现金日记账范本
银行现金日记账样本
银行现金日记账样本篇一：练习现金日记账和银行存款日记账练习现金日记账和银行存款日记账的登记方法[ 资料 ] 恒远有限责任公司2015年 8 月初现金日记账余额为1560元，银行存款日记账余额为740 000 元。
本月发生下列有关经济业务：1 、1 日，职工陈光预借差旅费500元，经审核以现金付讫。
（凭证2张）2 、2 日，签发现金支票 4 000 元，从银行提取现金备用。
（凭证2张）3、4 日，以银行存款 2 800 元交纳税金。
（凭证3张）4 、5 日，从银行取得短期借款 80 000 元，存入开户行。
（凭证3张）5 、6 日，签发现金支票 46 000 元，从银行提取现金，以备发放工资。
（凭证2张） 6 、7 日，以现金 46 000 元发放本月职工工资。
（凭证3张）7 、7 日，生产车间报销日常开支费用，经审核，以现金 190 元支付。
（凭证4张）8 、10 日，收到银行通知，A公司偿还上月所欠货款 95 000 元，已收妥入账。
（凭证2张） 9 、11 日，开出转账支票 5 800 元，支付本月发生的固定资产修理费。
（凭证2张）10 、12 日，行政管理部门报销购买零星办公用品费 180 元，经审核以现金付讫。
（凭证4张）11 、12 日，职工陈光报销差旅费 450 元，余款退回现金。
（报销凭证5张，收据1张） 12、15 日，签发转账支票 24 000 元，支付所欠供应单位货款。
（凭证3张）13 、16日，销售产品一批，货款共计 2 600 元，已收到存入银行。
（不考虑增值税，凭证2张）14 、23 日，购进材料一批，货款 97 800 元，全部款项以银行存款支付。
（不考虑增值税，凭证3张）15 、25 日，签发转账支票 43000 元，预付供应单位购料款。
（凭证2张）16 、31 日，以现金支付产品销售费用 400 元。
（凭证2张）篇二：登记银行存款日记账、现金日记账的方法银行存款日记账、现金存款日记账的记法一、启用账簿或调换记账人员时，应在账簿的“启用及交接记录”封面内逐项填记有关事项。
现金日记账范本 空白范本
现金日记账
-4103
凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
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十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
现金日记账
-4102
凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
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借 方
贷 方
现金日记账
-4105
凭 证 月 日字 号
对方科目
-
摘 要
借 方
贷 方
余 额
√
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十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
现金日记账
-4104
凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
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十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
余 额
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十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
现金日记账
-4101
凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
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√
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十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
现金日记账范本
借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 丁银翠
借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
现金日记账 单位： 年 月 日 凭证号数 摘 要 账号： 票据号码 借 方 贷 方
日期：2009-1
打印：
日期：2009-1-1至2009-3-31 方 向 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 余 额
借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 贷 贷 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
现金日记账模板(优秀7篇)
现金日记账模板（优秀7篇）现金日记账规范与篇一月日凭证号摘要对方科目收入付出结存9 20 提取现金银行存款1009 25 收到货款主营业务收入5009月30日结转成本与现金无关，不登记“现金日记账”。
