12A投资项目初步竣工决算报表(配)
基本建设项目竣工财务决算报表填制说明
附件2：基本建设项目竣工财务决算报表填制说明一、基本建设项目竣工财务决算审批表1、表中“建设性质”按新建、扩建、改建、迁建和恢复建设项目等分类填列。
2、表中“主管部门”是指建设单位的主管部门。
3、有关意见的签署:（1)所有项目均须先经开户银行签署意见.（2）中央级小型项目由主管部门签署审批意见，财政监察专员办和地方财政部门不签署意见。
（3）中央级大、中型项目报所在地财政监察专员办签署意见后，再由主管部门签署意见报财政部审批。
(4）地方级项目由同级财政部门签署审批意见，主管部门和财政监察专员办不签署意见。
二、大、中型基本建设项目工程概况表1、表中各有关项目的设计、概算、计划等指标，根据批准的设计文件和概算、计划等确定的数字填列。
2、表中所列新增生产能力、完成主要工程量、主要材料消耗等指标的实际数，根据建设单位统计资料和施工企业提供的有关成本核算资料填列。
3、表中“主要技术经济指标"根据概算和主管部门规定的内容分别概算数和实际数填列.填列包括单位面积造价、单位生产能力投资、单位投资增加的生产能力、单位生产成本、投资回收年限等反映投资效果的综合指标.4、表中基建支出是指建设项目从开工起至竣工止发生的全部基本建设支出,包括形成资产价值的交付使用资产如固定资产、流动资产、无形资产、递延资产,以及不形成资产价值按规定应核销的非经营性项目的待核销基建支出和转出投资。
根据财政部门历年批准的“基建投资表”中有关数字填列.5、表中“初步设计和概算批准日期”按最后批准日期填列.6、表中收尾工程指全部工程项目验收后还遗留的少量尾工，这部分工程的实际成本，可根据具体情况进行估算，并作说明，完工以后不再编制竣工决算。
三、大、中型项目竣工决算财务决算表1、表中“交付使用资产”、“预算拨款”、“自筹资金拨款"、“其他拨款"、“项目资本”、“基建投资借款"、“其他借款”等项目,填列自开工建设至竣工止的累计数，上述指标根据历年批复的年度基本建设财务决算和竣工年度的基本建设财务决算中资金平衡表相应项目的数字进行汇总填列。
竣工决算报表PPT课件
定额编制费
设计文件审查费
研究试验费
勘测设计费
其他费用
建设期贷款利息
费用支付给何单位
以 业 主 签 订 的 合 同 为 准
建设期产生的利息
征迁数量 支付金额（元） 合同名称或支付凭证
工程或费用名称
非概（预）算费项支出费用汇总表 支付金额（元） 支付给何单位
批准文号或支付凭证
指在实际中已发 生，但在现行概预 算编制办法中未包
2、编制依据、编制范围不同
投资估算是依过初步踏勘和调查研究的基础上， 提出建设项目的技术标准，修建公路的长度（公路公里）或独立大桥的桥 面面积（平方米），并以《公路工程估算指标》中的“综合指标”和估算 编制办法，进行投资估算的编制。
贷款利息
公路公里
第四部分
公路公里
预留费用
公路公里
非概预算费用
公路公里
总投资或总费用 公路公里
尾留工程
公路公里
批准的概（预）算 标底 工程合同 工程决算 项目决算与概算比较 项目决算与标底比较 项目决算与合同比较
数量
费用 数量 费用 数量 费用 数量 费用 量增减比例 费增减比例 量增减比例 费增减比例 量增减比例 费增减比例
涵洞
m/道
桥梁
m/座
五、隧道
公路公里
洞门
座
洞身
m
明洞
m
六、其他工程及沿线设施 公路公里
清除场地
公路公里
拆除建筑物、构筑物 公路公里
管理与养护设施 公路公里
安全设施
公路公里
服务设施
公路公里
环境保护工程
处
改河工程
m3
公路交工前养护费
km
竣工决算报表填制说明
附件2：基本建设项目竣工财务决算报表填制说明一、基本建设项目竣工财务决算审批表1、表中“建设性质”按新建、扩建、改建、迁建和恢复建设项目等分类填列。
2、表中“主管部门”是指建设单位的主管部门。
3、有关意见的签署：（1）所有项目均须先经开户银行签署意见。
（2）中央级小型项目由主管部门签署审批意见，财政监察专员办和地方财政部门不签署意见。
（3）中央级大、中型项目报所在地财政监察专员办签署意见后，再由主管部门签署意见报财政部审批。
（4）地方级项目由同级财政部门签署审批意见，主管部门和财政监察专员办不签署意见。
二、大、中型基本建设项目工程概况表1、表中各有关项目的设计、概算、计划等指标，根据批准的设计文件和概算、计划等确定的数字填列。
2、表中所列新增生产能力、完成主要工程量、主要材料消耗等指标的实际数，根据建设单位统计资料和施工企业提供的有关成本核算资料填列。
3、表中“主要技术经济指标”根据概算和主管部门规定的内容分别概算数和实际数填列。
填列包括单位面积造价、单位生产能力投资、单位投资增加的生产能力、单位生产成本、投资回收年限等反映投资效果的综合指标。
4、表中基建支出是指建设项目从开工起至竣工止发生的全部基本建设支出，包括形成资产价值的交付使用资产如固定资产、流动资产、无形资产、递延资产，以及不形成资产价值按规定应核销的非经营性项目的待核销基建支出和转出投资。
根据财政部门历年批准的“基建投资表”中有关数字填列。
5、表中“初步设计和概算批准日期”按最后批准日期填列。
6、表中收尾工程指全部工程项目验收后还遗留的少量尾工，这部分工程的实际成本，可根据具体情况进行估算，并作说明，完工以后不再编制竣工决算。
