自动插入生产管理系统记账凭证到U8系统
用友U8总帐系统的一些使用流程用友U8应用中的一些问题
用友U8总帐系统的一些使用流程用友U8应用中的一些问题增加凭证单击[填制凭证]à单击[增加]à录入凭证分录à录完凭证，单击[储存]à单击[退出]。
凭证表头部分的录入备注:凭证类别为初始设置时已定义的凭证类别代码或者名称。
使用自动编号时，计算机自动按月按类别连续进行编号使用序时操纵时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。
凭证一旦储存，其凭证类别，凭证编号不能修改。
输入凭证正文部分备注:摘要能够相同，但不能为空，按回车，系统将摘要自动复制到下一分录行会计科目通过科目编码或者科目助记码输入。
科目编码务必是未级的科目编码。
金额不能为零，红字以“-”号表示。
在金额处按空格键，系统将自动调整当前分录的金额方向。
在金额处按“=”，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。
录入涉及数量核算的分录时，录入“数量”、“单价”系统自动计算出“金额”放在借方，可用空格调整方向；辅助核算信息假如科目设置了辅助核算属性，还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。
备注：在录入凭证过程中新增加的部门、个人、单位、项目可通过参照窗增加录入；具体操作：单击辅助信息[参照]→单击[编辑]→单击[增加]→单击[退出]修改凭证单击[上张]、[下张]选中要修改的凭证，直接修改；修改辅助信息可双击对应的辅助项调出相应窗口修改。
备注：未经审核的错误凭证可通过【填制凭证】制单功能直接修改已审核算的凭证应先取消审核后，再通过证制单功能进行修改。
若您在【选项】中设置了"制单序时"的选项，那么，您在修改制单日期时，不能在上一编号凭证的制单日期之前。
1月份制的凭证不能将制单日期改为2月份的日期。
若在【选项】中设置了"不同意修改、作废他人填制的凭证"，则不能修改他人填制的凭证。
外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进行修改。
用友ERPU8财务业务一体化具体操作指导
U8操作流程第一部分一、建账1、打开“系统管理”----系统----注册，在用户名中输入“admin”,密码为空，后期给“admin”设置密码2、增加用户：系统管理----权限----用户----点“增加”----输入用户信息----点“增加”后即可完成增加操作员的设置3、建立账套：系统管理----账套----建立----新建空白账套，点“下一步”----输入账套名称及所启用账套的时间，点“下一步”----输入单位名称及一些单位的其他信息，点“下一步”----在“核算类型”中选择相应的企业类型与行业性质，点“下一步”----在“基础信息”中选择需要分类的就在前面打勾，点“下一步”----完成----可以创建账套“是”----编辑“分类编码方案”点“确认”----编辑“数据精度定义”点“确认”----确定----是----启用购买的模块；到此账套就建立好了。
4、操作员授权限：系统管理----权限----权限，在弹出“操作员权限”左边窗口选择操作员，右边上面选择账套，如果是账套主管，就直接在右边上面的账套主管前打勾，其他操作员在“增加”中的给予权限，打“√”即可给予相对应的权限二、档案设置1 、机构设置基础设置-----基础档案----机构人员----部门档案----输入部门信息-----点保存，以后要添加机构信息进入此界面2 、职员档案基础设置-----基础档案----机构人员----人员档案----输入职员信息-----点增加，以后要添加职员信息进入此界面3 、客户分类，供应商分类基础设置----基础档案----客商信息----客户分类-----点增加-----输入编码，名称----保存。
以后要添加客户，供应商分类进入此界面供应商分类填写同客户一样4 、客户档案，供应商档案。
基础设置----基础档案----客商信息----客户档案----选择客户分类------点增加-----输入客户编号，名称等信息点保存。
u8会计信息系统账务处理的基本流程
u8会计信息系统账务处理的基本流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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用友软件U8系统用户操作手册
5.1修改凭证必须在“填制凭证“窗口下才能进行修改。
5.2填制后未进行过签字、审核等后续处理，直接找到需要修改的凭证修改即可。
5.3审核后发现错误需要修改时，直接取消审核返回5.1进行修改。
5.4记帐后发现错误需要修改时，需要取消记帐、取消审核等操作返回5.1进行修改。
如果想把某个用户设为帐套主管,直接在”账套主管”上打√即可
（四）如何备份账套数据
系统提供两种备份方式：自动备份和手工备份
一、自动备份：首先在本地硬盘上建立一个新文件夹，文件夹名称设为“用友自动备份”。然后以Admin身份注册登录系统管理（同上） “系统”菜单
“设置自动备份计划” “增加” 输入自动计划编号、自动计划名称，将“发生频率”设为每周，“发生天数”和“开始时间”根据本单位实际情况设置，“保留天数”设为7天 选择刚才已经建立好的“用友自动备份”文件夹
二、企业门户
(一)基础设置
1、操作方法
以操作员身份注册登录用友U8企业门户 设置 （企业门户左下方） 基础档案
2、特别提醒
? 基础档案的内容需根据实际情况进行设置，并非每一项都要设置。
? 客户分类一项是指对单位在日常经营过程中的客户进行分类，其分类标准一般根据单位统计需要进行。供应商分类亦是如此。在设置时必须先设置分类再设置档案。如果在建立账套时,未选择客户,供应商分类则不用输入。
? 凭证记账后期初余额为只读状态，不能再修改。
? 期初录入完毕后进行试算平衡，平衡后就可以进行日常工作。
（二）日常操作
2.1填制凭证
1.凭证编号：系统默认按时间顺序自动编号。如不需要系统自动编号，请手工编号。
