费用报销单(财表3)
费用报销单
费用报销单报销部门：年月日填单据及附件共页财务经理：会计复核：部门经理：报销人：领款人：流程：报销人填写《费用报销单》→粘贴发票、附件→部门经理签字（→分管领导签字）→财务部审核签字→总经理签字→副总裁签字→总裁签字→返出纳付款类别：1、月报款：①部门活动经费：附发票、人员名单；综合部经理签字；林顾问签字②电话费和宽带使用费：附发票和各部门电话费用明细表③油费：附发票、充值单、各车驾驶员已签字确认的额度预分配申请表（且注明各卡上月卡内余额）④办公用品（固定资产）：附已签批的资产购置请购单、固定资产验收单/周转材料验收单、发票⑤办公用品（低值易耗品）：附发票、供应商盖章的供货清单、入库单⑥办公耗材：附发票、原件的《收货单》/《清单》（供应商提供）、已签批的维修传真机、打印机等的《工作请示单》⑦过路费、停车费：附发票；需车队队长签字；若出天津市，需附用车申请单⑧车补：附发票；需综合部经理签字，总经理签字（初次报销须附行车证复印件）⑨图文打印费/晒图费：附发票、图文广告制作中心记账单（经办人及部门经理签字确认）等⑩车辆维修费用：附发票、已签批的请示单、车辆维修结算单；需车队队长签字等。
2、业务招待费：附发票、已签批的《工作请示单》或《业务招待费支付申请单》3、市内交通费：附发票、派车单、市内交通费明细单（部门经理签字确认）；需综合部经理签字4、人事类：探亲车费、结婚礼金、慰唁金、员工培训费等（综合部经理、总经理签字确认）5、行政类：饮用水费、工装费用、会议布置或水果等6、产权登记费、产权交易费：需附发票、明细表7、其余类：如工作请示单等。
(完整版)常用费用报销单格式
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经
理审
批
合计
合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经理审Βιβλιοθήκη 批合计合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单
费用报销单(可打印)
合计（大写） 财务主管：
RMB伍拾
ห้องสมุดไป่ตู้会计：
出纳：
合计 ￥50.00 单位报账员：
第第 一二 联联第 （（三 黑红联 ））（ 核出黄 算纳） 中中单 心心位 会会报 计计账 记记 账账
第第 一二 联联第 （（三 黑红联 ））（ 核出黄 算纳） 中中单 心心位 会会报 计计账 记记 账账
第第 一二 联联第 （（三 黑红联 ））（ 核出黄 算纳） 中中单 心心位 会会报 计计账
第第 一二 联联第 （（三 黑红联 ））（
核出黄 算纳） 中中单 心心位 会会报 计计账 记记 账账
报销人员：
摘要 出差
费用报销单
部门：
科 目明
报销日 期：
细 金额
2020年4月20日
附单据 （张）
打车 车站-公司
50
1
粘贴发票 (发票号码）
合计（大写） 财务主管：
RMB伍拾
会计：
出纳：
合计 ￥50.00 单位报账员：
报销人员：
摘要 出差
费用报销单
部门：
科 目明
报销日 期：
细 金额
2020年4月20日
附单据 （张）
打车
车站-公司
50
1
粘贴发票 (发票号码）
合计（大写） 财务主管：
RMB伍拾
会计：
出纳：
合计 ￥50.00 单位报账员：
报销人员：
摘要 出差
费用报销单
部门：
科 目明
报销日 期：
细 金额
2020年4月20日
附单据 （张）
打车 车站-公司
50
1
粘贴发票 (发票号码）
粘贴发票 (发票号码）
费用报销单
报销部门：年月日单据及附件共页
支出所属预算项目
内容摘要
金额
备注
十
万
千
百
十
元
角
分
领导审批
合计
金额大写：拾万仟佰拾元角分
原借款：元
应退（补）款：元
部门财务主管审核出纳报销人
费用报销单
报销部门：年月日单据及附件共页
支出所属预算项目
内容摘要
金额
备注
十
万
千
百
十
元
角
分
领导审批
合计
金额大写：拾万仟佰拾元角分
原借款：元
应退（补）款：元
部门财务主管审核出纳报销人
费用报销单
报销部门：年月日单据及附件共页
支出所属预算项目
内容摘要
金额
备注
十
万
千
百
十
元角分ຫໍສະໝຸດ 领导审批合计金额大写：拾万仟佰拾元角分
原借款：元
应退（补）款：元
部门财务主管审核出纳报销人
成本会计费用报销明细表
合计报销金额本周报销金额序号日期差旅费报销流程12023/1/122023/2/132023/3/142023/4/1一出差申请52023/5/162023/6/1各部门建立并严格执行出差审批制度。
72023/7/182023/8/1人员出差须事先填写出差申请，并将出差申请附在费用报销单后。
92023/9/1102023/10/1如因外部邀请等情况出差的，须将邀请函等文档附在出差申请后。
112023/11/1122023/12/1出差申请应完整、详细填写，包括出差的起程日、预计外出公干时间、出差目的等，并须得到出差人员直接主管的批准。
如出差受益部门与员工所在部门不一致，出差申请还须得到受益部门权签人审批同意。
132023/6/27142023/6/28副总裁以上的人员出差须得到主管领导的批准。
152023/6/29162023/6/30二出差延期172023/7/1182023/7/2出差延期指实际出差天数超过事前审批的出差天数。
