688377迪威尔关于使用部分募集资金和自有资金向全资子公司进行增资以2020-12-19
上市公司定向增发案例
上市公司定向增发案例
以下是一些上市公司定向增发的案例：
- 德方纳米：2022年5月17日开始实施定向增发方案，共有137名投资人报名参加申购，最后有16名投资人中标，定增价为255元/股。
不到两个月的时间，德方纳米股价涨至399元/股，参与定增的16名投资人获得了56.47%的浮盈。
- 宁德时代：2022年6月10日开始实施定向增发方案，包括基金公司、保险机构、投资公司在内的408个投资者争相抢入申请通道，最后有22家中标，定增价为410元/股。
不到一个月的时间，宁德时代股价涨到541元/股，浮盈31.95%。
- 龙蟠科技：2022年5月9日开始定向增发，共有331名投资人提出申购意愿，最终有15名投资人获得配售，定增价为26.51元/股。
至今龙蟠科技股价为36.76元，15名投资人两个月浮盈38.66%。
需要注意的是，定向增发是一种融资方式，存在一定的风险，投资者需要谨慎评估风险和收益，做出适合自己的投资决策。
迪威迅：2019年度利润分配预案
证券代码：300167 证券简称：迪威迅公告编号：2020-044
深圳市迪威迅股份有限公司
2019年度利润分配预案
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度董事会于2020年4月29日在公司会议室召开，会议应参加董事7人，实际参加7人。
审议通过了《2019年度利润分配预案》，具体情况如下：
经亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019年母公司实现净利润-4,211,872.87元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2019年度母公司不提取法定盈余公积，加上2018年初未分配利润-114,537,922.31元，截至2019年12月31日，母公司可分配利润为-119,663,575.98元，资本公积金为296,200,455.03元。
由于公司2019年度归属于母公司的净利润17,814,310.25元，母公司可分配利润为-119,663,575.98元,根据公司章程的规定及公司的实际情况，公司2019年度利润分配预案为：不派现金，不转增，不送股。
本预案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会
2020年4月29日。
上市公司全资子公司财务报表
0.00
在建工程
21
0.00
0.00
工程物资
22
0.00
0.00
固定资产清理
23
0.00
0.00
生物性生物资产
24
0.00
0.00
所有者权益或股东权益）：
无形资产
25
0.00
0.00
实收资本（或股本）
48
0.00
0.00
开发支出
26
0.00
0.00
资本公积
49
0.00
0.00
长期待摊费用
27
32
0.00
0.00
现金流量表
编制单位：
会小企03表
报送日期：
单位：元
项目
行次
本月金额
本年累计金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金
1
0.00
0.00
收到其他与经营活动有关的现金
2
0.00
0.00
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金
3
0.00
0.00
支付的职工薪酬
4
0.00
18
0.00
0.00
其中：利息费用（收入以“-”号填列）
19
0.00
0.00
加：投资收益（损失以“-”号填列）
20
0.00
0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）
21
0.00
0.00
加：营业外收入
22
0.00
0.00
其中：政府补助
23
0.00
0.00
减：营业外支出
智能垃圾分类机器人商业计划书
2.3. 垃圾分类行业市场容量 ................................................................................................. 9 2.4. 垃圾分类行业相关政策 ............................................................................................... 10
芯片半导体收购重组股(精选)
芯片半导体收购重组股(精选)芯片半导体收购重组股2023年半导体行业迎来复苏，芯片半导体收购重组股有：1.豪威科技（600680）：公司2023年第一季度实现净利润6735.42万元，同比增长11.13%。
2.太极实业（600667）：公司的主营业务为半导体行业产品，2021年上半年的净利润2.98亿元，同比增长16.12%。
