关于公司物资采购及财务报销制度

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物资采购费报销制度范本

物资采购费报销制度范本一、总则为加强物资采购费用的管理，规范报销流程，提高资金使用效率，根据我国财政部、国资委等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

本制度适用于公司所有部门和员工进行的物资采购费用的报销。

二、采购费用范围本制度所称物资采购费用，包括采购物资的货款、运输费、保险费、关税、验收入库费等直接与采购活动相关的费用。

三、采购费用报销流程1. 采购前，各部门应根据实际需求编制采购计划，并经部门负责人审批。

2. 采购过程中，员工应按照公司规定选择合格的供应商，并签订采购合同。

3. 采购完成后，员工应按照合同约定及时提交相关发票和报销单据。

4. 财务部门对提交的发票和报销单据进行审核，审核通过后予以报销。

四、报销单据要求1. 发票：应为国家税务局正规发票，内容齐全，字迹清晰。

2. 报销单据：应包括采购申请单、采购合同、发票、付款凭证等。

3. 报销单据应按照公司规定填写完整，包括采购日期、采购物品名称、数量、单价、总价等。

五、报销金额限制1. 单次报销金额超过5万元的，需经部门负责人审批。

2. 单次报销金额超过10万元的，需经公司总经理审批。

六、审核与监督1. 财务部门应加强对采购费用报销的审核，确保报销单据的真实性、合法性和合规性。

2. 审计部门应对采购费用报销进行定期审计，发现问题及时处理。

3. 各部门应加强对采购活动的管理，确保采购行为的合规性。

七、违规处理1. 员工虚开发票、报销虚假费用或未经审批进行采购的，一经发现，将按照公司规定予以处理，并承担相应法律责任。

2. 部门负责人未严格审核采购费用报销的，将按照公司规定予以处理。

八、附则1. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

2. 本制度解释权归公司董事会所有。

注：本范本仅供参考，具体制度内容应结合公司实际情况进行调整。

公司财务报销制度及流程1

财务报销制度及流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指引思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据有关旳财务制度及公司的实际状况，将财务报销分为平常办公费用、差旅、物资申购及专项支出等,如下分别阐明报销有关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度合用公司全体员工(含分厂/分公司）。

第二部分借支管理规定及借支流程第一条借款管理规定(一) 出差借款：出差人员凭获批后旳《出差审批表》或《外派单》按批准额度办理借款，出差返回7个工作日内办理报销还款手续。

(二）临时借款：借款人凭获批后的书面《借款申请》按批准额度办理借款，30天内根据本制度相关要求办理报销还款手续。

(三) 各项借款金额超过2000元应提前一天告知财务部备款。

(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以《借款申请单》为根据，据实报销，超过申请单范畴使用旳，须经主管领导批准，否则财务人员有权回绝销帐；(五) 原则上前款未清者不予办理新的借支。

逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回；（六）公司不做任何工资的预支。

第二条借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。

出差借款需提供获批后《出差审批表》或《外派单》；其他借款需提供获批后的书面申请。

(二) 审批流程：借款人提起→主管部门领导审核签字→财务会计核实→总经办复核→总经理审批。

(三) 财务付款：借款凭审批后旳借款单到财务部办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程第一条费用报销旳一般规定(一) 报销人必须获得相应旳合法票据,包括发票和支付凭证。

(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写相应单据；严格按单据规定项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。

(三) 报销2000元以上需提前一天告知财务部以便备款。

采购及报销流程规定(3篇)

采购及报销流程规定一、总则为规范和优化公司内部采购及报销工作，提高效率和管理水平，特制定本流程规定。

所有公司员工应严格遵守本规定，确保采购及报销工作的合规性和规范性。

二、采购流程1. 采购需求提出1.1. 采购需求由申请部门提出，需明确采购物品的名称、规格、数量等信息，并注明采购的原因和用途。

1.2. 申请部门需将采购需求提交至采购部门进行审批。

2. 采购计划编制2.1. 采购部门收到采购需求后，进行初步审核，并根据需求编制采购计划。

2.2. 采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量以及预算等信息，并注明计划的执行时间和采购方式。

