玉河水库输水工程可行性研究报告汇报提纲

关于峨山县城绿冲河引水工程可行性研究
报告的汇报提纲
各位专家、各位领导：
我代表云南省城镇建设工程勘察设计公司向大家汇报《峨山县城绿冲河引水工程可行性研究报告》，峨山县城绿冲河引水工程总投资总投资1051.27万元，管道全长15.79km，引水规模15.79km。

下面我主要从峨山县城供水现状、项目建设的必要性、工程技术方案、项目运作方式、投资估算和经济评价几个方面进行汇报，下面我从第一个问题开始汇报。

一、峨山县城供水现状
峨山县自来水始建于1978年，供水量为500m3/d，供水设施为2000m3/d的水处理构筑物，水源为红石岩泉水。

1998年，对峨山县自来水厂进行了扩建，以新村水库为水源，新建了12000m3/d的水处理设施，使自来水厂的水处理能力达到了14000m3/d。

2002～2005年，对城市供水管网进行了扩建，形成DN100以上的供水管网22km。

2000年供水量为211万m3，2001年供水量为221万m3，2002年供水量为229万m3，2003年供水量为216万m3，2004年供水量为211万m3，2005年1～5月供水量为87万m3。

由于工农业的发展，县城原有的水源与工业生产争水问题严重，现阶段，红石岩泉水基本不向自来水厂供水，新村水库供水量约4000m3/d，供水
量受水源的制约，县城供水困难，部分地区仅能限量和定时供水。

为了保证县城供水，水利局在练江上建设了取水泵站，抽取练江水应急，自2002年以来，每年在3～6月均从练江中抽水缓解县城供水的不足，从练江中每年的提升水量约37万m3，耗电量约54万kw.h，电费为27万元，抽水成本较高，练江水质差，加大了水厂的水处理费用，导致水厂供水成本在2002年为1.28元/m3，2003年供水成本为1.14元/m3，水厂在微利和亏损边缘运行。

二、项目建设的必要性
近年来，峨山县城的经济得到了很大的发展，县城供水困难的问题日趋严重，妥善解决县城供水问题，已成为当前和今后一段时期实现全县经济社会稳定、健康发展的重大课题，尽快实施好绿冲河引水工种成为当务之急。

2.1随着城镇化步伐的加快和“工业强县”战略的实施，峨山县城的经济得到了很大的发展，作为全县政治、经济和文化中心的县城区域面积得到了很大的拓展，但随着城区的不断扩大、区域内人口的不断增加和落户企业数量的增多，县城片区大量增加的生产和生活用水量使得县城供水困难的问题日趋严重，每年一进入供水枯季原有水源水量严重不足，导致自来水厂供水在能力不足。

综合自来水厂2000年至2005年1-6月的供水数据以及县城各企业、居民用水调查情况表明，现状峨山县城的最高日用水量约8000m3/d，而
现状水源的供水能力仅5000～6000 m3/d，供水能力明显不足，严重制约了峨山县城的社会经济发展，影响县城居民的日常生活。

为了保证县城供水，一遇枯水季节，水厂在采用部分地区仅能限量和定时供水的办法来调节供水的同时，利用县水利局在练江上建设取水泵站，抽取练江水应急，每年抽水量约37万m3，每年需要支付相关费用21万元，2004年则高达27万元，加之由于小河水沿途经过的村庄和农田较多，受到污染严重，有机物含量高，使供水企业需要投资更多的水质处理资金，这不但加重了企业的供水成本，减弱企业盈利能力，同时，由于现有水源水质差，严重威胁着群众的生活和生产用水安全。

2.2 绿冲河流域的植被良好，水源充足，两岸为高山峡谷，绿冲河多年的枯季流量均为5000m3/d以上，绿冲河流域基本无工业企业，农田也较少，不但水质清澈，而且不存在与工农业争水的矛盾村落较少，将绿冲河水引入县城，不但可以做到优水优用，还可以缓解峨山县城现阶段的供水矛盾。

2.3拟建的绿冲河引水工程，由于绿冲河坡度大，可以自流至自来水厂，全程实现重力输水，节约能源，取水成本相对较低。

2.4 建设绿冲河引水工程，保障峨山县城的供水，有利于改善峨山县城的投资环境，进一步吸引外来资金，促进峨
山县的经济发展。

2.5峨山县地处少数民族地区，建设绿冲河引水工程，完善峨山县城的供水设施，营造一个人与自然安居和谐的生活环境，是党的民族政策的体现，也是我国安定团结、经济繁荣的重要标志。