需要手工编写凭证号时（主要针对在整理凭证时，出现提示“是否整理凭证断号时”选择“否”的情况下），单击【总帐】--【设置】--【选项】，点击“编辑”，修改“系统编号”为“手工编号”，最后确定即可。此选项可随时修改。
会计信息化期末复习简答题.docx
第2章系统管理四.简答题：5.U8系统中权限设置分哪几种？各是什么特点？1）功能级权限在系统管理中可以实现一般的功能权限管理，中可以实现一般的权限集中管理功能。
功能级权限提供了更为细致的功能级权限管理功能，包括各功能模块相关业务的查看和分配权限。
2）数据级权限数据级权限可以通过两个方面进行权限控制：一个是记录级权限控制，另一个是字段级的权限控制。
字段级权限控制是指对单据中包含的字段进行权限分配，这样可以提高系统的安全保密性。
记录级权限控制是指对具体业务对象进行权限分配，通常根据所选定的用户或角色以及业务对象进行明细的数据权限分配工作。
3）金额级权限金额级权限主要用于完善内部金额控制，实现对具体金额数量划分级别，对不同岗位和职位的操作员进行金额级别控制，限制他们制单时可以使用的金额数量，不涉及内部系统控制的不在管理范围内。
五.案例分析系统管理员和账套主管的区别已知张三为A账套的账套主管，李四为B账套的账套主管。
请回答下列操作分别由何身份完成？1.建立C账套。
（admin）修改A账套信息。
（张三）2.备份B账套。
（admin）备份B账套中2014年年度账。
（李四）3.增加用户王五。
（admin）设置王五为C账套的账套主管。
（admin）4.设置李四具有C账套“总账”子系统的权限。
（admin、王五）4.请写出生成的工资费用分配凭证（含金额）。
借：管理费用20000销售费用10000生产成本8000贷：应付职工薪酬380005. 请在U8薪资管理系统中生成完成以上设置，计算工资数据并生成工资费用分配凭证。
请 核对系统中生成的数据和凭证是否与手工生成的一致。
人员类别设置（基础档案） 部门设置（基础档案） 工资项目设置 公式设置人员档案设置 扣税基数与税率表设置 工资分摊设置录入工资数据（基本工资） 工资计算（10）工资分摊并生成记账凭证6. “代扣税”工资项目数据若由系统自动生成，该如何设置？（1）设置“纳税基础”工资项目，增减项为“其他”，公式为“应付合计-社会保险”（2）设置个人所得税相关信息纳税基数：选择“纳税基础”工资项目免征额：3500税率表：设置7级超额累进税率定资产管理子系统五.案例分析1 .请计算该公司各项固定资产己计提的折旧额是多少? 第1年折旧额：计算机：9000*5/ （1+2+3+4+5） =3000 复印机：24000*2/8=6000机床：600000/10=600002.该公司2015年1月应计提的折旧额是多少？请填入表中。
U8操作流程(总账报表固定资产)
U8管理软件日常操作流程总帐开始→程序→用友ERP-U8→企业门户→进入对应帐套→财务会计→总帐一、填制、修改、删除凭证：1、填制凭证（凭证菜单下→填制凭证）：点击增加→选择凭证类别（记帐凭证）→选择制单日期→输入附单据数→输入摘要→输入（选择）借方会计科目编码→输入借方金额→点击“回车”键自动拷贝上行摘要→输入（选择）贷方会计科目→输入贷方金额→点击保存。
如果有辅助核算的会计科目，系统自动提示输入辅助项目。
2、修改凭证：在凭证没有审核记帐之前可直接在该凭证上进行修改，再点击保存。
注意：当设置选项中选择了“允许修改作废他人凭证”时，可以修改其他人做的凭证，只要修改了，制单人自动变为修改人。
否则只能本人修改自己做的凭证。
3、删除凭证：先作废，后整理。
找到该凭证→点击“制单”菜单下的“作废/恢复”（该凭证左上角出现“作废”二字）→点击“制单”菜单下的“整理凭证”→选择该凭证的月份→点击“全选”→点击确定→整理凭证断号。
注意：删除凭证时必须是未审核，未记帐的情况下。
如果已月末结帐，应先取消结帐，取消记帐，取消审核之后再删除。
二、审核凭证：凭证→审核凭证1、以审核员身份进入总帐系统：点击凭证菜单→审核凭证。
2、选择输入审核条件：系统自动提示条件框，这里只需要选择要审核凭证的月份，其他选项为空即可。
3、系统自动将选择月份的所有凭证以列表形式显示→确定即可。
审核时可以单张审核，也可以成批审核凭证（建议使用单张审核，确保凭证的正确）。
三、出纳签字：凭证菜单→出纳签字。
1、以出纳身份进入总帐系统：点击凭证菜单→出纳签字。
2、选择输入审核条件：系统自动提示条件框，这里只需要选择要审核凭证的月份，其他选项为空即可。
签字时可以单张签字，也可以成批签字（建议使用单张签字，确保凭证的正确）。
１此选项由系统设置选项中定义，如果选中“出纳凭证必须出纳签字”那么所有资金凭证，必须出纳签字后方可记帐。
此选项可不选，由客户自行决定。
U8系统管理建帐操作
U8系统管理建帐操作U8系统是一种基于单据的企业管理软件，旨在帮助企业实现信息化管理。
对于初次使用U8系统的企业来说，建帐操作是非常关键的，它涉及到系统的基础设置和数据的导入等工作。
下面将从以下几个方面详细介绍U8系统中的建帐操作。
一、基础数据设置：在进行建帐操作前，首先需要进行一些基础数据的设置，包括企业基本信息、财务期间设定、科目设置、往来单位设置等。
其中，财务期间设定是非常重要的，它涉及到系统的财务结账和报表编制等问题。
在财务期间设定中，需要设定财务年度、期间数量、期初日期等信息。
二、科目余额导入：建帐操作的一个重要环节是导入科目余额。
企业在使用U8系统前，通常会有原有的财务数据，包括期初资产、负债、收入和费用等信息。
为了能够在U8系统中进行正常的财务管理，需要将这些数据导入系统中。
在U8系统中，可以通过Excel工具将科目余额一次性导入系统，并自动生成相应的凭证。
三、票据设置：U8系统能够自动生成各种单据，包括采购单、销售单、财务凭证等。
在建帐操作中，需要对各种单据进行设置，包括单据头、单据尾、行设置等。
单据头主要是对单据的基本信息进行设置，包括单据编号规则、单据名称、单据类型等。
单据尾则是对单据的附加信息进行设置，如审批意见、备注信息等。
行设置则是对单据中每一行的字段进行设置。
四、权限设置：建帐操作需要对不同用户设置不同的权限。
在U8系统中，可以根据角色或人员对用户进行权限设置。
