货款回收管理制度
应收账款管理制度货款回收管理办法
应收账款管理制度货款回收管理办法一、货款回收流程1.销售部门出具销售合同和发票后,将合同、发票复印件、收款计划表等相关资料交给财务部门。
2.财务部门按照合同约定的收款期限和金额,制定收款计划,并将计划上报给财务主管进行审批。
3.审批通过后,财务部门将收款计划发送给销售部门,要求销售人员跟进收款。
5.客户付款后,销售人员将收款及付款相关资料提供给财务部门,并及时更新账款余额。
6.财务部门核对客户付款情况,如发现异常或遇到争议,及时与销售部门沟通解决。
7.财务部门定期编制应收账款回收报告,并上报给公司领导层,以供决策参考。
同时,财务部门还需定期与销售部门进行对账,核对账款回收情况。
二、货款回收管理责任1.销售人员需按照公司相关规定和流程,跟进货款回收,确保客户按时付款。
2.财务部门负责制定收款计划、核对客户付款情况,更新应收账款余额。
同时,财务主管需对货款回收情况进行定期分析和评估,并与销售部门共同解决争议和问题。
3.公司领导层需对货款回收情况进行监督和管理,定期评估和审查应收账款回收报告,并提出改进建议。
三、货款回收控制措施1.销售人员需与客户建立良好的沟通和合作关系,确保客户了解付款义务,并及时催款。
2.销售人员在签订合同时,应确保合同条款明确,明确约定付款方式、金额和期限。
3.财务部门在制定收款计划时,应结合客户的信用状况和历史付款情况,合理安排收款时间和金额。
4.财务部门对客户付款进行核对时,应对每笔款项进行记录,以便及时发现和解决问题。
5.销售部门和财务部门应定期开展销售和财务数据的对账工作,确保数据的准确性和一致性。
四、货款回收情况分析和改进措施1.财务部门应定期分析和评估应收账款回收情况,及时发现问题和异常,并提出改进建议。
2.销售部门和财务部门应定期召开货款回收情况汇报会议,共同研究解决方案和制定改进措施。
3.销售人员应加强与客户的沟通和合作,及时了解客户的资金状况和付款意愿,以便制定更合理的付款计划。
货款回收管理制度范文
货款回收管理制度范文货款回收管理制度第一章总则第一条为规范我公司货款回收管理工作,确保货款及时回收到位,保障公司的经济利益,制定本《货款回收管理制度》。
第二章货款回收流程第五条公司的财务部门负责货款回收管理工作,具体包括以下步骤:(一)建立货款回收管理流程,明确各个环节的责任和流程。
(二)商品销售部门在销售商品时应向客户开具正式发票,确保交易的合法性和真实性。
(三)财务部门负责对收到的货款进行及时核对,确保款项的准确性。
(四)货款回收过程中如发现问题,财务部门应及时与销售部门沟通,解决问题并跟进。
(五)定期进行货款回收工作的统计和分析,及时发现问题并提出改进措施。
第三章货款回收要求第六条公司对货款回收提出以下要求:(一)确保货款回收及时到位,不拖欠客户。
(二)确保货款回收的准确性,发现问题及时解决。
(三)货款回收过程中,要保护客户的隐私,不得泄露客户的个人信息。
(四)在货款回收过程中,财务部门要及时提供相关报表和数据,以便提供给相关部门进行分析。
第四章货款回收管理制度第七条公司建立货款回收管理制度,明确各部门的职责和权限。
(一)财务部门要负责制定货款回收管理制度,并向全体员工进行培训和宣传。
(二)财务部门要及时建立和维护货款回收的数据库,确保数据的安全性和准确性。
(三)财务部门要建立货款回收的档案,并进行分类归档,便于日后的查阅和审查。
(四)销售部门要配合财务部门进行货款回收工作,如有问题要及时与财务部门沟通解决。
第五章责任和处罚第八条对于不按照本制度进行货款回收的人员,财务部门有权采取以下处罚措施:(一)口头警告。
(二)书面警告。
(三)通报批评。
(四)解除劳动合同。
第九条对于严重违反本制度进行货款回收的人员,财务部门有权采取以下处罚措施:(一)停职检查。
(二)降低岗位职级。
(三)减少奖金或福利。
(四)辞退。
第六章附则第十条本制度自发布之日起施行。
第十一条本制度解释权归公司财务部门所有。
第十二条本制度如有修改,应经公司财务部门和总经理办公会议批准后生效。
销售货款回收管理制度(五篇)
销售货款回收管理制度1、目的为了规范公司货款回收流程,便于应收账款及时回收,预防发生坏账,特定本办法。
2、适用范围适用于整个公司的货款回收。
3、定义3.1未收款当月到期的应收货款在次月____日前尚未收回从即日起至月底止将此货款列为”未收款”。
3.2催收款“未收款”在次月____日前尚未收回众即日起到月底止将此应收货款列为”催收款”。
3.3准呆账3.3.1客户已宣告破产或虽未正式宣告破产但已有明显的要破产的迹象。
3.3.2客户因其它债务而受到法院查封货款已无偿还的可能。
____支付货款的票据一再退票没有令人信服和理由且已停止出货一个月以上者。
3.3.4催收款迄今未能收回且已停止出货一个月以上者。
3.3.5催收款的回收明显有重大困难经批准依法处理者。
4、管理办法4.1未收款的管理4.1.1财务部应于每月____号前将未收款明细表交市场部业务员。
4.1.2业务员应将未收款之未能收回的原因及对策、收回该批货款的时间于____日内以书面表式提交市场经理,市场经理根据实际情况审核是否向该客户提供销售。
