加强资金管理,优化付款流程的通知0117
关于进一步规范资金支付业务的通知
关于进一步规范资金支付业务的通知
为进一步规范公司资金支付业务，强化资金支付过程的内部控制，经财务部研究，决定对资金支付业务相关要求通知如下：
一、调款业务
各单位根据本单位近期资金需求，向财务部提出调款申请，调款业务有日常经营调款及注册资本拨款两种方式，各单位按实际情况填写《经营调款申请表》（见附件1）或《注册资本拨付申请表》（见附件2）提交财务部。
具体流程：各单位按要求填写《申请表》→资金室经办员复核→主管资金总经理初审→资金室经办员进行调款操作。
二、资金理财业务
财务部为资金理财业务的管理部门，资金管理室负责对资金理财业务进行具体操作。
理财业务的操作人、审核人岗位相互分离、制约和监督，禁止一人完成所有的理财业务操作。
具体流程：资金管理室主任提交《投资理财业务申请表》（见附件3）→主管资金总经理审批→资金室经办员进行理财资金操作。
以上通知，请遵照执行。
二0一0年一月七日。
公司加强工程款支付管理通知
公司加强工程款支付管理通知各部门、项目部：为了统一和规范各项目工程款支付管理工作，防范经营风险，特通知要求如下：1、工程类合同包括咨询服务合同、总包合同、分包合同以及甲供材料（设备）合同，经济合同部制定了相应的合同计价模式及付款条件（详见附件1），各项目均需按此执行。
如有特殊情况，应按招标采购的授权额度，分别签报采购工作小组或采购委员会批准后方可变更。
2、必须严格按合同约定支付各类款项，如特殊情况下需要提前付款等，主办部门需与对方协商确定相应的条件，报事业部批准后，方可付款。
审批流设置：主责人--项目预算组--项目工程副总、经济合同部、财务部--项目总经理--崔月明--陈润福3、变更洽商原则上不进入产值报量，统一在结算款中支付；如发生大额变更洽商，需双方签订补充协议，对此部分费用付款方式进行约定后，方可支付。
4、暂估价合同，在支付工程进度款前，甲乙双方应当依据施工图纸及合同计价原则进行施工图预算的计量与核对工作，并以核对后得出的预算价（以下简称"合同预算价"）作为支付工程进度款的依据。
在甲乙双方意见不能统一时，合同预算价也可以甲方委托咨询公司出具的初步结果为准。
合同预算价并非最终的工程结算总价，而仅作为工程进度款的付款依据。
工程结算总价需待竣工结算完成后，以审计最终确认的金额为准。
[此条款不是所有的合同均能执行，我们的要求是尽量按此执行，如果部分垄断行业无法按此要求执行或暂估金额风险不大的非市政合同中就可删除此条款。
]2．要求双方进行施工图预算的核对，目的是使我们在付款前做到心中有数，实际操作时，我们不一定要求双方核对后均能盖章或签字，核对后也不一定所有的合同均要签订补充协议来修改合同价，只是对发现暂估合同价偏差较大的才签补充协议来修订合同价。
5、在施工过程中，要加强对各类索赔分摊及代收代付费用的管理，做好证据留存，计入工程结算；相关费用在进度款及结算款中及时扣回。
6、加强维保索赔证据的留存，相关费用从责任单位维保款中扣回。
支付问题解决方案通知范文
支付问题解决方案通知范文尊敬的各位用户：感谢您选择使用我们的支付平台。
我们非常重视您在使用过程中遇到的支付问题，并持续努力提供更优质的服务。
为了更好地解决支付问题，我们制定了以下解决方案，希望能为您提供帮助。
一、问题描述近期，我们收到了部分用户关于支付过程中出现的问题反馈，主要集中在以下几个方面：1. 支付失败：在进行支付时，部分用户反应支付失败的情况较为频繁。
这给用户的使用体验和支付效率带来了一定的负面影响。
2. 支付安全：个别用户表示对支付安全存在一定的疑虑，特别是在输入银行卡信息、进行密码验证等环节。
用户对支付系统的可信度提出了要求。
二、解决方案为了解决以上问题，并进一步提升用户的支付体验，我们经过专业团队的努力，制定了以下解决方案：1. 提升技术支持：我们将加大对支付系统的技术支持，优化系统代码和算法，以提高支付的成功率。
同时，建立完善的技术反馈机制，及时响应并解决用户遇到的支付问题。
2. 强化支付安全性：在已有的支付安全措施上，进一步提升支付系统的防护能力。
通过引入先进的加密算法、建立多层次的安全验证等手段，确保用户的支付信息得到全面的保护。
