小企业财务报销管理制度

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小企业财务报销制度及报销流程

小企业财务报销制度及报销流程摘要小企业财务报销制度是建立在企业财务管理基础之上的紧要管理工具。

它对于规范企业的财务管理、减小经营风险、提高工作效率、保障企业利益具有紧要的作用。

本文从小企业财务报销制度和报销流程两个方面进行探讨，希望能对小企业的财务管理供给有用的帮忙。

一、小企业财务报销制度小企业财务报销制度是指为了规范企业财务管理，保障企业利益，订立的一套明确的报销标准和报销流程。

小企业财务报销制度应包含以下内容：1. 申报表格申报表格应明确列出申请报销的内容，包括报销项目、报销金额、报销时间、报销人、报销事由等。

同时需要有申报人、审核人和财务人员的签字确认，确保报销合规合法。

2. 报销标准报销标准应依据企业实际经济情形、业务范畴和管理情况等来订立，明确各项实在报销标准，例如员工差旅补贴标准、员工车贴标准、客户接待费标准等。

3. 报销流程报销流程应包括报销申请、审核、会签、报销支出等环节。

实在流程如下：1.报销人填写报销申请表格，并附上相关凭证材料；2.部门负责人审核报销申请；3.财务部门进行会签；4.审批流程结束后，由财务部门进行报销支出。

二、小企业财务报销流程小企业财务报销流程和财务报销制度相辅相成，是小企业管理日常中特别紧要的构成部分。

以下是财务报销流程的实在步骤：1. 报销申请报销人应在规定的时间内提交报销申请。

对于差旅报销，应提交行程计划和交通费、留宿费等费用支出的发票等支持性材料。

对于办公用品、办公设备等费用的报销，应提交购买凭证。

2. 审核审核人负责审核报销人提交的申请内容和支撑材料，确定申请的有效性和精准性。

假如发觉申请不合规合法，审核人需要适时退回并通知报销人进行修正。

3. 会签会签环节重要由财务部门进行，财务部门检查申请人是否符合企业的财务报销制度并进行签字审核。

在会签环节完成后，企业决策人员会进行会议，讨论是否同意报销。

4. 报销支出报销支出环节需要财务人员进行，财务人员需要确认细节信息、费用合规等实在事项，并进行相应的汇款处理。

小企业财务报销制度及报销流程

小企业财务报销制度及报销流程一、小企业财务报销制度小企业财务报销制度是指小企业在日常经营中，为了完成公司的经济活动，根据公司规定的有关规程和程序，按照一定的流程和要求提出报销申请，由财务部门审核、审核通过后将报销费用支付给报销人员的制度。

小企业财务报销制度的目的是为了规范企业内部财务管理流程，防范和避免发生财务上的不正当行为，保证企业的财务安全和健康发展。

二、小企业财务报销的流程1. 报销单填写报销人员首先需要根据公司的报销单模板，填写报销单。

报销单上需要填写的内容包括：费用发生日期、费用发生地点、费用具体项目、费用金额、费用出处、报销人员姓名、报销人员部门、报销单号等。

2. 报销单提交部门审核报销人员将填好的报销单提交给部门负责人审核，部门负责人审核报销单时，需要认真核对报销单上的各项内容，对报销单是否符合公司报销规定进行审核，并确认报销人员是否符合公司规定的岗位职责和资格要求。

3. 部门负责人审批审核通过的报销单需由部门负责人进行审批，审批后签字并将报销单送回给报销人员，报销人员需要在报销单上签字确认，并将报销单交到财务部门，由财务部门进行结算。

4. 财务部门审核报销单交到财务部门后，财务部门需要对报销单进行再次审核。

对于审核通过的报销单，财务部门需要检查报销单中各项费用是否符合公司的财务管理规定，确认费用明细、单据是否齐全，然后进行结账操作。

5. 报销款支付财务部门在审核通过的报销单上注明支付日期、支付方式和付款金额，并将报销款支付给报销人员，报销人员应确认收到支付款项，并在收到款项后及时将发票等单据交给财务部门进行归档保存。

三、小企业财务报销制度注意事项：1. 报销单和单据必须真实、准确，符合公司的财务管理规定；2. 报销人员必须按照公司规定的流程和程序进行报销，不得违反公司规定；3. 部门负责人和财务部门要认真审核，注意防止公司内部的不正当行为；4. 财务部门要对报销单结算前进行认真审核，确认费用发生是否真实可靠；5. 在支付时需进行严格的核对，确保支付的款项准确无误，不得支付多余费用；6. 在报销单据的处理中，必须进行细致的记录备份，避免处理出现错误和失误。

