财务文员的工作职责

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财务文员职务说明书

直接上级：行政副总

工作职责：

1、在行政副总领导下，及时处理帐务。

2、协助行政人事助理建立各部门物资财产登记薄，并监督实行，每半年

和行政助理一起对公司财产清理一次。

3、对往来结算户随时清理、督促相关部门及时催收款。

4、严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据。

5、做好银行现金日记帐，做到帐证相符。

6、负责财务章的管理，严格按规定程序办理财务章的使用。

7、每日及时清理资金，管理好转帐支票，现金支票和财务印签，资金作到

日清日结，一日一现金日报表，银行存款报表。

9、支票的领用必须请示总经理认可，及详细登记记录支票用途、金额、领

用人、日期。

10、领出支票一律为限额支票，并填写对方单位名称、日期，不得填写超

过十天的远期支票。

11、收到营业款应及时存当地银行，不能存放闲置现金，定期与银行对帐

（每周一次），编制银行余额调节表（每月一次），与会计核对后交会计，

附凭证备查。

12、随时掌握资金动态提供准确资金信息，每周与会计对帐一次（包括现

金、银行存款、暂支单）。

13、严禁泄露公司财务相关数据、做好保密工作。

14、按时交纳和转存公司费用，如房租、水电费、通讯费、税金、工商管

理费。

15、在完成本职主要财务工作时协助行政助理行进其他相关的日常行政事

务工作。

16、努力完成公司领导交办的其他事项