2、回款台账
企业销售回款合同台账(2024版)
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX企业销售回款合同台账(2024版)本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 销售方定义1.2 购买方定义1.3 合同产品定义第二条销售商品2.1 商品名称2.2 商品规格2.3 商品数量2.4 商品单价第三条付款方式及期限3.1 付款方式3.2 付款期限3.3 付款条件第四条交付及验收4.1 交付方式4.2 交付期限4.3 验收标准第五条售后服务5.1 售后服务内容5.2 售后服务期限第六条合同的生效、变更与解除6.1 合同生效条件6.2 合同变更条件6.3 合同解除条件第七条违约责任7.1 销售方违约责任7.2 购买方违约责任第八条争议解决8.1 争议解决方式8.2 争议解决地点8.3 适用法律第九条保密条款9.1 保密内容9.2 保密期限第十条不可抗力10.1 不可抗力事件10.2 不可抗力后果第十一条合同的转让11.1 合同转让条件11.2 合同转让程序第十二条合同的终止12.1 合同终止条件12.2 合同终止程序第十三条附件13.1 附件清单13.2 附件的有效性第十四条其他条款14.1 通知条款14.2 完整协议条款14.3 修改和补充条款第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 销售方定义1.2 购买方定义1.3 合同产品定义合同产品是指甲方根据本合同约定向乙方销售的商品，详细信息见附件二。
第二条销售商品2.1 商品名称本合同所涉及的商品名称为附件二中所列明的产品名称。
2.2 商品规格本合同所涉及的商品规格为附件二中所列明的产品规格。
2.3 商品数量本合同项下的商品数量为附件二中所列明的产品数量。
2.4 商品单价本合同项下的商品单价为附件二中所列明的产品单价。
第三条付款方式及期限3.1 付款方式乙方应按照本合同约定的付款条件，通过银行转账的方式向甲方支付货款。
3.2 付款期限乙方应在本合同商品交付后__个工作日内支付货款。
回款与欠款管理制度
回款与欠款管理制度1. 前言为了规范回款与欠款的管理行为，加强企业资金流动性管理，提高内部财务掌控效率，特订立本《回款与欠款管理制度》。
2. 适用范围本制度适用于公司全部部门和员工，包含但不限于销售部门、财务部门、客户服务部门等。
3. 定义1.回款：指客户依照合同商定或商定的条件将付款转入公司账户的行为。
2.欠款：指客户未依照合同商定或商定的条件支出款项的情况。
4. 回款管理4.1 销售合同管理1.销售部门在与客户达成销售合同后，必需及时将合同信息报送至财务部门，并记录在销售合同台账中。
2.销售合同应明确商定付款方式、付款周期、回款金额等紧要信息。
3.销售部门应确保所签订的销售合同真实有效，不得存在虚假交易行为。
4.2 回款跟进1.财务部门负责跟进回款情况，定期向销售部门和公司管理层报告回款进度。
2.销售部门应自动搭配财务部门，供应相关回款信息，帮助跟进回款事宜。
3.财务部门应建立回款提示机制，及时催赶客户定时回款，并记录催款情况。
4.3 回款核销1.财务部门收到客户的回款后，应及时核对金额，确认无误后进行核销。
2.财务部门应将核销后的回款金额及时更新到相关系统或记录中，保证账款准确反映实际情况。
3.财务部门与销售部门应定期对账，核对销售合同与回款记录的全都性。
5. 欠款管理5.1 欠款监控1.财务部门应建立欠款监控机制，定期检查系统中的欠款信息，并跟踪未回款客户。
2.财务部门应向相关部门供应欠款信息，以帮助采取相应措施，如催款、调整付款方式等。
5.2 欠款催收1.财务部门负责与欠款客户进行催款沟通，采取书面或电话等方式将欠款情况明确通知客户。
2.财务部门应记录催款沟通过程，包含时间、方式、内容等，以备后续跟进和证据需求。