银行存款日记账月日凭证摘要对方科目借方贷方方向余额9 20 提取现金库存现金100 贷其他与银行存款无关的不登银行存款日记账。
注意事项：1、按时间顺序逐笔登账，做到日清月结，经常核对，账钱相符。
2、定期(每月至少一次)与会计核对现金。
3、定期到银行拿对账单，做“银行存款余额调节表”，与银行存款对账。
4、对每笔报销款项核对发票金额和发票真伪，避免错账和假票。
5、如果日记账登错了，用红笔在手工账错误的一行划红线，等于取消了这个记录，再把正确的用蓝笔登记在后面。
金额不允许涂改。
现金日记账规范与篇二现金日记账和银2113行日记账填写现金日记账和银行存款5261日4102记账是记账的一种，是由出纳人员根1653据所发生的业务来登记的，取得的收入记在“借方”、发生的支出记在“贷方”;借方余额=上月余额+本月借方发生额合计数-本月贷方发生额合计数。
现金日记账：是由出纳人员根据现金收付款凭证，按照业务发生顺序逐笔登记。
每日终了，应当计算当日的现金收入合计数、现金支出合计数和结余数，并将结余数与实际库存数核对，做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。
银行存款日记账：是由出纳人员根据银行存款收付款凭证，按照业务的发生顺序逐笔登记，每日终了应结出余额。
银行存款日记账应定期与“银行对账单”核对，至少每月核对一次，并按月编制“银行存款余额调节表”。
注意事项：1、及时登账，做到日清月结，经常核对，账钱相符。
2、定期(每月至少一次)与会计核对现金。
3、定期到银行拿对账单，做银行存款调节表，与银行存款对账。
4、对每笔报销款项核对发票金额和发票真伪，避免错账和假票。
5、如果日记账登错了，用红笔在手工账错误的一行划双线，等于取消了这个记录，再把正确的用蓝笔登记在后面。
出纳现金日记账(带公式)
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开户行名称： 2018年 凭证编码
月 日 字 号 支票号
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日记账模板
日记账模板
日期摘要借方金额贷方金额余额
（年/月/日）(收入/支出)(现金)(现金)(现金)
例如：
2024/10/01现金存入100001000
2024/10/02餐馆消费0100900
2024/10/03超市购物0200700
2024/10/05现金提款2000500
日期摘要借方金额贷方金额余额
（年/月/日）(收入/支出)(现金)(银行存款)(银行存款)
例如：
2024/10/01现金存入100001000
2024/10/01现金存入010002000
2024/10/02超市购物20001800
2024/10/03工资收入030004800
这是一个简单的现金日记账和银行存款日记账模板。
在现金日记账中，记录了每笔现金的收入和支出情况，以及每次操作后的余额。
而在银行存
款日记账中，记录了每笔现金存入和支出转账到银行的情况，以及每次操
作后的余额。
以上模板可以根据具体情况进行修改和调整，例如添加其他列如收入类型、支出类型等。
同时，可以根据需要增加更多的行数来记录更多的收支情况。
模板 现金日记账
核算单位：昆山市交通出租车信息服务中心有限公司
制表：施用珊
打印 日期：2019年12月31日
打印 日期：2019年12月31日
现金日记账
科 目： 现金 （10 01）
月日
凭证号数
摘要
3 3
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本月合计
上月结余
4 4
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本月合计
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核算单位：昆山市交通出租车信息服务中心有限公司
月份： 年 月至 年 月 对方科目
制表：施用珊
2/6
本 币 名 称 ： 人 民 币
打印 日期：2019年12月31日
现金日记账
科 目： 现金 （10 01）
月日
凭证号数
摘要
5
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本月合计
上月结余
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本月合计
上月结余
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核算单位：昆山市交通出租车信息服务中心有限公司
月份： 年 月至 年 月 对方科目
制表：施用珊
3/6
本 币 名 称 ： 人 民 币
借方 ¥0.00
打印 日期：2019年12月31日
现金日记账
科 目： 现金 （10 01）
月日
凭证号数
摘要
10
10
10
10
10
10
10
10
本月合计
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11
11
现金日记账样本
核 对
初期余额
年 凭证 年月字号
摘要
借方金额
借方金额
对方科目
亿千百十万千百十元角分 亿千百十万千百十元角分
方
余额
向 亿千百十万千百十元角分
核 对
初期余额
年 凭证 年月字号
摘要
借方金额
借方金额
对方科目
亿千百十万千百十元角分 亿千百十万千百十元角分
方
余额
向 亿千百十万千百十元角分
核 对
初期余额
年 凭证 年月字号
借方金额
借方金额
对方科目
亿千百十万千百十元角分 亿千百十万千百十元角分
