应收账款合计模板.xls
应收款明细表表格模板
在这个模板中，您需要填写以下列：
1.序号：记录每个应收账款的序号，方便后续查找和管理。
2.客户名称：填写客户的名称或公司名称。
3.发票号码：填写该笔应收账款对应的发票号码。
4.发票日期：填写该笔应收账款对应的发票日期。
5.发票金额：填写该笔应收账款对应的发票金额。
6.付款日期：填写客户对该笔应收账款的付款日期。
7.付款金额：填写客户对该笔应收账款的付款金额。
8.未付金额：填写该笔应收账款的未付金额，即发票金额减去已付金额。
您可以根据实际情况，添加或删除列，以满足您的需求。
同时，您也可以使用电子表格软件（如Microsoft Excel、WPS等）来创建和编辑这个模板，以便更好地管理和分析您的应收账款。
4220应收账款参考表格
-
合 计
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【说明转回或收回原因，确定原坏账准备比例的依据及其合理性。】 （3）本年实际核销的应收账款情况 项 目 实际核销的应收账款 其中：重要的应收账款核销情况 单位名称 应收账款性质 核销金额 履行的核销 程序 是否因关联交易 产生 核销金额
合 计
-
（4）按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况 单位名称 与本公司关系 年末金额 账龄 占应收账款总额 的比例（%） 坏账准备余额
【说明金融资产转移的方式、终止确认的应收款项金额，及与终止确认相关的利得或损失。转移应收款项且继续涉入的，应披露资产转移方式、 分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。如果本期有多项应披露的资产转移方式，可按上述格式披露每一项资产转移。】
2013.08Leabharlann 索引号： 编制人： 复核人：
4220-11
页次： 日期： 日期：
坏账准备 金额 比例(%) -
坏账准备 金额 比例(%) -
① 年末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 应收账款(按单位） 年末余额 账面金额 坏账准备 计提比例 合计 — — 理由
2013.08
②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄 1年以内 [其中：6个月以内] [7-12个月] 1年以内小计 1至 2年 2至 3年 3至 4年 4至 5年 5年以上 合计 注【确定该组合依据的说明】。 ③组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 组合名称 [组合1] [组合2] …… 合 计 注【确定该组合依据的说明】。 【注：上述“组合1”、“组合2”……处应填写具体的组合名称。】 ④组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款 组合名称 [组合1] [组合2] …… 合 计 年 末 数 账面余额 坏账准备 年 末 数 账面余额 坏账准备 年 末 数 账面余额 坏账准备
物业公司应收账款的表格模板
物业公司应收账款的表格模板收款日期 | 客户名称 | 项目名称 | 应收款金额（元） | 已收款金额（元） | 未收款金额（元）--------|-----------|----------|---------------|------------------|-----------------2022/01/01 | 张三 | A小区 | 1000 | 800 | 2002022/01/05 | 李四 | B小区 | 1500 | 1500 | 02022/01/10 | 王五 | A小区 | 2000 | 0 | 20002022/01/15 | 张三 | C小区 | 1800 | 1800 | 02022/01/20 | 李四 | A小区 | 1200 | 600 | 600说明：1. 收款日期：每笔款项的收款日期。
2. 客户名称：交易方的姓名或公司名称。
3. 项目名称：涉及到的物业项目名称。
4. 应收款金额：客户应支付的总金额。
5. 已收款金额：客户已经支付的金额。
6. 未收款金额：客户尚未支付的金额，是应收款金额减去已收款金额的差额。
根据以上表格模板，物业公司可以清晰地记录每个客户在不同项目中的应收款情况，方便实时查看和核对，并且可以更好地管理和催收未收款项。
以下是详细介绍表格各项内容的意义。
收款日期：记录每次收款的具体日期，便于日后追溯和核对。
客户名称：填写客户的真实姓名或公司名称，确保准确标识每个交易方。
项目名称：填写涉及到的物业项目名称，使每个交易都与具体的项目相关联。
应收款金额：填写客户应支付的总金额，包括物业服务费、维修费用等。
确保准确记录应收金额，便于核对和统计。
已收款金额：填写客户已经支付的金额，包括通过现金、银行转账等方式支付的金额。
及时更新已收款金额，以便于准确计算未收款金额。
未收款金额：根据应收款金额和已收款金额的差额计算得出，用于记录客户尚未支付的金额。
对于未收款金额的催缴可以更加有针对性。
2022最新版应收账款明细表模板
附件2-1
应收账款明细表
编号：**商业保理公司：
根据贵司与**公司于年月日签订的《国内保理合同》，**公司向贵司转让其对债务人（包括但不限于附件所列出的债务人）于年月日至年月日的基础交易关系项下形成的应收账款（包括但不限于下表所列出的应收账款明细），金额总计元（大写：）。
由于**公司应收账款产生的笔数较多，且比较分散，为保证保理业务的顺利进行，兹列出应收账款明细表于此，由**公司进行盖章确认，并于应收账款形成后 30 内提供交易凭证（包括但不限于合同、送货单、发票等）。
1/ 2
兹确认上表所列款项，为*****有限公司于年月日至年月日产生的应收账款，金额总计元（大写：）。
确认栏：****有限公司（盖章）
年月日
2/ 2。
模板--应收账款对账函
模板--应收账款对账函(总1页)
--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可--
--内页可以根据需求调整合适字体及大小--
企业对账函
致：XXXX有限公司：
承蒙贵公司在业务上对我公司多年的支持，在此谨致以真诚的谢意！本单位与贵公司的往来账款，下列数据出自本单位账簿记录，请贵公司于合同约定日期前将款项汇至我单位账户。
本函一式两份，双方各执一份。
回函请直接邮寄至本单位：XXXXXXXXX
电话：XXXXXXXX 传真：XXXXXXX
对账工作给贵公司及相关经办人员带来的不便和麻烦致以歉意！
截至年月日，我公司账面显示贵公司欠款列示如下：
XXXX有限公司
年月日
回执函
1、本欠款属实
2、本欠款不属实，实际欠款为：¥元（人民币元整）。
3、本欠款预计在年月日付给我单位。
”打“√”；不属实请另填写欠款数额；请写明付款日期。
客户盖章（签字）：对账时间：年月日
2。
应收账款管理表格模板
以下是一个应收账款管理表格模板，你可以根据自己的需求进行编辑和调整。