综上所述，实施绿冲河引水工程，近期将缓解峨山县城供水水源不足的矛盾，减少与工农业争水的矛盾，促进峨山县城经济的发展，增强峨山县城在区域经济中的吸引力具有重要的作用，为加快峨山县城经济发展的步伐，建议主管部门给予批准实施。

三、工程技术方案
3.1 供水水源
峨山县城主要位于练江两岸，县城周围的水源主要为练江及其支流，练江属珠江水系的南盘江流域的上游支流，绿冲河发源于峨山县岔河乡高鲁山烂泥箐东麓，流域面积45.6km2，河道全长19.5km，河道平均坡度为8.2%，在峨山县城上游的水尾村附近流入练江。

绿冲河流域的植被良好，水源充足，两岸为高山峡谷，村落较少，水质清澈，绿冲河多年的枯季流量均为5000m3/d 以上。

3.2 供水方案
经对绿冲河流域进行反复踏勘，绿冲河引水工程采用全
程重力引水，将绿冲河水重力输至峨山县第一自来水厂，利用现有的水处理设施，经过反应、沉淀、过滤、消毒等工序的处理，向峨山县城进行供水。

2.3 取水工程
绿冲河引水工程的取水点有两处，分别为桃李村后侧和玉河村后侧，二者均位于绿冲河狭窄的河谷中，便于筑坝，但桃李村后侧的农田较多，从桃李村至玉河村长约4.5km的狭窄河谷均为农田，从水质优劣的角度出发，取水点应位于玉河村后侧。

绿冲河取水根据现场情况，应设臵简易的取水前池，使河水进行沉砂，利用地形，沿绿冲河设臵滚水坝，形成15000m3左右的库容，枯季拦截河水便于取水，雨季使河水通过滚水坝排放。

滚水坝长约20m，高约2.0m，采用浆砌毛石砌筑。

上游库区征地约20亩。

2.4 原水管道
根据峨山县发展和改革委员会、峨山县水利局、峨山县供水有限责任公司和设计单位反复踏勘，绿冲河引水工程的取水点有两个，分别为桃李村附近和玉河村后侧。

2.4.1 方案一
在玉河村后侧取水。

取水点标高为1727.80m，在该处建设滚水坝取水，水面标高为1728.30m，沿绿冲河敷设至大鱼
塘，然后沿直线敷设至峨山县第一自来水厂。

其上游仅有玉河村至银河村长约3km，宽约20～60m的农田，约140亩农田，村落主要为银河村，约100人。

管线全长15.79km，其中ф400的管道，压力P=0.40MPa,长约1.54km；ф315的管道,压力P=0.40MPa，长约1.78km；ф315的管道,压力P=0.60MPa，长约1.99km；ф315的管道,压力P=0.80MPa，长约2.68km；ф315的管道,压力P=1.0MPa，长约4.11km；ф250的管道,压力P=0.40MPa，长约0.84km；ф250的管道,压力P=0.60MPa，长约1.63km；ф250的管道,压力P=0.80MPa，长约0.54km；ф250的管道,压力P=1.0MPa，长约0.68km。

2.4.2 方案二
在桃李村后侧的绿冲河上取水，取水点地形标高为1639.80m，沿绿冲河敷设至大鱼塘，然后沿直线敷设至峨山县第一自来水厂。

其上游为桃李村至银河村、银河村的狭长河谷，长约7.59km，宽约30～60m，绿冲河穿越河谷顺流而下，有农田约520亩。

村落主要为银河村、银河村、上双龙、下双龙等村落，有人口约400人。

管线全长11.20km，其中ф400的管道长约0.64km，ф315的管道长约10.56km。

管道规格为：ф400的管道，压力P=0.40MPa,长约
0.64km；ф315的管道,压力P=0.40MPa，长约1.78km；ф315的管道,压力P=0.60MPa，长约1.99km；ф315的管道,压力P=0.80MPa，长约2.68km；ф315的管道,压力P=1.0MPa，长约4.11km；
2.4.3 方案比选
方案一比方案二管线长约4.59km，但避免了银河村、上双龙、下双龙排放的污水对水源的污染，避免了桃李村至银河村之间约380亩农田的污染，二者的优缺点如下：
方案比选一览表
根据上述比选，并结合峨山县人民政府、县发展和改革委员会、县水利局、双江镇人民政府、县供水有限责任公司的意见，本可研推荐在银河村后侧取水。

