金蝶固定资产流程找我百度穆穆-movno1

固定资产卡片引入引出流程讲解● 本文档适用于 K/3固定资产模块。

● 学习完本文档以后，您可以了解K/3固定资产卡片引入引出的一般流程。

● 2008年2月12日 V1.0 编写人：杨柳● 本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。

对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。

您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。

任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。

如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。

著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。

本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。

本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。

如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。

著作权声明 著作权所有 2008 金蝶软件（中国）有限公司 。

所有权利均予保留。

本期概述版本信息版权信息目录1.业务背景 (3)1.1源账套导出基础资料 (3)1.2目标账套导入基础资料 (8)2.固定资产数据的导入导出 (10)2.1源账套导出固定资产基础资料及卡片 (10)2.2目标账套导入固定资产基础资料及卡片 (13)3.结合具体卡片举例说明 (18)3.1不勾选“所有卡片使用统一的入账日期” (18)3.2勾选“所有卡片使用统一的入账日期” (24)1.业务背景新建两个账套：源账套2008年第10期开始启用，录入五张初始化卡片后结束初始化，到第10期再录入两张卡片，并对一张初始化卡片做了变动，生成一条变动记录。

如图（1）（共八张卡片，包括JQ1-JQ7以及JQ1变动的记录），源账套第10期计提完折旧后不结账。

目标账套2008年第11期开始启用。

图（1）现进行如下操作：首先，用“K/3数据交换平台”从源账套引科目及核算项目（部门等）等基础资料到目标账套。

1.1源账套导出基础资料第一步，在“系统”菜单下选择“K/3系统工具”，如图（2）：图（2）第二步，点“K/3系统工具”，会出现如图（3）所示的界面。

图（3）第三步，选择“数据交换工具”——“K/3数据交换平台”，点“打开”，如图（4）：图（4）第四步，选择源账套，输入用户名和密码，点“确定”。

会出现“数据交换平台”的界面，先选中“基础资料”，再点“新建任务”按钮，如图（5）：会出现基础资料导入导出向导的窗口。

图（5）第五步，点“下一步”，出现如图（6）所示界面。

图（6）第六步，选择“导出基础资料数据”，点下一步，如图（7）：选择导出的源账套，输入用户名和密码。

图（7）第七步，点下一步，按“全选”按钮，可以选上各项基础资料，再选择“导出文件的保存路径”。

如图（8）：图（8）第八步，点下一步，如图（9），选立即执行。

图（9）第九步，点下一步，如图（10），导出基础资料成功。

图（10）此时，基础资料已从源账套里引出来。

1.2目标账套导入基础资料第一步，在图（10）点“返回”按钮，如图（11），选择“导入基础资料数据”，点下一步。

图（11）第二步，选择导入的目标账套，点下一步，如图（12）：图（12）第三步，点“全选”，选择以“覆盖模式”引入所有基础资料，点下一步，如图（13）：图（13）第四步，基础资料导入目标账套成功，如图（14）：图（14）2.固定资产数据的导入导出用“固定资产数据”工具从源账套引固定资产模块的基础资料（折旧方法、存放地点、使用状态……和卡片）到目标账套。

2.1源账套导出固定资产基础资料及卡片第一步，点“系统”——“系统工具”——“数据交换工具”——“固定资产数据”——“打开”，如图（15）：图（15）第二步，选择引出的源账套，输入用户名和密码，点确定，如图（16）：图（16）第三步，选择“引出”，点下一步，如图（17）：图（17）第四步，选择引出文件所在的目录，点下一步。

如图（18）：图（18）第五步，系统提示引出固定资产数据的内容，点下一步。

如图（19）：图（19）第六步，引出完毕，点完成。

如图（20）：图（20）2.2目标账套导入固定资产基础资料及卡片第一步，进行图（15）的操作，选择引入的目标账套，点确定，如图（21）：图（21）第二步，选择“引入”，点下一步。

如图（22）：图（22）第二步，选择引入文件所在的目录，即源账套引出时保存的目录，点下一步。

如图（23）：图（23）第三步，点下一步。

如图（24）：图（24）第四步，会出现如下提示，点“是”，如图（25）：图（25）第五步，提示如图（26），点“是”。

图（26）第六步，如图（27），引入完毕。

图（27）至此，源账套的基础资料以及卡片都引入到了目标账套。

需要注意的是：用“固定资产数据”工具从源账套引到目标账套的卡片可能存在一些问题，如：曾经变动过的卡片导入的不是变动后的最新状态、导入的卡片无法编辑等，所以我们一般建议手工删除所有导入的卡片，用“标准卡片引出引入”专门导一次卡片（标准卡片引出引入在固定资产模块的“业务处理”和“K/3数据交换平台”中都可以进行，两处的功能是相同的）。

数据引入后查看目标账套，结束初始化前，在“新增卡片”处查询发现只显示初始化前的五张卡片（JQ1-JQ5），如图（28）：图（28）在此界面可以设置过滤期间等于0或期间等于10，如图（29），即可过滤出所有卡片（JQ1-JQ1）。

