用友T+反结账流程
用友T3反结账流程
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用友软件反结账,反记账以及删除凭证操作流程:第一步、反结账1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示:2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
如图所示:第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账,如图所示:2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,如图所示:3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态,如图所示:4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。
本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。
5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,如图所示:2、也可以成批取消审核。
双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。
如图所示:第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后,就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
2、修改凭证:直接打开需要修改的凭证修改即可。
3、删除凭证:A.打开需要删除的凭证,依次点击制单——作废/恢复,这个时候凭证的左上角就会打上的标志:如图所示:B.再依次点击制单——整理凭证,选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮,如图所示:C.在弹出的“作废凭证表”界面,按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证,点击〖确定〗,系统会弹出以下的提示信息:如果需要整理凭证断号选择“是”,反之选择“否”。
用友t3如何反结年度账
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用友T3如何反结年度账简介用友T3是一款成熟的企业财务管理软件,广泛应用于各类企业的财务管理工作中。
年度结账是每个企业都需要进行的一项重要工作,通过反结年度账可以修正错误、调整账簿、核对数据等,确保财务报表的准确性和合规性。
本文将介绍如何使用用友T3进行反结年度账的操作步骤和注意事项。
步骤一:备份数据在进行反结年度账操作之前,首先需要对当前年度的财务数据进行备份,以防止操作过程中出现错误或者数据丢失。
可以将数据备份至本地或者使用其他存储介质进行存储。
步骤二:关闭并备份当前年度账簿1.打开用友T3软件,在首页选择要进行反结年度账的账簿。
2.点击菜单栏中的“财务”选项,在下拉菜单中选择“账簿管理”。
3.在账簿管理界面中,找到要进行反结年度账的账簿,点击右键,在弹出的菜单中选择“备份”选项。
备份完成后,关闭当前年度账簿。
步骤三:创建新的年度账簿1.在用友T3的首页,点击菜单栏中的“财务”选项,在下拉菜单中选择“账簿管理”。
2.在账簿管理界面中,点击右键,在弹出的菜单中选择“新建”选项。
根据实际需求填写账簿名称、年度等信息,并确保选择正确的会计科目体系。
3.点击“确定”按钮完成新建年度账簿的操作。
步骤四:将备份数据导入新账簿1.在用友T3的首页,点击菜单栏中的“财务”选项,在下拉菜单中选择“账簿管理”。
2.在账簿管理界面中,找到新建的年度账簿,点击右键,在弹出的菜单中选择“导入”选项。
3.在导入界面中,选择之前备份的数据文件,并点击“确定”按钮开始导入数据。
步骤五:核对与调整数据在导入完成后,需要逐一核对每笔数据的准确性,包括收入、支出、资产、负债等方面的数据。
如果发现错误或者不符合要求的数据,可以通过用友T3的相关功能进行调整和修正。
步骤六:重新结账1.核对和调整数据完成后,可以进行重新结账操作。
在用友T3的首页,点击菜单栏中的“财务”选项,在下拉菜单中选择“账簿管理”。
2.在账簿管理界面中,找到新建的年度账簿,点击右键,在弹出的菜单中选择“结账”选项。
T6反结账的步骤
![T6反结账的步骤](https://img.taocdn.com/s3/m/8f9c43c2e43a580216fc700abb68a98271feac94.png)
T6反结账的步骤反结账是指在原来的结账流程中进行统筹和调整,完成账务的修订、调整和合并,同时使账务结存平衡的一种操作。
下面是T6反结账的步骤:1.准备工作在进行反结账之前,需要进行一些准备工作。
首先,确保所有的账务记录都是准确的,没有遗漏或错误。
其次,备份所有的账务数据,以防不可预测的错误发生。
2.结转未结的账务在进行反结账之前,需要将未结的账务结转到新的结账期间。
根据公司的会计政策和法规,选择合适的方法进行结转。
常见的方法包括利用调整分录、结转差异、调整结存等方式来完成。