3.鼎龙股份（300043）：公司主营业务为催化剂、服务，半导体材料的研发，2021年上半年的净利润3.01亿元，同比增长87.97%。
4.气派科技（603786）：2021年实现营收5.31亿元，同比增长14.25%，净利润1.48亿元，同比增长177.42%。
建议您查询相关上市公司的年度报告和财务摘要，以获取最准确和详细的信息。
芯片半导体龙头股中的龙头目前，芯片半导体领域的龙头股有很多，比如韦尔股份、卓胜微、圣邦股份、兆易创新、中颖电子、汇顶科技、太极实业、中炬高新、华大基因、科大讯飞、中微公司、扬杰科技、宏微科技、佛燃能源、保利联合、至纯科技、通富微电、华润三九、有研新材等。
其中，韦尔股份是半导体器件设计公司，主营业务为半导体器件及解决方案。
卓胜微主要业务为射频前端芯片和射频开关芯片的研发、生产和销售。
圣邦股份主营业务为高性能模拟芯片的研发、设计和销售。
兆易创新主要业务为闪存存储产品、微控制器和传感器的设计研发。
中颖电子主要业务为strings-of-resistors网络电阻器及电源管理集成电路的研发和销售。
请注意，以上提到的公司可能并非最新列表，且可能由于市场环境变化而导致公司经营状况变化。
请您在进行投资前，充分了解各个公司的具体业务和风险，谨慎决策。
芯片半导体龙头股业绩目前，芯片半导体领域的龙头股有很多，不同公司的业绩表现不同。
以下是一些公司的业绩表现：__韦尔股份：2020年净利润约为4.6亿元，同比增长144.59%；2021年净利润约为14.7亿元，同比增长101.62%。
一周重要股东二级市场减持明细
824.30 1,783.33
583.47 1,564.00
320.00 1,950.00
280.14 458.50 243.00 538.82 139.67 222.80 216.93 449.47 428.00 79.99 122.56 120.00 435.00
变动数量占流 交易价格 通股比(%) （元）
代码
300207 000938 603288 600337 000948 002314 002530 300459 300127 000861 002006 300933 300612 002563 300581 300393 603912 002642 603335 002878 300589 300012 002599
王明旺 北京屹唐同舟股权投资中心(有限合伙)
陈军阳 中海信托-美克家居 云南南天电子信息产业股份有限公司 China Logistics Holding (12) Pte. Ltd.
徐正军 金科控股集团有限公司
戴炎 邵建明 孙建江 天津新远景优盛股权投资合伙企业(有限合伙) 北京宣亚国际投资有限公司 邱光和 北京航天星控科技有限公司 苏州中来光伏新材股份有限公司 安乐工程集团有限公司
股东名称
股东类型
欣旺达电子股份有限公司 方威
山东经达科技产业发展有限公司 嘉兴硅谷天堂鹰杨投资合伙企业
钟德达 赵锦荣 玄元科新 261 号私募证券投资基金 蒋文光 吕建明 杨江涛 李力 青岛海创智管理咨询企业(有限合伙) 洪伟艺 许春栋 李玉霞 伊恩江 唐勇 张文凯 秦再明 于永乾 赵阳 于本杰
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外方溢价增资的外汇管理
外方溢价增资的外汇管理案例基本情况：河南省平顶山辖内天瑞集团水泥有限公司成立于2000年9月28日。
2008年1月26日，平顶山市商务局批准外资并购天瑞集团水泥有限公司设立外商投资企业，该公司于2007年2月8日在平顶山中心支局办理外汇登记。
目前投资总额31963.88万美元，注册资本18405.25万美元，注册资本已全部到位。
该企业自成立以来，三次溢价增资，新股东加入必须溢价出资。
目前，该企业外方股东有三方，投资情况如下：单位：美元通过办理这起溢价增资业务，对当前外国投资者溢价增资行为引发的外汇管理问题进行了调查和思考。
博主注：通过上表或许可以得出结论：溢价金额及比例是不存在1万美元和1%限制的，毕竟，天瑞水泥就是一个成功的案例。
换句话说，所谓的金额和比例的限制仅仅针对新设外商投资公司的情形，而不适用于并购溢价的情况。
一、溢价增资的含义溢价增资，或者说溢价认购企业增资，是指企业增资过程中，投资者以高于注册资本账面金额的价格获得相应的注册资本。
形象的说，即以超过1元的对价购买1元的注册资本。
作为企业引进新股东增资过程中的一种常见行为，从理论上分析，溢价增资有一定的合理因素。
从经济学角度来看，增资对价的确定来自于投资者对于目标企业未来价值的预期，如果预期目标企业价值未来将会增值，那么投资者就必须为未来的价值增值预先支付价款，从而形成溢价。
从会计角度而言，一个存续经营的企业通过经营所创造的盈利，有相当一部分要作为留存收益成为股东共有权益，不但如此，企业经营过程中，在品牌、商誉、营销、技术方面也积累了价值，这部分价值虽未表现为账面的无形资产，但它是创造未来收益的保障。