3. 完善用户指引：我们将制作详细的用户指引，提供给用户以步骤清晰、操作简便的支付流程说明，以帮助用户顺利完成支付过程，并解决常见支付问题的疑虑。
4. 提供优质客服：我们将加大客服团队的培训力度，提高客服人员的专业水平和服务意识。
用户在支付过程中遇到问题时，可以通过在线客服、电话咨询等多种方式联系我们的客服团队，帮助他们及时解决问题。
三、预期效果通过以上解决方案的实施，我们预计能够取得以下效果：1. 支付成功率提升：经过技术优化与改进，支付失败情况将得到明显改善，用户成功支付的概率将大幅提高。
2. 用户满意度提升：通过加强支付安全性、完善用户指引和提供优质客服，用户对支付平台的满意度将得到提升，对平台的信任感进一步增强。
3. 提高用户忠诚度：优化支付流程和提供更好的支付解决方案，将有助于提高用户的忠诚度。
财政部关于进一步完善制度规定切实加强财政资金管理的通知
财政部关于进一步完善制度规定切实加强财政资金管理的通知文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】2011.04.11•【文号】财办[2011]19号•【施行日期】2011.04.11•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】财政综合规定正文财政部关于进一步完善制度规定切实加强财政资金管理的通知（财办〔2011〕19号）党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，总后勤部，武警各部队，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，新疆生产建设兵团，有关中央管理企业，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）：近年来，各地区、各部门在加强财政资金管理方面做了大量工作，财政资金管理总体上规范有序，但部分地方和单位仍存在管理制度不完善，制度执行不到位，内部监督乏力等问题。
为进一步加强财政资金管理，提高资金使用效益，确保资金安全，现就有关事项通知如下：一、规范各类账户管理加强财政专户管理。
地方各级财政部门要按照《财政部关于清理整顿地方财政专户的通知》（财库〔2011〕1号）要求，切实做好地方财政专户清理整顿工作，对没有国务院、财政部、省级人民政府和省级财政部门四类有效文件依据开设的专户一律予以撤销，对同类性质多头开设的专户予以归并，对一年内没有业务往来的财政专户予以撤并。
各级财政部门要进一步规范财政专户开立、变更、撤销等审批管理程序，对违规开设财政专户的，要追究责任；将财政专户统一转归财政国库机构管理，并明确相关业务管理机构的职责分工；制定国库与财政专户之间资金调度、资金运行内控管理、档案资料保管以及定期检查报告等制度，形成有效的监督制约机制和财政专户管理的长效机制。
加强部门和单位银行账户管理。
要进一步清理各部门各单位银行账户，凡是不符合规定设置的账户要一律撤销。
各部门各单位开设银行账户要经过财政部门严格审批；任何部门和单位不得让下属单位代存代管资金，否则按违反财经纪律处理。
财政部关于进一步加强和规范财政资金管理的通知
财政部关于进一步加强和规范财政资金管理的通知文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】2011.01.11•【文号】财办[2011]1号•【施行日期】2011.01.11•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】财政综合规定正文财政部关于进一步加强和规范财政资金管理的通知（财办〔2011〕1号）各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）：近几年来，随着财政国库管理制度改革的不断深化，各级财政部门在加强财政资金管理方面做了大量工作，取得了一定成效。
但仍有一些地方存在认识不到位、制度不完善、管理不规范等问题。
为进一步加强和规范财政资金管理，现将有关要求通知如下：一、提高认识，加强领导，切实抓好财政资金管理工作加强财政资金管理是财政部门的核心基础性工作，是有效发挥财政职能作用、提高财政政策效率、维护财政资金安全的重要保障，也是从源头上预防和治理腐败的制度性、机制性措施。