方
余额
向 亿千百十万千百十元角分
核 对
初期余额
年 凭证 年月字号
摘要
借方金额
借方金额
对方科目
亿千百十万千百十元角分 亿千百十万千百十元角分
方
余额
向 亿千百十万千百十元角分
核 对
初期余额
年 凭证 年月字号
摘要
借方金额
借方金额
对方科目
摘要
借方金额
借方金额
对方科目
亿千百十万千百十元角分 亿千百十万千百十元角分
方
余额
向 亿千百十万千百十元角分
核 对
初期余额
年 凭证 年月字号
摘要
借方金额
借方金额
对方科目
亿千百十万千百十元角分 亿千百十万千百十元角分
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余额
向 亿千百十万千百十元角分
核 对
初期余额
年 凭证 年月字号
摘要
借方金额
借方金额
年 凭证 年月字号
摘要
借方金额
借方金额
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120.00 90.00 4,760.00 200.00 321.00 80.00
26.00 300.00 329.00 200.00 10.00 300.00 4,550.00 2,080.00 2,700.00 12,589.20 2,000.00
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172,663.46 189,643.46 190,143.46 130,143.46 126,001.46 123,767.06 123,434.56 123,434.56 123,434.56 123,167.56 121,767.56 121,149.56 120,159.56 119,834.56 119,334.56 119,278.56 105,278.56 47,855.42 47,840.42 47,195.42 87,195.42 104,175.42 121,155.42 138,135.42 138,635.42 138,175.42 138,075.42 137,966.06 137,001.28 136,895.26 72,401.86 4,938.14 49,478.14 50,028.14 50,628.14 135,745.26 155,745.26 154,945.26 153,185.26 152,985.26 152,899.87 152,645.29 147,745.29 143,533.29
借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 460.00 100.00 借 借 借 借 借 借 贷 贷 贷 贷 借 借 800.00 1,760.00 200.00 85.39 254.58 4,900.00 4,212.00 借 借 借 借 借 借 借
17454991 17454992 82548650052
16,210.00 16,980.00 500.00 60,000.00 4,142.00 2,234.40 332.50 220,451.00 220,451.00 232,530.72 232,530.72 267.00 1,400.00 618.00 990.00 325.00 500.00 56.00 14,000.00
6 排涝站管理工资6一12月每月500(王和)1 1 1 1 1 1
1 1 3 3 3 3
35 村修理水原、电材料 36 村用铁兹 6 信用社提现金(备用费) 37 村用宣纸(王布方) 38 12月12日村民代表、民主评议工资 39 村用浇花木水费(王满祥) 过次页 承前页
01123132 08343424 01431014 15,000.00
62 杨法根08年水田承包上交16.22亩X20 17454983
2,859.00 10.00 8,707.00 15,960.00
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1 1 1 1 1 1 1
9 9 9 9 9 9 9
73 刘亚娣2009年1月份做土保款 74 王文安2009年做土保款 76 信用社现金存款(土保) 77 2008年9一12月各类小工费
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9
40 黄惠娟做土保补贴费 41 镇政府黄花梨基地补助费 42 垃圾车修理(胡祖安) 43 垃圾车修理(胡祖安) 44 李家水泥路开挖机轻包每平方10元(王承龙) 45 王承昌保洁年终奖 46 刘汉振菖薄岙大棚基地租田费1.07亩X300 47 村用土基4担X20(王富强) 14 信用社提现金(备用费) 15 信用社提现金(备用费) 17 信用社提现金(备用费) 48 村用垃圾铁巴(承昌) 49 浇水泥路补贴每平方7元(王秀珠) 50 浇水泥路补助款(王信春) 51 绿花奖励费(王昌久) 52 村垃圾车修理材料费(王承昌) 53 春晓派出所08年1一12月垃圾清理(代收代付) 54 2008年12月份保洁员工资及奖金发放 55 2008年计生联络会议及查验小工资 56 2008年计生联络员误工补贴费 57 李家浇水泥路、水泥费(王夫松) 58 龙头岙出垃圾08年1年工资(杨法根) 59 春晓派出所08年1一12月垃圾费(代收代付) 17454976 60 春晓镇政府五保安葬费(长法) 61 杨法根08年水田承包上交费 63 杨友祥08年上交款 64 龙头岙张家水泥路修复.