中小企业财务报销制度

中小企业财务报销制度小企业日常费用报销制度篇一为了明确公司财务管理级次，强化公司的财务纪律，提高公司工作效率，落实各部门和各级管理责任人的职责、权利关系，现结合国家相关法律和公司的实际情况制定本制度一、费用单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均需取得合法的凭证。

二、单据整理要求：报销人报销前必须整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘贴在费用报销单的后面，并在附件中注明单据的'张数三、预借款的要求：公司员工因工作需要事前预借款的必须填写借款单，写清借款原因，预借款金额和还款日期，借款单要有部门负责人，总经理，财务负责人签字后才能放款。

四、报销单据传递时效的要求：财务人员根据做账的及时性，以及配比性，掌握好各项报销的时间，原则上各项单据必须在发生结束后按照正常流程操作，当月发生的必须当月报销。

五、报销费用的其他规定：公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条和其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，必须有总经理和财务主管共同认可，同时做到财务操作的安全合法。

六、公司各阶层员工，在上述流程中因操作失误，给公司带来损失风险的，根据情节大小有总经理办公室负责责任追究，并讨论决定财务报销制度篇二1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的'时间及审批手续到财务部报销。

3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。

5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。

如擅自购买，费用由个人承担。

出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。

财务部报销规章制度

财务部报销规章制度第一章总则第一条为规范财务部门报销流程，提高工作效率，保障资金安全，特制定本规章制度。

第二章报销范围第二条财务部报销范围包括但不限于日常办公用品、会议费用、差旅费用、培训费用等。

第三条报销人应当根据公司相关规定，合理安排使用报销款项，严禁挪用或私自支取。

第三章报销流程第四条报销人应当按照公司规定的报销流程提交费用报销申请，包括填写报销单、附上相关凭证、经主管审批等环节。

第五条财务部门接到报销申请后，应当在规定的时间内审核、核对、登记，并按规定发放报销款项。

第六条报销人应当在报销完成后将相关凭证和报销单归档存档，以备查验。

第四章报销凭证第七条报销凭证应当真实有效，包括但不限于发票、收据、合同、协议等。

第八条报销凭证应当与报销内容相符，金额应当一致，并经相关部门审核确认。

第五章报销审批第九条报销审批应当遵循谨慎审批原则，审核人员应当认真核对报销单和凭证，确保审批准确无误。

第十条财务部门应当建立完善的审批流程，指定专人负责审批工作，并建立审批记录。

第六章报销发放第十一条报销款项应当按照公司规定的发放方式和时间进行发放，严禁超时发放或私自处理。

第十二条财务部门应当定期对报销发放情况进行统计分析，及时发现和处理异常情况。

第七章报销管理第十三条财务部门应当建立健全的报销管理制度，包括但不限于严格控制报销标准、加强内部监督、加强培训等。

第十四条报销人应当遵守公司相关规定，勤勉勤俭，严格按照报销规章制度办理报销事宜。

第八章处罚规定第十五条对于违反报销规章制度的行为，公司将按照公司相关规定进行处理并追究责任。

第九章附则第十六条本规章制度自颁布之日起生效，涉及公司其他事宜以公司相关规定为准。

第十七条财务部门有权对本规章制度进行解释，并根据实际情况进行适时调整和修改。

以上是本公司财务部报销规章制度，望全体员工严格遵守，如有疑问或建议，请及时与财务部门联系。

感谢合作！。

小公司报销制度及流程

小公司报销制度及流程一、前言。

在小公司中，报销制度是非常重要的一环，它关系到公司的财务管理和员工的工作秩序。

因此，建立健全的报销制度和流程是非常必要的。

本文将就小公司报销制度及流程进行详细介绍，希望能为小公司的管理提供一些参考和帮助。

二、报销范围。

小公司的报销范围主要包括日常办公费用、业务招待费用、差旅费用、车辆使用费用、通讯费用、培训费用、办公设备维修费用等。

具体的报销范围可以根据公司的实际情况进行调整和补充。

三、报销流程。

1. 提交报销申请。

员工在发生报销费用后，需填写完整的报销申请表，并附上相关的票据、发票等凭证。

报销申请表需包括报销人姓名、报销事由、报销金额、报销日期等基本信息。

2. 部门审批。

报销申请表需由报销人所在部门的主管进行审批。

主管需核对报销事由是否合理、费用是否符合公司规定，并在报销申请表上签字确认。

3. 财务审核。

经过部门主管审批后，报销申请表将提交给财务部门进行审核。

财务部门将对报销申请表中的费用进行核对，确认费用的真实性和合规性。

4. 财务支付。

经过财务部门审核通过后，财务部门将安排相应的款项支付给报销人，并在财务系统中做好相应的记录。

四、注意事项。

1. 报销申请表的填写需真实、准确，且需附上相关的票据、发票等凭证。