为了与老股东享有同样的权益，新股东理应支付一部分额外对价作为公共积累，视作对原股东潜在资本价值补偿。
二、溢价增资行为产生的原因（一）境内企业扩大经营规模寻求融资的一种途径。
对于一个快速成长的企业来说，其经营活动产生的现金流往往是负数，因此企业迫切需要融资来满足自身发展的需要。
股权架构及顶层设计方案
股权架构及顶层设计方案目录一、内容综述 (3)1.1 背景与目的 (3)1.2 股权架构的重要性 (4)1.3 顶层设计方案的定义 (5)二、股权架构概述 (6)2.1 股权架构的定义 (7)2.2 股权架构的类型 (8)2.2.1 集中式股权架构 (9)2.2.2 分散式股权架构 (10)2.2.3 混合式股权架构 (11)三、顶层设计方案 (12)3.1 设计原则 (13)3.1.1 公平性原则 (14)3.1.3 稳定性原则 (16)3.1.4 灵活性原则 (17)3.2 设计要素 (18)3.2.1 股东权益 (19)3.2.2 股权比例 (20)3.2.3 股权转让与退出机制 (22)3.2.4 股权激励与约束 (23)四、具体设计方案 (24)4.1 股权结构调整 (25)4.1.1 股权转让 (26)4.1.2 增资扩股 (27)4.1.3 股权回购 (29)4.2 股权激励方案 (30)4.2.1 限制性股票 (31)4.2.3 股票增值权 (34)4.2.4 员工持股计划 (35)4.3 股权退出机制 (36)4.3.1 股权转让退出 (37)4.3.2 股权回购退出 (39)4.3.3 股权置换退出 (40)五、实施与风险管理 (41)5.1 实施步骤 (42)5.1.1 制定详细实施方案 (43)5.1.2 股权结构调整与激励方案设计 (44)5.1.3 实施与调整 (46)5.1.4 监督与评估 (47)5.2 风险管理 (48)5.2.1 风险识别 (49)5.2.3 风险防范与控制 (51)5.2.4 风险应对措施 (53)六、结论与展望 (54)一、内容综述本文档旨在为企业提供全面而深入的股权架构及顶层设计方案，以确保公司的长期稳定发展，并维护股东权益。
我们将详细解析现有的股权结构，识别潜在问题，并提出切实可行的优化建议。
结合企业的战略目标和市场环境，我们将制定一套科学、合理的顶层设计方案，包括公司治理结构、股权激励机制、投融资策略等关键领域。
APV法
使用调整现值法：一个更好的评估经营的工具如果你在好几年前学的估值技巧，你现在可能需要上一堂复习课了。
教给你的一定是认为评估经营资产——即现存的业务，工厂，产品线，或市场地位——的最好做法是用折现现金流法（Discounted Cash Flow，DCF）。
这种看法依然正确。
这种方法的一个特定的版本——用加权平均资本成本作为折现率——在过去的二十年里已被接受为估值的标准；然而，这一标准已经过时了。
诚然，商学院和教科书仍继续讲授加权平均资本成本的方法，但这是因为它是明摆着的标准，而并非因为它是最好的。
今天，同样那些商学院和教科书也提供其他的方法。
其中一种被称为调整现值（Adjusted Present Value，APV）的方法尤其用途广泛且可靠，它将取代加权平均资本成本而作为供非专业人士选择的一种折现现金流法。
对于经营业务的经理来说，选择估值方法的问题总是成为对各种选择的出于实用性考虑的比较。
不用加权平均资本成本，那你用什么？与加权平均资本成本法一样，调整现值法也用于对经营或现有资产估值，也即对任何将产生未来现金流的现存资产估值。
这是经理们所面对的最基本、最常见的估值问题。
那为什么选择调整现值法，而不是加权平均资本成本法呢？其一，当后适用时前者总是适用，且由于前者要求的限制性假设更少，有时当后者不适用时，前者依然适用；其二，后者比前者更易于犯严重的错误。
但是最重要的是，一般的经理将发现调整现值法的能力来自于它能更多提供与管理相关的信息。
调整现值法不仅能帮助经理们分析资产的价值是多少，而且能分析价值的来源。
所有的折现现金流法都需要预测未来现金流，然后按一个能反映其风险程度的折现率折现，得到未来现金流的现值。
但各种方法在实施的细节上又各不相同，特别是对区别于经营的财务策略所创造或破坏的价值的处理。
调整现值法单独分析财务策略，然后把其价值加到经营的价值上。
（参见图示“调整现值法的基本想法”。
）加权平均资本成本法是调整折现率（资本成本）以反映财务效果。
机械设备第40期周观点：新造船价连续21个月上涨，持续推荐船舶行业
