单据管理制度

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公司单据归档管理制度范本

第一章总则第一条为加强公司单据管理，确保单据的完整性和安全性，提高工作效率，根据国家有关法律法规及公司相关规定，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门及员工在业务活动中产生的各类单据。

第三条公司单据归档工作应遵循统一领导、分级管理、规范操作、安全保密的原则。

第二章单据归档范围第四条单据归档范围包括但不限于以下内容：1. 财务凭证：包括发票、收据、付款凭证、报销单等；2. 合同文件：包括各类合同、协议、意向书等；3. 人力资源文件：包括招聘启事、劳动合同、离职证明、考勤记录等；4. 采购文件：包括采购订单、验收单、入库单等；5. 仓储文件：包括出入库单、盘点单等；6. 生产文件：包括生产计划、生产记录、设备维护记录等；7. 销售文件：包括销售合同、销售订单、客户反馈等；8. 其他业务活动产生的单据。

第三章单据归档流程第五条单据归档流程如下：1. 单据产生部门在业务活动结束后，及时将单据整理归档；2. 归档人员对单据进行分类、整理，确保单据完整、清晰；3. 归档人员填写《单据归档登记表》，登记单据名称、数量、归档日期等信息；4. 归档人员将单据及《单据归档登记表》提交给档案管理部门；5. 档案管理部门对单据进行审核，确保单据符合归档要求；6. 档案管理部门对单据进行分类、编号、装订，并妥善保管。

第四章单据借阅与查询第七条单据借阅与查询应遵循以下规定：1. 借阅人需填写《单据借阅申请表》，说明借阅原因、用途、期限等信息；2. 档案管理部门对借阅申请进行审核，确保借阅理由合理；3. 借阅人凭有效证件（如身份证、工作证等）及《单据借阅申请表》向档案管理部门办理借阅手续；4. 借阅人需爱护单据，遵守借阅规定，按时归还；5. 档案管理部门对借阅情况进行登记，确保单据安全。

第五章单据保管与维护第八条单据保管与维护应遵循以下规定：1. 档案管理部门负责单据的保管工作，确保单据的完整性和安全性；2. 档案管理部门定期对单据进行清理、整理，对损坏、丢失的单据及时进行补办；3. 档案管理部门建立健全单据保管制度，确保单据在保管过程中的安全；4. 档案管理部门定期对单据进行备份，确保单据数据的安全。

单据安全管理制度

一、总则为加强公司单据安全管理，确保公司财务、业务、行政等各项工作的顺利进行，防止单据丢失、损坏、篡改等风险，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有部门及员工在日常工作中涉及的单据管理。

三、单据分类1. 财务单据：包括发票、收据、支票、汇票、银行对账单等。

2. 业务单据：包括合同、订单、验收单、出库单、入库单等。

3. 行政单据：包括请示、报告、通知、证明、证明材料等。

四、单据管理制度1. 单据领用（1）各部门需领用单据时，应填写《单据领用申请单》，经部门负责人审批后，向财务部门领用。

（2）领用单据时，需确认单据数量、规格、类型等是否符合要求。

2. 单据填写（1）单据填写应规范、完整、准确，不得涂改、伪造、变造。

（2）填写单据时，应使用黑色或蓝色墨水，字迹清晰。

3. 单据传递（1）单据传递应使用专用信封或文件夹，确保单据安全。

（2）传递单据时，应由专人负责，不得随意丢弃或损坏。

4. 单据保管（1）单据保管应分类存放，明确标识，便于查找。

（2）财务单据应存放在保险柜内，非财务人员不得随意翻阅。

（3）业务单据、行政单据应存放在指定的文件柜或档案室，由专人负责保管。

5. 单据归档（1）单据归档应按照规定期限进行，确保档案完整。

（2）归档单据应分类存放，便于查阅。

6. 单据销毁（1）单据销毁前，应由部门负责人审批，确保无异议。

（2）销毁单据时应采用碎纸机等设备，确保单据内容无法恢复。

五、责任与奖惩1. 各部门负责人对本部门单据安全负直接责任。

2. 员工违反本制度，造成单据丢失、损坏、篡改等风险的，将依法追究责任。

3. 对严格执行本制度、在单据安全管理工作中做出突出贡献的员工，给予表彰和奖励。

六、附则1. 本制度由公司行政部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

七、其他规定1. 本制度未尽事宜，可参照国家相关法律法规及公司其他规章制度执行。

2. 各部门应根据本制度制定具体实施办法，并报公司行政部门备案。

仓库单据安全管理制度

第一章总则第一条为加强仓库单据管理，确保单据安全，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有仓库的单据管理，包括入库单、出库单、盘点单、调拨单等。

