货币资金盘点表
公司库存现金盘点表
库存外币
盘点日确认现金余额
加：报表日至盘点日现金付出总额
外币小计
减：报表日至盘点日现金收入总额
现金合计
报表日现金应有余额
盘点说明：
会计主管：稽核：出纳：
监 盘 人： 盘点人：
公司库存现金盘点表
编制单位：
盘点日期：
实存现金盘点记录
核对记录
人民币现金
面额
张数
总金额
项目
金额
100元
盘点日账面余额
50元
加：收入凭证未记账金额
20元
减：支出凭证未记账金额
10元
盘点日账面应有余额
5元
盘点实有现金余额
2元
盘点日账面应有余额与实有金额差异
1元
盘点日账面应有余额与实有金额差异原因:
5角
2角
货币资金盘点表
0.00
0.00
0.00
面额
小计
100元
50元
20元
10元
5元
2元
1元
0.5元
0.2元
收入户张数 收入户库存现金 支出户张数 支出户库存现金
0.00
0.00
盘点人
监盘人
0.1元
0.00
500213（中国农业银行东莞分 行46）9912（东莞银行中心区胜太支 8行7）8741（中国工商银行东莞分 行）
收入户 收入户 支出户
对私 对私 对私
92.61 503
0.00 0.00 0.00
货币资金合计
0.00 79844.77 79844.77
0.00
银行存款小计
0.00
0.00
0.00
账户名称及账号
账户类别 账户属性
28376807(5中8（国中工国商工银商行银东行莞东分莞行分) 行）
收入户 收入户
对公 对私
6000 36046.12
6000 36046.12
0.00 0.00
332497（东莞农村商业银行） 收入户
对私
955.04
955.04
项目 收入户库存现金
货币资金盘点表
盘点金额 合计
出纳账金额 会计账金额
未记账收入
未记账支出
会计账调整 金额
1
2
3
4
5
6=4-5
盘点日期： 盈亏 7=1-3-6
17310.1 17310.1
0.00
年月 差异说明
支出户库存现金
3686.21 3686.21
0.00
库存现金小计
0.00 20996.31 20996.31
货币资金盘点表模版
收入户 支出户
对私 对私
货币资金合计
面额
小计
100元
50元
收入户张数
-
收入户库存现金
0.00
支出户张数
-
支出户库存现金
0.00 盘点人
6000
6000
0.00
0.00 20元
36046.12 955.04 92.61
5077.66 10677.03 79844.77
10元
36046.12 955.04 92.61
项目 收入户库存现金
东莞分公司货币资金盘点表
盘点日期：
盘点金额 出纳账金 会计账金 未记账收 未记账支 会计账调
合计
额
额
入
出
整金额
盈亏
1
2
3
4
5
6=4-5 7=1-3-6
17310.1 17310.1
0.00
差异说明
支出户库存现金
3686.21 金小计 银行存款小计
账户类别 账户属性
0.00 20996.31 20996.31
0.00
0.00
0.00 0.00
2360(中国工商银行东莞分行)
收入户
对公
878758（中国工商银行东莞分行） 收入户
对私
332497（东莞农村商业银行）
收入户
对私
500213（中国农业银行东莞分行） 收入户
对私
469912（东莞银行中心区胜太支 行87）8741（中国工商银行东莞分 行）
5077.66 10677.03 79844.77
5元
0.00 2元
0.00 1元
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.5元
库存现金盘点表
盘点日： 年 月 日
单位名称： 楼盘名称： 单位：元
检查核对记录
实有现金盘点记录
备注
项目
金额
面额
盘点张数
盘点金额
盘点日实有现金余额
差异原因分析
