西宁特殊钢股份有限公司2007年年度报告

报告期末股东总数 前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
西宁特殊钢集团有限 责任公司 中国建设银行－诺德 价值优势股票型证券 投资基金 中国工商银行－广发 聚丰股票型证券投资 基金 青海省电力公司 银丰证券投资基金 中国建设银行－上投 摩根成长先锋股票型
国有法人
其他
其他 其他 其他 其他
86,168
单位:股
292,272,181.23
0.4179 0.4068 0.4070
10.34
12.71198,7Fra bibliotek2,930.63
0.3339 0.2950 0.3102
9.78
10.94
205,273,704.97
0.3051 0.2853 0.2961
10.46
11.02
10.06 12.37
9.08 10.16
股东名称
青海省电力公司 深圳市通利来实业有限 公司 吉林铁合金集团有限责 任公司 北京祥恒科技有限公司 北京信诺致业科技发展 有限责任公司 青海铝业有限责任公司 中国冶金建设集团包头 钢铁设计研究总院
合计
年初限售股 数
13,124,793 4,781,174
1,874,971 1,593,725 1,593,725 1,593,725 1,593,725 26,155,838
4、公司负责人刘克林，主管会计工作负责人王大军及会计机构负责人（会计主管人员）王大军声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：西宁特殊钢股份有限公司
公司法定中文名称缩写：西宁特钢 公司英文名称：XINING SPECIAL STEEL CO.,LTD 公司英文名称缩写：XSS 2、 公司法定代表人：刘克林 3、 公司董事会秘书：杨凯 电话：0971-5299089 传真：0971-5218389 E-mail：XNTG@ 联系地址：西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书处 公司证券事务代表：余辉邦 电话：0971-5299673 传真：0971-5218389 E-mail：yuhuibang123@ 联系地址：西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书处 4、 公司注册地址：青海省西宁市 公司办公地址：青海省西宁市 邮政编码：810005 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：XNTG@ 5、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：西宁特钢 公司 A 股代码：600117 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997 年 10 月 8 日 公司首次注册登记地点：青海省西宁市 公司法人营业执照注册号：6300001200807 公司税务登记号码：630105226593945
本年解除限售 股数
13,124,793 4,781,174
1,874,971 1,593,725 1,593,725 1,593,725 1,593,725 26,155,838
本年增加 限售股数
0 0
0 0 0 0 0 0
年末限 售股数
0
限售 原因
0
0 0 股改
限售 0
0
0
0—
单位:股 解除限 售日期
00
0 -26,155,838 -26,155,838
0
0
其中：
境内法人持股
26,155,838 3.77
00
0 -26,155,838 -26,155,838
0
0
境内自然人持股
0
0
00
0
0
0
0
0
4、外资持股
0
0
00
0
0
0
0
0
其中：
境外法人持股
0
0
00
0
0
0
0
0
境外自然人持股
0
0
00
0
0
0
0
0
有限售条件股份 395,825,022 57.10 合计
单位:元 币种:人民币
金额
495,310,552.38 507,257,969.70 300,141,346.35 292,272,181.23 623,261,919.89
(二)扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 减：非经常性损益相应的所得税 减：少数股东享有部分 合计
单位:元 币种:人民币 金额 7,470,438.85
7,036,666.68
-2,575,738.75 -1,958,457.47 -2,103,744.19
7,869,165.12
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
主要会计数据
营业收入 利润总额 归属于上市公司股 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 基本每股收益 稀释每股收益 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 全面摊薄净资产收 益率（%） 加权平均净资产收 益率（%） 扣除非经常性损益 后全面摊薄净资产 收益率（%） 扣除非经常性损益
2007 年
5,766,651,684.30 507,257,969.70 300,141,346.35
2006 年
调整后
调整前
3,429,174,502.47 3,429,174,502.47
296,936,786.04
296,936,786.04
213,889,750.16
211,473,354.06
增加 2.21 个
135,570,977.08 0.2312 0.2312 0.2151 8.03 8.36
7.47 7.78
2
后的加权平均净资 产收益率（%） 经营活动产生的现 金流量净额 每股经营活动产生 的现金流量净额
总资产 所有者权益（或股 东权益） 归属于上市公司股 东的每股净资产
百分点
西宁特殊钢股份有限公司
600117
2007 年年度报告
西宁特殊钢股份有限公司 2007 年年度报告
目录
一、重要提示 ......................................................................... 1 二、公司基本情况简介 ................................................................. 1 三、主要财务数据和指标： ............................................................. 2 四、股本变动及股东情况 ............................................................... 3 五、董事、监事和高级管理人员 ......................................................... 7 六、公司治理结构 .................................................................... 10 七、股东大会情况简介 ................................................................ 16 八、董事会报告 ...................................................................... 17 九、监事会报告 ...................................................................... 25 十、重要事项 ........................................................................ 26 十一、财务会计报告 .................................................................. 32 十二、备查文件目录 .................................................................. 84
0
0
00
0
0
0
0
0
资股
4、其他
0
0
00
0
0
0
0
0
无限售条件流通 297,344,768 42.90 股份合计
00
0 74,205,300 74,205,300 371,550,068 50.13
三、股份总数
693,169,790
100
00
0 48,049,462 48,049,462 741,219,252 100
单位:股
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
数量
比例 (%)
发 行 新 股
送 股
公积 金转 股
其他
小计
本次变动后
数量
比例 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
0
0
00
0
0
0
0
0
2、国有法人持股 369,669,184 53.33
00
0
0
0 369,669,184 49.87
3、其他内资持股 26,155,838 3.77
2
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、董事黄斌授权委托董事汤巨祥代为行使表决权； 独立董事杜鹏环授权委托独立董事范增裕代为行使表决权。
3、深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
10.16 10.70
单位:元 币种:人民币
本年比上年 增减(%)
2005 年
68.16 2,546,053,295.49
70.83
161,560,467.69
40.33
145,680,587.56
47.08
25.15 37.90
31.21
增加 0.56 个 百分点 增加 1.77 个 百分点
增加 0.98 个 百分点
股份变动的批准情况 本报告期公司股份变动原因：一是根据公司股权分置改革进度安排，有 26,155,838 股有限售条
3
件的流通股于 2007 年 3 月 27 日变为无限售条件的流通股；二是公司 2003 年 8 月发行的可转债在本 报告期内全部转股使股份增加 48,049,462 股。
2、限售股份变动情况表
持股比例 (%)
持股总数
报告期内增 减
持有有限售 条件股份数
量
质押或冻结的股份数 量
49.87 369,669,184
2007 年3月 27 日
—
3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
(二)股东情况 1、股东数量和持股情况
623,261,919.89
253,740,010.61
253,740,010.61
145.63
809,805,491.80
0.84
2007 年末
9,167,288,221.39 2,539,030,820.88
0.37
0.37
127.03
2006 年末
调整后
调整前
6,872,024,346.41 6,858,191,921.53
本年末比上 年末增减
(%)
33.40
2,001,700,155.94 2,186,018,419.02
26.84
1.29
2005 年末
5,678,340,971.45 1,815,136,451.25
3.43
2.89
2.92
18.69
2.88
四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
1
公司组织结构代码：22659394-5 公司聘请的境内会计师事务所名称：深圳鹏城会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：深圳市东门南路 2006 号
三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据
项目 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额
00
0 -26,155,838 -26,155,838 369,669,184 49.87
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 297,344,768 42.90
00
0 74,205,300 74,205,300 371,550,068 50.13
2、境内上市的外
0
0
00
0
0
0
0
0
资股
3、境外上市的外