2. 报销费用需符合公司规定的范围和标准，不得超出公司规定的限额。

3. 报销流程需严格执行，不得越级报销，不得私自调整报销金额。

4. 对于特殊报销事项，需提前向主管部门进行沟通和确认，确保报销事项的合规性。

五、总结。

建立健全的报销制度及流程对于小公司的管理是非常重要的。

通过规范的报销流程，可以有效控制公司的费用支出，提高财务管理效率，同时也能保障员工的合法权益。

希望本文所介绍的小公司报销制度及流程能够为小公司的管理提供一些帮助和参考，也希望小公司能够根据自身的情况进行适当的调整和完善，建立起适合公司实际情况的报销制度及流程。

小企业财务报销制度

小企业财务报销制度小企业财务报销制度小企业财务报销制度如何管理?以下小编整理了一份小企业财务报销制度范本，希望可以帮到你~!第一部分借款管理制度(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二) 其他临时借款，如业务费、生活周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。

(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批。

(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第二部分日常费用报销制度日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、业务招待费等行政费用。

(一) 报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。

(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;注明附件张数;金额大小写须一致;简述费用内容或事由。

(三) 按规定的审批程序报批。

费用报销的一般流程(一)报销人整理报销单据并填写对应费用报销单(二)须办理申请或出入库手续的应附批准后的'申请单或出入库单(三)部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

第三部分劳保品报销制度管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置。

报销流程1.购置申请: 管理人每月根据需求及库存情况购买。

2.报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。

审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部，按日常费用报销流程付款。

3.费用归集：财务部按月根据各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。

第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。

小公司财务报销制度及报销流程

小公司财务报销制度及报销流程一、财务报销制度财务报销制度是为了规范小公司内部财务管理，加强财务控制的一系列规定和流程。

其主要目的是确保公司的资金使用合理、合法、透明，减少财务风险，提高资金使用效率。

1.报销的范围和标准：明确规定了可以报销的费用范围，例如差旅费、交通费、招待费、办公用品费等，并对每个费用项的标准进行了详细说明，以便员工了解和操作。

2.报销的时间限制：规定了员工报销费用的时间限制，通常要求在发生费用后的一个月内提交报销申请，超过时间限制的申请将不予受理。

3.报销资料的准备：明确规定了员工在报销时需要准备的相关资料，包括发票、单据、报销申请表等，并规定了资料的要求和格式，以确保准确、完整地提供报销信息。

4.报销的审批程序：规定了报销申请的审批程序，通常需要经过部门经理或者财务人员的审核和批准，在报销金额较大或涉及特殊费用时，还需要经过公司高层的审批。

5.报销的支付方式：明确规定了报销费用的支付方式，通常包括转账、支票或现金支付等，以及支付的时间安排，确保员工能够及时收到报销金额。

二、报销流程以下是小公司一般的报销流程：1.准备报销资料：员工发生费用后，需准备相应的报销资料，包括发票、单据等。

确保资料的准确性和完整性。

2.填写报销申请表：员工根据公司规定的报销申请表格，填写相关信息，包括费用明细、金额等。

在填写时要注意准确无误，避免影响报销流程。

3.提交报销申请：员工将填好的报销申请表及相关资料，提交给所在部门的经理或财务负责人进行审核和批准。

4.审批和审理报销申请：部门经理或财务负责人对报销申请进行审批和审理，审核费用的合理性和准确性，并决定是否批准报销申请。

5.上报财务部门：经部门经理或财务负责人审批通过的报销申请，将上报财务部门进行最终审批和支付流程。

6.财务审批和支付：财务部门根据公司的财务政策和报销制度，对报销申请进行审批和支付。

一般情况下，财务部门会安排定期的支付时间，在该时间段内进行支付操作。

小企业财务报销制度

小企业财务报销制度一、概述为了规范小企业财务管理，提高财务管理水平，小企业制定了本报销制度，旨在规范企业内部报销流程，维护企业资产，控制财务风险。

二、报销范围1.差旅费报销–仅限于因公出差，包括交通费、住宿费、餐饮费等；–差旅费的核算标准以企业制定的差旅费标准为准；–出差期间，需填写《差旅费报销单》，加盖所在部门负责人或公司财务审核人章。