代码 名称 2021 2022E 2023E 2021 2022E 2023E 上期 本期 688006.SH 杭可科技 2.4 5.4 10.0 125 55 29 买入 买入 688516.SH 奥特维 3.7 6.3 10.2 95 56 35 买入 买入 688377.SH 迪威尔 0.3 1.5 2.5 207 43 26 买入 买入 002353.SZ 杰瑞股份 15.9 22.1 26.5 26 18 15 买入 买入 300450.SZ 先导智能 15.8 25.5 34.8 55 34 25 买入 买入 300776.SZ帝尔激光3.8 5.1 8.2997446买入买入资料来源：WIND ，德邦研究所（以上公司盈利预测均来自于德邦机械团队，收盘价截至2022年8月12日）证券研究报告 | 行业周报机械设备2022年8月14日1. 每周一新：新造船价连续21个月上涨，新接订单量的高基数压力将逐月缓解 (4)1.1. 通用自动化:上半年机械工业利润总额同比-5.8%，全年有望与上年持平；7月仍有约5成中小企业开工率不足75%有待提振 (4)1.2. 船舶：新造船价连续21个月上涨，新接订单量的高基数压力将逐月缓解 (4)2. 组合核心标的：杭可科技、奥特维、迪威尔、先导智能、帝尔激光、锐科激光 (5)3. 本周行业及公司动态 (6)3.1. 光伏设备：产业链价格持续维持高位，奥特维中报业绩超预期 (6)3.2. 半导体设备：本周国内晶圆厂开标11台设备，中微公司22中报业绩高增 (6)3.3. 锂电设备：46系大圆柱电池有望2023年放量全球装机超20GW，2024年超100GW (7)3.4. 油服：我国陆上油气田井完整性技术规范发布 (7)3.5. 激光及通用自动化：22Q2西门子来自中国的收入、订单同比分别-1%、+3%. 73.6. 机器视觉：华为机器视觉伙伴运营中心正式启动，视觉赛道高速增长 (7)4. 重要行业数据图表 (9)5. 股票池盈利预测表 (11)6. 风险提示 (11)图1：制造业月度PPI情况 (9)图2：月度PMI情况 (9)图3：光伏每月新增装机情况 (9)图4：硅料与组件价格情况 (9)图5：全球半导体月度销售额 (9)图6：半导体设备中标国产率 (9)图7：布伦特原油价格(美元/桶) (10)图8：新能源汽车销量月度统计(辆) (10)表1：股票池盈利预测表 (11)行业周报机械设备1. 每周一新：新造船价连续21个月上涨，新接订单量的高基数压力将逐月缓解1.1. 通用自动化:上半年机械工业利润总额同比-5.8%，全年有望与上年持平；7月仍有约5成中小企业开工率不足75%有待提振2022H1机械工业利润总额同比-5.8%，全年有望与上年基本持平。
市盈率收购案例
市盈率收购案例
9月6日，闻泰科技发布风险提示公告称，公司股票于2019年9月2日、9月3日、9月4日、9月5日连续四个交易日涨停，股价波动较大。
公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
截至2019年9月5日收盘，公司滚动市盈率为98.14，静态市盈率为698.89，高于行业平均水平。
同时，闻泰科技称，将通过发行股份及支付现金的方式实现对目标公司Nexperia Holding B.V.(以下简称“安世集团”)的间接控制。
根据本次交易方案，在上市公司取得安世集团控制权后，将采取境外银团贷款的形式，通过其指定的境外关联方收购Bridge Roots FundL.P.、Huarong Core Win Fund L.P.、Pacific Alliance Investment Fund L.P.在JW Capital Investment Fund LP(以下简称“JW Capital”)持有的LP财产份额。
根据上市公司于2019年9月5日收到的通知，安世集团于2019年9月4日完成了与境外银团所有参贷行的贷款协议签署工作，其中ABN AMRO Bank N.V.、Bank of America，N.A.和HSBC Bank plc作为全球协调行、簿记行与牵头行，贷款金额总计15亿美元(或等值替代币种)，银团贷款用途用于(i)置换NexperiaHolding B.V.及Nexperia B.V.现有的银行贷款、(ii)为闻泰收购JW Capital的合伙财产份额提供融资及(iii)用于安世集团的其他一般公司经营和流动资金需求，贷款期限为5年，利率为LIBOR/EURIBOR+息差，息差区
间为1.60%—2.75%，安世集团将以其子公司股权提供质押担保。
688377迪威尔2023年三季度财务指标报告
迪威尔2023年三季度财务指标报告一、实现利润分析实现利润增减变化表(万元)2023年三季度利润总额为4,880.33万元，与2022年三季度的4,676.24万元相比有所增长，增长4.36%。
利润总额主要来自于内部经营业务。
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)二、盈利能力分析盈利能力指标表(%)迪威尔2023年三季度的营业利润率为14.54%，总资产报酬率为7.96%，净资产收益率为10.15%，成本费用利润率为16.93%。
企业实际投入到企业自身经营业务的资产为240,245.73万元，经营资产的收益率为8.13%。
2023年三季度营业利润为4,880.33万元，与2022年三季度的4,677.1万元相比有所增长，增长4.35%。