第三条仓库单据管理应遵循“安全、规范、高效、保密”的原则。

第二章单据的填写与审批第四条单据填写要求：1. 单据填写应字迹清晰，不得涂改、伪造。

2. 填写内容应真实、完整、准确，不得遗漏。

3. 日期、数量、单价、金额等关键信息应仔细核对，确保无误。

第五条单据审批流程：1. 仓库保管员根据实际情况填写单据，提交给部门负责人审核。

2. 部门负责人对单据进行审核，无误后签字确认。

3. 需要上报公司领导的单据，由部门负责人签字后上报。

第三章单据的保管与存档第六条单据保管要求：1. 单据应分类存放，妥善保管，防止丢失、损坏。

2. 单据存放地点应安全、干燥、通风，避免潮湿、高温、阳光直射。

3. 单据存放应使用专用档案柜，并设置密码，防止他人随意翻阅。

第七条单据存档要求：1. 单据存档期限根据公司规定执行，一般分为短期、中期、长期存档。

2. 存档单据应按照年份、月份、类别进行分类整理。

3. 存档单据应使用专用档案袋，并标注单据名称、存档时间等信息。

第四章单据的查阅与销毁第八条单据查阅要求：1. 需查阅单据的人员应提供有效身份证明。

2. 查阅单据应在保管员陪同下进行，不得擅自携带单据离开。

3. 查阅单据应保持单据整洁，不得折叠、涂改。

第九条单据销毁要求：1. 单据销毁前应经部门负责人审批。

2. 销毁单据时应采用碎纸机粉碎，确保单据内容无法恢复。

3. 销毁单据后，应将销毁记录备案。

第五章奖惩第十条对严格遵守本制度，在单据管理工作中表现突出的个人和部门，给予表扬和奖励。

第十一条对违反本制度，造成单据丢失、损坏、泄露等后果的个人和部门，予以通报批评，并追究相应责任。

第六章附则第十二条本制度由公司仓库管理部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起实施。

注：本制度可根据实际情况进行修订。

公司单据流程管理制度模板

第一章总则第一条为规范公司单据管理，确保单据的真实性、完整性和安全性，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有单据的编制、审核、审批、使用、归档和销毁等环节。

第三条公司单据管理应遵循合法、合规、高效、节约的原则。

第二章单据分类与定义第四条单据分类：1. 财务单据：包括收据、发票、付款凭证、报销单等；2. 行政单据：包括请示报告、会议通知、文件传阅、接待记录等；3. 采购单据：包括采购申请单、采购订单、入库单、退货单等；4. 人力资源单据：包括入职登记表、离职申请表、工资单等；5. 生产经营单据：包括生产计划单、产品检验报告、销售合同等。

第五条单据定义：1. 单据是指记录公司经济活动、行政活动、人力资源活动、生产经营活动等信息的书面文件；2. 单据应具备明确的时间、数量、金额、责任人等信息。

第三章单据流程第六条单据编制：1. 编制人根据实际情况，按照单据模板填写相关信息；2. 单据填写应清晰、完整、准确。

第七条单据审核：1. 审核人负责对单据的真实性、完整性、合规性进行审核；2. 审核人应在单据上签字确认。

第八条单据审批：1. 单据审批人根据公司规定和实际情况，对单据进行审批；2. 审批人应在单据上签字确认。

第九条单据使用：1. 使用人根据单据内容，按照规定进行操作；2. 使用人应妥善保管单据，防止遗失或损坏。

第十条单据归档：1. 单据归档人负责将已审批的单据按照类别、时间顺序归档；2. 归档后的单据应便于查找和查阅。

第四章单据销毁第十一条单据销毁：1. 单据销毁人负责对过期或不再具有保存价值的单据进行销毁；2. 销毁单据时，应按照规定程序进行，确保信息安全。

第五章责任与奖惩第十二条责任：1. 编制人、审核人、审批人、使用人、归档人、销毁人应按照本制度规定履行职责；2. 任何违反本制度规定的行为，将依法追究责任。

第十三条奖惩：1. 对严格遵守本制度、表现突出的个人和部门，给予表彰和奖励；2. 对违反本制度规定的行为，给予批评、通报、罚款等处罚。

各类单据的管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强单位内部财务管理，规范各类单据的领用、使用、保管和销毁，确保会计信息真实、完整、准确，根据《中华人民共和国会计法》及国家有关财务会计制度的规定，制定本规定。

第二条本规定适用于单位内部各类单据的管理，包括但不限于采购单、销售单、报销单、付款单、收据、发票、合同、协议等。

第三条各类单据的管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：各类单据的领用、使用、保管和销毁必须符合国家法律法规和财务会计制度的规定；（二）真实性原则：各类单据的内容必须真实反映经济业务，不得伪造、变造；（三）完整性原则：各类单据应完整记录经济业务的全过程，不得遗漏；（四）安全性原则：各类单据的保管应确保其安全，防止丢失、损毁和泄露；（五）及时性原则：各类单据的领用、使用、保管和销毁应按照规定的时限进行。

第二章单据的领用第四条单据的领用由单位财务部门负责管理，其他部门或个人需领用单据时，应向财务部门提出申请。

第五条领用单据时，申请人应填写《单据领用申请表》，并附上相关说明材料。

第六条财务部门收到《单据领用申请表》后，应对申请人的身份、用途、数量等进行审核，确认无误后，方可发放单据。

第七条单据领用后，申请人应妥善保管，不得擅自涂改、销毁或转借他人。

第三章单据的使用第八条单据的使用应遵循以下规定：（一）单据的使用应与实际发生的经济业务相符，不得虚开、虚报；（二）单据的填写应规范、完整，不得涂改、伪造；（三）单据的审批流程应符合单位内部规定，不得擅自变更；（四）单据的传递应迅速、准确，确保及时办理相关业务。