三、大、中型项目竣工决算财务决算表1、表中“交付使用资产”、“预算拨款”、“自筹资金拨款”、“其他拨款”、“项目资本”、“基建投资借款”、“其他借款”等项目，填列自开工建设至竣工止的累计数，上述指标根据历年批复的年度基本建设财务决算和竣工年度的基本建设财务决算中资金平衡表相应项目的数字进行汇总填列。
项目竣工财务决算报表
附件1：建设项目名称：基本建设项目竣工财务决算报表编报单位（签章）：报送日期：表一：基本建设项目竣工财务决算审批表建设项目法人（建设单位）建设性质建设项目名称主管部门开户银行意见：盖章年月日专员办（审批）审核意见：盖章年月日主管部门或地方财政部门审批意见：盖章年月日表二：大、中型基本建设项目概况表建设项目（单项工程）名称建设地址项目概算实际主要指标主要设计单位主要施工企业基建筑安装工程占地计划实际总投资面积（万元）设计实际固定资产流动资金国宝资产流动资金设备工具器具建待摊投资其中：建设单位管理费新增生产能力建设起止时间能力( 效益) 名称设计实际设计从年月开工至年月竣工实际从年月开工至年月竣工支其他投资待核销基建支出出非经营项目转出投资合计设计概算批准文号主要材料名称单位概算实际钢材吨完成主要工程量收尾工程建筑面积( 平方米) 设备（台、套、吨）设计实际设计实际工程内容投资额完成时间消耗木材立方米水泥吨主要技术经济指标表三：大、中型基本建设项目竣工财务决算表单位：元资金来源金额资金占用金额一、基建拨款一、基本建设支出1、预算拨款1、交付使用资产2、基建基金拨款3、进口设备转账拨款2、在建工程3、待核销基建支出4、器材转账拨款4、非经营项目专出投资5、煤代油专用基金拨款二、应收生产单位投资借款6、自筹资金拨款三、拨付所属投资借款7、其他拨款四、器材二、项目资本其中：待处理器材损失1、国家资本2、法人资本五、货币资金六、预付及应收款3、个人资本七、有价证券三、项目资本公积八、固定资产四、基建借款固定资产原价五、上级拨入投资借款减：累计折旧六、企业债券资金固定资产净值七、待冲基建支出固定资产清理八、应付款待处理固定资产损失九、未交款1、未交税金2、未交基建收入3、未交基建包干节余4、其他未交款十、上级拨入资金十一、留成收入合计合计补充资料：基建投资借款期末余额：应收生产单位投资借款期末数：基建结余资金：表四：大、中型建设项目交付使用资产总表单项工程总计项目名称固定资产流动建安工程设备其他合计资产无形递延资产资产交付单位接收单位盖章年月日盖章年月日表五：小型基本建设项目竣工财务决算总表建设项目名称建设地址资金来源资金运用初步设计概算项目金额（元）项目金额（元）批准文号计划实际计划实际一、基建拨款一、交付使用资产占地总投资固定资产流动资金固定资产流动资金其中：预算拨款面积（万元）二、项目资本二、待核销基建支出新增生能力（效益）名称设计实际三、项目资本公积三、非经营项目转出投资产能力四、基建借款五、上级拨入借款建设起计划从年月开工至年月竣工四、应收生产单位投资借款六、企业债券资金止时间实际从年月开工至年月竣工七、待冲基建支出五、拨付所属投资借款项目概算（元）实际（元）八、应付款六、器材建筑安装工程九、未交款七、货币资金基设备工具待摊投资器具其中：未交基建收入八、预付及应收款建未交包干节余九、有价证券支其中：建设单位管理费其他投资待核销基建支出非经营性项目转出投资十、上级拨入资金十、固定资产出十一、留成收入合计合计合计表六：基本建设项目交付使用资产明细表建筑工程设备工具器具家具流动资产无形资产递延资产单项工程项目名称结构面积(m) 价值( 元) 名称规格型号单位数量价值( 元) 设备安装费( 元) 名称价值( 元) 名称价值( 元) 名称价值( 元)交付单位接收单位盖章年月日盖章年月日附件2：基本建设项目竣工财务决算报表填制说明一、基本建设项目竣工财务决算审批表1、表中“建设性质”按新建、扩建、改建、迁建和恢复建设项目等分类填列。
项目竣工财务决算报表
附件1：建设项目名称：基本建设项目竣工财务决算报表编报单位（签章）：报送日期：表一：基本建设项目竣工财务决算审批表表二：大、中型基本建设项目概况表表三：大、中型基本建设项目竣工财务决算表单位：元补充资料：基建投资借款期末余额：应收生产单位投资借款期末数：基建结余资金：表四：大、中型建设项目交付使用资产总表交付单位接收单位盖章年月日盖章年月日表五：小型基本建设项目竣工财务决算总表表六：基本建设项目交付使用资产明细表交付单位接收单位盖章年月日盖章年月日附件2：基本建设项目竣工财务决算报表填制说明一、基本建设项目竣工财务决算审批表1、表中“建设性质”按新建、扩建、改建、迁建和恢复建设项目等分类填列。
2、表中“主管部门”是指建设单位的主管部门。
3、有关意见的签署：（1）所有项目均须先经开户银行签署意见。
（2）中央级小型项目由主管部门签署审批意见，财政监察专员办和地方财政部门不签署意见。
（3）中央级大、中型项目报所在地财政监察专员办签署意见后，再由主管部门签署意见报财政部审批。
（4）地方级项目由同级财政部门签署审批意见，主管部门和财政监察专员办不签署意见。
二、大、中型基本建设项目工程概况表1、表中各有关项目的设计、概算、计划等指标，根据批准的设计文件和概算、计划等确定的数字填列。
2、表中所列新增生产能力、完成主要工程量、主要材料消耗等指标的实际数，根据建设单位统计资料和施工企业提供的有关成本核算资料填列。
3、表中“主要技术经济指标”根据概算和主管部门规定的内容分别概算数和实际数填列。
填列包括单位面积造价、单位生产能力投资、单位投资增加的生产能力、单位生产成本、投资回收年限等反映投资效果的综合指标。