3.确认账务准确性在进行反结账之前,需要对所有的账务凭证进行核对,确保账务的准确性。
核对的内容包括账务的日期、会计科目、金额等。
如有错误,需要进行修订。
4.取消冲账在原来的结账流程中,可能会存在一些冲账的情况。
冲账是指通过对冲分录来抵消原始分录的一种操作。
在进行反结账之前,需要将这些冲账进行取消,以确保账务的准确性和完整性。
5.合并账务在进行反结账之前,可能存在多个账务周期的数据需要进行合并。
根据公司的需求和会计政策,选择合适的方式来进行合并。
常见的方式包括将多个账务周期的数据进行汇总、合并等。
6.调整余额在进行反结账之前,可能需要对账务余额进行调整。
调整余额是指对账务的结转、调整或修订,以确保账务结存平衡的一种操作。
根据公司的需求和会计政策,选择合适的方式进行调整。
常见的方式包括进行借贷平衡的调整分录、结转差异、调整结存等。
7.生成反结账报告在完成反结账之后,需要生成反结账报告以记录整个反结账的过程和结果。
反结账报告可以包括各个步骤的详细说明、调整的凭证、账务修订的原因和依据等内容。
这些报告可以作为未来参考的依据,也可以提供给审计人员进行审计。
8.审核和确认在完成反结账之后,需要对反结账的结果进行审核和确认。
审计人员可以对反结账的报告进行审计,确保整个过程的合规性和准确性。
同时,负责进行反结账的人员也需要对反结账的结果进行审核和确认,确保整个过程的正确性和可靠性。
用友软件怎样进行反结账【会计实务操作教程】
![用友软件怎样进行反结账【会计实务操作教程】](https://img.taocdn.com/s3/m/eb41c8f5102de2bd9605888b.png)
用友软件怎样进行反结账【会计实务操作教程】 当系统结账完毕后,若发现已结账的月份中存在错误,需要修改的,必 须执行反结账命令,反结账的步骤为: 第一步:反结账进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击财务会 计→总账→期末→结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下 ctrl+shift+F6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完 成。 第二步:反记账依次点击财务会计→总账→期末→对账,同时按下 ctrl+H,系统会提示:“恢复记账前状态已被激活” ;然后在财务会计→ 总账→凭证→恢复记账前状态中执行反记账命令。选择完成后,用鼠标 点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。 其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账 凭证,以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的 凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。 第三步:取消审核恢复到记账前状态后,需要修改凭证的,还需要取 消凭证审核(注意:谁审核谁取消)。以审核人的身份登陆到用友通软 件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已 审核的凭证进行取消审核。也可以成批取消审核。双击其中的任意一行 进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。取消
凭证审核后,就可以修改凭证。
会计是一门很基础的学科,无论你是企业老板还是投资者,无论你是 税务局还是银行,任何涉及到资金决策的部门都至少要懂得些会计知 识。而我们作为专业人员不仅仅是把会计当作“敲门砖”也就是说,不
只分享有价值的会计实操经验,用有限的时间去学习更多的知识!
仅仅是获得了资格或者能力就结束了,社会是不断向前进步的,具体到 我们的工作中也是会不断发展的,我们学到的东西不可能会一直有用, 对于
用友T6年度结转操作步骤
![用友T6年度结转操作步骤](https://img.taocdn.com/s3/m/b5ccc2357ed5360cba1aa8114431b90d6c8589e3.png)
一、科目余额预算
1、进入“科目余额预算”功能菜单,在查询条件中选择本年度,科目类别为“本年度”,科目类别为“全部科目”,跨公司不勾选,点击查询按钮。
2、在查询的科目列表页面,点击“科目余额预算”按钮进入科目余额预算录入界面,此时该界面已提示“期末余额”、“本年累计”以上二列默认均为期末余额。
3、若需要改变一些科目的预算余额,可将“本年预算”列中数值改为所需要的值,修改完毕后点击右下角“审核”按钮,即完成科目余额预算的录入。
二、结账操作
1、进入“凭证操作”功能菜单,在查询条件中选择本年度,号码为“结账凭证”,点击查询按钮。
3、进入“凭证操作”功能菜单,在查询条件中选择本年度,号码为“结账凭证”,点击查询按钮。
4、在查询出的“结账凭证”页面,点击“过账审核”。
用友T3反结账流程图
![用友T3反结账流程图](https://img.taocdn.com/s3/m/9c06560f43323968001c922a.png)
用友软件反结账,反记账以及删除凭证操作流程:第一步、反结账1、进入用友通软件.打开总账系统模块.依次点击总账——期末——结账.如图所示:2、在弹出的窗口中.选择要取消结账的最后一个结账月份.按Ctrl+Shift+F6组合键.再输入帐套主管的口令即可。
