报销单格式

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正确填制费用报销单【范本模板】

财务报销及对应OA填制流程一.费用报销单:㈠．费用报销单填制说明：公司使用的费用报销单如上图所示，所以请大家买类似格式的报销单.填写费用报销单时请注意以下几点：1.报销部门、日期、报销人必须填写，复核人必须签字；2.用途、金额请根据后面所贴的发票种类、金额填写，旁边备注处请用铅笔填写好真实用途和金额.3.填写请用黑色水笔，金额合计、大写必须正确,备注栏请用铅笔填写4.物价补贴、奖金、住房补贴请单独贴报销单。

正确填好的报销单如图所示：a、所有费用报销及对外结算付款，必须取得相应的符合财政、税务规定的合法合规票据（以下简称发票).特殊情况确实不能提供发票的,可用其他合规发票代替,【发票种类：汽油费、车费、路桥费、维修费、办公费、劳保费、运费、定额通讯费、购买电子产品、办公设备、日用品、住宿费等；（招待费、服装费、礼品费、餐费、食品除外）】，特别注意除了餐补、招待客户用餐可以允许贴餐饮类发票，其他一概不允许用餐饮类发票抵充，打车票抵其他票时请不要连号。

b、用其他票抵充时，请提供收据、清单，必须盖章，招待客户吃饭的报销必须有流水菜单，并且需要盖章,特殊情况无章的，请留下店里名字和电话。

c、所有打车票必须在背面注明打车原因及起讫地。

否则不予报销，报销时必须提供正确时间的打车票，不允许以其他票代替,丢失票据的一律不予报销.定额的打车票还需写好时间和金额。

d、贴票必须向左对齐，粘住，发票请正面贴，否则不予报销.遇到票多的时候，要平贴。

㈡．OA上填制费用报销说明：1.标题、申请事由必须填，右下角必须点击“添加",添加报销科目、金额、备注,备注必须写，。

图中蓝色文字是自动出来，不需大家填写。

2.每月的物价补贴、住房补贴、奖金不需走OA报销，但需要贴报销单给财务；3.员工的节日费、生日费属于福利费，需要走OA报销，也需要贴报销单给财务；4.费用报销中招待费如果有超过部门负责人金额权限和一些特殊报销，请关联相关的费用申请。

日常报销单格式

费用报销单
报销部门：年月日附件共张
角出纳复核报销人
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
合计人民币 (大写)：万仟佰拾元角分出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共
张
出纳复核借款人
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
借款审批单
年月日附件共
张
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张名
出纳复核报销人
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张名
销人。

常用费用报销单格式

费用报销单【1】
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张借款部门
借款人
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人。

