出纳岗位责任制度制度范本格式
出纳工作制度模板范文
出纳工作制度模板范文第一章总则第一条为了规范出纳工作，加强财务管理，确保资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》和国家有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司出纳工作的各个方面，包括货币资金的管理、收支业务的处理、财务报表的编制等。
第三条出纳工作应遵循合法、合规、公正、透明的原则，确保公司财务信息的真实性、准确性和及时性。
第二章货币资金管理第四条出纳人员应妥善保管公司现金、支票、汇票等货币资金，确保资金安全。
第五条出纳人员应按照公司规定的现金使用范围和限额，合理使用现金，避免现金滞留和滥用。
第六条出纳人员应每日清点现金，确保现金账面余额与实际库存相符。
第七条出纳人员应按照银行的要求，及时办理银行存款和取款业务，确保银行存款的安全和便捷。
第八条出纳人员应定期与银行对账，确保银行存款账面余额与实际存款相符。
第三章收支业务处理第九条出纳人员应按照公司规定的审批程序和权限，办理各项收支业务。
第十条出纳人员应根据审核后的发票、收据等原始凭证，准确、及时地登记现金日记账、银行存款日记账等相关账簿。
第十一条出纳人员应在审核无误的情况下，开具现金收据、银行存款收据等相关凭证，确保财务收支的真实性和合法性。
第十二条出纳人员应按照财务报表的编制要求，定期汇总各项收支数据，编制现金流量表、利润表等相关财务报表。
第四章财务报表编制第十三条出纳人员应按照企业会计准则和国家有关法律法规，准确、完整地编制财务报表。
第十四条出纳人员应定期向公司领导层和相关部门提供财务报表，以便公司领导层进行决策。
第十五条出纳人员应按照税务机关的要求，及时、准确地办理税务申报和缴纳工作。
第五章内部控制与审计第十六条出纳人员应建立健全内部控制制度，确保财务工作的合规性和有效性。
第十七条出纳人员应定期进行自我检查和内部审计，发现问题及时纠正，确保财务工作的正常运行。
第十八条出纳人员应积极配合外部审计工作，提供真实、完整的财务资料。
出纳安全生产责任制(5篇)
出纳安全生产责任制一、在部长领导下，负责全矿生产经营现金收付、银行存款收付业务，对本职安全工作负责。
二、加强现金、空白支票和保险箱的管理，做好防火、防盗工作，确保安全。
三、经领导批准的购置安全设施和抢险救灾急需的资金要优先保证。
四、负责保管和安全使用有关财务和领导印章；做好发放工资、奖金和各种津贴时的安全工作。
五、从银行提取现金，必须配备保安人员、专车专程前往，确保资金安全。
六、严格执行国家的财经政策和各项规章制度，每天的库存现金量不高于规定的标准，同时保证不坐支、无白条。
出纳安全生产责任制（2）是指在企业中，出纳人员对安全生产工作负有一定的责任和义务。
其主要内容包括以下几个方面：1. 熟悉安全生产法律法规和相关规定：出纳人员应该熟悉国家有关安全生产的法律法规和企业的安全生产管理制度，了解安全生产的基本知识和操作规程。
2. 相关培训和教育：企业应该对所有出纳人员进行安全生产培训和教育，使其了解安全生产的重要性和自己的责任，掌握相关的安全生产知识和技能。
3. 审查支付款项的合理性和安全性：出纳人员在进行支付款项时，应当认真审查支付单据的真实性和合理性，确保支付款项符合企业的安全生产要求，不会产生安全风险。
4. 警觉和报告安全问题：出纳人员在工作中应该保持警觉，发现任何与安全生产相关的问题和隐患，及时向相关部门报告，防止事故的发生和扩大。
5. 配合安全生产工作的开展：出纳人员应该积极配合企业的安全生产工作，执行相关的安全生产措施和要求，参与安全演练和应急预案的制定和实施，提高应对突发事件的能力。
6. 安全生产工作记录：出纳人员应当按照企业的规定，做好安全生产工作的记录和报表，及时上报相关部门，以便进行安全生产的监督和管理。
出纳安全生产责任制的建立和实施，能够加强对出纳人员的安全生产管理，提高安全生产水平，保障企业的安全和稳定运行。
出纳安全生产责任制（3）：建设安全稳定的金融环境是维护金融系统运行和保障金融业发展的重要基础。
出纳员安全生产责任制范文（5篇）
出纳员安全生产责任制范文一、贯彻执行相关的法律、法规、政策、标准及有关规定，遵守企业规章制度，对本岗位的工作负直接责任。
二、熟悉国家现金管理条例和银行结算方法，熟悉货币资金管理制度，严格按照一体化管理体系要求开展工作。
三、妥善保管现金、支票，对现金的使用范围，一定要按照____《现金管理暂行条例》办理，能够用转帐支付的一律不使用现金。
四、对收、付款凭证按照国家和本公司的规定进行审核，不符合规定的凭证，有权要求对方办理手续，否则不予办理。
五、每日登记现金日记帐，做到帐证相符、帐款相符、帐帐相符。
六、严禁出纳私自____公款或以白条顶库存，现金的收入不得坐支，严格按收支两条线办事，如有特殊情况需要坐支时，应事先申报给开户行批准同意。
七、在会计组织下按时发放工资和奖金，做到不出差错，当时发放不完的现款要当日点收归库，对工资和奖金表每月及时收回后要按顺序装订成册，归档保存。
八、坚持昼夜值班制度，在提取大量现金时应严格按国家“关于提取现金的有关规定”执行。
九、负责室内的安全工作，保证防护设施完好，能正确使用消防器材。
十、接受教育和培训，钻研业务，不断提高工作能力和工作水平。
出纳员安全生产责任制范文（2）是指将出纳员在工作中的安全生产工作纳入到其职责范围之中，并明确出纳员的安全生产职责和义务，以保障其自身安全和防止事故发生。