2.招待费报销–包括应酬、礼品、场地租赁等费用；–人均不得超过企业制定的标准；–填写《招待费报销单》，加盖所在部门负责人或公司财务审核人章。

3.办公费用报销–包括水电费、物料费、快递费等费用；–具体计费标准由公司财务部门制定；–填写《办公费用报销单》，加盖所在部门负责人或公司财务审核人章。

4.其他费用报销–含公司财务部门认可的各种合理费用；–填写《其他费用报销单》，加盖所在部门负责人或公司财务审核人章。

三、报销流程1.报销人填写有关报销单据，并在单据中注明详细的报销事由、金额、时间等内容；2.所在部门审核人对单据进行初审，确认报销事项的合法性，签字确认后将单据及有关证明材料提交至公司财务部门；3.公司财务部门审核单据，核实金额以及事项相关情况，并在单据上签字确认；4.公司财务部门将审核通过的单据及凭证进行归档，同时将报销金额计入相应的财务账目。

四、注意事项1.每月月底为报销截止时间，逾期未报销，将视为自愿放弃报销资格；2.报销人需务必认真填写报销单据，所填内容需真实准确，单据的真实性将影响报销审核的结果；3.每个单据都需要有所在部门审核人或公司财务审核人的签字确认后，方可进行报销；4.报销金额需以人民币为单位；5.公司授权人员方可报销招待费用；6.如有超出报销范围的费用报销需求，需提前向公司财务部门提出申请，经公司领导同意后再行报销。

五、总结小企业制定本报销制度是为了规范企业财务管理，维护企业利益和资产安全。

企业内部所有报销事宜，均需遵守本制度。

同时，企业财务部门将严格按照相关规定进行审核，并认真核对每笔报销款项，力求确保审核结果的真实准确，并将所有相关资料进行有序归档。

小企业日常费用报销制度【7篇】

小企业日常费用报销制度【7篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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小微企业创业公司常用费用报销管理制度（精选5篇）

小微企业创业公司常用费用报销管理制度（精选5篇）第一篇：小微企业创业公司常用费用报销管理制度小微企业/创业公司常用费用报销管理制度第一条目的为了加强公司内部财务管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益。