图（29）如果引入的卡片数量较多，可以将期间设为小于11，即查11期以前的卡片，这样也是可以把所有引入的卡片过滤出来的。

如图（30）：图（30）如果卡片数量过多，可以直接用SQL语句来删除所有卡片。

3.结合具体卡片举例说明卡片引入时，入账日期的统一确认。

正常情况下，引出引入卡片时，按向导进行操作。

需要设置卡片的引入范围以及入账日期。

3.1不勾选“所有卡片使用统一的入账日期”首先引出卡片，第一步，在K/3主界面，点“财务会计”——“固定资产管理”——“业务处理”——“标准卡片引出”如图（31），点下一步。

图（31）第二步，选择卡片保存的路径，如图（32），点下一步。

图（32）第三步，选择卡片的日期范围，期间要从“0”开始，“0”表示初始化期间，如果设置为1-11就无法把初始化的卡片引出。

点下一步。

如图（33）：图（33）第四步，先检查卡片，再引出卡片。

如图（34）：图（34）第五步，卡片被正确引出。

如图（35）：图（35）其次，标准卡片引入。

请参考图（31）、图（32）。

设置后，如图（36）图（36）其中图（36）卡片的引入范围为空时，默认过滤出所有的卡片。

入账日期不勾选“所有引入卡片使用统一的入账日期”，将卡片的引入日期设为2008-10-10。

引入后到目标账套里进行查看，如图（37），引入了六张卡片（JQ1—JQ4、JQ6、JQ7）图（37）由于卡片JQ5是完全清理，所以没有引过来；卡片JQ1做了变动，标准卡片引入时会把这张卡片的最新状态以新增的方式引进来。

卡片的“入账日期或变动日期”则与图（36）选择的引入日期有关，系统将图（36）的“引入卡片入账日期”2008-10-10与具体待引入卡片的入账日期进行比较，取两者之间的较大值作为卡片的引入日期。

由于JQ1-JQ5卡片上的入账日期是2007-9-30至2008-9-30，小于2008-10-10，所以卡片引入后入账日期都采用较大的日期，即2008-10-10；将JQ6-JQ7以及变动后的JQ1卡片上的变动日期是2008-10-20，大于图上的入账日期2008-10-10，所以这三张卡片都是取2008-10-20作为卡片引入目标账套后的入账日期。

源账套的卡片日期如图（38）：图（38）所以如果希望保留卡片原有的入账日期，可以将引入卡片的入账日期设置得比源卡片的入账日期小。

源账套第10期的卡片计提折旧后不结账，如卡片JQ1，“期间数据”如图（39）显示。

当前已使用期间数为12，当前累计折旧为2590，包括本期折旧金额90，此时卡片的累计折旧与已使用期间数不匹配，这是因为累计折旧会在计提后，即时反应在“期间数据”页签，而已使用期间要在固定资产模块结账后才会增加。

图（39）引出后，在excel表中查看JQ1显示的期间为12。

如图（40）：图（40）引入到目标账套后，查看卡片JQ1，期间自动加1期变为13。

但累计折旧不会变，还是原来的2590。

此时已使用期间数与累计折旧就匹配上了。

如图（41）：图（41）目标账套结束初始化后，JQ1只是当前查询期间显示为2008年第11期，其它的数据都没改变。

如图（42）所示：图（42）已使用期间数13是由账套的启用期2008年11期和开始使用日期2007-09-30轧差算出，与卡片的入账日期2008-10-20无直接关系。

如图（43）、（44）：图（43）图（44）3.2勾选“所有卡片使用统一的入账日期”设置“引入卡片入账日期”为2008-2-28，如图（45）：图（45）卡片引入成功后，在目标账套“新增卡片”里查看发现，不管源账套里卡片的入账日期是多少，目标账套所有卡片的入账日期都是采用统一的入账日期2008-02-28。

如图（46）：图（46）按照“所有卡片使用统一的入账日期”2008-02-28引入卡片后，查看具体的卡片JQ1 ，入账日期显示为2008-02-28，如图（47）：图（47）查看“原值与折旧”页签，“已使用期间数”显示为5，是将卡片的入账日期2008-02-28与“开始使用日期”2007-09-30进行比较计算出的差额。

如图（48）：图（48）所以，采用“所有卡片使用统一的入账日期”引入的卡片会影响固定资产卡片的已使用期间，但不会影响累计折旧。

在结束初始化前，查看卡片JQ1的“期间数据”页签，发现引入卡片的“已使用期间”和“已计提折旧”是不匹配的。

如图（49）：图（49）结束初始化后，“当前已使用期间数”和“当前累计折旧”没有变化，只是“当前查询期间”变为2008年11期。

如图（50）：图（50）至此，固定资产卡片的引入引出流程以及相关参数勾选与否的效果就演示完了。