3.如客户拒不履行付款义务，财务部门应向上级主管部门报告，协商决策下一步行动方案。
5.3 欠款风险评估1.财务部门应对欠款客户风险进行评估，包含客户信用情形、支出本领等方面。
2.在与客户签订合同前，销售部门应取得财务部门的欠款风险评估报告，作为决策合作与否的参考。
台账的范本
台账的范本一、概述在工作生活中，台账是一种记录、核对、归档信息的有效工具。
它能够帮助管理者清晰地了解各项工作的进展情况、成果和问题，提高工作效率和管理水平。
本文将介绍一种常用的台账范本，以供参考。
二、台账范本示例1. 项目进展台账•项目名称： [填写项目名称]•负责人： [填写负责人姓名]•起止日期： [填写起止日期]•主要任务： [填写主要任务内容]进展情况日期完成情况问题与建议2021/01/01 进度50% 无2021/02/01 进度80% 需要额外人力2021/03/01 进度100% 项目延期2. 资金使用台账•部门名称： [填写部门名称]•预算金额： [填写预算金额]•使用情况：日期使用金额用途2021/01/01 1000元采购办公用品2021/02/01 2000元培训费用2021/03/01 1500元差旅费用3. 人员考勤台账•日期： [填写日期]•员工姓名： [填写员工姓名]•考勤情况： [正常 / 迟到 / 早退 / 请假 / 旷工]三、使用说明1.以上示例仅为参考，具体内容可根据实际情况进行调整和修改。
2.填写台账时要认真、清晰、准确地记录相关信息，以便后续查阅和分析。
3.台账应定期更新和整理，保持信息及时性和完整性。
四、总结通过使用台账范本，能够有效帮助管理者及时了解各项工作累、财务状况、人员情况等重要信息，为决策提供必要依据。
希望本文提供的范本能对您在实际工作中的台账管理提供一定的启示和帮助。
以上是关于台账范本的简要介绍，如有疑问或需进一步了解，请随时咨询相关负责人或部门。
45套会计必用台账模板
45套会计必用台账模板目录1.45 套会计必用台账模板简介2.45 套会计必用台账模板的分类3.如何使用 45 套会计必用台账模板4.45 套会计必用台账模板的优势正文作为一名会计，掌握一套完整的会计台账模板是必不可少的。
这里，我们将为您介绍 45 套会计必用台账模板，帮助您更好地完成会计工作。
一、45 套会计必用台账模板简介45 套会计必用台账模板是根据我国会计制度的要求，结合实际工作需求，精心整理的一套会计台账模板。
其中包括了各类会计台账、报表、科目等，适用于各类企事业单位。
二、45 套会计必用台账模板的分类1.资产类台账模板：包括现金、银行存款、应收账款、存货等资产科目的台账模板。
2.负债类台账模板：包括应付账款、预收账款、短期借款、长期借款等负债科目的台账模板。
3.所有者权益类台账模板：包括实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润等所有者权益科目的台账模板。
4.收入类台账模板：包括主营业务收入、其他业务收入、投资收益、营业外收入等收入科目的台账模板。
5.费用类台账模板：包括主营业务成本、销售费用、管理费用、财务费用等费用科目的台账模板。
三、如何使用 45 套会计必用台账模板1.根据您的单位实际情况，选择适用的台账模板。
2.按照会计科目的顺序，填写相关数据。
3.定期核对台账数据，确保数据的准确性。
4.根据需要，生成各类报表，以满足税务、审计等要求。
四、45 套会计必用台账模板的优势1.提高工作效率：通过使用台账模板，可以快速完成各类会计工作，提高工作效率。
2.保证数据准确性：台账模板的设计符合会计原则，有助于保证数据的准确性。
3.方便报表生成：根据台账数据，可以轻松生成各类报表，满足不同需求。
4.适用于各类单位：无论是企业还是事业单位，都可以从中选择适用的台账模板。
总之，45 套会计必用台账模板为会计人员提供了一套完整、实用的工具，有助于提高会计工作效率，保证数据准确性。