3. 采购方式确定3.1. 采购部门根据采购计划确定采购方式，包括公开招标、邀请招标、询价比较等。

3.2. 采购方式的选择应参考公司内部采购规定，同时考虑价格、质量、供应能力等因素。

4. 采购文件准备4.1. 采购部门根据采购计划和采购方式准备相应的采购文件，包括招标文件、询价函等。

4.2. 采购文件应包括采购物品的详细描述、要求、评标标准、时间要求等信息。

5. 采购过程5.1. 采购部门根据采购文件进行采购过程的组织和管理，包括发布招标公告、向供应商发送招标文件、组织评标等。

5.2. 采购过程应公正、透明，并遵循公司内部采购规定和相关法律法规。

6. 采购合同签订6.1. 采购部门根据评标结果，与中标供应商进行合同谈判和签订。

6.2. 采购合同应明确采购物品的名称、规格、数量、价格、交付时间、验收标准等内容，并注明双方的权利和义务。

7. 采购物品验收7.1. 申请部门根据采购合同，对采购物品进行验收，确保其符合合同要求。

7.2. 验收过程中如发现问题或存在纠纷，应及时与供应商协商解决，同时报告采购部门。

8. 采购记录及归档8.1. 采购部门应对采购过程进行记录，包括采购需求、采购计划、采购文件、合同、验收记录等。

8.2. 采购记录应按照规定的期限进行归档，以备查阅和审计。

公司的报销管理制度

公司的报销管理制度第一章总则一、为规范公司报销行为，提高公司工作效率，依法合规进行经费报销，保障公司财产安全，特制定本制度。

二、本制度适用于公司内部所有员工。

三、报销管理应当遵循公开、公平、公正的原则，保证经费使用的合理性、真实性和合规性。

第二章报销范围一、公司规定的报销范围包括但不限于：1.差旅费：员工外出公务所产生的交通、食宿、通信等费用。

2.办公用品费：公司办公用品和日常办公用品的购买费用。

3.业务招待费：在业务洽谈或者与客户见面时所发生的餐饮、交际费用。

4.项目支出费：项目开发、推广过程中发生的相关费用。

5.其他费用：公司明确要求报销的其他费用。

二、不属于公司规定的报销范围的费用不予报销。

第三章报销规定一、员工报销应当遵守公司规定，如实填写相关报销单据，并按规定提交。

二、报销单据应当真实、全面、清晰，包括但不限于发票、收据、票据等证明材料。

三、报销单据一经提交，不得更改或撕毁，如需更正应当注明原因并在报销单据上签字确认。

四、虚假报销或者骗取公司经费的行为视为严重违反公司规定，将受到严厉处理。

第四章报销流程一、报销流程分为申请、核实、审批、支付四个环节。

二、员工在使用经费前，必须提前向部门领导提出经费使用申请，并说明用途和金额。

三、部门领导对经费使用申请进行核实，确保符合规定，并在报销单据上签字确认。

四、经过部门领导核实后，报销单据将提交给财务部门审批，审批人员对报销单据进行审核，确认金额和事由真实合理。

五、财务部门审批完成后，将报销款项支付给员工。

第五章报销管理一、公司建立健全的报销管理制度，明确报销流程和责任链，保证公司经费使用的透明度和合规性。

二、财务部门负责对报销单据进行审核和审批，并保留相关资料备查。

三、公司将定期对报销情况进行审计，确保公司经费使用的合法合规。

四、公司建立报销档案，妥善保存报销单据和相关资料。

五、公司对员工的报销行为进行监督和检查，发现问题及时处理。

第六章审查与奖惩一、对于违反报销管理制度的员工，公司将按照相应规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、扣发绩效奖金、降职调岗、解除劳动合同等。