第九条单据的使用人应在单据上签名或盖章，以示确认。

第四章单据的保管第十条单据的保管由财务部门负责，其他部门或个人不得擅自保管单据。

第十一条单据的保管应按照以下要求进行：（一）单据应分类存放，并设立索引；（二）单据的存放地点应安全、干燥、防潮、防尘、防火；（三）单据的保管期限应按照国家档案管理规定执行；（四）单据的查阅、借阅应登记备案，并经财务部门负责人批准。

单据管理制度及流程

单据管理制度及流程一、制度概述单据管理是企业运营中的一个重要部分，它涉及到企业的资金流向、业务活动、人员管理等多个方面。

一个完善的单据管理制度可以有效地规范企业的内部运作，提高工作效率，减少人为错误，防止内部舞弊等问题。

因此，建立一套科学合理的单据管理制度是每个企业都必须重视的重要工作。

二、制度的内容1. 单据管理的范围：单据管理包括各类商业文件和凭证，例如合同、发票、收据、报价单、结算单等。

2. 单据管理的原则（1）合规性原则：单据必须符合国家法律法规，保证真实有效。

（2）准确性原则：单据内容必须准确无误，反映实际情况。

（3）完整性原则：每个单据必须完整，包括编号、日期、签字、盖章等必要信息。

（4）保密性原则：单据必须保密，防止泄露企业机密。

（5）审批原则：单据必须经过相关人员审批，确保程序合规。

3. 单据管理的责任（1）各级负责人要明确单据管理的重要性，制定相应的制度和流程，并对其落实情况进行监督。

（2）财务部门负责制定单据管理相关的规范，审核单据的真实性和准确性。

（3）部门经理要负责单据的领用、使用和归档工作，保证单据的完整性和保密性。

4. 单据管理的流程（1）单据领用：各部门需根据需要向财务部门申请单据，领用后需签字确认，并登记在册。

（2）填写单据：单据的填写需遵循相关规定，确保内容准确无误。

（3）审批单据：单据需经过相关负责人审批，审核其真实性和合规性。

（4）签署单据：单据上需有责任人签字确认，确保其有效性。

（5）存档管理：单据需按照规定归档，确保内容完整，方便查阅和审核。

（6）销毁处理：单据在保留期满后需按照规定销毁，防止信息泄漏。

5. 单据管理的监督各级负责人需定期对单据管理制度的执行情况进行检查核实，对存在问题及时纠正，确保单据管理制度能够得到有效执行。

三、制度的执行1. 全员培训：企业应定期对员工进行单据管理的培训，让每个员工都明确单据管理的重要性和要求。

2. 审查监控：企业应定期对单据的领用、填写和存档情况进行审查监控，发现问题及时处理。

公司内部单据管理制度

第一章总则第一条为规范公司内部单据的管理，确保单据的准确性、完整性和安全性，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有内部单据的管理，包括但不限于：采购单、销售单、报销单、付款单、入库单、出库单、借款单、请假单、加班单等。

第三条公司内部单据管理应遵循以下原则：1. 规范化：单据格式统一，内容完整，字迹清晰，符合国家相关法律法规和公司规章制度。

2. 实用性：单据设计合理，便于填写、审核、传递和存档。

3. 安全性：加强单据的保密性，防止单据遗失、篡改和泄露。

4. 效率性：提高单据处理速度，确保业务流程顺畅。

第二章单据的填写与传递第四条单据填写应规范、完整、真实，不得随意涂改、伪造。

第五条填写单据时，应使用黑色或蓝色墨水，字迹清晰，不得使用圆珠笔、铅笔等易褪色的笔。

第六条单据传递应按照规定的流程进行，不得擅自转交他人。

第七条单据填写完成后，需经相关人员审核签字，方可生效。

第三章单据的审核与审批第八条单据审核应严格把关，确保单据的真实性、合法性、合规性。

第九条审核人员应具备相应的专业知识，对单据内容进行全面审查。

第十条审核过程中，如发现单据存在问题，应及时通知填单人进行修改。

第十一条单据审核无误后，需经相应权限的领导审批签字。

第四章单据的存档与保管第十二条单据存档应按照规定的期限和类别进行分类、归档。

第十三条单据存档应确保档案的完整性和安全性，防止档案损坏、丢失和泄密。

第十四条单据保管人员应定期对档案进行检查，发现问题及时处理。

第十五条单据保管期限根据国家相关法律法规和公司规章制度执行。

第五章罚则第十六条对违反本制度规定，造成单据管理混乱、丢失、泄密等后果的，根据情节轻重，给予警告、记过、降职、辞退等处分。

第十七条对泄露公司秘密、故意篡改单据等违法行为，将依法追究法律责任。

第六章附则第十八条本制度由公司行政部门负责解释。

第十九条本制度自发布之日起实施。

[注：本制度可根据公司实际情况进行调整和补充。

公司单据管理制度范本

公司单据管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司单据管理，提高公司单据管理工作效率，保证公司单据的合法性、真实性、完整性及准确性，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，制定本制度。