以下项目的变动使营业利润增加：信用减值损失增加235.8万元，其他收益增加64.33万元，公允价值变动收益增加53.16万元，研发费用减少148.67万元，销售费用减少3.96万元，共计增加505.91万元；以下项目的变动使营业利润减少：投资收益减少271.68万元，资产处置收益减少3.1万元，营业成本增加3,467.23万元，财务费用增加1,491.74万元，管理费用增加259.39万元，营业税金及附加增加7.98万元，共计减少5,501.12万元。
各项科目变化引起营业利润增加203.23万元。
三、偿债能力分析偿债能力指标表项目2021年三季度2022年三季度2023年三季度行业均值流动比率 3.85 2.23 2.03 2.27速动比率 2.97 1.58 1.43 1.592023年三季度流动比率为2.03，与2022年三季度的2.23相比有所下降，下降了0.2。
2023年三季度流动比率比2022年三季度下降的主要原因是：2023年三季度流动资产为146,366.09万元，与2022年三季度的142,250.95万元相比有所增长，增长2.89%。
2023年三季度流动负债为72,148.04万元，与2022年三季度的63,805.06万元相比有较大增长，增长13.08%。
688377迪威尔2023年三季度财务风险分析详细报告
迪威尔2023年三季度风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为27,333.71万元，2023年三季度已经取得的短期带息负债为12,163.06万元。
2.长期资金需求该企业权益资金能够满足长期性投资活动的资金需求，并且还有64,341.43万元的权益资金可供经营活动之用。
3.总资金需求该企业资金富裕，富裕37,007.72万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为59,047.4万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是76,297.82万元，实际已经取得的短期带息负债为12,163.06万元。
5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为67,672.61万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为71,985.22万元，在5年之内偿还的贷款总规模为80,610.42万元，当前实际的带息负债合计为19,221.01万元。
二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。
负债率也不高，发生资金链断裂的风险较小。
资金链断裂风险等级为3级。
2.是否存在长期性资金缺口该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供74,218.05万元的营运资金。
3.是否存在经营性资金缺口该企业经营活动存在资金缺口，资金缺口为26,974.73万元。
这部分资金缺口已被长期性融资活动所满足。
其中：应收账款增加6,284.85万元，预付款项增加1,403.63万元，存货增加1,572.66万元，其他流动资产增加373.22万元，共计增加9,634.36万元。
应付账款减少15,509.49万元，应付职工薪酬增加620.82万元，应交税费增加383.7万元，一年内到期的非流动负债增加180.87万元，其他流动负债减少26.34万元，共计减少14,350.44万元。
688551科威尔2023年三季度财务分析结论报告
科威尔2023年三季度财务分析综合报告一、实现利润分析2023年三季度利润总额为2,606.56万元，与2022年三季度的2,841.86万元相比有所下降，下降8.28%。
利润总额主要来自于内部经营业务。
在营业收入迅速扩大的情况下，营业利润却有所下降，企业应注意在市场销售业绩迅速上升背后所隐藏的经营压力和风险。
二、成本费用分析2023年三季度营业成本为6,292.03万元，与2022年三季度的4,495.18万元相比有较大增长，增长39.97%。
2023年三季度销售费用为1,558.12万元，与2022年三季度的800.81万元相比有较大增长，增长94.57%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年三季度大幅度的销售费用投入带来了营业收入的大幅度增长，企业的销售活动取得了明显的市场效果，但相对来讲，销售费用增长明显快于营业收入的增长。
2023年三季度管理费用为1,366.2万元，与2022年三季度的867.98万元相比有较大增长，增长57.4%。
2023年三季度管理费用占营业收入的比例为10.11%，与2022年三季度的8.67%相比有所提高，提高1.44个百分点。
管理费用占营业收入的比例有所提高，但营业利润却大幅度下降，管理费用的增长并不合理。
本期财务费用为-383.94万元。
三、资产结构分析2023年三季度存货占营业收入的比例明显下降。