如图所示:第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账.如图所示:2、在弹出的窗口中.直接按Ctrl+H组合键.弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”.再点击〖确定〗按钮.如图所示:3、退出上面的窗口后.再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态.如图所示:4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口.根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中:最近一次记账前状态.即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证.以便重新修改.再记账。
本月月初状态.即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态.以便重新修改.再记账。
5、选择完成后.用鼠标点击〖确认〗按钮.输入帐套主管口令.系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件.点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口.可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核.如图所示:2、也可以成批取消审核。
双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面.再依次点击审核——成批取消审核即可。
如图所示:第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后.就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
2、修改凭证:直接打开需要修改的凭证修改即可。
3、删除凭证:A.打开需要删除的凭证.依次点击制单——作废/恢复.这个时候凭证的左上角就会打上的标志:如图所示:B.再依次点击制单——整理凭证.选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮.如图所示:C.在弹出的“作废凭证表”界面.按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证.点击〖确定〗.系统会弹出以下的提示信息:如果需要整理凭证断号选择“是”.反之选择“否”。
用友T3反结帐、记帐步骤
![用友T3反结帐、记帐步骤](https://img.taocdn.com/s3/m/e0d47f45852458fb770b5609.png)
用友T3总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证按以下步骤操作:1、反结帐在“总账”-“期末”-“结帐”界面按“ctrl+shift+F6”;2、恢复记帐在“总账”-“期末”-“对帐”界面按“ctrl+H”激活恢复记帐功能,然后在“总账”-“凭证”-“恢复记帐前状态”菜单,从这可以恢复计帐;3、在“审核凭证”界面可以取消审核“审核”-“取消审核”。
T3用友通如何期末结账和反结账用友通中软件月末结账只能每月进行一次。
【操作步骤】1、用鼠标单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能,屏幕显示结账向导一──选择结账月份。
用鼠标点击要结账月份。
2、选择结账月份后用鼠标单击〖下一步〗,屏幕显示结账向导二──核对账簿。
3、按〖对账〗按钮,系统对要结账的月份进行账账核对,在对账过程中,可按〖停止〗按钮中止对账,对账完成后,单击〖下一步〗,屏幕显示结账向导三──月度工作报告。
若需打印,则单击〖打印月度工作报告〗即可打印。
4、查看工作报告后,用鼠标单击〖下一步〗,屏幕显示结账向导四──完成结账。
按〖结账〗按钮,若符合结账要求,系统将进行结账,否则不予结账。
注意事项:上月未结账,则本月不能结账。
上月未结账,则本月不能记账,但可以填制、复核凭证。
本月还有未记账凭证时,则本月不能结账。
已结账月份不能再填制凭证。
结账只能由有结账权的人进行。
1、反记账的步骤:(1)、执行|总账|期末|期末对账功能,在打开的界面中,单击或选择要反记账的月份,按ctrl+h 键,将凭证恢复记账前状态功能激活;(2)、执行总账|凭证|恢复记账前状态,在打开的对话在框中,对恢复方式做出选择,进入下一步,输入主管密码,即可完成取消记账的工作;2、取消记账后,以原先进行审核操作的操作员登录总账,执行总账|凭证|凭证审核功能,进行取消审核工作;3、打开总账|凭证|填制凭证功能,在打开的填制凭证的界面中,执行制单菜单中的作废功能,将原先的那张结转损益的凭证作废;执行制单菜单中的凭证整理功能,在整理凭证的过程中,对系统提示,“是否要整理断号”可根据需要选择,这样系统中原先存在的那张结转损益的凭证,就被删除了。
用友T6结账及反结账操作步骤