销售回款制度文案模板范文
销售回款制度文案模板范文一、总则第一条目的为确保公司销售目标的顺利实现，加强销售回款管理，提高回款效率，降低回款风险，根据《合同法》、《公司法》等相关法律法规，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司全体销售人员、相关部门及合作伙伴。
第三条原则1. 回款工作应以诚信、合规、高效为核心原则，确保公司与客户之间的权益得到保障。
2. 销售人员应遵循“先回款、后发货”的原则，确保销售业务的正常进行。
二、销售回款流程第四条订单确认销售人员与客户确认订单后，应立即将订单信息传递给财务部门，以便财务部门提前做好回款准备。
第五条合同签订销售人员与客户签订合同时，应确保合同条款明确，包括付款方式、付款期限、违约责任等内容，以降低回款风险。
第六条发货及发票开具销售人员根据回款情况安排发货，并在发货后及时向客户开具发票。
发票开具应符合国家税务总局的相关规定。
第七条回款跟进财务部门应建立回款台账，对销售回款进行实时跟进，确保回款工作顺利进行。
第八条逾期回款处理1. 对逾期回款的客户，销售人员应主动与客户沟通，了解原因，督促客户按时付款。
2. 对长期逾期不付款的客户，公司可采取法律手段追究其法律责任。
三、销售回款奖励与惩罚第九条奖励政策1. 对按时完成回款任务的销售人员，公司可根据回款金额给予一定的奖励。
2. 对超额完成回款任务的销售人员，公司可给予额外的奖励。
第十条惩罚政策1. 对未按时完成回款任务的销售人员，公司可根据逾期程度给予一定的惩罚。
2. 对因销售人员原因导致逾期回款的，公司可扣除销售人员的奖金及提成。
四、财务人员管理第十一条财务人员的职责1. 财务人员应认真履行财务职责，确保销售回款工作的顺利进行。
2. 财务人员应定期对销售回款情况进行分析，为公司提供决策依据。
五、附则第十二条本制度的解释权归公司所有。
第十三条本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
第十四条本制度如有冲突，以国家法律法规为准。
企业台账管理制度完整版
企业台账管理制度
一、目的
为规范企业的台账管理，提高管理水平和经济效益，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于企业的各类台账管理。
三、定义
台账是指企业为记录生产经营过程中的各种信息而建
立的专门账册。
四、台账分类
1. 生产类台账：包括生产计划、生产日报、生产月报、生产成本分析等。
2. 销售类台账：包括销售合同、销售订单、销售发票、销售回款等。
3. 采购类台账：包括采购合同、采购订单、采购发票、采购付款等。
4. 库存类台账：包括库存商品、原材料、低值易耗品、固定资产等。
5. 财务类台账：包括总账、明细账、日记账、辅助账等。
五、台账管理要求
1. 台账的建立应遵循“谁使用、谁负责”的原则，确保
台账信息的准确性、完整性和及时性。
2. 台账的记录应使用规定的表格或软件，做到内容完整、数据准确、字迹清晰。
3. 台账的保管应做到安全、保密，防止数据丢失、泄露。
4. 台账的查阅应遵循规定程序，防止数据篡改、泄露。
六、台账的监督检查
1. 企业应定期或不定期对台账进行检查，确保台账管理的有效性。
2. 台账的检查应包括台账内容的完整性、准确性、及时性等方面。
3. 对检查中发现的问题应及时整改，确保台账管理的规范化。
七、附则
本制度自发布之日起实施。
应收账款回款统计表模板
应收账款回款统计表模板应收账款回款统计表是财务管理中的重要工具，用于记录和分析企业收入的情况。
通过统计表的编制，企业可以清晰地了解客户的还款情况，掌握应收账款的回收情况，从而更好地进行资金管理和风险控制。
下面将介绍应收账款回款统计表模板的相关信息。
