银行授信报表以及现金流量表自主生成文件模板
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现金流量表自动生成模板20151231(最新修正版)
现
编制单位：*公司 项 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
金
额
-
流
量
表
2015年度 目 行次 1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
-
金
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 企业负责人：
编制单位：*公司 项 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
金
额
-
流
量
表
2015年度 目 行次 1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
-
金
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 企业负责人：
现金流量表自动生成模板2022
17
支付与其他投资活动有关的现金
18
投资活动现金流出小计
19
投资活动产生现金流量净额
20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
23
借款所收到的现金
24
收到与其他与筹资活动有关的现金
24
筹资活动现金流入小计
26
偿还债务所支付的现金
27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
28
支付与其他筹资活动有关的现金
798465.50 2288090.36 1316702.35 57123886.42 2871558.03
3020000.00
固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减：增加） 预提费用的增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他
经营活动产生的现金流量净额
行次
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
3020000.00 -3020000.00
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产
0.00
3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期未余额 减：现金的期初余额
0.00 加：现金等价物的期未余额 减：现金等价物的期初余额
-148441.97 现金及现金等价物净增加额 主管会计工作的负责人：XXXX
66 67 68
70 71 72 73 74 会计机构负责人：XXX
现金流量表(自动生成)模板免费下载
-24,558.07 -1,878,162.60
-418,104.22 -
1,411,608.54
投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
22
取得投资收益所收到的现金
23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25
收到的其他与投资活动有关的现金
28
现金流入小计
29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
30
投资所支付的现金
31
支付的其他与投资活动有关的现金
35
现金流出小计
-
其他
282,000.00 经营活动产生的现金流量净额
-
-
282,000.00
行次
57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
会企03表 单位：元 金额
1,872,245.69 -
726,707.14 -
15,655.74 -
1,117,824.86 -
36
现金流量表
年度
金额
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
14,973,059.89 净利润
- 加：计提的资产减值准备
-84,783.91
固定资产折旧
14,888,275.98
无形资产摊销
12,312,945.27
长期待摊费用摊销
-418,104.22 -
1,411,608.54
投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
22
取得投资收益所收到的现金
23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25
收到的其他与投资活动有关的现金
28
现金流入小计
29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
30
投资所支付的现金
31
支付的其他与投资活动有关的现金
35
现金流出小计
-
其他
282,000.00 经营活动产生的现金流量净额
-
-
282,000.00
行次
57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
会企03表 单位：元 金额
1,872,245.69 -
726,707.14 -
15,655.74 -
1,117,824.86 -
36
现金流量表
年度
金额
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
14,973,059.89 净利润
- 加：计提的资产减值准备
-84,783.91
固定资产折旧
14,888,275.98
无形资产摊销
12,312,945.27
长期待摊费用摊销
资产负债表、利润表、现金流量表自动生成模板
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)
项
目
行 次 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
金额
4,066,025.58
1,306,803.44
-5,975,942.51 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 -5,443,747.86 现金及现金等价物净增加额
