零星费用报销表
费用报销明细表(1)
财务部 市场部 技术部 人事部 运维部 技术部 市场部 售后部 财务部 市场部 技术部 人事部 运维部 技术部 市场部 售后部 财务部 市场部 技术部 人事部 运维部 技术部 市场部
通讯费 餐饮费
报销人 合计 员工_01 员工_02 员工_03 员工_04 员工_05 员工_06 员工_07 员工_08 员工_09 员工_10 员工_11 员工_12 员工_13 员工_14 员工_15 员工_16 员工_17 员工_18 员工_19 员工_20 员工_21 员工_22 员工_23
313.00 313.00 106.00 130.00 81.00 193.00 335.00 164.00 167.00 297.00 284.00 372.00 223.00 163.00 316.00 119.00 187.00 50.00 76.00 74.00 190.00 353.00 120.00 322.00 275.00 91.00 290.00 377.00 375.00 324.00 318.00 363.00
售后部 财务部 市场部 技术部 人事部 运维部 技术部 市场部 售后部 财务部 市场部 技术部 人事部 运维部 技术部 市场部 售后部 财务部 市场部 技术部 人事部 运维部 技术部 市场部 售后部 财务部 市场部 技术部 人事部 运维部 技术部 市场部
员工_56 员工_57 员工_58 员工_59 员工_60 员工_61 员工_62 员工_63 员工_64 员工_65 员工_66 员工_67 员工_68 员工_69 员工_70 员工_71 员工_72 员工_73 员工_74 员工_75 员工_76 员工_77 员工_78 员工_79 员工_80 员工_81 员工_82 员工_83 员工_84 员工_85 员工_86 员工_87
费用报销表模板
费用报销表模板
介绍
费用报销表是指企业员工在完成差旅、业务招待等事项后，向企业提交的报销清单，用于企业的财务管理和审批流程。
采用费用报销表模板规范报销流程能够提高企业的效率，降低错误率，节约企业的人力、物力和时间成本。
使用方法
1. 个人信息填写：包括姓名、部门、职位等信息。
2. 报销明细填写：根据实际报销情况填写费用项、金额和附单情况。
3. 报销记账：填写报销的记账科目和凭据，保证报销的透明度和可追溯性。
4. 主管审核：提交报销单后，由主管进行审核，审核通过后流转至财务部门审核。
5. 财务审核：审核人员进行报销单的再次审核，审核合格后进行付款。
注意事项
- 填写报销单时，请务必填写正确、明确、规范的信息，避免填空不全或填写错误导致的退回、更改等情况。
- 不同的报销单对应着不同的报销类别和审批条件，请仔细选择、填写合适的报销单。
- 报销涉及到财务问题，请务必保持高度诚信、透明，遵循企业的相关规定和流程。
以上是费用报销表模板的基本内容和要点说明，希望对用户的应用和操作提供一定的帮助。
(完整word版)费用报销单表格表单
年 月 日 附件共张
借款部门
借 款 人
借款事由
借款金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳复核 借款人
规格：190MM*105MM一联式 宋体 黑色
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
姓名姓 名
职 别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内 交通费
住宿费
出差 补助
其他
小计
月
日
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
用 途
金 额（元）
备
注
部门
会
计
签 批
部门经理审核
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以 元
应退余款： 元
出纳复核 报销人
规格：180MM*96MM一联式 宋体 黑色
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM两联式（记帐、收据） 宋体 黑色
收款收据单
年 月 日附件共张
客户名称
收款项目
名 称
单位
数量
单 价
金 额
万
仟
报销登记表格模板
报销登记表格模板一、基本信息序号：报销单据的唯一编号，格式为“YYYYMMDD-XXXX”。
报销人姓名：填写报销人的全名。
