013-E01-用友ERP物料基础档案维护操作手册

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用友ERP用户指南手册

用友ERP用户指南手册本手册旨在为使用用友ERP系统的用户提供详细的操作指南和使用说明。

通过阅读本手册，您将能够更好地了解和掌握用友ERP系统的各项功能和特性，提高工作效率和操作水平。

1. 系统登录在使用用友ERP系统之前，您需要先进行登录操作。

请按照以下步骤进行登录：1. 打开用友ERP系统登录页面。

2. 输入您的用户名和密码。

3. 点击“登录”按钮。

4. 成功登录后，您将进入用友ERP系统的主界面。

2. 主界面介绍用友ERP系统的主界面是您使用系统的起点，它提供了主要的功能入口和常用的操作快捷方式。

下面是主界面的一些重要部分：- 导航栏：位于界面的顶部，包含了系统的主要模块和功能菜单。

通过导航栏，您可以快速访问和切换不同的功能模块。

导航栏：位于界面的顶部，包含了系统的主要模块和功能菜单。

通过导航栏，您可以快速访问和切换不同的功能模块。

- 工具栏：位于界面的上方或左侧，包含了常用的操作按钮和工具。

通过工具栏，您可以进行一些常用的操作和设置。

工具栏：位于界面的上方或左侧，包含了常用的操作按钮和工具。

通过工具栏，您可以进行一些常用的操作和设置。

- 数据面板：位于界面的中央部分，用于显示和编辑系统中的数据。

数据面板的内容根据您当前所处的功能模块和操作不同而变化。

数据面板：位于界面的中央部分，用于显示和编辑系统中的数据。

数据面板的内容根据您当前所处的功能模块和操作不同而变化。

3. 功能模块介绍用友ERP系统包含了多个功能模块，每个模块提供了一组相关的功能和操作。

下面介绍一些常用的功能模块：- 采购管理：用于管理采购订单、供应商信息和采购流程等。

采购管理：用于管理采购订单、供应商信息和采购流程等。

- 销售管理：用于管理销售订单、客户信息和销售流程等。

销售管理：用于管理销售订单、客户信息和销售流程等。

- 库存管理：用于管理库存物料、仓库信息和库存操作等。

库存管理：用于管理库存物料、仓库信息和库存操作等。

- 财务管理：用于管理财务账务、报表统计和财务流程等。

用友ERP操作手册word资料62页

建华管桩集团用友ERP操作手册（2019.04）1.整体业务流程 ................................................................................................................................................. - 7 -2.基础档案设置 ................................................................................................................................................. - 7 -2.1.统一公司编码 (7)2.2.地区分类 (7)2.3.销售“合同号”管理办法 (7)编号要求：............................................................................................................................................. - 7 - 编号说明：............................................................................................................................................. - 7 - 编号举例：............................................................................................................................................. - 7 -2.4.客户分类.. (7)编码方式：............................................................................................................................................. - 7 - 编码说明：............................................................................................................................................. - 7 -2.5.客户档案.. (8)规定与要求：......................................................................................................................................... - 8 - 编码方式：............................................................................................................................................. - 8 - 编档举例：............................................................................................................................................. - 8 - 客户档案里各栏目填写要求：............................................................................................................. - 8 -2.6.供应商分类. (9)编码规则：............................................................................................................................................. - 9 - 规则说明：............................................................................................................................................. - 9 -2.7.供应商档案. (9)编码规则：............................................................................................................................................. - 9 - 规则说明：............................................................................................................................................. - 9 - 编码举例：............................................................................................................................................. - 9 - 特别说明：............................................................................................................................................. - 9 -2.8.部门档案 (10)编码规则：........................................................................................................................................... - 10 - 规则说明：........................................................................................................................................... - 10 - 编码举例：........................................................................................................................................... - 10 - 特别说明：........................................................................................................................................... - 10 -2.9.人员档案 (10)编码规则：........................................................................................................................................... - 10 - 编码举例：........................................................................................................................................... - 10 - 特别说明：........................................................................................................................................... - 10 -2.10.计量单位 (10)设置规则：........................................................................................................................................... - 10 -2.11.