彻石等 65 排涝站暂定用电费 67 村用各类浇路等.沙(存秀) 68 镇农办08年护林人员误工补贴费 69 王存秀08年沙场租赁费上交 70 王从态2008年上交款 71 陈玲月2009年1月份做土保 72 邵美珍2009年1月份做土保款 00224253 00074600 17454986 17454987 17454988 17454989 17454990 3,000.00 6,750.00 158.10 16,210.00 16,210.00 66 06年龙头岙农地整理工程保证金(王成尧) 17454977 17454982 17454984 300.00 2,361.00 811.00 324.40 42.50 00897092 08344701 08344702 08344703 15,000.00 20,000.00 15,000.00 08454649 3,656.00
135,514.28 135,391.31 155,391.31 175,391.31 170,584.31 151,984.31 151,784.31 161,784.31 161,584.31 158,084.31 150,084.31 141,084.31 131,080.81 121,000.81 120,477.66 119,923.66 119,823.66 121,323.66 123,323.66 128,323.66 128,623.66 129,223.66 129,123.66 128,523.66 128,223.66 125,535.66 125,355.66 124,805.66 124,155.66 120,449.66 121,487.66 112,287.66 111,287.66 98,858.06 100,358.06 110,358.06 104,328.06 104,271.06
2 张福娣08年征田户土地收益补偿费300X21年 3 2008年农户土地征用安置费发放(张福娣) 4 排涝站修理餐费 4 信用社提现金(备用费) 5 排涝站修理餐费 7 2008村管人员预发奖金 8 村造垃圾槽包工工资等发放(王平飞) 9 村造垃圾槽水泥短制板 11 开票税收费 12 村三产用房地质尺刃赔偿杉湖(信和) 13 李家水泥路板10块 14 镇政府经济办杨梅款 16 王平源加油站租赁预收 15 王国元08年9月30日一09年9月29日土地租赁款预收 17454641 17 2008年北仑供电局春晓供电所垃圾清理费(代收代付) 17454643 18 2008上海油机垃圾清理费(代收代付) 17454644 19 村用土础五担X20 20 08年上海油机垃圾清理费(代收代付)胡祖安 21 08年电管站垃圾清理(代收代付)胡祖安 22 李家水泥路用水泥砖 23 造垃圾槽小桔赔偿款(张阿全) 24 造垃圾槽桔子赔偿(王夫南) 25 造垃圾槽梨头赔偿（杨阿国） 26 造垃圾槽石头、运费小工资费 27 2008年水地承包上交款(张永金) 28 2008年管水员工资发放 29 龙头岙虎山山林赔偿款退还(杨阿国) 30 李家水泥路改造承包浇水泥路(王承明) 31 杨阿国龙头岙茶山地08年5月一09年5月止上资 17454646 32 镇政府居家养老服务金费 33 村浇水泥阴沟下水道盖板(王召光) 34 李家浇路用手套、三角带等(宗员) 17454647 00000177 10 村造垃圾槽土建塘渣等运费(王平飞) 00087479 00740936 08343423 00740937
13 80 村用新屋铁排 13 81 王元龙08年11一12月冷冻厂管理工资费 13 82 村用打水机配件 13 83 村用打水机配件 13 84 08年抄老年医疗写公开等工资(高定) 13 85 王长宽病死慰问费 13 86 村用打扫垃圾扫帚8把X7 13 87 老年协会居家养老服务站下拔款 13 88 2008年红山水库负担费 13 89 村二委会送花圈1只(王长宽) 13 90 李家浇路下水道模板租费(成永) 14 18 信用社提现金(红山水库负担费) 14 91 王财明2009年1月办理土保款 14 92 叶月娥2009年1月办理土保 14 93 叶月芬2009年1月办理土保款 14 94 王成永2008年茶场房屋租赁费交 14 95 北仑、洋沙山运费(杨巧儿) 14 96 海陆分会舞龙贺年 14 97 龙头岙路灯电费 14 98 村路灯电费 14 99 沙塘路灯电费 14 100新地基填塘渣费 14 101新地基填塘渣费 14 102村用沙栋、垃圾箱等、石子费 14 103村各类打水机修理及建设等(长多) 14 1042009年度医疗保险宣传资料发放费 14 105春晓顺兴采石场收回山林坟墓政策处理费 174550 16 24 信用社提现金(备用费) 08344705 19 106刘云夫2008年7一12月护林人员补贴费发放 19 107农村联网公路边绿化用黄泥32车(王纪平) 19 108村用6X6打水机修理 19 109村用电话费 19 110村用电话费 19 1112008年度老年协会理事长误工补贴费 19 112村用农田草苷磷费 04129361 02900976 02900975 186,373.40 20,000.00 00069734 00069735 0006936 20007443 20007442 20007444 17454995 17454997 17454998 08344704 40,000.00 16,980.00 16,980.00 16,980.00 500.00 17455733 00178416 00178140