宝山区金融机构统计报表制度

宝山区金融机构统计报表制度

（2015年年报和2016年定期统计报表）

一、说明

1、为了解本区金融机构基本情况，及时反映金融业务发展状况，为各级政府制定政策和计划、进行经济管理与调控提供依据，依据《中华人民共和国统计法》，结合本区实际，制定本统计报表制度。

2、调查范围和内容：本报表制度的实施范围和调查对象为宝山区域内各银行、上海市金融服务办公室批准成立的小额贷款公司，调查内容为金融机构的基本信息、期末存、贷款余额等有关经济指标。

3、调查表式和频率：《金融机构主要指标统计表》调查频率为年报，由各银行填报；《金融机构存、贷款余额月报表》调查频率为月报，由各银行和小额贷款公司填报。

4、报送时间：《金融机构主要指标统计表》报送时间为2016年1月15日；《金融机构存、贷款余额月报表》报送时间为每月月后5日前报区统计局综合科。

5、报送方式：网上报送，网址为/

6、联系方式

联系地址：密山路16号205室

邮政编码：201900

联系人：王丽璟

联系电话：56692940

传真电话：56609951

二、调查表式

金融机构主要指标统计表

2015年

组织机构代码： —

统一社会信用代码： 单位详细名称表号：

制定机关：

批准文号：

有效期至：

B S J R01表

宝山区统计局

沪统制[2015]3号

2016年6月

单位负责人：填报人：联系电话：报出日期：月日说明：

1.本表由区内各银行和小额贷款公司负责报送。

2.报送时间：2016年1月15日前，报送方式为网上直报。

3.表中符号“-”为免报符号。

4.审核关系： 04+05+06≤03；11≤10；12+13+14=10；15+16+17+18≤10；

19=20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31

金融机构存、贷款余额月报表

2016年月

组织机构代码： —

统一社会信用代码： 单位详细名称表号：

制定机关：

批准文号：

有效期至：

B S J R02表

宝山区统计局

沪统制[2015]3号

2017年1月

单位负责人：填报人：联系电话：报出日期：月日说明：

1.本表由区内各银行和小额贷款公司负责报送。

2.报送时间：每月月后5日前，报送方式为网上直报。

3.审核关系：01=03+06+09；02≤01；04+05≤03；06=07+08；11≤10；12+13≤10；

10=14+16+19；15≤14；17+18≤16。

三、指标解释

（1）营业收入：指金融机构各种业务收入总额，注意不应扣除利息支出、手续费及佣金支出和汇兑损失。具体包括利息收入、金融机构往来收入、手续费及佣金收入、租赁收益、投资收益、公允价值变动收益、汇兑收入和其他业务收入等。

（2）固定资产原价：指企业在建造、购置、安装、改建、扩建及技术改造某项固定资产时所支出的全部货币总值。根据资产负债表中“固定资产原价”科目余额填列。

（3）营业费用：指金融机构为经营业务而发生的各种业务费用、管理费用以及其他有关的营业费用。根据损益表中“营业费用”科目发生额填列。

（4）人事费用（工资福利等）：指支付职工的工资福利和对个人的其他支出。工资指在职职工工资、奖金、津贴和补贴；福利指按职工工资总额的14%提取的用于职工集体福利方面的开支以及发放的各种实物；对个人的其他支出主要有：住房公积金和住房补贴、养老保险金、劳动保险费、待业保险费、工会经费、职工教育费及差旅费中给个人的部分等。根据损益明细表中“职工工资”、“职工福利费”、“劳动及待业保险费”、“住房公积金”和“住房补贴”等科目发生额合计数填列。

（5）税金：指管理费中的税金支出，包括房产税、车船使用税、土地使用税及印花税等成本中列支的税金。根据损益明细表中各税金科目发生额合计数填列。

（6）固定资产折旧：指当年计提的固定资产折旧。根据损益表(费用明细)中“固定资产折旧”科目发生额填列。

（7）营业税金及附加：指金融机构按规定缴纳的应由经营收入负担的各种税金及附加费，包括营业税、城市维护建设税及教育费附加等。根据损益表中“营业税金及附加”科目发生额填列。

（8）营业利润：指金融机构当期的经营利润。根据损益表中“营业利润”科目发生额填列。

（9）利润总额：指金融机构当期实现的税前利润。根据损益表中“利润总额”科目发生额填列。

（10）从业人员期末人数：指年（季）末最后一日24时在本单位中工作，并取得工资或其他形式劳动报酬的人员数。该指标为时点指标，不包括最后一日当天及以前已经与单位解除劳动合同关系的人员。是在岗职工、劳务派遣人员及其他从业人员之和。注意从业人员不包括：

①离开本单位仍保留劳动关系，并定期领取生活费的职工。

②利用课余时间打工的学生及在本单位实习的各类在校学生。

③本单位的参军人员。

④本单位因劳务外包而使用的人员。

（11）存款余额：指金融机构接受居民、企业、行政事业和其他单位存入的各种款项之和。根据资产负债表中有关存款科目余额合计填列。存款余额含人民币和外币，外币须换算为人民币。

按存款对象分，企业存款指企业单位在金融机构的存款余额；居民储蓄存款指城乡居民在金融机构的存款余额；其他存款指行政事业和其他单位在金融机构的存款余额。

（12）贷款余额：指金融机构对外贷出的各类款项之和。根据资产负债表中有关贷款科目余额合计数填列。贷款余额含人民币和外币，外币须换算为人民币。

按贷款时间分，短期贷款是指一年和一年以内的贷款；中长期贷款是指一年以上的贷款。

按贷款对象分，企业贷款指企业单位在金融机构的贷款余额；个人贷款指居民个人在金融机构的贷款余额；其他贷款指除企业和个人以外其他单位在金融机构的贷款余额。

（13）公积金贷款余额：指金融机构代理的公积金贷款余额。

（14）中小企业：根据《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）进行划分。