2客户合同订单汇总表
IATF16949质量管理体系过程与文件对应表18.12.21
技术部
14
MI/DQ.JS-23
控制计划管理办法
FORM/DQ.JS-02表28控制计划
FORM/DQ.JS-02表56控制计划检查表
15年
技术部
15
COP02
过程设计开发
生产件批准控制程序
QP/DQ.JS-03
FORM/DQ.JS-02表25过程流程图
FORM/DQ.JS-02表27潜在失效模式及后果分析
回炉料分级管理办法
无
技术部
11
MI/DQ.JS-19
技术文件管理办法
FORM/DQ.JS-10表2变更通知单
FORM/DQ.JS-10表5技术通知单
FORM/DQ.QG-02表1文件受控目录清单
FORM/DQ.QG-02表2文件和资料发放回收登记表
FORM/DQ.QG-02表3文件发放范围确定表
FORM/DQ.QG-02表5文件领用、修订、换版、销毁申请单
6S管理办法
FORM/DQ.QG-21表16S检查月度考核汇总表
3年
办公室
41
MP06
改进
持续改进控制程序
QP/DQ.PZ-06
FORM/DQ.PZ-06表1持续改进方案表
FORM/DQ.PZ-06表2年度持续改进方案计划表
FORM/DQ.PZ-06表3持续改进方案追踪记录表
FORM/DQ.PZ-06表4持续改进成果报告
FORM/DQ.QG-10表4组织绩效汇总表
3年
办公室
34
MI/DQ.QG-22
信息交流管理办法
FORM/DQ.QG-22表1工作联系单
3年
办公室
35
MP05
客户欠款欠货汇总表
￥￥￥ 360天以上
￥￥￥ 360天以上
￥￥￥ 360天以上
￥￥￥ 360天以上
￥￥￥ 360天以上
￥￥￥ 360天以上
￥￥￥ 360天以上
￥￥￥ 360天以上
￥￥￥ 360天以上
￥￥￥ 360天以上
￥￥￥ 360天以上
￥￥￥ 360天以上
￥￥￥ 360天以上
客户名称
欠款日期
应收帐款帐龄分析
截止日期 合同天数 已欠天数
超期(-)
欠款额
安全期
1-15天
16-30天
过渡期
31-45天
￥￥￥￥ 危 险 期 ￥￥￥￥
46-60天 61-90天 91-180天 181-360天
客户名称
欠款日期
应收帐款帐龄分析
截止日期 合同天数 已欠天数
超期(-)
欠款额
安全期
1-15天
客户名称
欠款日期
应收帐款帐龄分析
截止日期 合同天数 已欠天数
超期(-)
欠款额
安全期
1-15天
16-30天
过渡期
31-45天
￥￥￥￥ 危 险 期 ￥￥￥￥
46-60天 61-90天 91-180天 181-360天
客户名称
欠款日期
应收帐款帐龄分析
截止日期 合同天数 已欠天数
超期(-)
欠款额
安全期
1-15天
16-30天
过渡期
31-45天
￥￥￥￥ 危 险 期 ￥￥￥￥
46-60天 61-90天 91-180天 181-360天
客户名称
欠款日期
应收帐款帐龄分析
截止日期 合同天数 已欠天数
房地产销售营销常用表格总结计划大全
表格目录第一部分基础表格类项目来电客户登记表项目来访客户登记表客户需求检查表来访客户剖析表项目回访客户登记表成交客户状况明细表项目合同统计表项目大定统计表老带新介绍看房表项目置业顾问销售业绩动向表市调计划表第二部分上报表格类月度目标任务及赏罚治法项目大定逾期状况汇总项目周工作总结与计划项目销售日报表项目月（周）报表项目按揭办理状况汇总项目公积金未到帐客户明细第三部分重要节点类认筹前客户追踪回访挑选表认筹客户选房当天追踪检查表项目开盘选房前认筹客户回访表第四部分营销方案类月度营销方案模板项目月度推行花费明细表第五部分行政管理类项目平时工作自检表阶段性销售任务赏罚明细表项目月度平时开销明细表工作联系单模板项目提成统计表客户姓名家庭成员您第一意愿选择的楼号是您打算选择的户型及面积为对本项目的获知方式选择本项目最关怀哪一种要素( 