4、表中基建支出是指建设项目从开工起至竣工止发生的全部基本建设支出，包括形成资产价值的交付使用资产如固定资产、流动资产、无形资产、递延资产，以及不形成资产价值按规定应核销的非经营性项目的待核销基建支出和转出投资。
基本建设项目竣工财务决算报表填制说明
附件3:基本建设项目竣工财务决算报表填制说明一、基本建设项目概况表（建竣决01表）1、表中各有关项目的设计、概算等指标，根据批准的设计、概算等文件确定的数字填列.实际指标根据项目建设的实际完成情况填列。
2、表中基建支出各项数字是指建设项目从开工之日起至达到办理竣工财务决算之日止发生的全部基本建设支出。
基本建设单位管理费是指建设单位从筹建之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性质的开支。
3、表中设计概算批准文号根据实际批准的文件填列,包括各次经批准调整(修正）的概算文件文号。
4、表中收尾工程指建设项目竣工验收后还遗留的少量尾工（由于规划、设计等原因暂时无法完成而又必须实施的单位、分部分项工程）,这部分工程的成本如果没有施工图预算（标底),可根据设计概算填列,如果已编制施工图预算，则按施工图预算（标底）填列,但均应事先报计划、财政部门同意，并作出详细说明，待完工后再将具体实施情况报计划、财政部门，可不再编制竣工财务决算.二、基本建设项目竣工财务决算表（建竣决02表）1、表中资金来源项下“基建拨款”各项、“项目资本”、“项目资本公积”、“基建借款”、“上级拨入投资借款"、“企业债券资金”和资金占用项下“交付使用资产”、“待核销基建支出”、“转出投资”等项目，填列自项目开工建设至竣工止的累计数.2、表中其余各项目填列办理竣工验收时的结余数.3、表中要注意几个明细科目的填报口径:①“预算拨款”指纳入基本建设支出预算并列报“基本建设支出”科目的预算内拨款，与附表五第4栏一致;②“自筹资金拨款"项下的“地方财政性资金”、“单位、部门资金"分别与附表五第6栏、第15栏相一致；③“其他拨款”主要指社会集资、个人资金、其他单位拨入资金、捐赠等，应与附表五第16栏相一致；④“待冲基建支出”是专用的备抵科目,核算待冲销的用基建投资借款购建完成的已转知生产单位的交付使用资产;⑤“待核销基建支出”、“转出投资”与附表三相应的栏目合计数一致,其中：“待核销基建支出"中形成资产部分予以扣减。
基建项目竣工财务决算报表和填表说明
附件1：建设项目名称：基本建设项目竣工财务决算报表编报单位（签章）：报送日期：表一：基本建设项目竣工财务决算审批表表二：大、中型基本建设项目概况表表三：大、中型基本建设项目竣工财务决算表单位：元注：基建结余资金：=基建拨款+项目资本+项目资本公积金+基建投资借款+企业债券基金+待冲基建支出-基本建设支出-应收生产单位投资借款。
表四：大、中型建设项目交付使用资产总表交付单位接收单位盖章年月日盖章年月日表五：小型基本建设项目竣工财务决算总表表六：基本建设项目交付使用资产明细表交付单位接收单位盖章年月日盖章年月日附件2：基本建设项目竣工财务决算报表填制说明一、基本建设项目竣工财务决算审批表1、表中“建设性质”按新建、扩建、改建、迁建和恢复建设项目等分类填列。
2、表中“主管部门”是指建设单位的主管部门。
3、有关意见的签署：（1）所有项目均须先经开户银行签署意见。
（2）中央级小型项目由主管部门签署审批意见，财政监察专员办和地方财政部门不签署意见。
（3）中央级大、中型项目报所在地财政监察专员办签署意见后，再由主管部门签署意见报财政部审批。
（4）地方级项目由同级财政部门签署审批意见，主管部门和财政监察专员办不签署意见。
二、大、中型基本建设项目工程概况表1、表中各有关项目的设计、概算、计划等指标，根据批准的设计文件和概算、计划等确定的数字填列。
2、表中所列新增生产能力、完成主要工程量、主要材料消耗等指标的实际数，根据建设单位统计资料和施工企业提供的有关成本核算资料填列。
3、表中“主要技术经济指标”根据概算和主管部门规定的内容分别概算数和实际数填列。
填列包括单位面积造价、单位生产能力投资、单位投资增加的生产能力、单位生产成本、投资回收年限等反映投资效果的综合指标。
4、表中基建支出是指建设项目从开工起至竣工止发生的全部基本建设支出，包括形成资产价值的交付使用资产如固定资产、流动资产、无形资产、递延资产，以及不形成资产价值按规定应核销的非经营性项目的待核销基建支出和转出投资。
基本建设项目竣工财务决算表
新增生产能力 建设起止时间 设计概算批准文号
能力（效益）名称 商品羊出栏 设计 实际
设计（头） 1000
从2015年7月10日开工至2016年7月10日竣工 从2015年7月10日开工至2016年7月10日竣工
设计规模 设计 实际
Байду номын сангаас设备（台、套、吨） 设计 实际
完成主要工程量 建羊舍2栋，500平方米；青贮窖 建羊舍2栋，500平方米，青贮窖100平方 切草机1台；粉碎机1 切草机1台；粉碎机1 54立方米；饲料存放加工车间 米；饲料存放加工车间156平方米；化尸井 台；搅拌机1台；种草机 台；搅拌机1台；种草 120平方米；化尸井一座30立方 1座30立方米；水井1口；贮水池1座。 械1台 机械1台 米；水井1口；贮水池1座 工程项目、内容 收尾工程 小计 已完成投资额 尚需投资额 预计完成时间
基本建设项目概况