减：盘点日已收现金会计未记账金额合计
其中：1、
2、
3、
4、
5、
6、
加盘点日已付现金会计未记账金额合计
其中：1、
2、
3、
4、
5、ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
6、
盘点日账面应有余额
账面实际现金余额（会计填写）
调整
合计
盘点说明：
备注：盘点日实有现金余额－盘点日已收现金未记账金额合计＋盘点日已付现金未记账金额合计＝盘点日账面应余额
审核人： 盘点人： 监盘人：
票据库存现金盘点表支票盘点
2、
本期购买：
张数
支票号
备注
3、
本期使用：
支付：
张数
支票号
备注
作废：
张数
支票号
备注
4、
期末：
张数
支票号
备注
三、
盘点日支票登记薄记录
张数
支票号
备注
四、
差异情况：
张数
支票号
备注
五、
差异原因说明：
六、
处理意见：
出纳人员：
资金负责人：
监盘人员：
+至盘点日未入帐现金收入：
-至盘点日已入帐未收现金收入：
-至盘点日未入帐现金支出：
+至盘点日已入帐未付现金支出：
=盘点日库存现金帐面金额：
四、
帐面与实有金额差异：
五、
差异原因说明：
六、
处理建议：
出纳人员：
资金负责人：
监盘人员：
支票盘点表
存款银行
一、盘点日期：
年月日
二、
清点支票情况：
1、
期初：
张数
支票号
票据库存现金盘点表支票盘点支票盘点表存款银行一盘点日期
库存现金盘点表
一、
盘点日期：年月日
二、（元）
备注
1、100元
2、50元
3、20元
4、10元
5、5元
6、1元
7、5角
8、2角
9、1分
盘点日库存现金实有金额合计：
三、
盘点日库存现金帐面金额：
盘点日现金帐面金额：
库存现金盘点表 模板
库存现金盘点表模板
一、盘点时间：XXXX年XX月XX日
二、盘点对象：库存现金
三、参与盘点人员：XX（财务负责人）、XX（出纳）、XX（审计人员）
四、盘点过程：
1. 所有人员确认在场，确认库存现金金额。
2. 确认库存现
金的来源，是否为当天收入或前期结余。
3. 将库存现金放入保险
柜进行封存。
4. 对保险柜内的现金进行逐笔清点，并记录每笔现
金的来源和用途。
5. 将清点结果与账面记录进行核对，确认账实
相符。
五、盘点结果：
经过盘点，我们发现库存现金余额为XXX元，与账面记录一致。
在盘点过程中，我们未发现任何异常情况。
六、注意事项：
1. 确保盘点过程公平、公正、公开，避免人为干扰。
2. 确
保账实相符，如发现差异，应立即查明原因并解决。
3. 记录好每
笔现金的来源和用途，以备日后审计使用。
七、建议：
为了确保库存现金的安全、完整，建议加强内部控制，定期进行库存现金盘点，确保账实相符。
同时，加强现金收入、支出等环
节的监管，避免出现违规行为。
以上为本次库存现金盘点表，请予以确认。
财务负责人：XXX（签字）审计人员：XXX（签字）出纳：XXX（签字）日期：XXXX年XX月XX日。
现金盘点表(模板)
折合 汇率：
人民币 会计师事务所
现金盘点表
人民币
账实核对
外币（ ）
折人民 币
合计
编制人： 复核人：
面额
实点现金 人民币
合计 审计结论：确认
被审计单位会计人员：
监盘人员：
点表
0
日期： 2020/1/3 日期： 2020/1/3
页 次 索：引 号：A-
实点现金（2020年1月3日）
人民币
外币（ ）
张数
金额
面额 张数
金额
审计结论：确认
被审计单 位 会： 计报表 日：
序 号
项目
1 盘点日实点现金 2 已付讫尚未入账的支出 3 已收款尚未入帐的收入 4 调整后现金余额（4＝1＋2－3） 5 盘点日现金账面余额 6 报表日至盘点日现金支出 7 报表日至盘点日现金收入 8 倒轧至报表日现金账面余额（8＝5＋6－7） 9 报表日实际现金账面余额 10 盘点日实际余额与账面余额的差额 11 报表日实际余额与账面余额的差额 13 调整金额 14 审定数 差额原因分析：