客户名称
应收账款余额
逾期天数
联系人Байду номын сангаас
联系电话
备注
在这个表格中，每一行代表一个客户，列则分别列出了客户名称、应收账款余额、逾期天数、联系人、联系电话和备注信息。这些信息可以帮助企业了解各个客户的账款情况，及时跟进催款工作，避免过度欠款和损失。同时，也可以方便地记录客户的联系方式和备注信息，为日后的业务拓展和客户维护提供参考。
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37.24 36.88
沫煤 沫煤
39.54 37.36
沫煤 沫煤 沫煤 沫煤 沫煤
38.74 37.38 37.94 39.20 37.84
沫煤 沫煤 沫煤 沫煤 沫煤 沫煤
38.92 38.96 38.82 39.00 38.86 39.24
沫煤 39.08
实收数
0.00
应收款合计
煤款
单价
金额
单价
680.00
26492.80 215.00
0.00
26492.80
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26397.60 215.00
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26520.00
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26424.80
680.00
26683.20 215.00
沫煤
大冶盈鑫小叶
沫煤
大冶盈鑫小叶
沫煤
大冶盈鑫小叶
沫煤
大冶盈鑫小叶
沫煤
大冶盈鑫小叶
沫煤
39.08 39.32 39.40 39.52 38.02 38.பைடு நூலகம்2
3 25
2610 7176 大冶盈鑫小叶
沫煤 39.16
3 26
小叶付殷农行30万
3 26
69696 7178 68089 7180 65229 7187 83923 7188 81523 7189
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运费
单车合计应
金额 实付运费
收款
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25078.40
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0.00
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0.00
26574.40
已收款
应收账款余 额
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2828284.70 0.00
-43470.00 -18146.80
6931.60 6931.60 -193068.40 -193068.40 -166181.20 -140776.40 -140776.40 -114433.20 -89014.80 -63215.60 -36559.60 -10828.40 -10828.40 15637.20 42130.00 68527.60 95047.60 121472.40 148155.60 148155.60 174730.00
沫煤 沫煤 沫煤 沫煤
38.90 39.10 39.44 39.66
3 22
小叶付10万
3 23 3 24 3 24
67518 7244 81388 7158 69960 7159 19923 7160 80311 7161 68177 7162
小叶付30万 大冶小叶处开运票返现 11000,此前帐清！ 大冶盈鑫小叶
670.00 670.00 670.00 670.00 670.00 670.00
670.00
670.00 670.00 670.00 670.00 670.00
665.00
26696.80 26343.20 25690.40 25894.40 25772.00
0.00 26452.00 26588.00 26819.20 26968.80
3 14 2V215
13680 大冶盈鑫小叶
67598 13681 大冶盈鑫小叶
67167 13683 大冶盈鑫小叶
91033 13684 大冶盈鑫小叶
66646 13685 大冶盈鑫小叶
65393 13686 大冶盈鑫小叶
3 15
69676 13687 大冶盈鑫小叶
品名 场发数
4506.56
沫煤 沫煤
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
680.00
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26887.20
680.00
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25404.80
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0.00
26343.20
680.00
25418.40 215.00
大冶盈鑫小叶 大冶盈鑫小叶 大冶盈鑫小叶 大冶盈鑫小叶 大冶盈鑫小叶
沫煤 沫煤 沫煤 沫煤 沫煤
37.88 39.24 39.26 38.98 37.80
3 27
80512 2403 大冶盈鑫小叶
沫煤 38.08
680.00 680.00 680.00 680.00 680.00
680.00 680.00 680.00 680.00
应收账款合计
单位：
2012年 月日
车号
送货 单号
摘要 合计
2 25
2011年度小叶结存 43470.00 689 11815 大冶盈鑫小叶
2Q512 11817 大冶盈鑫小叶
2 29
小叶付20万存兑
36
69239 11895 大冶盈鑫小叶 19781 11894 大冶盈鑫小叶
37
838 11896 大冶盈鑫小叶 786 11897 大冶盈鑫小叶 958 11898 大冶盈鑫小叶 87652 11899 大冶盈鑫小叶 69160 11900 大冶盈鑫小叶
第1页
69882 13688 大冶盈鑫小叶 68229 13690 大冶盈鑫小叶 69696 13691 大冶盈鑫小叶 67196 13692 大冶盈鑫小叶
958 13698 大冶盈鑫小叶
沫煤 沫煤 沫煤 沫煤 沫煤
39.26 38.74 37.78 38.08 37.90
3 16
69257 13699 大冶盈鑫小叶 83911 13700 大冶盈鑫小叶 67237 7201 大冶盈鑫小叶 68685 7202 大冶盈鑫小叶
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26183.60 26344.40 26398.00 26478.40 25473.40 25473.40 0.00 26237.20 0.00 0.00 0.00 25379.60 26290.80 26304.20 26116.60 25326.00 0.00 25323.20