存货分类 (11)分类规则：............................................................................................................................................ - 11 - 成品管桩分类说明：............................................................................................................................ - 11 -2.12.产品档案 (11)管桩编码规则：.................................................................................................................................... - 11 - 档案必填字段：.................................................................................................................................... - 11 - 重要说明：............................................................................................................................................ - 11 -2.13.科目档案 (11)2.14.凭证类别 (11)2.15.项目目录 (11)2.16.结算方式 (12)2.17.仓库档案 (12)2.18.收发类别 (12)2.19.销售类型 (12)销售类型列表：................................................................................................................................... - 12 - 关于销售类型的约定：....................................................................................................................... - 12 -2.20.费用分类及相关项目. (13)相关说明：........................................................................................................................................... - 13 - 项目分类与目录：............................................................................................................................... - 13 -2.21.运输方式 (14)意义与作用：....................................................................................................................................... - 14 - 项目或明细：....................................................................................................................................... - 14 -2.22.提货方式 (14)意义与作用：....................................................................................................................................... - 14 - 明细项目：........................................................................................................................................... - 14 -2.23.配桩模式 (14)明细项目：........................................................................................................................................... - 14 - 相关说明：........................................................................................................................................... - 14 -2.24.运费定价 (15)相关说明：........................................................................................................................................... - 15 - 运费定价项目与发运方式关系表：................................................................................................... - 15 - 运费定价项目与提货方式关系表：................................................................................................... - 15 - 库存调拔专用提货方式：................................................................................................................... - 16 -2.25.采购合同性质. (16)2.26.发票类别 (16)3.销售及应收业务 ........................................................................................................................................... - 16 -3.1.总体流程图示. (16)3.2.关于基础档案 (16)3.3.总体程序说明 (17)3.4.系统参数设置 (17)3.4.1销售选项—业务控制：............................................................................................................... - 17 -3.4.2销售选项—其他控制：............................................................................................................... - 17 -3.4.3销售选项—可用量控制：........................................................................................................... - 17 -3.4.4单据编号规则 .............................................................................................................................. - 17 -3.5.销售合同业务. (18)3.5.1销售合同业务流程图................................................................................................................... - 18 -3.5.2销售合同操作说明....................................................................................................................... - 18 -3.5.3相关操作要求： .......................................................................................................................... - 18 -3.6.销售计划业务. (19)3.6.1销售计划业务流程图：............................................................................................................... - 19 -3.6.2销售计划业务描述：................................................................................................................... - 19 -3.6.3销售计划操作说明：................................................................................................................... - 19 -3.6.4相关操作要求 .............................................................................................................................. - 19 -3.7.管桩正常销售业务详解 (19)3.7.1管桩正常销售出库业务流程图：............................................................................................... - 19 -3.7.2售桩业务描述： .......................................................................................................................... - 19 -3.7.3正常销售业务程序：................................................................................................................... - 19 -3.7.4管桩正常销售相关要求............................................................................................................... - 20 -3.8.