一、应收账款回款统计表模板结构应收账款回款统计表模板通常包括以下几个方面的信息：1.客户信息：记录客户的名称、联系方式等基本信息，便于对不同客户的回款情况进行统计和分析。
2.应收账款信息：记录每个客户的应收账款金额和回款金额，包括已回款金额和未回款金额。
可以按照不同的时间段进行统计，比如每月、每季度或每年。
3.回款率统计：计算每个客户的回款率，即已回款金额占应收账款金额的比例。
可以按照客户和时间段进行统计分析，了解不同客户的回款情况和变化趋势。
4.逾期款项：记录逾期未回款的金额和时间，便于及时采取措施进行催款和风险控制。
5.回款分析：分析回款情况的原因和影响因素，比如客户信用状况、行业经济环境、市场竞争等。
通过回款分析，可以找出影响回款率的问题，并制定相应的对策和措施。
二、应收账款回款统计表模板的使用方法1.收集数据：及时收集和整理客户的应收账款和回款信息，包括金额、时间和付款方式等。
可以通过企业内部的财务系统或软件进行记录和查询，确保数据的准确性和完整性。
2.按时间段统计：根据需要，按照每月、每季度或每年的时间段进行回款统计和分析。
可以制定相应的统计周期和报表要求，比如每月底或每季度末报送回款统计表。
3.对比分析：对不同客户和时间段的回款情况进行对比分析，找出回款率高低的原因和影响因素。
可以进行趋势分析，预测未来的回款情况，为企业的资金管理提供参考和决策依据。
4.制定对策：根据回款统计和分析的结果，制定相应的对策和措施，提高回款率和资金利用效率。
可以采取一些措施，比如优化客户信用管理、加强催款和追账工作、优化收款流程等，以实现应收账款的及时回收。
5.定期报送：按照企业内部的规定和要求，定期报送回款统计表给相关部门和领导，便于他们了解和监控应收账款的回收情况。
财务用收付款台账模板
财务用收付款台账模板
以下是一个简单的财务收付款台账模板。
您可以根据自己的需要进行修改。
收付款台账
日期收款方付款方收/付款金额（元）收/付款类型备注
ABC公司 XYZ公司 10000 收款销售货物
XYZ公司 ABC公司 5000 付款购买原材料
MNO公司 ABC公司 8000 收款销售服务
ABC公司 PQR公司 3000 付款购买办公用品
说明：
1. 收/付款金额：表示收付款的金额，单位为元。
2. 收/付款类型：表示是收款还是付款，如“收款”或“付款”。
3. 备注：可以记录其他相关信息，如交易的具体内容、交易方式等。
使用时，您可以在相应位置填写实际交易信息，以便跟踪和管理财务收付款情况。
白酒财务回款制度模板范本
白酒财务回款制度模板范本一、总则1.1 为了加强白酒行业财务回款管理，规范回款行为，保障企业合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，制定本制度。
1.2 本制度适用于我公司白酒产品的生产、销售及财务回款管理。
1.3 我公司应严格执行国家法律法规，加强财务回款风险控制，确保企业资金安全。
二、回款流程2.1 销售合同签订（1）销售部门在签订销售合同时，应认真审查客户信誉、经营状况等因素，确保合同签订的真实性、合法性。
（2）财务部门参与合同会签，对合同金额、付款方式、付款期限等财务条款进行审核。
2.2 发货及验收（1）生产部门按照销售合同约定的数量、质量及时完成发货。
（2）客户收到货物后，应按照合同约定进行验收，确认无误后办理付款手续。
2.3 财务收款（1）财务部门应按照销售合同约定的付款方式和付款期限，及时收取销售款项。
（2）财务部门对收到的款项进行核对，确保款项金额、来源合法。
2.4 回款记录与报告（1）财务部门应建立回款记录台账，详细记录每笔回款的时间、金额、客户名称等信息。
（2）财务部门定期向上级汇报回款情况，对回款异常情况进行说明。
三、回款风险控制3.1 客户信用管理（1）销售部门应建立客户信用档案，对客户信誉、经营状况等进行评估。
（2）根据客户信用状况，制定相应的信用政策，合理控制销售风险。