![用友T6结账及反结账操作步骤](https://img.taocdn.com/s3/m/d90ebcf45022aaea998f0fe3.png)
用友T6结账及反结账操作步骤月末结账财务系统1、总账:【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证。
财务会计→总账→凭证→记账。
2、固定资产:【固定资产结账】财务会计→固定资产→处理→月末结账供应链系统3、销售管理:【审核单据】供应链→销售管理→业务→发货→批量处理→批审→全选→确认。
【销售月末结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账。
4、库存管理:【审核单据】入库、出库、略。
【单据记账】供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账。
【月末结账】供应链→库存管理→业务处理→对账、月末结账。
5、存货核算:【期末处理】供应链→存货核算→业务核算→期末处理。
【月末结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账6、总账结账:【对账、结账】财务会计→总账→期末→对账财务会计→总账→期末→结账(结账时根据“月度根据报告(6.其他系统结账状态)的提示来结账。
1、【总账系统反结账】财务会计→总账→期末→结账→选择反结月份→Shift+Ctrl+F6→输入密码确认即可。
2、【总账系统恢复记账】财务会计→总账→期末→对账→Ctrl+H+H →凭证→恢复记账前状态。
3、【存货核算反结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账→取消结账。
注:反结8月份时,登陆日期为9月份。
4、【期末处理反结】供应链→存货核算→业务核算→期末处理→已期末处理仓库→全选→确认。
注:反结期末处理时。
登陆日期为当月最后一天。
5、【库存管理反结账】供应链→库存管理→业务处理→月末结账→取消结账。
6、【销售管理反结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账→取消结账。
用友U8反结账、反记账、反审核操作流程
![用友U8反结账、反记账、反审核操作流程](https://img.taocdn.com/s3/m/d834dace09a1284ac850ad02de80d4d8d15a01bd.png)
用友总账模块的反结账、反记账、反审核详解操作
(一)反结账
1、以账套主管身份进入用友U8,依次输入用户名、密码;
2、打开总账系统模块,依次点击【总账】-【期末】—【结账】;
3、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可;
(二)反记账
1、依次点击【总账】—【期末】—【对账】;
2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击【确定】按钮,如图所示:
3、退出上面的窗口后,再依次点击【总账】—【凭证】—【恢复记账前状态】,如图所示:
4、在弹出的“恢复记账前状态"窗口,根据需要选择“××××年××月初状态”.
5、选择完成后,用鼠标点击【确认】按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作.
(三)反审核
反审核,也叫取消审核,是以审核人的身份进入系统,可以对单个凭证进行反审核的操作,也可以对该审核人审核的一个月所有凭证进行成批取消审核的操作。
具体操作如下:
1、以审核人的身份登陆到用友U8;
2、依次点击【总账】—【凭证】-【审核凭证】打开【凭证审核】窗口,可以选中一个取消审核或依次点击【审核】—【成批取消审核】;
可以在下面的界面,选中单行或多行,点击“取消审核”,点击“确定”.
下面是点击【审核】—【成批取消审核】后的界面,如下图所示:。
用友反结账操作方法
![用友反结账操作方法](https://img.taocdn.com/s3/m/300236aae109581b6bd97f19227916888486b9d7.png)
用友反结账操作方法
以下是用友反结账的操作方法:
1. 登录用友财务管理系统,进入财务管理模块。
2. 在系统菜单中找到“财务核算”或者“账务处理”选项,点击进入。
3. 在财务核算或账务处理界面中,找到“日记账”或者“凭证处理”选项,点击进入。
4. 在日记账或凭证处理界面中,选择需要反结账的账期。
一般情况下,系统会默认显示当年的账期,你可以根据需要选择其他账期。
5. 在选定的账期中,找到需要反结账的凭证,可以通过凭证号、摘要、日期等信息进行筛选和定位。
6. 选中需要反结账的凭证,点击“反结账”或者“取消结账”按钮。
7. 系统会提示你确认反结账操作,点击确认后,系统会自动将选中的凭证反结账。
8. 反结账完成后,系统会将被反结账的凭证状态更新为“未结账”。
请注意,在反结账之前,建议提前备份好现有的凭证记录,以防止意外情况发生。
另外,反结账操作可能会导致之前已经生成的报表和统计数据发生变动,务必在操作之前做好相关的数据备份和记录。
如果你对反结账操作不太熟悉,建议在操作之前咨询系统管理员或者用友客服人员的帮助和指导。
T3财务软体反记账时,恢复记账前状态功能被隐蔽了,我该怎么办?