4.1.3市场部经理每月应监督各业务员回收未收款。
4.1.4财务部根据业务员承诺的收回货款时间于每月底检查执行情况。
4.2催收款的管理4.2.1市场部经理应将未收款转为催收款式之未收回款的原因及对策于____日内以书面形式提交分管副总转呈总经理批示。
4.2.2货款经列为催收款后副总经理应于____日内监督各相关业务员收回货款。
4.2.3货款经列为催收款后____日内货款尚未收回将暂停对该客户提供销售。
4.3准呆账的处理4.3.1准呆账的回收仍以市场部为方办由屠务部协助必要时由法律顾问通过法律途径处理。
4.3.2正式采取法律途径解决由市场部相关人员同法律顾问前往处理。
4.3.3法律顾问以专案形式处理准呆账时由市场部协助往来会计确保法律顾问随时知会市场部案件的进展情况并予以跟进。
4.3.4财务部每月初对应收款进行检查将准呆账填写”坏账申请批复表”报请部门负责人批准经批准为坏账的货款将对该相关业务员进行处罚。
款项回收管理制度
款项回收管理制度一、总则款项回收管理制度是公司为保障款项回收工作的顺利进行,规范公司的款项回收工作,加强对客户信用风险的评估,规范公司资金收支,保持公司良好的财务状况,促进公司的可持续发展而制定的具有约束力的文件。
二、适用范围本款项回收管理制度适用于公司的所有款项回收工作。
三、款项回收管理部门公司设立款项回收管理部门,负责对公司所有的回收款项进行管理,具体负责以下工作:1. 制定公司的回收款项管理制度,监督并检查公司各部门的回收款项情况;2. 对客户的信用风险进行评估,制定回收计划,合理安排回收款项的时间和方式;3. 协调公司内部各部门之间的协作,解决回收款项中遇到的问题;4. 监督公司的款项回收工作,确保公司的资金回笼。
5. 完成公司领导交办的其他相关工作。
四、款项回收流程1. 客户下单:客户发起订购请求,公司和客户签订合同,并确定收款方式和时间。
2. 发货:公司按照合同要求完成产品的生产和发货。
3. 回款:客户在合同规定的时间内支付货款。
4. 结算:款项回收管理部门对回款进行核对,确认无误后进行结算,资金划拨至公司账户。
5. 记账:回款完成后,款项回收管理部门对账户进行及时入账。
五、回收款项管理1. 信用风险评估:对新客户进行信用评估,建立客户信用档案,根据客户的信用情况确定信用额度和支付方式。
2. 回收计划制定:根据客户的信用额度和支付方式,制定合理的回收计划,明确回款时间和方式。
3. 回收管理:对回款情况进行监控和分析,及时跟进未回款的客户,促使其尽快支付货款。
4. 风险控制:对风险超出或逾期较长的客户进行特殊处理,采取相应措施减少公司的损失。
5. 数据统计:对回款情况进行统计和分析,定期向公司领导汇报公司的回款情况,为公司的经营决策提供数据支持。
六、回收款项管理制度的执行1. 全员参与:公司全员要重视款项回收管理工作,积极配合款项回收管理部门做好回收工作。
2. 落实责任:各部门要严格按照回收款项管理制度的要求,落实好回收工作的责任。
货款回收管理制度
货款回收管理制度一、背景和目的在商业交易中,货款回收是一个重要的环节。
为了确保企业能够及时、有效地回收货款,制定一套科学、规范的货款回收管理制度是非常必要的。
该制度的目的是保障企业的经济利益,提高回款效率,降低回款风险。
二、适用范围该管理制度适用于所有与企业进行货款往来的客户,包括合作伙伴、供应商和客户等。
三、回款流程1. 回款预测:根据客户的交易记录和往来情况,预测回款时间和金额,并确定回款计划。
2. 回款通知:在回款日期前,向客户发送回款通知,提醒其按时支付货款。
3. 回款跟踪:对回款情况进行跟踪和记录,及时发现回款问题,并采取相应的措施解决。
4. 回款提醒:在回款日期到期前,向客户再次发送回款提醒,确保客户及时支付。
5. 回款确认:收到客户的回款后,及时与财务部门核对确认,并将回款记录更新到相关系统或账册中。
四、回款政策1. 回款期限:针对不同客户和交易类型,制定不同的回款期限。
通常情况下,货款应在合同约定的期限内支付。
2. 回款方式:客户可以通过银行转账、支付宝、微信支付等方式进行货款回收。
企业应提供多种回款方式,方便客户支付。
3. 回款利息:对逾期未支付货款的客户,按照合同约定或市场利率计算逾期利息,并在回款通知中明确告知客户。
4. 回款优惠政策:对提前支付货款或大额回款的客户,可以给予相应的回款优惠,如折扣或礼品。
五、风险控制措施1. 客户资信评估:在与新客户进行合作之前,进行资信评估,评估其还款能力和信用状况。
对评估结果不理想的客户,可以要求提供担保或采取其他风险控制措施。
2. 拒绝违约客户:对多次逾期支付或恶意欺诈的客户,可以限制其购买或合作,并采取法律手段追求其经济责任。
3. 回款追踪系统:建立回款追踪系统,监控回款情况,及时发现逾期情况,并采取相应措施,如催款电话、律师函等。
六、责任和考核1. 财务部门负责制定并执行货款回收管理制度,并对回款情况进行监督和分析。
2. 营销部门负责与客户进行交流和沟通,及时了解客户的付款意愿和能力,并提供相关支持。
公司货款回收管理制度
