固定资产标准卡片引入引出探讨--V10.3

固定资产标准卡片引入引出探讨本期概述z本文档适用于 K/3 10.3以上版本固定资产模块z学习完本文档以后，可以对固定资产卡片的引入引出进行掌握。

版本信息z2008年3月25日V1.0 编写人：陈元会版权信息z本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。

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目 录第一章 概述 (3)第二章 标准卡片引出 (3)2.1 功能路径 (3)2.2 详细介绍 (3)2.2.1 欢迎界面 (3)2.2.2 第一步：选择标准卡片引出文件的格式 (4)2.2.3 第二步：选择待引出卡片的范围 (4)2.2.4 标准卡片引出案例 (5)2.3 总结 (8)第三章 标准卡片引入 (9)3.1 应用场景 (9)3.2 标准卡片引入过程介绍 (9)3.2.1 步骤一：选择引入文件 (9)3.2.2 步骤二：选择引入卡片的范围及设置入账日期 (9)3.2.3 步骤三：选择引入卡片异常时的处理方式 (10)3.2.4 步骤四：检查卡片 (11)3.2.5 步骤五：查看报告 (12)3.3 总结 (12)第四章 其他注意事项 (13)第一章概述为了充分利用企业已有的固定资产数据，简化数据的录入工作量，固定资产系统还提供了标准卡片的引入功能。

同时为了便于客户进行数据分析，以及数据在不同数据库账套间的传递，系统提供了标准卡片的引出功能。

第二章标准卡片引出2.1 功能路径可以通过“财务会计-固定资产管理-业务处理-标准卡片引出”进入，也可以通过“系统工具-数据交换工具－K3数据交换平台-固定资产卡片引出”进入标准卡片的引出功能。

通过以上两种路径进入的功能是完全一样的。

2.2 详细介绍下面我们详细介绍标准卡片引出的过程。

2.2.1 欢迎界面进入标准卡片引出界面，首先看到下面的欢迎信息，如图一。

图一注意图中标注的部分，从中我们知道标准卡片引出的是当前期间的卡片的最新的价值信息，即最近的变动与折旧的信息。

2.2.2 第一步：选择标准卡片引出文件的格式如图二：图二目前支持将三种格式：MDB，INI和XLS，其中XLS可以用EXCEL方便的进行编辑，INI 为纯文本格式，MDB可以进行相关的查询。

一般建议引出为XLS格式。

2.2.3 第二步：选择待引出卡片的范围下面重点介绍卡片引出范围的设置,界面如图三：图三其中过滤条件各个字段的含义如下：卡片日期：卡片的入账日期或变动日期。

假如我们只设置按照卡片的日期进行过滤，其他过滤条件为空，那么系统会检测所有入账日期或变动日期（即卡片上的入账日期）在此范围内的卡片，若某张卡片在此期间内有多次变动，则系统以最近一次变动的卡片为准。

另外要注意该过滤条件不能设置为空，如果没有日期的限制，建议将日期范围设置大一些，如设置为“1900-01-01至9999-01-01”。

卡片年度：即卡片中的年度字段，与卡片查询过滤界面的年度字段一致。

卡片期间：即卡片上的期间字段，与卡片查询过滤界面的期间字段一致。

其余几个字段的与卡片上的信息时一一对应的，不再赘述。

下面通过一个案例来详细介绍以上过滤字段的运用：2.2.4 标准卡片引出案例案例：该帐套2008年3期启用固定资产模块，具体卡片如下：1、初始化时录入卡片TEST01，入账日期2008-02-09，原值1100，预计使用期间10期，净残值100（其他信息略）.2、2008-03-01日入账卡片TEST02和TEST03，原值均为2000，预计使用期间10期，净残值0，累计折旧0，其他信息略。

3、2008-04-01日入账固定资产TEST04，原值1800，预计使用期间15期，预计净残值300，累计折旧0，其他信息略。

08年4期对TEST02卡片进行变动，将原值调增1000，并更改折旧方法为动态平均法4、2008第五期对新增卡片TEST05，原值1200，预计使用期间10期，累计折旧0，预计净残值0，其他信息略。

本期对TEST03卡片进行清理。

5、以上业务处理后，固定资产模块处于2008年第五期，计提折旧，暂不进行期末结账。

卡片查询截图如图四：图四下面我们分以下场景进行卡片的引出操作。

1、引出所有卡片怎么操作？要引出当前期间所有卡片的信息我们只需设置过滤条件“卡片日期”。

我们将卡片日期设置为如下格式，如图五：图五设置这样过滤条件我们可以用这样一句话来形容：“引出在1900-01-01至9999-01-01之间入账或变动且未被清理的固定资产卡片的最新的信息”。

检查卡片，如图六：图六引出后的EXCEL文件部分信息，如图七、八：图七图八可以看到除了第五期已做完全清理的卡片TEST03外，其余卡片均被正确引出。

注意：引出的EXCEL文件F68字段为累计折旧，它与我们在固定资产模块查询卡片引出当期的折旧明细账等报表的期末累计折旧字段是一致的，如图九：图九2、如何设置条件只引出初始化到第三期入账或变动的卡片？可以参照图十进行设置图十注意：TEST02卡片为第三期新增在第五期变动了原值，TEST03卡片同样为三期新增但在第五期做了完全清理。