部门：报销人所在的部门或团队。
联系电话：报销人的联系电话，用于核对信息。
报销日期：填写实际报销日期。
二、费用明细1.交通费出发地：出发地的具体地址或地点。
目的地：目的地的具体地址或地点。
交通方式：如飞机、火车、汽车等。
车票/机票号：实际使用的车票或机票号码。
时间：出行日期和时间。
金额：交通费用总金额。
备注：其他需要说明的情况。
2.住宿费住宿地点：住宿的酒店或旅馆名称及地址。
入住日期：入住的日期。
离店日期：离店的日期。
住宿天数：实际住宿的天数。
金额：住宿费用总金额。
备注：其他需要说明的情况。
3.餐饮费餐饮地点：就餐的餐厅或食堂名称及地址。
消费日期：实际就餐的日期。
金额：餐饮费用总金额。
备注：其他需要说明的情况。
4.其他费用费用项目：详细描述费用的用途或名称。
金额：实际产生的费用总金额。
备注：其他需要说明的情况。
三、报销审批流程1.报销人填写此表格，并粘贴相关发票。
2.报销人将此表格交至所在部门负责人审批，并由部门负责人签字确认。
3.报销人将此表格交至财务部门，由财务部门进行复核及审批。
4.审批通过后，财务部门将报销款项打入报销人指定的银行账户。
5.财务部门需将审批结果通知报销人，如有未通过审批的单据需告知原因。
6.报销人在收到款项后需向财务部门提供收据，并由财务部门存档。
7.此表格一式两份，报销人一份，财务部门一份，以备核查。
8.请在规定的时间内进行报销，过期将不予受理。
9.在填写此表格时需如实申报，如有虚假将追究法律责任。
10.其他需要补充的信息可在此处填写，如无其他信息可在此栏注明“无”。
11.本表格最终解释权归公司所有。
四、汇总信息总金额：（交通费+住宿费+餐饮费+其他费用）的总金额。
支付方式：（现金/银行转账）请根据实际情况选择。
经开区基本医疗保险零星报销登记表
西安经济技术开发区基本医疗保险
零星报销登记表
No
医保编号：参保人姓名：性别：
身份证号码：电话：
单位名称：
就诊医院：
入院时间：出院时间：
出院诊断：
票据金额：
票据明细：
床位费：化验费：西药费：特殊材料：
诊查费：治疗费：中成药：护理费：
手术费：中草药：其他：检查费：
血费：
参保单位经办人：电话：申报日期：
盖章：
填表说明：
本表由参保单位经办人员填写，适用于因客观原因未能在定点医疗机构挂账结算的费用申报，须在治疗结束后90日内申报（逾期不受理申报），并同时提供以下资料：
⑴参保人身份证复印件；
⑵医疗票据、费用汇总清单、医疗诊断证明书（医院盖章）；
⑶住院病历首页、长期医嘱、临时医嘱的复印件（医院盖章）；
⑷异地就医的，本表格不适用，请填写《临时外出人员就医审批表》并按该表填表说明准备申报材料。
咨询电话：（029）12333
西安经济技术开发区社会保障基金管理中心。
大学生医保零星报销申请表门诊用
年 月 日
姓 名
身份证号码
学 号
发票金额
联系方式
送交材料
1、门诊发票（）张2、费用明细清单（）张3、证明材料() 张4、其它（）张
统筹支付范围费用
门诊类型
统筹支付范围费用报销比例源自报销金额备注校医院
市定点
异地
报销金额（合计）
经办人
审 核：
负责人审批：
领款人：年 月 日
报销金额
备注
校医院
市定点
异地
报销金额（合计）
经办人
审 核：
负责人审批：
领款人：年 月 日
………………………………请用黑笔填写，不得涂改，沿虚线整齐裁切，否则拒收………………………
大学生医保零星报销申请表（门诊用）
年 月 日
姓 名
身份证号码
学 号
发票金额
联系方式
送交材料
1、门诊发票（）张2、费用明细清单（）张3、证明材料() 张4、其它（）张
………………………………请用黑笔填写，不得涂改，沿虚线整齐裁切，否则拒收………………………
大学生医保零星报销申请表（门诊用）
年 月 日
姓 名
身份证号码
学 号
发票金额
联系方式
送交材料
1、门诊发票（）张2、费用明细清单（）张3、证明材料() 张4、其它（）张
统筹支付范围费用
门诊类型
统筹支付范围费用
报销比例
统筹支付范围费用
门诊类型
统筹支付范围费用
报销比例
报销金额
备注
校医院
市定点
异地
报销金额（合计）
经办人
审 核：
负责人审批：
领款人：年 月 日
报销单费用分类
报销单费用分类(总2页) -本页仅作为预览文档封面，使用时请删除本页-
附件1：
报销单费用分类
一、材料费
1.零星工具一起贴
2.零星材料一起贴
3.大宗材料分类贴
4.运输费零星一起贴，大宗分类贴