第二条公司单据管理制度适用于所有单位及员工，在公司内部财务管理中必须严格遵守，违反公司单据管理制度的行为将依据公司相关规定予以处理。

第三条公司单据包括各种经济业务发生时产生的凭证、依据、证明文件以及与企业内部管理和外部往来有关的单证。

第二章单据的种类和管理第四条公司应当按照国家有关规定建立健全单据管理制度，明确各类单据的种类及其使用范围。

第五条公司单据分为证明类单据和交易类单据。

证明类单据包括但不限于合同、协议、发票、收据，交易类单据包括但不限于付款申请单、报销单、借款单等。

对于证明类单据应当按照规定进行存档，对于交易类单据应当按照规定进行审核和管理。

第三章单据的建立和使用第六条建立单据应当按照相关规定的格式进行，内容应当准确、完整、清晰、无涂改。

第七条单据应当由制单人员按照相关程序填写，需加盖公司公章并由相关部门负责人签字确认后方可生效。

第八条单据的使用应当符合业务实际情况，不得违反公司规定，不得私自调换单证内容，不得随意涂改单证内容。

第九条公司应当对单据的使用进行定期检查和复核，确保单据的合法性、真实性、完整性和准确性。

第四章单据的归档和保管第十条公司应建立健全单据的归档和保管制度，对各类单据进行按照规定存档，并设专人负责单据的归档及保管工作。

第十一条公司应按照规定对单据进行归档，将单据分类归档，标明文件类型及日期。

第十二条公司应当制定单据保管期限，并按照规定及时销毁过期的单据，以减少公司资源浪费。

第五章单据管理的责任第十三条公司领导应当对单据管理工作负有最终责任，确保公司单据管理制度的执行。

第十四条各部门负责人及员工要严格遵守公司单据管理制度，按规定使用、审批、存档和保管单据。

第十五条违反公司单据管理制度的行为，对个人将依据公司相关规定给予相应的处罚，对单位将依据公司章程进行相应的处理。

销售单据使用管理制度范本

销售单据使用管理制度范本第一条总则为了加强销售单据的管理，规范销售行为，保障公司和客户的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规，制定本制度。

第二条销售单据种类本制度所称销售单据，包括销售合同、销售订单、销售发票、出库单、送货单、收据等在销售过程中使用的各类书面文件。

第三条销售单据的领取与使用1. 销售单据由销售部门负责领取，其他部门如需使用销售单据，应当向销售部门提出申请，由销售部门统一领取并分发。

2. 销售人员应当严格按照规定填写销售单据，确保单据内容真实、完整、准确。

3. 销售单据一经填写完毕，应当及时交回销售部门统一保管。

第四条销售单据的保管与归档1. 销售部门应当设立专门的销售单据保管柜，指定专人负责销售单据的保管工作。

2. 销售单据应当按月归档，归档时应当进行分类、编号，确保单据的完整性和可追溯性。

3. 销售单据的保管期限不得少于三年，如需销毁，应当报公司负责人批准，并在销毁前进行登记。

第五条销售单据的交接1. 销售人员离职或者调岗时，必须将所持有的销售单据全部交回销售部门，由销售部门进行审核、归档。

2. 销售部门应当在每月结束后五个工作日内，将上个月的销售单据移交财务部门。

第六条销售单据的监督与检查1. 销售部门应当定期对销售单据的使用情况进行检查，发现问题及时纠正。

2. 财务部门应当对销售单据的保管、使用情况进行不定期检查，确保销售单据的合规、合法。

3. 公司审计部门应当定期对销售单据的管理情况进行审计，发现问题及时报告公司负责人。

第七条违规行为的处理1. 违反本制度规定，未按照规定领取、使用、保管销售单据的，由销售部门给予批评教育，并视情节轻重给予相应的处罚。

2. 违反本制度规定，泄露销售单据涉及的商业秘密的，由销售部门报公司负责人批准，给予警告、记过或者辞退的处理。

3. 违反本制度规定，利用销售单据进行舞弊行为的，由销售部门报公司负责人批准，给予记过、降级或者辞退的处理。

公司单据归档管理制度

第一章总则第一条为加强公司内部管理，确保单据的完整、准确、及时归档，提高工作效率，依据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门及员工，涉及所有单据的归档管理。