管桩退桩业务详解.. (20)3.8.1管桩退桩业务流程图：............................................................................................................... - 20 -3.8.2退桩业务描述： .......................................................................................................................... - 20 -3.8.3管桩退桩流程操作说明............................................................................................................... - 21 -3.8.4管桩退桩操作相关要求：........................................................................................................... - 21 -3.9.管桩转桩业务处理.. (21)3.9.1管桩转桩业务流程图：............................................................................................................... - 21 -3.9.2转桩业务描述： .......................................................................................................................... - 21 -3.9.3管桩转桩流程操作说明............................................................................................................... - 21 -3.9.4管桩转桩操作相关要求............................................................................................................... - 22 -3.10.管桩滚桩业务处理.. (22)3.10.1管桩滚桩业务流程图：............................................................................................................... - 22 -3.10.2滚桩业务描述： .......................................................................................................................... - 22 -3.10.3管桩滚桩操作说明：................................................................................................................... - 22 -3.10.4管桩滚桩相关要求：................................................................................................................... - 22 -3.11.管桩烂桩赔偿业务处理. (23)3.11.1管桩烂桩赔偿业务流程图 (23)3.11.2烂桩赔偿业务描述： (23)3.11.3管桩烂桩流程操作说明 (23)3.11.4管桩烂桩操作相关要求 (23)3.12.管桩调账业务处理 (23)3.12.1管桩调账业务流程图 (23)3.12.2管桩调账业务描述： (23)3.12.3管桩调账流程操作说明： (23)3.12.4管桩调账操作相关要求 (24)3.13.短桩加价\调价\转退桩费用处理(限金额调整) (24)3.13.1业务流程： (24)3.13.2业务描述： (24)3.13.3操作方法: (24)3.13.4相关要求: (24)3.14.特别说明 (24)3.14.1蓝红字产品出仓单的使用 (24)3.14.2产品发出单价 (25)3.14.3退补标志的使用 (25)3.14.4运费单的自动产生 (25)3.14.5桩尖配件的销售 (25)3.15.代销管桩业务 (25)3.15.1业务描述： (25)3.15.2业务操作： (25)3.16.堆场调拔业务 (26)3.16.1描述： (26)3.16.2业务操作： (26)3.16.3说明： (26)3.17.材料销售业务处理 (26)3.17.1材料销售业务流程图 (26)3.17.2业务描述： (26)3.17.3材料销售业务流程操作说明 (26)3.17.4材料销售出库操作相关要求 (26)3.18.销售开票业务处理 (27)3.18.1业务描述： (27)3.18.2销售开票业务流程操作说明 (27)3.19.2操作步骤： (27)3.20.收款业务处理 (27)3.20.1收款业务流程图 (27)3.20.2业务描述： (27)3.20.3收款业务流程操作说明 (27)3.20.4收款业务操作相关要求 (28)3.21.票据业务处理 (28)3.21.1票据业务流程图 (28)3.21.2业务描述： (28)3.21.3票据业务流程操作说明 (28)3.22.应收账款业务处理 (28)3.22.1应收账款业务流程图 (28)3.22.2应收账款业务流程操作说明 (28)3.22.3应收账款业务相关要求 (29)3.22.4应收账款相关查询分析报表 (29)3.23.客户工地结算 (29)3.24.销售类自定义报表 (29)4.采购库存与付款 (29)4.1.系统参数和单据格式要求 (29)4.1.1参数设置说明 (29)4.1.2单据编码规则 (30)4.1.3单据格式及说明 (30)4.2.总体流程图及说明 (33)4.2.2总体流程描述: (34)4.2.3材料请购操作： (34)4.2.4采购订单业务： (34)4.2.5采购入库操作： (35)4.2.6进仓业务操作： (36)4.2.7采购退货处理： (36)4.2.8进仓注意事项： (36)4.2.9应付单据事务： (36)4.2.10付款单据处理： (38)4.2.11仓库事务管理： (39)4.3.相关查询分析报表 (42)5.管桩产品“实时成本” (42)5.1.概况： (42)5.2.操作程序与方法： (42)5.2.1财务部业务： (42)5.2.2供应部业务： (43)5.3.报表路径及名称： (43)6.存货核算业务 (43)6.1.总体流程 (44)6.2.参数设置及说明 (44)6.3.1选项设置： (44)6.3.2功能应用： (44)6.3.3部门核算： (44)6.3.4暂估方式： (44)6.3.5核算成本方式： (44)6.3.6零成本出库选择： (44)6.3.7入库单成本选择： (44)6.3.10账面为负结存时入库单记账自动生成出库调整单： (45)6.3.11存货科目设置： (45)6.3.材料采购成本核算 (46)6.3.1采购成本核算流程 (46)6.3.2采购成本核算程序 (46)6.3.3采购成本核算要求 (47)6.3.4采购成本账务查询 (47)6.3.5采购成本账务处理 (48)6.4.材料发出成本核算 (48)6.4.1材料发出成本核算流程 (48)6.4.2材料发出成本核算程序 (48)6.4.3材料发出成本核算说明 (49)6.5.产品生产成本核算 (49)6.5.1产品生产成本核算流程 (49)6.5.2产品生产成本核算程序 (49)6.5.3产品生产成本操作要求 (49)6.5.4产品生产成本账务处理 (49)6.6.成品调拨成本核算 (49)6.6.1成品调拨业务流程 (49)6.6.2成品调拨操作说明 (49)6.6.3调拨核算注意事项 (50)6.7.成品销售成本核算 (50)6.7.1产品销售成本核算流程 (50)6.7.2产品销售成本核算操作 (50)6.7.3产品销售成本账务处理 (51)6.7.4代销成品成本业务处理 (51)6.8.存货核算其他业务 (51)6.8.1存货取消记账与再记账 (51)6.8.2存货期末处理与反处理 (51)6.8.3存货月末结账与反结账 (51)7.总账业务 (52)7.1.凭证管理 (52)7.1.1凭证录入 (52)7.1.2凭证修改 (52)7.1.3凭证删除 (52)7.1.4凭证审核 (52)7.1.5出纳签字 (52)7.1.6凭证打印 (52)7.1.7凭证查询 (52)7.1.8常用凭证 (52)7.2.转账凭证定义 (53)7.2.1自定义转账 (53)7.2.2对应结转 (53)7.2.3损益结转 (53)7.3.转账凭证生成 (53)7.4.记账与取消记账 (53)7.5.期末结账 (54)7.6.总账账表 (54)8.出纳管理 (54)8.1.账户管理 (54)8.3.1添加账户： (54)8.3.4删除账户： (54)8.3.5停用账户： (54)8.3.6清空账户： (54)8.3.7冻结账户： (55)8.2.出纳类别字设置 (55)8.3.出纳账账务 (55)8.3.1选择账户： (55)8.3.2添加账目： (55)8.3.3出纳签字： (55)8.3.4账目过账： (56)8.3.5制单处理： (56)8.3.6凭证联查： (56)8.3.7出入账设置 (56)8.4.银行对账单 (56)8.4.1对账意义： (56)8.4.2选择账户： (57)8.4.3进入界面： (57)8.4.4添加记录： (57)8.5.银行对账 (57)8.5.1选择账户： (57)8.5.2自动对账： (57)8.5.3手工对账： (57)8.5.4单边对账： (57)8.5.5取消对账： (57)8.5.6平衡检查： (57)8.5.7余额调节表： (58)8.6.总账对账 (58)8.7.出纳月结 (58)9.报表系统 (58)10.固定资产业务10.1.参数设置 (58)10.1.1部门对应折旧科目的设置 (58)10.1.2固定资产类别设置 (58)10.1.3增减方式 (58)10.1.4折旧方法： (58)10.2.卡片操作 (59)10.2.1录入原始卡片 (59)10.2.2资产增加 (59)10.2.3资产减少 (59)10.2.4变动单 (59)10.3.日常处理 (59)10.3.1计提本月折旧 (59)10.3.2制单 (59)10.3.3凭证查询与修改 (59)10.3.4对账 (60)10.4.账务处理 (60)1.整体业务流程2.基础档案设置2.1.统一公司编码由集团对各管桩业公司进行统一编码管理，具体编码如下：（以上编码无专门档案，只是确定对应关系；各公司在涉及“公司码”时，宜参照运用或执行）2.2.地区分类目前，仅按片区划分为：“01华南”、“02华中”、“03华东”、“04华北”等四个一级码；以后视需要而增续。