第一章总则第一条为加强公司货款回收管理,确保公司资金安全,提高资金使用效率,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务部门,包括销售、采购、财务等部门。
第三条货款回收管理工作应遵循以下原则:1. 预防为主,防治结合;2. 依法合规,公平公正;3. 效率优先,及时高效。
第二章组织机构与职责第四条公司设立货款回收管理领导小组,负责货款回收工作的整体规划和监督实施。
1. 领导小组组长:由公司总经理担任;2. 成员:财务部、销售部、采购部等相关部门负责人。
第五条各部门职责:1. 财务部:负责货款回收的具体实施,包括催收、结算、账务处理等工作;2. 销售部:负责客户信用评估,制定销售合同中的付款条款,跟踪客户付款情况;3. 采购部:负责供应商信用评估,确保付款条款合理,跟踪供应商收款情况;4. 其他部门:按照各自职责,配合财务部、销售部、采购部做好货款回收工作。
第三章货款回收流程第六条客户信用评估:1. 销售部对潜在客户进行信用评估,包括企业背景、财务状况、经营状况等;2. 评估结果报财务部审核,确定信用等级。
第七条销售合同签订:1. 根据客户信用等级,制定合理的付款条款;2. 销售合同中应明确付款时间、方式、违约责任等。
第八条付款通知:1. 销售部在合同签订后,及时向客户发出付款通知;2. 财务部负责对付款通知进行审核,确保无误。
第九条付款跟踪:1. 销售部负责跟踪客户付款情况,及时了解付款进度;2. 财务部负责对付款情况进行记录,定期向领导小组汇报。
第十条催收:1. 财务部在付款逾期后,及时向客户发出催收通知;2. 销售部配合财务部进行催收,包括电话、邮件、函件等方式;3. 对逾期未付款的客户,可采取法律手段进行催收。
第十一条结算与账务处理:1. 财务部负责对已收到的货款进行结算,确保资金安全;2. 财务部对货款回收情况进行账务处理,确保财务报表准确。
第四章货款回收考核第十二条公司对各部门的货款回收工作实行考核制度,考核内容包括:1. 货款回收率;2. 逾期账款率;3. 催收效率;4. 账务处理准确率。
货款回收管理制度
货款回收管理制度
一、目的和适用范围
货款回收管理制度的目的是为了确保货款的及时回收,提高企
业的现金流量,并有效降低坏账风险。
本制度适用于我公司所有与
客户签订销售合同并开展货款回收的业务。
二、定义和缩写
1. 货款回收:指客户向我公司支付的货款金额。
2. 坏账:指因客户无力或不愿支付货款所导致的无法收回的货款。
3. 提醒通知:指我公司向客户发出的货款回收提醒的通知方式,包括电话通知、短信提醒等。
三、货款回收流程
1. 销售合同签订:销售部门与客户签订销售合同,并明确货款
回收条款和付款期限。
2. 发票开具:销售部门按照合同约定向客户开具相应的发票。
3. 货款回收提醒:财务部门根据付款期限,在到期前向客户发送提醒通知,提醒客户支付货款。
4. 货款回收跟进:财务部门定期与客户进行跟进沟通,了解货款回收进度并解决问题。
5. 收款确认:客户支付货款后,财务部门确认收款,并及时更新系统记录。
6. 坏账管理:财务部门定期进行坏账风险评估和坏账准备金的设立,确保及时回收坏账款项。
四、货款回收措施
1. 多渠道提醒:我公司将通过电话、短信、微信等多种渠道向客户发送货款回收提醒,确保客户及时支付货款。
2. 优惠政策:对于按时支付货款的客户,我公司将给予一定的优惠政策,以激励客户及时支付。
3. 风险评估:财务部门将对客户的信用状况进行评估,并及时调整回收措施,以降低坏账风险。
公司销售回款管理制度
第一章总则第一条目的为加强公司销售回款管理,确保销售收入的及时回收,提高资金使用效率,降低经营风险,特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有销售部门及销售人员。
第三条管理原则1. 诚信为本,客户至上,确保销售合同的履行;2. 规范操作,明确责任,加强回款监督;3. 及时沟通,协调解决,提高回款效率。
第二章销售合同签订第四条合同签订1. 销售人员应严格按照公司销售政策及产品标准与客户签订销售合同;2. 合同内容应包括产品规格、数量、价格、交货时间、付款方式、违约责任等;3. 合同签订前,销售人员应充分了解客户信用状况,确保合同有效执行。
第三章回款流程第五条回款流程1. 合同签订后,销售人员应及时将合同传真或邮寄给客户,并通知客户按时付款;2. 客户付款后,销售人员应立即将付款凭证提交财务部门;3. 财务部门收到付款凭证后,应及时办理收款手续,并将收款信息反馈给销售人员;4. 销售人员应及时跟进客户付款情况,确保回款及时到位。
第四章回款期限第六条回款期限1. 一般销售合同,客户应在合同签订后30日内付款;2. 大宗(大客户)销售合同,客户应在合同签订后60日内付款;3. 特殊情况,经公司领导批准,可适当延长回款期限。
第五章回款奖励与惩罚第七条回款奖励1. 对按时回款的客户,销售人员可获得一定的回款奖励;2. 对回款业绩突出的销售人员,公司给予一定的物质和精神奖励。
第八条回款惩罚1. 对未按时回款的客户,销售人员应积极催收,如超过回款期限,销售人员应承担相应责任;2. 对恶意拖欠货款的客户,公司可采取法律手段追讨货款;3. 对销售人员在回款过程中出现的违规行为,公司将依法进行处罚。