权限设置包括对菜单权限、操作权限和数据权限的设置。
菜单权限是对用户所能够访问的菜单进行设置，操作权限是对用户所能够进行的操作进行设置，数据权限则是对用户所能够访问的数据进行设置。
通过权限设置，可以保证系统中的数据安全和管理的规范性。
五、数据导入：建帐操作的最后一步是将企业原有的数据导入到U8系统中。
这些原有的数据包括基本信息、客户资料、供应商资料、库存信息等。
在导入数据时，需要注意数据的格式和准确性。
为了确保数据的正确导入，可以使用U8系统提供的数据导入工具，通过Excel表格将数据一次性导入到系统中。
用友U8基本操作手册
用友U8基本操作手册一、系统登录打开用友 U8 软件，在登录界面输入用户名和密码。
用户名一般由系统管理员提前设置好，密码则是您自己设定并牢记的。
输入完成后，点击“登录”按钮即可进入系统。
二、基础档案设置1、部门档案依次点击“基础设置” “机构人员” “部门档案”，进入部门档案设置界面。
点击“增加”按钮，输入部门编码和部门名称等信息，然后点击“保存”。
2、人员档案在“基础设置” “机构人员” “人员档案”中进行人员信息的录入。
包括人员编码、姓名、所属部门等。
3、客户档案选择“基础设置” “客商信息” “客户档案”，点击“增加”录入客户的相关信息，如客户编码、名称、地址、联系方式等。
4、供应商档案同样在“客商信息”中，找到“供应商档案”进行类似的操作来录入供应商的信息。
三、财务模块操作1、总账（1）凭证录入点击“财务会计” “总账” “凭证” “填制凭证”，选择凭证类别，然后依次输入日期、摘要、科目、金额等信息。
（2）凭证审核审核人员登录系统，在“凭证” “审核凭证”中对已录入的凭证进行审核。
（3）记账审核通过的凭证可以进行记账操作，点击“记账”按钮即可。
2、应收款管理（1）应收单据处理包括录入销售发票、其他应收单等。
（2）收款单据处理登记收到的款项。
（3）核销处理将收款与应收款进行核销。
3、应付款管理与应收款管理类似，对应付单据、付款单据进行处理和核销。
四、供应链模块操作1、采购管理（1）采购订单在“采购管理”中录入采购订单，包括供应商、采购物品、数量、价格等。
（2）采购到货货物到达后进行到货登记。
（3）采购入库验收合格的货物办理入库手续。
2、销售管理（1）销售订单录入客户的销售订单信息。
（2）发货单根据销售订单生成发货单。
（3）销售出库发货后进行销售出库操作。
3、库存管理（1）入库业务除了采购入库，还包括其他入库，如盘盈入库等。
（2）出库业务如销售出库、材料领用出库等。
（3）库存盘点定期对库存进行盘点，调整库存数量。
用友U8财务业务一体化操作手册
用友U8管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
U8 cloud项目实施体系U8 cloud 期初单据导入
U8cloud期初单据导入目录1 概述 (4)1.1 产品概述 (4)1.2 产品价值 (4)2 数据导入应用 (4)2.1 总账期数导入 (4)2.1.1 直接录入 (5)2.1.2 EXCEL导入 (6)2.1.3 只导入某一个科目的辅助核算项 (8)2.2 应收应付导入 (8)2.2.1 直接录入 (9)2.2.2 EXCEL导入.......................................................................... 错误!未定义书签。
2.3 现金管理期初导入 (10)2.3.1 手工录入 (11)2.3.2 EXCEL导入 (11)2.4 固定资产原始卡片导入 (12)2.4.1 手工增加原始卡片 (12)2.4.2 使用Excel对原始卡片导入 (12)2.5 库存管理期初 (14)2.5.1 手工录入 (15)2.5.2 Excel导入——未完成 (17)2.6 存货核算期初 (17)2.6.1 导入 (17)2.6.2 手工录入 (18)2.6.3 Excel导入——未完成 (20)2.7 成本管理期初处理 (19)2.7.1 手工录入 (19)2.7.2 Excel导入——未完成....................................................... 错误!未定义书签。
2.8 未执行完成的采购订单 (22)2.8.1 手工录入 (22)2.8.2 Excel导入............................................................................ 错误!未定义书签。
2.9 未执行完成的销售订单 (23)2.9.1 手工录入订单 (23)2.9.2 Excel导入............................................................................ 错误!未定义书签。
用友U8操作步骤
用友U8操作步骤用友U8是一款集成化的企业管理软件，具有财务、人力资源、供应链、项目管理等多个模块，可以帮助企业实现信息化管理。
下面是用友U8的操作步骤简要介绍，共分为以下几个主要部分：一、安装和登录2.打开用友U8软件，选择合适的数据库类型。
3.输入数据库的地址、端口号、用户名和密码等信息，点击连接数据库。
4.输入企业的账套编号，选择要登录的账套，点击登录。
二、基础资料设置1.进入基础数据维护界面，点击菜单栏的“基础数据”。
2.在基础数据维护界面选择相应的资料类别，如客户、供应商、物料等。
4.填写完信息后点击“保存”按钮，保存数据。
三、财务管理1.进入财务管理界面，点击菜单栏的“财务管理”。
2.在财务管理界面选择要进行的操作，如录入凭证、查询凭证、查看总账等。
3.点击“录入凭证”按钮，填写凭证的日期、摘要、科目等信息。
4.填写完信息后点击“保存”按钮，保存凭证。
四、人力资源管理1.进入人力资源管理界面，点击菜单栏的“人力资源”。
2.在人力资源管理界面选择要进行的操作，如员工档案、薪资管理、考勤管理等。
3.点击“员工档案”按钮，填写员工的基本信息，如姓名、性别、职位等。
4.填写完信息后点击“保存”按钮，保存员工档案。
五、供应链管理1.进入供应链管理界面，点击菜单栏的“供应链”。