建竣决01表 建设项目（单项 工程）名称 主要设计单位 占地面积 设计 10亩 实际 10亩 2016年家庭牧场标准 化示范创建补助项目 建设地址 主要施工企业 总投资 （万元） 设计 294400 通城县沙堆镇 惠民养殖农场 柳鹏 实际 305404 实际（头） 1000 项目 建筑安装工程 基 购置器械 建 其它费用 支 出 其中：建设单位管理费 其他投资 待核销基建支出 合 计 360000 382204 概算（元） 实际（元） 294400 65600 305404 76800 备注
基本建设项目竣工财务决算报表填制说明
附件3：基本建设项目竣工财务决算报表填制说明一、基本建设项目概况表（建竣决01表）1、表中各有关项目的设计、概算等指标，根据批准的设计、概算等文件确定的数字填列。
实际指标根据项目建设的实际完成情况填列。
2、表中基建支出各项数字是指建设项目从开工之日起至达到办理竣工财务决算之日止发生的全部基本建设支出。
基本建设单位管理费是指建设单位从筹建之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性质的开支。
3、表中设计概算批准文号根据实际批准的文件填列，包括各次经批准调整（修正）的概算文件文号。
4、表中收尾工程指建设项目竣工验收后还遗留的少量尾工（由于规划、设计等原因暂时无法完成而又必须实施的单位、分部分项工程），这部分工程的成本如果没有施工图预算（标底），可根据设计概算填列，如果已编制施工图预算，则按施工图预算（标底）填列，但均应事先报计划、财政部门同意，并作出详细说明，待完工后再将具体实施情况报计划、财政部门，可不再编制竣工财务决算。
二、基本建设项目竣工财务决算表（建竣决02表）1、表中资金来源项下“基建拨款”各项、“项目资本”、“项目资本公积”、“基建借款”、“上级拨入投资借款”、“企业债券资金”和资金占用项下“交付使用资产”、“待核销基建支出”、“转出投资”等项目，填列自项目开工建设至竣工止的累计数。
2、表中其余各项目填列办理竣工验收时的结余数。
3、表中要注意几个明细科目的填报口径：①“预算拨款”指纳入基本建设支出预算并列报“基本建设支出”科目的预算内拨款，与附表五第4栏一致；②“自筹资金拨款”项下的“地方财政性资金”、“单位、部门资金”分别与附表五第6栏、第15栏相一致；③“其他拨款”主要指社会集资、个人资金、其他单位拨入资金、捐赠等，应与附表五第16栏相一致；④“待冲基建支出”是专用的备抵科目，核算待冲销的用基建投资借款购建完成的已转知生产单位的交付使用资产；⑤“待核销基建支出”、“转出投资”与附表三相应的栏目合计数一致，其中：“待核销基建支出”中形成资产部分予以扣减。
竣工决算报表格填制说明
附件 2：基本建设项目完工财务决算报表填制说明一、基本建设项目完工财务决算审批表1、表中“建设性质”按新建、扩建、改建、迁建和恢复建设项目平分类填列。
2、表中“主管部门”是指建设单位的主管部门。
3、有关建议的签订：（1）所有项目均须先经开户银行签订建议。
（2）中央级小型项目由主管部门签订审批建议，财政督查专员办和地方财政部门不签订建议。
（3）中央级大、中型项目报所在地财政督查专员办签订建议后，再由主管部门签订建议报财政部审批。
（4）地方级项目由同级财政部门签订审批建议，主管部门和财政督查专员办不签订建议。
二、大、中型基本建设项目工程概略表1、表中各有关项目的设计、概算、计划等指标，依据同意的设计文件和概算、计划等确立的数字填列。
2、表中所列新增生产能力、达成主要工程量、主要资料耗费等指标的实质数，依据建设单位统计资料和施工公司供给的有关成本核算资料填列。
3、表中“主要技术经济指标”依据概算和主管部门规定的内容分别概算数和实质数填列。
填列包含单位面积造价、单位生产能力投资、单位投资增添的生产能力、单位生产成本、投资回收年限等反应投资成效的综合指标。
4、表中基建支出是指建设项目从动工起至完工止发生的所有基本建设支出，包含形成财产价值的交托使用财产如固定财产、流动财产、无形财产、递延财产，以及不形成财产价值按规定应核销的非经营性项目的待核销基建支出和转出投资。
依据财政部门历年同意的“基建投资表”中有关数字填列。
5、表中“初步设计和概算同意日期”按最后同意日期填列。
6、表中扫尾工程指所有工程项目查收后还遗留的少许尾工，这部分工程的实质成本，可依据详细状况进行估量，并作说明，完工此后不再编制完工决算。
三、大、中型项目完工决算财务决算表1、表中“交托使用财产”、“估量拨款”、“自筹资本拨款”、“其余拨款”、“项目资本”、“基建投资借钱”、“其余借钱”等项目，填列自动工建设至完工止的累计数，上述指标依据历年批复的年度基本建设财务决算和完工年度的基本建设财务决算中资本均衡表相应项目的数字进行汇总填列。
基建项目竣工财务决算报表和填表说明
附件1：建设项目名称：基本建设项目竣工财务决算报表编报单位（签章）：报送日期：表一：基本建设项目竣工财务决算审批表表二：大、中型基本建设项目概况表表三：大、中型基本建设项目竣工财务决算表单位：元金+待冲基建支出-基本建设支出-应收生产单位投资借款。
表四：大、中型建设项目交付使用资产总表交付单位接收单位盖章年月日盖章年月日表五：小型基本建设项目竣工财务决算总表表六：基本建设项目交付使用资产明细表交付单位接收单位盖章年月日盖章年月日附件2：基本建设项目竣工财务决算报表填制说明一、基本建设项目竣工财务决算审批表1、表中“建设性质”按新建、扩建、改建、迁建和恢复建设项目等分类填列。
2、表中“主管部门”是指建设单位的主管部门。