66位：元 项 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 目 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 4,975,942.51 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 4,975,942.51 减：现金的期初余额 -1,000,000.00 0.00 -1,000,000.00 2,027,131.58 金额 补充资料 311,671,407.11 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：*少数股东权益 311,671,407.11 减：未确认的投资损失 305,557,817.17 加：计提的资产损失准备 1,662,863.00 固定资产折旧 2,890,612.28 -999,211.57 309,112,080.88 2,559,326.23 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) 预提费用增加(减：减少)
项
目
行 次 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
金额
4,066,025.58
1,306,803.44
-5,975,942.51 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 -5,443,747.86 现金及现金等价物净增加额
66位：元 项 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 目 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 4,975,942.51 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 4,975,942.51 减：现金的期初余额 -1,000,000.00 0.00 -1,000,000.00 2,027,131.58 金额 补充资料 311,671,407.11 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：*少数股东权益 311,671,407.11 减：未确认的投资损失 305,557,817.17 加：计提的资产损失准备 1,662,863.00 固定资产折旧 2,890,612.28 -999,211.57 309,112,080.88 2,559,326.23 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) 预提费用增加(减：减少)
资产负债表、利润表、现金流量表自动生成模板
44
11
2,559,326.23 预提费用增加(减：减少)
45
12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)
46
13
固定资产报废损失
47
取得投资收益所收到的现金
14
财务费用
48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15
投资损失(减：收益)
49
收到的其他与投资活动有关的现金
净利润
加：*少数股东权益 311,671,407.11 减：未确认的投资损失 305,557,817.17 加：计提的资产损失准备
单位：元
行 次
金额
35
36
37
4,066,025.58
38 39 40
支付给职工以及为职工支付的现金
7
1,662,863.00 固定资产折旧
41
1,306,803.44
16
递延税款贷项(减：借项)
50
0.00 0.00
1,032,747.78
现金流入小计
17
存货的减少(减：增加)
51
17,742,624.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
18
2,027,131.58 经营性应收项目的减少(减：增加)
52
3,761,447.17
投资所支付的现金
项
目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金
2011年现金流量表
行次 1 2
3
4 5 6
金额
现金流量表(自动生成)模板
一、编制原理
本现金流量编制办法主要是根据资产负债表，利润及利润分配表各帐户的变动情况 进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析 结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。
二、填制计算平衡
1.概述
各表中粉红色阴影部分不能填入任何数据！该部分为公式设置部分，一经变动表格 数据就会出现差错，只允许在白色空格内填入数据！浅蓝色部分是根本不需录入数据的。
2、本编制办法仅是权宜之计，以应付一时之急需，本现金流量表的公式设置使其能 自动平衡，使用者根本无需考虑报表本身的勾稽关系和平衡问题，即使表外数据录入一 时出错（当然打印前别忘了检查），现金流量表也是自动平衡的。因此编制速度奇快， 一般在10分钟内即可编制完成。
3、本工作表各表间数据存在链接关系，不能分割单独存为文件使用，否则将出错。
三、检查
由于两大主表本身勾稽关系已经平衡，因此只需检查核对“表外数据录入”工作表 中各数据即可。
四、表格生成
1、 在资产负债表、利润及利润分配表及表外数据输入完毕之后，你可以发现，现 金流量表已全部自动完成并自动平衡，但还未大功告成，由于现金流量表正表不可能出 现负数，因此还须对自动产生的现金流量表正表进行检查并略作调整修改，如现金流入 栏出现负数则将该数据以正数填入对应项目的现金流出栏，反有色彩阴影，打印前还须点击“格式”“单元 格”“图案”“无颜色”取消色彩阴影。
六、重要说明
1、本编制办法主要是根据两大主表编制，极少依靠明细账簿，由于两大主表科目反 映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额，因此根据本办法编制的现金流量表并不 能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概基本状况，仅供对外使用，如公司 决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制，不能用本办法应付了事。