用友ERP使用操作说明

用友财务软件使用教程基础设置在系统管理中，可以建立了一个新账套。

一个账套由若干个子系统构成、在系统管理中，可以建立了一个新账套。

一个账套由若干个子系统构成、这些子系统共享公用的基础信息。

在启用新账套之前，这些子系统共享公用的基础信息。

在启用新账套之前，应根据企业的实际情况及业务要求，先手工整理出一份基础资料，这样可使初始建账顺利进行。

及业务要求，先手工整理出一份基础资料，这样可使初始建账顺利进行。

基础信息的设置在【系统控制台】基础信息的设置在【系统控制台】的【基础设置】中设置，基础设置】中设置，】、→【】、→最后【开始】→【程序】、【用友财务及企管软件 UFERP-M8.11】、最后开始】【程序】、】、单击【系统控制台】。

单击【系统控制台】。

内容包括二十多项。

其中除了编码方案必须在【基础设置】中定义外，内容包括二十多项。

其中除了编码方案必须在【基础设置】中定义外，其他项目的设置既可以在【系统控制台】基础设置】中完成，也可以在其他他项目的设置既可以在【系统控制台】的【基础设置】中完成，也可以在其他系统模块中进行设置。

系统模块中进行设置。

下面仍以用友财务及企管软件 UFERP-M8.11 为例进行说明。

说明。

一、基本信息设置 1．编码方案．为了便于用户进行分级核算、统计和管理，为了便于用户进行分级核算、统计和管理，系统可以对基础数据编码进行分级设置，可分级设置的内容有：科目编码、存货分类编码、地区分类编码、分级设置，可分级设置的内容有：科目编码、存货分类编码、地区分类编码、客户分类编码、供应商分类编码、部门编码、成本对象编码、客户分类编码、供应商分类编码、部门编码、成本对象编码、收发类别编码和结算方式编码。

结算方式编码。

编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。

基础数据维护管理手册ERP系统

基础数据维护管理手册E R P系统Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#主数据维护管理手册2目录3目的通过本手册，明确各部门在每个主数据维护流程中的工作职责通过本手册，规范主数据的维护流程，以确保主数据进入SAP及时准确有效4范围主要涉及和包括SAPPP、MM使用主数据的维护流程5基础数据维护流程清单工作中心新增流程工作中心修改流程工艺路线新增流程工艺路线修改流程采购信息记录和货源清单新增流程采购信息记录和货源清单修改流程物料主数据（半成品）新增流程物料主数据（半成品）修改流程物料主数据（原材料）新增流程物料主数据（原材料）修改流程主数据（成品半成品内材BOM）新增流程主数据（外材BOM）新增流程主数据（成品半成品内材BOM）版本升级流程主数据（成品半成品部件损耗率）修改流程6工作流程工作中心新增流程工作中心新增流程图触发事因※有新的设备（配置和包装）增加时工作中心修改流程工作中心修改流程图触发事因※需要对已经存在在SAP系统中的工作中心数据进行修改时工艺路线新增流程工艺路线新增流程图触发事因※股份公司、进出口公司、阿迪达斯新增在中央工厂生产的新的成品和半成品后工艺路线修改流程工艺路线修改流程图触发事因※科研中心在中试研究、试生产期间中对工艺路线进行修改※中央工厂、进出口公司和阿迪达斯在正式生产后对工艺路线进行修改角色职责说明采购信息记录新增流程采购信息记录新增流程图触发事因※股份公司在第二次后申请新增采购信息记录和货源清单时※进出口公司、阿迪达斯新增外购的原材料（内材、外材、辅料）、半成品、成品，新增采购信息记录和货源清单时角色职责说明工作步骤采购信息记录修改流程采购信息记录修改流程图触发事因※采购部、进出口公司、阿迪达斯对已经存在在SAP系统的采购信息记录和货源清单进行修改时角色职责说明工作步骤物料主数据（半成品）新增流程物料主数据（半成品）新增流程图触发事因※科研中心新产品研发OK，新增成品，且使用新的半成品（料体）※进出口公司和阿迪达斯新增成品，且使用新的半成品（料体）角色职责说明物料主数据（半成品）修改流程物料主数据（半成品）修改流程图触发事因※需要对已经存在在SAP系统中的半成品数据进行修改时，进出口公司、阿迪达斯、科研中心、中央工厂、财务部都可以是本流程的触发部门物料主数据（原材料）新增流程物料主数据（原材料）新增流程图触发事因※科研中心新产品研发OK，新增BOM，且使用新原材料（内材、外材、辅料）※进出口公司和阿迪达斯新增BOM，且使用新原材料（内材、外材、辅料）角色职责说明物料主数据（原材料）修改流程物料主数据（原材料）修改流程图触发事因※需要对已经存在在SAP系统中的原材料数据进行修改时，进出口公司、阿迪达斯、科研中心、采购部、中央工厂、财务部都可以是本流程的触发部门工作步骤主数据（成品半成品内材）新增流程主数据（成品半成品内材）新增流程图触发事因※科研中心新产品内材研发OK，成品半成品内材BOM确定※进出口公司和阿迪达斯有新的产品准备生产主数据（成品半成品内材）版本升级流程主数据（成品半成品内材）版本升级流程图触发事因※当配方有修改，科研中心需要对存在在SAP中已经使用的成品半成品内材BOM进行版本升级※当配方有修改，进出口公司或阿迪达斯需要对存在在SAP中已经使用的成品半成品内材BOM进行版本升级主数据（外材BOM）新增流程主数据（外材BOM）新增流程图触发事因※科研中心新产品外材研发OK，外材BOM确定※BOM版本升级工作步骤主数据（成品半成品部件损耗率）修改流程主数据（成品半成品部件损耗率）修改流程图触发事因※中央工厂修改成品半成品BOM中部件损耗率角色职责说明工作步骤3数据规范性检查信息部主数据维护岗信息部主数据维护岗主要是检查提交的申请单中数据是否符合SAP 导入要求4在SAP中修改数据，并信息发布信息部主数据维护岗在SAP中修改数据，并邮件通知相关人员修改已经完成，提醒检查7附录流程申请单工作中心新增申请单：工作中心修改申请单：工艺路线新增申请单：工艺路线修改申请单：采购信息记录和货源清单新增申请单：采购信息记录和货源清单修改申请单：物料主数据（半成品）新增申请单：物料主数据（半成品）修改申请单：物料主数据（原材料）新增申请单：物料主数据（原材料）修改申请单：BOM新增申请单；成品半成品BOM部件损耗率修改申请单：上载模板工作中心上载模板：工艺路线上载模板：采购信息记录上载模板：货源清单上载模板：物料主数据（成品）上载模板：物料主数据（半成品）上载模板：物料主数据（原材料）上载模板：BOM主数据上载模板：。