出纳员安全生产责任制包括以下几个方面的内容：1. 安全生产意识培养：企业应通过安全生产教育培训等方式，向出纳员传达安全生产意识，让他们明白安全是工作的前提和基础，增强对安全的重视和责任心。
2. 安全操作规程：企业应建立并向出纳员提供相关的安全操作规程和操作流程，由出纳员按照规程进行工作，避免发生操作不当而导致的事故。
3. 安全设施保障：企业应为出纳员提供必要的安全设施和工具，如安全帽、防护手套等，保障他们在工作中的安全。
4. 安全检查与隐患排查：出纳员应当按照工作要求进行日常的安全检查和隐患排查，发现并及时报告相关的安全问题。
出纳岗位职责范本5篇
出纳岗位职责范本5篇岗位职责就是工作者具体工作的内容所负的责任。
及达到岗位要求的标准，完成上级交付的任务。
下面是小编给大家带来的各种岗位职责，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧!出纳岗位职责范本(一)1、办理公司银行存款和现金的收支业务;2、负责现金及银行日记账的登记工作;3、报销公司日常费用、差旅费的工作;4、保管库存现金和各种票据的安全和完整;5、员工工资、补贴的银行转账现金发放;6、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表;相关证件年审。
出纳岗位职责范本(二)1、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
出纳岗位职责范本(三)1、负责公司现金及记账、银行存款、日记账的管理工作，按规定审核现金收付凭证;2、严格执行现金管理制度，要妥善保管现金;3、及时办理银行结算业务，管理银行账户，做到日清月结，月终应及时将银行日记账与银行对账单进行账单核对，确保帐实相符，并编制银行存款余额调整表;4、负责经营收入收支现金或转账款项的办理;5、编制本部资金日报表及贷款周报表，汇总各项目公司的资金日报表及贷款周报表;6、负责与集团财务部对接，及时完成集团各公司资金往来调配及核对;7、完成部门领导交办的其他任务。
出纳岗位职责范本(四)1、负责财务业务的正常报销、审核工作2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析4、负责资产的盘点与管理5、负责往来账户的核算与管理6.负责财务档案的整理与管理出纳岗位职责范本(五)1、负责每日现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;2、登记收款台账及收款对账等工作，确保收款工作准确无误;3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;4、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;5.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
出纳的规章制度范文(10篇万能)
出纳的规章制度范文（10篇万能）出纳的规章制度范文篇1出纳工作制度，是日常经济生活中，要求出纳人员必须遵循的办事规程或行为准则。
其主要内容通常包括五个方面的要求：（一）出纳工作应该由指定的专职或兼职人中担当。
根据钱、账分设的原则，会计和出纳不能由一人兼任，以便分清责任。
在比较小的单位里，单位负责人也不宜兼任出纳人员。
出纳人员除了登记现金日记账之外，不得监管总账或支出明细账，但可以监管其他同现金没有直接联系的账簿，如固定资产账等。
不是出纳人员，不得直接收付现金。
（二）出纳人员应该根据审核过的会计凭证办事银行、现金收付，审核工作应由会计主管人员或其他指定的会计人员来担当。
有些开支项目是按预算计划执行，并有明确开支标准的，出纳人员可以先付款、后交他人审核。
银行或现金属于收入性质的，还应同时开给发票或收据。
（三）出纳人员应根据业务逐笔、顺序登记现金日记账，每天业务结束后，应编制库存现金日报表并核对相符。
（四）认真复核原始凭证，加强对现金收付的监督。
根据现金管理制度规定，不可设立“小金库”、不发生个人借支公款、不相互借用现金、不假借用途套取现金、不以个人名义存取公款。
（五）确保现金账实相符，不得以白条顶替库存现金。
如果发现库存现金有盈余或短缺情况，应先记入往来中作待处理，然后查明原因，分别情况处理，不得私下取走或补足。
出纳的规章制度范文篇21、出纳付款前先要审核各部门人员交来的原始凭证，审核它的合法性、合理性、真实性，手续是否齐备，各负责人签是否齐全，对记载不正确，手续不齐全的预以退回不予支付。
2、公司业务人员、采购人员，因采购、出差或其它原因需向财务借款的，要填制内部借款单，列明部门、原因、金额，经主管部门同意，方可办理借款。
3、借款在办完业务后，要及时向财务报帐冲减借款，并交回余款，已三次借款未报帐者不得再次借款，再经催促不报帐者，在工资中扣除。
4、采购人员购货款的报销，需提供完整的购货发票，发票上经办人要签字，后面必需附材料保管员的材料入库单后，才能报销；材料保管员必需对照发票上的品名、规格、数量、单价，一一核查实物进行清点，核对无误后，方能开据材料入库单，第一联保管员留存，第二联交财务存，第三联交采购人员报帐，如发现书写不清楚的，在问明后，重新注明所写内容，避免财务人员做帐不明确。
出纳的岗位职责格式版(三篇)
出纳的岗位职责格式版
1.核算收银处拿到的日结算单并制作每日营业额报表
2.每日与收银员交接现金营业额,并填写现金交接清单,现金存入银行.