3、有关意见的签署：（1）所有项目均须先经开户银行签署意见。
（2）中央级小型项目由主管部门签署审批意见，财政监察专员办和地方财政部门不签署意见。
（3）中央级大、中型项目报所在地财政监察专员办签署意见后，再由主管部门签署意见报财政部审批。
（4）地方级项目由同级财政部门签署审批意见，主管部门和财政监察专员办不签署意见。
二、大、中型基本建设项目工程概况表1、表中各有关项目的设计、概算、计划等指标，根据批准的设计文件和概算、计划等确定的数字填列。
2、表中所列新增生产能力、完成主要工程量、主要材料消耗等指标的实际数，根据建设单位统计资料和施工企业提供的有关成本核算资料填列。
3、表中“主要技术经济指标”根据概算和主管部门规定的内容分别概算数和实际数填列。
填列包括单位面积造价、单位生产能力投资、单位投资增加的生产能力、单位生产成本、投资回收年限等反映投资效果的综合指标。
4、表中基建支出是指建设项目从开工起至竣工止发生的全部基本建设支出，包括形成资产价值的交付使用资产如固定资产、流动资产、无形资产、递延资产，以及不形成资产价值按规定应核销的非经营性项目的待核销基建支出和转出投资。
根据财政部门历年批准的“基建投资表”中有关数字填列。
项目初步竣工决算报表(模版)
投资项目初步竣工决算总表（表一）金额单位：元项目建设主管人签名：朱旋（必须填写）项目财务主管人签名：日期：日期：（部门盖章）（部门盖章）编制说明：1、本表交付资产的相关数字I4-I8、D11-21由项目财务主管人员填列，其余部分由项目建设主管人员填列。
2、设计批复金额按最终通过审批的设计批复数字填列。
3、数据间关系如下：（1）实际投资等于支出信息中总金额的合计；接受捐赠等于捐赠信息中总金额的合计；交付资产合计数应等于实际投资和接受捐赠之和；固定资产、无形资产、流动资产、长期待摊费用之和应等于交付资产的合计数，应等于表二的资产价值总计。
3、合同和零星支出内容填写要求如下：（1）省管投资项目预列转资（省公司帐套列帐），“支出内容”填写省公司所签订的合同中于省公司本部安装实施的设备采购合同名称和工程实施费用合同名称；“总金额”填写该部分设备或费用的金额；“已付金额”为实际上已付款的金额；每一支出需要从J列的下拉框中选择对应的合同类别；“资本开支列帐金额”为该设备或费用实际上已列帐的资本开支数。
（2）省管投资项目预列转资（市公司帐套列帐），中对于省公司所下拨的设备或费用，“支出内容”填写“省公司下拨主设备”或“省公司下拨分摊费用”，“总金额”填写该部分设备或费用的金额之和，且“已付金额”、“资本开支列帐金额”与“总金额”相等，每一支出对应的合同类别为“省公司签订合同”；对于市公司自行签订的配套合同，“支出内容”填写实际签订的合同名称，“总金额”填写该部分设备或费用的金额，“已付金额”为实际上已付款的金额；“合同类别”选择“市公司签订合同”或“市公司零星费用”；“资本开支列帐金额”为该设备或费用实际上已列帐的资本开支数。
（3）市管投资项目预列转资，“支出内容”、“总金额”、“已付款”、“资本开支列帐金额”等信息的填写要求与“省管投资项目预列转资”中有关市公司自行签订的配套合同内容的填写内容一致，“合同非类”选择“市公司签订合同”或“市公司零星费用。
竣工决算报表
基建项目竣工财务决算报表与填表说明
附件1：建设项目名称：基本建设项目竣工财务决算报表编报单位（签章）：报送日期：表一：表二：表三：大、中型基本建设项目竣工财务决算表单位：元注：基建结余资金：=基建拨款+项目资本+项目资本公积金+基建投资借款+企业债券基金+待冲基建支出-基本建设支出-应收生产单位投资借款。
表四：大、中型建设项目交付使用资产总表交付单位接收单位盖章年月日盖章年月日表五：小型基本建设项目竣工财务决算总表表六：基本建设项目交付使用资产明细表交付单位接收单位盖章年月日盖章年月日附件2：基本建设项目竣工财务决算报表填制说明一、基本建设项目竣工财务决算审批表1、表中“建设性质”按新建、扩建、改建、迁建和恢复建设项目等分类填列。
2、表中“主管部门”是指建设单位的主管部门。
3、有关意见的签署：（1）所有项目均须先经开户银行签署意见。
（2）中央级小型项目由主管部门签署审批意见，财政监察专员办和地方财政部门不签署意见。
（3）中央级大、中型项目报所在地财政监察专员办签署意见后，再由主管部门签署意见报财政部审批。
（4）地方级项目由同级财政部门签署审批意见，主管部门和财政监察专员办不签署意见。
二、大、中型基本建设项目工程概况表1、表中各有关项目的设计、概算、计划等指标，根据批准的设计文件和概算、计划等确定的数字填列。
2、表中所列新增生产能力、完成主要工程量、主要材料消耗等指标的实际数，根据建设单位统计资料和施工企业提供的有关成本核算资料填列。
3、表中“主要技术经济指标”根据概算和主管部门规定的内容分别概算数和实际数填列。
填列包括单位面积造价、单位生产能力投资、单位投资增加的生产能力、单位生产成本、投资回收年限等反映投资效果的综合指标。
4、表中基建支出是指建设项目从开工起至竣工止发生的全部基本建设支出，包括形成资产价值的交付使用资产如固定资产、流动资产、无形资产、递延资产，以及不形成资产价值按规定应核销的非经营性项目的待核销基建支出和转出投资。
基建项目竣工财务决算报表及填表说明