各级财政部门要进一步统一思想、提高认识、规范管理、堵塞漏洞，做到防微杜渐、常抓不懈。
各级财政部门的主要负责人是财政资金管理的第一责任人，要切实把财政资金管理工作摆在突出位置，扎实推进财政管理制度改革，建立健全内部监督制约机制，确保财政资金管理程序规范、责任明确、权力透明、监督有力。
二、全面推进非税收入收缴管理改革各级财政部门要按照非税收入收缴改革方案与规划，全面推进非税收入收缴管理改革，确保2012年底前将改革落实到所有执收单位和所有非税收入项目。
要进一步优化非税收入收缴流程，在取消执收单位设立的过渡性账户的基础上，实现非税收入直接上缴财政，逐步推行非税收入电子缴款，提高信息化技术在收入收缴管理方面的应用水平。
要建立统一的非税收入收缴管理体系，按照统一规范、运行高效、监督有力的原则，将所有非税收入纳入统一的收缴管理体系。
要强化非税收入收缴监管，对银行账户、票据使用、单位执收等各方面实施全方位监管，确保非税收入及时足额上缴财政。
资金管理制度通知
资金管理制度通知为规范和加强公司资金管理，提高资金使用效率，确保资金安全，根据公司财务管理相关规定，现就资金管理制度作如下通知：一、资金管理的基本原则1. 必须遵循经济合理、节俭办事的原则，合理利用资金，并尽力减少无效支出；2. 资金使用必须符合公司相关规定，不得挪作他用；3. 资金收支必须依法依规，确保资金合法来源和合法用途；4. 资金管理必须加强监督，确保资金使用的安全和合规。
二、资金管理的责任部门1. 财务部门负责制定公司资金管理制度和规定；2. 各部门负责人对本部门资金使用负全面责任；3. 资金管理人员必须加强日常监督和管理。
三、资金管理的具体规定1. 资金申请与使用（1）各部门对需要使用资金的项目，必须提前向财务部门递交资金申请，经财务部门审核批准后方可使用；（2）资金使用应严格按照批准项目使用，不得私自挪作他用；（3）对于临时使用的资金，必须在项目结束后及时结算清账。
2. 费用报销（1）费用报销必须按照规定流程进行，需要提供相关票据和发票以及费用报销单据；（2）费用报销必须经过审核批准后方可进行报销；（3）虚假报销、超标报销行为严重者将受到纪律处分。
3. 资金监管（1）财务部门负责对公司资金的日常监管，做好资金的收支记录和管理；（2）各部门负责人要加强对本部门资金使用的监督和管理，确保资金使用的安全和合规。
四、违规处理对违反资金管理制度的行为，将按公司相关规定进行处理，情节严重的将进行纪律处分，甚至追究法律责任。
五、附则1. 本资金管理制度自发布之日起执行；2. 对本通知中未尽事宜，由公司财务部门负责解释。
特此通知。
公司财务部日期：XXXX年XX月XX日以上就是一份资金管理制度的通知，希望对大家有所帮助。
中国人民银行关于加强支付结算管理保障银行和客户资金安全的通知
中国人民银行关于加强支付结算管理保障银行和客户资金安全的通知文章属性•【制定机关】中国人民银行•【公布日期】1999.03.24•【文号】银发[1999]108号•【施行日期】1999.03.24•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理正文中国人民银行关于加强支付结算管理保障银行和客户资金安全的通知（银发〔１９９９〕１０８号）中国人民银行各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行，各政策性银行、国有商业银行，其他商业银行：近年来，利用支付结算进行诈骗的活动日趋严重，一些不法分子采用伪造和变造票据、伪造客户印章、伪造银行签发给客户的回单和收账通知等手段诈骗银行和客户的资金，给银行和客户造成重大损失，扰乱了经济、金融秩序。
为有效防范利用支付结算进行诈骗的风险，保障银行和客户的资金安全，现将加强支付结算管理有关事项通知如下：一、实行票据凭证新的防伪、防涂改措施。
为防止伪造、变造票据，决定在１９９９年版各种票据凭证上，实行新的防伪、防涂改措施。
银行汇票、商业汇票、不定额银行本票、支票的大写金额红水线栏，统一使用水溶性荧光油墨印制；各种票据凭证的号码统一采用渗透性油墨印制；银行汇票、商业汇票、广东省的普通支票和广州、深圳、长沙、杭州、昆明、武汉市的清分机支票的背面加印二维标示码。