费用报销单填写格式

费用报销单填写格式费用报销单是一种用于记录和申请费用报销的文档，通常由员工填写并提交给财务部门进行审核和处理。

下面是费用报销单的常见填写格式：1. 标题和基本信息：在费用报销单的顶部，填写标题“费用报销单”以及填写日期和报销单号等基本信息，以便于识别和管理。

2. 报销人信息：填写报销人的姓名、部门、职位、联系方式等基本信息，以便财务部门了解报销人的身份和所属部门。

3. 费用明细：在费用明细部分，按照时间顺序列出每笔费用的具体内容和金额。

常见的费用包括交通费、餐费、住宿费、办公用品费、通讯费等。

每一项费用需要填写以下信息：费用类别，明确费用的类别，如交通、餐饮、住宿等。

费用日期，填写发生费用的日期。

费用说明，简要描述费用的用途和原因。

费用金额，填写具体的费用金额。

4. 发票和凭证：费用报销单通常需要附上相关的发票或凭证作为费用支持文件。

在报销单中，可以为每一项费用附上相应的发票或凭证，以便财务部门核实和审核。

5. 总费用计算：在费用明细下方，计算所有费用的总金额，并将结果填写在总费用栏中。

6. 报销人签字：报销人需要在报销单的底部签字确认填写的信息准确无误，并表示同意提交申请。

7. 主管审批：在报销单的底部，留出空白区域供主管签字审批。

主管需要仔细审核报销单的内容和金额，确认是否符合公司的费用报销政策。

8. 财务部门处理：报销单完成审批后，财务部门会进行最终的审核和处理。

他们会核对报销单中的费用明细和相关凭证，并按照公司的规定进行报销操作。

以上是费用报销单的常见填写格式，具体格式可能会因公司而有所不同。

在填写费用报销单时，应确保准确、清晰地记录每一项费用，并附上相关的发票或凭证，以提高审核通过的几率。

同时，遵守公司的费用报销政策和规定，确保报销的合理性和合规性。

报销单格式范本-概述说明以及解释

报销单格式范本-范文模板及概述示例1:报销单格式范本报销单是一种常见的办公文书，用于记录员工在工作过程中的费用开支，并申请公司对这些费用的报销。

一个规范的报销单格式可以提高工作效率和准确度，下面是一个报销单的格式范本：标题：报销单1. 报销人信息：姓名：部门：职位：工号：2. 报销项目信息：项目名称：项目编号（如果适用）：日期：报销方式：相关附件（如发票、收据等）：3. 费用明细：序号费用类型费用说明金额（元）1.2.3....4. 报销总金额：大写：小写：5. 报销人签字：日期：6. 部门经理审批：签字：日期：7. 财务部门审批：签字：日期：注意事项：- 报销单应遵循公司规定的格式，以保证统一性和规范性。

- 每项费用应尽可能详细地列出，包括费用类型、费用说明和金额。

- 所有相关附件（如发票、收据等）应与报销单一起提交。

- 报销总金额应明确标注大写和小写金额，以避免金额错误或模糊。

- 报销人在提交报销单时需签字确认相关信息的准确性。

- 部门经理和财务部门的审批是报销单处理的重要环节，确保合规和财务纪律。

以上是一个简单的报销单格式范本，可以根据实际需要进行调整和修改。

通过使用标准化的报销单格式，可以提高办公效率和报销流程的准确性，也便于财务部门对费用的核对和管理。

示例2:报销单格式范本报销单是指员工在公司发生费用后，向公司申请报销的一种文书。

一份规范的报销单能够确保申请人提供清晰、准确的费用信息，方便财务部门审核报销申请。

以下是一份报销单的格式范本，供参考：报销单格式范本报销单编号：申请人姓名：所属部门：申请日期：费用明细：序号日期费用项目金额（元）备注123...N费用项目说明：1. 每项费用明细必须按照时间顺序填写，并且每一项都要提供具体的日期和费用项目；2. 费用项目包括但不限于：交通费、餐费、住宿费、办公用品费等；3. 费用金额必须真实反映实际的费用支出，需要提供相关的票据和凭证，例如发票、收据等；4. 备注栏可以用于进一步说明该项费用的相关情况，例如费用发生地点、目的等；合计费用：（请将所有费用项目金额相加）特别说明：1. 员工提交报销单时，必须附上相关支出的票据和凭证，以便财务部门核实费用的真实性；2. 若费用超过公司规定的报销范围，员工需要提供额外的解释和批准，方可申请报销；3. 报销单必须在费用发生后的一个合理时间内提交，逾期将无法获得报销；4. 财务部门有权对报销单进行审核和审批，申请人需积极配合提供相关的资料和解释，以便顺利完成报销流程；以上是一份报销单的格式范本，供您参考。

(完整版)常用费用报销单格式

借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经
理审
批
合计
合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经理审Βιβλιοθήκη 批合计合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单

费用报销单填写范本

费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。

2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。

3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。

4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。

“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。

人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。

（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。

（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。

2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。

（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。

2.费用报销单怎么写1.首先，找到一张干净的费用报销单。

2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。

3.在领款人签名处写上领款人的名字。

4.把所得的票据拿出来整理一下。

5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。

6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。

项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。

摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。

报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。

日常报销单格式

费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
费用报销单
报销部门：
年月日附件共张
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
名
出纳复核报销人请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
名
出纳复核报销人。