2.在供应链管理界面选择要进行的操作，如采购管理、销售管理、库存管理等。
3.点击“采购管理”按钮，填写采购订单的相关信息，如物料编号、数量、供应商等。
4.填写完信息后点击“保存”按钮，保存采购订单。
六、项目管理1.进入项目管理界面，点击菜单栏的“项目管理”。
2.在项目管理界面选择要进行的操作，如项目立项、项目执行、项目结算等。
3.点击“项目立项”按钮，填写项目的基本信息，如项目名称、负责人、预算等。
4.填写完信息后点击“保存”按钮，保存项目立项。
七、报表分析1.进入报表分析界面，点击菜单栏的“报表分析”。
2.在报表分析界面选择要查看的报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
U8系统操作小记(对你们非常重要)
U8系统操作小记一、建账步骤：（首先注意是否需要修改系统日期）1．“系统服务”—“系统管理”—“系统”—“注册”以用户名：[admin]admin 身份进入2．按要求增加操作员：“权限”—“操作员”—“增加”3．“账套”—“建立”（1）按要求输入：账套号、账套名称、账套存放路径（可默认）、启用会计期（注意默认期间是否符合要求）（2）按要求输入：单位名称、单位简称（3）选择企业类型、行业性质、账套主管，“按行业性质预制科目”要选中。
（4）存货、客户、供应商是否分类按要求选择。
（5）“分类编码方案”按要求填列，如无要求则默认。
（6）数据精度定义全部默认即可。
（7）“按行业性质预置科目”必须打“√”4. 引入账套“账套”→“引入”5．按要求为操作员分配权限：“权限”—“权限”—选择账套—选中操作员—增加。
注：考试形式一般为直接引入帐套，但需要重新检查或者设置操作员的权限。
考试中日期如有变化，建议直接将电脑系统日期设置为当月30日，每次在各个模块登陆界面中切换操作员角色和操作日期。
二、基础设置：“系统服务”—“系统控制台”—选择账套、用户名—基础设置。
→“双击要设置的公用目录”1、在设置部门编码时，须先设置一级部门，才能设置二级部门；2、在设置存货时，注意要将存货属性“销售”打“√”。
3、设置科目时，可以在此时设置也可以在初始化总账时设置，老师上课都是在初始化总账时设置的。
注：考试时务必检查存货属性“销售”是否打“√”三、启用各系统顺序及注意事项：“购销存”：采购管理—销售管理—库存管理—存货管理—“财务系统”：总账—应收系统—应付系统。
1、采购系统：启用月份：本月；其余参数默认；2、销售系统：参数默认3、库存系统：注意：选择“销售出库单由销售系统生成”，其余默认注：考试时要特别注意检查“销售出库单由销售系统生成”的选择，若后面的系统已经启用，则在库存系统下已经无法再设置，需要到销售系统下设置→选项→销售出库单由销售系统生成4、存货系统：1）参数默认2）基础设置-设置存货科目：如仓库1 137 产成品仓库2 137产成品3）对方科目：如3 销售出库502产品销售成本4 其他出库512其他业务支出5．总账系统：1）按要求进行初始设置：设置—选项（注意选择出纳凭证必须经由出纳签字选项、客户往来款项和供应商往来选项）。
用友u8系统与其他系统对接实现外部大量凭证数据导入u8生成凭证
对于已有的字段可ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ相应的删除和修改。
10我么回到凭证导入接口主界面点击选择模板下拉列表里就有你增加的导入模板可以这相应选择，如图10所示。
图10
11然后我么选择相应的模块刷新数据，就会把相应的要导入的外部数据源都显示出来，如图11所示。
图11
12下面我们就进行制单的操作，我们点击全部选择的按钮就是把列出来的数据源的数据全部选择或者是双击某些数据选择，我们以演示数据为例全部选择如图12所示，在选择上会有一个y的标志。
下面我们就以用友u8与其他软件数据库对接为例讲一下具体的操作步骤，我们这里外部数据源数据库是我们开发内设置进入的数据，演示的数据，如果要导入的话就是可以选择您相应的数据库还有密码进入就可以了，我们这里先讲一下简单的操作，
1进入凭证导入接口工具之前要先注册一下dll文件双击如图所示的凭证接口客户端文件注册.bat
图12
13对于我们全部选择的数据源我们进行制单处理就会调出填制凭证的界面如图13所示。
图13
14我就可以点击相应的保存或者是成批保存就是我们导入的凭证就生成了，如图14所示，就是和u8填制凭证界面是一样的就是一次性成批生成。
图14
15我们保存好了以后可以进入到用友u8系统中查看一下我们填制的凭证，如图15所示，这样演示数据就是导入成功。
图1
2运行界面如图2所示对于dll文件注册成功点击确定，一直点击确定直到所有的dll文件都注册完成。
图2
3这里我们运行可以分为两种运行方式，一种是直接打开桌面exe的运行方式，一种是嵌入式的的运行方式，也就是在u8里面会有一个嵌入式的节点，这里我们把两种打开方式都介绍一下。注意就是u810.0以后的版本就是不支持桌面exe执行方式了。
用友erp-u8财务软件的使用流程
用友ERP-U8财务软件的使用流程1. 登录和基础设置•打开用友ERP-U8财务软件。
•在登录界面输入用户名和密码，点击登录进入系统。
•进入系统后，进行基础设置，包括企业信息、科目设置、币种设置等。
2. 会计凭证录入•在首页点击“会计凭证录入”进入凭证录入界面。
•选择凭证类型，填写凭证日期和凭证号。
•逐行录入借方和贷方的科目和金额，可以使用科目编码或科目名称进行选择。
•确认凭证录入无误后，点击保存按钮保存凭证。
3. 发票管理•在首页点击“发票管理”进入发票管理界面。
•点击“新增”按钮新建一张发票。
•填写发票号码、开票日期、购方和销方信息等。
•在发票明细中逐行录入货物或服务的名称、数量、单价和金额。
•确认发票信息无误后，点击保存按钮保存发票。
4. 财务报表•在首页点击“财务报表”进入财务报表界面。
•选择需要生成的报表类型，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
•填写报表的起始日期和截止日期。
•点击生成按钮生成报表，并可选择导出为Excel或PDF格式。