限选三项 )选择本项目时感觉最满意的地方是： ( 限选三项 )您选择本项目的用途是您可能选择何种付款方式您此刻的住宅属于哪一种状况您当前的家庭构造您的家庭月收入水平置业顾问客户需求检查客户年纪联系方式工作单位现住地址市县路(街)号#楼单元层户□报广□道旗□电台□电视□派单□举牌□经过□户外□朋友介绍□网络□其余：□销售单价□户型设计□房子总房款□内部景观□交房时间□首付款□工程质量□物业管理□增值潜力□周边配套□开发商品□地段□其余(请注明 )□社区规模□生态环境□工程质量□内部景观□社区配套□学校配套□户型设计□物业管理□开发商品牌□增值潜力□地段□其余(请注明)□改良居住质量□给父亲母亲购房□给儿女购房□投资□其余(请注明 )□一次性□银行按揭□公积金□自购商品房□集资房□单位分房□父亲母亲购房□租房□自建房□未婚只身一人□已婚无儿童□已婚有儿童□已婚有儿童和老人□其余□ 2000 以下□ 2000～ 3000□ 3000～ 5000□ 5000～ 8000□ 8000 以上填表日期年月日来访客户剖析表置业顾问：意愿种类：时间：年月日姓名年龄性别籍贯客户资料联系方式宅电：手机：办公室：居住地区购置用途置业次数看房人数客户归纳看房工具车号/品牌公事员公司职员企事业管理人员自由职业者职业从事行业性质个体户私营公司主教师军人其余：《云南信息《春城晚其余报纸户外广告网络DM单页路过其余：来访渠道报》报》朋友介绍介绍人姓名：联系方式：意愿户型意愿面积意愿房源号楼层户第一次来访时间洽商时间洽谈白描（请详尽填写）项目回访客户登记表序号日期客户姓名来访次数首访日期锁定房源状况主要抗性或问题点成交与否置业顾问项目大定统计表序年纪大定签约物业户型单价优惠付款方式置业顾问姓名时间联系方式坐落总价号时间面积项目合同统计表合大定签约合同状况序姓名联系方式职业物业坐落置业顾问同时间时间号面积单价首付款贷款额总价优惠付款方式号老带新介绍看房表项目名称：申请日期：年月日老业主姓名联系电话房子坐落老业主署名新业主姓名欲购坐落联系电话面积初访日期下定日期付款方式【 1】一次性【 2】按揭【 3】公积金原单价额外优惠原优惠优惠后单价置业顾问署名：日期：案场经理署名：日期：销售经理署名：日期：总经理署名日期：需存档部门公司客户资源部、项目客服专员或行政专员各 1 份1、每组老带新客户要在新客户第一次来访当天填写此表，每组老带新优惠以见此表方可履行；2、此表的保密级别为 A 级，不得任意公然；此表的每项内容一定填写；备注3、此表由本项目销控一致保留，并做电子文档保留；4、老客户一定是亲身到案场署名确认。
温州订单汇总表08年
只 只
只 只 只 只 只 只 只
10000 4500
6700 10000 2000 2000 5000 7000 7000
4月15日 4月15日
4月15日 4月25日 4月25日 4月25日 4月25日 4月26日 4月25日
欠量 -3113 -2220 -1922 -1144 -812 -747 -500 -180 -175 -101 -18 0 0 0 0 0 0 0 465 2070 2367 2536 5050 5505 11960 10000 4500 6700 10000 2000 2000 5000 7000 7000
合同号 80223 80223 8080302 80223
80220
80223 80308 80321
80220
80223
80220
080103
80220
80223 80223 80223 80306
