外出申请报销明细表格
差旅费报销单EXCEL模板-最新版
填报 单 位：
出发
月 日 时 地点
出差人： 日
事由：
报销日期:
年月
到达 月 日 时 地点
人数
天数
交通工 具
交通费 金额
住宿 费
用餐 费
餐费补 助
其他补助
天数 项目
金额
通讯费 市内交通
其他
合计
报销金额
人民币 （大写）
经手人：
小计 财务审核：
审批：
小计
预借金额 补领金额 退还金额
差旅费报销单
填报 单 位：
出发
月 日 时 地点
出差人： 日
事由：
报销日期:
年
月
到达 月 日 时 地点
人数
天数
交通工 具
交通费 金额
住宿 费
用餐 费
餐费补 助
其他补助
天数 项目金额Biblioteka 通讯费 市内交通其他
合计
报销金额
人民币 （大写）
经手人：
小计 财务审核：
审批：
小计
预借金额 补领金额 退还金额
差旅报销明细表
差 旅 报 销 明 细 表
报销人：出差日期：会议名称：报销日期：
2、所有的花销都必须有发票，特殊情况没有发票的可请示经理让对方填开收据（收据上写清支出明细、收款人姓名联系方式）
3、宴请客户需经经理批准，并在备注写清楚原因。
4、“差旅地交通”是特殊情况下（地铁、公车已停运等）的出租车票，请保证出租车票和使用车辆的统一性。
5、差旅不满一天无每日全额补贴，只补贴餐费。
6、报销时需拿此表附上相应的发票收据，票表相一致。
7、供应商必须与公司签订合同并以该报价单的形式报销。
8、人工费用的支出需填写费用领取表。
财务签字：经理签字：经理签字：。
出差费用报销申请表
出差费用报销申请表姓名：________________________部门：________________________职位：________________________出差目的地：____________________出差日期：______________________费用明细：(请注明所有费用，并提供相关单据作为附件) 1. 交通费- 火车票费用：___________________- 飞机票费用：___________________- 的士费：______________________- 其他交通费用：__________________2. 住宿费- 酒店费用：____________________- 其他住宿费用：__________________3. 餐食费- 午餐费用：____________________ - 晚餐费用：____________________ - 其他餐食费用：__________________ 4. 会议费- 会议注册费用：__________________ - 会议材料费用：__________________ - 其他会议费用：__________________ 5. 通讯费- 手机通讯费用：__________________ - 上网费用：____________________ 6. 其他费用- 用车费用：____________________ - 杂费：_______________________合计费用：____________________备注：_________________________申请人签名：____________________审批意见：部门经理签名：__________________日期：__________________________财务审批签名：__________________日期：__________________________备注：请务必附上所有相关费用的原始单据，包括交通票据、酒店发票、餐食发票、会议注册发票等。
差旅费报销通用表格
差旅费报销通用表格
1. 基本信息，包括报销人的姓名、部门、职务、联系方式等基本信息，以及报销单号、报销日期等表单基本信息。
2. 差旅费用明细，包括差旅期间发生的各项费用明细，如交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
每一项费用需要填写费用发生日期、费用明细、金额等信息。
3. 发票或凭证，通常需要提交相关费用的发票或凭证作为报销依据，因此表格中通常会包括上传或粘贴发票的栏目，用于上传或粘贴发票扫描件或照片。
4. 报销金额汇总，表格底部通常会有报销金额的汇总栏，包括各项费用的总金额、个人应报销金额、公司应报销金额等信息。
5. 报销人签字，报销人需要在表格上签字确认报销内容的真实性和准确性。
此外，不同公司或组织可能会根据自身的管理要求对差旅费报销表格进行定制，因此具体的表格格式可能会有所不同。
在填写差
旅费报销表格时，报销人需要仔细核对各项费用，确保填写准确、清晰，并按照公司的相关规定提交所需的发票或凭证。
希望以上信息能够对你有所帮助。
2023年出差费用明细表
2023年出差费用明细表2023年出差费用明细表一.总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。
2.各类原始报销票据必须真实、合法。
员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。
3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。
二.职责：1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。
部门经理出差计划由总经理安排和审批。
2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。
4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。
三.出差借款及报销：1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。
