1年含以下1年含以下对1年以上1年以上对1年以上合计违约表五银行掉期统计表按地区填报单位：时间：单位：万美元地区掉期履约结汇额掉期履约售汇额地区掉期履约结汇额掉期履约售汇额北京湖北天津湖南河北广东山西广西内蒙古海南辽宁重庆吉林四川黑龙江贵州上海云南江苏西藏浙江陕西安徽甘肃福建青海江西宁夏山东新疆河南合计表六银行远期结售汇和掉期汇率表填报单位：时间：单位：100美元兑人民币货币名称代码交易期限远期结售汇掉期中间价买入价卖出价中间价买入价卖出价美元USD7天美元USD1个月美元USD3个月美元USD6个月美元USD9个月美元USD1年注：掉期交易应单独统计,不得分拆为即期和远期交易统计.。
外汇收支情况表excel表格模板
国际收支平衡表格-概述说明以及解释
国际收支平衡表格-概述说明以及解释1.引言1.1 概述国际收支平衡表格是一个重要的经济指标，用于记录一个国家或地区与其他国家或地区之间的经济往来和交易情况。
通过对各类经济活动的收入和支出进行统计和分类，国际收支平衡表格可以提供有关国际贸易、资本流动和转移支付等方面的信息。
国际收支平衡表格的作用是全面反映一个国家或地区与其他国家或地区之间的经济关系，包括国际货物和服务贸易、国际资本流动、国际转移支付等。
通过对不同类型的经济往来和交易进行分类和统计，国际收支平衡表格可以为政府、企业和学者提供有关国际收支状况的详细信息，并为制定国际经济政策提供重要参考。
国际收支平衡表格的构成要素主要包括贸易余额、服务收支、资本和金融账户、转移支付等。
贸易余额指的是一个国家或地区的出口和进口之间的差额，即如果出口额大于进口额，则贸易余额为正，反之则为负。
服务收支包括旅游、运输、保险和金融服务等非实物贸易方面的收入和支出情况。
资本和金融账户记录了一个国家或地区与外界之间的资本流动情况，包括直接投资、证券投资和债务等方面的收入和支出。
转移支付则包括政府间的赠款、捐款和外汇储备等方面的资金转移。
总之，国际收支平衡表格的概念和作用是相当重要的。
它可以为我们提供全面了解一个国家或地区与其他国家或地区之间经济往来和交易情况的视角，对于制定国际经济政策和进行宏观经济分析具有重要意义。
1.2 文章结构文章结构部分主要是讨论本文的组织结构和各部分内容的简要介绍。
本文采用三个主要部分的结构，分别是引言、正文和结论。
每个部分都具有独立的功能和内容，以确保文章的逻辑性和完整性。
在引言部分，我们将对国际收支平衡表格进行概述，介绍其定义和作用。
同时，我们还将简要描述文章的结构和目的，以使读者对本文有一个整体的了解。
在正文部分，我们将详细探讨国际收支平衡表格的构成要素。
这包括国际贸易、国际资本流动和其他国际收支项目等方面的内容。
我们将介绍每个要素的定义、计算方法和相互关系，以帮助读者更好地理解国际收支平衡表格的重要性和用途。
外汇市场主要货币对英文简称对照
外汇市场主要货币对英文简称对照外汇市场主要货币对英文简称对照因为在这个市场有很多刚入门的新手，他们不知道一些货币的英文简称，所以我在这里一一列出来，希望能帮助到他们：（1）外汇市场货币简称：美元---USD 欧元---EUR 英镑---GPB日元---JPY 瑞郎---CHF 澳元---AUD加元---CAD新西兰元---NZD 德国马克---DEM法国法郎---FR）意大利里拉--ITL荷兰盾---NLG 比利时法郎--BEC丹麦克郎---DKK 瑞典克郎----SEK奥地利先令--ATS 港元---HKD新加坡元---SIN 澳门元--MOP马来西亚林吉特----MYR（2）外汇直盘与交叉盘（非美）外汇直盘是指美元对其他货币的交易。
例如：欧元/美元(EURUSD)、美元/日元(USDJPY)、英镑/美元(GPBUSD)。
交叉盘是指两个非美货币之间的交易(就是没有美元货币在里面的货币对）。
例如：欧元/英镑（EURGPB)、欧元/日元(EURJPY)、英镑/日元(GPBJPY)。
(3)外汇市场基本介绍从外汇交易的角度讲，一种货币要成为外汇必须有持续性的买盘和卖盘，而这需要满足下列3种主要条件:（1）持有者必须相信这种具有储藏价值的功能。
（2）这种货币在国际贸易中必须可以作为计价的手段。
（3）这种货币必须可以作为交易的媒介。