采用新的防伪、防涂改措施印制的银行汇票和商业汇票凭证，自１９９９年６月１日起启用，同时停止签发现行银行汇票和商业汇票凭证。
采用新的防伪、防涂改措施印制的银行本票和支票凭证可与现行的银行本票和支票交叉使用。
停止签发现行的银行本票和支票凭证的截止日期，由中国人民银行各分行、营业管理部、城市中心支行、县支行根据本地情况商辖内政策性银行和商业银行分支行确定，但最迟不得超过１９９９年１２月３１日，城市中心支行，县支行应报所属分行或省会（首府）城市中心支行备案。
为保证各银行和各单位的正确使用，对新票据凭证的启用和现行票据凭证的废止，中国人民银行总行和作出决定的中国人民银行分、支行应向社会发布公告，各银行的营业网点应进行张贴宣传。
关于加强工程款支付管理的通知
关于加强工程款支付管理的通知
各部门、项目部：
为了统一和规范各项目工程款支付管理工作，防范经营风险，特通知要求如下：
1、工程类合同包括咨询服务合同、总包合同、分包合同以及
甲供材料（设备）合同，经济合同部制定了相应的合同计价模式及付款条件（详见附件1），各项目均需按此执行。
如有特殊情况，应按招标采购的授权额度，分别签报采购工作小组或采购委员会批准后方可变更。
2、必须严格按合同约定支付各类款项，如特殊情况下需要提
前付款等，主办部门需与对方协商确定相应的条件，报事业部批准后，方可付款。
审批流设置：
主责人——项目预算组——项目工程副总、经济合同部、财务部——项目总经理——崔月明——陈润福
3、变更洽商原则上不进入产值报量，统一在结算款中支付；。
文件二 关于加强项目资金支付管理的通知
关于加强项目资金支付管理的通知
公司经营部、各项目部负责人：
为进一步规范集团公司财务核算、加强集团公司对工程项目资金的监督管理工作，现就项目资金支付事项，作如下通知：
1、各项目部在申请项目资金前，须将相关合同、资金预算报公司财务部门备案。
2、拟支付的收款人户名应与合同约定的收款人信息一致，若不一致，须有合同相对方的补充书面文件，并经公司批准同意。
3、所有项目资金支付应先由项目部填写《项目资金申请表》，经经营部、财务部审核后，报董事长审批后方可支付。
本通知自即日起执行。
湖南XX建设集团有限公司
二〇一六年三月四日。
关于加强公司付款流程的通知
关于加强公司付款流程的通知为了进一步规范公司的付款流程，加强内部控制，确保资金使用合理、透明，提高财务管理效率，特制定该通知。
请各部门全体员工严格按照规定执行，确保公司付款流程的顺畅和有效。
一、审批流程规范1.付款事项需经相关部门负责人审批后方可进行付款操作。
2.金额超过5000元的付款事项需经财务总监审批。
3.超过1万元的大额付款事项需由公司总经理批准。
4.需要经常性付款的事项，应由相关负责人提交月度报告，定期审批。
二、付款申请及发放1.付款申请需填写完整，包括付款金额、付款对象、付款事由等内容，由相关负责人签字确认。
2.财务部门收到付款申请后，应在3个工作日内完成审核、审批流程，并将付款凭证及时发送到相关部门。
3.付款方式应选择安全可靠的方式，避免出现资金损失或风险。
三、付款凭证保存1.所有付款凭证均需保存至少3年，以备查验。
2.签订合同或协议的付款凭证需与合同或协议一同保存，确保合同履行和资金流向清晰可查。
四、内部控制加强1.财务部门应建立健全的内部控制制度，包括审批流程、制度规范等，确保资金使用合规、稳妥。
2.定期进行内部审计，查漏补缺，发现问题及时整改，杜绝不正当行为。
五、财务报告透明化1.财务部门应定期向公司收支情况进行报告，确保公司资金流向透明化。
2.定期进行财务审计，对公司收支情况进行全面、客观的评估，确保财务汇报真实可信。
包括在内的每一位员工都应当理解公司付款流程的重要性，遵守公司相关规定，确保资金管理的规范、透明，为公司的长远发展保驾护航。
谢谢大家的配合和支持！让我们一起努力，共同维护公司的财务安全和稳定发展。
关于加强公司付款流程的通知
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关于加强专项资金管理使用的通知范文
关于加强专项资金管理使用的通知范文为进一步规范和加强专项资金的管理使用，提高财务资金的使用效率和透明度，我单位决定制定本通知，以明确专项资金的管理规定和流程。