财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。
2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上的招待费需由总经理审批。
申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的'招待费一律不予报销。
3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。
5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。
旅费报销申请表
旅费报销申请表
应公司要求，本人前往外地出差，现申请报销相关旅费。
特此填写以下申请表：
一、基本信息：
1. 姓名：
2. 部门：
3. 工号：
4. 出差地点：
5. 出差时间段：
二、交通费用：
1. 交通工具：（火车、飞机、汽车等）
2. 往返票价：
3. 交通票据附图：
4. 其他交通费用（如出租车、公共交通）：
三、住宿费用：
1. 临时住宿费用：（详细列举每天的住宿费用）
2. 住宿票据附图：
四、餐饮费用：
1. 餐饮费用明细：（详细列举每餐的费用）
2. 餐饮票据附图：
五、其他费用：
1. 通讯费用：（如电话费、上网费等）
2. 会议费用：（如会议注册费、会议材料费等）
3. 其他费用说明及明细：
六、总费用计算：
1. 交通费用总计：
2. 住宿费用总计：
3. 餐饮费用总计：
4. 其他费用总计：
5. 总费用合计：
七、附加说明：
（请在这里附上任何其他需要说明的事项）
八、申请人签字：
（请在此签字确认以上填写信息属实）
以上是本人的旅费报销申请表，请经办人核实后及时办理相关手续。
谢谢。
敬启
[申请人姓名]。
公司陪护费用报销申请
公司陪护费用报销申请申请人姓名：XXX所在部门：XXX申请日期：XXX一、申请目的我作为公司员工，因公外出需要陪护员陪同，产生了一定的费用。
根据公司相关政策，我特此申请报销这部分费用。
详细费用明细如下：二、费用明细1. 住宿费用：日期：XXX-XXX住宿地点：XXX费用明细：- 住宿费用：XXX元- 早餐费用：XXX元- 午餐费用：XXX元- 晚餐费用：XXX元2. 交通费用：日期：XXX-XXX交通工具：XXX费用明细：- 往返机票费用：XXX元- 机场接送费用：XXX元3. 陪护费用：陪护员姓名：XXX费用明细：- 陪护员工资：XXX元/天（共XX天）4. 其他费用：费用明细：- 其他费用1：XXX元- 其他费用2：XXX元以上费用共计：XXX元。
三、费用归属申请报销的费用与我所在部门的工作密切相关，属于我所在部门的项目费用。
四、附件清单1. 相关费用发票原件及复印件2. 陪护员工资发放记录3. 其他相关支出凭证五、申请流程1. 请相关部门负责人审核签字2. 经办人将审批通过的申请提交财务部门进行核对六、申请人声明本人保证所提供的费用凭证真实、合法、有效，并承担相应的法律责任。
七、部门主管意见八、财务部门审核九、公司审批十、经办人意见十一、财务部门报销附言：请申请人及时关注报销进展，如有问题请及时沟通解决。
申请人签字：____________日期：____________。
外出公干报销明细表1
姓 名：
外出原因地点：
出发时间： 年 月 日 时
费用明细表：
时间
起点
车 费 明 细
小计金额
0
项目
早餐
餐 报销标准 Hale Waihona Puke 人数 明 天数 细 餐费金额 0
小计金额
0
项目
经理级
报销标准
住 实际报销
宿 费
人数
用 天数
住宿金额
0
小计金额
0
通 话费标准
讯 人数
费 天数
用 小计金额
0
时间
其
职 位： 分
终点
中餐 0
主管级
0 10元/天
明细
它
小计金额
总计费用额(大写)：
0 万仟
佰
拾
元
部 门：
返回时间： 年 月 日 时 分
交通工具
金额
备注
晚餐
0 员工级
备注 备注
0 备注
金额
备注
角
分
¥
-
费用分摊汇总： 出差人名 出差费用： 签名确认
申请人：
部门负责人：
财务审核人：
出差行程报销表
报销月
费用合计 审核人： 复核（财务）： 证明人（主管）：
出差行程报销表
（仅适用怡华服务人员）
填报人： 日期 从 地址 到 工作主要内容
所属部门及班组： 差旅费用 人数 车费 餐费 其他
报销月
费用合计 审核人： 复核（财务）： 证明人（主管）：
报销月份及日期：
费用 小计
主管）：
报销月份及日期：
费用 小计
主管）：
报销月份及日期： 小计
费用
主管）：
出差行程报销表（仅适用怡华来自务人员）填报人： 日期 从 地址 到 工作主要内容
所属部门及班组： 差旅费用 人数 车费 餐费 其他
报销月
费用合计 审核人： 复核（财务）： 证明人（主管）：
出差行程报销表
（仅适用怡华服务人员）
填报人： 日期 从 地址 到 工作主要内容
所属部门及班组： 差旅费用 人数 车费 餐费 其他
出差费用报销表
交通费 住宿费 伙食补贴 业务招待费其他合计 审批人: 主管： 财务审核：
出差费用报销明细表
部门： 填报日期： 出差起止日期自 年 月 日起～ 年 日期 起止地点 工作内容 姓名 月 日 月 日止共 天 填报人： 附单据 张 小计
交通费 住宿费 伙食补贴 业务招待费 其他
合计 审批人: 主管： 财务审核：
出差费用报销明细表
部门： 出差起止日期自 年 日期 起止地点 月 日 填报日期： 月 日起～ 工作内容 年 姓名 月 日止共 天 填报人： 附单据 张 小计
交通费 住宿费 伙食补贴 业务招待费 其他
合计 审批人: 主管： 财务审核：
出差费用报销明细表
部门： 填报日期： 出差起止日期自 年 月 日起～ 年 日期 起止地点 工作内容 姓名 月 日 月 日止共 天 填报人： 附单据 张 小计