第三条单据归档管理应遵循以下原则：1. 完整性原则：确保所有单据的完整性，不得遗失、损坏或篡改。

2. 准确性原则：单据内容必须真实、准确，反映业务活动的实际情况。

3. 及时性原则：单据归档应及时，不得延误。

4. 保密性原则：对涉及商业秘密和个人隐私的单据，应严格保密。

第二章单据分类与归档范围第四条单据分类1. 按照单据的性质分类，分为财务类、采购类、销售类、行政类、人力资源类等。

2. 按照单据的格式分类，分为原始凭证、账簿、报表等。

第五条归档范围1. 公司内部各部门在日常工作中产生的所有单据，包括但不限于：- 财务类：发票、收据、付款凭证、报销单、银行对账单等。

- 采购类：采购订单、入库单、验收单、退货单等。

- 销售类：销售订单、出库单、发票、客户对账单等。

- 行政类：办公用品采购单、车辆使用申请单、差旅费报销单等。

- 人力资源类：劳动合同、员工入职登记表、工资单、离职证明等。

第三章单据归档流程第六条单据收集1. 各部门应指定专人负责单据的收集工作，确保单据的完整性。

2. 收集的单据应按照分类要求进行整理。

第七条单据审核1. 收集到的单据由部门负责人或指定的审核人员进行审核，确保单据的真实性、准确性。

2. 审核通过的单据应加盖审核章。

第八条单据归档1. 审核通过的单据由档案管理员进行归档。

2. 归档时应按照分类和编号要求进行整理，确保归档整齐有序。

第九条单据保管1. 档案管理员应负责单据的保管工作，确保单据的安全。

2. 单据的保管期限根据国家有关法律法规和公司实际情况确定。

第十条单据借阅1. 需要借阅单据的部门或个人应填写借阅单，经批准后方可借阅。

2. 借阅单据应在规定时间内归还，并确保单据的完好。

第四章单据销毁第十一条单据销毁流程1. 单据保管期满，需销毁的，由档案管理员提出销毁申请。

单据管理制度(7篇)

单据管理制度(7篇)第1篇生产管理常用单据用途生产管理常用各类单据用途1.jj单:bom代领料单/补料单，即生管发出工单的材料领用单，或补料单.生管将工单丢至库房备料，库房备好料通知产线领料，产线领料员根据bom代领料进行点料后签名领回，库房再过帐，；第一次领不到材料的，等材料过完帐，俟下次材料到库入帐时，再行补料单领料。

2.ek单:即同一个org.下调拨单，不同库别调拨，由此一库调拨至另一指定库别.如p->pw；p->obs；唯obs->p与et->p，因有质量考虑，皆需由iqc检验过后才可调拨；另g1->g需由oqa检验过后才可调拨.材料.成品皆可调拨.成品由生管签名，材料由物控签名。

3.eu单:不同org.下调拨单，如sbu->nbu；nbu->tsd；内容如同上述2调拨.成品由生管签名，材料由物控签名。

4.ff单:非工单领用，扣领用部门费用.它属非生产性领用，材料.成品皆可领用，须开手动领料单，非计算机自动产生.成品由生管签名，材料由物控签名。

单:分两种退料单，a.为生产用退料，计算机自动产生单据.当生产用的材料不良，须打出退料单进行退料，再产生缺料后进行补料（jj）.b.为非生产用退料，须人工手动开出.如厂商赠送或外部借入皆可用cc单.此一动作会使此开单部门gn。

6.ll单:借用单，挂个人名下，如未在盘点前归还，须参与盘点.材料.成品皆可借用.成品由生管签名，材料由物控签名。

7.kr单:资产处理表，材料成品等资产报废，皆须提出kr单.需由库房经理.物控.资材部主管.关务主管与财务主管会签后，交中心主管签核。

8.aa单:材料入库验收单，根据po，交货日期，送货单/invoice/packing list由库房打球验收单收料。

9.dd单:成品存仓单，生产组成成品后存仓至库房（g）。

10.e +单:库存调加单，当盘完点后无帐多出来的材料所作+ 项调整。

公司单据归档管理制度

第一章总则第一条为加强公司单据管理，确保单据的真实性、完整性和安全性，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有单据的归档管理，包括但不限于销售、采购、财务、人力资源等部门的单据。

第二章归档范围与分类第三条归档范围：1. 公司内部所有已完成的单据，包括但不限于原始凭证、报表、合同、协议等。

2. 各部门在日常工作中产生的、具有保存价值的单据。

第四条单据分类：1. 按部门分类：销售单据、采购单据、财务单据、人力资源单据等。

2. 按性质分类：原始凭证、报表、合同、协议、通知、文件等。

3. 按时间分类：按年度、季度、月份进行分类。

第三章归档要求第五条归档单据应具备以下条件：1. 单据内容真实、完整、准确，符合国家法律法规及公司规章制度。

2. 单据填写规范，字迹清晰，无涂改、伪造等情况。

3. 单据附件齐全，与单据内容相符。

第六条归档单据的整理：1. 按照归档范围和分类要求，对单据进行整理、分类。

2. 对整理后的单据进行编号、登记，建立归档目录。

第四章归档流程第七条归档流程：1. 单据生成部门将单据整理后，交由档案管理人员进行初步审核。

2. 档案管理人员对单据进行审核，确认无误后，办理归档手续。

3. 归档单据按照分类要求，放入相应的档案盒或档案柜，并做好标签标识。

4. 档案管理人员定期对归档单据进行整理、清理，确保档案室整洁、有序。

第五章保管与使用第八条单据保管：1. 归档单据应存放在安全、干燥、通风的档案室，防止受潮、受霉、被虫蛀等。

2. 档案管理人员应定期对归档单据进行保养，确保单据的完好。

第九条单据使用：1. 公司内部员工因工作需要查阅归档单据时，应填写《档案查阅申请表》，经相关部门负责人批准后方可查阅。

2. 查阅归档单据时，应遵守档案室的规定，爱护档案，不得随意涂改、损坏或遗失。

第六章责任与奖惩第十条责任：1. 各部门负责人应加强对本部门单据归档管理工作的领导，确保单据的及时、准确归档。

财务单据管理制度_财务单据管理制度条例

财务单据管理制度_财务单据管理制度条例财务单据管理制度_财务单据管理制度条例为规范公司单据管理，确保会计核算的及时性、准确性、完整性，应制定规范的财务单据管理制度。