2.4.4 管材
根据绿冲河引水工程的地形，适宜绿冲河引水工程的管
材主要为PE给水管、U-PVC管、夹砂玻璃钢管、预应力混凝土管、球墨铸铁管和钢管。

根据现阶段市场的管材供应情况。

对几种管材比选如下：
管材比选一览表
根据上述管材的比选，各种管材均有各自的优缺点，预应力钢筋混凝土较重，施工需用吊车；金属管材价格较高，且钢管存在腐蚀问题；非金属管材重量较轻，施工安装方便，但存在老化问题，其中PE给水管韧性较好。

结合峨山县人民政府、县发展和改革委员会、县水利局、县供水有限公司的意见，并结合峨山县供水有限公司在峨山县城的供水管材使用情况和经验，本可研推荐绿冲河引水工程的管材采用PE 给水管。

三、项目的运作方式
根据峨山县自来水有限责任公司的现状、现行的供水体
制及相关政策，绿冲河引水工程有三种融资渠道，一是以传统的政府投资为主，企业贷款和自筹为辅；二是以峨山县自来水有限责任公司为投资主体，以企业贷款融资为主，以提高水价来偿还贷款；三是结合厂网分开的改革试点，尝试厂网分开，向社会进行公开融资，按市场化运作，出让绿冲河引水工程的特许经营权。

3.1以传统的政府投资为主，企业贷款和自筹为辅。

该种方式为近年来已建自来水厂的主要运作方式，其融资方式为申请上级政府补助50%，银行贷款30%,企业自筹20%。

其优点为企业压力较小，可维持较低的水价；缺点是投资周期较长，且随着国家产业政策的调整，对水厂的扶持力度越来越小，争取实施的难度越来越大。

该种方式峨山县供水有限责任公司仅需贷款315.38万元，实施绿冲河引水工程后近期将避免从练江抽水，每年节约的电费为27万元，节约的电费便可以还本付息。

3.2 以峨山县供水有限责任公司为投资主体，向银行贷款新建绿冲河引水工程。

该种融资方式为在政府的领导下，以峨山县供水有限责任公司为投资主体，以该公司原有的资产作抵押，向银行贷款，建设绿冲河引水工程，政府给予提高水价的优惠政策，用提高水价的增收部分偿还银行贷款。

绿冲河引水工程总投资1051.27万元，以5.85%的年利
率计算，以30年的偿还期计算，每年应还本付息75.15万元；以20年的贷款偿还期计算，每年应还本付息90.55万元；以15年的贷款偿还期计算，每年应还本付息107.20万元；以10年的贷款偿还期计算，每年应还本付息141.87万元。

峨山县供水有限公司可用于偿还贷款的资金主要为每年节约抽水的电费、提升水价的盈利和企业利润，每年抽水节约的电费按27万元计算；水价上调0.25元/m3，增收的费用为45.63万元；同时，根据《关于峨山彝族自治县自来水有限公司供水成本价格审查报告》，2003年，企业单位售水成本为1.14元，企业盈利22.90万元，利润的60%用于还贷，每年为13.74万元；项目实施后，预计可增加供水量约800m3/d，每年增加水费收入42.34万元；绿冲河引水工程每年的运营成本为16.13万元；因此，峨山县供水有限责任公司每年可用于偿还贷款的资金为112.58万元，因此，贷款偿还期以15年为宜，每年还本付息107.20万元。

在贷款偿还期内，每m3水的引水成本为0.59元/m3，贷款还清后，引水成本为0.088元/m3，在50年运营期内，引水平均成本为0.24元/m3。

峨山县城现阶段的平均水价为 1.20元/m3，售水量约5000m3/d，应在现行水价上提高0.25元/m3，方能对绿冲河引水工程进行还本付息，15年共还本付息支出1608万元。