3.管理每家店增值税发票使用情况,并去税务局购买增值税发票.
4.每月月初与供应商对帐,仔细核对送货单,并填写付款申请表
5.每周两次与店长和厨师长确认店内采购清单,并填写付款申请表.
6.监督与管理店长处备用金使用情况.
7.每月____号与厨师长/店长进行店内盘点,并出具盘点报告.
8.整理并保管财务单据及店内零星.
9.配合财务经理的各项财务工作
出纳的岗位职责格式版（二）
1、日常结算：根据公司财务审批流程，负责核实各类款项、费用报销票据及手续，并办理银行收支业务。
2、资金管理：负责公司资金的理财、银行存款分布，确保其有效和合理，编制资金日报、追踪支付计划。
3、银行账户管理：负责各公司银行开户、销户及维护工作、网银的开启、使用及保管，协助会计编制银行余额调节表。
4、财务档案管理：日常凭证、银行票据、其他相关资料的整理归档及装订。
5、银行及公司内部事务性、程序性对接，完成上级领导交办的其他工作。
出纳的岗位职责格式版（三）
1、严格按照公司财务权责制度规定，审核收付款凭证，办理款项收付业务;
2、负责现金、网银、重要空白票据、支付密码器等的保管;
3、每天按实登记现金、银行存款日记账并进行现金盘点，及时报送出纳日报表及更新资金日报表，并按日核对库存现金，做到日清月结，记录及时、准确、无误，确保账实相符;
4、负责银行账户的开立、变更、年检及销户;
5、完成上级领导安排的其他工作。
出纳岗位责任制（5篇）
出纳岗位责任制一、严格按照本单位的《货币资金内部会计控制实施办法》的规定，对原始凭证进行复核，办理款项收付。
所有业务必须按财务业务负责人签证后的有效会计凭证付款。
否则视同违纪，由出纳员承担相应的责任。
审核无误的现金收、付款凭证，付款后，要在凭证之后所附原始凭证附件上加盖现金收讫、现金付讫章。
二、现金出纳为现金安全收付的第一责任人。
三、按财务制度规定，根据资金使用要求，足额提取现金。
提取现金时，为保证资金安全，由车队配备专车提款，需由保卫科配合，根据提款额度的大小，配备保安人员。
提款车辆，严禁闲杂人等搭乘。
四、保管库存现金，保证库存现金的日常业务开支需要；及时盘点现金，做到帐实相符。
五、不准私自外借资金；不准坐支现金；不准挪用现金；不准以白条顶替现金；不准以任何手段套取现金；不准超过库存限额存放现金。
六、认真登记现金日记账，保证日清月结。
七、及时收回奖金发放明细表，整理、装订、归档。
当月发放的奖金，要在自奖金发放之日起____日内收回奖金发放明细表。
奖金表收回后，及时整理，核对相符，于____日内装订完毕。
八、完成半年度、年度队级以上领导干部收入及个人所得税统计工作。
九、严格遵守财务保密制度。
不准泄露保险柜密码；不准泄漏单位货币资金的存储信息；凡因工作失误造成的损失要承担相应的责任。
十、每周五下午下班前，将本周整理完毕的现金收付款凭证向会计核算中心传递，并办理移交手续。
十一、负责本岗位相关会计资料的整理归档工作。
十二、完成领导安排的其他工作。
出纳岗位责任制（2）一、岗位概述出纳岗位是企业财务部门中的重要职位之一，其职责是负责企业的现金管理、资金收支的核对与登记、现金的保管和账户的管理等工作。
出纳岗位的责任重大，直接涉及企业的资金安全、财务风险控制等方面。
为了确保出纳岗位的职责得到有效履行和管理，建立符合企业实际情况的出纳岗位责任制非常重要。
二、岗位职责1. 负责公司的现金管理工作，确保公司资金的安全和合理运用。
出纳岗位职责范本(7篇)
出纳岗位职责范本1.认真贯彻执行国家、上级主管部门的财经方针、政策,严格遵守金融纪律，保证总公司货币资金合理、完整、安全。
2.负责总公司货币资金的收、付款业务和对账工作，收有凭付有据，相关手续必须齐全。
登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。
及时清点库存，按月和银行对账，做到账款相符、账账相符。
3.管理好各种与现金、银行收付款业务有关的印章、印鉴，保管好各种支票，有价证券应视同现金管理。
4.按时到税务局申报当月营业税和其他有关税种项目。
5.办理好与货币资金业务有关的其他业务，完成领导交办的其他工作。
出纳岗位职责范本（二）1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。
库存现金不得超过公司规定数额。
4.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
____月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。
7.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
8.完成领导布置的其他工作。
出纳岗位职责范本（三）1.严格遵守国家相关法律、法规，按照国家邮政局颁布的邮政储汇业务会计核算制度进行会计核算工作。
2.定期与会计核对资金变动情况，管理储汇业务及中间业务资金，保障其安全与完整。
3.负责现金、支票的登记、保管。
4.负责网点备用金的上缴下拨，检查所辖储汇网点的缴协款入账情况，及时登记各种账簿。
5.在会计主管授权下，及时准确地调拨所辖机构的资金,合理配置备付金留存。
6.定期与银行对账，保证账实相符。
7.储汇资金及时送存银行，按规定限额留存备付金并送金库保管，不得委托他人提取、送存、携带、保管储汇现金。
8.储汇网点超限额协款，经主管人员审批后办理。
9.严格执行各项交接制度。
10.发现重大差错、隐患和案件，及时报告。
11.及时解决工作中出现的问题，对于重大问题及时向主管负责人汇报。
出纳员基本工作职责模版(3篇)