采购报销流程及规章制度

采购报销流程及规章制度一、引言为了规范公司采购报销流程，保障资金使用的合规性和透明度，特制定本采购报销流程及规章制度。

本制度适用于公司内部所有采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。

二、采购报销流程1. 申请采购：部门负责人根据实际需求填写采购申请单，并由相关人员审批。

采购申请单需包括采购物品名称、规格、数量、供应商信息等内容。

2. 选择供应商：采购部门根据采购需求选择合适的供应商，并与供应商进行洽谈，确定采购物品的具体细节。

3. 编制采购订单：采购部门根据洽谈结果编制采购订单，并发送给供应商确认。

采购订单需包括采购物品的具体信息、数量、价格等内容。

4. 收货验收：货物到达后，采购部门负责人进行验收，确认货物的数量、质量等是否符合要求。

如有问题，应及时与供应商沟通解决。

5. 付款报销：采购部门将验收合格的货物的发票及相关资料交给财务部门进行付款报销。

财务部门核对发票及相关资料的真实性和完整性后，进行财务处理。

6. 结算流程：财务部门按照合同规定的付款方式进行结算，将款项支付给供应商，并与供应商确认结算情况。

7. 归档：各部门需保存好采购相关的所有文件，包括但不限于采购申请单、采购订单、发票等，以备日后审计检查。

三、规章制度1. 采购流程规定：各部门应按照规定的采购流程操作，不得擅自变更采购物品、数量、价格等内容。

2. 供应商选择原则：采购部门应按照公平、公正、公开的原则选择供应商，并在选择过程中不得存在任何违规行为。

3. 发票真实性：采购部门应当保证所提供的发票及相关资料真实、完整，如有虚假情况将追究责任。

4. 验收标准：验收人员应按照合同标准和公司规定的验收标准进行验收，不得存在疏漏或违规情况。

5. 经费合理性：各部门在进行采购活动时应根据实际需求，合理控制采购金额，避免浪费公司资金。

6. 知识产权保护：采购部门在与供应商签订合同时，应注意保护公司的知识产权，不得违反相关法律法规。

财务报销制度及报销流程(详细版)

财务报销制度及报销流程（详细版）财务报销制度及报销流程（详细版）为了加强公司内部管理,规范财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度,下面是小编为您精心整理的关于财务报销制度及报销流程全文内容,仅供大家参考。

总则第一条、为了加强公司内部管理,规范财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度适用公司全体员工。

借支、预支管理规定及办理流程(原则上公司不借款给员工和支付预付款,遇特殊情况及征得总经理同意后方能借款,但必须严格按照流程操作并及时销账)第二条、借款管理规定(一)出差借款:出差人员凭审批后的{出差申请表},填写借款或报销单,由部门经理审签后,报人事部门审核,并送分管领导,方能向财务部借款出差,返回后及时办理报销还款手续,不允许跨月借支及核销。

(二)公司对于200元以下的借款需求不予支持,各项借款金额超过500元应提前一天通知财务部备款,借款未还原则上不得再次借款。

(三)借款销账时申请单做为报销凭证的附件,依照申请单据报销,超出申请范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销账;剩余金额必须退还,并在报销单上注明原借金额和退还金额。

第三条预支管理规定预支是指因公司业务需要,需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项,支付此款项时,需由经办人按要求填写申请书,向财务室出具采购申请单等材料,完备各项审批手续报总经理同意后,方可预支。

预支申请书及单据做为此后报销凭证的附件。

第四条、办理流程经手人按规定填写《申请单》,注明申请事由、金额《大小写须完全一致,不得涂改》――主管部门负责人审核签字――行政人事部经理审核签字――财务复核――总经理审批――经手人持审批后的借款及预支申请单到财务部办理。

《经办人须在一周内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。

超出一周不销账者,须向财务室提交说明书并报分管领导签字同意,否则从员工工资中扣除。

》日常费用报销制度及流程第五条、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等。

财务报销管理制度范本5篇

财务报销管理制度范本5篇财务报销管理制度【篇1】为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准：一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。

2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。

3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。

符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。

二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。

公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。

宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准：人员：部门经理以上人员副科长以上人员、高级职称人员其他人员地区：直辖市、计划单列市：实报实销150 100省会城市：实报实销120 80其他地区：实报实销100 601、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。