目前，全世界有150多个国家，其中大约有30种货币属于交易活跃的货币。
单以这30种货币来说，每一种货币对其他货币一共有29种汇率，就会有435种不同汇率。
目前世界外汇市场上重要外汇之间的基本格局是，大多数货币之间的基本定价关系仍以美元为主，美元的国际地位是与美国强大的发展实力和国际汇率制度形成与发展的历史相联系的。
日本经济的飞跃和相当实力使日元地位得以稳固和扩张。
欧元是一个新生儿，欧洲区统一政策的强大后劲及其内在经济实力决定了欧元必将成为21世纪与美元、日元统领外汇市场风骚的重要货币。
各国货币+贬值对比表格
各国货币+贬值对比表格全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：各国货币的贬值对比表格以下是一份关于各国货币贬值情况的对比表格，希望对您了解全球经济和货币走势有所帮助。
表格中的数据显示了不同国家的货币在过去一年内对美元的贬值幅度，以及对比不同国家货币之间的相对贬值情况。
贬值率的计算是以当前汇率与一年前相比的差值为准，其中正数表示贬值，负数表示升值。
| 国家| 贬值率（相对美元）| 相对贬值率（与其他货币）||------------|-------------------|-----------------------|| 美国| 0% | 0% || 中国| 5% | -3% || 欧洲联盟| 2% | -4% || 日本| 3% | -2% || 英国| 4% | -1% || 印度| 6% | -5% || 巴西| 8% | -7% | | 俄罗斯| 10% | -9% | | 澳大利亚| 1% | -6% | | 加拿大| 2% | -8% | | 新加坡| 3% | -4% | | 韩国| 4% | -2% | | 德国| 2% | -3% | | 法国| 3% | -5% | | 西班牙| 4% | -6% | | 意大利| 5% | -7% |从上表可以看出，美国的货币在过去一年内对美元保持稳定，没有发生明显的贬值或升值。
而中国的货币贬值率为5%，相对来说较为稳定，但与其他货币相比仍呈现贬值的趋势。
欧盟国家的货币整体贬值率为2%，但与其他货币相比却是贬值幅度较大，这可能受到欧洲经济不景气的影响。
日本和英国的货币贬值率分别为3%和4%，但与其他货币相比，相对来说还算稳定。
印度、巴西和俄罗斯等新兴市场国家的货币贬值率较高，分别为6%、8%和10%，与其他货币相比也呈现贬值的趋势。
澳大利亚和加拿大的货币贬值率相对较低，但与其他货币相比仍有一定的贬值幅度。
全球各国货币的走势都受到经济环境和政治因素的影响，不同国家的货币贬值率也存在差异。
2024年版外汇买卖标准合同模板汇总
2024年版外汇买卖标准合同模板汇总本合同目录一览第一条合同主体1.1 甲方信息1.2 乙方信息第二条交易内容2.1 交易品种2.2 交易金额2.3 交易汇率第三条交易方式3.1 现汇交易3.2 现钞交易3.3 电子交易第四条交易时间4.1 交易起始时间4.2 交易截止时间第五条交易条件5.1 汇率波动限制5.2 交易手续费第六条合同的履行6.1 甲方义务6.2 乙方义务第七条违约责任7.1 甲方违约7.2 乙方违约第八条争议解决8.1 协商解决8.2 调解解决8.3 仲裁解决第九条合同的变更和解除9.1 变更条件9.2 解除条件第十条保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限第十一条法律适用11.1 适用法律11.2 法律解释第十二条合同的生效、无效和终止12.1 生效条件12.2 无效条件12.3 终止条件第十三条其他条款13.1 双方约定13.2 附加条款第十四条签署信息14.1 甲方签署14.2 乙方签署14.3 签署日期第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1 甲方信息甲方名称：__________甲方地址：__________甲方联系方式：__________ 1.2 乙方信息乙方名称：__________乙方地址：__________乙方联系方式：__________第二条交易内容2.1 交易品种交易品种：__________交易代码：__________2.2 