5. 成本核算•在首页点击“成本核算”进入成本核算界面。
•选择需要核算的成本项目，如原材料成本、人工成本等。
•填写核算的起始日期和截止日期。
•系统会自动计算出各项成本的总金额和平均成本。
6. 银行对账•在首页点击“银行对账”进入银行对账界面。
•选择需要对账的银行账户和对账日期。
•系统会列出该银行账户在对账日期范围内的所有交易记录。
•逐笔核对银行账户和系统记录的交易信息，进行确认或标记异常。
7. 费用管理•在首页点击“费用管理”进入费用管理界面。
•点击“新增”按钮新建一笔费用。
•填写费用的日期、摘要、金额和相关的科目等信息。
•确认费用信息无误后，点击保存按钮保存费用。
8. 债务管理•在首页点击“债务管理”进入债务管理界面。
•点击“新增”按钮新建一笔债务。
•填写债务的日期、债权人、借款金额和相关的科目等信息。
•确认债务信息无误后，点击保存按钮保存债务。
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自动插入生产管理系统记账凭证到U8系统
自动插入生产管理系统记账凭证到U8系统薛飞1,苏崇斌2(1.西南财经大学经济信息工程学院,成都610074;2.成电亿赛科技股份有限公司,成都610032)［摘要］怎样将生产管理系统中的数据提取出来形成记账凭证并自动导入到会计核算软件中进行统一的账务处理是提高会计核算软件制单效率的关键。
本文以西南某生产企业为例,介绍其生产管理系统的设计及其与用友U8账务处理系统的数据对接。
［关键词］会计核算软件;生产管理系统;SQL Server 2000;VBdoi:10.3969/j.issn.1673-0194.2013.02.002［中图分类号］F232［文献标识码］A ［文章编号］1673-0194(2013)02-0004-04现在仍然有很多生产型企业使用自行开发或委托开发的生产管理系统,而其账务处理工作则大多需要购买通过财政部门评审后上市销售的商品化会计核算软件来实现。
怎样将生产管理系统中的数据提取出来生成记账凭证自动导入到会计软件中是提高会计人员制单效率的关键。
员实现凭证自动导入的原因分析本文所涉及的用友ERP-U8作为企业资源规划软件,除了会计核算功能,自然有子系统可以实现生产管理系统各功能模块的功能,而相关业务的记账凭证也由系统自动生成并统一到账务［收稿日期］2012-07-15众及媒体的监督作用。
[5](4)建立健全内部会计控制制度。
明晰产权,发挥产权对会计信息生成过程的规范和界定功能,理顺各方的利益关系,减少利益冲突;对企业经营者行为的控制;人员素质控制;职务分离控制;业务程序控制;完善会计制度设计;增强审计部门的监督力度;强化内部财务报告控制;外部监督与内部审计相结合;强化单位内部管理职能部门之间的配合。
实现财务管理和会计核算从“人治”向“法治”、会计管理从“分散型”向“集中型”、会计从“单项内控”向“系统化内控”转变的内控体系。
(5)优化企业内部控制环境。
①公司治理结构控制:优化公司股权结构,逐步解决“一股独大”的问题;重振股东大会,建立合理的监控机制;完善董事会制度;改进和完善监事会。
自动插入生产管理系统记账凭证到U8系统
自动插入生产管理系统记账凭证到U8系统［摘要］怎样将生产管理系统中的数据提取出来形成记账凭证并自动导入到会计核算软件中进行统一的账务处理是提高会计核算软件制单效率的关键。
本文以西南某生产企业为例，介绍其生产管理系统的设计及其与用友U8账务处理系统的数据对接。
［关键词］会计核算软件；生产管理系统；SQLServer2000；VB１实现凭证自动导入的原因分析本文所涉及的用友ＥＲＰ－Ｕ８作为企业资源规划软件，除了会计核算功能，自然有子系统可以实现生产管理系统各功能模块的功能，而相关业务的记账凭证也由系统自动生成并统一到账务处理系统中进行会计核算业务处理，那我们为什么还要专门编写程序实现将生产管理系统业务数据产生的记账凭证自动导入到用友软件系统中去，主要原因包括以下3个方面。
１．１生产管理系统没有提供账务处理系统正如前文所描述的，企业的账务处理工作需要购买通过财政部门评审后上市销售的商品化会计核算软件来实现。
而我们企业的会计人员由于不具备计算机专业知识，所以只能根据生产管理系统的相关业务数据，手动编制记账凭证录入到会计核算软件中，使得工作效率大大降低。
甚至有的企业的购销存系统本身就具备记账凭证的处理功能，也苦于没有方法而无法自动将凭证导入到会计核算软件中。
１．２软件不提供该功能用友ＥＲＰ－Ｕ８既然实现了生产管理系统的功能，那么软件设计开发公司就希望用户能够使用软件中的相关模块实现相关业务处理，这样既可以扩大其市场份额，更为升级维护提供便利。
另外，不同的系统设计人员设计的数据库是不可能完全相同的，如果要提供与其他系统的数据对接，则要求软件操作人员具备数据库相关知识，进行正确的参数设置才能运行成功。
对于普通用户由于操作难度较大，所以实现该功能的意义也不大。
１．３全面替代需要时日如果启用用友ＥＲＰ－Ｕ８的生产管理相关功能模块，就可以免去运行两个系统的不便，也不必为两个系统的数据共享而烦恼。
但我们的企业由于已经完全适应为其量身定制的生产管理系统的运作，并且该系统也能满足企业目前乃至将来较长一段时间的需求，加之运行新系统就会增加成本，也会对系统操作人员提出新的要求，所以从企业主到员工都没有替代该系统的动力。
U8操作流程
电算化操作流程一：初始化账套1、以admin进入系统管理2、增加人员：权限----用户----增加（注意：增加主管要选择角色为账套主管）3、建账：账套----建立----输入账套名称----账套启用日期为xxxx年1月1日----单位名称，行业性质，外币，科目编码，启用模块，客户、供应商、存货按要求自己选择，4、财务人员权限设置：（权限----权限----选择账套----选择操作员----修改）会计权限：拥有总账、报表的权限，但不包括出纳签字、凭证审核、恢复记账前状态、月末结账。