出纳员基本工作职责模版1.根据公司相关财务制度审核各项日常开支及员工报销，并安排付款。
2.完成收付款相关业务的账务处理，确保入账及时、准确。
3.负责资金动态管理、登记现金日记账、银行存款日记账，监督资金使用情况，提高资金利用率;并定期报告银行账户余额变动情况;4.协助FM完成税务核算、申报工作，根据收入情况开具发票;5.协助FM为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息披露的正确性，6.协助FM完成年度审计工作;7.有效地监督检查公司财务制度并及时提出建议;8.协助FC完成合规相关工作(如CRS/FATCA/基金业协会申报等);9.负责财务档案的管理，及时整理装订;10.负责银行账户的开立或关闭事宜;11.上级领导交办的其他事项。
出纳员基本工作职责模版（2）一、日常资金管理1. 确保公司日常资金流动平稳，按时偿还借款，合理分配资金。
2. 负责制定资金使用计划和资金调配方案，并进行定期的资金预测和分析，保证资金的合理利用。
3. 进行日常现金收付款工作，包括收取和支付现金、支票、银行汇款等，确保资金的安全和准确性。
4. 跟踪和管理公司各项账户的余额和交易明细，及时触发预警机制，防范风险。
5. 协助主管完成与资金相关的其他工作。
二、银行业务处理1. 负责处理公司与银行之间的日常业务，如存款、取款、转账、挂失等操作。
2. 维护与银行之间的良好关系，确保公司在银行的信用和服务优势。
3. 及时了解银行资金产品和服务的变化，提供相关的建议和意见，以实现资金的最大化利用。
4. 跟踪和管理公司各项银行账户的余额和交易明细，及时核对银行流水账，并进行差异分析和处理。
三、财务数据处理1. 负责公司日常财务数据的录入、核对和整理，确保数据的准确性和完整性。
2. 参与编制月度和年度财务报表，准确反映公司的财务状况和经营成果。
3. 分析和解释财务数据，提供相关的财务指标和分析报告，为管理层决策提供参考依据。
4. 负责与审计人员的配合工作，提供相关的财务数据和支持文件。
财务部出纳岗位职责范本(五篇)
财务部出纳岗位职责范本1.负责领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转，直接对总经理负责。
2.按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。
负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作。
3.负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时提供真实的会计核算资料，全面反映给企业领导。
4.建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。
5.正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，为企业发展积累资金。
6.协助总经理处理好与工商、税务、金融部门的关系、及时掌握财政、税务及金融动向，并负责各项年检工作。
7.负责办理银行贷款及还贷手续。
8.积极为总经理当家理财，当好参谋。
参与企业经营管理，促进企业管理水平和经济效益的提高。
9.精打细算，确保经济效益，合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额。
10.督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。
11.负责组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。
12.督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据，保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。
会计岗位职责1.负责企业费用核算，认真审核收支原始凭证，帐目清楚，数字准确，结算及时。
2.负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
3.负责公司税金台帐的登记和税金的缴纳。
4.负责公司各部门的费用报销业务手续。
5.按月编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
6.根据会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相符，确保准确无误。
7.对公司的会计凭证、帐簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。
出纳岗位目标责任书(五篇)
出纳岗位目标责任书1、遵守单位的各项工作制度，爱岗敬业，为人师表。
2、负责后勤工作的日常管理工作，制定落实出纳工作计划的制订及总结工作。
3、管理好校舍和财产设备。
4、公物借发必须按规定办事，见本人签字才能下发，及时督促还回公物。
5、及时收取培训费，并按时上交财政专户。
6、把握现金支出，必须见领导签字才能竞付现金。
7、配合会计整理、管理好帐务。
8、要及时与会计核对现金帐，督促会计及时整理帐务，有总是及时上报，及时纠正、解决。
9、服从单位安排，积极配合领导，努力完成招生任务，完成单位分配的各项工作。
中心：教师：____.3.30出纳岗位目标责任书（二）总务处主任在校长领导下，具体负责全校后勤工作，加强资产管理，保证教学工作顺利开展，具体职责是:一、严格执行国家财经制度，坚持勤俭办学。