交易金额交易金额：__________货币单位：__________2.3 交易汇率交易汇率：__________汇率基准：__________第三条交易方式3.1 现汇交易现汇交易方式：__________交易渠道：__________3.2 现钞交易现钞交易方式：__________交易渠道：__________3.3 电子交易电子交易方式：__________交易平台：__________第四条交易时间4.1 交易起始时间起始日期：__________起始时间：__________4.2 交易截止时间截止日期：__________截止时间：__________第五条交易条件5.1 汇率波动限制限制条件：__________5.2 交易手续费手续费比例：__________计算方式：__________第六条合同的履行6.1 甲方义务甲方义务一：__________甲方义务二：__________ 6.2 乙方义务乙方义务一：__________乙方义务二：__________第七条违约责任7.1 甲方违约甲方违约行为：__________违约责任：__________7.2 乙方违约乙方违约行为：__________违约责任：__________第八条争议解决8.1 协商解决协商期限：__________8.2 调解解决调解机构：__________调解期限：__________ 8.3 仲裁解决仲裁机构：__________仲裁地点：__________仲裁期限：__________第九条合同的变更和解除9.1 变更条件变更条件一：__________变更条件二：__________ 9.2 解除条件解除条件一：__________解除条件二：__________第十条保密条款10.1 保密内容保密内容一：__________保密内容二：__________ 10.2 保密期限保密期限一：__________保密期限二：__________第十一条法律适用11.1 适用法律适用法律：__________11.2 法律解释法律解释机构：__________法律解释地点：__________第十二条合同的生效、无效和终止12.1 生效条件生效条件一：__________生效条件二：__________12.2 无效条件无效条件一：__________无效条件二：__________12.3 终止条件终止条件一：__________终止条件二：__________第十三条其他条款13.1 双方约定双方约定一：__________双方约定二：__________13.2 附加条款附加条款一：__________附加条款二：__________第十四条签署信息14.1 甲方签署甲方签署人：__________甲方签署日期：__________14.2 乙方签署乙方签署人：__________乙方签署日期：__________14.3 签署日期签署日期：__________本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
差额报告表(多收汇、付汇)参考模板
差额报告表（一）
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填表说明：一、一张表格只能选择填写一种报告业务类别，网上下载表格统一用A4纸打印。
二、对于需到外汇局现场报告的，除填写本表格外还应提交以下资料：
1、加盖企业公章的情况说明（说明未能及时通过监测系统企业端网上报告的原因及造成差额的原因）；
2、合同或协议原件、加盖企业公章的复印件及中文翻译件；
3、证明差额产生原因的相关材料原件及加盖企业公章的复印件。
三、填写要求：
1、报告币种须与申报币种一致；
2、企业新增报告数据的，在“报告内容”栏内填写具体报告内容；
3、企业修改报告数据的，在“修改/删除”项目中填写“修改”，在“报告内容”栏内填写原报告内容，并在“修改或删除内容”栏内填写修
改报告内容；
4、企业删除报告数据的，在“修改/删除”项目中填写“删除”，在“报告内容”栏内填写原报告内容。
5、填写“原因”项时，只需填写对应的序号。
“差额原因”包括：（1）商品国际市场行情变动；（2）商品质量问题；（3）动物及鲜货产