出纳权限：出纳签字、出纳5、增加明细科目：设置----会计科目----增加（参照期初余额表有编码的科目）指定科目：会计科目----编辑----指定----现金——现金，银行存款——银行存款，流动资产——设置出纳签字：设置----选项----编辑----凭证----选择出纳凭证必须由出纳签字----确定6、凭证类别：设置----凭证类别----收、付、转（由主管完成）7、结算方式：设置----结算方式----增加（根据需要，由主管完成）二：期初余额录入：设置----期初余额（由主管完成）三：业务处理（进入时间选择x月最后一天）1、会计填制凭证2、出纳签字3、主管审核凭证4、主管对凭证记账5、会计结转期间损益（期末----转账定义----期间损益----凭证类别—转账凭证----本年利润科目----确定）6、会计完成期间损益凭证生成（转账生成----选择期间损益结转----选择收入----全选----确定----保存凭证；再选择支出进行结转）7、主管对期间生成的凭证进行审核、记账8、主管进行月末结账（期末----结账----下一步）9、以后月份相同操作注意：录入凭证制单时候日期要与业务日期一致，注意收付转四：银行对账：（出纳完成）1、调整方向：（出纳----银行对账银行对账期初录入----方向）2、银行对账银行对账期初余额录入（出纳----银行对账银行对账期初录入）3、录入银行对账单（银行对账----银行对账单----增加）4、银行对账：（银行对账----银行对账单----对账----对账条件不包括结算方式相同）5、核销银行账6、生成余额调节表（银行对账----余额调节表查看----查看）。
用友u8系统外部大量外部数据源数据导入通过凭证导入接口工具快速准确导入到用友系统中
用友u8系统外部大量外部数据源数据导入通过凭证导入接口工具快速准确导入到用友系统中（实现用友系统与其他系对接）关键字：用友系统凭证导入接口工具接口对接程序对接用友二次开发快速导入凭证某些公司、企业内部有自己专有的第三方软件一些业务单据要在专有软件系统中录入一遍，还有一套用友系统，同样的单据还要在用友系统中录入一遍生成用友财务凭证，这样重复的工作是浪费时间和精力，他们想实现专有第三方软件系统和用友系统做接口对接实现单据在专有系统中录入一次，用友系统和专有第三方软件关联，从而用友系统可以直接在专有软件中提取数据生成用友财务凭证。
用友二次开发凭证导入接口工具就可以实现专有第三方软件和用友系统做接口程序对接，用友系统和第三软件关联，从而实现用友系统可以直接在专有第三方软件中提取数据生成用友的财务凭证。
这样就可以避免一个工作重复做，同时也更加保证了凭证的准确性和可靠性。
下面我以excel为例说明一下。
1 我们打开用友u8系统的凭证导入接口工具如图1所示图12填入相应的信息就是填入想要导入凭证的帐套以及操作日期，进入到用友二次开发凭证导入接口工具的主界面如图2所示。
图23进入到用友二次开发凭证导入接口工具后选择相应的外部数据源我们支持多种数据源excel、accses、sql、oracle、mysql等我们以excel为例说明如图3.1 和3.2图3.1图3.24 我们选择好数据源后我们在凭着导入接口工具里面关闭退出重新再进入到二次开发凭证导入接口工具，然后我们进行相应的数据对应设置的操作。
4.1 如图4.1是对表头的相应设置，基本上是不用修改，保持不变就可以。
图4.14.2如图4.2.1所示是对表体的相应设置，表头修改、增加、删除等，是根据用友的字段和外部数据源的字段来决定。
对表体的相应的增加和修改如图4.2.2所示，包括相应的用友字段，以及对字段的描述，相应的外部字段是什么。
图4.2.1图4.2.25 进行制单的处理：设置完表头和表体后，退出回到用友二次开发凭证导入接口工具的主界面，选择数据全选如图5所示，在选择一列上会都打上y的标志，就是数据都选中。
×用友GRP-U8常用功能流程(含反记账、消审)
GRP-U8凭证处理流程1.登陆系统双击桌面上的【GRP-U8管理软件】快捷方式，弹出用户登录对话框，输入用户名称和密码，点击【确认】，然后弹出设定单位帐套对话框，选择对应的单位及帐套，点击【确定】进入系统。
2、会计科目设置操作方法：【基础数据管理】－【建立会计科目】，如图：说明：1、根据主管局统一管理的需要，所属单位不允许自行增加一级科目，对于本单位用的往来类科目，需要自行设置。
有些科目后如存在【辅项信息】，则不需要添加明细科目，只需要在对应的辅助核算中添输入科目代码，规则按“科目分级确定”加即可。
2、收入和支出类科目不允许明细。
3.填制凭证单击左侧【账务处理】→凭证管理后的【编制凭证】，进入填制凭证，录入凭证后，点击【保存】或者按CTRL+S保存凭证。
3.审核凭证审核凭证分为两种方式，一种是在凭证箱中批量审核，一种是打开每张凭证，一张张的审核。
A.在凭证箱中批量审核凭证(1)点击【账务处理】→【凭证处理】，打开凭证箱界面，选择【未审核】页签。
(2)选择审核相记录（如果全选的话，可以点击右键，选择【全选】功能）(3)选择好需要审核的记录后，点击【审核】按钮(4)在弹出的凭证审核界面，先选择【审核范围】，在这如果审核范围选择的是“所有未审核凭证”和“当前凭证”的话，那么在(2)中选择的记录就没有作用，只有选择的是“已选凭证”系统审核的才是(2)中选择的凭证，最后点击【开始】按钮，开始审核凭证。
(5)在凭证审核的过程中，如果需要终止审核操作，那么点击【终止】按钮，停止审核凭证。
(6)最后审核完成，点击【完成】按钮，完成审核的操作B．在凭证编制界面审核凭证（这里只能一张张的审核，不能批量审核）(1)点击【账务处理】→【凭证处理】，打开凭证箱界面,在【未审核】页签下选择需要审核的记录，双击打开凭证内容。
(2)在打开的凭证内容界面，点击审核按钮(3)审核完成后，界面的【审核】按钮置灰，如果需审核下一张，直接点击【下张】按钮4.记账凭证记账凭证也和审核凭证一样，有两种方式，一种是在凭证箱中批量记账，一种是打开每张凭证，一张张的记账。
启用u8子系统的方法
启用u8子系统的方法启用u8子系统是指在某个系统中启用u8子系统的功能。
u8子系统是一种集成化的管理软件，可以帮助企业实现财务、人力资源、供应链等方面的管理。
下面将介绍一种启用u8子系统的方法。
启用u8子系统需要在系统中安装u8子系统的软件。
在安装过程中，需要按照软件提供的安装向导逐步进行操作。
一般来说，安装过程中会需要选择安装路径、配置数据库连接等信息。
在安装完成后，系统会自动将u8子系统的相关文件和配置信息添加到系统中。