二、根据上级要求和学校计划，制订切实可行的总务管理学期和学年工作计划，并做好学期和学年总结工作，编制年度预算。
三、主持总务工作会议，组织和领导总务人员进行政治、业务学习。
四、负责督导执行学校规定的财物管理制度。
五、审批各项支出，要坚持原则。
要理好财，管好家，保证教学供应。
六、全面掌握学校财产，及时做好设备的处置和增添工作。
七、要着重抓好生活，特别要领导和督促食堂工作人员，办好师生食堂。
八、要做好或协助有关部门做好安全工作，并要建立必要的制度，杜绝一切隐患。
九、勤俭节约，开源节流。
加强对后勤人员的管理和指导，提高服务质量。
十、在贯彻执行总务管理人员岗位责任制过程中，既要以身作则，又要帮助工作上有困难的同志搞好工作。
校长(签字):总务主任(签字):____年___月___日出纳岗位目标责任书（三）自觉接受书记、副书记的领导，主管党支部组织生活的落实工作，认真做好各项记录，负责档案管理。
一、职责1、完成村级组织创建的文件整理，档案管理，做好会议记录。
2、履行财务出纳员的职责。
格执行财务等各项规章制度，严禁私设小金库;按时记好复写式现金日记帐、订本式银行日记帐、应收应付明细备查帐，妥善保管现金支票等有价证券，现金、存款日清月结，定期盘点，与银行对帐单对核，严格控制库存现金在___元以内，严格监督原始凭证，做到“三印六有”，先审批后付(领)款。
2024年出纳岗位工作目标责任书范本（四篇）
2024年出纳岗位工作目标责任书范本1、承担现金收付与银行结算的管理任务；2、执行日常会计记录，处理报销单据；3、确保库存现金和各类票据的安全保管；4、负责各类费用的及时清算；5、编制电子版银行和现金日记账；6、按预定计划处理支付或开具期票事务；7、执行与客户间的现金收款流程；8、定期向管理层报告资金运用状况；9、负责录入费用、银行收支及部分转账凭证；10、有效管理费用报销，及时处理相关问题；11、协调与配套部门及营销部门的支付业务；12、根据现金流动情况，有序安排报销工作；13、负责每月会计凭证的装订工作；14、对本岗位涉及的敏感信息保持保密；15、高效完成上级指派的临时任务。
我郑重承诺：在任期内严格遵守公司所有规章制度，忠实履行岗位职责，坚决避免因个人私利而与内外部人员进行不正当的协作行为。
如有违反，我愿意承担由此产生的一切经济和法律责任。
2024年出纳岗位工作目标责任书范本（二）总务处主任在校长的直接指导下，承担全校后勤管理的详细责任，强化资产管控，确保教学活动的顺利进行。
其主要职责包括：一、严格遵守国家的财经法规，秉持节约办校的原则。
二、依据上级指示和学校规划，制定并执行实际有效的学期和学年总务管理工作计划，并完成相应的总结工作，同时编制年度财务预算。
三、主持总务部门的例会，组织并指导部门人员进行政治和业务学习活动。
四、监督执行学校设定的财务管理制度，确保其有效实施。
五、审批各项财务支出，坚守原则，合理理财，确保教学资源的充足供应。
六、全面了解和掌握学校财产状况，及时进行设备的更新与购置。
七、重视生活服务，特别是要指导和监督食堂员工，提供优质满意的餐饮服务。
八、落实安全管理工作，与相关部门协作消除潜在风险，建立并执行必要的安全制度。
九、倡导节俭，注重开源节流，加强对后勤团队的管理和指导，提升服务品质。
十、在执行总务管理人员的岗位职责时，自身应起到模范作用，同时协助解决工作中遇到困难的员工，共同推进工作进展。
会计出纳的岗位职责范文(5篇)
会计出纳的岗位职责范文1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度。
2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3.严格遵守机关《保密守则》，不得擅自泄露单位的财务信息。
4.出纳员直接收到的现金款项，要在第一时间存入本单位指定账户，不能____公款和私自外借。
5.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。
不得随意更换、涂改账簿。
____支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。
7.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。
如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
8.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作9.职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
10.现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。
11.一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
12.负责管理本单位财务保险柜。
会计出纳的岗位职责范文（2）会计出纳是一个重要的财务职位，主要负责公司的财务管理和资金交易。
他们的工作范围涉及到财务记录的维护、费用报销的处理、资金的收支管理以及与其他部门之间的沟通等方面。
以下是关于会计出纳的岗位职责范本，详细描述了他们的工作职责和要求。
一、财务记录的维护1. 确保所有会计记录准确无误，包括日记账、总账、应收账款和应付账款等。
2. 跟踪和记录公司的收入和支出情况，编制财务报表和相关财务分析报告。
3. 确保所有财务记录的保密性和安全性，妥善保管公司的财务文件和档案。