![T3财务软体反记账时,恢复记账前状态功能被隐蔽了,我该怎么办?](https://img.taocdn.com/s3/m/e3be5ed0710abb68a98271fe910ef12d2af9a9b8.png)
T3财务软体反记账时,恢复记账前状态功能被隐蔽了,我该怎么办?T3财务软体反记账时,恢复记账前状态功能被隐蔽了,我该怎么办?进上面的总账--期末--对账(点一下介面按ctrl+H,然后在总账--凭证--恢复记账前状态就神奇的出现了)怎么样调出用友T3财务软体的恢复记账前状态第一步、反结账1、进入用友通软体,开启总账系统模组,依次点选总账—期末—结账2、在弹出的视窗中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
第二步、反记账1、依次点选总账—期末—对账2、在弹出的视窗中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被启用”,再点选〖确定〗按钮(注:10.8PLUS 及之后版本不需要1、2两步直接操作3即可,10.8PLUS1之前版本需要此两步操作点)3、退出上面的视窗后,再依次点选总账—凭证—恢复记账前状态4、在弹出的“恢复记账前状态”根据需要选择“最近一次记账前状态”或“×年×月初状态”。
其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。
本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账5、选择完成后,用滑鼠击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。
第三步、取消稽核1、以稽核人的身份登陆到用友通软体,点选“稽核凭证”开启“凭证稽核”视窗,可以选中一个或多个已稽核的凭证进行取消稽核2、也可以成批取消稽核。
双击其中的任意一行进入“稽核凭证”介面,再依次点选稽核—成批取消稽核即可。
第四步、修改删除凭证1、取消凭证的稽核之后,就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
2、修改凭证:直接开启需要修改的凭证修改即可。
3、删除凭证:A.开启需要删除的凭证,依次点选制单—作废/恢复,这个时候凭证的左上角就会打上的标志B.再依次点选制单—整理凭证,选择所要删除的凭证所在的凭证期间点选〖确定〗按钮C.在弹出的“作废凭证表”介面,按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证,点选〖确定〗,系统会弹出以下的提示资讯:如果需要整理凭证断号选择“是”,反之选择“否”反记账时,提醒“恢复记账前状态功能被隐藏”怎么办用帐套主管的身份登入进去之后点月末结账-》同时按住CTRL+SHIFT+F6(下面有红字的提示)输入主管密码然后点确定即可,反记账-》点上面一行的总账选单-》期末-》对账-》同时按CTRL+H 提示恢复记账前状态功能被启用(如果再按一下的话会提示恢复记账前状态功能被隐藏)然后在点选总账-》凭证-》恢复记账前状态-》选择最近的或者是月初的-》输入帐套主管密码即可。
t3系统怎么反记账的具体步骤是什么
![t3系统怎么反记账的具体步骤是什么](https://img.taocdn.com/s3/m/f02cb91aeef9aef8941ea76e58fafab069dc4466.png)
t3系统怎么反记账的具体步骤是什么t3系统怎么反记账具体步骤是怎样的,不懂会计实务的朋友可以看看店铺的以下内容。
t3系统反记账的具体步骤1. 反结账:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可。
2. 反记账:总账——其末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定。
3. 取消审核(应有审核人取消审核):总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出用友T3财务通普及版产品概述面向成长型企业的资金、存货的日常核算及管理工作,建立畅通的内部财务业务小一体化流转,全面实现会计信息化管理,为成长型企业发展奠定坚实的管理信息平台。
功能模块包括总账、现金银行、往来管理、财务报表模块;开发目标:为了适应小型企业财务处理的需要,同时实现产品简便性操作,统一登录、流程导航。
二、产品应用特色三、面向成长型企业的总账、存货的日常核算及管理工作,加强内部财务核算、存货核算,实现会计信息化管理,财务通普及版还为企业财务人员搭建应用、学习、职业发展的个性关怀门户。
总账系统将财务核算和信息技术相融合,实现企业财务核算的自动化。
企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度,及时、真实、可靠地进行账务处理,为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据;同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。