一、资金管理目标专项资金是按照特定用途和项目进行划拨和使用的资金，其管理目标主要包括：1.提高资金使用的效率和合理性；2.加强对资金使用情况的监督和审计；3.确保资金使用的合法性和安全性；4.促进财务资源的优化配置。
二、资金管理职责1. 领导层：对专项资金的管理工作负有最终责任，包括但不限于：•制定专项资金的管理政策和制度；•审批和监督资金的划拨和使用；•对资金使用结果进行评估和总结。
2. 财务部门：负责专项资金的具体管理工作，包括但不限于：•制定专项资金的执行细则和流程；•审核和统计资金的申请和使用情况；•监督资金使用的合规性和安全性。
3. 部门负责人：负责本部门专项资金的使用管理，包括但不限于：•编制专项资金使用计划和预算；•负责资金的申请、报销和结算；•确保资金使用符合相关政策和规定。
三、资金使用流程1. 资金申请：部门负责人根据实际需要填写专项资金申请表，明确资金用途、金额，并提交至财务部门进行审核。
财务部门根据资金申请表的审核情况，将符合要求的资金划拨至相应部门的专项资金账户。
3. 资金使用：部门负责人在资金划拨到位后，按照预算和使用计划进行资金使用，确保严格按照规定用于专项项目。
部门负责人在资金使用完毕后，填写资金结算表，附上相关票据和收支明细，提交至财务部门进行审核和结算。
5. 资金监督：财务部门有权对资金的使用情况进行监督和检查，对存在问题的资金使用情况进行整改和追责。
四、资金管理措施为保证专项资金的安全和合规使用，我单位决定采取以下管理措施：1.加强专项资金的日常监督和审计，确保资金使用的合法性和安全性；2.定期对资金使用情况进行评估和总结，及时调整资金使用策略和计划；3.完善相应的制度和流程，提高资金管理的透明度和规范性；4.对资金使用中存在的问题，及时进行整改和追责。
提醒公司付款审批流程调整通知
提醒公司付款审批流程调整通知尊敬的各位同事：大家好！为了提高公司内部的效率和规范财务管理流程，经过多次讨论和研究，我们决定对公司的付款审批流程进行调整和优化。
特此向各位同事发布此通知。
背景介绍随着公司业务规模的不断扩大和发展，我们面临着越来越多的支付需求。
然而，原有的付款审批流程在应对大量支付需求时出现了一些不足和问题，导致付款工作效率低下、操作繁琐、易出错等情况。
因此，为了提升付款工作的效率和准确性，我们经过深入分析和讨论，并参考了其他优秀企业的做法，决定对付款审批流程进行调整。
调整内容根据公司内部实际情况和需求，我们对付款审批流程进行了以下调整和优化：1. 简化流程为了减少审批环节和时间成本，以提高工作效率，我们简化了原有的付款审批流程。
具体调整如下：部分金额较小、性质较为简单的付款申请可以由预设权限的员工直接审批通过，加快付款处理速度。
涉及较大金额或较为复杂的付款申请仍需要经过部门负责人审批，并提交财务部门最终审核。
通过以上调整，我们能够在保持合规性和财务控制的前提下，加快付款处理速度，提高操作效率。
2. 强化审批权限针对不同岗位、职责和管理层级，我们重新定义了各个员工在付款审批流程中的权限范围。
具体调整如下：预设权限员工：首次向公司预设权限员工发放一定额度的自主审批权限。
这些员工能够在权限内直接审批通过符合条件的付款申请。
部门负责人：部门负责人作为关键环节，在按照规定程序审核通过后对申请进行最终确认和提交。
财务部门：财务部门仍保留最终审核权力，并根据实际情况进行汇总报告。
以上权限设置旨在加强对财务风险的控制，并保证核心业务岗位能够及时处理紧急或重要事务。
3. 信息化支持为了更好地支持新的付款审批流程，我们将引入信息化系统来进行协助和管理。
具体计划如下：实施企业级ERP系统：通过新系统来完善付款申请、审核、支付等环节的管理与控制。
采用标准化、自动化手段来提高操作效率、降低错误率。
提供培训与支持：配备专门培训课程和技术支持人员，确保系统上线后各部门员工能够顺利适应和使用。
加强项目资金全流程管理办法建议
加强项目资金全流程管理办法建议干这行这么久，今天分享点加强项目资金全流程管理的经验。
说起项目资金管理啊，我那真是一肚子话要说，这里面的门道可太多了。
首先我觉得呢，在项目资金预算这个环节得下大功夫。
之前我就踩过坑，预算做得特草率。
我就大概估摸了一下，觉得这项目这么简单，能要多少钱啊，就报了个数。
结果呢，项目进行到一半，资金就不够了。
