日海智能2019年经营风险报告
日海智能[002313]2019年2季度财务分析报告-原点参数
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日海智能[002313]2019年2季度财务分析报告（word可编辑版）目录一．公司简介 (3)二．公司财务分析 (3)2.1 公司资产结构分析 (3)2.1.1 资产构成基本情况 (3)2.1.2 流动资产构成情况 (4)2.1.3 非流动资产构成情况 (5)2.2 负债及所有者权益结构分析 (7)2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 (7)2.2.2 流动负债基本构成情况 (8)2.2.3 非流动负债基本构成情况 (9)2.2.4 所有者权益基本构成情况 (10)2.3利润分析 (12)2.3.1 净利润分析 (12)2.3.2 营业利润分析 (12)2.3.3 利润总额分析 (13)2.3.4 成本费用分析 (14)2.4 现金流量分析 (15)2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 (15)2.4.2 现金流入结构分析 (16)2.4.3 现金流出结构分析 (20)2.5 偿债能力分析 (24)2.5.1 短期偿债能力 (24)2.5.2 综合偿债能力 (25)2.6 营运能力分析 (26)2.6.1 存货周转率 (26)2.6.2 应收账款周转率 (27)2.6.3 总资产周转率 (28)2.7盈利能力分析 (29)2.7.1 销售毛利率 (29)2.7.2 销售净利率 (30)2.7.3 ROE（净资产收益率） (31)2.7.4 ROA（总资产报酬率） (32)2.8成长性分析 (33)2.8.1 资产扩张率 (33)2.8.2 营业总收入同比增长率 (34)2.8.3 净利润同比增长率 (35)2.8.4 营业利润同比增长率 (36)2.8.5 净资产同比增长率 (37)一．公司简介二．公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况日海智能2019年2季度末资产总额为7,562,853,014.58元，其中流动资产为6,145,474,575.53元，占总资产比例为81.26%；非流动资产为1,417,378,439.05元，占总资产比例为18.74%；2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，日海智能2019年的流动资产主要包括存货、应收票据及应收账款以及应收账款，各项分别占比为43.83%，31.90%和31.72%。
日海智能：2019年度业绩快报
证券代码：002313 证券简称：日海智能公告编号：2020-011日海智能科技股份有限公司2019年度业绩快报本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年度主要财务数据单位：人民币万元注：以上以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明2019年是公司完成战略布局转型的一年，公司从传统通讯设备公司成功转型为人工智能物联网公司。
近三年来公司营业收入实现稳步快速增长，同时物联网收入占比已经超过了55%，收入结构已经实现转型。
公司通过自主研发沉淀了大中台、AI产品和泛智能终端等产品形态，还通过一些创新方式进行业务合作，包括智慧社区（公安版）、智慧监狱、智慧城市等综合解决方案和智能终端ODM。
公司通过引进大量AIoT 软件研发及销售人才，相继推出5G模组、AI神经中枢平台以及各类智能终端、智能设备等创新产品，并在智慧城市、智慧场馆、智慧监狱等多领城取得成绩。
本报告期，公司营业总收入同比增长7.06%，归属于上市公司股东的净利润同比增长10.08%；本报告期末，总资产同比增长10.99%，归属于上市公司股东的净资产同比增长3.52%。
本报告期主要财务科目变动的主要原因如下：1、本报告期营业收入同比增长的原因：本报告期，基于物联网应用的智慧城市等综合解决方案业务市场规模快速发展，公司物联网解决方案类业务实现快速增长。
2、本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增长的原因：本报告期，公司营业收入增长7.06%，综合毛利率增长2.01个百分比，但由于本报告期期公司加大力度研发新的产品，公司管理、研发费用增长明显；同时物联网业务收入快速增长，公司的资金需求增大，财务费用同比上升86.80%，归属于上市公司股东的净利润同比增长10.08%。
日海智能：关于2019年度计提资产减值准备的公告
证券代码：002313 证券简称：日海智能公告编号：2020-012日海智能科技股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了真实、准确地反映公司2019 年度的财务状况和经营成果，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，经过对存货、应收款项、其他应收款等各项资产进行全面清查和分析测试，公司2019年度需计提资产减值准备总额预计为6,220.40万元。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，现将具体情况公告如下：一、本次计提资产减值准备情况概述根据《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公司在资产负债表日2019年12月31日对资产进行减值测试，发现存货、应收账款、其他应收款存在减值迹象，需要计提资产减值准备。
拟计提2019年度各项资产减值准备6220.40万元，明细如下表：二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法1、应收账款坏账准备三、本次计提资产减值准备对公司的影响本次计提资产减值准备的资产主要为存货、应收账款和其他应收款，计提减值准备金额为6,220.40万元，其中计提存货减值准备金额1,485.40万元、应收账款减值准备金额4,320.16万元、其他应收款减值准备金额414.84万元。
本次计提减值准备金额占公司2018年度归属于上市公司股东的净利润的比例为86.76%。
本次计提资产减值准备后，公司合并报表2019年度归属于母公司所有者的净利润将减少6,171.21万元，合并报表归属于母公司所有者权益将减少6,171.21万元。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司董事会2020年3月7日。
日海智能：2019年第三季度报告正文
日海智能科技股份有限公司2019年第三季度报告正文证券代码：002313 证券简称：日海智能公告编号：2019-081日海智能科技股份有限公司2019年第三季度报告正文第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘平、主管会计工作负责人张彬蓉及会计机构负责人(会计主管人员)余明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：人民币元对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用合并资产负债表科目：1.期末较上年末，应收票据及应收账款增加，主要原因：公司业务收入规模增长带来的合理增长。