报销凭证格式

报销凭证格式
一、报销凭证的基本要素
1. 报销单号：每份报销凭证应有唯一的单号，方便管理和查找。

2. 报销日期：填写报销凭证的日期。

3. 报销事由：说明报销的具体原因，如差旅费、办公用品、交
通费等。

4. 报销金额：明确报销的金额，包括具体的数字和币种。

5. 报销人员信息：填写报销人员的姓名、职位和部门。

6. 报销备注：可选填，用于补充说明报销事项的细节或特殊要求。

二、报销凭证的格式要求
1. 标题：在凭证上方居中，使用粗体字注明“报销凭证”。

2. 横线：以粗线将报销凭证的标题与内容分隔开。

3. 表格：使用表格来规范报销凭证的信息布局，包括表头和内
容行。

- 表头：列出各项基本要素，如报销单号、报销日期等。

- 内容行：填写具体的报销信息，如各项费用明细。

4. 签字：在凭证底部留出足够空间，用于报销人员签字确认。

5. 报销人员盖章：根据公司规定，可在凭证上留出盖章位置，用于报销人员的印章盖章。

三、报销凭证的保存和备份
为了便于管理和查阅，报销凭证的保存和备份工作非常重要。

下面是一些建议：
1. 数字化保存：可以将报销凭证扫描成电子文件，保存在电脑或云存储中，方便随时查阅和检索。

2. 文件分类：将报销凭证按照日期、报销人员或报销事由进行分类整理，便于管理和归档。

3. 备份存储：建议至少保存两份备份，一份存放在本地，一份存放在外部设备或云存储中，以防数据丢失或损坏。

4. 定期清理：定期清理已经过期或无效的报销凭证，减少冗余和混乱。

以上是报销凭证的格式要求和保存备份的建议，希望对您有所帮助。

常用费用报销单格式之欧阳理创编

起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
时间：2021.03.05
创作：欧阳理
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经
理审
批
合计
合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
时间：2021.03.05
创作：欧阳理
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经
理审
批
合计
合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批

差旅费报销单规范填写格式参照

出差旅费报销单
报销人姓名部门职务出差事由
起止时间起点〔公交终点市内交出差
〔公交交通工具交通花费住宿费
月日时月日时站点〕通费其余
站点〕补贴718:307117:30企业人和公交车
人和火车站地铁
省汽车站东莞南
长途汽车城
东莞南城樟木头公交车#### 728:307121:30樟木头常平公交车
常平东莞东
公交车站
东莞东站广州火
火车车总站
广州火车总
人和地铁
站
人和企业公交车####
合计####总计金额〔大写〕万零仟贰佰佰拾玖元零角零分
注：粘贴单据时按填写次序粘贴。

按车票、住宿费、其余单据分类粘贴。

小计。

10.1协会日常报销单格式

借款人
借款事由
借款金额
（大写）万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人签字
分管副会长审批
会长审批
出纳复核
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人签字
分管副会长审批
会长审批
出纳复核
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名
职别
出差事由
部门负责人审批
分管副会长审批
会长审批
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
总计金额（大写）万仟佰拾元角分
出纳复核
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名ห้องสมุดไป่ตู้
职别
出差事由
部门负责人审批
分管副会长审批
会长审批
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
申报人
部门负责人
分
管
副
会
长
审
批
会长审
批
合计
合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
申报人
部门负责人
分
管
副
会
长
审
批
会长审