3.2 合同管理（1）法务部门应加强对销售合同的审核，确保合同条款的合法性、有效性。
（2）加强对合同履行情况的监督，确保合同顺利执行。
3.3 财务管理（1）财务部门应加强对销售款项的核算、监督，确保款项及时、足额到位。
（2）财务部门定期对回款情况进行分析，提出风险预警措施。
四、违规处理4.1 销售部门、财务部门等相关部门未按照本制度规定履行职责，造成公司损失的，应承担相应责任。
4.2 违反国家法律法规，涉及回款行为的，依法予以查处，直至追究刑事责任。
五、附则5.1 本制度自发布之日起实施。
服装厂台账管理制度
第一章总则第一条为加强服装厂内部管理，规范台账管理，提高工作效率，确保生产、销售、财务等数据的真实、准确、完整，特制定本制度。
第二条本制度适用于本服装厂所有部门及员工，是服装厂内部管理制度的重要组成部分。
第三条本制度遵循实事求是、科学合理、便于操作的原则。
第二章账册种类及管理第四条服装厂台账分为以下几类：1. 生产台账：包括原材料采购台账、生产进度台账、产品质量检验台账等；2. 销售台账：包括销售订单台账、销售发货台账、客户回款台账等；3. 财务台账：包括收入台账、支出台账、库存台账等；4. 人力资源台账：包括员工入职离职台账、工资发放台账、福利待遇台账等；5. 设备维护台账：包括设备购置台账、设备维修保养台账等。
第五条账册管理要求：1. 账册应使用统一格式的专用账簿，封面注明单位名称、账簿名称、起止日期等信息；2. 账簿应按年度或月度编制，保持整洁、清晰，不得随意涂改、撕毁；3. 账簿记录应真实、准确、完整，不得虚报、漏报、错报；4. 账簿应妥善保管，防止丢失、损坏，定期进行盘点，确保账实相符；5. 账簿的填写应由专人负责，定期进行培训和考核。
第三章账册填写及审核第六条账册填写要求：1. 填写内容应与实际情况相符，不得虚构、伪造；2. 填写字迹应工整、清晰，不得涂改、擦除；3. 日期填写应准确，不得出现前后矛盾的情况；4. 数字填写应规范，小数点后的位数应保持一致；5. 有关审批手续应齐全，不得出现空白。
第七条账册审核要求：1. 审核人员应具备一定的业务知识和财务知识，熟悉本制度及有关法律法规；2. 审核内容应包括账簿的填写、记录、保管等方面；3. 审核结果应如实记录，不得隐瞒、篡改；4. 审核过程中发现的问题应及时纠正，并上报相关部门；5. 审核工作应定期进行，确保账册的准确性和完整性。
第四章账册的归档与保管第八条账册归档要求：1. 账册应按年度或月度进行归档，归档时间不得晚于次年1月；2. 归档的账册应按照顺序排列，便于查阅；3. 归档的账册应进行编号，编号应连续、有序；4. 归档的账册应使用专用的档案盒或柜子，确保安全、防盗、防潮。
工程款回笼年度总结(3篇)
第1篇一、背景概述2021年，我国经济持续稳定发展，基础设施建设投入加大，工程款回笼工作在企业发展中占据着至关重要的地位。
本年度，我司在全体员工的共同努力下，紧紧围绕工程款回笼工作，取得了显著成效。
现将2021年度工程款回笼工作总结如下：二、工作目标及措施1. 工作目标本年度，我司工程款回笼目标为：实现合同总额的90%回笼，确保项目顺利推进。
2. 工作措施（1）加强合同管理，规范合同条款。
在合同签订过程中，严格审查合同条款，确保合同内容的合法、合规，降低合同纠纷风险。
（2）强化项目管理，提高工程进度。
加强对项目进度的监控，确保工程按期完工，为回笼工程款提供有力保障。
（3）加强沟通协调，增进与业主关系。
定期与业主沟通，了解业主需求，及时解决项目过程中出现的问题，增进双方信任。
（4）优化结算流程，提高结算效率。
简化结算流程，缩短结算周期，确保工程款及时到位。
（5）加强应收账款管理，降低坏账风险。
定期对应收账款进行梳理，对逾期账款采取催收措施，降低坏账风险。
三、工作成效1. 工程款回笼率显著提高。