2.期末较上年末，预付账款大幅增加，主要原因: 预付的采购款、工程款增加。
企业信用报告_日海智能科技股份有限公司
基础版企业信用报告
5.10 司法拍卖..................................................................................................................................................28 5.11 股权冻结..................................................................................................................................................28 5.12 清算信息..................................................................................................................................................28 5.13 公示催告..................................................................................................................................................29 六、知识产权 .......................................................................................................................................................29 6.1 商标信息 ....................................................................................................................................................29 6.2 专利信息 ....................................................................................................................................................33 6.3 软件著作权................................................................................................................................................36 6.4 作品著作权................................................................................................................................................37 6.5 网站备案 ....................................................................................................................................................37 七、企业发展 .......................................................................................................................................................38 7.1 融资信息 ....................................................................................................................................................38 7.2 核心成员 ....................................................................................................................................................38 7.3 竞品信息 ....................................................................................................................................................41 7.4 企业品牌项目............................................................................................................................................43 八、经营状况 .......................................................................................................................................................44 8.1 招投标 ........................................................................................................................................................44 8.2 税务评级 ....................................................................................................................................................48 8.3 资质证书 ....................................................................................................................................................48 8.4 抽查检查 ....................................................................................................................................................52 8.5 进出口信用................................................................................................................................................52 8.6 行政许可 ....................................................................................................................................................52