二、费用报销的处理1. 负责审核和处理员工的费用报销申请，确保符合公司政策和规定。
2. 核实费用报销单据的真实性和合理性，包括发票、收据和支出记录等。
出纳岗位职责范例(5篇)
出纳岗位职责范例1、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度，遵守职业道德;建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，监督各项制度的实施和执行;2、定期检查、监督、考核财务的执行情况，及时调整和控制的实施;3、组织财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，及时进行账务登记;4、加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度;5、搞好会计核算，及时提供真实的会计核算资料;组织经济活动分析，提出改进意见和建议，为公司经营决策提供依据;6、审核年、季、月度各种财务会计报表，搞好年度会计决算工作;7、组织实施公司财务审计和会计稽核工作。
8、配合和执行财务经理下达的任务。
出纳岗位职责范例（2）根据2024年的预测，出纳岗位的职责可能包括以下内容：1. 负责日常现金的管理和银行业务办理，包括资金收付、汇款、兑换等。
2. 负责公司各项款项的核对和管理，确保资金的准确性和完整性。
3. 组织、协调各部门的预算编制和执行，监控资金使用情况。
4. 配合财务部门完成财务报表的编制和分析，提供财务数据支持。
5. 与供应商和客户沟通，进行应收账款和应付账款的管理，跟踪回款和付款情况。
6. 负责银行账户的管理和银行对账工作，确保资金的安全和账户余额的准确性。
7. 参与公司内部控制制度的建设和完善，确保财务流程的规范性和合规性。
8. 配合审计工作，提供必要的财务资料和协助审计师的工作。
9. 及时了解和熟悉相关法律法规和财务政策，确保公司的财务运作合法合规。
10. 完成上级主管交办的其他相关工作。
需要注意的是，这只是基于对未来的推测，实际情况可能会因公司的规模、行业和运营模式等因素而有所不同。
出纳岗位职责范例（3）出纳岗位的职责范本一般包括以下内容：1. 管理日常的现金资金流：负责收取、记录和保管公司的现金资金；及时进行收付款，确保账目的准确性和完整性。
2. 处理银行业务：与银行建立并维护良好的合作关系，负责办理银行存取款、汇款、对账等日常业务；确保公司银行账户的资金安全。
出纳员岗位责任制（5篇）
出纳员岗位责任制1、严格遵守财经政策和财经纪律，遵守现金管理制度和银行结算制度，接受银行监督。
2、办理现金收付和银行结算业务，对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员审核签章。
3、严格控制签发空白支票，按银行规定合理使用支票。
4、登记现金和银行存款日记帐，保管好现金和增值税专用发票，办理现金的提取和存储业务。
5、保管好有关印鉴，空白支票和空白收据。
6、核对银行存款帐，并编制银行存款对帐余额。
7、及时盘点库存现金，掌握银行存款额，做到每日有余额，月终与总帐核对余额一致。
出纳员岗位责任制（2）是指出纳员在工作中需要承担的职责和义务。
一般而言，出纳员的岗位责任制包括以下几个方面：1. 财务管理责任：出纳员负责处理公司的日常财务事务，包括现金收支、银行存取款、票据管理等，必须保证财务记录的准确性和合规性。
2. 票据管理责任：出纳员应负责收集、管理和保管公司的各类票据，包括发票、收据、支票等，确保票据的完整性和及时性。
3. 资金监控责任：出纳员需要监控公司的资金流动情况，以及银行账户的余额和资金使用情况，及时报告财务部门和上级领导。
4. 财务报表准备责任：出纳员应协助财务部门完成财务报表的准备和整理工作，包括月度和年度的财务报表汇总、核对和填报。
5. 内部控制责任：出纳员需要遵守公司的财务管理制度，严格执行内部控制制度，确保公司财务的安全和风险的控制。
6. 与内外部合作责任：出纳员需要与公司内部的其他部门和外部的相关机构进行有效的协作和沟通，以保证资金的正常流动和业务的顺利进行。
以上是一般出纳员岗位责任制的主要内容，具体的岗位责任还需根据公司的实际情况和要求来确定。
同时，出纳员也需要具备一定的专业素质和职业道德，保持高度的责任感和诚信意识，在工作中保护和维护公司的利益。
出纳员岗位责任制（3）一、岗位描述出纳员是负责企业现金管理和结算工作，保证企业资金安全和效率的重要岗位之一。
主要职责包括：负责企业资金的日常收支、现金、银行存款、票据等的管理和核对；负责各项款项的支付、收取和核对，确保财务资金的准确性和及时性；负责与银行及其他金融机构的沟通和协调工作，保持良好的合作关系。
学校出纳岗位安全责任制范本
学校出纳岗位安全责任制范本一、概述出纳是学校财务管理的核心岗位之一，负责处理学校的资金收支及相关业务。
为了确保学校资金安全、规范出纳操作的行为，制定出纳岗位安全责任制，明确了出纳人员的责任和义务。
二、职责和义务1. 出纳人员应具备相关财务管理知识和技能，熟悉财务管理政策和规定。
2. 出纳人员负责审核、登记和妥善保管学校的收入和支出凭证，确保其真实、准确和完整。
3. 出纳人员负责监督和核对学校的资金进出，确保款项的流向和用途合法合规。
4. 出纳人员应保守学校财务业务秘密，不得泄露学校资金、帐目和相关信息。
5. 出纳人员负责按时缴纳学校的各项税费和社会保险费用，确保学校依法履行财务义务。
6. 出纳人员负责维护学校的财务系统和档案，确保数据的安全和完整。