用友ERP基本操作(仓库)---物资入库、领料和出库管理办法

用友ERP基本操作（仓库）1．委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每张到货单只能列印8行。

2．采购到货单供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每张到货单只能列印8行。

备注：1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量.3．领料单输入①车间领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库（代码20）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕②委外领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库（代码23）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4．材料验收入库单输入①采购入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕5．库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6．成品入库单（半成品入库）供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别（010保税成品仓）—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库（代码12）—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7．其他出入库单供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8．退库单、退货单①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9．其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。

用友ERP系统操作手册

用友ERP系统操作手册目录1、系统管理2、采购管理流程3、暂估业务4、销售管理流程5、库存业务6、总帐7、报表8、相关报表查询2008年1月用友ERP系统操作手册1、系统管理1．1系统管理说明1．1．1为了加强系统的总体控制，系统设置了一个系统管理员admin，用于管理该系统，其功能有用户管理、功能权限管理、账套的管理、数据的备份与恢复以及系统异常的处理，根据需要设置和调整用户功能权限1．1．2用户管理包括用户组、用户设定，以及菜单设定、用户密码修改功能。

1．1．3权限设置是指对允许使用软件的操作员规定操作权限，防止与业务无关的人员擅自使用系统，或业务人员越权使用系统。

1．1．4账套的管理包括账套的建立、引入及输出。

1．1．5为了防备意外事故造成数据的丢失，应每天将数据备份到服务器以外的机器硬盘（或移动硬盘），一旦数据丢失，可通过数据引入功能将备份数据引入系统中，保证数据尽可能的完整性。

系统可以设置自动备份计划，系统定时自动备份。

1．1．6正式上线后每个操作员都要及时更改自己的密码，不能再使用公用密码。

1．1．7用于管理本账套的还有一个账套主管DEMO用户，默认时具有本账套的所有权限。

1．1．9账套主管只能设置本账套的用户功能权限，以及建立、备份年度账；系统管理员可以设置所有帐套的用户权限，所以建议平时系统管理用admin帐号。

系统管理建设流程：1.2具体【操作步骤】1．2．1角色的设置1）在"系统管理"主界面，选择【权限】菜单中的【角色】，点击进入角色管理功能界面。

2）在角色管理界面，点击〖增加〗按钮，显示"增加角色 "界面，输入角色编码，输入角色名称， (角色编码和名称都不允许重复录入，而且此两项是必输项)；在备注中可以加入对此角色的注释，在所属用户名称中可以选中归属该角色的用户。

点击〖增加〗按钮，保存新增设置。

3）可以使用"定位"功能，在角色列表中查找，选中要修改的角色，点击〖修改〗按钮，进入角色编辑界面，对当前所选角色记录进行编辑，除角色编号不能进行修改之外，其它的信息均可以修改。