2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元（含交通费），其他城市当日往返补助15元。

3、欢迎您访问公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天40元。

4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。

5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。

6、旅途期间，在非工作地不许滞留。

7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。

如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。

三、报销票据：公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。

四、报销时间：公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。

物资采购及财务报销制度

物资采购及财务报销制度一、制度目的本制度的目的是为了规范和规范公司的物资采购和财务报销流程，确保公司的物资采购和财务报销工作的合理性和透明度，提高公司对资金的管理效率和控制能力。

二、适用范围本制度适用于公司的所有物质采购和财务报销活动，包括但不限于办公用品、设备、劳保用品、差旅费、办公费用等相关领域。

三、采购流程1.预算编制：各部门根据具体需求，提前编制物资采购预算，并报送财务部门进行审批。

2.供应商资质审查：财务部门负责对供应商进行资质审查，确保供应商具备合法、合规的资质。

3.询价和比价：在确定需要采购的物资后，各部门需进行多家供应商的价格比较，并尽量选择价格合理、质量可靠的供应商。

4.采购合同签订：采购部门负责与供应商签订采购合同，确保采购的合法性和合规性，并明确采购物资的具体规格、数量、价格和交付时间等。

5.采购审批：采购部门根据采购金额的不同，进行不同级别的审批，确保采购的合理性和必要性。

6.物资验收：采购部门负责对采购的物资进行验收，确保符合合同要求和质量标准。

7.入库管理：采购部门根据物资的不同进行入库管理，确保物资的安全和有效利用。

四、财务报销流程1.报销申请：员工在发生报销费用后，须填写报销申请单，并附上相关的票据、发票等材料，然后提交给所在部门的领导审批。

2.审批流程：所在部门领导审批通过后，报销申请单将提交给财务部门进行核实和审核。

3.财务处理：财务部门根据审批结果，进行报销费用的核算和支付。

在审核过程中，如发现问题或可疑情况，可以要求申请人提供进一步的相关材料和解释。

4.记账和归档：财务部门将报销费用进行记账，并将相关的票据、发票等材料进行归档保存。

五、强制执行和违规处理1.对于未按照本制度进行物资采购和财务报销的行为，一经查实，将按公司相关规定进行追责和处理，包括但不限于警告、处罚、降职等处理。

2.对于故意提供虚假材料和不合理报销的行为，公司将追究相应人员的法律责任，并保留追回相关费用的权利。

建筑公司费用报销制度范本

建筑公司费用报销制度范本第一章总则第一条为了加强建筑公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理掌握费用支出，发挥财务在公司生产经营管理中的作用，提高公司的经济效益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，涉及公司日常物资采购、税费支出、日常办公费用、招待费用、差旅费用、车辆费用、职工劳保及福利费用以及其他涉及费用支出项目的报销。