本现金流量编制办法主要是根据资产负债表，利润及利润分配表各帐户的变动情况 进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析 结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。
二、填制计算平衡
1.概述
各表中粉红色阴影部分不能填入任何数据！该部分为公式设置部分，一经变动表格 数据就会出现差错，只允许在白色空格内填入数据！浅蓝色部分是根本不需录入数据的。
2、本编制办法仅是权宜之计，以应付一时之急需，本现金流量表的公式设置使其能 自动平衡，使用者根本无需考虑报表本身的勾稽关系和平衡问题，即使表外数据录入一 时出错（当然打印前别忘了检查），现金流量表也是自动平衡的。因此编制速度奇快， 一般在10分钟内即可编制完成。
3、本工作表各表间数据存在链接关系，不能分割单独存为文件使用，否则将出错。
三、检查
由于两大主表本身勾稽关系已经平衡，因此只需检查核对“表外数据录入”工作表 中各数据即可。
四、表格生成
1、 在资产负债表、利润及利润分配表及表外数据输入完毕之后，你可以发现，现 金流量表已全部自动完成并自动平衡，但还未大功告成，由于现金流量表正表不可能出 现负数，因此还须对自动产生的现金流量表正表进行检查并略作调整修改，如现金流入 栏出现负数则将该数据以正数填入对应项目的现金流出栏，反有色彩阴影，打印前还须点击“格式”“单元 格”“图案”“无颜色”取消色彩阴影。
六、重要说明
1、本编制办法主要是根据两大主表编制，极少依靠明细账簿，由于两大主表科目反 映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额，因此根据本办法编制的现金流量表并不 能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概基本状况，仅供对外使用，如公司 决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制，不能用本办法应付了事。
Excel表格通用模板：现金流量表(自动生成)模板
单位：
项 目
行次
金 额补 充 资 料
行次
金 额
一、经营活动产生的现金流量：1、将净利润调节为经营活动现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1 - 净利润
57 - 收到的税费返还
3 - 加：计提的资产减值准备58 - 收到的其他与经营活动有关的现金
8 - 固定资产折旧59 -现金流入小计
9
-
无形资产摊销60 - 购买商品、接受劳务支付的现金10 - 长期待摊费用摊销61 - 支付给职工以及为职工支付的现金12 - 待摊费用减少（减：增加）64 - 支付的各项税费
13 - 预提费用增加（减：减少）65 - 支付的其他与经营活动有关的现金
18 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66 -现金流出小计
20 - 固定资产报废损失67 - 经营活动产生的现金流量净额21 -
财务费用
68 -二、投资活动产生的现金流量：
投资损失（减：收益）
69 -
现 金 流 量 表
编制单位：
年度
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年度现金流量表模板(自动生成)
利润及利润分配表
会企02表 编制单位： 项 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：投资收益（损失以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损以“－”号填列） 减：所得税 少数股东权益 五、净利润（亏损以“－”号填列） 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 补充资料： 项 目 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 行次 1 2 3 4 5 6 本年累计数 上年同期数 目 2006年12月 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 本年
会企02表 编制单位： 项 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：投资收益（损失以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损以“－”号填列） 减：所得税 少数股东权益 五、净利润（亏损以“－”号填列） 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 补充资料： 项 目 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 行次 1 2 3 4 5 6 本年累计数 上年同期数 目 2006年12月 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 本年
银行授信模版
银行授信模版【银行授信模版】授信申请书尊敬的贵行：我司XXX公司，本着积极发展的战略思路，为了满足业务发展所需资金，在贵行信贷产品体系下，特向贵行申请授予我司额度为XXX 万元人民币的授信额度。
敬请贵行予以审批。
一、授信基本信息1. 全称：XXX公司2. 注册地址：XXX3. 法定代表人：XXX4. 经营地址：XXX5. 统一社会信用代码：XXX6. 注册资本：XXX万元7. 成立时间：XXX年月日8. 经营期限：XXX年月日至今9. 所属行业：XXX二、授信需求我司近期业务规模稳步扩张，为了满足公司发展和市场推广的需要，特向贵行申请授信额度为XXX万元人民币。
该额度将用于以下方面：1. 流动资金：用于日常经营资金周转，包括采购原材料、支付员工工资、缴纳租金等。
2. 投资项目：用于新品研发、设备更新、市场推广等符合公司战略规划的项目。
3. 其他用途：用于应急情况或其他业务拓展需要。
三、还款能力分析经过对公司财务状况的综合评估，本公司具备良好的还款能力。
以下是我司还款能力的主要分析指标：1. 近三年财务状况稳定，销售收入持续增长。
2. 资产负债率维持在合理范围内，且负债结构均衡。