就好比你要装修房子，本来以为简单弄弄几千块就行，结果这儿超支那儿超支，最后装到一半没钱了。
所以啊预算得做得特别细致，每一项开支都得尽可能考虑到，人工多少，材料多少，设备租金多少，甚至还有可能出现的意外开支也要留出一部分备用金。
参考一些以前类似项目的预算情况就很重要，还有行业的平均成本啥的都得研究研究。
哦对了还有，预算审批也不能走过场。
接上面的例子，有时候审批的人呢也不仔细看，就签字了。
这可不行，审批的就得严格把关，让专业的人来审。
我感觉审批时得让有经验的财务人员和了解项目具体情况的人员一起审。
到了资金使用阶段呀，那监督绝对不能少。
我之前碰到过，项目组里有人乱花钱。
怎么个乱花法呢？买一些根本用不到的高级设备，就因为他觉得以后可能会用上。
这就像是你去超市，看着促销就瞎买东西，结果好多都放到过期。
建立一个完善的资金使用登记和汇报制度我觉得挺必要的。
把每一笔钱都清清楚楚地记录下来，什么时候花的、花到哪儿了、为啥花。
项目的负责人定期得汇报资金的使用进度和情况。
这样一旦有超支或者异常花销的趋势就能及时发现并采取措施。
在项目资金的收尾阶段，结算也不能马虎。
要把所有的花费和收入都仔细核对。
我听说过有的项目都结束好久了，还发现有些账目对不上的情况呢。
这时候就得重新翻凭证查资料，麻烦得要死。
不过呢，我这些建议也有局限性。
每个项目都有它的独特性，有的项目遇到突发状况太多，可能就会打乱我的这些安排。
要是遇到这种情况呢，那就要根据项目实际情况进行灵活调整。
总的来说，项目资金全流程管理要细心、严格又不失灵活。
关于加强公司大额资金使用管理的通知
关于加强公司大额资金使用管理的通知关于加强公司大额资金使用管理的通知公司各部室、项目部：为进一步加强公司大额资金使用，明确责任，强化管理，提高效能，降低财务风险，按照省公司有关财务管理制度，结合公司实际，特对我公司大额资金申请使用管理行为要求如下：一、大额资金使用范围大额资金使用是指公司对外投资、对在建项目投资、工程款支付、固定资产购买、对外招投标和大额采购、捐赠等活动中一次性投入或支付金额较大资金的经济行为。
主要包括以下内容：（一）公司对外投资活动，包括对其他企业的投资、入股等；（二）公司在建项目投资、工程款支付等；（三）公司对投标项目支付投标保证金、现金保函、银行保函等支出；（四）公司对外捐赠和赞助等社会公益性支出；（五）公司人员差旅报销、奖励评先以及福利支出等；（六）其他属于大额资金的使用范畴包括个人借款等。
二、大额资金核定标准结合公司经营实际，确定以下支出为大额资金使用的范围（一）公司2万元以上5万元以下非生产性支出（包括差旅、补贴等）；（二）公司固定资产大额采购等；（三）公司对外支付投标保证金5万元以上支出；（四）公司办理现金保函、银行保函10万元以上等大额支出；（五）公司对外支付单笔在20万元以上（工程款、设备款等）支出；（六）其他属于公司认定的大额资金使用范畴。
三、大额资金申请审批（一）大额资金申请使用按照严格管理、计划安排、责任到人的原则进行。
（二）公司对外招投标、支付工程款、办理银行保函、固定资产购置以及奖励和福利发放等大额支出由各责任部门提出申请报请主管领导审批。
（三）公司日常个人对公业务借款支出由具体负责人提出申请，所在部门核定无误，报请主管领导审批同意。
四、大额资金申请流程1、公司所属各部室填报《公司大额资金使用申请表》申请流程如下：申请人（公司正式或聘用人员）——部门（室）负责人审核签字——财务审核——部门主管领导审批签字。
2、公司所属各项目部填报《公司大额资金使用申请表》申请流程如下：申请人（项目经理）——部门负责人审核签字——财务审核——部门主管领导审批签字。
关于加强集团对外资金支付规范性的通知
关于加强集团对外资金支付规范性的通知
集团下属各分（子）公司：
为加强集团对外资金支付的规范性，现对集团对外资金支付作出如下强化要求：
一、对外资金支付原则上应支付到签约合作单位帐户，如遇特殊原因合作方委托支付的，各分子公司应按权责进行审批，终审领导为集团分管董事；
二、合作单位因特殊原因确需委托支付且按公司制度报批通过后，各分子公司付款前合作方需提供盖电子印章的书面委托书，并经法务审核后方可执行；
三、合作单位委托支付款无法提供盖电子印章书面委托书的，需法定代表人携公章到公司面签（签字、盖章、按手印），面签全程影像资料录制与保存后方可执行。