根据国家有关法律、法规和各项财政政策，制定以下规定。

第二条适用范围本规定适用于XX公司及下属所有子公司、分支机构。

本规定所指的费用是国家税收法律、法规以及会计相关准则、制度允许列支的费用。

所有费用必须是用于业务开展、公司运营，严禁报销个人消费或与经营无关的费用。

第三条费用报销、审批流程所有公司预算外费用或没有具体规定允许报销额度的费用必须先申请后报销。

对于经常性发生的费用可以由部门一次性申请，每月在额度内报销。

（一）、日常费用包括：1、市内交通费：1)公司没有配备车辆的业务人员（可根据公司具体情况而定）的标准报销市内交通费。

2)公司后勤部门人员的市内交通费票据实际报销。

3)出租车费用：经理级以上人员可以乘坐出租车；外地出差的出租车费用应与出差旅程、时间一致。

通常情况下由家至工作地点的出租车费用不予报销，紧急情况下，由家至工作地点需要乘坐出租车的，应事先得到上级领导批准。

由于工作需要，加班时间超过晚上10点的（可根据公司具体情况而定），允许报销出租车费。

报销人在报销单据上注明时间、事由、出发地、到达地，并提供相应车票。

2、办公车辆费用：1)公司行政部为每辆车辆办理加油卡，加油和维修应服从公司统一安排，在公司规定的加油站和维修点进行加油和维修。

对距离公司较远的区域，可在公司指定单位进行维修和加油。

临时性出差不受定点限制。

2)车辆保养和维护应按公司统一标准定期到公司指定保养点进行保养，由公司行政部统一管理、统一报销。

3)大修或临时性维修车辆应提前以书面形式报告公司行政部，行政部对符合维修条件的车辆书面陈述意见，报分管副总批准后方可维修。

4)车辆不允许发生美容费，车辆美容由公司统一安排。

小公司财务报销制度及报销流程2024年

一、财务报销制度：
1.报销范围：所有公司员工因公出差、采购、员工福利等费用支出均可申请报销。

2.报销凭证：所有报销申请需要提供相应的凭证，包括发票、收据、合同、明细表等。

3.报销限额：根据职务和岗位的不同，公司设定了不同的报销限额，超过限额的费用需上级批准。

4.报销时间：报销申请需要在费用支出后的10个工作日内提交财务部门。

二、财务报销流程：
1.报销申请：员工根据实际发生的费用，填写《财务报销申请表》，并提交相应的凭证。

3.报销审批：财务部门完成审核后，将报销申请交由上级领导审批。

上级领导审核通过后，将签字盖章并将申请交回财务部门。

4.报销支付：财务部门收到上级领导审批的报销申请后，将在10个工作日内办理支付手续。

公司将通过银行转账等方式支付报销费用。

5.报销记录：财务部门需将报销申请及相关凭证归档并做好记录，以备将来审计和查询。

三、报销注意事项：
1.报销凭证必须真实、合法、正规并与报销情况相符。

2.超过报销限额的费用需提前向上级领导申请，并获得批准后方可报销。

3.如有个人消费与公司费用发生混杂的情况，需提供详细的消费明细并将个人费用剔除。

4.如有特殊情况不能按时报销，需提前向财务部门提出申请，并说明原因。

财务部门将根据实际情况进行处理。

以上是小公司2024年的财务报销制度及报销流程，希望能对您有所帮助。

请注意，在实际操作中，可以根据公司的具体情况进行适度调整和完善。

小企业财务报销制度及报销流程

小企业财务报销制度及报销流程一、引言财务报销是企业日常运营中不可避免的一项工作，建立科学、规范的财务报销制度及报销流程，能够有效地控制财务风险，提高企业的管理效率和财务流程的透明度。

本文将详细介绍小企业的财务报销制度及报销流程。

二、财务报销制度财务报销制度是为了规范企业财务管理工作而制定的一系列规章制度和操作流程。

下面是小企业财务报销制度的几个要点：1.权责分明：明确报销人员和财务审核人员的职责和权限，确保报销工作的专业性和独立性。

2.报销标准：制定明确的报销标准，以便员工清楚了解哪些费用可以报销，避免无谓的争议和纠纷。

3.报销单据要求：规定报销单据的种类、格式、内容和时间要求，确保报销单据的真实性和合规性。

4.报销限额控制：设置报销限额，超过限额的报销需要经过额外的审批程序。

5.报销审核程序：建立报销审批程序，包括初审、复核和终审等环节，确保财务报销的准确性和合规性。

6.违规处罚措施：对于违反财务报销制度的行为，制定相应的处罚措施和追责机制。

三、财务报销流程1.提交报销申请：报销人员填写报销单，附上相关的费用凭证和支持文件，并提交给所属部门或财务部门。

4.报销审批：财务部门将已审核通过的报销单据提交给专项审批人员，进行报销审批。

5.付款申请：财务部门在报销审批通过后，填写付款申请单，准备付款。

6.付款发放：根据付款申请单，财务部门将报销款项发放给报销人员，或直接支付给相关供应商。

7.财务登记：财务部门在完成付款发放后，将报销款项登记入账，并进行相应的会计处理。

8.报销归档：财务部门将已完成的报销单据进行归档，以备后续的审核和查询。

四、财务报销流程注意事项在财务报销流程中，还有一些需要特别注意的事项，以确保报销工作的规范和有效：1.严格执行制度：报销人员和财务人员应当严格按照制度执行报销流程，不得擅自改变报销标准和规定的流程。