第三条每周的周二和周五为财务报销时间，其他时间如非特殊情况，财务可不受理报销申请（特殊情况下必须总经理签字，才能进入报销流程）。

第二章费用报销范围及标准第四条费用报销范围包括：1. 办公用品费用：包括办公桌椅、电脑、打印机、传真机等办公设备的采购和维修费用。

2. 招待费用：公司接待客户、合作伙伴等相关人员的餐饮、住宿、交通等费用。

3. 差旅费用：员工因公出差发生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用。

4. 车辆费用：公司车辆的油费、维修费、保险费、年检费等。

5. 职工劳保及福利费用：员工工资、奖金、津贴、社会保险、公积金、员工培训等费用。

6. 其他费用：公司在经营活动中发生的其他合理费用。

第五条费用报销标准：1. 办公用品费用：按照公司规定的办公用品采购清单和价格标准进行报销。

2. 招待费用：根据公司招待规定，按照实际发生费用进行报销，需提供消费明细清单。

3. 差旅费用：员工出差按照公司规定的交通、住宿、餐饮标准进行报销，需提供相关票据和出差审批单。

4. 车辆费用：车辆费用按照实际发生费用进行报销，需提供相关票据。

5. 职工劳保及福利费用：按照公司规定的工资、奖金、津贴等标准进行报销，需提供相关凭证。

6. 其他费用：根据公司实际情况，按照相关规定进行报销。

第三章费用报销流程第六条费用报销流程：1. 员工发生费用支出时，需按照公司规定取得相关发票和凭证。

2. 员工在报销时间内将发票和凭证提交给财务部门。

3. 财务部门对报销单据进行审核，确认无误后进行报销。

4. 财务部门在报销后将报销款项划拨给员工。

项目工程采购报销流程制度

项目工程采购报销流程制度一、总则为规范项目工程采购报销流程，加强对项目经费的管理，保证项目经费使用的合法性和透明性，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有项目工程的采购报销行为，包括但不限于设备采购、材料采购、劳务采购等。