截至2021年底，我司已实现合同总额的92%回笼，超额完成年度目标。
2. 应收账款规模得到有效控制。
通过加强应收账款管理，应收账款规模较年初降低了15%。
3. 业主满意度持续提升。
本年度，我司项目业主满意度达到90%以上，为公司赢得了良好的口碑。
4. 项目推进顺利。
由于工程款回笼及时，项目进度得到有效保障，多个项目提前完工。
四、存在问题及改进措施1. 存在问题（1）部分项目回款周期较长，影响资金周转。
（2）部分项目应收账款逾期，存在坏账风险。
2. 改进措施（1）加强与业主沟通，优化回款周期，提高资金周转效率。
（2）对逾期账款采取有效催收措施，降低坏账风险。
（3）加强合同管理，确保合同条款的合法、合规，降低合同纠纷风险。
五、展望2022年，我司将继续紧紧围绕工程款回笼工作，进一步优化工作流程，提高工作效率，确保项目顺利推进，为企业发展提供有力保障。
2024年-合同台账(包括订单,收入,回款)(复合附录版)
合同台账（包括订单、收入、回款）合同编号：___________合同双方：根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方购买乙方产品/服务事宜，达成如下协议：一、产品/服务内容1.1乙方同意向甲方提供如下产品/服务：___________（产品/服务名称）。
1.2产品/服务数量：___________。
1.3产品/服务价款：人民币（大写）：___________元整（小写）：___________元。
1.4产品/服务交付时间及地点：___________。
二、订单管理2.1甲方应在签订合同后___________个工作日内向乙方下达订单。
2.2订单应包括产品/服务名称、数量、价款、交货时间及地点等内容。
2.3乙方收到订单后，应在___________个工作日内确认订单并回复甲方。
2.4如乙方无法满足甲方订单要求，应立即通知甲方，并说明原因。
三、收入确认3.1乙方按照合同约定完成产品/服务交付后，甲方应在_______ ____个工作日内进行验收。
3.2验收合格后，甲方向乙方支付相应款项，双方确认收入。
3.3收入确认方式：___________。
四、回款管理4.1甲方支付款项后，乙方应在___________个工作日内向甲方提供正规发票。
4.2乙方应确保发票内容与合同约定一致，否则甲方有权拒绝支付相应款项。
4.3甲方应在收到发票后___________个工作日内进行审核，审核无误后支付相应款项。
4.4甲方未按约定支付款项的，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：___________。
五、违约责任5.1双方应严格按照合同约定履行各自义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金计算方式为：_________ __。
5.2因不可抗力因素导致合同无法履行时，双方应协商解决，并根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。
六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
签约回款管理办法
签约回款管理办法签约回款管理办法为确保**公司 2020 年回款任务达成，加快回款速度，控制回款风险，促进回款效率，督促现场签约回款⼯作执⾏，同时更好的规范签约回款⼯作流程，现针对签约回款相关⼯作制定本办法，本办法适⽤于**公司所有项⽬。
第⼀章回款⼩组成员及分⼯⼀、**公司回款⼩组成员：**公司回款⼩组成员包含区域运营管理部、区域营销管理部、区域财务资⾦部、区域法务（律师事务所）、项⽬总经理、项⽬营销管理部、项⽬财务部。
⼆、各岗位分⼯成⽴⼆级专项追款⼯作组⼀级追款⼩组：区域追款⼯作组，由区域运营部、区域财务资⾦部、区域营销管理部、区域法务部联合组成。