2.报销单据的真实性：报销人员应当提供真实、准确、合规的报销单据，财务人员应当认真审核报销单据的真实性。

小企业财务报销制度及报销流程

小企业财务报销制度及报销流程小企业是经济发展中的重要组成部分，但由于规模相对较小，很多小企业都存在财务管理不规范的情况。

其中一个重要方面就是财务报销制度及报销流程。

一个完善的财务报销制度及严谨的报销流程，不仅可以提高企业的财务管理水平，还能够规范员工的行为，避免财务纠纷的发生。

本文将针对小企业的报销制度及报销流程进行讲述，帮助小企业提高财务管理水平。

一、财务报销制度1. 报销范围为规范小企业的财务管理，应明确报销范围，包括：（1）公司业务发生的所有报销事项；（2）员工工作中的相关报销，如差旅、住宿、交通等。

2. 报销标准为了避免员工恶意虚报、浪费企业财产，小企业应该制定报销标准。

报销标准应该依据实际情况制定，考虑行业特点、地区差异和相关政策法规等。

明确报销标准可以有效减少企业财务纠纷的风险。

3. 报销制度为规范报销流程和保证报销准确性，应建立完善的报销制度。

报销制度应该明确报销的时间要求、审核流程、审批人员和审批程序等。

4. 报销材料为避免报销过程中出现问题，员工在报销过程中应提供完整且整洁的报销材料，包括收据、发票、票据等。

报销材料应当符合财务规定，便于查询和审计。

二、报销流程1. 报销前准备员工在报销前需要准备充分，包括查询报销标准、提供有效报销材料、填写报销单等。

2. 提交报销单员工将准备好的报销单提交给财务部门。

3. 财务审核财务部门收到报销单后进行审核，包括核对报销标准、验证报销材料、检查报销金额等。

如果出现问题，财务部门需要和员工进行沟通。

4. 部门领导审批财务部门审核通过后，将报销单提交给相关领导，领导进行审批。

领导在审批的时候需要考虑公司的利益、员工的需求和财务规定等多方面因素。

5. 财务付款最后，财务部门进行付款。

付款方式多样，可以是现金、转账、支票等。

付款后，需要妥善保管好报销单和相关收据，以备日后查阅和审计。

总之，小企业在财务管理方面要有一套规范的报销制度和流程，以保证企业的财务工作有序进行。

小单位会计报销管理制度

第一章总则第一条为加强本单位的财务管理和会计核算工作，规范会计报销行为，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》等相关法律法规，结合本单位实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有员工及相关部门的会计报销工作。

第三条本制度旨在明确会计报销的范围、程序、审批权限和责任，确保会计信息真实、完整、准确。

第二章报销范围第四条会计报销范围包括但不限于以下费用：（一）办公费：办公用品、低值易耗品、办公设备维修等；（二）差旅费：差旅住宿费、交通费、通讯费等；（三）业务招待费：业务洽谈、客户拜访等产生的费用；（四）培训费：员工参加各类培训产生的费用；（五）会议费：内部会议、外部会议等产生的费用；（六）其他经单位领导批准的费用。

第三章报销程序第五条报销流程如下：（一）报销申请：经办人填写《报销申请单》，详细列明费用事项、金额、用途等；（二）审批：报销申请经部门负责人审批后，提交财务部门；（三）审核：财务部门对报销申请进行审核，确认费用合规性、真实性；（四）审批：财务部门将审核后的报销申请提交给单位领导审批；（五）支付：审批通过后，经办人持《报销申请单》和原始凭证到财务部门办理报销手续；（六）入账：财务部门根据审批通过的报销申请，办理入账手续。

第四章审批权限第六条报销审批权限如下：（一）部门负责人：审批本部门员工报销申请，金额不超过5000元；（二）财务负责人：审批部门负责人审批后的报销申请，金额不超过10000元；（三）单位领导：审批财务负责人审批后的报销申请，金额不超过20000元。

第五章责任与监督第七条报销人员应确保报销申请的真实性、合规性，不得虚报、冒领费用；第八条部门负责人、财务负责人和单位领导应严格按照审批权限履行职责，不得违规审批；第九条财务部门负责对报销申请进行审核，确保费用合规、真实、准确；第十条本单位设立财务监督小组，负责对会计报销工作进行监督，发现问题及时纠正。

小企业报销制度规定（合集5篇）

小企业报销制度规定（合集5篇）第一篇：小企业报销制度规定为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度。

一、费用报销程序：1、外购材料用品及支付任何款项均需取得对方开具的收款凭据，在原始单据上要注明费用发生明细、日期、金额大小写要全，原始单据不得有涂改的痕迹，除伙食费（购菜、米、面）以外的原始单据必须加盖有销售方的章，凭合法的原始单据将票据粘贴好，不得使用圆珠笔填写经费支出报销单。