应收账款出现过快增长。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长慢于营业收入增长，资产的盈利能力没有提高。
与2022年三季度相比，资产结构偏差。
四、偿债能力分析从支付能力来看，科威尔2023年三季度是有现金支付能力的，其现金支付能力为64,829.33万元。
企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。
五、盈利能力分析科威尔2023年三季度的营业利润率为19.03%，总资产报酬率为7.44%，净资产收益率为9.31%，成本费用利润率为23.15%。
300167ST迪威迅2023年三季度决策水平分析报告
ST迪威迅2023年三季度决策水平报告一、实现利润分析2023年三季度利润总额为负2,543.15万元，与2022年三季度负6,487.41万元相比亏损有较大幅度减少，下降60.80%。
企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。
2023年三季度营业利润为负2,145.73万元，与2022年三季度负6,363.78万元相比亏损有较大幅度减少，下降66.28%。
营业收入有所下降，亏损也相应地下降，企业所采取的减亏政策取得了一定效果，但却带来了营业收入下降的不利影响。
二、成本费用分析ST迪威迅2023年三季度成本费用总额为8,332.76万元，其中：营业成本为4,411.54万元，占成本总额的52.94%；销售费用为326.43万元，占成本总额的3.92%；管理费用为2,968.92万元，占成本总额的35.63%；财务费用为249.66万元，占成本总额的3%；营业税金及附加为10.27万元，占成本总额的0.12%；研发费用为365.92万元，占成本总额的4.39%。
2023年三季度销售费用为326.43万元，与2022年三季度的570.83万元相比有较大幅度下降，下降42.82%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年三季度在销售费用下降的同时营业收入也出现了较大幅度的下降，但营业亏损减少，企业销售活动的效率有所提高，但要注意营业收入下降所带来的不利影响。
2023年三季度管理费用为2,968.92万元，与2022年三季度的4,691.09万元相比有较大幅度下降，下降36.71%。
2023年三季度管理费用占营业收入的比例为49.43%，与2022年三季度的59.87%相比有较大幅度的降低，降低10.44个百分点。
三、资产结构分析ST迪威迅2023年三季度资产总额为65,010.48万元，其中流动资产为47,538.74万元，主要以应收账款、货币资金、预付款项为主，分别占流动资产的57.94%、9.16%和8.7%。
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证券代码：688377 证券简称：迪威尔公告编号：2020-012
南京迪威尔高端制造股份有限公司
关于使用部分募集资金和自有资金向全资子公司
进行增资以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年12月17日，南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金和自有资金向全资子公司进行增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金和自有资金向全资子公司南京迪威尔精工科技有限公司（以下简称“精工科技”）进行增资。
本次增资总额220,000,000元，其中募集资金增资135,840,477.43元（其中包含已借用募集资金转增股本37,045,689.8元），自有资金增资84,159,522.57元。
本次增资，精工科技新增注册资本40,000,000元，资本公积180,000,000元，增资完成后，精工科技注册资本由80,000,000元增至120,000,000元，资本公积由12,000,000元增至192,000,000元。
公司仍持有精工科技100%的股权。
该事项无需提交公司股东大会审议。
现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京迪威尔高端制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1074号），同意公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票48,667,000股，股票面值为人民币1元，
发行价格为每股人民币16.42元/股，此次公开发行股份募集资金总额为人民币799,112,140.00元,扣除发行费用75,235,777.26元后，募集资金净额为人民币723,876,362.74元。