下面小编为大家整理了有关财务单据管理制度的范文,希望对大家有帮助。

财务单据管理制度篇1一、单据范围本制度包括:出示单据、外来单据、内部结算单据。

1、出示单据：发票、收银单。

2、外来单据：发票、收据、送货单、部分白条(鲜活食品）。

3、内部结算单据：申购单、收据入库单、领料单、配送单、收银底带、货物短缺（溢余）单、报损单、日报表、月报表、盘点表、盘点差异表等内部结算单据,所有同部结算单能使用电脑单据的尽量使用电脑单据。

二、单据管理原则1、消号单据管理制度：涉及到对外的出示单据和结算单据一律实行消号制度。

主要包括以下内容：发票、收据、（包括:手写单据和打印的都必须在财务报备,由财务发出，盖章，无财务盖章的单据视为无效单据)缴款单、酒水单、入库单,建立领用消号制度,落实专人管理。

2、限额领用制度:定额发票，实行限额领用。

3、其他单据实行普通单据管理三、单据合法原则1、收据应由交款人、收款人签字方为有效。

2、入库单应由采购、库管、入库部门领导签字方为有效.直接在使用部门入库的使用部门主管必须签字方为有效。

领料单应由领料部门经理、库管、领料人签字。

报账发票、收据、白条:外来单据应据备以下内容：对方单位印章、收款人签字、日期、经济业务内容或摘要、金额;购销发票还应有:商品名称、规格、型号、单位、单价、金额.所有的外来单据金额栏必须有大小写两种格式（同出示单据).外来单据应办理入库手续或验收手续的必须以入库单或验收单据做为外来单据的附件。

没有入库单的需经手人、部门经理签字方为有效;发票、收据、白条等外来单据不单独报销，必须附在费用报销单后才能报销。

5、费用报销单:外来单据报销类:将外来单据作为报销单的附件，费用报销单填写以下内容:外来单据内容，会计科目,附件张数,日期，金额等内容。

单据规范管理制度

单据规范管理制度第一章绪论第一条为规范公司内部单据管理，提高工作效率，保证财务数据的准确性和可靠性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有部门，所有员工执行。