三、操作规程1. 出纳人员在日常操作中，应按照学校的规章制度和相关标准处理资金业务。
2. 出纳人员应制定出纳业务操作手册，并定期更新和修订，确保操作流程和规范的实施。
3. 出纳人员应当按规定的程序和权限进行核对、确认和报账，不得擅自改变业务记录和报表。
4. 出纳人员在收款时，应核实付款人身份和缴费金额的真实性，并签署收款凭据。
5. 出纳人员在付款时，应核对收款人身份和付款金额的准确性，并填写支出凭证和相关记录。
6. 出纳人员应遵守财务管理制度和规范，严禁挪用学校资金或利用职务便利谋取私利。
四、防范措施1. 学校应建立健全财务内部控制制度，明确各级财务控制的职责和权限。
2. 学校应对出纳人员进行保密教育和业务培训，提高其风险防控意识和专业能力。
3. 学校应定期对出纳岗位进行内部审计和风险评估，发现问题及时纠正和处理。
4. 学校应加强对出纳操作的监督和检查，确保资金的安全和合规。
5. 学校应建立健全资金监管和风险预警机制，及时发现和处理异常情况。
五、违规处理和责任追究1. 对于出纳人员在岗位上失职、违反财务管理规定和纪律的行为，学校将进行相应的纪律处理。
2. 对于出纳人员的违法犯罪行为，学校将依法追究其刑事责任，并保留进一步追究民事责任的权利。
出纳工作制度模板范本
出纳工作制度模板范本第一条总则为规范出纳工作，确保资金的安全、准确和及时，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，结合企业实际，制定本制度。
第二条出纳工作职责出纳人员负责现金、银行存款和其他金融资产的日常收付、核算、保管及资金调配等工作，确保资金的安全、准确和及时。
第三条出纳工作原则出纳工作应遵循合法、合规、客观、公正、准确、及时的原则，确保企业财务信息的真实、完整和准确。
第二章出纳人员配备与培训第四条出纳人员资格出纳人员应具备会计从业资格，具备相应的专业知识和业务能力。
第五条出纳人员配备企业应根据业务需要，合理配备出纳人员，确保出纳工作的正常运行。
第六条出纳人员培训企业应定期对出纳人员进行业务培训，提高出纳人员的业务水平和综合素质。
第三章出纳工作流程与操作规范第七条现金管理出纳人员应严格执行现金管理法规，确保现金的安全、准确和及时。
现金收支应通过现金日记账进行核算，做到日清月结。
第八条银行存款管理出纳人员应严格按照银行存款管理规定，办理银行存款、取款、转账等业务。
银行存款应通过银行存款日记账进行核算，确保账务准确。
第九条支票管理出纳人员应妥善保管支票，严格按照支票使用规定，办理支票的领用、开具、兑现等业务。
第十条财务报销审核出纳人员应根据企业财务报销规定，对报销单据进行审核，确保报销单据的合法、合规、完整。
第十一条工资福利发放出纳人员应严格执行工资福利发放规定，确保工资、福利等资金的准确、及时发放。
第十二条税务申报出纳人员应按照国家税务法规，办理税务申报、缴纳税款等业务。
第四章出纳内部控制与风险管理第十三条内部控制企业应建立健全出纳内部控制制度，明确出纳人员的职责、权限和相互制衡机制，确保出纳工作的安全、准确和及时。
第十四条风险管理企业应识别和评估出纳工作中的风险，采取有效措施，防范和控制风险。
第五章监督与检查第十五条企业应定期对出纳工作进行监督与检查，确保出纳工作的合规、合法、准确。
出纳员安全责任制(3篇)
出纳员安全责任制(1)做好本职业务范围内安全生产工作。
(2)认真执行国家有关银钱方面安全生产的方针、政策、法令、决议、指示和各项规章制度。
(3)保证按财经制度规定限额保管现金，多余部分按规定路线、按时按规定送存银行。
(4)严格按照公司的财务制度规定，办理各种现金收付业务，并编制相关凭证。
(5)严格按照公司的财务制度规定，办理各种费用报销业务，并编制相关凭证。
(6)配合会计人员做好每月的纳税申报和工资发放工作。
(7)及时准确向相关会计人员传递有关凭证。
(8)妥善保管库存现金和各种有价证券。
(9)妥善保管有关印章、空白收据和空白支票。
(10)认真当即现金日记账，做到日清月结。
(11)完成上级领导交办的其他工作任务。
出纳员安全责任制（2）主要是指在企业或组织中，针对出纳员的安全事项制定的一系列责任制度。
该制度是为了保障出纳员的人身安全和资产安全，防止出现财务失误、内部欺诈、外部攻击等安全隐患而制定的。
出纳员安全责任制主要包括以下几个方面：1. 身份验证：出纳员在入职时需进行严格的身份验证，包括身份证、犯罪记录、信用记录等的核查，确保符合招聘标准。
2. 保密协议：出纳员在入职时需签署保密协议，承诺对企业或组织的财务信息和客户信息进行保密，不泄露相关资料。
3. 账目核对：出纳员需按照公司或组织的规定进行账目核对，确保财务数据的准确性和完整性，发现问题及时汇报。
4. 账户管理：出纳员需按照公司或组织的规定进行账户管理，保证款项的安全性和正确性，不得擅自使用或挪用企业或组织的资金。
5. 审计制度：定期对出纳员的账目进行审计，以确保财务的合规性和准确性，防止内部欺诈和错误操作。
6. 数据备份：出纳员需定期将财务数据进行备份，以防止数据丢失或被恶意篡改。
7. 风险控制：出纳员需对财务操作中的风险进行识别和控制，并制定相应的应急预案，防范潜在的财务风险。
8. 奖惩机制：对于出纳员在工作中出现的违规行为或失误，需要根据公司或组织的规定进行相应的奖惩，以营造良好的工作环境和规范行为。
会计出纳的岗位职责范本(3篇)
会计出纳的岗位职责范本1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。
2、按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核。