前述募集资金已经全部到位，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年7月1日出具了苏公W【2020】B055号《验资报告》验证。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
公司与其子公司精工科技、保荐机构及存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
1、根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务相关的项目及补充流动资金,具体情况如下：
单位：万元
2、2020年7月28日召开的第四届董事会第九次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金总额不超过44,180.38万元向精工科技提供无息借款以实施募投项目，在借款额度内视项目建设实际需要分期向精工科技提供借款。
借款期限为自实际借款之日起3年，根据项目实际情况，到期后可续
借或提前偿还。
为规范募集资金管理，保护投资者权益，由精工科技在南京银行股份有限公司开立募集资金专户，与公司、保荐机构、银行签署三方监管协议。
三、本次增资对象的基本情况
精工科技设立于2012年6月18日，注册地址为南京六合经济开发区时代大道，法定代表人为张利，注册资本为8,000万元，为南京迪威尔高端制造股份有限公司的全资子公司。
经营范围为：精密锻件研发、生产、销售；普通机械、电器机械及器材制造、维修、销售；金属材料销售；实业投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经公证天业所审计，最近一年精工科技的总资产、净资产、净利润如下表所示：
四、本次增资的基本情况
精工科技作为募集资金投资项目油气装备关键零部件精密制造项目的实施
主体，为保障募投项目的顺利实施，公司拟对其增资220,000,000元，其中募集资金增资135,840,477.43元（其中包含已借用募集资金转增股本37,045,689.8元），自有资金增资84,159,522.57元。
本次增资，精工科技新增注册资本40,000,000元，资本公积180,000,000元，增资完成后，精工科技注册资本由80,000,000元增至120,000,000元，资本公积由12,000,000元增至192,000,000元。
公司仍持有精工科技100%的股权。
五、本次增资对公司的影响
本次公司使用部分募集资金和自有资金向全资子公司精工科技进行增资主要是基于募投项目的建设需要。
募集资金的使用方式和用途符合公司主营业务发展方向，有助于满足募投项目资金需求，提高募集资金使用效率，保障募投项目顺利实施。
本次增资行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、独立董事、监事会和保荐机构的意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：本次使用部分募集资金和自有资金向全资子公司精工科技进行增资主要是基于募投项目的建设需要，有助于满足募投项目资金需求，提高募集资金使用效率，保障募投项目顺利实施。
符合募集资金实施计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等相关规定。
我们同意公司使用部分募集资金和自有资金向全资子公司进行增资以实施募投项目的事宜。
（二）监事会意见
监事会认为：本次使用部分募集资金和自有资金向全资子公司精工科技进行增资主要是基于募投项目的建设需要，有助于满足募投项目资金需求，提高募集资金使用效率，保障募投项目顺利实施。
符合募集资金实施计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
监事会同意公司使用部分募集资金和自有资金向全资子公司进行增资以实施募投项目的事宜。
（三）保荐机构意见
经核查，华泰联合证券认为：公司本次使用部分募集资金和自有资金对全资子公司精工科技进行增资以实施募投项目，符合首次公开发行股票并上市之募投项目实施主体和实施方式的需要，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等相关规定，且已经履行了必要的法律程序，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用部分募集资金和自有资金对全资子公司精工科技进行增资以实施募投项目事项无异议。
七、上网公告附件
1、《南京迪威尔高端制造股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二
次会议相关事项的独立意见》；
2、《华泰联合证券有限责任公司关于南京迪威尔高端制造股份有限公司使
用部分募集资金和自有资金向全资子公司进行增资以实施募投项目的核查意见》。
特此公告。
南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会
2020年12月19日。