所有出差延期，须事先征得直接主管部门的同意，出差结束后须在报销单上注明原因或另附文字说明，并经直接主管批准，否则延期期间的费用不予报销。
192023/7/3费用报销明公司财务费用报销流程第一章 总概1、为了加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本规定。
2、根据公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、交通费等，以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
3、本制度执行遵守：严谨审核、有效责任控制原则；适用于公司全体员工。
第二章 费用报销基本制度及基本流程一、报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。
二、费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）；3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；4、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；5、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额大小排列；6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；8、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准；三、单笔报销总额超过2000元，需要提前一天通知财务备款。
财务部常用表单完整
财务部常用表单完整
目录
1. 表单一：采购申请单
2. 表单二：费用报销单
3. 表单三：借款申请单
4. 表单四：资金预算表
表单一：采购申请单
- 用途：员工申请采购物品
- 内容：员工姓名、申请日期、物品名称、数量、单价、金额、采购理由、经办人、审批人
- 流程：员工填写表单并提交给上级审批，财务部审核后给予
采购批准或拒绝
表单二：费用报销单
- 用途：员工报销相关费用
- 内容：员工姓名、报销日期、费用类型、金额、报销事由、
审批人
- 流程：员工填写表单并提交给上级审批，财务部审核后给予报销或拒绝
表单三：借款申请单
- 用途：员工申请借款
- 内容：员工姓名、借款日期、借款金额、借款用途、还款方式、经办人、审批人
- 流程：员工填写表单并提交给上级审批，财务部审核后给予借款或拒绝
表单四：资金预算表
- 用途：预估财务部门的资金情况
- 内容：会计年度、收入项、支出项、预算金额、实际金额、差异金额、审批人
- 流程：财务部门汇总各部门的预算，填写资金预算表并提交给上级审批
以上是财务部常用表单的简要介绍，通过这些表单，财务部门能够有效管理采购、费用报销和资金借款等事项，并进行资金预算
审核和管理。
希望以上内容对您有所帮助。
如有其他问题，请随时与我联系。
最完整各种费用报销单模板-通用版(可打印)
部门 费 用 项 目票据张数备注 报 销 金 额 合 计部门
费 用 项 目票据张数备注 报 销 金 额 合 计部门 费 用 项 目
票据张数备注 报 销 金 额 合 计￥
金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
董事长审批： 总经理审核： 部门负责人： 财务： 报销人：金额（元）￥
金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
董事长审批： 总经理审核： 部门负责人： 财务： 报销人：费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日
报销日期 年 月 日金额（元）￥
金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
董事长审批： 总经理审核： 部门负责人： 财务： 报销人：
费 用 报 销 单
费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日金额（元） 日照在天软件开发有限公司
R izhao Zaitiansoft Co.,Ltd。
费用报销单
公司
部门年月日单据及附件共页
报销项目
摘要
金额
备注
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计
金额大写：佰拾万仟佰拾元角分
原借款：元
应退（补）款：元
各分公司
报销审批人
经手人：部门经理：财务负责人：总经理：行政财务助理：财务总裁：行政人事部登记：
总公司财务总裁报销审批人
经手人：董事长：行政人事部登记：
财务报账审核人
财务负责人：会计：出纳：
说明：1、报销人严格按照上表审批人进行审批，否则视票据无效，一律不予报销。
2、财务人员处理报账时，见审批手续不全的《费用报销单》不予报销，作退回处理，否则承担一切经济责任。
费用报销单模板
部门：报销人：凭证号：报销日期：年月日
费用日期
费用内容
归属部门
归属项目、项目编号、合同编号
金额
申报金额
金额合计（人民币大写）万仟佰拾元角分
部门审核
部门主管
财务审核
核准金额
金额合计（人民币大写）万仟佰拾元角分
相关主管
分管副总
常务副总
总经理
请规范填写报销单。
. .
