专项资金管理制度模板范文(二篇)

专项资金管理制度模板范文
一、总则
为规范专项资金的管理，确保专项资金的合法、合规使用，提高资金使用效益，制定本制度。

本制度适用于笔者公司（以下简称“公司”）所有的专项资金管理。

二、资金管理的基本原则
1. 合法合规：资金管理必须依法依规进行，不能违法违规操作。

2. 科学决策：资金使用必须经过合理论证和科学决策。

3. 预算管理：资金使用必须依据预算进行，严格控制预算执行情况。

4. 归口管理：资金使用必须归口管理，确保资金的集中使用和监督。

5. 公开透明：资金的使用必须公开透明，接受内外部监管和社会监督。

三、资金管理的组织机构
公司设立专项资金管理委员会（以下简称“委员会”），负责统筹专项资金的管理和监督工作。

委员会由公司董事长（或总经理）担任主任，相关部门负责人及专项资金使用单位负责人担任委员，委员会设在公司行政部门下设的专员办公室。

四、资金管理的程序
1. 预算编制程序
（1）公司各部门根据业务需要，提出专项资金申请。

（2）专项资金申请经本部门审核，并报告给专项资金管理委员会。

（3）委员会根据专项资金申请和公司发展战略，制定年度专项资金预算。

（4）年度专项资金预算由公司董事会审批，纳入年度财务预算总表。

（5）公司财务部门根据年度专项资金预算，编制月度资金计划和年度资金计划，并报告给委员会。

2. 资金使用程序
（1）专项资金使用单位根据资金计划进行资金申请。

（2）资金申请需填写《专项资金使用申请表》，明确资金使用的项目、金额、用途等信息，并附上必要的资料和证明。

（3）资金使用申请由资金使用单位负责人审核，并报告给委员会。

（4）委员会根据资金使用申请和资金计划，审核并决定是否批准资金使用。

（5）资金使用单位根据委员会的批准决定，按规定程序领取资金，并确保在规定期限内完成项目。

（6）资金使用单位需及时向委员会报告资金使用情况，并提供相关的资金使用凭证和报告。

3. 资金监督和账务管理程序
（1）委员会对资金使用单位进行监督和检查，确保专项资金的合规使用。

（2）委员会设立专项资金账户，由财务部门进行账务管理，确保专项资金的流动和使用有据可查。

（3）专项资金使用单位需按规定提供必要的资金使用凭证和报告，接受委员会的账务检查和审计。

五、资金使用的限制和控制
1. 专项资金必须专款专用，严禁挪用、盗用、私分专款。

2. 资金使用需符合国家法律、法规和公司的相关规定，不得违法违规操作。

3. 资金使用需经过严格的审批程序，确保资金使用的合理性和经济性。

4. 资金使用需按照预算计划进行，不得超出预算，确保资金的合理使用。

5. 资金使用需按照规定的用途进行，不得私自改变资金的使用目的。

6. 资金使用单位需及时向委员会报告资金使用情况，确保资金的公开透明。

7. 资金使用单位需按规定备案并保管好相关的资金使用凭证和报告，接受内外部的监督和审计。

六、违规处理办法
对于违反本制度规定的行为，将依法依规进行处理，涉及违法犯罪的将追究刑事责任。

具体处理办法详见公司相关违规处理程序。

七、附则
本制度自颁布之日起生效，同时废止以前制定的相关制度。

本制度由公司行政部门负责解释和修订，经公司董事会审批后生效。

以上是专项资金管理制度的模板范文，仅供参考。

具体制度内容和规定需根据实际情况进行调整和制定。

专项资金管理制度模板范文（二）
第一章总则
第一条为规范和加强专项资金管理，保证专项资金的合理、安全和有效利用，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位各类专项资金的管理。

第三条本制度所称专项资金是指按照规定用于特定目的、来源固定的资金。

第四条本制度所称专项资金管理是指对专项资金按照科学、合理、安全、高效原则进行组织、管理、运用和监督的活动。

第五条专项资金管理必须坚持公开、公正、公平、公正的原则。

第六条根据不同的专项资金管理目标和需要，本单位可以制定相应的专项资金管理细则。

第七条专项资金管理工作由财务部门负责组织实施，并接受本单位领导班子和相关职能部门的监督。

第八条本制度的解释权归本单位财务部门负责。

第二章专项资金管理的原则
第九条专项资金管理必须坚持科学原则，合理确定专项资金的来源、使用和管理程序。

第十条专项资金管理必须坚持合理原则，确保专项资金的使用符合预定目标和需要。

第十一条专项资金管理必须坚持安全原则，保证专项资金的安全、稳定和可控。

第十二条专项资金管理必须坚持高效原则，提高专项资金的使用效益和管理效能。

第十三条专项资金管理必须坚持公开原则，确保专项资金的使用过程公开透明。

第十四条专项资金管理必须坚持监督原则，加强对专项资金的监督，预防和纠正违规行为。

第三章专项资金的设立
第十五条专项资金的设立必须经过本单位领导班子的决策并报财务部门备案。

第十六条专项资金的设立必须明确资金的用途、金额、来源以及管理办法。

第十七条专项资金的设立必须合法合规，不得违背国家有关法律法规的规定。

第十八条专项资金的设立必须符合本单位的规模、实力和经济情况。

第四章专项资金的管理
第十九条专项资金的管理必须按照相关的管理制度和流程进行操作。

第二十条专项资金的管理必须建立规范、完善的会计核算制度。

第二十一条专项资金的管理必须建立健全的内部控制体系，确保专项资金的安全和有效使用。

第二十二条专项资金的管理必须建立相应的沟通和协作机制，加强各部门之间的沟通和配合。

第二十三条专项资金的管理必须建立定期的检查和审计机制，及时发现和解决问题。

第五章专项资金的使用
第二十四条专项资金的使用必须按照预算计划和管理制度进行。

第二十五条专项资金的使用必须经过合法合规的审批程序。

第二十六条专项资金的使用必须明确用途和范围，不得超出预定目标和需要。

第二十七条专项资金的使用必须按照科学、合理的原则，提高资金的使用效益。

第六章专项资金的监督
第二十八条专项资金的监督必须按照相关的规定进行。

第二十九条专项资金的监督必须加强内部监督和外部监督相结合。

第三十条专项资金的监督必须建立有效的信息报告和反馈机制，及时通报财务部门。

第三十一条专项资金的监督必须加强对管理人员和使用人员的培训和考核。

第七章附则
第三十二条本制度自颁布之日起执行，有关大型企业必须在规定的时间内制定并报财务部门备案。

第三十三条本制度的解释权归本单位财务部门负责。

第三十四条其他未尽事宜，由本单位财务部门负责解释和决定。

以上为专项资金管理制度的模板，仅供参考使用。

实际应根据本单位的具体情况进行调整和完善。