绿冲河引水工程的经营成本为0.088元/m3，30年共支出成
本481.80万元。

采用该种方式合计还本付息和成本支出为2089.80万元。

3.3 出让绿冲河引水工程的特许经营权
根据《云南省城市市政公用事业特许经营管理办法》云建城[2003]673号，《云南省人民政府转发省建设厅关于推进全省城镇市政公用事业市场化意见的通知》云政发[2003]91号文的精神，结合对供水行业的市场化改革，实行厂网分离，供配水管网由政府控股，鼓励社会投资参股，净水厂向社会资本开放，实行竞价、竞质上网的原则。

对绿冲河引水工程采用BOT的运作方式，政府将绿冲河引水工程30年的经营权出让给投资主体，政府承诺峨山县供水有限责任公司每天购买绿冲河5000m3的原水，由投资主体负责绿冲河引水工程的投资和30年的经营，经营期满后无偿移交峨山县政府。

投资主体出让的原水价格由水资源费、折旧费、人工费和其它维修经营费用组成，经核算，每m3水的经营成本为0.088元/m3，每年的经营成本为16.13万元，保证投资主体每年8%的投资收益率，每年的回收资金为109.49万元，则每m3水的售价为0.60元/m3；若保证投资主体每年10%的投资收益率，每年的回收资金为111.52万元，则每m3水的售价为0.61元/m3；采用该种方案,保证投资主体10%的投资收益率，峨山县供水有限责任公司以每m3水0.61元的价格给予收购，则30年峨山县供水有限责任公司共支出3345.60
万元。

在特许经营期内，引水成本为0.61元/m3，特许经营权结束后，引水成本为0.088元/m3，在50年的运营期内，引水平均成本为0.40元/m3。

3.4 上述三种方式的比选
综上所述，第一种方式投资周期较长，且受国家产业政策的调整，较难实施；第二种方式由峨山县供水有限责任公司利用现有资产向银行贷款，可使绿冲河引水工程很快上马，通过一年左右的实施即可将绿冲河水引入自来水厂，在30年的经营期内共支出2089.80万元，缺点是全部资金向银行贷款，峨山县供水有限责任公司负债较大，不利于企业筹集资金进行其它项目（如城市供水管网改造等）的投资；第三种方式可使峨山县供水有限公司近期内避免大量的负债，但出让了绿冲河引水工程30年的特许经营权，使水厂丧失了绿冲河水源的控制权，同时，出让30年的特许经营权，需进行招商引资，实施存在一定的难度且实施的速度相对慢一些。

三种融资方式的优缺点如下：
项目实施方式比选一览表
因目前峨山县城供水困难，需尽快实施绿冲河引水工程，通过比选，建议采用第二种方式，以峨山县供水有限责任公司为投资主体，以企业资产作抵押，向银行贷款实施，通过听证会提高水价来偿还贷款，同时，积极向国家申请资金扶持，以减轻峨山县供水有限责任公司的负债和经营压力。

四、投资估算
峨山县城绿冲河引水工程投资估算是根据绿冲河引水工程所需全部建设工程、设备购臵、安装工程、其它基本建设费用、预备费等工程的投资，工程投资估算为1051.27万元，其分项投资和指标如下：
第一部分费用为770.53万元。

建设期的其它费用206.94万元。

基本预备费58.65万元。

建设期的贷款利息15.15万元。

工程总投资1051.27万元。

五、经济评价
绿冲河引水工程在50年的运行期内，累计净现金流量为4098.23万元；静态投资回收期为12.21年，财务基准收益率I=PVIF=6%时，累计折现净现金流量539.73万元，动态投资回收期为17.26年，财务内部收益率为9.81%；贷款偿还期为15年，每年还本付息107.20万元；投资利润率为5.18%，投资利税率为6.51%。

六结论
绿冲河引水工程实施后，近期内可以缓解峨山县城的供水紧张的状况，提高峨山县第一自来水厂的运行能力，使峨山县第一自来水厂闲臵的水处理设施运行并发挥效益；在水资源调配上，可以做到“优水优用”；该项目技术上无不可实施的难题，技术上可行；经济上可保本并有微利，财务方面可行；资金筹措以峨山县供水有限责任公司现有的资产做抵押，向银行贷款实施，同时积极向国家申请资金扶持，建设资金落实，因此，建议主管部门给予立项。