财务管理工具现金盘点表(中小企业通用版)
盘点日期面额
张数金额项目金额100元
10￥1,000.00盘点日账面库存余额￥1,400.0050元
6￥300.00加：收入未入账（1）￥109.50
20元
5￥100.00 收入未入账（2）10元
6￥60.00加：收入凭证未记账（1）5元
6￥30.00 收入凭证未记账（2）2元
4￥8.00减：支出未入账（1）1元
5￥5.00 支出未入账（2）5角
5￥2.50减：支出凭证未记账（1）2角
10￥2.00 支出凭证未记账（2）1角
20￥2.00调整后现金余额/账面应有金额￥1,509.505分
0￥0.002分
0￥0.00实点现金￥1,509.501分
0￥0.00长款￥0.00￥1,509.50短款￥0.00 财务管理工具——日常现金管理
现金盘点表
说明：现金盘点是指将现金的账存数与实际出纳手上的现钞进行核对。
如果现金实存数大于现金实存数小于现金账存数，就是现金短缺。
表格中内含自动计算公式。
账套名称
企业名称
现金清点情况
账目核对合计
调整事项处理意见：。
现金盘点表
0.00 四、报表日现金应结余额 0.00 896.80
企业负责人：
会计主管： 计主管：
出纳员： 出纳员： 审计人员：
审计人员：
提示：若有外币现金账户，可单独编制审计工作底稿并注意期末汇率计算是否正确。
核 对 现 金 目 金 额 896.73 张）
800.00 一、盘点日现金帐面余额 0.00 加：未记帐收入数（单据 60.00 20.00 15.00 0.00 减：未记帐支出数（单据 1.00 0.50 0.00 二、调整后现金帐面金额 0.30 盘点现金长（短）款 张）
0.07
0.00 三、减：报表日至盘点日帐面收入 0.00 加：报表日至盘点日帐面支出
现 金 盘 点 表
索引号：Y2被审计单位： 清 点 现 金 货币面值 100 元 50 元 20 元 10 元 5 元 2 元 1 元 5 角 2 角 1 角 5 分 2 分 1 分 残 币 实点合计 备注和签字： 3 1 1 3 2 3 张 数 8 金 额 项 盘点日： 页次： 2017年12月 31 日
现金盘点表
核对帐目 1.盘点日现金帐面余额（现在）： 加：收入凭证未记帐 减：付出凭证未记帐 加：跨日收入 减：跨日借条 2.调整后现金余额： 实点现金： 差异：长款 短款
人民币
外币
存 现 金 盘 点
索引号 页 次备注差异说明：库 存 现 金 盘 点
单位 审计项目 会计期间或 截止日 实有现金盘点记录 人民币 货币面额 张数 1000 500 100 50 20 10 5 2 差异说明： 1 0.5 0.2 0.1 0.05 0.02 0.01 合计 签字： 会计主管: 出纳员: 期末余额（12/31） 监盘人员: 2.调整后现金余额： 加:审计截止日至现金清点日 的支出（1.1至今） 追溯 减:审计截止日至现金清点日 至报 的收入（1.1至今） 表帐 其他: 面结 存额 金额 张数 (外 币) 金额 签 编制人 复核人 名 日 期
现金盘点表
盘点人：
监盘人：
复核人：
库存现金盘点表
公司名称： 盘点日期： 单位：元
实有现金盘点记录 面额 100 50 20 10 5 2 1 0.5 0.2 0.1 0.05 0.02 0.01 合计 报表日至查帐日现金付出总额 报表日至查帐日现金收入总额 追溯调整 报表日库存现金应有余额 报表日帐面汇率 报表日余额折合人民币金额 本位币合计 情况说明及结论： 差异原因分 析 人民币 张数 金额 张数 外币 金额 项目 结帐日现金日记帐余额 盘点日未记帐传票收入金额 盘点日未记帐传票支出金额 盘点日帐面应有金额 盘点实有现金数额 盘点日应有与实有差异