本通知自下发之日起执行，请各单位作好内部宣贯，后续如有违反上述要求对外进行资金支付，将根据集团奖罚管理办法对经办人员及财务审批人员进行处罚，同时追究其法律责任。
特此通知
集团财务中心
二〇二三年六月七日
1/ 1。
关于加强财务管理工作的通知
关于加强财务管理工作的通知各部门：为了更好地加强财务管理工作，提高资金使用效率，确保公司财务安全稳定，特向各位部门领导和相关人员发出以下通知：一、加强预算管理1. 充分了解公司的财务预算制定流程和要求，按照规定的时间节点提交预算申请，确保预算的合理性和准确性。
2. 设置预算执行的监督机制，每月定期进行预算执行情况的汇报和分析，及时发现问题，并采取有效措施加以解决。
3. 审核预算执行过程中的重要合同和支出申请，确保资金使用符合公司的财务政策和要求。
合同需按照公司规定的格式书写，并加盖相关部门的审批章。
二、加强资金管理1. 细化公司资金使用制度，明确各部门的资金使用权限，确保资金使用的合理性和有效性。
2. 建立和完善资金出入账册，每日及时记录和核对资金的收支情况，并由专人进行监督和审查，确保资金流转的准确性和安全性。
3. 对于重要的资金支付环节，采用双人操作或多人确认的方式，确保支付的准确性和合规性。
三、加强财务报告1. 每月按照公司规定的时间节点向财务部门提交月度财务报告，报告需包括资金收支情况、财务状况分析和问题以及建议等内容。
2. 确保财务报表的准确性和真实性，不得隐瞒、篡改或伪造财务数据。
3. 针对财务报告中的问题和风险，及时采取有效措施加以解决和控制，确保公司财务的安全和稳定。
四、加强内部审计1. 设立专职或兼职的内部审计岗位，负责监督和评估公司的内部控制和风险管理情况。
2. 定期开展内部审计工作，发现和修正存在的问题，提出内部控制的改进建议。
3. 内部审计报告需及时提交给管理层，由管理层采取相应的措施加以整改和改进。
五、加强人员培训1. 加强对财务管理人员的培训和教育，提高其财务管理意识和专业能力。
2. 针对新进人员和重要职位人员，开展专门的财务管理培训和考核，确保其熟悉财务管理工作流程和要求。
3. 定期组织交流学习会议，分享和总结财务管理的经验和做法，提高财务管理水平和效率。
请各部门领导和相关人员重视本次通知的内容，认真贯彻执行，确保财务管理工作的规范性和高效性。
大学关于规范财务资金支付手续强化资金安全管理的通知(1)
大学关于规范财务资金支付手续强化资金安全管理的通知各学院、各单位：根据专项经济责任审计反馈意见要求，为进一步加强学校资金管理，规范经济活动支付业务，减少现金结算，加强内部控制，在实现“无现金报账”的基础上，进一步规范我校各项经济业务资金支付手续，强化资金安全管理。
现就有关事宜通知如下：一、报销事项责任财务处是学校唯一会计核算机构，各学院、各单位不得进行财务收支核算，不得截留、挪用、坐支各项收入，认真落实“收支两条线”规定。
经手人、验收人、负责人对报销事项负责。
各学院、各单位“一支笔”对本单位各项经济业务负主要责任，保证经济业务真实合法。
二、发票报销类经济业务单张发票金额起点500元以上的（连号发票视同单张发票），依据XX大学关于转发《全面实施公务卡强制结算》的通知文件，必须有公务卡刷卡凭条，方能办理报销手续。
不具备公务卡刷卡条件的，使用其他转账支付方式进行结算并提供转账凭据，严禁使用现金结算。
转账凭据收款单位名称必须与发票上的财务专用章一致。
偏远地区（仅指县城（不含）以下乡镇），确需现金结算的，由收款单位出具加盖公章的书面证明。
对发票报销类业务，将根据审核无误、手续齐全的原始凭证，把报销资金支付到工资卡上，便于职工公务卡扣划刷卡资金。
三、借款类业务严格执行《XX大学应收及暂付款管理办法》文件，根据手续齐全的借款单，资金直接转账到收款单位对公账户，不得打入职工个人银行卡。
借款人不得改变借款使用性质，不得挪作他用。
个人出差购买车票、支付住宿费、培训费以及小额支付等使用公务卡。
四、基本建设款项支付流程L校园规划建设处负责提供施工项目工程款支付计划、施工合同、中标通知书（达到招标金额的）、审定后的施工进度表，审计部门出具工程审计报告（完工项目）以及变更签证资料等审批手续。
校园规划建设处对资料的真实性负责。