3. 资金流动性良好，有稳定的现金流。
4. 与其他金融机构的信贷关系良好。
四、风险控制措施为确保贵行的资金安全及顺利回收，我司承诺：1. 严格遵守贵行授信额度的用途规定，不擅自调整用途。
2. 在授信额度范围内，履行还款义务，并严格按时偿还贷款本息。
3. 提供真实、准确的财务报表和资料，配合贵行进行风险评估和监督管理。
4. 将主动与贵行保持沟通，及时报告经营情况、财务状况及其他重大变化。
5. 在经营出现风险或资金紧张的情况下，将第一时间与贵行联系，共同寻求解决方案。
五、附件清单以下是本申请所附的材料清单，供贵行参考：1. 公司证照副本（经营执照、税务登记证等）。
2. 公司章程及组织机构代码证明。
3. 公司完整的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
现金流量表模板(含银行贷款报表信用评级测算)
月- 12 月 31 日
营运资本=流动资产-流动负债[期末值] 营运资本配置比率=（营运资本÷流动资产）×100%[期末值] 流动比率=流动资产÷流动负债[期末值] 速动比率=（货币资金+应收预付+交易性金融资产）÷流动负债[期末值] 现金比率=（货币资金+交易性金融资产）÷流动负债[期末值] 现金流量比率=经营活动现金流量净额÷流动负债 资产负债率=（总负债÷总资产）×100%[期末值] 产权比率=总负债÷股东权益[期末值] 平均权益乘数=平均总资产÷平均股东权益 长期资本长期负债率=[非流动负债÷（非流动负债＋股东权益）]×100%[期末值] 利息保障倍数=（净利润＋利息费用＋所得税费用）÷利息费用 现金流量利息保障倍数=经营现金流量÷利息费用 现金流量流量债务比=（经营现金流量÷债务总额）×100% 应收账款周转次数=销售收入÷应收账款[含应收票据] 应收账款周转天数=365÷应收账款周转次数 应收账款与收入比=应收账款÷销售收入 存货周转次数=销售收入÷存货 存货周转天数=365÷（销售收入÷存货）=365÷存货周转次数 存货与收入比=存货÷销售收入 流动资产周转次数=销售收入÷流动资产 流动资周转天数=365÷（销售收入÷流动资产）=365÷流动资产周转次数 流动资产与收入比=流动资产÷销售收入 营运资本周转次数=销售收入÷营运资本 营运资本周转天数=365÷营运资本周转次数 营运资本与收入比=营运资本÷销售收入 非流动资产周转次数=销售收入÷非流动资产 非流动资产周转天数=365÷非流动资产周转次数 非流动资产与收入比=非流动资产÷销售收入 总资产周转次数=销售收入÷总资产 总资产周转天数=365÷（销售收入÷总资产）=365÷总资产周转次数 总资产与收入比=总资产÷销售收入 销售净利率=（净利润÷销售收入）×100% 总资产周转次数=销售收入÷总资产 [期末数] 总资产净利率=（净利润÷总资产）×100% [期末数] 权益乘数=总资产÷股东权益 [期末数]
自动生成现金流量表模板
22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
会企03表 单位：元 金额
-
补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期未余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期未余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
现金流量表
编制单位：A公司 2005年6月
项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金： 收到的税费返还： 收到的其他与经营活动有关的现金： 现金流入小计 购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额
会企03表 单位：元 金额
-
补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期未余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期未余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
现金流量表
编制单位：A公司 2005年6月
项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金： 收到的税费返还： 收到的其他与经营活动有关的现金： 现金流入小计 购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额
现金流量表自动生成模板
金
流
量
表
会企03表 单位：元 额
2017年3月 额
19,366,018.84 -5,873,962.20 13,492,056.64 7,555,077.04 2,131,358.48 349,270.24 -2,013,842.79 8,021,862.97 5,470,193.67
438,240.06 438,240.06 -438,240.06 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 39,882.29 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 39,882.29 减：现金的期初余额 -39,882.29 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 4,992,071.32 现金及现金等价物净增加额
补 充 资 料 行次 金 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 57 -1,067,214.36 加：计提的资产减值准备 58 -33,180.90 固定资产折旧 59 568,084.85 无形资产摊销 60 长期待摊费用摊销 61 待摊费用减少（减：增加） 64 1,600.00 预提费用增加（减：减少） 65 -2,959,130.21 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66 固定资产报废损失 67 财务费用 68 39,882.29 投资损失（减：收益） 69 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 -1,890,726.25 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 12,322,998.51 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 -4,501,402.37 其他 74 2,989,282.11 经营活动产生的现金流量净额 75 5,470,193.67