品变质、腐烂、非正常死亡或损耗；（4）自然灾害、战争、国家紧急政策等不可抗力因素；（5）境外交易商破产、关闭、解散；（6）汇率变动；（7）溢短装；（8）实物投资；（9）实物外债；（10）境外金融机构提供进口买方信贷；（11）运保费、杂费等进口贸易从属费；
（12）金属矿砂等大宗散装货物进口；（13）现钞结算；（14）邮寄物品；（15）其它（需详细说明）。
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(完整版)结售汇统计报表及指标解释
结售汇统计报表及指标解释银行结售汇统计报表表式银行结售汇统计报表指标说明远期和掉期业务统计报表银行结售汇统计月报表－结汇（即期）填报单位：时间：单位：万美元银行结售汇统计月报表－结汇（远期履约）填报单位：时间：单位：万美元银行结售汇统计月报表－售汇（即期）填报单位：时间：单位：万美元银行结售汇统计月报表－售汇（远期履约）填报单位：时间：单位：万美元银行结售汇统计旬报表－结汇（即期）银行结售汇统计旬报表－结汇（远期履约）银行结售汇统计旬报表－售汇（即期）银行结售汇统计旬报表－售汇（远期履约）银行结售汇统计报表指标说明一、银行结售汇统计基本原则（一）居民个人和居民机构办理结汇按外汇资金来源、居民个人和居民机构办理售汇按外汇资金用途，并根据指标说明确定统计项目的具体归属。
（二）非居民个人和非居民机构办理结汇按人民币资金用途、非居民个人和非居民机构办理售汇按人民币资金来源，并根据指标说明确定统计项目的具体归属。
二、银行结售汇统计报表具体指标说明（一）统计报表纵栏1．01银行自身：指外汇指定银行为满足自身经常项目和资本与金融项目需要而进行的结售汇交易。
2．银行代客：指外汇指定银行为客户办理的结售汇交易。
3．02金融机构：包括证券公司、保险公司、信托公司、财务公司、金融租赁公司、金融资产管理公司等非银行类金融机构和没有结售汇业务经营资格的银行类金融机构。
4．03中资机构：包括中资企业（不含金融机构）、事业单位、国家机关、社会团体、部队等（中资企业和外商投资企业按工商登记注册区分）。
5．04外资机构：包括外商投资企业（不含金融机构）、外国政府驻华机构、驻我国的外国商社、金融、新闻等非政府机构以及其他非居民机构。
6．05居民个人：中华人民共和国境内的中国公民、中华人民共和国境外的未取得境外永久居留权持中国护照的中国公民及取得中华人民共和国永久居留权的外国公民及港澳台同胞（包括无国籍人）。
7．06非居民个人：中华人民共和国境外的外国公民、中华人民共和国境内的未取得中华人民共和国永久居留权的外国公民及持中华人民共和国护照但已取得境外永久居留权的中国公民。
外汇交易记录报告--模版
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时间
货币名称
买入价
卖出价
价格走势
7月20日下午2：00
欧元/澳元
1.7290
1.7302
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欧元/澳元
*******
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上涨
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欧元/澳元
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下跌
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欧元/澳元
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欧元/新西兰元
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三、交易结果分析
提交报告时删除以下文字！
分析盈亏，分析自己的投资目的、过程和结果。
四、交易心得
提交报告时删除以下文字！
要求500字左右
要求写自己外汇交易过程中的真实感受！不得抄袭其他同学或者网上金融机构的交易对策！
澳元/日元
78.620