费用支出类的单据要有经办人在原始单据上签字、产品及消耗品入库类单据要有各店库管（收银兼）确认签字；报销费用时要将不同店的费用分开填具经费支出单。

2、将付款凭单传递给财务会计，由其核对所报销的费用是否合理，手续是否完整、支出金额是否正确，并对所审核的单据签字确认。

3、将财务审核好的单据传总经理或经总经理授权的指定人员审批。

4、出纳报销时审核签字手续是否齐全，手续完备后进行付款，并在付款单上加盖“现金付讫”章。

5、特殊事件急需付现，先向总经理请示后，出纳先行付款手续，后补审批手续。

6、各店、员工发生的费用必须在发生费用一周内报销，不得拖延时限。

二、费用报销规定1、市内交通费报销：要凭正规发票公交车票、车租车票）进行报销手续，需要在经费支出单上注明起始地、目的地、办理事项。

员工办公无特殊情况不许打车，如有需要，向总经理请示同意后方可打车办事并进行报销手续（在报销单上注明打车原因）。

2、差旅费用报销：因公出差期间发生的交通费、住宿费凭正规车票、住宿发票进行报销；餐饮费按公司规定按日定额给予报销。

公司员工出差借款，应填写借款单，并注明出差时间行程，由财务会计审核、总经理或经总经理授权的指定人员批示后方能支取借款。

出差员工应在出差回来，一周内办理报销手续。

未在规定期限内办理报销手续的，财务部门应在当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。

3、业务招待费的报销：各店业务招待费的报销对象为店长，店长发生招待事项前应向总经理请示，经同意后方可进行限额接待。

微型公司财务报销管理制度

第一章总则第一条为了加强公司财务管理，规范财务报销行为，保证财务记录的准确性和完整性，促进公司财务管理工作的规范化、科学化和标准化，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括全职、兼职、临时工等。

第三条财务报销应遵循以下原则：1. 合法性原则：各项报销费用必须符合国家法律法规和公司规定，不得存在违规行为。

2. 真实性原则：各项报销费用必须真实发生，不得虚报、假报。

3. 合理性原则：各项报销费用必须符合公司经营需要和预算管理要求，不得存在浪费、过度消耗等现象。

4. 公开透明原则：各项报销费用必须公开透明，严格按照公司规定的流程进行审批和报销。

第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下费用：1. 交通费用：包括市内交通、长途交通、停车费等。

2. 餐饮费用：包括公司内部聚餐、外出就餐等。

3. 办公用品费用：包括打印、复印、邮寄、快递等。

4. 业务招待费用：包括客户拜访、商务宴请等。

5. 差旅费用：包括出差期间的住宿费、餐饮费、交通费等。

第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 申请：员工在发生费用后，按照公司规定的标准和流程填写报销申请单，并附上相关凭证。

2. 审批：部门经理对报销申请进行审批，确认费用的真实性、合理性和合法性。

3. 审核与记账：财务部门对报销申请进行审核，核对费用的金额、类别、发票等，确认是否符合公司规定。

审核通过后，财务部门进行记账。

4. 付款：财务部门按照公司规定的付款流程进行付款。

5. 档案保管：各部门和财务部门分别保管好报销申请单和相关凭证，以备查验。

第四章报销标准第六条各项费用报销标准如下：1. 交通费用：根据公司规定的标准报销。

2. 餐饮费用：根据公司规定的标准报销。

3. 办公用品费用：根据公司规定的标准报销。

4. 业务招待费用：根据公司规定的标准报销。

5. 差旅费用：根据公司规定的标准报销。

第五章附则第七条本制度由公司财务部门负责解释和修订。

第八条本制度自发布之日起实施。

小公司财务报账管理制度

第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范报账行为，提高资金使用效率，保障公司财务安全，根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门、员工及外部合作伙伴。