费用报销单格式

备注
领导审批（签章）
报销人（签章）
报销金额合计
￥
原借款：
应退(补)款：
核实金额（大写）拾万仟佰拾元角分￥
主管复核出纳制表
费用报销单
部门报销日期年月日附件张
费用项目
摘要
金额
备注
领导审批（签章）
报销人（签章）
报销金额合计
￥
原借款：
费用报销单
部门报销日期年月日附件张
费用项目
摘要
报销金额合计
￥
原借款：
应退(补)款：
核实金额（大写）拾万仟佰拾元角分￥
主管复核出纳制表
费用报销单
部门报销日期年月日附件张
费用项目
摘要
金额
应退(补)款：
核实金额（大写）拾万仟佰拾元角分￥
主管复核出纳制表

报销单填写模版

报销单填写模版报销单是一种用于记录和报销个人或组织的费用支出的文档。

正确填写报销单非常重要，因为它直接关系到费用的准确记录和及时的报销，同时还能提高审批的效率。

本文将提供一个报销单填写的模版，并详细解释每个必要的元素，以帮助读者正确填写报销单。

报销单模版如下：报销单报销单号：______________ (自动生成)报销日期：______________报销人姓名：______________所属部门：______________费用类别：______________费用明细：费用日期费用事由费用金额_______ _________ ________________ _________ ________________ _________ ________________ _________ _________合计金额：______________报销单状态：______________ (待审批/已审批)填写说明：1. 报销单号：报销单号可以自动生成，也可以根据公司的规定填写。

每张报销单都应有唯一的报销单号，方便进行后续的查询和审批。

2. 报销日期：填写报销单的日期，精确到年、月、日。

报销日期应与实际发生费用的日期一致。

3. 报销人姓名：填写报销人的姓名或工号，以便于对报销人进行统计和追踪。

4. 所属部门：填写报销人所属的部门或单位名称。

这可以帮助财务部门进行相关费用的归集和分析。

5. 费用类别：填写该笔费用所属的类别，例如差旅费、交通费、餐饮费等。

费用类别的分类应根据公司的实际情况进行设定，并在填写报销单时选择对应的费用类别。

6. 费用明细：按照时间顺序填写费用明细。

每一项费用明细包括：费用日期、费用事由和费用金额。

费用日期应填写具体的发生日期，费用事由应简洁明了地描述该笔费用的用途或原因，费用金额应准确填写实际发生的费用数额。

7. 合计金额：报销单中所有费用明细的金额之和。

确保将每项费用明细的金额累加，并填写在合计金额一栏。

报销书写规范1

报销书写规范
1、报销单填写规定
1）数字必须书写正确。

如小写135.60，大写错误写法：壹佰叁拾伍元陆角。

正确写法：壹佰叁拾伍元陆角整。

小写150.60，大写错误写法：壹佰伍拾元陆角整。

正确写法：壹佰伍拾元零陆角整。

2）报销时小写金额和大写金额必须一致。

报销数字大写分别
为：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万亿。

大写金额应顶格书写，小写金额前应带人民币符号：￥。

小数点后保留两
位小数，不足两位用“0”填充。

如：￥6645.3（错），￥6645.30（正确），报销单金额必须与其附件金额一致。

3）各部门报销时，清楚填写报销绝对事项。

摘要栏填写绝对记载事项：时间，人物，事由。

如某部门张某2011年12月21日报销去工商局办理营业执照发生差旅费，摘要栏填写：2011年12月21日张某去工商局办理营业执照用差旅费。

4）报销人员在经办人签字处必须用正楷字，不得草书。

必须用铅字笔或蓝黑墨水钢笔书写，不得用圆珠笔、铅笔或红色笔书写。

5）“费用分类明细”及“金额”栏如有空白处用斜线标识。

6）保持票面整洁
2、发票贴于粘贴单背后，按从上到下，从左到右粘贴，,
发票应按单据类型进行归类，并注明其单据类型，其单据张数填列为背后发票份数。

3、报销时必须有相关部门领导、项目领导签字认可、财
务签字审核后方可报销。

样本：
凡各部门不按财务相关规定报销者，财务拒绝报销。

待报销手续完善后方可办理报销业务。

若还有疑问,请到财务部咨询。