费用报销单
部门：报销人：凭证号：报销日期：年月日
费用日期
费用内容
归属部门
归属项目、项目编号、合同编号
金额
申报金额
金额合计（人民币大写）万仟佰拾元角分
部门审核
部门主管
财务审核
核准金额
金额合计（人民币大写）万仟佰拾元角分
相关主管
分管副总
常务副总
总经理
请规范填写报销单
费用报销单
部门：报销人：凭证归属项目、项目编号、合同编号
金额
申报金额
金额合计（人民币大写）万仟佰拾元角分
部门审核
部门主管
财务审核
核准金额
金额合计（人民币大写）万仟佰拾元角分
相关主管
分管副总
常务副总
总经理
请规范填写报销单。
财务报销单表格—带尺寸完整
财务报销单表格—带尺寸(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色费用报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张出纳复核借款人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人珠海中山医院财务用款、采购及报销审批制度为了进一步加强医院财务管理，统一财务用款、采购及报销标准，规范财务报销程序，明确经济责任，提高办事效率，增强依法理财的意识，保证财务信息的真实合法，更好地为医院健康发展服务。
根据《会计法》、《发票管理办法》及有关财经法规，结合医院实际，制定本制度。
一、财务用款、采购及报销审批制度：医院财务用款、采购及报销实行院长“一支笔”签批制度。
二、财务审批程序：1、购置大型、贵重仪器设备和大型修缮(拆改建)项目，要事先进行可行性论证和评议，提出可行性方案，经院委办公会议审议通过，报院长审批后，方可购置和实施。
2、购置一般设备、仪器、家具时，单价在500元以上，各科室负责人根据业务需要，按规定作出购置申请计划，经分管院长审核签字，报院长审批后方可购置。
3、购置低值易耗品、办公用品等，根据各科室实际消耗的统计分析资料，并结合库存情况，各科室负责人合理作出采购申请计划，经分管院长审核签字，报院长审批后方可购买。
4、购进药品、医用耗材，由药剂科主任根据医疗需求制定药品、医用耗材申请计划，提交采购部主任审核，经分管院长审核签字，报院长审批后方可采购。
5、工资、福利及业务提成，包括工资、临时工资、社会保险、各项福利费、业务提成等。
此类费用按照医院工资、福利及业务提成有关规定执行。
费用报销单
项目/部门：经办人: 年月日编号：ZX/FM-CW-003版本：B/0
用途摘要结算方式 (现金□ 网付□支票□ 汇票 ) 对方单位：
帐号：
开户行：
报
销
金
额金额 (小写) ：
项目/部门负责人：分管领导审批 (若有) ：分公司总经理财务审核：/
财务负责人：总裁批准：现金/支票签收人：
经办人: 年月日编号：ZX/FM-CW-003版本：B/0
用途摘要结算方式 (现金□ 网付□支票□ 汇票 ) 对方单位：
帐号：
开户行：
报
销
金
额
金额 (小写) ：
项目/部门负责人：分管领导审批 (若有) ：分公司总经理财务审核：/财务负责人：总裁批准：现金/支票签收人：
项目/部门：。
常用费用报销单格式
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批财务源自部经理审
批
总
经
理审
批
合计
合计人民币(大写）：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
-——-—------——请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式-——-——-—-——-
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
月
日
合计
总计金额(大写)万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
-—-—---—-—---请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式----————-—--
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
总
经
理审