以下是引出卡片的部分信息，如图十一：图十一从上图可以看到：TEST02卡片引出的原值为4期变动前的原值（第四期将其调增为3000），但折旧则是截止本期（08年第五期）的折旧额。

TEST03于第五期做了清理，所以引出的累计折旧为0.3、如何设置条件只某张卡片，比如TEST01？可以参考以下设置，如图十二：图十二2.3 总结从前文的详细描述，我们可以总结出以下几点：1、标准卡片引出时，在过滤条件之内的已清理的卡片不会引出。

2、标准卡片引出时，折旧信息取引出期间的累计折旧，而原值原币信息则取所设置的过滤条件之内该卡片最近一次变动后的信息。

第三章标准卡片引入3.1 应用场景标准卡片引入主要应用于固定资产模块的初始化或在初始化后的账套中新增卡片，通过标准卡片的引入可以大大提高卡片数据录入的效率。

3.2 标准卡片引入过程介绍3.2.1 步骤一：选择引入文件从“财务会计-固定资产管理-业务处理-标准卡片引入”或“系统工具-数据交换工具-K/3数据交换平台-固定资产卡片引入”进入该功能，第一步选择卡片存放的文件，目前支持三种格式：MDB，INI和XLS，如图十三图十三3.2.2 步骤二：选择引入卡片的范围及设置入账日期如图十四图十四注意：注意选项“所有卡片使用统一入账日期”参数，如果勾选则系统会按设置的日期作为所有引入卡片的入账日期，如果不选择“所有将引入卡片使用统一的入账日期”的选项，则会根据原来卡片上记录的入账日期，并遵循系统对入账日期的处理原则：当前账套还在初始化期间时，引入的卡片将作为初始化卡片，则其入账日期均应小于初始化期间，默认为当前期间之前一期的最后一天。

用户还可修改入账日期，但只能小于默认日期。

如果用户录入的日期大于默认日期，系统会提示用户，但如果用户仍确认要引入，则此卡片将不作为初始化卡片引入。

当前账套已结束初始化进入正常业务期间的，引入的固定资产卡片的入账日期只能大于或等于当前期间。

如果原卡片入账日期在当前期间之前的，引入的入账日期默认为当期的第一天，但允许用户修改；如果原卡片入账日期在当前期间或之后的，以卡片的入账日期为准。

3.2.3 步骤三：选择引入卡片异常时的处理方式如图十五：图十五注意：标准卡片引入时要确保引入文件中的信息与账套中的基础资料完全匹配，例如：在待引入的文件中折旧费用科目为：5502 管理费用，在目标账套中也需要存在科目5502 管理费用；在待引入的文件中某卡片使用的卡片类别为：001 办公类，在目标账套中也需要存在卡片类别 001 办公类。

否则引入不成功。

所以建议引入时选择发生错误时编辑该卡片。

3.2.4 步骤四：检查卡片如图十六：图十六在此我们可以检查卡片，然后进行卡片的引入。

3.2.5 步骤五：查看报告如图十七:图十七可以看到片卡片已被正确引入。

3.3 总结以上简要描述了卡片引入的过程，但在实际应用中卡片引入很用容易出错，使用该功能时要注意以下几点：1、待引入卡片文件的格式必须正确，如果发现“检查卡片”时卡片数量不对或者检查不到卡片，要注意检查待引入文件的格式。

2、待引入卡片中的基础资料的信息，比如：卡片类别，科目，折旧方法等，的代码以及内码必须与目标帐套中的保持完全一致，否则引入不成功，但是系统提供了遇到错误时的处理方法。

3、卡片引入时机的选择。

假设目前有A.B两个帐套，A帐套07年1期启用现在是08年第三期，现在希望在08年重新在B帐套中进行初始化固定资产模块，该怎么操作？正确的处理方法是：在A帐套中08年三期计提完折旧后固定资产模块不结账，然后将A帐套中的卡片全部做标准卡片引出，再在B帐套中引入，B帐套的固定资产模块初始化期间设置为08年四期。

第四章其他注意事项在K/3系统工具的数据交换工具中还有一个固定资产数据的功能，它是用来做什么的呢？与本文中描述的标准卡片导入导出功能的区别是什么呢？两者的区别如下：1、应用场景：前文介绍的标准卡片引入引出功能主要用在新建帐套进行初始化时初始数据的录入或者卡片的新增，而固定资产数据的引入引出功能是将源帐套中所有固定资产的数据引出到目标帐套，引出完成后两个帐套固定资产模块是完全一样的。

2、支持引出的文件格式：标准卡片引入引出目前支持三种格式MDB，INI和XLS，引出后为一个文件，而固定资产数据的引入引出功能则只支持一种文件格式XML，且引出后为多个文件。

3、对目标帐套数据的影响：标准卡片引入时不会删除目标帐套中的数据，而固定资产数据引入时则会将目标帐套中所有固定资产的数据清空。