规格 DQG1216B-2001 DQG1216B DQG1248-1001 DQG1216B DQG1244-4001 DQG1210B-2301 DQG 129-2001 DQG1244-4001 DQG1245-1100 DQG1236-1000 DQG1244-4102 插座总成 DQG1244-4202 DQG1210B-2401 DQG1216B-1301 菲利普弹性片 DQG1210B-2302 DQG 129-4000 DQG1248-1102 DQG 129-1244-4001 DQG1245-3300 DQG1244-4102 DQG1244-4202 DQG1244-4001 DQG1245-0001 DQG1248-1001 DQG1248-0006 DQG1248-0006 DQG1248-1104 DQG1248-2000
会计信息系统小题
会计信息系统⼩题第⼀章信息时代的变迁与会计信息系统的产⽣与发展1、数据的定义：数据是反映客观事物的性质、形态、结构和特征的符号，并能对客观⾷物的属性进⾏描述。
2、信息的定义：信息是经过加⼯的、具有⼀定含义的、对决策有价值的数据。
3、信息的特征：共享性、可传递性、可编码性、效益性、可增值性、可集成性、层次性4、知识定义：知识是以各种⽅式将⼀个或多个信息关联在⼀起的信息结构，是对客观世界规律性的总结。
5、数据、信息、知识之间的关系数据、信息和知识相互联系、相互作⽤；数据是信息的原料，信息⼜是知识的原料；⽽信息是数据加⼯的产品，知识⼜是信息更⾼以及的抽象。
注意：信息必然是数据，但数据未必是信息，信息是数据的⼀个⼦集。
6、会计信息系统的基本构成（1）硬件资源①输⼊设备（键盘、光电扫描仪、条形码扫描仪）；②数据处理设备（计算机主机）；③存储设备（磁盘机、光盘机）④输出设备（打印机、显⽰器）；⑤各种⽹络设备（⽹卡、集线器、中继器、⽹桥、⽹关、路由器、服务器）（2）软件资源①操作系统（如：windows NT）②数据库管理系统（3）信息资源①基础数据⽂件（如：会计科⽬、⼈员档案、客户档案、组织结构档案）；②经过会计信息系统加⼯后⽣成的⽂件（如：总账⽂件、应收账款⽂件）；③临时⽂件（4）会计⼈员会计⼈员既是会计信息系统的组成要素，⼜是会计信息系统的管理者。
7、会计信息系统的基本功能会计信息系统→（财务管理系统、购销存系统、管理与决策系统）（1）财务系统：总账⼦系统、⼯资⼦系统、固定资产⼦系统、应收⼦系统、应付⼦系统、成本⼦系统、报表⼦系统、资⾦管理⼦系统（2）购销存系统：采购⼦系统、存货核算系统、销售⼦系统、商业进销存系统（3）管理决策与系统：管理报告⼦系统、财务分析⼦系统、预算管理⼦系统、业绩评价⼦系统第⼆章会计信息系统的规划、分析与设计1、系统开发⽣命周期（1）系统规划阶段（起始阶段）：写出可⾏性项⽬建议书；（2）系统分析阶段（⼜称逻辑设计阶段，是关键阶段）：主要⽂档是系统分析报告，是系统设计的依据，也是未来系统验收的依据），回答“做什么”问题；（（3）系统设计阶段：主要⽂档是系统设计报告，回答“怎么做”问题，包括概念设计、评估、与选择⽅案和详细设计）（4）系统实施阶段（付诸实施阶段）：计算机设备的购置、安装和调试，程序的编写与调试，⼈员培训，数据⽂件转换，系统调试、转换等。
生产企业成本核算模型
规格
计量单位 请领数 实发数 生产订单号 生产通知单号
备注
仓管员： 一式四联
审批：
领料员：
发料员：
。
材料出入库明细表
编制部门：仓库
期间：
.
领
日 采购 进仓 期 订单 单号
出仓 货品 货品 单号 代码 名称
型号
颜色 单位
数量
采购 人员
用 部
类别 用途 备注
门
1
2
3
4
5 …
目的:对材料的出入仓情况进行及时统计,由此表可以清楚的知道哪天仓库进了哪种材料。 仓库根据审批完善的出入仓单填写，月末本表中的月结数与材料进销存明细表中进出数一致。 此表由仓管员根据出入仓单做时时汇总，由仓库主管审核后交由财务部，并附进出仓单。 类别：分为原材料/辅助材料/包装物/工具/低值易耗品。 用途：正常储备/订单生产/受托加工生产/样品订单生产/委托外单位生产等。
产品名称
产品 数量 领料单号
生产工序卡
工序卡编号：
.