第六章附则第九条本制度由公司销售部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
货款收付管理制度范本
一、总则第一条为了加强公司的货款收付管理,规范财务操作,确保公司资金的安全、及时收付,根据《中华人民共和国公司法》、《企业财务会计报告条例》等有关法律法规,结合本公司实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有货款收付活动,包括销售货款回收和采购货款支付。
第三条公司货款收付管理应遵循合法、合规、及时、准确的原则。
二、货款回收管理第四条销售部门应按照合同约定及时收回应收账款,确保公司资金的安全和流动性。
第五条销售部门应建立应收账款台账,定期对账,确保账务清晰。
第六条对于长期未收回的应收账款,销售部门应采取措施催收,必要时可委托第三方催收机构处理。
第七条财务部门应定期对应收账款进行风险评估,对可能发生坏账的应收账款,及时报告公司领导层,并按照公司规定进行坏账处理。
三、货款支付管理第八条采购部门应根据公司生产经营需要,合理制定采购计划,确保采购货款的支付及时、准确。
第九条采购部门应建立供应商台账,定期对账,确保账务清晰。
第十条财务部门应严格按照公司预算和资金计划,控制货款支付,确保公司资金的安全和流动性。
第十一条对于大额货款支付,应提前与供应商沟通,争取合理的支付期限和支付方式,降低公司资金成本。
第十二条财务部门应建立货款支付台帐,记录每笔货款支付的金额、时间、方式等信息,确保支付的准确性和可追溯性。
四、审批权限和程序第十三条货款回收和支付均应按照公司的审批权限和程序进行,严禁越权审批和操作。
第十四条货款支付金额在一定额度以上的,应提交总经理审批;金额在一定额度以上的,应提交董事会审批。
第十五条审批通过的货款支付,应由财务部门按照约定时间、方式进行支付,确保支付的及时性和准确性。
五、监督和检查第十六条财务部门应定期对货款收付情况进行监督和检查,确保货款收付的合法、合规、及时、准确。
第十七条审计部门应定期对公司货款收付情况进行审计,对存在的问题及时提出整改建议。
六、法律责任第十八条违反本制度的,公司将按照有关规定对相关人员进行处理,造成公司损失的,依法承担赔偿责任。
货款回收管理制度范本
货款回收管理制度范本一、总则第一条为了加强货款回收管理,确保公司资金的安全、及时回笼,提高公司的经济效益,根据国家有关法律法规和公司实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有货款的回收工作,包括销售货款、应收账款等。
第三条公司货款回收工作应遵循依法合规、及时高效、风险控制、协同合作的原则。
第四条公司设立专门的货款回收管理部门,负责组织、协调、监督货款回收工作。
二、货款回收流程第五条销售部门在销售产品时,应向客户明确付款方式和付款期限,确保客户了解并及时履行付款义务。
第六条财务部门应于每月5日前,对当月到期的应收账款进行梳理,形成未收款明细表,交市场部业务员。
第七条业务员应针对未收款,分析原因,制定回收计划,并于3日内将回收计划提交市场经理。
第八条市场经理根据业务员提交的回收计划,审核是否向客户提供销售,并于每月监督各业务员的货款回收工作。
第九条财务部门根据业务员承诺的收回货款时间,于每月底检查执行情况,对未按计划回收的货款,采取相应的催收措施。
第十条对超过期限仍未收回的货款,财务部门应将其列为催收款,加大催收力度。
第十一条对催收款仍未收回的货款,财务部门应将其列为准呆账,报请公司领导审批后,采取法律手段进行追讨。
三、货款回收管理措施第十二条财务部门应建立应收账款台账,详细记录应收账款的金额、期限、客户等信息,确保账目清晰。
第十三条针对未收款和催收款,财务部门应定期向销售部门、市场部门发送催款通知,提醒相关部门关注。
第十四条销售部门应加强客户管理,对信用良好的客户,可适当放宽付款期限;对信用不良的客户,应加强货款回收措施。
第十五条公司各部门应加强协同合作,共同推进货款回收工作。
市场部门协助销售部门了解客户需求,提高产品竞争力;法务部门提供法律支持,确保货款回收的合法性。
四、货款回收的奖惩机制第十六条对按时完成货款回收的业务员,公司予以适当奖励,激发业务员的工作积极性。
第十七条对未按计划回收货款、工作不力的业务员,公司予以相应处罚,确保货款回收工作的顺利进行。
工程产品货款回收管理制度
工程产品货款回收管理制度一、总则为规范和加强公司工程产品货款的回收管理,提高回收效率,降低拖欠风险,特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有工程产品销售回款环节,包括但不限于合同签订、货款收取、欠款追回等流程。
三、工程产品货款回收流程1. 合同签订:销售人员与客户签订销售合同,明确双方责任和义务,约定货款支付时间和方式。
2. 货款收取:客户按合同约定支付货款,销售人员应及时确认收款,并将收款信息上报财务部门。
3. 欠款管理:如客户延迟支付货款或拒绝支付货款,销售人员应及时与客户联系,要求支付欠款,并上报领导和财务部门。