三、报销申请1. 项目工程的采购报销必须经过相关人员审核后方可提交报销申请。

2. 报销人员应将采购发票、采购合同等相关文件整理齐全，并填写报销申请表格。

3. 报销申请应注明报销金额、发票号码、报销事由等基本信息。

同时需要注明经费来源和支出范围。

四、审核流程1. 报销人员需将报销申请提交给项目负责人审核，项目负责人需核查报销事由、报销金额是否合规。

2. 项目负责人审核通过后，报销申请提交给财务部门进行复核，财务部门需核对报销发票和报销金额是否匹配，是否符合财务规定。

3. 财务部门复核无误后，将报销申请提交给项目监督部门进行审批。

五、审批流程1. 项目监督部门需对报销事由、报销金额、报销文件等进行审查，确保报销行为合规。

2. 项目监督部门审批通过后，将报销申请提交给公司领导进行最终审批。

3. 公司领导审批通过后，财务部门将款项支付给报销人员，并将相关报销记录归档。

六、付款方式1. 项目工程采购报销款项可通过银行转账、支票等方式支付给报销人员。

2. 支付时需要填写付款领取单，并由报销人员签字确认收款。

七、报销核算1. 每月结束时，财务部门将对当月项目工程采购报销进行核算汇总，出具报销报表。

2. 报销报表需包括报销款项、报销人员、报销事由、报销金额等基本信息，并进行月度归档。

八、违规处理1. 若发现项目工程采购报销中存在虚假报销、重复报销、非法报销等行为，将按公司相关规定进行违规处理。

2. 违规行为严重者，将会面临公司内部纪律处分，甚至追究法律责任。

九、附则1. 本制度由公司相关部门共同监督执行，如有违反情况，需及时上报并进行处理。

2. 对于制度内容的修改或调整，需经过公司领导的批准后方可执行。

采购及报销流程规定范文

采购及报销流程规定范文一、概述本文旨在制定和规范公司的采购及报销流程，并对该流程进行详细描述和解释，以确保公司所有采购和报销活动的合规性和效率。

所有员工应严格遵守本流程规定，并全力配合相关工作。

二、采购流程1. 采购需求申请任何员工在有采购需求时，应填写《采购需求申请表》并提交给相关部门的负责人进行审核。

申请表中应明确采购物品的名称、数量、规格型号、预计价格等必要信息。

2. 采购方案制定经过相关部门负责人的审核后，负责采购的部门应制定采购方案。

该方案应包括供应商评估、价格比较、质量控制等内容，并在采购方案中详细列出所需物品及其规格型号、数量等。

3. 供应商选择与谈判采购部门应根据采购方案，选择合适的供应商，并与供应商进行详细的谈判。

谈判内容包括价格、交货时间、质量要求等，并最终确定供应商。

4. 采购合同签订在确定供应商后，采购部门应与供应商签订采购合同，并明确合同中的货物清单、数量、价格、交货时间、付款方式等内容。

合同签订后，双方应进行盖章确认，并保持原始合同文件。

5. 采购执行与验收供应商根据合同约定进行采购执行，采购部门应定期进行进度跟踪，并在收到货物后进行验收。

验收内容包括数量、质量等方面的检查，并在验收合格后确认收货。

6. 采购付款采购部门应在验收合格后，及时办理采购付款手续。

付款金额应与合同金额保持一致，并填写《采购付款申请表》和相应的财务凭证，并在规定的时间内提交给财务部门。

三、报销流程1. 报销申请员工在发生符合公司报销政策的费用后，应填写《费用报销申请表》，并附上相关费用发票和凭证。

报销申请表中应明确费用的类型、金额、时间等必要信息，并由部门负责人签字审核。

2. 费用审批部门负责人审核后，报销申请表应送交公司领导审批。

公司领导应对报销申请进行审批，并确保费用的合理性和合规性。

3. 财务核验经过公司领导的审批后，财务部门应对报销申请表和相关费用发票进行核验。

核验内容包括发票真实性、金额是否与报销申请一致等。

公司费用报销管理制度模板5篇

公司费用报销管理制度模板5篇公司费用报销管理制度模板【篇1】●第一条固定资产报销：1.购置固定资产，必须先有批准的购置计画，控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买；2.在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计画范围购置，如能事先知道价格、单位名称及帐号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票；3.固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务才准予报销；4.固定资产经财务报销後，财务部列入“内部往来成本费用”科目。

●第二条流动资产报销：1.采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计画，经领导批准後报财务部作出次月定额用款计画；2.凡购入材料物品，必须填写入库验收单(一式三联，采购、仓库、财务部各一联)後，才予以报销；3.材料物品领用时，必须填领料单(一式三联，领用人、仓库、财务部)；4.仓库保管员兼材料会计，每月与财务核对账目，发现问题及时找原因更正；5.年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并作出盈亏表；6.采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也可以借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部，第二年再借；7.采购人员经领导批准可借支空白支票(限制一定数额内开支)，必须在三天内到财务报销。

如果取得正式发票，可办理报销手续，不再借支空白支票；8.各项预付款先填借款单，经企业主管领导批准，按合同要求付款.公司费用报销管理制度模板【篇2】一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。

二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写出差申请单明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。

若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。

未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

如要借款，应填写领款单，根据出差申请单确定借款金额。

公司财务发票报销规章制度

公司财务发票报销规章制度第一章总则第一条为规范公司财务管理，保障公司财务资金安全，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司内部所有部门及员工的财务发票报销事宜。