第三条公司内部单据包括但不限于：采购单、销售单、费用报销单、借款单、付款单、收款单、入库单、出库单、调拨单、结算单、结算清单、发票等。

第四条所有公司内部单据的管理需遵循统一规范，流程清晰明确，严格按照公司相关制度执行。

第五条本制度由财务部门负责起草，经总经理批准后正式实施，并定期进行修订。

第二章单据制作第六条单据必须真实、准确、合法、规范。

必须填写完整，不得有遗漏，不得使用无效凭证。

第七条单据必须标明单位名称、证明号码、日期、制表人和审核人的签字等内容。

第八条单据一经制作和盖章，不得涂改，如有错误应注销，写明原因并重新制作。

第九条单据必须按照相关规定进行填写，不得有虚假内容，一切内容需真实合法。

第十条单据必须按照财务规定与相关辅助账簿相一致。

第三章单据审核第十一条单据审核人必须具备相应资格或者经验，任何一位审核人都有权利觉得单据的合理性，并只有在审核后才能进行后续操作。

第十二条单据审核人对单据审核后如有异议，必须向制单人反馈意见，并说明理由。

第十三条单据审核应对制单人所填内容进行核对，确保无误后才能盖章。

第十四条单据审核人对没有经过审核的单据，一律不能处理。

第十五条单据审核人有权对盖章的单据进行复核，确保单据的真实性。

第四章单据归档第十六条单据归档按照不同类别进行分类，进行登记后交由资料管理员归档，做到有序、清晰。

第十七条资料管理员必须将每张单据进行编号，制作台账并登记清楚记录。

第十八条资料管理员无论采购、付款、报销等事项，必须做好资料的快速查阅，有序管理，方便查找。

第十九条已经归档的单据不得随意调动、篡改、私自销毁。

第二十条对于归档的单据，需要进行存档管理，确保安全、完整。

第五章单据审批第二十一条公司内部单据均需进行审批，相关人员必须在审批范围内进行操作。

公司销售单据管理制度

公司销售单据管理制度第一章总则为了规范和规范公司销售单据管理，有效地保护公司的财产安全和经营秩序，维护公司的利益，根据公司的实际情况和管理需要，制定本制度。

第二章适用范围本制度适用于公司所有销售单据的申领、填写、使用、审核、归档等全过程管理。

第三章销售单据的种类和编号1. 销售单据的种类：包括销售合同、销售订单、销售发票等。

2. 销售单据的编号：销售单据的编号应按照顺序进行编制，编号的规则由公司财务部门统一规定。

第四章销售单据的申领和填写1. 销售人员在需要填写销售单据时，应向销售部门提出申领，销售部门应按照规定程序进行审核和发放。

2. 在填写销售单据时，销售人员应仔细核对相关信息，确保准确无误。

3. 填写完销售单据后，销售人员应及时将单据交与上级领导或财务部门审核签字。

第五章销售单据的使用和保管1. 销售人员在使用销售单据时，应按照规定流程进行，不得擅自修改、涂抹、篡改等行为。

2. 销售人员应妥善保管销售单据，防止丢失、损坏或被盗。

3. 销售人员在离职或调动时，应将未使用的销售单据及时上交，并领导或财务部门确认。

第六章销售单据的审核和归档1. 销售单据经销售人员、上级领导审核签字后方可使用。

2. 已使用的销售单据，应按照规定程序进行整理、归档，确保记录完整、清晰。

3. 销售单据归档后，应按照规定的保存期限予以保存。

第七章监督检查与违规处理1. 公司内设财务部门应定期对销售单据管理情况进行检查，发现问题应及时处理。

2. 对违反销售单据管理制度规定的行为，公司有权采取相应的处理措施，包括但不限于口头警告、书面通报、扣减奖金、降职或开除等。

第八章附则1. 本制度经公司董事会审议通过，自公布之日起正式实施。

2. 对本制度的解释权归公司董事会。

本制度的内容为公司销售单据管理的基本规范，各销售人员应严格遵守，确保公司的财产安全和经营秩序，提高公司的管理效率和经营业绩。

公司单据管理制度

公司单据管理制度第一章总则第一条为规范公司的单据管理行为，保障公司财务资金的安全，提高公司财务管理效率，特制定本制度。

第二条公司单据管理制度适用于公司在日常经营活动中涉及的所有单据管理行为，包括但不限于发票、收据、结算凭证、财务报表等。

第三条公司单据管理制度的执行机构为公司财务部门，负责制定、执行、监督和检查单据管理制度的实施情况，并对违反单据管理规定的行为进行处理。

第四条公司全体员工都应当严格遵守单据管理制度，不得有违反单据管理规定的行为。

对于违反单据管理规定的行为，公司将依法追究责任。

第五条公司单据管理制度的具体内容应当遵循法律法规的规定，结合公司实际情况，保持适时修订和完善。

第二章单据的种类和管理第六条公司单据主要包括发票、收据、结算凭证、财务报表等，具体种类由公司财务部门根据公司的业务特点和需要确定。

第七条公司单据应当按照公司财务部门规定的格式进行填写，确保单据的真实性、准确性和完整性。

第八条公司单据应当及时编号、盖章并加盖财务部门的审核章，确保单据的合法性和合规性。

第九条公司单据应当按照规定的存档期限进行保存，不得私自销毁或篡改单据内容。

第十条公司单据的使用、审批、盖章等环节应当建立严格的管理制度，确保单据的规范化和安全性。

第三章单据的使用和控制第十一条公司单据的使用必须符合公司的业务需要，不得超越业务范围或私自挪用。

第十二条公司单据的使用应当经过合法、合规的审批程序，经指定人员盖章后方可使用。

第十三条公司单据的使用应当按照规定的流程进行，不得私自调整或跳过审批环节。

第十四条公司单据的领用、使用和归档应当做到明明白白、不留死角，保证单据使用过程的规范性和安全性。

第十五条公司单据的保管应当落实到具体责任人，做到定人定责，确保单据的安全性和完整性。

第四章单据的存储和归档第十六条公司单据的存储和归档应当按照规定的存档期限进行，不得擅自销毁或篡改单据内容。

第十七条公司单据的存储和归档应当放置在指定的保管地点，确保单据的安全性和完整性。

公司单据流程管理制度

公司单据流程管理制度一、总则为规范公司单据流程管理，提高工作效率，保障企业资金安全，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司各部门的单据流程管理，包括采购、销售、财务、人事等流程。

三、责任部门1. 财务部：负责公司单据的审核、登记和归档工作；2. 各部门主管：负责审批本部门相关单据的真实性和合规性；3. 人事部：负责员工单据的审核和登记工作。

四、单据种类及流程1. 采购单据流程：（1）采购申请：由需要采购物品的部门填写采购申请单，注明物品名称、数量、规格、用途、预算金额等，并由部门主管审批；（2）采购订单：财务部审核采购申请单后，发出采购订单，并将采购申请单归档；（3）物品验收：采购物品到达后，由采购部门进行验收，并填写验收单；（4）发票管理：物品验收后，财务部审核验收单，并收集采购发票，核对金额及内容后归档。

2. 销售单据流程：（1）销售合同：销售部门根据客户需求填写销售合同，并由销售主管审批；（2）快递单管控：销售部门填写出货单并将快递单号报备给财务部，以备货物配送后及时跟踪；（3）收款管理：销售部门收款后上交财务，财务审核后办理收款手续并记录销售款项入账。

3. 财务单据流程：（1）报销单据：员工填写报销单，附上相关费用发票并报经部门主管审批；（2）采购付款：财务部审核报销单据，核对费用发票，予以付款；（3）销售收入：财务审核销售单据，核对收款事实，及时入账。