78.680
7月20日下午2：08
澳元/日元
78.621
78.681
上涨
7月20日下午2：15
澳元/日元
78.620
78.680
下跌
7月20日下午2：30
澳元/日元
78.621
78.681
上涨
7月20日下午2：45
澳元/日元
78.620
78.680
下跌
时间
货币名称
买入价
卖出价
价格走势
时间
货币名称
买入价
卖出价
价格走势
7月20日下午2：00
货币当局资产负债表
货币供应量统计口径:
M0，M1，M2
实证分析解题步骤
1、总量：本年度与上一年度相比变化： （总体上看）增加\减少、变化数额 2、个别量的变化：（个别分析）
组成总体的个别因子的变化趋势和数额、对总量的 影响大小 3、原因、理论依据：政策或经济因素的影响等
货币当局资产负债表
资产 国外资产 （1）外汇 （2）黄金
某人投资三种股票，投资状况和预期收益如表所示， 求股票组合预期收益
股票种类 A
B
C
投资比例 0.5 0.3 0.2
解：
预期收益 15% 10% 5%
rp=x1r1 + x2r2 + x3r3 =0.5×15%+0.3×10%+0.2×5%
=11.5%
难点1：股票组合风险计算（标准差：σ）
σ=(x1x1 σ11+x1x2 σ12+x2x1 σ21+x2x2 σ22)1/2 =(0.4×0.4×146+0.4×0.6×187+0.6×0.4×187+0.6×0.6×854)1/2 =(23.36+44.88+44.88+307.44)1/2=130.65
某人投资了三种股票，这三种股票的方差一协方差矩阵如下表，矩阵第(i，j) 位置上的元素为股票 i 与 j 的协方差，已知此人投资这三种股票的比例分别 为0.3,0.4 ,0.3，则该股票投资组合的风险是？
负债 储备货币 （1）发行货币 （2）对金融机构负债
（3）国际金融机构资产 （3）非金融机构存款
考点！
对政府的债权 对存款货币银行的债权 对非货币金融机构的债权 对非金融部门的债权
a 邮政储蓄 b 机关团体存款 债券 政府存款 自有资金 其他
结售汇统计报表及指标解释
结售汇统计报表及指标解释银行结售汇统计报表表式银行结售汇统计报表指标说明远期和掉期业务统计报表银行结售汇统计月报表－结汇（即期）填报单位：时间：单位：万美元代码项目合计银行自身银行代客小计金融机构中资机构外资机构居民个人非居民个人010*********100经常项目110货物贸易120服务贸易12X其中：银行卡121运输122旅游123金融和保险服务124专有权利使用费和特许费125咨询服务126其他服务130收益和经常转移131职工报酬和赡家款132投资收益133其他经常转移200资本与金融项目210资本账户220直接投资221其中：投资资本金222直接投资撤资223房地产230证券投资231对境外证券投资撤回232证券筹资240其他投资241其中：跨境贷款242外债转贷款250国内外汇贷款260金融机构资金本外币转换261其中：资本金（营运资金）262代债务人结汇270其他银行结售汇统计月报表－结汇（远期履约）填报单位：时间：单位：万美元代码项目合计银行自身银行代客小计金融机构中资机构外资机构居民个人非居民个人010*********100经常项目110货物贸易120服务贸易12X其中：银行卡121运输122旅游123金融和保险服务124专有权利使用费和特许费125咨询服务126其他服务130收益和经常转移131职工报酬和赡家款132投资收益133其他经常转移200资本与金融项目210资本账户220直接投资221其中：投资资本金222直接投资撤资223房地产230证券投资231对境外证券投资撤回232证券筹资240其他投资241其中：跨境贷款242外债转贷款250国内外汇贷款260金融机构资金本外币转换261其中：资本金（营运资金）262代债务人结汇270其他银行结售汇统计月报表－售汇（即期）填报单位：时间：单位：万美元代码项目合计银行自身银行代客小计金融机构中资机构外资机构居民个人非居民个人010*********300经常项目310货物贸易320服务贸易32X其中：银行卡321运输322旅游323金融和保险服务324专有权利使用费和特许费325咨询服务326其他服务330