附件1：建设项目名称：基本建设项目竣工财务决算报表编报单位（签章）：报送日期：表一：基本建设项目竣工财务决算审批表表二：大、中型基本建设项目概况表表三：大、中型基本建设项目竣工财务决算表单位：元注：基建结余资金：=基建拨款+项目资本+项目资本公积金+基建投资借款+企业债券基金+待冲基建支出-基本建设支出-应收生产单位投资借款。
表四：大、中型建设项目交付使用资产总表交付单位接收单位盖章年月日盖章年月日表五：小型基本建设项目竣工财务决算总表表六：基本建设项目交付使用资产明细表交付单位接收单位盖章年月日盖章年月日附件2：基本建设项目竣工财务决算报表填制说明一、基本建设项目竣工财务决算审批表1、表中“建设性质”按新建、扩建、改建、迁建和恢复建设项目等分类填列。
2、表中“主管部门”是指建设单位的主管部门。
3、有关意见的签署：（1）所有项目均须先经开户银行签署意见。
（2）中央级小型项目由主管部门签署审批意见，财政监察专员办和地方财政部门不签署意见。
（3）中央级大、中型项目报所在地财政监察专员办签署意见后，再由主管部门签署意见报财政部审批。
（4）地方级项目由同级财政部门签署审批意见，主管部门和财政监察专员办不签署意见。
二、大、中型基本建设项目工程概况表1、表中各有关项目的设计、概算、计划等指标，根据批准的设计文件和概算、计划等确定的数字填列。
2、表中所列新增生产能力、完成主要工程量、主要材料消耗等指标的实际数，根据建设单位统计资料和施工企业提供的有关成本核算资料填列。
3、表中“主要技术经济指标”根据概算和主管部门规定的内容分别概算数和实际数填列。
填列包括单位面积造价、单位生产能力投资、单位投资增加的生产能力、单位生产成本、投资回收年限等反映投资效果的综合指标。
4、表中基建支出是指建设项目从开工起至竣工止发生的全部基本建设支出，包括形成资产价值的交付使用资产如固定资产、流动资产、无形资产、递延资产，以及不形成资产价值按规定应核销的非经营性项目的待核销基建支出和转出投资。
基本建设项目竣工财务决算报表
建设单位：建设项目名称：
主管部门: 建设性质：
基本建设项目竣工财务决算报表
建设单位负责人：建设单位财务负责人：编报日期：年月日
基本建设项目概况表。
基本建设项目竣工财务决算表
单位：元
应收生产单位投资借款期末数：
基建结余资金：
基本建设项目交付使用资产总表
建竣决03表单位：元
交付单位：负责人：接收单位：负责人：
盖章年月日盖章年月日
基本建设项目交付使用资产明细表
建竣决04表
交付单位：接收单位：
盖章年月日盖章年月日
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竣工决算报表填制说明
附件2：基本建设项目竣工财务决算报表填制说明一、基本建设项目竣工财务决算审批表1、表中“建设性质”按新建、扩建、改建、迁建和恢复建设项目等分类填列。
2、表中“主管部门”是指建设单位的主管部门。
3、有关意见的签署：（1）所有项目均须先经开户银行签署意见。
（2）中央级小型项目由主管部门签署审批意见，财政监察专员办和地方财政部门不签署意见。
（3）中央级大、中型项目报所在地财政监察专员办签署意见后，再由主管部门签署意见报财政部审批。
（4）地方级项目由同级财政部门签署审批意见，主管部门和财政监察专员办不签署意见。
二、大、中型基本建设项目工程概况表1、表中各有关项目的设计、概算、计划等指标，根据批准的设计文件和概算、计划等确定的数字填列。
2、表中所列新增生产能力、完成主要工程量、主要材料消耗等指标的实际数，根据建设单位统计资料和施工企业提供的有关成本核算资料填列。
3、表中“主要技术经济指标”根据概算和主管部门规定的内容分别概算数和实际数填列。
填列包括单位面积造价、单位生产能力投资、单位投资增加的生产能力、单位生产成本、投资回收年限等反映投资效果的综合指标。
4、表中基建支出是指建设项目从开工起至竣工止发生的全部基本建设支出，包括形成资产价值的交付使用资产如固定资产、流动资产、无形资产、递延资产，以及不形成资产价值按规定应核销的非经营性项目的待核销基建支出和转出投资。
根据财政部门历年批准的“基建投资表”中有关数字填列。
5、表中“初步设计和概算批准日期”按最后批准日期填列。
6、表中收尾工程指全部工程项目验收后还遗留的少量尾工，这部分工程的实际成本，可根据具体情况进行估算，并作说明，完工以后不再编制竣工决算。
三、大、中型项目竣工决算财务决算表1、表中“交付使用资产”、“预算拨款”、“自筹资金拨款”、“其他拨款”、“项目资本”、“基建投资借款”、“其他借款”等项目，填列自开工建设至竣工止的累计数，上述指标根据历年批复的年度基本建设财务决算和竣工年度的基本建设财务决算中资金平衡表相应项目的数字进行汇总填列。
基本建设项目竣工财务决算报表
附件4：建设项目名称：基本建设项目竣工财务决算报表编报单位（签章）：报送日期：表一：基本建设项目竣工财务决算审批表表二：大、中型基本建设项目概况表表三：大、中型基本建设项目竣工财务决算表单位：元补充资料：基建投资借款期末余额：应收生产单位投资借款期末数：基建结余资金：表四：大、中型建设项目交付使用资产总表交付单位接收单位盖章年月日盖章年月日表五：小型基本建设项目竣工财务决算总表表六：基本建设项目交付使用资产明细表交付单位接收单位盖章年月日盖章年月日附件2：基本建设项目竣工财务决算报表填制说明一、基本建设项目竣工财务决算审批表1、表中“建设性质”按新建、扩建、改建、迁建和恢复建设项目等分类填列。
2、表中“主管部门”是指建设单位的主管部门。
3、有关意见的签署：（1）所有项目均须先经开户银行签署意见。