002313日海智能2023年上半年决策水平分析报告
日海智能2023年上半年决策水平报告一、实现利润分析2023年上半年利润总额为负10,626.31万元，与2022年上半年负32,694.94万元相比亏损有较大幅度减少，下降67.50%。
企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。
2023年上半年营业利润为负11,124.17万元，与2022年上半年负33,020.53万元相比亏损有较大幅度减少，下降66.31%。
营业收入有所下降，亏损也相应地下降，企业所采取的减亏政策取得了一定效果，但却带来了营业收入下降的不利影响。
二、成本费用分析日海智能2023年上半年成本费用总额为139,716.77万元，其中：营业成本为107,990.63万元，占成本总额的77.29%；销售费用为4,898.13万元，占成本总额的3.51%；管理费用为9,286.78万元，占成本总额的6.65%；财务费用为4,301.16万元，占成本总额的3.08%；营业税金及附加为535.8万元，占成本总额的0.38%；研发费用为12,704.28万元，占成本总额的9.09%。
2023年上半年销售费用为4,898.13万元，与2022年上半年的6,344万元相比有较大幅度下降，下降22.79%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年上半年在销售费用大幅度下降的同时营业收入也出现了较大幅度的下降，但企业的营业利润却没有下降，表明企业采取了紧缩成本费用支出、提高盈利水平的经营战略，并取得了明显成效。
2023年上半年管理费用为9,286.78万元，与2022年上半年的10,507.35万元相比有较大幅度下降，下降11.62%。
2023年上半年管理费用占营业收入的比例为7.07%，与2022年上半年的6.53%相比有所提高，提高0.54个百分点。
三、资产结构分析日海智能2023年上半年资产总额为421,222.08万元，其中流动资产为272,857.03万元，主要以应收账款、存货、货币资金为主，分别占流动资产的45.23%、19.97%和11.1%。
002313日海智能2023年三季度财务分析结论报告
日海智能2023年三季度财务分析综合报告一、实现利润分析2023年三季度利润总额为负6,815.16万元，与2022年三季度负55,322.76万元相比亏损有较大幅度减少，下降87.68%。
企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。
营业收入有所下降，亏损也相应地下降，企业所采取的减亏政策取得了一定效果，但却带来了营业收入下降的不利影响。
二、成本费用分析2023年三季度营业成本为60,830万元，与2022年三季度的75,129.96万元相比有较大幅度下降，下降19.03%。
2023年三季度销售费用为3,007.3万元，与2022年三季度的3,332.19万元相比有较大幅度下降，下降9.75%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年三季度在销售费用大幅度下降的同时营业收入也出现了较大幅度的下降，但企业的营业利润却没有下降，表明企业采取了紧缩成本费用支出、提高盈利水平的经营战略，并取得了明显成效。
2023年三季度管理费用为4,995.65万元，与2022年三季度的5,734.95万元相比有较大幅度下降，下降12.89%。
2023年三季度管理费用占营业收入的比例为6.65%，与2022年三季度的6.69%相比变化不大。
2023年三季度财务费用为1,924.31万元，与2022年三季度的3,088.35万元相比有较大幅度下降，下降37.69%。
三、资产结构分析2023年三季度企业存货所占比例较大，经营活动资金缺乏，资产结构并不合理。
2023年三季度存货占营业收入的比例明显下降。
应收账款占营业收入的比例下降。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降快于营业收入下降，与2022年三季度相比，资产结构趋于改善。
四、偿债能力分析从支付能力来看，日海智能2023年三季度经营活动的正常开展，在一定程度上还要依赖于短期债务融资活动的支持。
企业净利润为负，负债经营是否可行，取决于能否扭亏为盈。
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日海智能2019年经营风险报告
内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页
日海智能2019年经营风险报告
一、经营风险分析 1、经营风险
日海智能2019年盈亏平衡点的营业收入为325,843.34万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。
营业安全水平为29.77%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过138,138.25万元，企业仍然会有盈利。
从营业安全水平来看，企业有较强的承受销售下降打击的能力，经营业务是比较安全的。
2、财务风险
从资本结构和资金成本来看，日海智能2019年的付息负债为197,125.83万元，实际借款利率水平为6.81%，企业的财务风险系数为0.67。
从企业当期资本结构、借款利率和盈利水平三者的关系来看，企业增加负债不会增加企业的盈利水平，相反会降低企业现在的盈利水平。
经营风险指标表
项目名称
2019年 2018年 2017年 数值 增长率(%)
数值
增长率(%)
数值
增长率(%)
盈亏平衡点 325,843.34
11.51 292,200.99
26.27 231,409.39
0 营业安全率 0.3 -12.16 0.34 49.97 0.23 0 经营风险系数 3.45 -5.56 3.65 -19.06 4.51 0 财务风险系数
0.65
-27.24
0.89
-30.61
1.29
二、经营协调性分析 1、投融资活动的协调情况
从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供106,126.48万元的营运资本，投融资活动是协调的。
营运资本增减变化表
项目名称
2019年 2018年 2017年 数值
增长率(%)
数值
增长率(%)
数值
增长率(%)。