接下来，需要在系统中进行配置，以启用u8子系统的功能。
配置过程中需要设置一些参数，包括数据库连接信息、权限管理、界面布局等。
在设置数据库连接信息时，需要提供正确的数据库名称、用户名和密码，以确保系统能够正常连接到数据库。
在配置权限管理时，需要根据企业的需求设置不同角色的权限，以保证不同用户只能访问其拥有权限的功能。
在配置界面布局时，可以根据实际需求选择不同的界面风格和布局方式，以提高用户的使用体验。
配置完成后，就可以启动u8子系统了。
在启动过程中，系统会对数据库进行初始化，包括创建表、导入初始数据等。
在初始化完成后，系统会自动跳转到登录界面，用户可以使用系统管理员的账号和密码进行登录。
登录成功后，用户就可以使用u8子系统的各项功能了。
在使用u8子系统时，可以根据实际需求进行进一步的配置。
比如，可以设置财务模块中的科目、科目余额、凭证模板等；可以设置人力资源模块中的组织架构、员工信息、考勤规则等；可以设置供应链模块中的供应商信息、采购订单、销售订单等。
通过这些配置，可以将u8子系统更好地适应企业的管理需求。
除了配置外，还可以对u8子系统进行二次开发，以满足企业的特定需求。
二次开发可以通过编写脚本、插件等方式实现，可以添加新的功能，修改现有功能，或者进行性能优化等。
在进行二次开发时，需要注意遵循u8子系统的开发规范，以确保开发的功能能够与u8子系统的其他部分正常协作。
启用u8子系统需要进行软件安装、系统配置和二次开发等步骤。
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自动插入生产管理系统记账凭证到U8系统作者：薛飞苏崇斌来源：《中国管理信息化》2013年第02期［摘要］怎样将生产管理系统中的数据提取出来形成记账凭证并自动导入到会计核算软件中进行统一的账务处理是提高会计核算软件制单效率的关键。
本文以西南某生产企业为例，介绍其生产管理系统的设计及其与用友U8账务处理系统的数据对接。
［关键词］会计核算软件；生产管理系统；SQLServer2000；VBdoi：10.3969/j.issn.1673-0194.2013.02.002［中图分类号］F232［文献标识码］A［文章编号］1673-0194（2013）02-0004-04现在仍然有很多生产型企业使用自行开发或委托开发的生产管理系统，而其账务处理工作则大多需要购买通过财政部门评审后上市销售的商品化会计核算软件来实现。
怎样将生产管理系统中的数据提取出来生成记账凭证自动导入到会计软件中是提高会计人员制单效率的关键。
１实现凭证自动导入的原因分析本文所涉及的用友ＥＲＰ－Ｕ８作为企业资源规划软件，除了会计核算功能，自然有子系统可以实现生产管理系统各功能模块的功能，而相关业务的记账凭证也由系统自动生成并统一到账务处理系统中进行会计核算业务处理，那我们为什么还要专门编写程序实现将生产管理系统业务数据产生的记账凭证自动导入到用友软件系统中去，主要原因包括以下3个方面。
１．１生产管理系统没有提供账务处理系统正如前文所描述的，企业的账务处理工作需要购买通过财政部门评审后上市销售的商品化会计核算软件来实现。
而我们企业的会计人员由于不具备计算机专业知识，所以只能根据生产管理系统的相关业务数据，手动编制记账凭证录入到会计核算软件中，使得工作效率大大降低。
甚至有的企业的购销存系统本身就具备记账凭证的处理功能，也苦于没有方法而无法自动将凭证导入到会计核算软件中。
１．２软件不提供该功能用友ＥＲＰ－Ｕ８既然实现了生产管理系统的功能，那么软件设计开发公司就希望用户能够使用软件中的相关模块实现相关业务处理，这样既可以扩大其市场份额，更为升级维护提供便利。
另外，不同的系统设计人员设计的数据库是不可能完全相同的，如果要提供与其他系统的数据对接，则要求软件操作人员具备数据库相关知识，进行正确的参数设置才能运行成功。
对于普通用户由于操作难度较大，所以实现该功能的意义也不大。
１．３全面替代需要时日如果启用用友ＥＲＰ－Ｕ８的生产管理相关功能模块，就可以免去运行两个系统的不便，也不必为两个系统的数据共享而烦恼。
但我们的企业由于已经完全适应为其量身定制的生产管理系统的运作，并且该系统也能满足企业目前乃至将来较长一段时间的需求，加之运行新系统就会增加成本，也会对系统操作人员提出新的要求，所以从企业主到员工都没有替代该系统的动力。
２会计核算软件会计电算化实际上就是将电子计算机技术应用到会计业务处理工作中的现代化管理模式。
实现会计核算工作的软件就可以称之为会计核算软件。
我国第一家专业从事商品化会计软件开发和推广应用的企业是用友电子财务技术有限公司（简称用友），其设计开发的Ｕ８系列软件占有相当大的市场份额。
本文所涉及的生产企业采用实现会计核算功能的会计软件就是用友公司设计开发的用友ＥＲＰ－Ｕ８。
２．１会计核算软件的结构根据财政部１９９４年颁布的《会计核算软件基本功能规范》，会计核算软件基本功能是指会计核算软件必须具备的功能和完成这些功能的基本步骤；会计核算软件的功能模块，是指会计核算软件中具备相对独立地完成会计数据输入、处理和输出功能的各个部分；功能模块可以划分为账务处理、应收应付款核算、固定资产核算、存货核算、销售核算、工资核算、成本核算、会计报表生成与汇总、财务分析等。
２．２账务处理系统账务处理系统是每个会计软件的核心，它是会计软件必不可少的功能模块，其工作量也是所有功能模块中最大的，其工作一般包括凭证的输入、审核、记账，账本的查询、输出等。
用友ＥＲＰ－Ｕ８的总账系统就是账务处理系统，它是用友软件的核心功能模块，其余所有的功能模块都直接或间接与总账模块交换数据。
作为会计软件的核心模块，账务处理系统与其他部分功能模块的数据联系如图１所示。
从图中我们可以看出，其他系统的业务数据如果需要传递到总账系统中进行统一核算，就必须以记账凭证的形式将数据规范化后进行传递。
２．３数据结构分析用友ＥＲＰ－Ｕ８软件后台数据库采用的是Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ公司开发的ＳＱＬＳｅｒｖｅｒ２０００数据库管理系统。