现金流量表(自动生成)模板
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产
76 77 78
3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 79 80 81 82 83 -
-
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额
1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额
现
编制单位： 项 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金
现金流量表自动生成模板(最新)
-7,999,256.06
主营业务收入 应收票据 应收账款 预收账款
调节表合计
-8,000,256.06
3,632,035.28 0.00
-1,457,000.00 2,999,000.00
5,174,035.28
其他应收款 其他应付款 加：其他业务利润 营业外收入
0.00 350,000.00
0.00 -523,100.00
0.00 0.00
0.00 0.00
-523,100.00 0.00
实收资本
0.00
0.00
短期借款 长期借款
财务费用
0.00 0.00
0.00
1,547.44
1,547.44
产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产所支付的现金
投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金
三、筹资活动现金流量
吸收投资所收到的现金
取得借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现 金 支付的其他与筹资活动有关的现金
应付福利费 减：累计折旧 预提费用 递延资产
-6,700.00 0.00 0.00 0.00
-3,799,933.91
长期投资 短期投资
投资收益
固定资产清理 待处理固定资产净损 失
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
无形资产 固定资产原值 其他长期资产 在建工程
短期投资 长期投资
加：其他业务利润
减：管理费用
减：财务费用
加：投资收益
银行现金流量表模板
五、打印
本工作表为便于数据填入，设置有色彩阴影，打印前还须点击“格式”“单元 格”“图案”“无颜色”取消色彩阴影。 六、重要说明 1、本编制办法主要是根据两大主表编制，极少依靠明细账簿，由于两大主表科目反 映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额，因此根据本办法编制的现金流量表并不 能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概基本状况，仅供对外使用，如公司 决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制，不能用本办法应付了事。 2、本编制办法仅是权宜之计，以应付一时之急需，本现金流量表的公式设置使其能 自动平衡，使用者根本无需考虑报表本身的勾稽关系和平衡问题，即使表外数据录入一 时出错（当然打印前别忘了检查），现金流量表也是自动平衡的。因此编制速度奇快， 一般在10分钟内即可编制完成。 3、本工作表各表间数据存在链接关系，不能分割单独存为文件使用，否则将出错。
2.编制步骤
(1).手工录入资产负债表、利润及利润分配表各栏数据。 或者：如有电子文档，则可以直接将两大表数据直接复制过来覆盖即可，此项操作前 提是原基础报表与本工作表格式一致，本工作表报表格式是根据《企业会计制度》规定 格式编制，若原基础报表是按统一格式编制，直接复制覆盖即可。 (2).手工录入表外数据(见“表外数据录入”工作表)，税率和坏账计提比例须按公司实际 情况进行修改。 三、检查 由于两大主表本身勾稽关系已经平衡，因此只需检查核对“表外数据录入”工作表 中各数据即可。 四、表格生成
1、 在资产负债表、利润及利润分配表及表外数据输入完毕之后，你可以发现，现 金流量表已全部自动完成并自动平衡，但还未大功告成，由于现金流量表正表不可能出 现负数，因此还须对自动产生的现金流量表正表进行检查并略作调整修改，如现金流入 栏出现负数则将该数据以正数填入对应项目的现金流出栏，反之亦然，例： a、“投资所支付的现金”如为负数，则调整到“收回投资所收到的现金”内； b、“借款所收到的现金”如为负数，则调整到“偿还债务所支付的现金”内； c、 “购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”如为负数，则调整 到“处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额”等。 2、手工检查修改后，修改栏的计算公式将会被覆盖，以后引用该格式时将会出错， 为便于长期引用，建议将本工作表设置为模板，打开本文件后，点击“文件”“另存为” 改名存盘后再行录入报表数据。
资产负债表、利润表、现金流量表自动生成模板
44
11
2,559,326.23 预提费用增加(减：减少)
45
12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)
46
13
固定资产报废损失
47
取得投资收益所收到的现金
14
财务费用
48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15
投资损失(减：收益)
49
收到的其他与投资活动有关的现金
净利润
加：*少数股东权益 311,671,407.11 减：未确认的投资损失 305,557,817.17 加：计提的资产损失准备
单位：元
行 次
金额
35
36
37
4,066,025.58
38 39 40
支付给职工以及为职工支付的现金
7
1,662,863.00 固定资产折旧
41
1,306,803.44