4. 欠款追回:财务部门负责跟进欠款情况,协调销售与客户解决欠款问题,必要时可以采取法律手段追回欠款。
四、责任划分1. 销售人员:负责与客户签订合同、确认收款和要求欠款支付。
2. 财务部门:负责收款确认、欠款追踪和风险预警。
3. 领导:负责审批重要合同和回款计划,协调解决重大欠款问题。
五、风险控制1. 定期风险评估:财务部门定期对客户信用进行评估,确保风险可控。
2. 风险预警:财务部门定期报告欠款情况,领导及时作出决策,防止欠款风险扩大。
3. 备用措施:如发现客户有欠款风险,销售人员应及时制定备用方案,防范风险。
六、监督检查1. 财务部门应定期对回款情况进行检查,并上报领导。
2. 领导定期召开会议,审查公司回款情况和风险预警信息。
七、违规处理1. 对于故意拖欠货款或拒不支付货款的客户,公司有权终止合同并采取法律手段追踪欠款。
2. 对于销售人员违规操作导致欠款风险增加的,公司有权采取相应处罚措施。
八、附则1. 本管理制度由财务部门负责解释。
2. 如管理制度需要修改,须经公司领导审批后实施。
以上为公司工程产品货款回收管理制度,希望所有员工认真遵守,确保公司回款工作的顺利进行。
货款回收管理制度
货款回收管理制度一、引言货款回收是企业运营中至关重要的环节之一,良好的货款回收管理制度能够保障企业资金流通,维护企业利益,提升现金流和盈利能力。
本文旨在建立一套全面、规范的货款回收管理制度,确保货款回收过程的高效、安全和有效。
二、货款回收流程1. 订单确认阶段在与客户洽谈、确认订单时,应明确双方对支付方式、付款期限以及回收方式的约定。
充分沟通和理解客户需求,确保明确的货款回收计划。
2. 发货及开票阶段在货物发货后,及时开具发票,确保客户收到货物后能够顺利付款。
发票应准确无误地反映交易内容和金额,确保合法合规。
3. 货款回收提醒为避免回收延误,应及时向客户发送货款回收提醒。
提醒内容应清晰明了,包括应付金额、付款账户、付款截止日期等重要信息。
提醒方式可通过短信、电子邮件等多种形式发送,以提高回收效率。
4. 货款回收跟进回收跟进是货款回收过程中的重要环节,要及时了解客户付款情况,确保回收进度。
对于延期未付款的客户,需要主动与其联系,确认原因并寻求解决方案。
5. 催收与逾期管理针对逾期未付款的客户,应及时进行催收。
可以通过电话、函件等方式催促其尽快支付。
同时,建立逾期管理机制,制定相应的惩罚措施,例如逾期利息、停止供货等,以保障企业权益。
6. 回款入账核对当客户完成货款回收后,应及时核对回款金额与应收金额是否一致,确保回款入账准确无误。
如有差异应及时与客户沟通并解决,以避免后续纠纷。
三、货款回收管理制度的要点1. 严格执行回款管理流程,确保每个环节的准确和及时性。
2. 建立完善的客户档案和征信评估体系,对不同客户制定不同的付款条件和额度控制。
3. 加强与客户的沟通与合作,建立长期稳定的合作关系,减少回款风险。
4. 配备专业的回款团队,及时跟进回款情况并解决问题。
5. 建立透明的货款回收记录和账务管理,方便管理者进行监督和分析。
四、货款回收管理制度的意义1. 提高企业现金流和盈利能力,保障企业发展和运营的可持续性。
业务员货款回收管理制度内容
业务员货款回收管理制度内容业务员货款回收管理制度是指为了规范和优化企业内部业务员的货款回收流程和管理方法,确保货款能够按时回收,减少逾期货款风险,保障企业的资金流动性和营运正常进行。
以下是业务员货款回收管理制度的具体内容。
一、回款目标1.制定明确的货款回收目标和计划,并将其纳入公司年度预算中。
2.确保货款回收率达到或超过规定的目标,减少逾期货款的风险。
二、回款流程1.制定详细的货款回收流程,明确各个环节的责任和流转方式。
2.落实货款回收的时间节点和责任人,确保每个环节的执行到位。
3.建立健全的回款记录和账户管理机制,确保回款数据的准确性和可追溯性。
三、催款手段1.建立健全的客户信用评估体系,优先选择信用良好、回款能力强的客户进行合作。
2.定期向客户发送货款催收通知,提醒客户按时支付货款。
3.采取电话,邮件,短信等多种方式进行催款,确保催款效果的最大化。
4.对于逾期未支付货款的客户,及时采取合理的追讨手段,如走访客户,派专人催收等。
四、延期和分期付款1.对于需要延期或分期付款的客户,必须经过公司高层批准,并按照公司的规定进行操作。
2.建立明确的延期和分期付款的流程和规定,确保客户能够按时履约,减少逾期货款的风险。
五、回款管理1.建立健全的回款管理制度,对货款回收情况进行定期分析和报告。
2.根据回款情况,及时调整回款计划和政策,提高回款效率和回款率。
3.对于回款率较低的业务员,进行相应的奖惩措施,激励其提高回款能力。
六、风险控制1.建立完善的风险排查机制,及时发现客户的经营风险和信用风险。
2.对于风险较大的客户,建议限制业务规模或提高收款条件,减少逾期货款的风险。
3.与财务部门紧密合作,共同制定风险控制措施和预警机制,确保回款安全性和保障企业的现金流。
七、奖惩机制1.建立明确的货款回收奖惩机制,对于回款表现良好的业务员,给予相应的奖励和激励。
2.对于经常逾期未回款或回款率低的业务员,进行相应的处罚和监管。
业务人员货款管理制度
