出纳工作现金每日记账登记表

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出纳会计的岗位职责

出纳会计的岗位职责1

岗位职责：

一、按规定每日登记现金日记账。

二、根据记账凭证收付现金。

三、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

五、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的`制单人员。

六、负责代理记账单位出纳工作

七、完成科领导交办的其他任务。

出纳会计的`岗位职责2

1、负责办理银行及现金的收付结算业务，做到日清月结，定期编制资金报表；

2、负责合同和其他财务档案的整理与归档；

3、开具发票；

4、负责进行日常票据的整理审核及相关沟通联系；

5、完成领导安排的'其他工作。

出纳会计的岗位职责3

岗位职责：

1、公司证件的保管及年检、企业资质的打印及发放。

2、工会：开会、证件保管、工会公章、写报表材料、参加工会活动。

3、电信固话及移动电话的集团业务办理。

4、发邮件、邮件信息录入电脑以及快递费用的缴纳和报销。

5、公司水电费、电话费、快递邮费、资料费等费用的缴纳与报销工作，结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。

6、各种票据打印及发放管理。如，各种报销票据、借款票据、出门证、请假条、车辆使用登记表等。

7、做好劳动保护用品的订购和发放工作。并做好出库登记，使账物相符。

8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库出库登记，使账物相符。

9、负责公司领导、外来领导及客人的`接待工作，并采买招待用品。

10、行政系统各种制度的建立与完善。

11、街道办事处及居委会有关事宜的办理。

12、完成领导交给的其它临时性任务。

出纳岗位职责及工作流程（通用28篇）

出纳及工作流程篇1

1、负责公司的日常费用报销、现金收付，并登记现金账;

2、严格准守结算纪律和结算制度，资金日记账做到日清月结，保证账账相符及资金的安全和完整;

3、负责凭证的装订，保存，归档等财务相关资料;

4、领导安排的其他相关工作。

出纳岗位职责及工作流程篇2

1、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理;

2、负责公司票据、银行印鉴的保管;

3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立;

4、每日进行账目核对，确保账实相符;

5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表;

6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核;

7、公司往来账目的核对及催收;

8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳;

出纳岗位职责及工作流程篇3

1、负责公司银行存款、各类票据及印章的保管;

2、熟悉银行业务流程，回单打印，备用金申请以及对账工作;

3、编制每日资金日报表，借款台账，支票台账的登记工作;

4、进销项发票的登记及管理;

5、每月及时申报缴纳税金;

6、负责公司日常的员工报销单据的审核;

7、协助领导交办的其他事项。

出纳岗位职责及工作流程篇4

1、负责现金、电汇等收付，几乎无现金业务，重点外币结售汇、商标使用费支付、外币资本金入帐;

2、负责办理与银行有关的相关工作，如开销户，手续费发票申请，贷款申请，理财申请等;

3、负责登记现金、银行存款日记帐;

4、负责编制资金需求预测表，滚动付款预测表，

5、完成上级交给的其它工作。

出纳岗位职责及工作流程篇5

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

酒店出纳工作流程

〔一〕现金收入清点、整理程序

出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一翻开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。

〔二〕出纳现款记录表编制程序

出纳现款记录表分为两局部：第一局部是实收现款局部，反映酒店每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二局部是应收现款局部，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。出纳根据现金收入交收记录簿核对每个班次、每个收银员实交现金数额，财务部出纳根据现金交收记录汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行的现金收入总数。

〔三〕每日现金收入记录表编制程序

每日现金收入记录表是在完成出纳现款记录表的根底之上编制成的。它既是出纳记录表的补充说明，又是概括总结。出纳当天根据客房餐饮收入分别填制现金存款单，支票进账单送存银行，然后分别制作客房餐饮现金收入记录作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。

〔四〕差额核对

1、目的是为了防止收银员的缴款凭证〔报表〕漏交出纳或审计。

2、出纳将当天开箱收到的缴款凭证〔缴款报表〕汇总后，送日审员进行差额

核对。日审员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表〞中登记为正数；如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表〞

中登记为负数。登记日期以缴款凭证〔缴款报表〕的日期为准。

3、在登记表中将缴款凭证〔缴款报表〕分为前台收银组、餐厅收银组、其它

部门及合作部门四局部登记。在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要清楚，每一笔正负数都应该是相符合的。

出纳及应收帐操作流程

第一节出纳工作流程

第一条现金收入清点、整理程序

出纳与审计一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。

出纳员现款记录表编制程序

出纳员现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映酒店每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分，反映每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。

第二条每日现金收入记录表编制程序

每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。它既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结。出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来，根据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额一致。该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。

第三条差额核对：

1.目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计。

2.出纳员将当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）汇总后，审计员进行差额核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。