53
-25,341,267.81
54
-9,054.15
55
2,559,326.23
56
57
58
59
60
61
62
63
64
1,7266 67
五、现金及现金等价物净增加额
34
-5,443,747.86 现金及现金等价物净增加额
68
-5,443,747.86
支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
2017年最新三大报表模板(自动生成,适用于银行授信)
单位： 资产
流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产
流动资产合计 非流动资产：
可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产原值 累计折旧 固定资产净值 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计
期末余额
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
未所分有配者利权润益（或股东权 益）合计负债和所有者权益（或股东 Nhomakorabea权益）总计
会企01表 单位：元
年初余额
期末余额
资产负债表
年初余额
年 负债月及所日有者权益（或股东 权益） 流动负债：
短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计
流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产
流动资产合计 非流动资产：
可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产原值 累计折旧 固定资产净值 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计
期末余额
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
未所分有配者利权润益（或股东权 益）合计负债和所有者权益（或股东 Nhomakorabea权益）总计
会企01表 单位：元
年初余额
期末余额
资产负债表
年初余额
年 负债月及所日有者权益（或股东 权益） 流动负债：
短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计
自动生成现金流量表的EXCEL文件(模板)22
现
编制单位： 项 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额
2010年度12月 目 行次 1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56 174,861.55 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 79 80 81 82 83 补 充 资 料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 1,961,797.12 净利润 加：计提的资产减值准备 11,093,738.88 固定资产折旧 13,055,536.00 11,272,320.49 431,748.06 11,704,068.55 1,351,467.45 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少）
编制单位： 项 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额
2010年度12月 目 行次 1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56 174,861.55 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 79 80 81 82 83 补 充 资 料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 1,961,797.12 净利润 加：计提的资产减值准备 11,093,738.88 固定资产折旧 13,055,536.00 11,272,320.49 431,748.06 11,704,068.55 1,351,467.45 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少）
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≥10% ≥8% ≥7%
≥5% ≥100-1的指标 1、流动比率=流动资产/流动负债 2、速动比率=速动资产/流动负债 3、资产负债率=负债总额/资产总额 4、利息保障倍数=息税前利润/利息支出 (息税前利润=净利润+所得税+利息支出) 关于资产运用能力的指标 5、周转率（周转次数）=周转额/资产平均余额 （1）应收账款周转率（次）=主营业务收入净额/平均应收账款余额 应收账款周转天数=360/应收账款周转率（次） （2）存货周转率（次数）=主营业务成本/平均存货 存货周转天数=360/存货周转率（次数） （3）流动资产周转率（次数）=主营业务收入净额/平均流动资产总额 流动资产周转期（天数）=360/流动资产周转率（次数） （4）总资产周转率=主营业务收入净额/平均资产总额 总资产周转期（天数）=360/总资产周转率（次数） 关于盈利能力的指标 6、主营业务利润率=主营业务利润/主营业务收入净额 7、营业利润率=营业利润/主营业务收入净额 8、净利润率=净利润/主营业务收入净额 9、总资产报酬率=（利润总额+利息支出）/平均资产总额 10、净资产收益率=净利润/平均净资产*100% 11、资本保值增值率=年末所有者权益/年初所有者权益 12、总资产增长率=本年总资产增长额/年初资产总额
实际数据 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
理想数据 1.5-2 1-1.2 ≤55% ≥2
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≥6 ≤60 ≥5 ≤72
≥2 ≤180
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