4. 人事单据流程：（1）招聘流程：人事部填写招聘申请单，经过部门主管审核后发布；（2）入职手续：新员工入职后，人事部办理入职手续，包括签订劳动合同、办理社保、公积金等；（3）离职手续：员工离职前，人事部办理员工的离职手续，包括办理离职手续、申请离职证明等。

五、流程管理1. 单据流转：各部门单据需按规定的流程逐级流转，不得跳级或擅自修改；2. 单据备份：各部门在单据流程中需做好备份工作，以备核对和审查；3. 审批权限：各部门设定审批权限，严格按照权限进行审批，并保障单据的真实性和合规性；4. 单据归档：公司单据需做好归档工作，保障单据的安全和完整性；5. 审计监控：定期对各部门单据流程进行审计监控，确保单据管理的规范性和有效性。

公司各类单据管理制度

第一章总则第一条为加强公司内部管理，规范各类单据的使用、保管和流转，提高工作效率，确保公司资金、物资、信息的安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有部门及员工。

第三条各类单据包括但不限于：发票、收据、合同、报销单、付款单、入库单、出库单、借款单、费用报销单等。

第二章单据的编制与审核第四条单据的编制应当遵循以下原则：1. 实事求是，内容真实；2. 格式规范，字迹清晰；3. 日期准确，项目齐全；4. 符合国家法律法规和公司规章制度。

第五条单据编制完成后，应由编制人签字确认，并经部门负责人审核。

第六条审核人应当对单据的真实性、合规性、完整性进行审核，并在单据上签署审核意见和日期。

第七条对于不符合规定的单据，审核人有权要求编制人进行修改或补充。

第三章单据的传递与使用第八条单据的传递应当及时、准确，确保单据在规定的时间内到达目的地。

第九条单据的使用应当遵循以下规定：1. 严禁涂改、伪造、变造单据；2. 不得利用单据进行非法活动；3. 不得将单据外借或转借他人；4. 不得将单据随意丢弃或销毁。

第十条单据的使用人应当妥善保管单据，确保单据的安全。

第四章单据的保管与归档第十一条单据的保管应当遵循以下规定：1. 单据应当按照类别、时间顺序进行分类存放；2. 单据的存放地点应当安全、干燥、通风；3. 单据的保管期限按照国家法律法规和公司规章制度执行。

第十二条单据的归档应当及时、完整，归档材料应当包括：1. 单据原件；2. 单据审核意见；3. 相关附件。

第五章奖励与处罚第十三条对严格遵守本制度，在单据管理工作中表现突出的员工，给予表彰和奖励。

第十四条对违反本制度，造成公司财产损失或不良影响的员工，按照公司规章制度进行处理。

第六章附则第十五条本制度由公司行政部门负责解释。

第十六条本制度自发布之日起施行。

第七章单据使用流程一、单据申请1. 员工根据工作需要，填写相应的单据申请表；2. 部门负责人对申请表进行审核，签署意见。

工厂出货的单据管理制度

第一章总则第一条为规范工厂出货单据的管理，确保单据的真实性、准确性和完整性，提高工作效率，降低运营成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于本工厂所有涉及出货单据的部门及人员。

第三条出货单据是工厂内部管理的重要依据，是产品质量、生产进度、库存控制、财务管理等方面的关键信息载体。

第四条出货单据的管理应遵循以下原则：（一）依法合规：严格遵守国家法律法规和公司内部管理制度；（二）真实准确：单据内容真实反映出货情况，数据准确无误；（三）完整规范：单据格式规范，内容完整，手续完备；（四）安全保密：妥善保管单据，防止丢失、损坏和泄露。

第二章出货单据的编制与审核第五条出货单据的编制：（一）销售部门根据销售订单，填写出货单据，包括产品名称、规格、数量、单价、金额、发货日期等信息；（二）生产部门根据生产计划，确认产品生产完毕，填写生产完成通知单，交由销售部门；（三）仓库部门根据销售部门的通知单，进行货物出库，填写出库单据；（四）财务部门根据销售部门提供的出货单据，进行货款结算。

第六条出货单据的审核：（一）销售部门对出货单据进行初步审核，确保单据内容与销售订单一致；（二）生产部门对生产完成通知单进行审核，确保产品生产完毕；（三）仓库部门对出库单据进行审核，确保货物出库数量与生产完成通知单一致；（四）财务部门对出货单据进行审核，确保货款结算无误。

第三章出货单据的传递与归档第七条出货单据的传递：（一）销售部门将审核通过的出货单据传递给生产部门；（二）生产部门将审核通过的出货单据传递给仓库部门；（三）仓库部门将审核通过的出库单据传递给财务部门；（四）财务部门将审核通过的出货单据传递给财务档案部门。

第八条出货单据的归档：（一）财务档案部门对审核通过的出货单据进行归档，按照时间顺序排列；（二）归档的出货单据应分类存放，便于查阅；（三）归档的出货单据应定期进行整理，确保档案完整。

第四章出货单据的保管与使用第九条出货单据的保管：（一）财务档案部门负责保管所有出货单据，确保单据安全；（二）单据保管人员应严格执行保管制度，防止丢失、损坏和泄露；（三）单据保管人员应定期对单据进行盘点，确保单据数量准确。