1) 灵活的凭证录入、查询、审核、过账及汇总;2) 多种账务处理、查询、输出;3) 期末汇总、自动结转损益、转账及结账;4) 完全支持成长型企业会计制度,系统预制成长型企业会计科目、财务报表;企业财务人员借助总账系统可以实现日常财务工作的无纸化办公。
凭证录入、审核、登记账簿(包括:总分类账、明细账、日记账等)、结账等都由系统协助您轻松完成。
T6反结账的步骤
![T6反结账的步骤](https://img.taocdn.com/s3/m/4a9c69ba102de2bd960588fa.png)
第一步、取消结账
1、点击“期末”下“结账”按钮,出现右边的对话框,选择最后一个已结账的月份,结账标记“Y”,按下ctrl+shift+F6
2、填出对话框要求输入用户密码,输入密码后点击确定,取消结账完成。
第二步、取消记账
1、点击“期末”下“对账”按钮,弹出右边对话框,按下ctrl+h
2、弹出窗口如图,点击确定
3、关闭“对账”对话框,在“凭证”下找到“恢复记账前状态”
4、点击“恢复记账前状态”,弹出右边的对话框,选择“XX年X月初状态”并将“清楚冗余数据”前的勾勾取消
5、点击确定后出现输入密码对话框,输入用户密码后点击确定,反结账完成,接着只要取消审核,即可在“填制凭证”中修改凭证。
第三步、重新结账
分三种情况处理:
1、修改了的凭证中有损益类科目。
首先删除“转账1生成”的两种凭证,然后“审核”,接着“记账”,再进行“转账生成”中的“期间损益结转”,重新生成两张凭证,然后审核、记账,最后“结账”。
2、修改了制造费用等科目
改完后记得修改制造费用转生成成本的凭证,其他类似科目一样。
3、其他情况
改完凭证后,直接审核、记账、结账即可。
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拓友教程:用友T3固定资产月末结账和反结账
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固定资产月末结账步骤:
固定资产-月末结账-开始结账-试算平衡-确定
固定资产月末结账的要保证总账的凭证都已经进行记账了,不然的话总账和固定资产对账会不平。
另外如果选项中设置了“对账不平不允许结账”,那么对账不平就不能结账。
这里说的对账是指卡片上的累计折旧和累计折旧科目核对,以及卡片上的原值和固定资产科目核对。
本月如果没有进行计提折旧,那么固定资产模块不允许结账,并且如果选项中设置了“月末结账前一定要完成登账业务”,那么如果还有业务没有进行制单审核登账的话,固定资产模块也是不可以结账的。
固定资产反结账
反结账流程如下:
反结账当月日期登入软件-固定资产,这时候会提示登陆日期不是最新可修改月份,点击继续即可固定资产-处理-恢复月末结账前状态,完成反结账。
固定资产模块都是序时账,上个月不结账下个月不能开始记账,只能以最后一次登陆日期之后的日期以查询模式登录。
同时也因为序时账的原因,固定资产反结账的话会回滚到上月月末,即反结账当月的所有业务会全部清除,所以固定资产进行反结账时一定要做好备份工作。
用友U反结账反记账反审核操作标准流程
![用友U反结账反记账反审核操作标准流程](https://img.taocdn.com/s3/m/c360f919c4da50e2524de518964bcf84b9d52d6f.png)
用友总账模块旳反结账、反记账、反审核详解操作
(一)反结账
1、以账套主管身份进入用友U8,依次输入顾客名、密码;
2、打开总账系统模块,依次点击【总账】—【期末】—【结账】;
3、在弹出旳窗口中,选择要取消结账旳最后一种结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管旳口令即可;
(二)反记账
1、依次点击【总账】—【期末】—【对账】;
2、在弹出旳窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一种提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击【拟定】按钮,如图所示:
3、退出上面旳窗口后,再依次点击【总账】—【凭证】—【恢复记账前状态】,如图所示:
4、在弹出旳“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“××××年××月初状态”。
5、选择完毕后,用鼠标点击【确认】按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。
(三)反审核
反审核,也叫取消审核,是以审核人旳身份进入系统,可以对单个凭证进行反审核旳操作,也可以对该审核人审核旳一种月所有凭证进行成批取消审核旳操作。
具体操作如下:
1、以审核人旳身份登陆到用友U8;
2、依次点击【总账】-【凭证】-【审核凭证】打开【凭证审核】窗口,可以选中一种取消审核或依次点击【审核】—【成批取消审核】;
可以在下面旳界面,选中单行或多行,点击“取消审核”,点击“拟定”。
下面是点击【审核】—【成批取消审核】后旳界面,如下图所示:。