第三条本制度遵循以下原则：（一）合法合规原则：遵守国家法律法规，严格执行财务制度。

（二）真实性原则：报账事项必须真实、准确、完整。

（三）效益性原则：合理使用资金，提高资金使用效益。

（四）及时性原则：及时办理报账手续，确保资金流转顺畅。

第二章报账范围与流程第四条报账范围：（一）日常办公费用：办公用品、低值易耗品、水电费、通讯费等。

（二）差旅费：出差期间住宿费、交通费、餐饮费等。

（三）招待费：接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的费用。

（四）其他费用：经公司领导批准的其他合理费用。

第五条报账流程：（一）部门负责人审批：部门负责人对报账事项进行初步审核，确认费用合理、合规。

（二）财务部门审核：财务部门对报账单据进行审核，确保单据真实、完整、准确。

（三）财务负责人审批：财务负责人对审核通过的报账单据进行审批。

（四）支付：财务部门按照审批结果办理支付手续。

第三章报账单据及凭证第六条报账单据应包括以下内容：（一）报账人姓名、部门、报账日期。

（二）报账事项、金额。

（三）费用明细及附件。

（四）审批人签字。

第七条报账凭证应包括以下内容：（一）发票、收据、报销单等原始凭证。

（二）审批流程单。

（三）相关合同、协议等证明材料。

第四章费用报销标准第八条日常办公费用报销标准：（一）办公用品：按实际使用情况报销。

（二）低值易耗品：一次性购置费用在500元以下的，可一次性报销。

（三）水电费、通讯费：按公司规定标准报销。

第九条差旅费报销标准：（一）住宿费：按公司规定标准报销。

（二）交通费：按实际发生的费用报销，但不得超过公司规定的标准。

（三）餐饮费：按实际发生的费用报销，但不得超过公司规定的标准。

第五章责任与监督第十条各部门负责人对本部门报账事项的真实性、合规性负责。

一小日常财务报销管理制度(四篇)

一小日常财务报销管理制度第一章总则第一条为规范公司财务管理，提高财务核算的准确性和高效性，保证资金的合理使用和安全保管，特制订此制度。

第二条本制度适用于全公司各部门、各员工的财务报销管理。

第三条公司财务报销管理制度的宗旨是：规范管理、事前审核、事后监督、合理使用、公正公平。

第四条资金的使用必须服从经济合理性、实效性和安全性的原则。

第五条财务报销管理的原则是利益最大化原则、风险最小化原则、公平公正原则、依法合规原则。

第六条公司应当建立健全财务报销管理制度，明确岗位职责，强化内部控制，规范财务流程，确保财务信息的真实完整、准确及时。

第七条财务报销管理制度应当贯彻预防为主、综合治理的原则，加强内部审计和财务风险评估。

第八条财务报销管理制度的修订应当及时跟进法律法规和公司实际情况的变化。

第二章报销流程第九条财务报销流程主要包括：填写报销单、提交报销单、报销单审核、财务核算、支付报销款。

第十条报销单应当详细填写报销项目、金额和发票等相关信息，必须真实、完整、准确。

第十一条员工应当在规定的时间内将报销单提交至财务部经办人员，同时提交相应的原始凭证和发票。

第十二条财务部经办人员应当根据公司规定的审批权限，对报销单进行审核，并将审核意见记录在报销单上。

第十三条财务部经办人员审核通过后，将报销单上交给财务会计进行核算。

第十四条财务会计根据报销单及相关凭证、发票进行核算，核算结果应当准确无误。

第十五条核算通过后，财务会计将报销款支付至员工指定的银行账户，同时将相关凭证及发票归档保存。

第三章报销管理要求第十六条报销项目应当符合公司的实际需求，必须能够提供相关的支出凭证和发票。

第十七条报销金额应当合理、节约，并符合公司的费用预算。

第十八条报销单应当在规定的时间内提交，逾期未提交的报销单将不予受理。

第十九条报销单填写错误、缺少必要的凭证和发票，将不予通过审核，并要求员工进行修改或补充。

第二十条报销单的填写、审核和核算过程中，任何单位或个人不得以任何形式收取或索取财物。

小企业费用报销制度

小企业费用报销制度
一、绪论
本费用报销制度制定旨在规范组织成员的费用报销行为，特别是对小
企业的费用报销，以实现资金的有效使用。

二、小企业费用报销标准
1、小企业的费用报销标准以当前国家有关法律法规和企业相关制度
为依据；
2、相关费用可分责票据和非责票据两类，责任票据包括但不限于小
企业支出的差旅费、误餐费、会议费等；非责任票据包括但不限于小企业
支出的社会公益费用、办公用品等；
3、小企业费用报销应符合报销的真实性、合理性和必要性，不得报
销明显高于标准的费用；
4、小企业应提供完整的报销明细，包括但不限于报销人、报销事由、报销金额等，报销资料应完整，有效，可靠；
5、报销资料应保存五年，以便费用核查与审计；
6、收到费用报销资料时，小企业应签署盖章并登记工作；
7、小企业费用报销应在财务部门进行审核和复核，共同确认确认后
方可结算。

三、小企业费用报销负责人
1、财务部门负责审核和复核小企业费用报销。

2、财务部门负责开具小企业费用报销发票。

3、财务部门负责费用报销的相关票据保管。