产品代码：
领料人：
.
产品名称：
发料人：
.
定单号；
合格数量：
.
生产通知单号：
废品量：
.
定单数量：
检验员：
.
颜色及型号：
.
投产物料 物料名称
规格 型号
颜色
数量
剩余物料
退仓 单号
数量
实际用料
生产工序卡月统计表
工序
Байду номын сангаас日 期
工 序 卡 编 号
产 品 代 码
开料 …
合计
名字
生产人员工资统计 工时
小时工资
合同订单评审及交付程序
合同订单评审及产品交付程序1.目的为正确理解客户的要求及期望，确保满足顾客的要求，保证公司按顾客的合同/订单要求向顾客提供产品和服务，实现顾客持续满意，特制定本程序。
2.适用范围适用于公司对所有合同/订单管理及产品交付过程的管理。
3.引用文件《文件和记录控制程序》 MQ-9001《纠正、预防措施及改进管理程序》 MQ-90184.术语顾客要求：顾客规定的一切要求,如：技术、商业、产品及制造过程相关要求；顾客特定要求（CSR)：对本汽车QMS标准特定条款的解释或与该条款有关的补充要求。
5.职责5.1 业务员5.1.1 负责接收顾客合同/订单，并组织项目相关负责人对合同/订单及其变更进行评审；5.1.2 负责下合同/订单给生产，并与顾客沟通合同/订单的交期与交付。
5.1.3 订单交付完成后，负责与顾客沟通进行后期对账及回款。
5.2 生产计划人员5.2.1 收到业务员的合同/订单后，负责排产及生产安排。
5.2.2 负责生产期间的订单变更再排产及生产安排。
5.3 物控人员5.3.1 收到生产计划的排产计划后，确认物料情况。
5.3.2 顾客产品生产完成时，负责入库流程，填写清楚《入库单》。
5.3.3 按订单交付日期进行出库准备。
5.3.4 确认出库的运输资源准备及产品的防护要求；5.3.5 负责将产品交付给顾客库房，并让顾客库房人员在我司《出库单》签字确认。
5.3.6 负责将我司出库产品进行汇总形成《发货清单明细汇总》并发送给综合业务部商务。
5.4 综合业务部商务5.4.1 将《发货清单明细汇总》按顾客要求进行整理形成双方认可的《对账单》，与财务再次核对，开具发票，并发送给顾客。
5.4.2 配合业务员进行《对账单》汇总，配合业务回款。
5.4.3 将订单及对账单进行归档留存，以备后续查证。
5.5 法务人员5.5.1 对业务员接到的顾客的合同/订单进行法律条款的确认。
5.5.2 对评审完成的双方盖章认可的订单进归档留存，以备后续查证。
速达5000工业版业务财务系统详细操作流程
采购订单明细表上的已收货数量，金额，未收货数量，金额。
待执行采购订单汇总表/明细表。
6，采购接到仓库的入库单做采购开单：
业务系统—采购系统—采购开单—单据类型（选采购收货）--选择供应商—选择发票类型—操作—选择单据—起始日期—终止日期—确定—选择（仓库给到的入库单号）--确定—检查货品明细及数量是否与供应商的送货单相附—确定（即保存）。
影响报表：主生产计划汇总表/明细
2，PMC根据主生产计划，做MRP运算：
生产系统—生产系统—MRP运算—（只考虑材料库存，以安全库存，提前期条件）--选择主生产计划单—选择（你要参与运算的计划单）--确定—计算—采购建议—选择—对选中的建议下达请购单—生产见议—选择—对选中的建议下达生产加工单--选择--对选中的建议下达委托加工单。
业务—审核中心—单据类型（销售开单）--单据日期从**到**--过滤—选择（相应单号）--审核。
影响报表：销售开单汇总表/明细表。
待出入库销售开单汇总/明细
10．销售收款业务：
预收款单：财务接到销售部的预收款单单号，到审核中心找到并审核（即为此单收款已经付出）。
业务—审核中心—单据类型（选应收款单）--日期从**到**--过滤—选择（单号）--审核。
（QC把此单号连同产品给到仓库入库）
影响报表：验收单汇总表/明细表