3.在登记表中将缴款凭证（缴款报表）分为前厅收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。

出纳实务操作

出纳实务操作1-提取现金业务流程

1、填写并审核现金支票领用登记表

2、领用并填写现金支票

3、获取支票密码

4、审核背书现金支票

5、银行取现

6、登记账簿

7、整理并传递单据给会计人员

注意问题：

1、出纳提取现金时，首先查询银行余额

2、现金支票填写错误需要作废时，应在正莲及存根联标记作废，并且在现金支票领用的及表中登记；如果需要加盖作废章，需要再存根联及正联的骑缝线上盖章。

3、现金支票的起付金额为1000元

4、企业每日支取现金金额一般不超过5万元，超过的填写申请表，提供相关资料。

5、现金支票的付款单位可以是个人；

出纳实务操作2-现金收入业务流程

1、出纳审核出库单

2、收取款项

3、开具发票

4、回执客户单据

5、款项送存银行

6、登记账簿

7、整理并传递原始单据

出纳实务操作3-员工借款报销业务流程

1、收到并审核借款单据

2、支付现金

3、登记账簿

4、整理并传递单据

5、核对员工借款情况

6、收到并审核单据款项

7、开具收款收据

8、登记账簿

9、整理并传递给相关会计人员单据

注意内容：

1、白条抵库，借款单据不符合规定，出纳并没有将借款单据交给相关会计人员进行账务处

理，而是等借款人还款后进行销毁。现金管理的典型的问题。

白条抵库与借款单的流程对比：

白条借款的借款流程为支付借款—白条抵库，付款流程：收回借款—退还白条

借款单借款：支付借款---传递借款款---账务处理；付款流程：收回借款—核销账务出现白条抵库后，账面上金额大于实际库存金额，可能造成付款不足。

出纳实务操作4-存入现金业务流程

1、清点并整理库存现金

2、填写现金存款凭证

酒店出纳员的工作流程

（一）现金收入清点、整理程序

收入出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。

（二）出纳员现款记录表编制程序

出纳员现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。

（三）每日现金收入记录表编制程序

每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。它既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结。收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来，根据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额一致。该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。

（四）差额核对

1、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计。

2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）汇总后，送审计员进行差额核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数；如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证（缴款报表）的日期为准。

企业出纳岗位职责

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企业出纳岗位职责

在日常生活和工作中，我们每个人都可能会接触到岗位职责，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？下面是店铺整理的企业出纳岗位职责，欢迎阅读与收藏。

企业出纳岗位职责1

1、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作;

2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出;

3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);

4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账;

5、积极配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情况做到先收后支，严格按照审批流程控制收支工作;

6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表;

企业出纳岗位职责2

1、负责公司日常费用报销；协助会计完成日常事务性工作，协助处理账务相关工作；

2、负责日常现金、支票的收入与支出，信用卡的'核对，及时登记现金及银行存款日记账；

3、申请票据，购买发票，协助办理税务报表的申报；

4、协助财会文件的准备、归档和保管；

5、固定资产的登记和管理，其他应收款明细表及分析；

6、负责与银行、税务等部门的对外联络。

企业出纳岗位职责3

一、现金收付

1、按照国家有关现金管理制度，复核现金收、付凭证并据此办理

现金收、付业务

2、及时登记现金日记账和库存现金登记表，做到日清日结

3、定期核对库存现金和现金日记账、现金日记账与总账，保证账实、账账相符

4、保管库存现金，每日盘点现金，编制现金盘点表，对账实差额及时查明原因

酒店出纳的岗位职责

在不断进步的社会中，岗位职责使用的频率越来越高，制定岗位职责可以有效规范操作行为。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？下面是小编收集整理的酒店出纳的岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

酒店出纳的岗位职责1

工作内容：

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

6、负责代理记账单位出纳工作

7、审核酒店前台的.房价、营业额等;

8、完成部门领导交办的其他任务。

任职要求：

1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书或初级会计证;

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨;

4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

6、从事过酒店和房地产行业优先录取;

酒店出纳的岗位职责2

（一）现金收入清点、整理程序

出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。

（二）出纳现款记录表编制程序

出纳现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映酒店每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。出纳根据现金收入交收记录簿核对每个班次、每个收银员实交现金数额，财务部出纳根据现金交收记录汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行的现金收入总数。

财务出纳岗工作流程

出纳岗工作流程（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——

→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本—

—→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项）管理费用岗（其他应收款）

销售核算岗（货款）成本核算岗（加工费、材料款）注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核

实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。（2）随工资发放时代收代

扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。

2、付现（1）费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致—

—→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主

管岗复核（2）人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支

出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证

3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时

盘点现金——

→下午3：30视库存现金余额送存银行注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安

出纳人员的工作制度

出纳工作制度，是日常经济生活中，要求出纳人员必须遵循的办事规程或行为准则。其主要内容通常包括五个方面的要求：

（一）出纳工作应该由指定的专职或兼职人中担当。根据钱、账分设的原则，会计和出纳不能由一人兼任，以便分清责任。在比较小的单位里，单位负责人也不宜兼任出纳人员。出纳人员除了登记现金日记账之外，不得监管总账或支出明细账，但可以监管其他同现金没有直接联系的账簿，如固定资产账等。不是出纳人员，不得直接收付现金。