用友ERP系统BOM维护操作手册

工作文件文件名称：ERP系统BOM员操作手册文件编号：Q/SKD.W.Z.013.E02 编制部门：信息部生效日期：文件版本：A 修订次数：2文件页数：24受控状态：编制: 日期:审核: 日期:批准: 日期:发布范围（属于发布范围：■，不属于发布范围：□）□营销中心□技术中心■运营中心□制造中心□钣金事业部□财务中心□人资行政中心□总经理■总助办□管委会■管理者代表□市场部□技术支持部□售后服务部□驻外办事处□研发部□技术部□电气部□检测中心□标准化小组□计划部□采购部□运营仓储部■信息部□生产部□品控部□工艺设备部□销售部□品管部□技术工艺部□钣金仓储部□制造部员操作手册生效日期：共 24页第 3 页1 目的规范BOM员对ERP的操作，也作为其他相关人员学习的参照。

2 适用范围本操作手册适用ERP-BOM员岗位。

3 术语与定义牵扯内容比较广，请参照 ERP系统帮助，在此不再描述。

4 职责4.1、物料档案的新建与维护；4.2、ERP-BOM新建与维护；4.3、销售订单产品区分自制、外购、库存的任务下达；5 程序5.1物料档案查询5.1.1路径基础设置->基础档案->存货->存货档案图15.1.2查询方法双击“存货档案”弹出图框（图2），双击，弹出存货档案过滤条件框，图3。

在存货编码框输入需要查询的零件、组件或产品的名称或零件图号，单击，查询到相关的物料编码，完成操作。

员操作手册生效日期：共 24页第 4 页图2图3员操作手册生效日期：共 24页第 5 页5.2新建物料档案5.2.1路径：基础设置->基础档案->存货->存货档案图45.2.2、新建操作如图4双击存货档案，进入存货档案列表（图2）,依据需要新建的物料，找到对应的物料分类，单击“增加”按钮，档案编码规则及分类物料编码参照档案编码规则；新建物料编码需要填写的内容（以新建零件物料编码为例），如图5、图6：图5①存货编码：按物料分类新建流水号，不能与已建的编码重复②存货名称：填写工艺文件中的零件名称③存货代码：填写工艺文件中的零件图号员操作手册生效日期：共 24页第 6 页④规格型号：填写工艺文件中的汇总规格⑤存货自定义（客户编码）：填写工艺文件中的零件图号图65.2.3快速增加同类物料方法图7在新建物料时，一般采用的是复制。