第一章总则第一条为规范公司业务人员的货款回收行为,确保公司资金安全,提高资金使用效率,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务人员及其相关岗位。
第三条业务人员货款回收工作应遵循诚信、及时、安全的原则。
第二章货款回收流程第四条业务人员应按照合同约定,在客户付款后及时将货款收回,并按照公司规定将货款存入公司指定账户。
第五条业务人员应每日统计货款回收情况,并于次日将回收的货款存入公司账户,不得私自挪用或拖延。
第六条货款回收方式:(一)现金回收:业务人员应确保现金回收的安全性,对于现金回收,应采取以下措施:1. 亲自收取现金,避免代收;2. 收取现金时,要求客户出示相关凭证;3. 对现金进行清点,确保无误;4. 将现金及时存入公司账户。
(二)银行转账:业务人员应确保银行转账的安全性,对于银行转账,应采取以下措施:1. 使用公司指定账户进行转账;2. 确保转账信息准确无误;3. 转账后,及时通知财务部门;4. 保留转账凭证。
第七条业务人员应定期与客户核对货款回收情况,确保货款回收的准确性。
第三章货款回收责任第八条业务人员对货款回收负有直接责任,应严格按照本制度执行。
第九条业务人员因未按规定回收货款,导致公司资金损失的,应承担相应的经济责任。
第十条业务人员应积极配合财务部门进行货款回收工作,不得拒绝或拖延。
第四章货款回收考核第十一条公司对业务人员的货款回收情况进行考核,考核内容包括:(一)货款回收率;(二)货款回收速度;(三)货款回收质量。
第十二条考核结果作为业务人员晋升、评优、奖惩的重要依据。
第五章附则第十三条本制度由公司财务部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起实施。
销售货款回收管理规章制度3篇
销售货款回收管理规章制度3篇货款回收管理制度第一章总则第1条目的为了规范公司货款回收管理工作,确保销售账款能及时收回,防止或减少公司呆账、坏账的发生和不良资产的形成,特制定本制度。
第2条适用范围适用于本公司销售货款的回收管理。
第二章责职销售部负责销售回款计划的制定与应收款催收工作。
第1条未收款的管理当月到期的应收货款在次月5日前尚未收回,从即日起到月底止,将此货款列为未收款。
第三章未收款的处理程序。
第1条销售内勤应于每月5号前将未收款之明细交销售部业务员。
第2条销售部将未收款明细表及时通知相应的业务员。
第3条业务员应将未收款之未能收回的原因对策,收回该批货款的时间于3日内书面式提交销售部负责人,负责人根据实据情况审核是否向此客户销售产品。
第4条销售部负责人每月应监督各业务员回收未收款。
第三章催收款的管理第1条未收款在次月5日前尚未收回,从即日起到月底止,将此货款列为催收款。
第2条崔收款的处理程序(1)销售部负责人在未收款转为崔收款在日内将其未能回收的原来及对策,以书面形式提交总经理批示。
(2)货款列为催收款后销售部负责人应于人内督促相关销售业务员收回货款。
第3条货款列为催收款后日内,若货款仍未收回,公司将停止对此客户供货。
第四条准呆账的管理第1条财务应在下列情形出现时将货款列为准呆账。
(1)客户已宣告破产,或虽未正式宣告破产但破产迹象明显。
(2)客户因其它债务而受到法院查封,货款已无偿还的可能。
(3)支付货款的回收票据一再退票,没有令人信服和理由,且已停止出货一个月以上者。
(4)催收款迄今未能收回,且已停止出货一个月以上者。
(5)催收款的回收明显在重大困难,给批准依法处理者。
第2条公司准呆账的回收以销售部为主力,由财务部协助。
第3条通过法律途径准呆账时,以法律顾问为主力,由销售部、财务部协助。
第五章附则第1条本制度有销售部制定、解释和修改。
9.4.5货款回收管理制度企业通过设立货款回收管理制度可以规范货款回收工作,严格控制呆坏账和不良资产的形成。
企业货款回收管理制度
企业货款回收管理制度第一章总则第一条为了加强企业货款回收管理,规范货款回收行为,保障企业资金安全,根据国家相关法律法规和企业管理要求,制定本制度。
第二条本制度适用于企业销售货款回收活动,包括销售合同签订、货物交付、货款回收等环节。
第三条货款回收管理工作应当遵循以下原则:(一)合法性原则:货款回收活动应当遵守国家法律法规,不得采用非法手段进行催收。
(二)合规性原则:货款回收活动应当符合企业内部管理制度和流程,确保合规经营。
(三)效率性原则:货款回收活动应当提高回收效率,缩短回收周期,减少资金占用。
(四)风险控制原则:货款回收活动应当加强风险管理,防范坏账损失。
第二章货款回收管理组织第四条企业应当设立货款回收管理部门,负责制定货款回收管理制度和流程,组织、协调和监督货款回收工作。
第五条货款回收管理部门应当履行以下职责:(一)制定货款回收管理制度和流程,明确货款回收的权限和责任。
(二)建立客户信用评估和授信管理制度,控制信用风险。
(三)组织货款回收工作,确保货款按时回收。
(四)监督货款回收情况,分析货款回收风险,及时采取措施。
第三章货款回收管理流程第六条货款回收管理流程包括以下环节:(一)销售合同签订:明确合同条款,包括付款方式、付款期限等。
(二)货物交付:按照合同约定进行货物交付,并取得相应凭证。
