库存现金工作计划方案

一、前言
库存现金是企业财务管理的重要组成部分，合理控制库存现金，既能保障企业日常经营活动的正常进行，又能降低企业资金成本。

为了提高库存现金管理水平，本方案将从以下几个方面制定库存现金工作计划。

二、库存现金管理目标
1. 保障企业日常经营活动的正常进行，确保企业现金流稳定。

2. 降低库存现金成本，提高资金使用效率。

3. 建立健全库存现金管理制度，规范库存现金收支行为。

三、库存现金工作计划
1. 制定库存现金管理制度
（1）明确库存现金管理职责，设立库存现金管理员。

（2）规定库存现金收支流程，包括报销、借款、支付等环节。

（3）制定库存现金盘点制度，确保库存现金准确无误。

2. 加强库存现金管理
（1）建立库存现金台账，记录库存现金收支情况。

（2）定期核对库存现金，确保账实相符。

（3）加强对库存现金的监控，及时发现异常情况。

3. 优化库存现金结构
（1）根据企业实际情况，合理确定库存现金比例。

（2）优化库存现金投资渠道，提高资金收益。

（3）加强与银行合作，降低库存现金成本。

4. 培训与考核
（1）定期组织库存现金管理员进行业务培训，提高其业务水平。

（2）建立健全库存现金管理制度考核机制，确保制度执行到位。

（3）对库存现金管理员进行绩效考核，激发其工作积极性。

四、实施步骤
1. 第一阶段（1个月）：制定库存现金管理制度，明确管理职责。

2. 第二阶段（2个月）：建立健全库存现金收支流程，开展库存现金盘点。

3. 第三阶段（3个月）：优化库存现金结构，提高资金使用效率。

4. 第四阶段（4个月）：加强库存现金管理，定期核对库存现金。

5. 第五阶段（5个月）：总结经验，持续改进库存现金管理工作。

五、预期效果
1. 提高库存现金管理水平，确保企业现金流稳定。

2. 降低库存现金成本，提高资金使用效率。

3. 增强企业风险防范能力，保障企业合法权益。

4. 提升企业财务管理水平，为企业的可持续发展提供有力保障。

六、总结
库存现金管理工作是企业财务管理的重要组成部分，本方案从制度建设、管理优化、培训考核等方面制定了库存现金工作计划。

通过实施本方案，有望提高企业库存现金管理水平，降低资金成本，为企业发展奠定坚实基础。