第三条公司财务发票报销应遵循诚实守信、审慎合理、规范规程的原则，做到公平公正。

第二章财务发票报销流程第四条公司财务发票报销分为以下步骤：（一）员工使用公司经费时，应保存完整的发票并填写报销单。

（二）员工将发票和报销单交给部门负责人审批。

（三）部门负责人审批后，将发票和报销单交给财务部门进行审核。

（四）财务部门审核无误后，将款项支付给员工。

第五条公司财务发票报销必须按照规定流程进行，不得私自报销或篡改发票报销单。

第六条财务部门应当建立完善的发票报销流程和审批流程，确保每一笔报销款项都能够合理、合规地支付。

第三章财务发票报销规定第七条公司财务发票报销必须符合国家相关法律法规的规定，必须是真实的、合法的交易行为。

第八条公司财务发票报销应当注意以下几点：（一）发票必须为正规发票，并且内容详实、合法。

（二）报销金额不得超过发票金额，不得报销无效发票或重复发票。

（三）报销内容必须与公司业务相关，不得报销与工作无关的费用。

第九条财务部门应当建立稽核机制，对报销发票进行抽查，确保发票的真实性和合法性。

第四章财务发票报销管理第十条财务部门应当建立完善的档案管理制度，对公司的财务发票及报销单进行归档保存，便于审计和查阅。

第十一条公司内部应当制定明确的报销时限，在规定时限内完成报销手续，不得拖延。

第十二条公司应当建立举报机制，对发现违规报销行为的员工进行严格处罚，并及时纠正。

第五章财务发票报销监督与检查第十三条公司应当建立财务监督检查机制，对财务发票报销进行定期检查，确保财务报销的合规性和准确性。

第十四条公司应当建立内部审计机制，对公司内部财务管理进行自查和评估，及时发现并纠正问题。

第十五条公司应当建立外部审计机制，定期邀请专业审计机构对公司财务发票报销进行审计，确保财务数据的真实性和准确性。

物资采购报销管理制度

物资采购报销管理制度第一章总则1.1 目的与依据为规范公司内部物资采购报销管理，确保经费使用合理合法、节约高效，特制定本制度。

本制度依据公司相关规定，包括《财务管理条例》、《公司经费管理制度》等，明确物资采购、使用和报销的管理程序和操作规范。

1.2 适用范围本制度适用于公司内部物资采购、使用和报销管理，涉及公司内部所有工作人员。

第二章物资采购2.1 采购需求各部门根据实际工作需求提出采购申请，明确所需物资种类、数量、品牌及规格等具体要求，并附上相关的证明材料。

2.2 供应商选择经过询价比较，各部门选择合适的供应商，同时要考虑到价格、质量、服务等因素，确保采购物资符合公司要求。

2.3 采购合同签署选择供应商后，需签订采购合同，明确双方的权利义务、交货时间、付款方式等具体内容，并加盖公章。

2.4 采购审批部门经理审批采购申请，并按照公司规定的金额限制，报送财务部门审批。

2.5 采购入库采购物资送达后，合同对应的部门接收验收，并在采购入库登记册上进行登记，交由仓库管理。

第三章物资使用3.1 物资领用各部门按照实际需求领用物资，领用人员必须填写领用单，并经过部门主管签字确认。

3.2 物资保管领用物资的部门必须对物资进行妥善保管，做好分类存放，保证物资的完好无损。

3.3 物资报废处理若发现物资有损坏或过期情况，需要及时报废，并填写报废处理单，报废物资归公司统一处理。

第四章报销管理4.1 报销资料准备领用物资后，领用人员需在规定的时间内准备报销资料，包括报销单、原始发票、领用单等。

4.2 报销审批部门主管审核报销资料完整无误后，签字确认，并报送财务部门进行审批。

4.3 报销支付财务部门审批通过后，按照公司规定的付款方式进行支付，通过银行转账或支票支付等形式。

4.4 报销记录财务部门对报销记录进行登记、归档，建立合理规范的报销档案，便于查阅和审计。

第五章监督与考核5.1 监督机制公司领导及各部门负责人要严格监督和检查各项物资采购与报销工作的执行情况，确保各项规章制度得以贯彻执行。

工程物资采购财务制度

工程物资采购财务制度一、目的和原则制定本制度旨在规范工程物资采购的财务管理流程，确保采购活动的合法性、合规性，提高资金使用效率，降低采购成本，防止贪污腐败现象的发生。