直接材料汇总表/明细表
材料消耗汇总表/明细表
验收入库：
业务系统—仓库系统—出入库单—单据类型（选择出库单）--开单类型（选验收单）--选择仓库—操作—选择单据—起始日期—终止日期—确定—选择（验收单单号）--确定—修改明细货品实收数量—审核。
3，MRP运算完成后，由PMC审核请购单，并把此单号传递给采购主管；PMC把MRP运算生成的加工单和委托加工单的单号给到生产主管和外发加工人员。分别由他们去审核。
采购管理-订单跟踪制度规范
订单跟踪制度规范1订单跟踪工作规范第1条目的为了规范订单跟踪工作，提高订单跟踪效果，特制定本规范。
第2条审批权限1.采购总监及总经理负责审批元以上的订单处理工作。
2.采购经理负责审批元以下的订单处理工作。
第2章采购跟单总体要求第3条跟踪过程订单发出后，采购专员需要跟踪整个过程直至收货入库。
第4条跟踪要求1.采购专员应完成企业规定的以及自购的订单跟踪任务。
2.采购专员全面统筹安排所负责的各个订单的跟踪工作，不可遗漏。
第5条处理审批采购订单的取消、违反合同以及其他未规定处理规范的问题的处理方案应由相关权限审批人审批后方可执行。
第6条行为规范跟单员必须保持对供应商的尊重，在跟单过程中必须注意自己的言行举止，自觉维护企业的良好形象。
第3章订单跟踪处理规范第7条订单分类汇总1.采购专员必须整理好所负责订单，将订单信息填入“订单信息汇总表”中，确保每一订单都可查询。
“订单信息汇总表”如下所示。
订单信息汇总表2.采购专员将负责的采购订单按照订单跟踪类别分类，便于进行供应商分级跟踪管理(参照《供应商分级跟踪管理制度》)。
第8条订单执行情况跟踪1.采购专员应跟踪订单处理的整个过程。
2.采购专员按照企业《订单状态跟踪管理制度》跟踪采购订单。
第9条企业取消采购订单的处理1.原则上，采购部不能取消订单。
如因企业内部某种原因，确实需要取消已发出的订单，采购专员应依据领导审批权限向领导申请取消订单。
2.对于企业单方面取消订单或供应商可能提出取消订单的问题，采购专员应按照以下程序处理。
(1)采购部预先提出有可能出现的问题及可行的解决方法，并由采购专员编制《××取消订单处理方案》。
(2)采购经理或采购总监在权限内审批《××取消订单处理方案》。
(3)采购专员执行《××取消订单处理方案》。
3.依照合同规定取消订单的，采购专员无需请领导审批。
采购专员应将合法取消订单的证明依据汇总整理并存档。
顾客反馈信息汇总表
单交期满意。
5
胚布 色布 扁机胚
（1）.产品质量上：对设备能力、外在包装、产品标识满意；对管理 水平、供货能力、布面质量基本满意。 （2）.服务质量上：对原料维护、工作态度满意；对投诉处理、订单 交期基本满意。
6
胚布 色布 扁机胚
（1）.产品质量上：对管理水平、设备能力、供货能力、外在包装、 产品标识满意；对布面质量基本满意。 （2）.服务质量上：对工作态度很满意；对投诉处理满意；对原料维 护、订单交期基本满意。
第 1 页，共 3 页
顾客反馈信息汇总表
序 号
日
期
客户
产品 类别
反馈信息摘要
分析人
7
胚布 色布 扁机胚
（1）.产品质量上：对管理水平、设备能力、供货能力、布面质量、 外在包装、产品标识满意。 （2）.服务质量上：对原料维护、投诉处理、工作态度满意；对订单 交期基本满意。
8
胚布 色布 扁机胚
（1）产品质量上：对管理水平、设备能力、供货能力、布面质量、外 在包装、产品标识很满意。 （2）服务质量上：对原料维护、投诉处理、订单交期、工作态度很满 意。
备注
（1）产品质量上：对管理水平、设备能力、供货能力、布面质量、外
9
胚布 在包装、产品标识很满意。 色布 （2）服务质量上：对原料维护、投诉处理、订单交期、工作态度很满
意。
10
胚布