5.卸车费零星一起贴，大宗分类贴
二、管理费用
1.办公费：1.办公用品
2.网费
2.集体： 1.水电煤 2.房租（仅用于公司、项目（部门）的名义租房，不报销个人)
3.个人： 1.话费
三、差旅费
1.过路费、汽油费（开车）
2.车票、机票、船票（不开车）
3.住宿费（到项目公干，一般住项目部、办事处，特殊情况请示刘总、彭总同意后有效）
4.餐饮费
四、燃油费
工程项目产生的燃油费单独列支，其它的分别贴在差旅费里。
每个项目用车油费不得超过1000元/月，超支自付。
出差办事按流程申请审批，并注明目的地及公里数。
五、业务招待费（各工程项目产生以下费用，先经刘总、彭总书面同意或微信、短信呈报）
1.请客吃饭、唱歌、洗脚等
2.送红包
六、其他费用
注：票据分类整理、粘贴方法：
1、所有票据首先分成发票、收据两大类。
然后再按上述6个小类整理粘贴好，封面按费用性质贴上“用（借）款审批单”或“费用报销审批单”封面，封底贴上“原始凭证粘贴”底单。
2、按要求填写封面、封底单据内容，并检查签批手续是否完整再提交→企管中心→财务
部。
3、各项目（部门）票据提交企管中心时，请接单人签收《项目（部门）财务交单登记表》。
项目部费用及零星材料报销管理办法
项目部费用及零星材料报销管理办法目的：加强项目费用报销管理，提高报销速度适用范围：下表所列费用仅适用于项目部部分费用及零星采购报销。
一、费用分类2、文明施工费用二、注意事项1、房租：房租报销需附合同复印件、收条、身份证复印件，房屋押金可一同报销、如不一同报销需分别附合同复印件2、押金：其他各类押金，单笔金额大时，需附合同、收据或收条、身份证复印件（对个人）3、交通费：打的费发票后需注明起止地点及事由，月票需用复印件报销，不得用小票4、办公费：各类小票需用复印件报销，对个人的水电气费用需有收条（需注明起止时间）及身份证复印件5、项目生活费：需附物品采购清单及考勤表（非项目人员需注明）6、低耗品：购入低耗品需在报销单按单位易耗品上注明用途数量及金额7、车辆费用：油票按时间顺序粘贴（需注时起止公里数），停车费、洗车费按金额大小，从小到大依次粘贴，汽车修理费用需附发票及清单。
8、招待费：票据按金额从小到大依次粘贴、报销单上摘要栏注明时间地点及事由（每行只能填一次）9、劳务费用：各类送礼费用，领款单第一行用签字笔注明XX项目组人工工资。
下面用铅笔注明每笔时间、事由及金额。
后附工资签收表及份证复印件。
10、零星用工：需附收条及身份证复印件11、各类零星材料采购需遵从材料部规定，报销单需材料部先审。
取得各类材料收据需有对方签章。
需办理入库出库单。
各类主材类材料需在报销单上单行列示三、票据取得及粘贴1、各类外来票据取得需真实、合法。
尽量索取发票。
收据需有签章。
对个的付款需有收条及身份证复印件（有合同需附合同复印件）2、票据按发票类和其他类分别填写报销单，报销单左上部门需注明工程项目名称，右上角注明单据张数（大写），如需转账账注明开户行及账号（仅限于转项目员工），3、票据粘贴时，先分类，再按时间或票面金额依次粘贴。
当票据或附件大于票据粘单时，从左上角开始粘贴。
票据较多时，应依次从左至粘贴（不得从上至下粘贴），不得一次对齐左边线粘贴。
费用报销单-表格
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
出纳复核收款人
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门经理审核
总经理审核
合计
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门经理审核
总经理审核
合计
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门经理审核
总经理审核
合计
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门会计ห้องสมุดไป่ตู้批
部门经理审核
南京市城镇职工基本医疗保险医疗费零星报销分类汇总表
南京市城镇职工基本医疗保险医疗费零星报销分类汇总表
单位名称（盖章）：费用类别：1、住院2、门特3、门慢4、抢救
填报日期（10）：单位经办人（11）：审核人（12）：
一、填表说明：1、此表一式二联，由参保单位填写后与申报费用一起交市医保中心；2、单位名称：参保单位填写本单位名称并签章；
3、费用类别：参保单位根据申报费用性质在四个选项中选择一项并打“√”（每张表格只能申报一项费用）；