用友ERP用户指南手册

用友ERP用户指南手册
用友ERP是一款全面的企业管理系统，可以帮助企业提高运营效率和管理水平。

本手册将向用户介绍如何正确地使用用友ERP 系统。

登录系统
界面介绍
登陆成功后，您会看到用友ERP的主页面。

顶部有菜单栏和快捷按钮，左侧是导航栏，中间是操作区域，右侧是信息汇总栏。

用户可以根据需要调整界面布局。

功能模块
用友ERP系统包括多个功能模块，包括采购、销售、库存、财务、生产等。

用户可以根据自己的需要选择相应模块。

每个模块都包含多个子功能，例如采购模块包含采购申请、采购订单、采购入库等。

操作流程
操作流程是指一系列的操作步骤，用于实现特定的业务逻辑。

不同的业务流程有不同的操作流程，用户应该按照流程要求进行操作，以保证业务操作的准确性和完整性。

常见问题解答
在使用用友ERP系统时，用户可能会遇到一些问题。

本手册提供了一些常见问题的解答，以帮助用户解决问题。

如果您遇到了其他问题，可以联系客服人员寻求帮助。

问题1：如何创建采购订单？
答：进入采购模块，选择“采购订单”，点击“新建”按钮，填写相关信息，保存即可。

问题2：如何查询库存量？
答：进入库存模块，选择“库存查询”，输入要查询的物品名称或编码，系统将显示相应的库存情况。

总结
通过本手册的介绍，用户应该对用友ERP的使用有了一定的了解。

但是，用友ERP系统功能复杂，用户需要进一步学习和实践，才能熟练掌握。

希望本手册能给企业带来帮助，提高工作效率和管理水平。

ERP系统日常维护操作手册

ERP系统日常维护操作手册（修订版）中国移动通信集团公司1........................................................................................................................................................................概述51.1目的 (5)1.2MIS系统架构 (5)1.3MIS系统日常维护所涉及内容 (6)1.4本手册适用范围 (6)2..................................................................................................................................................... 自动运行的作业72.1应用中自动运行的请求 (7)2.2UNIX主机定时运行的程序 (8)3......................................................................................................................................... 日常的周期性维护工作93.1日常的周期性维护工作流程 (9)3.2系统每日维护检查工作列表 (10)3.2.1MIS系统管理员负责部分 (10)3.2.2数据库管理员负责部分 (11)3.2.3主机系统管理员负责部分 (11)3.2.4网络管理员负责部分 (12)3.3系统每周维护检查工作列表 (12)3.3.1MIS系统管理员负责部分 (12)3.3.2数据库管理员负责部分 (13)3.3.3主机系统管理员负责部分 (14)3.3.4网络管理员负责部分 (15)3.4系统月度维护检查工作列表 (15)3.4.1MIS系统管理员负责部分 (15)3.4.2数据库管理员负责部分 (15)3.4.3主机系统管理员负责部分 (16)3.4.4网络管理员负责部分 (17)3.5系统年度维护检查工作列表 (17)3.5.1MIS系统管理员负责部分 (17)3.5.2数据库管理员负责部分 (18)3.5.3主机系统管理员负责部分 (18)3.5.4网络管理员负责部分 (19)4........................................................................................................................................................ 故障处理流程195.......................................................................................................................... 非周期性维护服务（突发需求）205.1数据库备份 (20)5.2数据库恢复 (21)5.3系统补丁（P ATCH）的应用 (22)5.4对于特定数据的稽查请求 (23)6............................................................................................................................................... 附录A ：命名规则256.1根据环境的用途不同，环境的命名遵从下面规则： (25)6.231省＋集团本部简称对照表 (25)6.3命名组成 (26)7..................................................................................................................... 附录B：数据库性能分析SQL脚本277.1最耗时的请求（TOP10） (27)7.2运行最多的请求（TOP10） (28)8...................................................................................................................................... 附录C：数据库指标说明298.1空闲表空间 (29)8.2表和索引的扩展数量 (31)8.3数据库的非法对象 (32)8.4用户的临时表空间 (35)8.5检查索引碎片 (35)8.6数据表空间碎块 (35)8.7检查库缓冲命中率 (36)8.8检查数据库数据缓冲命中率 (36)8.9排序 (36)8.10查找占用IO最多的SQL（TOP10） (37)8.11查找占用CPU最多的SQL(TOP10) (37)9..................................................................................................................................... 附录D：维护工作记录表389.1每日维护工作记录表 (38)9.2每周维护工作记录表 (47)9.3月度维护工作记录表 (59)9.4年度维护工作记录表 (60)9.5系统备份处理记录表 (61)9.6系统恢复处理记录表 (62)9.7稽查活动记录表 (62)9.8补丁记录表 (62)10................................................................................................................................ 附录E：备份与恢复的策略6310.1备份对象分类 (63)10.2交易量的影响 (65)10.3备份介质分类 (65)10.4冷备份的步骤 (65)10.5历史数据的保存建议： (67)10.6备份日志与报告 (67)10.7故障与恢复 (67)11..................................................................................................................... 附录F：日常维护常见问题与解答6911.1MIS应用系统问题 (69)11.1.1物料查询性能问题 (69)11.1.2环境登陆问题 (70)11.1.3预警问题 (70)11.1.4过帐堵塞问题 (70)11.1.5输出文件乱码问题 (71)11.1.6并发请求中文定制问题 (71)11.1.7审批接收问题 (71)11.1.8查询性能问题 (72)11.1.9workflow mail问题 (72)11.1.10员工层次结构问题 (72)11.1.11发票缺省币种问题 (73)11.1.12请购单乱码问题 (73)11.1.13图形编辑器的问题 (74)11.1.14并发管理器问题 (74)11.1.15预警标题字符乱码 (74)11.2主机问题 (75)11.2.1备份失败的问题 (75)11.2.2主机宕掉的问题 (75)11.2.3磁带库故障 (75)11.2.4磁带库Driver的问题 (76)11.2.5IBM平台性能监控问题 (76)11.2.6数据库无法连接问题 (77)11.2.7磁带库driver问题 (78)11.2.8DDS4磁带机备份的问题 (78)11.2.9硬盘失败的问题 (78)11.2.10CPU利用率问题 (78)11.3数据库问题 (79)11.3.1归档日志问题 (79)11.3.2备份不成功的问题 (79)11.3.3登陆口令问题 (79)11.3.4分配序列问题 (82)11.3.5表空间问题 (82)11.3.6过帐问题 (83)11.3.7回滚段问题 (83)11.3.8数据库Export的问题 (84)11.3.9数据库快照（snapshot）的问题 (84)11.3.10数据库process数目问题 (84)11.4网络问题 (85)11.4.1网络安全的问题 (85)11.4.2生产环境连接问题 (86)1概述1.1目的本手册是《中国移动MIS系统维护管理规定（暂行）》运行维护管理部分的补充。

SAPERP物料主数据维护操作手册

物料主数据维护操作手册目录00、......................... 物料主数据系统维护操作说明201、查询物料主数据(MM03)-(标准功能) (4)02、新建物料主数据-原燃资材(MM01)-(标准功能) (10)03、新建物料主数据-备件(MM01)-(标准功能) (20)04、修改物料主数据 (MM02)-(标准功能) (28)05、新建物料主数据批导-原燃资材 (32)06、扩充物料主数据视图批导-原燃资材 (34)07、新建物料主数据批导-备件 (38)08、扩充物料主数据视图批导-备件 (40)09、物料进行编码时查询系统最大编号 (43)10、物料清单查询(MM60) (47)11、物料待删除标记 (48)00、物料主数据系统维护操作说明数据维护员在系统进行物料维护时，需按照下面操作步骤执行。