（1）产品质量上：对管理水平、设备能力、供货能力、布面质量、外 在包装、产品标识很满意。 （2）服务质量上：对工作态度很满意；对原料维护、投诉处理满意； 对订单交期不满意。 （3）建议与要求：要求改善交货期。
3
胚布 在包装、产品标识满意；对布面质量基本满意。 色布 （2）.服务质量上：对工作态度很满意；对订单交期满意，对原料维 扁机胚 护、投诉处理基本满意。
采购功能结构图树状图.pptx
商品的退库单作为负收入，直接冲减收入。
第25页/共35页
重要流程分析(信用管理)
信用设置
信用控制
销售订单
出库单
1 信用对象
信用 维护
进行信1用控制？
是
1
控制对象？
2 信用种类
客户
业务员
信用金额 信用期限 信用数量
3
3
3
冻结业务
3
显示信息
是否超出信用？ 是
输入密码
保存单据 第26页/共35页
否 否
重要流程分析(信用管理续一）
相关说明：
1. 要使用信用管理，必须先启用应收款系统； 2. 信用管理的控制点包括客户或业务员、销售订单或销售出库单，两者可以
随意组合，并可随时修改； 3. 在销售订单处进行信用控制时：（1）应收款余额=应收款余额+未审核发
总账系统
商业库存功能结构图(动态图)
设置
仓库设置 商品设置 供应商设置 客户设置 初始余额录入
日常处理
期末处理
销售退回 采购入库 委托退库 分期退库 受托入库 代管入库 盘盈单 其它入库
销售出库
采购退回
委托出库 分期出库
成本调整
受托退回
期末结账
代管退库 盘亏单 商品核算 生成凭证
其它出库
总账系统
调拨单 第7页/共35页
3. 直运销售商品成本的结转由用户根据直运采购入库单直接生成结转成本的 凭证。
4. 负结存的处理及默认单价的取得：A、加权平均法出现负结存时，直接取当 期加权平均单价作为负结存的默认单价，如无则取商品维护处的参考成本。 B、先进先出法、后进先出法出现负结存时，系统将自动向前或向后进行批
过程识别清单
设备设施管理程序
1、安全、消防设施
2、检测仪器
3、办公用品/文体、通讯、绿化设施
人事部
设备故障维修及时率≥90%
19
Hale Waihona Puke SOP05供应商管理1、新材料需求
2、质量和环境管理体系建立需求
3、原有供方出现重大质量问题
4、降低采购成本要求
1、合格供方名单
2、供方评价表
3、新供方产品认定记录
4、供应商现场审核报告
2、检验试验设备
品质部
客户投诉次数≤3次
编制/日期：审核/日期：
1、物流车辆
2、检验工具、搬运工具
3、电脑、打印机、网络、相关单据
4、电话、传真机
业务部
物料先进先率≥90%
物料使用错误次数≤1次
5
COP05
销售服务管理
1、销售发票开具
2、客户对账
3、客户回款
1、发票快递及签收记录
2、客户对账确认记录
3、应收款财务报表
顾客沟通与服务控制程序
1、物流车辆、电脑、网络、电话、传真机、快递服务
2、法律法规的要求
3、岗位培训需求
4、员工满意度调查表
1、培训记录
2、合格的人员
3、员工满意度改善
4、绩效考核和员工激励
人力资源控制程序
1、电脑、网络、投影仪、办公用品
2、培训场所、教材、培训用品、表单
人事部
公司年度培训计划达成率≥90%
员工满意度≥70%
员工流失率≤10%
17
SOP03
设备管理
1、生产工艺要求
业务部
客户投诉处理及时率≥90%
6
COP06
采购管理必备表格
第二部分采购管理表格范本采购计划表NO：要求到序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数备注货日期编制部门：_______________ 批准：_________________用料计划表材料编号材料名称材料规格三月底库存四月五月六月七月仓库验收前已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