（二）出纳人员应该根据审核过的会计凭证办事银行、现金收付，审核工作应由会计主管人员或其他指定的会计人员来担当。有些开支项目是按预算计划执行，并有明确开支标准的，出纳人员可以先付款、后交他人审核。银行或现金属于收入性质的，还应同时开给发票或收据。

（三）出纳人员应根据业务逐笔、顺序登记现金日记账，每天业务结束后，应编制库存现金日报表并核对相符。

（四）认真复核原始凭证，加强对现金收付的监督。根据现金管理制度规定，不可设立“小金库”、不发生个人借支公款、不相互借用现金、不假借用途套取现金、不以个人名义存取公款。

（五）确保现金账实相符，不得以白条顶替库存现金。如果发现库存现金有盈余或短缺情况，应先记入往来中作待处理，然后查明原因，分别情况处理，不得私下取走或补足。

出纳人员的工作要点

出纳人员主要有以下工作要点：按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务；严格审核有关原始凭证，据以编制收、付款凭证，然后根据收、付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额；随时查询银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户；保证库存现金和各种有价证券的安全与完整；按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务等；出纳人员一般只负责现金日记账和银行存款日记账的登记工作，不得兼管稽核和会计档案保管，不得负责收入、费用、债权债务等账目的登记工作。

出纳移交工作明细表

接管人：__________________
监交人：__________________
深圳捷威电子有限公司
2018年月日
附1：
借支现金人员确认表
日期：
借支日期
借支金额
借支事项
借支人确认签名
备注
制表：
附2：
厂家押金明细表
序号
交款时间
租赁标的
厂家
金额
租期截止
收款类型
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
5.空白收据本（号至号）；
6.档案移交清单______张；
7.押金明细表(附:2,附3)
8．月现金收款登记表；
四、保险箱、银行物件交接
1.保险箱个，锁匙把；密码：
2.记账用U盘_____个，网上银行U盾个，银行密码明细分别为：
3.银行预留印鉴卡个；
4．支票购买证本；
5．银行卡_____张，分别为：
五、印鉴
日账面余额元借支单元借支人员确认表附1实存相符银行账户名称银行账号银行存款余额备注以上数据与2018日银行提供的银行对账单余额表核对相符
出纳移交工作明细表
原出纳人员因个人原因，公司已决定将出纳工作移交给接管。现办理如下交接：
一、交接日期

财务出纳记账表格

注意事项:

1.日期：记录每一笔财务活动的具体日期。

2.收入和支出：分别记录收入和支出的金额，使用正负号表示增减。

3.余额：记录每一笔交易后的余额，确保余额正确计算。

4.类型：描述每一笔交易的类型，如工资收入、日常开销、水电费

支出等。

5.摘要：提供简要的摘要说明，使每一笔交易容易理解。

6.这个表格可以帮助你及时了解账户的资金状况，监控支出和收入

的情况。如果是用于公司财务，可能需要更详细的分类和附加信息，以满足财务报表和审计的要求。确保及时、准确地记录每一笔财务活动，对财务管理非常重要。

出纳人员交接清单

单位名称：×××××××___

交接日期：2013年1月××日

以下为交接内容：

一、货币资金

1、银行存款

截至2013年1月××日，___××支行（基本户）的余额为×××××元。

2、库存现金

截至2013年1月××日，库存现金余额为××××元。

二、空白票据

1、现金支票

现金支票共××份，支票号为：6461××××至___××××。截

至2013年1月××日，共使用×___，其中6461××××作废处理。详见《现金支票使用登记簿》。

2、转账支票

转账支票共××份，支票号为：6466××××至___××××。截

至2013年1月××日，共使用1张。详见《转账支票使用登记簿》。

3、单位汇款委托书

___××份，委托书号为：1163××××至1163××××。截至2013年1月××日，共使用10份，其中1163××××作废处理。

详见《汇款委托书使用登记簿》。

三、会计档案

1、银行日记账一本；

2、现金日记账一本；

3、___对账单一张（2012年12月31日）；

4、银行存款余额调节表一张（2012年12月31日）；

5、《现金支票使用登记表》一张（作废票据附后）；

6、《转账支票使用登记表》一张（作废票据附后）；

7、《单位汇款委托书使用登记表》一张（作废票据附后）；

8、空白收据一本。

四、其他

1、法人印鉴一个。交出人：

接收人：

监交人：

出纳工作内容交接

工作交接书

原出纳员丁艳松，因工作变动现将工作移交给接管。现办理如下交接：

一、交接日期：

2015 年月日

二、具体业务的移交：

1．库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；

2．银行存款余额xx-x万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

三、移交的会计凭证、帐簿、文件：

1．现金日记帐、银行卡、存折日记帐；

2．银行日记帐；

3．空白现金支票XX张（03634294号至03634300号）；

4．空白转帐支票XX张（14928501号至14928525号）；

5. 服务行业专用发票十万元版两本（已验）；

6. 服务行业专用发票百元版一本；

7. 服务行业专用发票千元版一本；

8. 服务行业专用发票万元版一本；

9.工行业务委托书一本（01749115-01749125）。

四、印鉴及其他：

1．法人章两枚（大小）；

2．财务章一枚；

3．公章一枚；

4. 合同章一枚；

5. 增值税专用章一枚；

6．开票U盘、金税卡；

7.支付密码器一套；

8.建行消费卡一张（500元）；

9.工行网银电子证书卡一张。

10.矿泉水押金卡一张。

11.189电话卡一张（IBM）。

五、证照：

1．营业执照正本、副本；

2．组织代码证正本、副本；

3．税务登记证正本、副本；

交接前后工作责任的划分：2015 年月日前的出纳责任事项由丁艳松负责；22015 年月日起的出纳工作由负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：（签名盖章）

接管人：（签名盖章）

出纳工作交接

《会计基础工作规范》中规定：会计人员因工作调动或因故离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。没有办清交接手续的，不得调动或离职。

出纳交接要按照会计人员交接的要求进行。（与会计工作交接具有同样的形式与同样的效力）

一、要求两点：

①要与接管人员办清手续

②要有专人负责全程监交

二、交接内容：

1.出纳凭证

原始凭证：要写清楚共多少张，金额总数是多少，已支付多少，现金支付了多少，银行存款支付了多少等等。

会计凭证：要写上哪年哪月，几本凭证，每本凭证是从多少号到多少号。

2.账簿：现金日记账、银行存款日记账（余额盖名誉章）

注意：交接前的余额，要在余额上盖上自己的人名章，并且在结出余额的下面画通栏的单红线。

在账簿使用登记表上，要注明交接事项。

3.库存现金--盘点表

2005年8月10日库存现金共计人民币壹仟伍佰陆拾贰元捌角捌分（￥1562.88）。明细如下：

壹佰元：12张（89版2张，99版10张）

伍拾元：2张

贰拾元：10张

壹拾元：4张

伍元：4张

壹元：2张

伍角：1张

贰角：1张

壹角：1枚

伍分：1枚

贰分：1枚

壹分：1枚

合计：1562.88元

盘点人：（原出纳人员）

监交人：（财务人员或财务负责人）

年　月　日

4.支票簿、支票使用登记簿、空白支票、空白收据等等--写明具体名称(具体是什么票证)，哪些号用了（X号-X号），哪些号作废了，还有多少张未用（×号-×号）。

5.印鉴--明细，×章、×章，各多少枚。（不包括人名章）

6.会计文件、会计用品、其他会计资料--报表、科目章、戳记等。

出纳移交工作明细表

出纳工作移交明细表

由于原出纳人员个人原因，公司决定将出纳工作移交给新的接管人员。现在进行如下交接：

一、交接日期：2018年月日

二、具体业务的移交：

1.库存现金：月日账面余额元，借支单张元（附借支人员确认表1），实存相符。

2.银行存款余额明细如下：

项次银行账户名称银行账号银行存款余额备注

以上数据与2018年XXX提供的银行对账单余额表核对相符。

三、移交的会计凭证、账簿、文件：

1.本年度现金日记账本。

2.本年度银行存款日记账本。

3.空白现金支票张（号至号），作废现金支票张（号码分别为）。

4.空白转账支票张（号至号），作废转账支票张（号码分别为）。

5.空白收据本（号至号）。

6.档案移交清单______张。

7.押金明细表（附2，附3）。

8.月现金收款登记表。

四、保险箱、银行物件交接：

1.保险箱个，锁匙把；密码：

2.记账用U盘_____个，网上银行U盾个，银行密码明细分别为：

3.银行预留印鉴卡个。

4.支票购买证本。

5.银行卡_____张，分别为：

五、印鉴：

1._________________印章一枚。

2.印章一枚。

3.章一枚。

4.章一枚。

5.章一枚。

6.个银行预留印鉴章。

六、交接前后工作责任的划分：

2018年月日前的出纳责任事项由负责；2018年月日起的出纳工作由负责。以上移交项均经交接双方认定无误。

七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份。

移交人：___________________

接管人：__________________

监交人：__________________