(三)开票和收款:根据货物交付情况及时开具发票,并与客户确认收款。
(四)货款回收:按照合同约定进行货款回收,及时记录和核对回收情况。
(五)逾期催收:对逾期未付款项进行催收,采取相应措施进行风险控制。
第四章货款回收管理措施第七条企业应当建立客户信用评估和授信管理制度,根据客户信用状况和交易记录,合理确定授信额度。
第八条企业应当加强销售合同管理,明确合同条款,确保合同内容合法、合规。
第九条企业应当加强货物交付管理,确保货物按照约定交付,并取得相应凭证。
第十条企业应当加强开票和收款管理,及时开具发票,并与客户确认收款。
货款回收管理制度
货款回收管理制度1. 引言货款回收是指企业与客户之间的货款交付与追回的过程,对于企业的正常运营和资金流动至关重要。
为了规范和管理货款回收流程,确保货款的及时回笼,企业需要制定一套完善的货款回收管理制度。
2. 目的本制度的目的是确保企业货款回收的高效性、安全性和透明性,保障企业的资金流动和运营稳定。
3. 责任范围货款回收管理涉及的责任主体包括: - 企业财务部门:负责制定和执行货款回收流程、账务核对等具体操作。
- 销售部门:负责与客户签订合同、销售产品及服务、跟进货款回收等工作。
- 客户服务部门:负责与客户进行日常沟通、催款工作等。
- 法务部门:负责处理催款纠纷、起诉欠款客户等法律事务。
4. 货款回收流程4.1. 销售合同签订销售部门与客户签订销售合同,明确货款支付方式、时间和金额等事项,并将合同信息报送财务部门备案。
### 4.2. 发货和货款支付销售部门根据销售合同的约定,及时发货,并提供相应的发货单及发票。
客户在收到货物后,按合同约定的付款方式和时间支付货款。
### 4.3. 货款核对和账务处理财务部门根据销售部门提供的发货单和发票,核对客户的货款支付情况,并及时进行账务处理,确保账款正确入账。
### 4.4. 催款工作客户服务部门定期与客户进行回访和沟通,及时催促款项支付,并记录每次催款的情况和结果。
### 4.5. 欠款处理如果客户未按时支付货款,财务部门将及时通知销售部门和法务部门,由销售部门与客户进行进一步沟通解决,如无法达成一致,法务部门将采取法律手段追讨欠款。
5. 货款回收监管和控制5.1. 内部控制•企业应建立健全的内部控制制度,明确货款回收的权限、流程和责任,防止货款被侵占或滥用。
•相关部门应进行信息共享和协作,定期进行内部审计和风险评估,发现问题及时制定整改措施。
### 5.2. 外部监管•企业应遵守相关法律法规,如合同法、财务会计制度等,定期向相关监管部门报备货款回收的情况。
货款回收管理制度
货款回收管理制度一、引言货款回收是企业经营中的重要环节,对于保障企业资金的流动和稳定经营具有重要意义。
为了规范货款回收的流程和管理,确保企业的资金回笼效率和财务风险控制,制定本《货款回收管理制度》。
二、目的和范围1. 目的:本制度的目的是为了建立科学、规范、高效的货款回收管理机制,确保资金回笼的及时性和稳定性,减少回收过程中可能出现的财务风险。
2. 范围:本制度适用于公司内所有涉及货款回收工作的部门和员工。
三、责任与权限1. 部门经理担负货款回收工作的总体责任,负责组织、协调和监督货款回收工作的落实。
2. 财务部门负责建立和维护货款回收的账务体系,及时纳入相关款项;同时配合其他部门完成货款回收所需的财务审批工作。
3. 销售部门负责与客户沟通、协商并签订销售合同,明确货款回收的具体条件和时间节点。
同时,销售部门需要协助财务部门进行货款的核对和对账工作。
4. 客户服务部门负责监控客户的付款情况,及时与客户沟通并记录催收情况。
5. 各部门负责人应定期召开会议,对货款回收进展情况进行评估和反馈,并对相关问题提出解决方案。
四、流程与操作1. 销售合同签订:销售部门与客户签订销售合同,并在合同中明确货款回收的条件和时间节点。
2. 账务准备工作:财务部门根据销售合同的要求和金额进行财务准备工作,包括开设新账户、设置到款账号等。
3. 收款通知:销售部门向客户发送货款回收通知,提醒客户按时支付货款,并提供相应的付款方式和账户信息。
4. 监控付款情况:客户服务部门定期监控客户的付款情况,及时与客户沟通并记录催收情况。
如有逾期未付款的情况,客户服务部门需及时向销售部门汇报。
5. 对账核对:财务部门根据客户支付的货款进行核对,并更新相关账务数据。
如有发现差错或不符的情况,及时与销售部门进行沟通并进行调整。
6. 账务确认:财务部门同时确认货款回收的真实性和准确性,并将相关数据反馈给销售部门和其他相关部门。
7. 监控回款率:财务部门定期统计和监控货款回收率的情况,并根据实际情况进行分析和数据报表的生成,以便及时调整和优化回款策略。
货款回收利息管理制度
货款回收利息管理制度一、总则为规范货款回收利息管理,维护企业利益,提高资金利用效率,特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司对客户货款回收中利息管理。
三、货款回收利息计算1.货款回收利息的计算以客户拖欠货款的天数为基准进行计算,计算公式为:利息金额=逾期货款金额×逾期天数×利率/365。
逾期天数不足1天的按1天计算。
2.利率标准由公司财务部门在每年初确定,根据市场利率水平及公司经营情况进行调整。