⼆级追款⼩组：项⽬追款⼯作组，由项⽬总经理任组长，项⽬财务负责⼈、项⽬营销负责⼈任副组长，组员由营销团队、财务团队组成。
回款相关职责(⼀) 项⽬第⼀负责⼈项⽬回款第⼀责任⼈，负责项⽬回款⼯作总体进展把控及问题协调处理。
(⼆) 项⽬财务1.负责整体监控项⽬回款，披露回款相关问题；2.负责重点跟进按揭回款银⾏审批及银⾏额度；3.负责按揭过程中遇到的各环节问题点进⾏及时分流、反馈⾄对应责任⼈。
(三)项⽬营销1.负责⾃付回款进度跟进及反馈；2.负责购房合同的⽹签及备案、按揭资料跟进；3.负责按揭回款中客户原因的问题跟进及处理；4.了解当地特殊政策法规信息及涉及房管操作的注意事项。
第⼆章开盘前回款⼯作流程节点第三章认购流程管理⼀、认购流程1、客户于认购当⽇必须提交⾝份证复印，交纳定⾦。
2、置业顾问须依据客户提报的资料核实客户贷款资格（包括但不限于征信、流⽔等），如有异议的须联系银⾏确认，审核⽆误后⽅可办理认购⼿续，限贷客户不允许以按揭⽅式购买；现场逼定客户，可先交纳定⾦，前提要跟客户约定，因限贷原因或者其他个⼈原因，定⾦不退。
3、客户填写《签约须知》，共计两份，客户留存⼀份，销售⽂员留存⼀份。
4、后台⼈员在系统中录⼊房源认购信息。
⼆、罚则未按规定审核客户按揭资质，违规认购的房源，项⽬团队罚款 1000 元/套，项⽬营销负责⼈、项⽬案场经理、置业顾问、后台录⼊⼈员按 4:3:2:1 ⽐例进⾏处罚。
销售回款实施方案
销售回款实施方案一、背景分析。
随着市场竞争的加剧，企业销售回款成为了一项极为重要的工作。
回款的及时性和稳定性对企业的经营发展起着至关重要的作用。
因此，建立一套科学、合理的销售回款实施方案对企业来说显得尤为迫切。
二、回款管理目标。
1. 提高回款效率，缩短回款周期，减少坏账损失；2. 稳定回款渠道，确保资金的稳定流入；3. 加强对客户的信用管理，降低逾期回款风险。
三、实施方案。
1. 完善回款管理制度。
建立健全的回款管理制度，明确回款的责任部门和责任人，规范回款流程，建立回款台账，加强对回款情况的监控和分析。
2. 加强信用管理。
在与客户签订合同之前，对客户进行严格的信用审核，确保客户的信用状况良好，降低逾期回款的风险。
3. 多元化回款渠道。
除了传统的银行转账、支票支付方式外，可以探索电子支付、第三方支付等新型回款渠道，提高回款的灵活性和效率。
4. 提高回款效率。
及时与客户沟通，催促回款；建立回款奖惩机制，激励销售人员和客户，促进回款的及时性。
5. 风险防范。
建立完善的风险预警机制，对可能出现的逾期回款进行及时预警和应对，降低坏账损失。
6. 数据分析。
通过对回款数据的分析，及时发现问题，优化回款流程，提高回款效率。
四、实施效果评估。
建立回款实施方案后，需要对实施效果进行定期评估。
通过对回款周期、回款率、坏账率等指标的监测，及时发现问题，调整方案，不断优化回款管理工作。
五、总结。
销售回款实施方案的建立对企业的经营发展至关重要。
通过科学、合理的回款管理，可以提高企业的资金周转效率，降低坏账风险，确保企业的稳健发展。
因此，企业应该高度重视回款管理工作，不断完善回款管理制度，提高回款效率，确保资金的稳定流入。
通达OA报表系统重点说明
通达OA报表系统重点说明1、分公司人员基础表该报表用于储备分公司的人员信息，即每个分公司或项目部的相关人员。
单位采纳代码型调用报表里的基础代码里的分公司名称。
2、合同台账该报表用于储备合同的信息。
明细表2个。
公式1个。
3、产值月报表*该报表用于每个项目部每个月上报一次当月的产值情形以及产值累计情形。
并进行审核。
流程图：数据表：运算公式：难点公式分析：2、提取进度审核信息任务时期选择产值月报进度审核即流程的第二步骤，应用方式选择修改报表是自动执行。
当第二部审核人办理该报表时自动填写该步骤的审核人和审核日期。