（2）中央级小型项目由主管部门签署审批意见，财政监察专员办和地方财政部门不签署意见。
（3）中央级大、中型项目报所在地财政监察专员办签署意见后，再由主管部门签署意见报财政部审批。
（4）地方级项目由同级财政部门签署审批意见，主管部门和财政监察专员办不签署意见。
二、大、中型基本建设项目工程概况表1、表中各有关项目的设计、概算、计划等指标，根据批准的设计文件和概算、计划等确定的数字填列。
2、表中所列新增生产能力、完成主要工程量、主要材料消耗等指标的实际数，根据建设单位统计资料和施工企业提供的有关成本核算资料填列。
3、表中“主要技术经济指标”根据概算和主管部门规定的内容分别概算数和实际数填列。
填列包括单位面积造价、单位生产能力投资、单位投资增加的生产能力、单位生产成本、投资回收年限等反映投资效果的综合指标。
4、表中基建支出是指建设项目从开工起至竣工止发生的全部基本建设支出，包括形成资产价值的交付使用资产如固定资产、流动资产、无形资产、递延资产，以及不形成资产价值按规定应核销的非经营性项目的待核销基建支出和转出投资。
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光宇 GFM-200 光宇 GFM-200 光宇 GFM-200 光宇 GFM-200 美的-2匹 美的-2匹 邦讯 DCD8020系统 TDJ-SD900-17-90T0 TDJ-SD900-17-90T0 TDJ-SD900-17-90T0 珠江电源/-48V 珠江电源 珠江/-48V 珠江/-48V 珠江/-48V 珠江/-48V
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建设项目名称：河源移动GSM网络12期A阶段扩容工程 交付资产类 型 1
新增资产 新增资产 新增资产 利旧资产 利旧资产 利旧资产 利旧资产 利旧资产 利旧资产 新增资产 新增资产 新增资产 利旧资产 利旧资产 利旧资产 利旧资产 新增资产 新增资产 新增资产 新增资产 新增资产 新增资产 利旧资产 利旧资产 利旧资产 利旧资产 利旧资产 利旧资产 新增资产 新增资产 新增资产 利旧资产 利旧资产 利旧资产 利旧资产 新增资产 新增资产 新增资产 新增资产 新增资产 新增资产 利旧资产
建设项目名称：河源移动GSM网络12期A阶段扩容工程 交付资产类 型 1
利旧资产 利旧资产 利旧资产 利旧资产 利旧资产 新增资产 新增资产 新增资产 利旧资产 利旧资产 利旧资产 利旧资产 新增资产 新增资产 新增资产
交付实物明细表（表三） 项目编号：B0821A22 资 产 信 启用日期 4
2008-9-2 2008-9-2 2008-9-2 2008-9-2 2008-9-2 2008-9-2 2008-9-2 2008-9-2 2008-9-2 2008-9-2 2008-9-2 2008-9-2 2008-9-2 2008-9-2
A143 A143 A143 A143 A143 A143 A143 A143 A143 A143 A143 A143 A143 A143 A143 A143 A143 A143 A143 A139 A139
01 12 124 12401 01 12 124 12401 01 12 124 12401 05 54 542 54202 05 53 532 53201 05 54 542 54201 05 54 542 54201 05 54 542 54201 05 54 542 54201 05 52 524 52401 05 53 531 53103 05 52 522 52207 05 55 551 55101 05 55 551 55101 05 55 551 55101 05 55 551 55101 05 57 571 57101 05 57 571 57101 01 12 129 12904 01 12 124 12401 01 12 124 12401 01 12 124 12401 05 54 542 54202 05 53 532 53201 05 54 542 54201 05 54 542 54201 05 54 542 54201 05 54 542 54201 05 52 524 52401 05 53 531 53103 05 52 522 52207 05 55 551 55101 05 55 551 55101 05 55 551 55101 05 55 551 55101 05 57 571 57101 05 57 571 57101 01 12 129 12904 01 12 124 12401 01 12 124 12401 01 12 124 12401 05 54 542 54202
调到临江禾坑
A139 A139 A139 A139 A139 A139 A139 A139 A139 A139 A139 A139 A139 A139 A139 A139 A139 A140 A140 A140 A140
光宇 GFM-200 光宇 GFM-200 光宇 GFM-200 光宇 GFM-200 美的-2匹 美的-2匹 邦讯 DCD8020系统 TDJ-SD900-17-90T0 TDJ-SD900-17-90T0 TDJ-SD900-17-90T0 珠江电源/-48V
交付实物明细表（表三） 项目编号：B0821A22 资 产 信 启用日期 4