XFGFCGBG-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:供应商本日存货本日存货耗用期限订购日期I／L申请日期L／C开出日期装船船到入库后总存量日期数量吨开船日期抵达日期采购预算表制表部门：预算期间：单位：元物品名称及规格单位单价生产需用量本月末计划库存量上月末库存量预计采购量预计采购金额预计本期支付采购资金预计支付前欠货款预计支付本期货款审批：制表人：采购申请单请购部门请购日期交货地点单据号码项次物料编号品名规格请购数量库存数量需求日期需求数量单位技术协议及要求会签说明采购部门请购部门主管经办批准主管申请人分单第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。
采购变更审批表编号：申请日期：年月日申请部门变更内容概述原采购请购单编号原采购审批表编号变更金额变更采购方式部门经理意见采购经办人意见采购经理意见财务经理意见主管副总经理意见总经理意见批复文号是否通过审批□是□否附件制表人：电话：采购开发周期表编号: 修订日期: 部门: 编制日期: .项次品名规格品采购周期正常品采购周期新产品采购周期最少采购数量备注说明事项规格品：系指供应厂商备有该项零配件及物料之备用品，此项规格品须事先恰询厂商，确认有备用品后始可依据规格品采购周期之采购日期进行采购；正常品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之备用品，此项正常品须依正常品采购周期之采购日期进行采购；新产品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之规格品、正常品，此项新产品须依据新产品开发周期之采购日期进行采购。
订单管理控制程序
订单管理控制程序订单管理控制程序的目的是确保与客户确定合同订单的要求，并进行有效的沟通与评审，以保证客户的要求得到有效满足。
该程序适用于公司所有客户订单要求的确定、评审、更改、沟通和控制。
定义中，常规订单是指合同产品各项要求符合公司已有成熟产品工艺、技术要求、正常规订单常价格、正常交货期等的订单。
而特殊订单指产品工艺有特殊要求、顾客虽未明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求。
在职责方面，业务部负责与客户沟通，充分识别客户要求，并填写订单评审表中客户信息。
PMC部则负责生产进度跟进会议，召集制造部、品质部、采购部等部门负责人参加生产进度跟进会议，并保持记录。
工作程序包括订单变更、常规订单评审、特殊订单评审、订单录入、订单下达、订单实施、与客户沟通协调、业务部订单跟踪等步骤。
评审应在向客户做出确切的承诺（如：合同签订前，合同更改确认前）之前进行，并考虑产品的样板制作、工艺图纸、产品测试是否已满足产品的要求、现有供应商产能和生产能力是否能满足要求、过程质量控制流程是否满足产品的要求、产品的生产负荷能力、设施设备的工装能力、交期的要求、交货方式与交货地点、物料供应配备能力以及顾客未明示但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求等因素。
订单评审的结果为OK时，业务人员输入到订单汇总表且审核入及确认，进入订单下达与实施的程序。
若评审结果为NG，则业务部需要与客户沟通协调有关问题，如客户接受有关更改则进入程序，如客户不同意则反馈信息至总经理决定。
每周三，业务部门会整理订单及相关资料，并将其递交给相关部门或订购员。
如果有特殊订单，他们会召开评审会议。
在订单评审会议后的三个工作日内，技术部门会根据《文件分发记录表》将相关资料分发到相应的部门。
对于新产品的技术和资料，技术部门会在订单评审会议后的五个工作日内将其分发到品质部门。
如果遇到特殊情况，以上作业会顺延一天。
COP