项目送审资金超过中标金额的，项目单位必须履行项目变更签证手续，符合招标条件的必须办理公开招标手续，对于“送审项目资金变动幅度高于中标金额10%的或超过中标金额50万元及以上的，报校长办公会（或常委会）审批”，获得批准后方可予以审计。
关于进一步加强资金管理的通知
关于进一步加强资金管理的通知各分公司、各子公司、各项目部：为了进一步加强资金管理，合理高效的使用资金，降低资金使用成本，控制公司带息负债，降低公司资产负债率，保障公司资金链安全，保证公司的正常生产经营程序，现将加强资金预算管理的相关事项通知如下：一、各单位行政一把手作为资金管理的责任领导，各单位总会计师（财务负责人）作为直接责任人，负责按照中冶建工集团有限公司的相关资金管理制度，领导、组织和加强各单位的资金管理工作。
二、进一步加强资金预算管理。
（一）依据各单位编制的周资金预算，经计财处审核、平衡，董事长审批后，统一时间进行支付。
各分公司、各子公司、各项目部应编制年度资金预算，季度资金预算，月度资金预算，周资金预算。
实际支付时，按照经审批的周资金预算对外进行支付。
具体操作方式：各分公司、各子公司、各项目部应于每周的星期一和星期三编制资金支付预算，并按照管理级次进行汇总后，上报至计划财务处，计财处再对资金预算进行审核、平衡，最后报中冶建工集团公司董事长审批，计划财务处再按照经审批的预算，相应于每周的星期二和星期四划拨各单位资金，对外进行支付。
（二）部分对支付时间要求较紧的事项，如投标保证金的支付等事项，可进行特殊处理。
三、进一步加强内部借款管理（一）严格内部借款的审批。
以后，凡是要进行内部借款的单位，首先要自查：是否有已完工而未及时办理工程结算的项目，是否有逾期应收款项，是否有逾期内部借款，存货是否超出控制指标。
（二）清理逾期内部借款。
中冶建工集团公司的内部借款分BT项目借款和流动资金借款。
其中：BT项目的回收时点以合同约定为准，超期限未收回即为逾期。
各单位的流动资金借款（包括承兑汇票的使用），原则上都要落实到项目，除了有明确期限的专项借款外，一般的项目流动资金借款原则上借款期限不超过半年，超过半年即为逾期。
凡是有逾期内部借款的单位，且未履行相关续借审批手续的单位，其只要有资金流入，计财处将无条件进行扣划，以归还到期内部借款。
强化公司财务制度的通知
强化公司财务制度的通知为了进一步加强公司的财务监管，强化财务制度，确保公司的财务安全和稳健运营，我司决定对现有的财务制度进行调整和完善，特发布以下通知：一、财务制度调整1. 预算管理：各部门负责人需制定每月、季度和年度的财务预算，并按照执行计划进行核对和报告，确保预算执行情况透明、清晰。
2. 支出审批：所有公司支出需经过部门负责人审批并在财务系统中备案，未经审批的支出将不予报销。
3. 内部控制：各部门负责人需加强内部控制，及时审查、检查和调整财务流程，防范潜在风险和财务漏洞。
4. 财务报告：每月底各部门负责人需提交财务报告，包括资产负债表、利润表和现金流量表等，确保报表真实、准确。
5. 审计监督：公司将加强审计监督，对各部门的财务情况进行定期审计，保证公司的财务稳健运作。
6. 审批权限：各部门负责人需严格按照审批权限进行审批，超出权限范围的支出需报请上级领导审批。
二、财务管理规范1. 收支管理：严格控制公司的收支管理，合理安排资金使用，防范财务风险，确保公司的资金安全。
2. 税务合规：严格遵守税收法规，及时、准确地申报纳税，确保纳税合规，维护公司的良好税务信誉。
3. 资金监管：加强公司资金监管，实施资金池管理，保障公司的资金流动性和安全性。
4. 审计合规：严格执行内部审计制度，确保审计工作的独立性和客观性，及时发现和纠正财务问题。
5. 标准化管理：建立健全的财务管理制度和流程，规范公司的财务管理行为，提升公司的财务管理水平。
三、财务制度宣传1. 培训教育：定期组织财务制度培训和教育，提升员工的财务意识和管理能力，促进公司的良性发展。
2. 宣传推广：通过公司内部刊物、培训会议、电子屏幕等形式，宣传财务制度，加强员工的财务知识普及和宣传。
3. 激励奖励：对执行财务制度表现突出的员工给予表彰和奖励，激励员工积极参与财务管理，提升财务管理效率和质量。
综上所述，公司将继续加强财务制度的调整和完善，严格执行各项规定，提高财务管理的透明度和规范性，确保公司财务的安全稳定。