ＳＱＬＳｅｒｖｅｒ２０００是Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ公司推出的ＳＱＬＳｅｒｖｅｒ数据库管理系统的一个版本。
具有使用方便，可伸缩性好与相关软件集成程度高等优点。
启动ＭｉｃｒｏｓｏｆｔＳＱＬＳｅｒｖｅｒ２０００的企业管理器，数据库中就可以看到由软件系统自动形成的数据库以及数据库中的数据表，这里该生产企业２０１２年００１号账套对应的数据库名为ＵＦＤＡＴＡ＿００１＿２０１２。
导出该数据库中数据表到Ｅｘｃｅｌ中可以方便对用友数据库结构的分析，借助数据表中账务处理工作形成的数据解析出数据表中各字段的含义。
为了将该企业生产管理系统中的数据提取出来形成记账凭证数据自动导入到用友的账务处理系统中，我们首先需要分析找出用友账务处理系统形成的记账凭证对应的凭证数据表，然后分析出该数据表中各字段的含义。
借助ＭｉｃｒｏｓｏｆｔＳＱＬＳｅｒｖｅｒ２０００的事件探测器来快速定位凭证数据表的方法是先启动ＭｉｃｒｏｓｏｆｔＳＱＬＳｅｒｖｅｒ２０００的事件探测器，建立新的跟踪文件并运行，然后在用友的总账系统中填制一张新的记账凭证并保存该凭证。
在这里我们填制一张提取备用金的１００００元的记账凭证，这样ＭｉｃｒｏｓｏｆｔＳＱＬＳｅｒｖｅｒ２０００的事件探测器会记录下访问时候的ＳＱＬ语句。
下面对提取备用金１００００元业务的记账凭证进行分析，凭证类别设置为付款凭证，该张凭证应包含两笔分录如下：借：１００１（库存现金）１００００贷：１００２０１０１（工行存款／温江支行）１００００事件探测器检测到两条ＩＮＳＥＲＴ语句，它们分别实现对两笔分录的信息记录。
以下便是ＭｉｃｒｏｓｏｆｔＳＱＬＳｅｒｖｅｒ２０００的事件探测器记录下来的保存记账凭证时候的ＳＱＬ语句（由于代码比较相似，我们只列出其中一条语句）：ＩＮＳＥＲＴＩＮＴＯＧＬ＿ａｃｃｖｏｕｃｈ（ｉｂｏｏｋ，ｉｐｅｒｉｏｄ，ｃｓｉｇｎ，ｉｓｉｇｎｓｅｑ，ｉｎｏ＿ｉｄ，ｄｂｉｌｌ＿ｄａｔｅ，ｉｄｏｃ，ｃｔｅｘｔ１，ｃｔｅｘｔ２，ｃｂｉｌｌ，ｃｂｏｏｋ，ｃｃｈｅｃｋ，ｃｃａｓｈｉｅｒ，ｉｆｌａｇ，ｃｏｕｔａｃｃｓｅｔ，ｉｏｕｔｙｅａｒ，ｃｏｕｔｓｙｓｎａｍｅ，ｉｏｕｔｐｅｒｉｏｄ，ｃｏｕｔｓｉｇｎ，ｃｏｕｔｎｏ＿ｉｄ，ｄｏｕｔｂｉｌｌｄａｔｅ，ｂｖｏｕｃｈｅｄｉｔ，ｂｖｏｕｃｈａｄｄｏｒｄｅｌｅ，ｂｖｏｕｃｈｍｏｎｅｙｈｏｌｄ，ｉｎｉｄ，ｃｄｉｇｅｓｔ，ｃｃｏｄｅ，ｃｅｘｃｈ＿ｎａｍｅ，ｍｄ＿ｆ，ｍｃ＿ｆ，ｍｄ，ｍｃ，ｎｄ＿ｓ，ｎｃ＿ｓ，ｃｏｕｔｓｙｓｖｅｒ，ｎｆｒａｔ，ｃｓｅｔｔｌｅ，ｃｎ＿ｉｄ，ｄｔ＿ｄａｔｅ，ｃｄｅｐｔ＿ｉｄ，ｃｃｕｓ＿ｉｄ，ｃｓｕｐ＿ｉｄ，ｃｉｔｅｍ＿ｉｄ，ｃｉｔｅｍ＿ｃｌａｓｓ，ｃｐｅｒｓｏｎ＿ｉｄ，ｃｎａｍｅ，ｃｃｏｄｅ＿ｅｑｕａｌ，ｉｆｌａｇｂａｎｋ，ｉｆｌａｇｐｅｒｓｏｎ，ｄｏｕｔｄａｔｅ，ｃｏｕｔｂｉｌｌｓｉｇｎ，ｃｏｕｔｉｄ，ｂｖａｌｕｅｅｄｉｔ，ｂｃｏｄｅｅｄｉｔ，ｃｃｏｄｅｃｏｎｔｒｏｌ，ｂＰＣＳｅｄｉｔ，ｂＤｅｐｔｅｄｉｔ，ｂＩｔｅｍｅｄｉｔ，ｂＣｕｓＳｕｐＩｎｐｕｔ，ｃＤｅｆｉｎｅ１，ｃＤｅｆｉｎｅ２，ｃＤｅｆｉｎｅ３，ｃＤｅｆｉｎｅ４，ｃＤｅｆｉｎｅ５，ｃＤｅｆｉｎｅ６，ｃＤｅｆｉｎｅ７，ｃＤｅｆｉｎｅ８，ｃＤｅｆｉｎｅ９，ｃＤｅｆｉｎｅ１０，ｃＤｅｆｉｎｅ１１，ｃＤｅｆｉｎｅ１２，ｃＤｅｆｉｎｅ１３，ｃＤｅｆｉｎｅ１４，ｃＤｅｆｉｎｅ１５，ｃＤｅｆｉｎｅ１６）ＶＡＬＵＥＳ（０，３，＇付＇，２，１，＇２０１２．０３．１２＇，１，Ｎｕｌｌ，Ｎｕｌｌ，＇王晓＇，Ｎｕｌｌ，Ｎｕｌｌ，Ｎｕｌｌ，Ｎｕｌｌ，Ｎｕｌｌ，Ｎｕｌｌ，Ｎｕｌｌ，Ｎｕｌｌ，＇＇，Ｎｕｌｌ，＇２０１２．０３．１２＇，１，０，０，１，＇提取备用金＇，＇１００１＇，Ｎｕｌｌ，０，０，１００００，０，０，０，Ｎｕｌｌ，０，Ｎｕｌｌ，Ｎｕｌｌ，Ｎｕｌｌ，Ｎｕｌｌ，Ｎｕｌｌ，Ｎｕｌｌ，Ｎｕｌｌ，Ｎｕｌｌ，Ｎｕｌｌ，Ｎｕｌｌ，＇１００２０１０１＇，ＮＵＬＬ，ＮＵＬＬ，Ｎｕｌｌ，Ｎｕｌｌ，Ｎｕｌｌ，１，１，Ｎｕｌｌ，１，１，１，０，Ｎｕｌｌ，Ｎｕｌｌ，Ｎｕｌｌ，Ｎｕｌｌ，Ｎｕｌｌ，Ｎｕｌｌ，Ｎｕｌｌ，Ｎｕｌｌ，Ｎｕｌｌ，Ｎｕｌｌ，Ｎｕｌｌ，Ｎｕｌｌ，Ｎｕｌｌ，Ｎｕｌｌ，Ｎｕｌｌ，Ｎｕｌｌ）通过对以上ＳＱＬ语句进行分析，我们知道记账凭证数据被存放在ＧＬ＿ａｃｃｖｏｕｃｈ数据表中，ＧＬ＿ａｃｃｖｏｕｃｈ数据表包含的字段较多，我们在记账凭证数据表的结构中仅列出部分本例中用到的重要字段及其含义，见表１。
３生产管理系统生产管理系统在整个企业信息集成系统中承上启下，是生产活动与管理活动信息沟通的桥梁，负责采集从接受订货到制成最终产品全过程的各种数据和状态信息，目的在于优化管理活动，它强调的是当前视角，即精确的实时数据。
本文所涉及的生产企业早在２０００年就聘请了大量的软件设计开发人员为企业量身定制管理信息系统。
随着系统的不断升级完善，该系统实现了从接受订货到制成最终产品全过程的各种数据和状态信息的数据采集，为企业提供了精确的生产活动数据，帮助企业优化管理。
同时该企业还将该系统在行业内进行推广，帮助它的合作企业实现现代化信息管理，大大提高了企业生产管理的效率。
３．１系统模块设计该企业采用订单式生产管理，其生产管理系统包括销售管理、计划管理、采购管理、库房管理、车间管理、质量管理等功能，各功能模块关系见图２所示。
由销售部门根据销售合同或者销售预测录入订单信息，当订单生效后系统将自动完成产品物料的分解作为采购及生产的依据。
采购部门根据生产计划和库房存货数据制订采购计划。
生产部门根据车间加工能力确认自产和外协工序，制订好后将形成自产与外协工厂的派工清单，生产车间从库房领用材料根据加工跟踪单来安排生产，加工后的半成品或者产成品重新入库。
质检部门在检验产品录入检验信息作为公司对质量分析的依据和对加工单位质量考核及收款的依据。
３．２数据库设计该生产管理系统后台数据库采用Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ公司开发的ＳＱＬＳｅｒｖｅｒ２０００数据库管理系统。
数据库中主要包含ｂｕｙｐｒｄ定价单数据表、ｐｒｏｓｔｏａｃｃｌｉｓｔ库存商品财务表、ｐｒｏｓｔｏ库存商品表、ｐｒｏｃｏｄｅ库存商品代码表、pｒｏｇｘｃｏｄｅ产品工序表……等数据表。