收益和经常转移331职工报酬和赡家款332投资收益333其他经常转移400资本与金融项目410资本账户420直接投资421其中：投资资本金422直接投资撤资423房地产430证券投资431对境外证券投资432证券投资撤出440其他投资441其中：跨境贷款442外债转贷款450国内外汇贷款460金融机构资金本外币转换461其中：资本金（营运资金）462代债务人售汇470其他银行结售汇统计月报表－售汇（远期履约）填报单位：时间：单位：万美元代码项目合计银行自身银行代客小计金融机构中资机构外资机构居民个人非居民个人010*********300经常项目310货物贸易320服务贸易32X其中：银行卡321运输322旅游323金融和保险服务324专有权利使用费和特许费325咨询服务326其他服务330收益和经常转移331职工报酬和赡家款332投资收益333其他经常转移400资本与金融项目410资本账户420直接投资421其中：投资资本金422直接投资撤资423房地产430证券投资431对境外证券投资432证券投资撤出440其他投资441其中：跨境贷款442外债转贷款450国内外汇贷款460金融机构资金本外币转换461其中：资本金（营运资金）462代债务人售汇470其他银行结售汇统计旬报表－结汇（即期）填报单位：时间：单位：万美元代码项目发生额100经常项目110货物贸易120服务贸易130收益和经常项目转移200资本与金融项目合计银行结售汇统计旬报表－结汇（远期履约）填报单位：时间：单位：万美元代码项目发生额100经常项目110货物贸易120服务贸易130收益和经常项目转移200资本与金融项目合计银行结售汇统计旬报表－售汇（即期）填报单位：时间：单位：万美元代码项目发生额300经常项目310货物贸易320服务贸易330收益和经常项目转移400资本与金融项目合计银行结售汇统计旬报表－售汇（远期履约）填报单位：时间：单位：万美元代码项目发生额300经常项目310货物贸易320服务贸易330收益和经常项目转移400资本与金融项目合计银行结售汇统计报表指标说明一、银行结售汇统计基本原则（一）居民个人和居民机构办理结汇按外汇资金来源、居民个人和居民机构办理售汇按外汇资金用途，并根据指标说明确定统计项目的具体归属。
货币对的相关性
货币对的相关性货币对的相关性对于外汇交易的各种货币对，每三种都是有相互联系的。
如GBP/JPY,GBP/USD,USD/JPY这三种，很明显的看到GBP/JPY=（GBP/USD）*（USD/JPY）。
由于数学关系的存在，他们之间就有⼀定的牵制作⽤。
当GBP/USD和USD/JPY单边上涨的时候，GBP/JPY必为⼤涨。
原因很简单GBP/USD上涨说明英镑强（和美元⽐较），USD/JPY上涨说明⽇元弱（和美元⽐较）。
我们得到的结果是英镑 > 美元 > ⽇元，美元处在中间的位置，GBP/USD和USD/JPY并不是当前实⼒最悬殊的货币对，他们都已经在单边了。
那么换成是GBP/JPY这对极强对极弱的组合的话，⼤涨就势在必⾏了。
同样的道理，我们可以推出下⾯的这些结论。
GBP/USD单边涨的情况下，GBP/USD单边涨，USD/JPY单边涨，则GBP/JPY暴涨。
GBP/USD单边涨，USD/JPY单边跌，则GBP/JPY盘整或盘整上扬或下跌（但幅度应很⼩）。
GBP/USD单边涨，USD/JPY盘整，则GBP/JPY单边涨。
GBP/USD单边跌的情况下，GBP/USD单边跌，USD/JPY单边跌，则GBP/JPY暴跌。
GBP/USD单边跌，USD/JPY单边涨，则GBP/JPY盘整或盘整上扬或下跌（幅度⼩）。
GBP/USD单边跌，USD/JPY盘整，则GBP/JPY单边跌。
GBP/USD盘整的情况下，GBP/USD盘整，USD/JPY单边涨，则GBP/JPY单边涨。
GBP/USD盘整，USD/JPY单边跌，则GBP/JPY单边跌。
GBP/USD盘整，USD/JPY盘整，则GBP/JPY盘整或盘整上扬或下跌（幅度⼩）。
通过上⾯的结论，我们就可以在做单的时候剔除掉出于盘整的那个货币对。
毕竟在盘整的⾏情下是很难赚到利润的。
当然通过对三个货币对的同时监控，我们可以更好的判断⾏情。
同时，也可以避免⼀些容易犯的很明显的错误。