本制度遵循公开、公平、公正的原则，坚持预算管理和成本控制，强化审计监督，确保每一笔支出都有据可依、有迹可循。

二、采购预算管理1. 工程项目启动前，应编制详细的物资采购预算，包括物资名称、规格、数量、预估单价和总价等信息。

2. 采购预算需经过项目管理团队审核，并报财务部门备案。

3. 预算变更应及时更新，并按照规定程序重新审批。

三、采购执行1. 采购活动必须严格按照批准的采购计划和预算执行。

2. 选择供应商时，应进行市场调研，比较至少三家供应商的报价，确保采购价格合理。

3. 采购合同签订前，应由法务部门审查合同条款，确保合同的合法性和公司利益不受侵害。

4. 采购款项的支付应根据合同约定和实际交货情况，由项目负责人提出申请，经过财务部门审核后支付。

四、发票和付款1. 供应商必须提供有效的税务发票，发票内容应与合同和实际供货情况相符。

2. 发票由项目部收集整理，连同验收单据一并提交给财务部门。

3. 财务部门负责核对发票真伪，确认无误后方可安排付款。

五、记录和报告1. 所有采购活动必须有完整的记录，包括采购申请、审批文件、合同文本、发票和付款凭证等。

2. 定期编制采购财务报告，反映物资采购的成本和进度情况。

3. 对于超出预算的采购项目，应详细说明原因，并提出调整方案。

六、审计和监督1. 财务部门应定期对采购活动进行审计，确保采购资金的合理使用。

2. 鼓励员工和利益相关者对采购过程中的不规范行为进行举报。

3. 对于违反本制度规定的行为，应依据公司纪律处分条例进行处理。

七、附则本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。

如有未尽事宜，可根据国家相关法律法规和公司实际情况适时修订。

公司采购报销的管理制度

公司采购报销的管理制度我们需要明确采购报销的基本流程。

一般而言，采购报销流程开始于员工的采购申请，经过审批后进行采购操作，最终以提交报销单据并完成财务审核结束。

在这一过程中，规范的流程设计可以有效避免资源的浪费和潜在的财务风险。

对于采购申请环节，我们建议设立明确的申请标准和审批权限。

员工在提出采购申请时，需详细填写采购单，包括采购物品的名称、规格、预计费用等信息，并由直接上级或财务部门进行初步审核。

此举不仅保证了每一笔支出的合理性，也提高了整个流程的效率。

在审批环节，应实行分级审批制度。

小额采购可由部门负责人审批，而大额或特殊采购则需上报至更高层次的管理者。

同时，审批过程要严格遵循公司的财务政策和预算限制，确保资金使用的合规性。

采购执行阶段，要求员工按照批准的采购单进行购买，并保存好所有相关的票据和凭证。

这些将作为报销时的重要依据，有助于财务部门对采购行为的监督和审计。

至于报销环节，员工需要根据公司规定的报销标准和要求，准备齐全的报销材料，包括但不限于发票、购物小票、费用明细表等。

提交给财务部门后，财务人员将对报销材料的合法性、真实性进行核实，并据此办理报销手续。

在报销审批过程中，除了基本的单据核查外，还应建立定期或不定期的抽检机制，通过随机抽查部分报销案例来防范舞弊行为，增强制度的威慑力。

为了提高报销效率，鼓励采用电子化报销系统。

通过在线平台上传电子版票据和填写相关信息，不仅可以减少纸质文件的使用，还能加快报销流程，实现快速审核与支付。

公司应定期对采购报销制度进行评估和修订。

随着市场环境和企业经营状况的变化，适时调整制度内容，保持其时效性和适用性，是确保管理制度长期有效性的关键。

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关于公司物资采购及财务报销制度
为了规范公司物资采购及财务报销制度，节约成本，并且有效控制物资的管理，特制定本制度。

1、各员工、各部门根据工作需要而进行相关物资采购，首先填写《物资采购申请单》，报部门领导签字认可，部门领导同意后报分管领导签字确认，最后报总经理签字认可，得到总经理认可后方可进行相关物资采购。

2、工程部和运营部报副总经理签字认可，其他部门报行政人事部签字认可。

3、总经理因公外出不在公司时，由分管领导采用电话、短信或电邮等方式跟总经理汇报并要得到总经理的认可，并且分管领导要在“总经理意见”一栏填写汇报情况及签字，即可进行相关物资采购。

4、根据实际采购情况，再填写《物资采购清单》。

5、物资采购回来后，到行政人事部填写入库单。

6、财务报销凭证如下
（1）物资采购申请单
（2）物资采购清单
（3）入库单
（4）发票
7、报销单先交给分管领导预审，预审完后由分管领导直接送总经理签字，最后转到交给财务部，财务部完成相关手续后再通知
本人报销款。

8、请公司各位员工，各部门认真执行。

附件：
1、物资采购申请单
2、物资采购清单
物资采购申请单
编号：
申请部门申请人申请日期年月日申
请
事
由
采购内容序号设备、材料名称规格与型号单位数量单价合价（元）1
2
3
4
5
6
7
8
部
门
意
见
签字：日期：年月日分
管
领
导
意
见签字：日期：年月日总
经
理
意
见
签字：日期：年月日
物资采购清单
设备、材料采购申请单编号：填表时间：填表人：共页第页序号名称规格、型号、参数单位数量单价合价供货单位电话
1
2
3
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6
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8
9
10
11
12 合计（元）分管领导签字。