1、数据检查。

检查业务员提交的物料维护数据是否正确。

2、系统查重。

在系统内按物料描述进行查重。

使用标准功能MM03。

3、物料组对应。

按照板块公司物料组表对应物料组。

4、物料编码。

查询系统物料编码中同一分类的最大编号，然后按照编码规则进行编码。

5、系统维护。

按系统标准功能或批导程序进行在系统创建或扩充数据。

6、使用批导程序批导新建备件物料时，需要注意基本计量单位。

按《ERP系统计量单位》文件里的模板计量单位列进行填写模板数据。

事务代码说明01、查询物料主数据(MM03)-(标准功能)1、使用事物代码MM03进入点击进入下面的屏幕2、点击下面红色框中的按钮会出现物料查询界面(鼠标放在物料后面的白色栏中就会出现)3、物料查找:在下面的界面中，可以根据不同选项卡下的查询条件进行物料查找点击可以选择隐藏的选项卡。

一般情况，选择按物料编号/物料描述查找，查找时，在物料描述的地方输入物料品名、规格等信息，例如打印机*，*表示替代任意字符，在系统中称为模糊查找。

按物料组查找物料，查找时，在物料描述的地方输入物料品名、规格等信息，例如打印机*，*表示替代任意字符，在系统中称为模糊查找。

ERP维护手册

ERP平台】ERP系统的日常维护分析随着IT行业的日渐成熟，越来越多的企业开始应用ERP系统管理企业，但在ERP 成功上线后，却疏于对ERP系统的维护，致使ERP系统无法达到企业预想的效果，造成企业资源的浪费。

其实，ERP的成功上线只是企业应用ERP的开始，为了使ERP 系统真正为企业所用，必须做好ERP系统的日常维护工作。

一、ERP系统维护问题分析1. ERP系统数据不准确。

ERP系统上线运行后，随着使用时间的增加，企业会发现数据不准确的情况出现越来越频繁，造成ERP系统的使用价值下降，无法很好地为企业服务。

ERP系统数据不准确的原因是多方面的，例如业务人员频繁修改系统数据造成系统错误、人为录入错误，或者随着业务的扩大或代码的非标准化造成系统代码冲突、重码等。

2. 实际业务流程与系统流程冲突。

ERP系统成功上线后，企业的实际业务流程可能与ERP系统预设的流程产生冲突，业务部门往往需要按照另一套流程将数据录入系统，由此造成工作上的不便。

一方面，这可能是由于ERP实施中系统流程与企业实际业务流程不匹配。

尽管目前ERP实施中，大部分企业都会进行业务流程再造，并对现有ERP系统进行二次开发，使其与企业的实际业务流程相匹配，然而在应用过程中仍然会发生各种问题。

另一方面，企业自身的业务流程或组织架构的调整也会打破原有的匹配，造成实际业务流程与系统流程的冲突，严重影响企业的管理工作。

3. ERP人才流失。

在ERP实施过程中，企业会集中各部门的优秀员工参与整个ERP项目的实施。

在实施过程中，项目组成员系统学习了项目管理、业务流程优化、软件设置等方面的专业知识和实践技能。

ERP成功实施后，这些员工对企业的ERP系统了解得非常清楚，如果其日后离开企业，将会造成熟悉企业ERP系统的人才流失。

除了上述问题外，企业在应用过程中还会面临系统不稳定、系统不能提高效率、数据安全性等诸多问题。

二、ERP的日常维护措施企业规模有大有小，ERP系统实施策略及功能模块配置也各不相同。

用友ERP操作指南及问题汇总

1.2.5 其他问题
10 如何对会计科目进行增加、修改和删除 10.1 在设置——财务——会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改；系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。 10.2 注意：如果不指定银行、现金的总账科目，将无法进行出纳管理。 10.3 在会计科目界面—>编辑—>指定科目—>现金总账科目—>银行总账科目—>到"已选科目"栏中—>确定 11 如何设置项目档案 11.1 增加项目大类：增加—>在"新项目大类名称"栏输入大类名称—>屏幕显示向导界面—>修改项目级次 11.2 指定核算科目：核算科目—>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目—>选中待选科目—>点击传送箭头到已选科目栏中—>确定 11.3 项目分类定义：项目分类定义—>增加—>输入分类编码、名称—>确定 11.4 增加项目目录：项目目录—>右下角维护—>项目目录维护界面—>增加—>输入项目编号、名称，选择分类—>输入完毕退出 12 如何录入期初数据 12.1 输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额；上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总 12.2 辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助账的期初明细 12.3 录入完毕后，可以试算、对账检查期初数据； 12.4 如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账——设置——其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩。 13 如何设置常用凭证 13.1 常用凭证生成或调用：凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定 14 如何进行银行对账

用友ERP基本操作(仓库)---物资入库、领料和出库管理办法

用友ERP基本操作（仓库）1．委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。

2．采购到货单供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。

备注：1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量. 3．领料单输入①车间领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库（代码20）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕②委外领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库（代码23）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4．材料验收入库单输入①采购入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕5．库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6．成品入库单（半成品入库）供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别（010保税成品仓）—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库（代码12）—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7．其他出入库单供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8．退库单、退货单①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9．其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。