录入报价单 录入销售预测 录入合同 录入客户订单 录入订单变更单 录入销货单 录入销退单 相关报表
提供了报价、订单、销退货管理流程以及可实时查询的各种报表， 使得部门管理之间的资料得以共享，减少部门之间的往返处理时间。
报价流程管理
录入报价单
报价单
核准 客户报价单审核 客户报价单审核 依需求 报价单审核 报价单审核 更新客户商品价格
1、关联查询
1、联机查询库存数量，下订单实时掌握库存可用状况，快速答复客户交期。 2、查询历史交易单价。
2、信用额度
1、查询信用额度，下订单时掌握客户信用额度使用状况，减少坏账风险。 2、超限放行,针对特殊客户超额度，允许单独放行。
3、已交数量
1、由销货单审核后回写更新。 2、单头提供按钮可自行更改，权限同审核权限。
信用额度管理
信用额度控制
•按公司参数控制 •信用额度不控制 •按客户信息控制 •由总公司控制
信用额度管控，针对不同给客户给予不同的信用额度金额， 从而达到减低坏账风险的目的。
信用额度管理
信用额度的金额 及可超出率。
信用额度管理
按公司信息控制
按客户信息控制
销售预测
商品销售目标拟定
录入销售预测信息
客户商品价格
报价单：更新核价=Y 订 单：更新核价=N 销货单：更新核价=N 管理严谨，对客户单价的认定有一定的作业程序和 管理办法，因此所有的价格都必须通过报价单而来。
报价单
更新核价=Y
客户商品价格
客户订单
销货单
客户商品价格
报价单：更新核价=Y 订 单：更新核价=Y 销货单：更新核价=Y 客户的销售单价，不需要通过报价单来申请，可以按 照最后一次的“客户订单”或“销货单” 来更新客 户商品价格，做为默认下一次输入订单或销货单时的 销售参考价格。
销售及收款流程财务制度
一、内部：1、客户订购单、2、批准赊销信誉、3、销售单、4、发运凭证二、往来：1、与客户查对发货明细，2、开发票：（1）、开票申请单、（2）、勾兑销售明细表（3）、往来挂账，确认销售收入三、收款：（1）、销售-对账-收款-开票-记账（2）、赊销-对账-开票-账期-收款-销账四、总结：1、本月开票、回款汇总表（按期间按客户分类提供）2、本月对账、结算总结（按期间按客户分类提供）3、应收账款账龄与金额组成份析等。
销售与收款流程财务制度第一条目的。
为增强标准公司销售与收款业务流程，增强销售相关业务的治理，保证公司资产的平安，特制定本制度。
第二条适用范围。
适用于公司的所有销售收款，包括但不限于销售出口产品和内销产品的所有销售与收款。
第三条治理方式。
一、业务开具发票的流程如下：：红酒治理员凭开具销售单和客户开票资料财务查对销售清单与客户资料财务开具发票红酒治理员查对发票并签收红酒治理员给客户签收发票或寄出。
备注：（1）需开专用发票的客户提供：公司全称，公司国税纳税识别号，公司地址和，公司账号。
（2）需开一般发票的客户提供：公司全称和公司国税纳税识别号。
二、财务处置流程：1、客户资料的新建和保护：按经销售部门批准客户资料表新建和更新表，新建和更新客户编码并录入相关信誉期、信誉额、开款信息、账号信息等相关资料。
并及时将客户编号发邮件给销售部门的相关人员。
财务部门将表格打印后让相关人员签字后存档。
2、开具发票确认收入：（1）收入确认的条件，收入确认原那么：1）收入已实现或可实现（Realized or Realizable）；2）收入已经赚取（Earned）时才予以确认。
3）企业已将商品所有权上的要紧风险和报酬转移给购货方；4）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续治理权，也没有对已售出的商品实施有效操纵；5）收入的金额能够靠得住地计量；6）相关的经济利益极可能流入企业；7）相关的已发生或将发生的本钱能够靠得住地计量；具体业务财务收入确认条件：销售定单、发货单（客户或授权人员员签字）、发票（按合同条件确信的时点和条件开具）。