如何运算累计产值？本年累计产值是今年所有的产值的和，假如现在是4月，那么通过选择条件能够查询的到往常所有产值的和，即今年1、2、3月的和，通过即可获得1、2、3、4共4个月的和。
假如当前是一年的首月即1月份的话，那么通过选择条件是查询不到记录的，那么累计产值为空，因此需要在做本年累计产值之前先运算本月的完成产值填写到本年累计完成产值。
4、月打算统计报表该报表中的数据由合同台账和月产值报表中的数据统计汇总而成。
数据表：治理公式：难点公式分析：由于一个项目又多个施工单位进行施工，因此需要将这些施工队伍的名称链接到一起填写到施工队伍名称的单元格中，采纳串联〔〕函数即可。
5、月成本预算分析表该报表仅用于填写，录入数据，项目共400多项。
该报表的公式并不难，只是字段专门多，数据量太大。
每个项目部每个月填写一次，数值均为今年累计的数值。
数据表：治理公式：疑难问题：1、数值型0.00不储存小数。
先将该字段的数值型改成字符型储存，然后再更换为数值型0.00即可。
2、模板数量的运算。
EXCEL里有一个sheet就算一个。
5、经营月报本报表通过分公司报表、借用人员汇总报表、产值月报表、月成本报表的汇总统计出外部项目经营情形。
数据表：治理公式：难点公式分析：提取产值月报表自营主材费，猎取本年本月的产值月报表的自营费用累计的合计。
台账范本
联系方式 客户电话1 客户电话2 身份证号
地址 证件地址 通讯地址 认购日期
《商品房买卖合同》信 息 签署日期 合同编号
房屋信息 共有人 楼座 单元 房号 建筑面积 公示单价 公示总价
价格及优惠
xx项目
价格及优惠 成交单价 成交总价 优惠方式 明
首付金额
细
按揭金额 时间 金额
购买方式选择
首付分期
首付分期计划 时间 金额 时间 金额
回款跟踪 定金
第一次补款 时间 金额
第二次补款 时间 金额
第三次补款 时间 金额
银行放款 时间 金额 实际回款 未回款
进度 明细（日期） 资料收齐 递交银行 已放款
实用台账模板
实用台账模板随着现代生活的快节奏和信息量的爆炸式增长，我们日常生活中需要处理和记录的事务也越来越多。
为了更好地管理和跟踪这些事务，使用台账成为了一种非常实用的方法。
台账的使用可以帮助我们规范流程，提高效率，并确保事务的准确记录和跟踪。
下面介绍一些常见的实用台账模板，帮助大家更好地管理个人和工作事务。
一、财务台账模板财务台账模板是一种帮助个人或企业记录和管理财务事务的工具。
这种模板通常包括收入、支出、资产和负债等方面的内容。
通过使用财务台账模板，我们可以更好地掌握自己的资金流动情况，并及时发现并解决可能存在的财务问题。
同时，该模板也可以帮助企业进行财务分析和预测，以支持决策制定。
二、项目管理台账模板项目管理台账模板是一种记录和跟踪项目进展的工具。
这种台账通常包括项目的基本信息、里程碑、任务分配和执行情况等。
通过使用项目管理台账模板，项目经理可以更好地掌握项目的整体进展情况，及时调整和协调工作进度和资源，确保项目按时交付和高质量完成。
三、客户台账模板客户台账模板是一种帮助企业记录客户信息和沟通记录的工具。
这种模板通常包括客户姓名、联系方式、历史交易记录、反馈和需求等内容。
通过使用客户台账模板，企业可以更好地了解客户需求和喜好，提供个性化的产品和服务，从而增加客户的满意度和忠诚度。
四、日程安排台账模板日程安排台账模板是一种帮助人们记录和规划日常事务的工具。
这种模板通常包括日期、时间、任务和优先级等信息。
通过使用日程安排台账模板，我们可以更好地安排和管理自己的时间，合理分配任务和资源，并提高工作和生活的效率。
五、采购管理台账模板采购管理台账模板是一种帮助企业记录和管理采购事务的工具。
这种模板通常包括商品名称、数量、价格、供应商和预算等方面的内容。
通过使用采购管理台账模板，企业可以更好地掌握采购成本和供应链情况，优化采购流程，确保资金使用的合理性和采购质量的稳定性。
六、人力资源台账模板人力资源台账模板是一种帮助企业记录和管理员工信息和人力资源事务的工具。