4、（1）—（8）：参保单位根据申报人员基本情况和费用内容逐项填写；
5、（10）、（11）：单位经办人员根据填表时间填写并签名或签章；
6、（9）、（12）：医保中心相关部门根据有关情况填写并签章；
二、费用受理部门：零星报销科电话：86590793；费用复核部门：复核科电话：86590771；费用支付部门：计划财务科电话：86590792
南京市医疗保险结算管理中心。
完整版费用报销单表格表单
出纳复核报销人
费用报销单
报销部门：年月日附件共___________ 张
规格：180M M郴6M M 一联式宋体黑色
借款审批单
年月日附件共 ___________ 张
出纳复核借款人
差旅费报销单
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在 2000元以上需通过财务经理审批， 5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写）
万 仟 佰 拾 元 角 分预支 ______________________________________________________ 元补助 ______________ 元
规格：180MM 杓6MM —联式 宋体 黑色
付款审批单
报销部门:
年
月 日
附件共
张
出差起止日期自 年
月 日起至 年
月
日止共 天 年
月 日
附件共 ___________ 张
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，
（思达科门市、销售部）数额＞5000元、＞10000元、（轮胎门市）＞20000
元、＞40000元、（轮胎、铝圈销售部）＞40000元、＞100000元分别需财务经理和总经理审批。
T
审
批方式可先EC 短信电话后签字︒
出纳
复核 报销人
规格：180MM胳6MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色收款收据单
年月日附件共张
出纳复核收款人出纳复核领款人。
徐州市市区基本医疗保险医疗费零星报销申报表
年月日
单位名称
单位代码
姓名
个人编码或身份证号码政储蓄
淮海银行
本人市区内银行账号
参保类型
职工医保居民医保残疾军人公务员工伤、生育
人员类别
在职、退休/居民、大学生
家庭住址
联系电话
就诊医院名称
门诊费用发生时期
住院日期
出院日期
病种诊断
医疗类别
序号
申报份数
票据张数
医疗费用金额（元）
甲
乙
1
2
3
急诊门诊
01
急诊住院
02
异地门诊
03
异地住院
04
转诊门诊
05
转诊住院
06
公务员工伤
07
公务员生育
08
残疾军人医疗
09
合计
申报单位（个人）
申请人：（签字）
代办人：（签字）
代办人身份证号码：
代办人电话：
经办机构
经办人：（章）
本表一式二份，经办机构财务、业务档案各一份。本表可从网站下载，A4纸打印有效。
零星采购报销制度及流程
零星采购报销制度及流程
零星采购报销制度及流程是指针对公司员工在工作中所发生的小额采购费用，进行报销的一套制度和流程。
零星采购报销制度主要包括以下内容：
1. 报销标准：明确小额采购费用的范围和报销标准，例如每次采购金额不超过100元或者每月累计采购金额不超过500元等。
2. 报销凭证：指定采购费用需要提供的有效凭证，一般可以是发票、收据、购物清单等。
3. 报销时限：明确员工需要在何时提交报销申请，一般是采购完成后的一周内。
4. 报销流程：规定员工报销的具体流程，包括申请、审核、审批、财务核对、付款等。
零星采购报销流程一般包括以下步骤：
1. 员工采购：员工在工作中需要购买小额物品时，保存好购买凭证，并确保采购符合公司规定的报销标准。
2. 报销申请：员工根据公司规定的方式，填写报销申请表，详细列明采购物品的内容、金额、购买时间等，并附上相应的凭证。
3. 审核审批：报销申请提交给所属部门负责人或相关审批人，进行初步审核，确认采购合规，并审批通过。
4. 财务核对：财务部门对报销申请进行核对，确认凭证的真实性和合规性，核对金额并与申请表进行比对。
5. 付款处理：财务部门在确认报销申请无误后，安排相关款项的支付，通知员工领取报销款项。
零星采购报销制度及流程的目的是规范和简化小额采购费用的报销流程，提高报销效率，减少管理成本。
同时，也能加强对采购过程的监督和控制，确保采购活动的合规性和透明度。