四、货款回收利息计提1.公司在每月底会计结算时进行货款回收利息的计提,计提金额为当月客户逾期货款产生的利息。
2.计提的货款回收利息应及时记入利息收入账户,并在财务报表中进行明细披露。
五、货款回收利息收取1.公司在客户还款时,应当分别清偿逾期货款本金和货款回收利息。
逾期货款本金应当优先清偿,货款回收利息再行收取。
2.如客户未按时支付货款回收利息,公司有权暂停客户的信用额度,并适时采取法律手段进行追索。
六、货款回收利息管理1.公司应设立专门的货款回收利息管理人员,负责货款回收利息的计算、计提、收取等工作。
2.货款回收利息管理人员应当熟悉相关法律法规和公司政策,确保货款回收利息的管理符合规定。
七、监督检查1.公司内部审计部门应当对货款回收利息管理进行定期检查,确保货款回收利息的计算、计提、收取等工作符合公司规定。
2.如发现违规行为或管理漏洞,应当及时报告公司领导,并采取相应措施予以整改。
八、违规处理1.对于严重违规行为,公司有权取消相关人员的资格,对相关人员进行警告、记过、降职等处分。
2.对于触犯法律的违规行为,公司有权移交司法机关处理,追究相关人员的法律责任。
九、附则1.本管理制度自发布之日起生效,并适用于公司货款回收利息管理。
2.如本管理制度有任何修改,应当及时通知相关人员,并报公司领导批准。
3.本管理制度解释权归公司所有。
以上是货款回收利息管理制度,希望能够得到广大员工的认可和遵守,使公司的货款回收工作更加规范、高效。
公司企业货款回收管理制度
公司企业货款回收管理制度第一章总则第一条为了规范公司企业的货款回收工作,加强对财务风险的控制管理,保证公司资金回笼,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司企业的货款回收工作,包括与客户签订的各类销售合同、服务合同、委托合同等。
第三条公司企业应当建立健全货款回收管理制度,并通过内部控制、风险评估等手段,保证货款回收工作的合规性、高效性和安全性。
第二章责任与权利第四条公司企业应当明确货款回收的具体责任部门和负责人,并制定相关的岗位责任制度。
第六条负责货款回收的部门具备对客户信用的评估和控制能力,可以根据客户的信用情况采取适当的收款方式。
第七条公司企业应当建立完善的数据统计和分析系统,定期对货款回收情况进行统计和分析,及时发现问题并制定相应的解决方案。
第三章货款回收流程第八条公司企业货款回收的流程包括开票、通知客户、收款和确认收款等环节。
第九条公司企业应当制定详细的开票规范,包括发票的种类、开票要求和流程等,确保开票的准确性和合规性。
第十条公司企业应当及时通知客户货款的到期日期和支付方式,提醒客户按时支付货款。
第十一条公司企业应当做好收款工作,包括设立便捷的收款方式、完善的收款账户管理制度和明确的收款时间要求等。
第十二条负责货款回收的部门应当及时确认客户的付款情况,对已收款和未收款情况进行记录,并及时与客户核实付款情况。
第十三条公司企业应当建立健全的客户欠款催收管理制度,对长期未付款的客户采取相应的催收措施,包括发出催款函、提起诉讼等。
第四章监督与考核第十四条公司企业应当建立健全货款回收监督与考核制度,对货款回收的工作进行跟踪和考核。
第十五条负责货款回收的部门负责人应当定期向上级报告货款回收情况,并接受上级的监督和指导。
第十六条公司企业应当建立健全的内部监控机制,对货款回收工作进行自查自纠,及时发现问题并采取相应的纠正措施。
第十七条公司企业应当定期对货款回收管理制度进行评估和改进,不断提高货款回收的效率和质量。
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货款回收管理制度
货款及时足额回收是提高公司资金周转速度,促进公司资金良性循环,保障公司经济活动正常有序进行的基础工作。
为了规范公司货款回收工作,特制定公司货款回收管理办法。
1、供销部是公司货款回收的主管部门,负责公司货款回收工作。
大额资金货款回收时公司领导给于协助。
2、货款回收的原则是谁销售产品谁回收货款,要力诫只销售产品不回收货款的现象,实行货款回收责任制。
3、货款回收过程中要避免收取现金的支付方式。
本城货款回收过程中采用转帐支票的支付方式,异地货款回过程中采取汇票支付方式。
4、货款回收过程中支付承兑汇票的要经公司总经理同意,承兑汇票的承兑期不得超过半年。
5、销售人员在回收货款尤其是收取自带汇票后要及时上交公
司财务,不得将货款票据存留在个人手中,个人长时期存留货款票据是违纪行为。
6、对分期支付货款的用户,要按照合同规定的支付期限及时催收货款。
7、对用户提出用物品支付货款的情况要报总经理批准。
8、供销部在签订销售合同时要明确用户的付款方式和付款期限,避免货款回收中的合同纠纷。
9、销售人员要根据销售情况和合同规定,及时督促用户支付货
款,不得形成待帐影响公司的资金周转。
形成待帐时期过长的要追究经办人的责任,必要时给于经济处罚。
10、供销部要对用户及时支付货款的情况建立信誉档案,对信誉好支付货款及时用户优先供货销售,对支付货款信誉较差的用户要逐步限制其供货销售量,对无货款支付信誉的用户要求现款现货,避免造成货款坏帐。