3、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。
做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。
并及时记帐，按时结帐，如期报帐。
同时做好工资核算工作。
4、严格票据管理，保管空白收据和部分印章(印鉴中私章一枚)。
收据领用要登记，收回要销号。
5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。
6、遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。
对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。
7、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。
及时核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的使用情况。
8、在国库集中支付软件系统中对“支付申请”进行审核并发送给中心。
9、会计调离本岗位时，要将会计凭证、帐簿、报表及会计档案资料、预算资料、印章、票据、有关文件、债权债务和未了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。
会计出纳的岗位职责范本（2）会计出纳主要负责公司的财务管理和资金管理工作，是保障企业资金流动和财务管理的重要岗位之一。
下面是一个关于会计出纳岗位职责的范文，供参考：一、财务管理职责:1. 进行日常财务核算和账务处理，确保会计准则和财务报告的准确性和及时性；2. 组织并监督财务会计的记录和账务处理；3. 提供公司财务相关数据和报表；4. 负责公司的固定资产管理，编制折旧表和固定资产清查表；5. 协助上级进行月度、季度、年度财务报表编制工作；6. 进行各种财务分析和报表编制，提供相关部门决策支持。
二、资金管理职责:1. 负责公司日常的资金收支管理，核对日常收入、支出，及时进行记账；2. 进行银行存款和现金流水的管理和监控；3. 管理和核对银行账号余额，及时处理异常情况；4. 组织并监督公司的资金使用情况，对现金流进行分析和预测；5. 对公司资金的账户余额进行监控，确保账户余额充足，并及时调拨和使用资金；6. 负责公司与各银行的日常往来业务，包括开户、结算、贷款等；7. 定期检查银行账户余额，核对银行对账单，确保账户余额准确；8. 管理和监控公司的票据管理，包括支票、汇票、信用证等；9. 负责公司的外汇管理工作，包括外汇收付、汇率浮动等。
出纳岗位责任制范文
出纳岗位责任制范文一、岗位概述出纳岗位是公司财务部门的重要组成部分，主要负责公司的现金和银行存款管理。
出纳岗位的责任是保证公司现金流的合理运转，确保公司的资金安全，并与其他部门密切合作，完成相关的财务操作。
二、岗位职责1. 负责日常的现金管理工作，包括收款、付款、报销等。
2. 负责银行存款的管理，及时进行银行账户的对账工作，确保账目一致。
3. 负责办理公司的日常资金业务，包括汇款、领取银行对账单等。
4. 负责核对和审核公司员工的报销单据，确保报销的合理性和真实性。
5. 负责编制和提交相关的财务报表，确保报表的准确性和及时性。
6. 负责与银行、税务等部门的沟通和协调工作，确保公司的财务状况符合相关法律法规的要求。
7. 负责管理现金和银行存款的安全，定期进行资金盘点，确保公司资金安全。
8. 协助财务部门完成其他相关工作。
三、岗位要求1. 具备良好的数学、财务和会计知识，熟悉相关财务软件的操作。
2. 具备较强的分析和判断能力，能够快速准确地处理复杂的财务问题。
3. 具备良好的沟通和协调能力，能够与其他部门进行有效的合作。
4. 具备较强的责任心和保密意识，能够严格遵守公司和法律法规的相关规定。
5. 具备较强的抗压能力，能够在高强度的工作环境下保持良好的工作状态。
6. 有较强的学习能力和自我提升意识，能够不断提高专业技能水平。
四、岗位制度1. 工作时间出纳岗位的工作时间为公司正常工作时间，根据需要可能需要加班或调整工作时间。
出纳岗位要做到严格遵守工作时间安排，按时上下班，不迟到不早退。
2. 工作内容出纳岗位的工作内容包括现金管理、银行存款管理、报销审核、财务报表编制、银行及税务部门沟通协调等工作。
岗位责任人要按照公司相关流程和规定，认真履行职责，确保工作的质量和效率。
3. 工作流程出纳岗位的工作流程主要包括收款、付款、对账、报销等环节。
岗位责任人要按照规定流程，严格执行，确保每个环节的准确性和及时性。
4. 资金安全出纳岗位的责任之一是保证公司资金安全。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
出纳岗位责任制度
一、按照国家有关现金管理办法和银行结算制度以及集团公司的有关规定，办理本公司货币资金的收付业务。
二、按照规定的财务审批程序(即经办人—分管领导—委派会计—主管领导)、审核无误的收款凭证和付款凭证，办理款项的收付业务。
收付款后要在收付款凭证及附件上加盖“收讫”、“付讫”和“附件”等戮记，并序时地登记现金日记账和银行存款日记账。
三、保证货币资金账面余额与库存现金和银行账面相符，对现金和有价证券的安全和完整负责。
四、保管除财务专用章和发票专用章以外的有关印章、空白收据、空白支票和银行汇票等凭证，并登记各种票据领用簿。
五、负责办理各种税款的申报、缴纳业务，整理和保管纳税资料，年终归入会计档案。
六、协助会计做好本公司的财务工作。