2008-9-1 2008-9-1 2008-9-1 2008-9-1 2008-9-1 2008-9-1 2008-9-1 2008-9-1 2008-9-1 2008-9-1 2008-9-1 2008-9-1 2008-9-1 2008-9-1 2008-9-1 2008-9-1 2008-9-1 2008-9-1 2008-9-1 2008-9-1 2008-9-1 2008-9-1 2008-9-1 2008-9-1 2008-9-1 2008-9-1 2008-9-1 2008-9-1 2008-9-1 2008-9-1 2008-9-1 2008-9-1 2008-9-1 2008-9-1 2008-9-1 2008-9-1 2008-9-1 2008-9-1 2008-9-2 2008-9-2 2008-9-2 2008-9-2
11
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
实物 合同 14
资产名称 15
定向天馈线 定向天馈线 定向天馈线 开关型整流器主机架 开关型整流器主机架 开关型整流模块 开关型整流模块 开关型整流模块 开关型整流模块 交流配电屏 稳压器 低压避雷设备 蓄电池 蓄电池 蓄电池 蓄电池 基站专用空调 基站专用空调 基站及环境监控设备 定向天馈线 定向天馈线 定向天馈线 开关型整流器主机架 开关型整流器主机架 开关型整流模块 开关型整流模块 开关型整流模块 开关型整流模块 交流配电屏 稳压器 低压避雷设备 蓄电池 蓄电池 蓄电池 蓄电池 基站专用空调 基站专用空调 基站及环境监控设备 定向天馈线 定向天馈线 定向天馈线 开关型整流器主机架
规格结构型号 3
TDJ-SD900-17-90T0 TDJ-SD900-17-90T0 TDJ-SD900-17-90T0 珠江电源/-48V 珠江电源 珠江/-48V 珠江/-48V 珠江/-48V 珠江/-48V
类 项 目 5 6 7
节 8
名 单位数量 9 10
副 副 副 架 个 个 个 个 个 个 台 个 组 组 组 组 台 台 个 副 副 副 架 个 个 个 个 个 个 台 个 组 组 组 组 台 台 个 副 副 副 架
2130-A0044747 2130-A0044748 2130-A0044749 2130-A0000258 2130-00018664 2130-A0000219 2130-A0000260 2130-A0000261 2130-A0000262 2130-A0044757 2130-A0044758 2130-A0044759 2130-A0000257 2130-A0000433 2130-A0000427 2130-A0000409 2130-A0044762 2130-A0044763 2130-A0044764 2130-A0043089 2130-A0043090 2130-A0045967 2130-A0000187 无资产 2130-A0000188 2130-A0000189 2130-A0000190 2130-A0000388 2130-A0043098 2130-A0043099 2130-A0043100 2130-A0000391 2130-A0000392 2130-A0000191 2130-A0000192 2130-A0043103 2130-A0043104 2130-A0043105 2130-A0043130 2130-A0043131 2130-A0043132 2130-A0000429
息 实物标签号 12 地点 13
河源内莞大陂 河源内莞大陂 河源内莞大陂 河源内莞大陂 河源内莞大陂 河源内莞大陂 河源内莞大陂 河源内莞大陂 河源内莞大陂 河源内莞大陂 河源内莞大陂 河源内莞大陂 河源内莞大陂 河源内莞大陂 河源内莞大陂 河源内莞大陂 河源内莞大陂 河源内莞大陂 河源内莞大陂 河源内莞小洞 河源内莞小洞 河源内莞小洞 河源内莞小洞 河源内莞小洞 河源内莞小洞 河源内莞小洞 河源内莞小洞 河源内莞小洞 河源内莞小洞 河源内莞小洞 河源内莞小洞 河源内莞小洞 河源内莞小洞 河源内莞小洞 河源内莞小洞 河源内莞小洞 河源内莞小洞 河源内莞小洞 河源上坪石陂 河源上坪石陂 河源上坪石陂 河源上坪石陂
实物名称 2
0396_双极化天线 0396_双极化天线 0396_双极化天线 0455_-48伏整流机架 1025_控制模块 0454_-48伏整流模块 0454_-48伏整流模块 0454_-48伏整流模块 0454_-48伏整流模块 0462_交流分配屏 0457_稳压器 2128_低压避雷设备 0456_蓄电池 0456_蓄电池 0456_蓄电池 0456_蓄电池 0473_壁挂式空调 0473_壁挂式空调 0478_环境系统 0396_双极化天线 0396_双极化天线 0396_双极化天线 0455_-48伏整流机架 1025_控制模块 0454_-48伏整流模块 0454_-48伏整流模块 0454_-48伏整流模块 0454_-48伏整流模块 0462_交流分配屏 0457_稳压器 2128_低压避雷设备 0456_蓄电池 0456_蓄电池 0456_蓄电池 0456_蓄电池 0473_壁挂式空调 0473_壁挂式空调 0478_环境系统 0396_双极化天线 0396_双极化天线 0396_双极化天线 0455_-48伏整流机架 力达 力达